معامله گران رنج

تغییر سهام سهامداران عمده / بازار از بلا تکلیفی رنج می‌برد

به هر حال روز گذشته خوش‌بینی‌‌‌های برجامی، گروه بانک و موسسات اعتباری را در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار داد تا معامله‌‌‌گران خرد سهامی به ارزش ۶۰‌میلیارد و ۴۰۶‌میلیون تومان از این گروه را به سبد سهام خود بیفزایند. در این میان سهام بانک ملت با بیشترین اقبال حقیقی همراه شد. ماجرا از آن قرار بود که صبح دیروز، عضو هیات‌مدیره بانک ملت از احتمال معافیت مالیاتی بانک‌ها از محل درآمد تسعیر ارز برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: «از آنجا که سازمان مالیاتی برگ تشخیص مالیات عملکرد بانک‌ها در سال ۹۹ را با نرخ نیمایی محاسبه کرده و نرخ نیما در پایان سال قبل ۲۲۳۰۰ تومان با اجرایی شدن محتوای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور بود، انتظار می‌رود بانک‌ها برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ از محل درآمد تسعیر ارز مشمول پرداخت مالیات نشوند.» همین خبر کافی بود تا صف خرید «وبملت» سنگین شود و به محلی برای ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی تبدیل شود.

تعدادی از نمادهای بزرگ همچون «فولاد»، «فملی» و «کچاد» پس از انتشار اطلاعات بااهمیت متوقف شدند. به هر روی نبودن این نمادهای شاخص‌‌‌ساز و البته پربیننده سبب شد تا دیروز توجه معامله‌‌‌گران به نمادهای بزرگ ریالی که عمدتا در زمره گروه‌‌‌های برجامی قرار می‌‌‌گیرند، جلب شود. آن هم در روزی که علی باقری، عضو ارشد تیم مذاکره‌‌‌کننده ایران، به منظور از سرگیری مذاکرات وین، تهران را به مقصد وین ترک کرد و شنیده‌‌‌ها نیز احتمال تحقق توافق هسته‌‌‌ای و احیای برجام را تقویت می‌کند. به این ترتیب دیروز شاهد اقبال معامله‌‌‌گران به سهام زیرمجموعه دو گروه بانک و خودرو بودیم. شرایطی که سبب شد تا برخی زیرمجموعه‌‌‌های دو گروه مذکور در زمره نمادهای با بیشترین تاثیر بر رشد نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای قرار گیرند.

در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۵۳/ ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۸۰ سهم (۶۵‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۳۵ سهم (۳۹‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۳ نماد (۱۰‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۱‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۰ نماد بورسی (۶‌درصد) به ارزش ۷۱‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران، اما در روزی که آیفکس افزایش ۷۷/ ۰‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۴ سهم (۵۱‌درصد) مثبت و ۶۰ سهم (۴۲‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۲ نماد (۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۷‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در تنها ۸ نماد فرابورسی (۶‌درصد) به ارزش ۱۳‌میلیون تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۹ نماد بود. در این میان ۴۸ سهم (۳۲‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۹ سهم (۶۰‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۹ نماد (۱۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۰‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار ۶۵ نماد (۴۴‌درصد) به ارزشی بالغ بر ۱۶۱میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید.

معامله گران رنج

چطور در بازار آپشن معامله کنیم؟

مقدمه

با توجه به نوپا بودن و مورد توجه قرار گرفتن بازار اختیار معامله در سال های اخیر بسیاری از معامله گران به سمت این بازار کشیده شده اند.

مواردی همچون کارمزد کم، نبود دامنه نوسان، امکان سود در بازار رنج و منفی، معامله تا چندین برابر سرمایه و استفاده از اهرم باعث شد که این بازار از جذابیت زیادی برای معامله گران برخوردار باشد .

در نقطه مقابل افراد زیادی هستند که قصد ورود به این بازار را دارند اما نمی دانند از کجا و چطور باید این مسیر را شروع کنند، مراحل آن چیست و نیاز به چه اطلاعات و دانشی دارد ؟

مبانی بازار آپشن

این بازار نیز مانند هر بازار دیگری نیاز به مبانی و دانش پایه دارد به عنوان مثال ابتدا باید بدانید اختیار معامله چیست؟ انواع قراردادها و موقعیت های آپشن چیست؟ سایت های مورد نیاز برای استخراج اطلاعات در مورد این بازار کدام اند؟ پارامتر های مهم در قرارداد های اختیار معامله چیست ؟ و سوالاتی از این دست که مربوط می شود به مبانی این قرارداد ها که دانستن این پیش نیازها به شما کمک می کند تا با ساختار و محیط این بازار آشنا شوید.

نقش کارگزاری ها در بازار آپشن

بعد از آشنایی با مبانی این بازار احتمالا این سوال در ذهنتان ایجاد می شود که کدام کارگزاری ها معاملات آپشن دارند؟

با توجه به عمق و حجم کم معاملات در این بازار کارگزاری های کمی هستند که مایل اند در زمینه آپشن به مشتریان خدمات ارائه دهند و کد معاملاتی در اختیار افراد قرار دهند.

برای آن که با پروسه دریافت کد آپشن از کارگزاری های مختلف آشنا شوید و بدانید کدام یک از کارگزاری ها شرایط بهتری در ارائه خدمات دارند، مقاله ( کد آپشن از کجا بگیریم ) را مطالعه کنید .

به طور کلی همانطور که اشاره شد با توجه به کارمزد بسیار کم در معاملات آپشن و تمایل کم کارگزاری ها برای ارائه خدمات در این حوزه، شرایط برای ورود به این بازار کمی سخت است.

فاکتور های مهم در انتخاب یک قرارداد آپشن کدامند ؟

افراد بعد از دانستن مبانی این بازار و دریافت کد آپشن از کارگزاری ها می توانند بدون محدودیت و با هر مبلغی در این بازار ورود کنند، برخلاف بورس که حداقل مبلغ برای معامله 500 هزار تومان است.

موضوع مهمی که مطرح است آن است که برای خرید یا فروش یک قرارداد آپشن خوب، افراد بایستی از قبل دیدگاهی نسبت به بازار و سهم پایه داشته باشند به این صورت که تحلیل های ابتدایی نسبت به مارکت(ارزش بازار) و روند کلی بازار داشته باشند که این تحلیل ها کمک می کند قراردادی را انتخاب کنند که با شرایط بازار و آن سهم همخوانی داشته باشد.

در حال حاضر به طور تقریبی 30 سهم وجود دارد که قرارداد آپشن دارند و از مهم ترین پارامتر های مورد بررسی در این قرارداد ها، میزان نقدینگی و حجم معاملات است .

به طور معمول بر روی هر نمادی 7 یا 8 قرارداد باز می شود که الزاما همه آنها نقدینگی بالایی ندارند و باید بررسی کرد کدام یک از قرارداد ها شرایط بهتری را از این نظر دارا هستند .

نمونه ای از قراردادهای اختیار خرید و فروش

با توجه به دیدگاهی که سرمایه گذاران نسبت به وضعیت نماد پایه پیدا می کنند می توانند در این بازار اقدام به معامله کنند، حال اینکه در آن زمان بازار صعودی، نزولی و یا رنج است در انتخاب قرارداد و نوع خرید و فروش موثر است.

بعد از گذراندن مراحل گفته شده می توان اقدام به خرید و فروش کرد.

بازار آپشن برای چه کسانی جذاب است؟

این بازار برای نوسان گیر ها و افرادی که می خواهند از بازار منفی و یا رنج، سود کسب کنند مناسب است. زیرا گاهی نوسان در دارایی پایه باعث نوسان چندین برابری در قراردادهای آپشن می شود.

استراتژی های زیادی در این حوزه وجود دارد اما به دلیل اینکه ابزارهای معاملاتی کم تری نسبت به بازارهای جهانی وجود دارد بسیاری از آن ها قابلیت اجرا ندارند به همین دلیل از استراتژی های ساده ای که در حال حاضر در این حوزه وجود دارد استفاده می معامله گران رنج شود. سرمایه گذاران بعد از حرفه ای شدن در این بازار می توانند با دانش و مهارت خود استراتژی های پیچیده تری را در معاملات خود به کار ببرند.

در این بازار از آنجایی که افراد حقیقی معمولا پر ریسک هستند به سمت خرید و رشد تمایل دارند اما فروشندگان معمولا حقوقی های بزرگ هستند و در معامله های خود محافظه کارانه تر عمل می کنند و از استراتژی های خاصی استفاده می کنند.

جمع بندی

سرمایه گذاران برای ورود به بازار آپشن ابتدا باید مبانی این بازار را بشناسند و با ساختار آن آشنا شوند و سپس بعد از شناخت قراردادهای اختیار معامله، اقدام به دریافت کد معاملاتی از طریق کارگزاری ها کنند سپس برای خرید و فروش در این بازار ابتدا باید دیدگاهی نسبت به بازار و سهم پایه داشته باشند معامله گران رنج و سپس با توجه به فاکتور های مهم از جمله نقدینگی و عمق بازار قرارداد موردنظر را انتخاب کنند .

معامله گران رنج

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) توسط بسیاری از معامله گران جهت شناسایی بازگشت روند بازار و دستیابی به نسبت ریسک به ریوارد مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص این الگو نسبتاً آسان است، اما معامله گران باید الگوی ابر سیاه پوشاننده را همراه با سایر علایم کلیدی و تایید کننده به کار گیرند و نباید به محض ایجاد شدن آن وارد معامله شوند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده نوعی الگوی کندل استیک فارکس است؛ لذا قبل از ادامه مقاله، خوانندگان باید اطمینان حاصل کنند که درک خوبی نسبت به نحوه خواندن نمودار کندل استیک (شمعی) دارند.

این مقاله به موضوعات زیر خواهد پرداخت:

• الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس
• نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده
• مزایا و محدودیت ها

الگوی ابر سیاه پوشاننده چیست؟

الگوی ابر سیاه پوشاننده یک الگوی کندل استیک است که نشان دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت نزولی می باشد. این الگو در اوج روند صعودی تشکیل می‌ گردد و شامل یک کندل سبز بزرگ (کندل صعودی) و به دنبال آن یک کندل قرمز (نزولی) است که قبل از بسته شدن پایین ‌تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی، قله قیمتی جدیدی ایجاد می ‌کند.

این الگوی کندل استیک را نباید با الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing) اشتباه گرفت (این دو الگو بسیار شبیه هم هستند). هر دو الگو نشان دهنده بازگشت احتمالی روند می باشند، اما الگوی معامله گران رنج معامله گران رنج ابر سیاه پوشاننده به دلیل بسته شدن بالاتر کندل نزولی نسبت به الگوی کندل پوششی نزولی، سطوح ورودی جذاب تری را ارائه می دهد.

نحوه شناسایی الگوی ابر سیاه پوشاننده در نمودارهای فارکس

1. روند صعودی موجود را تشخیص دهید.
2. دنبال علایمی باشید که کند شدن حرکت قیمت یا بازگشت روند را نشان دهند (مانند استفاده از علایم اسیلاتورهای استوکاستیک، تقاطع میانگین های متحرک نزولی، یا کندل های نزولی بعدی).
3. در نمودارهای سهام قیمت تمایل به افزایش دارد، به صورتی که کندل قرمز بالای کندل سبز قبلی باز می شود؛ اما این به ندرت در نمودارهای فارکس یافت می شود زیرا این کندل ها عمدتاً در همان سطح بسته شدن کندل قبلی یا بسیار نزدیک به آن باز می شوند.
4. اطمینان حاصل کنید که کندل قرمز پایین تر از نقطه میانی کندل سبز قبلی بسته شود.
5. به دنبال تایید روند نزولی جدید باشید.

نحوه معامله کردن با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده

معامله گران می توانند جفت ارزهای رونددار پرطرفدار مانند پوند/دلار یا یورو/دلار را معامله کنند، اما همچنین می توانند با استفاده از الگوی ابر سیاه پوشاننده در تحلیل تکنیکال خود وارد معاملات بازارهای رنج شوند.

بازارهای رونددار

در زیر نمونه ای از الگوی ابر سیاه پوشاننده در بازار فارکس، به طور خاص، جفت ارز پوند/دلار را می بینید. برای اطلاعات بیشتر به نمودار مراجعه کنید.

این چک لیست الگوی ابر سیاه پوشاننده را می توان برای تحلیل یک معامله احتمالی در نظر گرفت:

1. وجود قله ها و دره های قیمتی بالاتر نشان دهنده روند صعودی بازار است.
2. با توجه به نمودار، می توان مشاهده کرد که بازار شروع به حرکت محدود به دامنه کرده بود، زیرا آخرین حرکت صعودی در ابتدا دامنه ای شده بود و زمانی که صعودی شد، این حرکت به همان اندازه که قبلا مشاهده شد شدید نبود. علاوه بر این، اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید وارد شد و به اعتبار این الگو افزود.
3. کندل قرمز کمی بالاتر از کندل سبز قبلی باز شد. در بازار فارکس، کندل ها بیشتر در همان سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.
4. کندل نزولی قرمز به سمت پایین حرکت می کند و در زیر نقطه میانی کندل صعودی بسته می‌شود؛ این نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان در آن سطح است.
5. تایید ادامه فروش (فشار نزولی) در کندل بعدی و کندل های بعد از آن قابل مشاهده است. قله ها و دره های قیمتی پایین تر نشانگر بازگشت موفق بازار و ایجاد یک روند نزولی می باشند.

با نگاهی به نمودار بزرگنمایی شده زیر، سطوح ورودی، حدود سود و ضرر را می توان به راحتی تشخیص داد. پس از تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده، سطح ورودی را می توان در قسمت باز شدن کندل بعدی قرار داد.

حد ضرر (استاپ لاس) را می توان در بالای قله قیمتی اخیر قرار داد و حد سود (تیک پرافیت) اولیه را می توان در سطوح کلیدی یا مناطق اخیر حمایت/مقاومت اعمال کرد. شایان ذکر است که از آنجایی که معامله احتمالا نقطه شروع یک حرکت نزولی طولانی مدت باشد، معامله گران می توانند حدود سود متعددی را تعیین کنند.

بازارهای رنج

استراتژی مشابهی را می ‌توان در بازارهای رنج (محدود به دامنه خاص) که در آن قیمت بین حمایت و مقاومت «جهش» می‌ کند، اعمال کرد. مثال زیر مرحله تثبیت جفت ارز پوند/دلار را نشان می دهد که در آن جفت ارز در هیچ جهتی روند خاصی نداشته است. تشکیل الگوی ابر سیاه پوشاننده در نزدیکی سطح مقاومت نشان دهنده آغاز معاملات فروش است و اگر قدرت حرکت به اندازه کافی باشد، می‌ تواند به یک معامله شکست روند تبدیل شود (همانطور که در این مثال می بینید).

مزایا و محدودیت های الگوی ابر سیاه پوشاننده

اعتبار الگوی ابر سیاه پوشاننده، مانند سایر الگوهای کندل استیک، به عملکرد قیمت در اطراف آن، اندیکاتورها، مکان تشکیل آن در روند و سطوح کلیدی مقاومت بستگی دارد. در جدول زیر به بعضی از مزایا و محدودیت های این الگو اشاره شده است.

مزایا

محدودیت ها

سطوح ورودی جذاب؛ زیرا الگو در شروع یک روند نزولی ایجاد می شود

نباید تنها معامله گران رنج بر اساس این الگو وارد معامله شد

الگوی ابر سیاه پوشاننده می تواند نسبت ریسک به ریوارد جذاب تری را در مقایسه با الگوی کندل پوششی نزولی داشته باشد

مکان تشکیل این الگو در روند بسیار مهم است. باید در اوج روند صعودی ایجاد شود

شناسایی این الگو برای معامله گران تازه کار آسان است

الگوی ابر سیاه پوشاننده به درک درستی از تحلیل تکنیکال یا اندیکاتورهای مربوطه نیاز دارد

اندیکاتورهای محبوب: Stochastic و RSI

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

رنج کشیدن در بورس و نحوه گرفتن سود از آن

رنج کشیدن سهم در بورس به چه معناست؟ منظور از رنج مثبت و منفی چیست؟ اگر شما هم یکی از سرمایه گذاران بازارهای سرمایه باشید، احتمالا تا به حال شنیده باشید که فلان سهم را رنج مثبت یا رنج منفی زدند. بسیاری از معامله گران از این تکنیک برای کسب سود استفاده می کنند. به همین منظور تیم بازارچک به این اصطلاح پرداخته و نحوه گرفتن سود از رنج سهام را توضیح داده است.

مفهوم رنج کشیدن (Range) در بورس

رنج کشیدن به معنای حرکت دادن قیمت یک سهم به سمت قیمت های بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بوده و ممکن است موجب ایجاد صف فروش یا صف خرید شود.

حالتی را تصور کنید که شخص به مرور زمان حجم بسیار زیاذی از سهام یک شرکت را خریده و اکنون به دنبال آن است که بتواند آن را به قیمتی بالا بفروشد. عملا با رنج مثبت کشیدن، قیمت سهم را بالا برده و پس از تثبیت آن و ایجاد صف خرید سنگین، سفارش های خرید خود را حذف کرده و سفارش فروش ثبت می کند. با این کار، سهم را در قیمتی بالا که خود شخص عامل به وجود آمدن آن بوده است، فروخته است و از این محل، سود زیادی بدست آورده است.

و در طرف مقابل، فرض کنید شخصی با حجم نقدینگی بالا، قصد خرید یک سهم را دارد. با رنج منفی کشیدن و پایین آوردن قیمت سهام و تثبیت آن، خرید خود را در قیمت های پایین انجام می دهد.

درک رنج معاملاتی

رنج برای یک دوره ی معاملاتی فردی، بالاترین و کمترین قیمت های معامله شده در آن دوره ی تجاری است. برای چندین دوره، محدوده معاملات با بالاترین و پایین ترین قیمت ها در یک بازه ی زمانی از پیش تعیین شده اندازه گیری می شود. تفاوت نسبی بین بالا و پایین، چه در یک کندل منفرد و چه در بسیاری از آنها، نوسان تاریخی قیمت ها را مشخص می کند. میزان نوسانات می تواند از یک دارایی به دارایی دیگر و از یک سهم به هم دیگر متفاوت باشد. سرمایه گذاران نوسانات کمتر را ترجیح می دهند. سهام با نوسان بالا نشان دهنده ی آشفتگی بازار است و مناسب نوسان گیران و کوتاه مدتی ها است.

معامله محدود به رنج یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه گذاری در معاملات سهام در کانال های قیمتی است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله گر می تواند سهامی را در پایین کانال خریداری کند و و آن را بالای کانال بفروشد.

رابطه رنج با نوسانات

از آنجایی که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می شود، رنج معاملاتی سهام شاخص خوبی برای ریسک نسبی است. یک سرمایه گذار محافظه کار، سهام با نوسانات قیمت کمتر را در مقایسه با اوراق بهاداری که مستعد چرخش های قابل توجهی هستند تر جیح می دهند.

رنج مثبت و رنج منفی

سهامداران نسبتا بزرگ یک سهم و یا افراد با نقدینگی زیاد می توانند با ثبت سفارش هایی هدفمند، قیمت یک سهام در بازار سرمایه را جابجا کنند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت یک سهم و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک سهم است.

رنج مثبت زدن از طرفی حقوقی و سهامداران بزرگ، به این معنی است که ابتدا در سهم بنیادی منفی سازی می کند تا جایی که قدرت خریدار را بالا ببرد، و زمانی که گپ رشد آن پر شود زیر سهم میزند و در قیمت پایین پول را وارد می کند و شروع به بالا کشیدن سهم می کند.

کجا رنج مثبت می کشند؟ کجا رنج منفی؟

کسی که بر تکنیکال مسلط باشد، بعد از دیدن سیگنال هایی مبنی بر خرید یک سهم، تکنیکال آن را هم بررسی می کند. در دو جا ما شاهد رنج مثبت کشیدن هستیم:

1. در نقاط حمایتی یا برای مثال حد ضررها که بازیگر دوست دارد که این حد ضرر یا حمایت شکسته نشود، رنج مثبت می کشند و سهم را از منفی رو به بالا حرکت می دهد و با این کار هشدار می دهد که از سهم حمایت کرده است و ما نیز می توانیم بخریم.
2. در مقاومت هایی است که به وسیله تکنیکال کارها آن قسمت را مقاومت دانسته اند و منتظر هستند که شکسته شود و بعد وارد سهم شوند. در مقاومت ها بازیگر رنج مثبت می کشد تا با قدرت آن مقاومت شکسته شود و افراد دیگر نیز وارد سهم شوند و سهم را روبه بالا حرکت دهند.

برعکس این قضیه نیز صادق است. زمانی که بازیگر بخواهد سهمی را جمع کند در ناحیه حمایتی رنج منفی می کشد و فروش را زیاد می کند و باعث می شود حمایت شکسته شود و به قیمت دلخواهی که بازیگر می خواهد سهم را جمع کند و از آنجا دوباره رنج مثبت می کشد و سهم را رو به بالا می کشد.

این موضوع برای ما بسیار مهم است که بتوانیم دست بازیگر را بخوانیم و قواعد بازی را یاد بگیریم.

چگونه می توانیم از رنج کشیدن سهم سود کسب کنیم؟

هر سهمی یک بازیگر دارد. بازیگر برای خبر کردن افراد دیگر در بازار در یک نقاطی رنج مثبت می کشد. یعنی بازیگری که نقدینگی زیادی دارد و قوانین بازار و قواعد بازی سهامداران را کاملا می داند، از تکنیکال به طور کامل آگاه است و مسلط بر تابلو خوانی است و به اطلاعات بنیادی دسترسی دارد ، روی تابلو یک سری حرکاتی را انجام می دهد که افراد دیگر از آن سیگنال می گیرند.

در بین سهم های رنج مثبت و منفی، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول هوشمند وارد آنها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد.

یکی از مهارت های تابلوخوانی دقت به رنج کشیدن سهم است. برای خواندن تابلوی هر سهم می توانید از سایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کنید و نام سهم مورد نظر را در قسمت جستجوی نماد سرچ کنید. زمانی که قیمت آخرین معامله بیش از دو درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد، فردا آن سهم با افزایش تقاضا روبرو می شود و صف خرید ایجاد می شود.

از دیگر مباحث تابلوخوانی شناسایی پول هوشمند به سهم است. در مقاله «مفهوم پول هوشمند و فیلتر آن + شناسایی سهام رانتی» می توانید به طور جامع و کاربردی با مفهوم پول هوشمند آشنا شوید.

تحلیلگران فنی به دقت رنج ها را دنبال می کنند، زیرا در تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات مفید هستند. سرمایه گذاران و معامله گران همچنین ممکن است به طیفی از چندین دوره ی معاملاتی به عنوان رنج قیمت یا رنج یا رنج معاملاتی اشاره کنند. سهامی که در رنج قابل تعریف معامله می شوند ممکن است تحت تاثیر بسیاری از فعالان بازار قرار بگیرند که سعی می کنند استراتژی های معاملاتی محدود به رنج را اعمال کنند.

سوالات متداول

در ادامه سوالاتی که امکان دارد برای شما در رابطه با موضوع «رنج کشیدن در بورس و نحوه گرفتن سود از آن» به وجود بیاید، آماده کرده‌ ایم:

رنج کشیدن در بورس خلاف قانون نیست؟

مطابق با قوانین تعریف شده برای معاملات بورس، ارسال سفارش با هدف قیمت سازی، تخلف بوده و ممکن است منجر به تذکرات کتبی و مسدودی حساب کاربری شود.

رنج منفی در نواحی حمایتی نشانه بدی است؟

گاهی بازیگر در نقاط حمایتی دوست دارد که این حد ضرر یا حمایت شکسته نشود، رنج مثبت می کشند و سهم را از منفی رو به بالا حرکت می دهد . برعکس این قضیه نیز صادق است. زمانی که بازیگر بخواهد سهمی را جمع کند در ناحیه حمایتی رنج منفی می کشد و فروش را زیاد می کند و باعث می شود حمایت شکسته شود و به قیمت دلخواهی که بازیگر می خواهد سهم را جمع کند و از آنجا دوباره رنج مثبت می کشد و سهم را رو به بالا می کشد. پس رنج مثبت یا منفی کشیدن به تنهایی نمی تواند نشانه مثبت یا منفی باشد.

رنج کشیدن توسط چه افرادی صورت می گیرد؟

کسانی که سرمایه زیادی را در اختیار دارند و به اصطلاح بازیگران سهم نامیده می شوند به کنترل رفتار سهم می پردازند. بازیگران در سهام کوچک و یا سهام با شناوری پایین، کنترل بیشتری روی سهم دارند و با پول کمتری می توانند روند سهم را تغییر بدهند و یا رنج بکشند. سهام با نوسانات بالا مناسب افراد کوتاه مدتی و نوسان گیر است و جزو سهام پرریسک محسوب می شوند.

برای ارتقای هرچه بیشتر مقالات می توانید نظرات و سوالات خود را زیر این پست برای ما کامنت کنید. اگر به یادگیری بورس علاقه مندید می توانید به بخش مقالات بازارچک مراجعه کنید و مقالات کاربردی ما را مطالعه کنید.

انواع بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال (قسمت اول) | بیدارز

بازار side way یا range در جایی اتفاق می افتد که قیمت در یک بازه نسبتاً پایدار معامله شود، بدون آنکه روند خاصی را برای مدتی ایجاد کند.

اقدامات قیمتی در عوض در یک محدوده یا کانال افقی نوسان می کند، بدون آنکه گاوها یا خرس ها کنترل قیمت ها را در دست بگیرند.

مبانی بازار ساید وی

فعالان بازار می توانند با پیش بینی شکست، از سطح معاملات یا بالاتر از مرز تجاری یا تلاش برای سودآوری همزمان با حرکت قیمت بین حمایت و مقاومت در داخل ساید یا رنج، از یک بازار جانبی بهره ببرند.

معامله گرانی که از یک استراتژی محدود استفاده می کنند باید اطمینان حاصل کنند که بازار ساید یا رنج به اندازه کافی گسترده است تا بتواند نسبت ریسک پاداش حداقل نسبت 1 به 3 را تعیین کند.

این بدان معنی است که برای هر دلار در معرض خطر، سرمایه گذاران سه دلار سود می برند. بازارهای ساید یا رنج نیز به عنوان بازارهای متلاطم یا غیرروند شناخته می شوند.

اگر پیش بینی می شود که sideway یا range برای مدت طولانی باقی بماند، سرمایه گذاران می توانند با فروش در سقف کانال و خرید در کف کانال سود های نوسانی خوبی کسب کنند.

مزایای استفاده از بازار های ساید وی یا رنج:

یک بازار فرعی معمولاً دارای سطح حمایتی و مقاومت مشخصی است که ابهام را در مورد محل ورود و خروج از بین می برد. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک اوراق بهادار را خریداری کند که از تست قیمت حمایتی می کند و هدف سود را در مقاومت تعیین می کند. یک دستور توقف ضرر که کمی زیر سطح حمایتی بازار جانبی قرار گرفته است ، نزول معاملات را به حداقل می رساند.

چگونگی استفاده از اندیکاتور برای تشخیص بازار رنج:

از اندیکاتور های حجم می توان برای تایید روند رینج استفاده کرد. معمولا در روند های رنج، مقادیر آنها باید کمتر از سایر مواقع باشد. با این حال، اگر کانال قیمتی، محدوده وسیعی داشته باشد، تریدر باید از ابزار های دیگری برای تشخیص وضعیت بازار استفاده کند.

اگر اندیکاتور iVAR پایین تر از سطح 0.5 باشد، نشان دهنده تضعیف روند و شروع یک اصلاح است.

اگر اندیکاتور iVAR بیشتر از 0.5 باشد، یک بازار رنج را نشان می دهد. اگر مقدار اندیکاتور خیلی بالاتر از 0.5 باشد نشان دهنده شروع یک روند می باشد.

اگر اندیکاتور iVAR در نزدیکی سطح 0.5 باشد، نشان دهنده عدم قطعیت بازیگران بازار است و بهتر است در این جور مواقع معامله نکنید.

اندیکاتور iVAR را میتوان به عنوان تایید سیگنال اندیکاتورهای دیگر استفاده کرد. این اندیکاتور مدل شکل گیری روند را نمایش می دهد، اما قادر به تشخیص جهت حرکت روند نیست.