بهترین روش‌ها برای Day Trading

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

چگونه و از کجا ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

این موضوع که چگونه و از کجا به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شده و چگونه فعالیت خود را در این دنیای هیجان انگیز آغاز کنید، ممکن است یکی از سوالات شما باشد. اگر 10 سال پیش به شما می‌گفتند که ارزش ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرفیزیکی، در آینده چندین برابر می‌شود، حتما به عقل گوینده شک می‌کردید؛ اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن زندگی، این قضیه کاملا فرق کرده است.

برای شروع فعالیت خود در دنیای ارزهای دیجیتال باید بدانید که ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. شاید شما هم در تریدینگ (Trading) به دنبال کسب سود هستند، اما اگر با اصول تریدینگ و ریسک‌های آن آشنا نباشید، ضرر و اشتباهات شما بیشتر از سودهای دریافتی خواهد بود.

در حقیقت معامله با ارزهای دیجیتال، فوت و فن‌های خاص خود را دارد که پیش از ورود به بازار و انجام معامله، لازم است با آن‌ها آشنا شوید. به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، شما را با نقشه راه شروع ترید ارزهای دیجیتال آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

موضوع 📜	نحوه شروع ترید ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	6 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/29 | 9/20/2022

آشنایی با مفهوم ترید ارز دیجیتال به زبان ساده

اگر در مرحله تحقیق بوده و قصد داشته باشید فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال آغاز کنید، به احتمال زیاد اسم ترید یا معامله گری ارز دیجیتال را شنیده‌اید. منظور از ترید ارز دیجیتال (Trade) این است که شما در صرافی به ازای پرداخت یک ارز، ارز دیجیتال دیگری به همان ارزش دریافت نمایید.

در حقیقت ترید ارز دیجیتال به‌صورت خرید و فروش ارز دیجیتال برای دریافت سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال معنا می‌شود. خود کلمه‌ ترید به معنای خرید و فروش، معامله یا مبادله است و تریدینگ (Trading) یک مفهوم اقتصادی مانند خرید و فروش دارایی‌ها را شامل می‌شود.

این دارایی‌ها امکان دارد کالا و خدماتی باشند که خریدار هزینه آن‌ها را به فروشنده پرداخت می‌کند و یا شامل تبادل کالا و خدمات بین طرفین درگیر در معامله باشد. در واقع ترید یا معامله کردن می‌تواند در ازای خدمات یا محصولات انجام شود و شما نیز می‌توانید وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها و ارزهای دیجیتال شده و با خرید و فروش رمزارزها به تریدر تبدیل شوید.

نکته جالب اینجاست که بدانید هدف از ترید، کسب سود در تایم فریم‌های مختلف است که البته ارزهای دیجیتال گوناگونی با پتانسیل رشد قیمتی متفاوتی وجود دارند و هر کسی می‌تواند به دلخواه خود با یکی یا چند عدد از این ارزها معامله خود را آغاز نماید.

انواع روش‌های ترید کردن

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) آن، انواع مختلفی دارد. نکته‌ای که باید به آن اهمیت زیادی داشته باشید، صبر کردن است. هر کدام از انواع تریدها باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش شوند تا مفید بودن یا نبودن و کارآمد بودن آن برای شما مشخص گردد.

البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما پیش‌نمی‌روند و کلید پیروزی در ترید کردن، تعداد موفقیت‌های بالا در مقایسه با شکست‌های آن است. سبک مناسب ترید، برای هرکس متفاوت است که باید برای دستیابی به سبکی که در آن موفق هستید، تلاش نمایید. در ادامه انواع روش‌های ترید و معامله‌گری را معرفی می‌کنیم.

اسکالپینگ یا خرید و فروش فوری (Scalping)

یکی از انواع روش‌های ترید کردن اسکالپینگ یا خرید و فروش فوری است که به خرید و فروش ارز دیجیتال در بازه زمانی خیلی کوتاه برای کسب سود گفته می‌شود. این نوع از ترید کردن می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت صورت بگیرد.

به عنوان مثال اتریوم را در قیمت 600 دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت 605 دلار می‌فروشید؛ دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در 602 دلار خریده و در 604 دلار می‌فروشید. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران بر روی سودهای کوچک تمرکز می‌کنند؛ اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد.

لازم به ذکر است که استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود؛ چراکه موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالایی است. روش تحلیل در این روش بر اساس استفاده از ربات‌های معامله گر، پلتفرم‌های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال است که باعث کسب سود از خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌شود.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

ترید روزانه مشابه روش اسکالپینگ است با این تفاوت که در ترید روزانه، معاملات به جای چند دقیقه در طول یک روز انجام می‌شود. در این معاملات باید از حد ضرر استفاده کنید و این را در نظر داشته باشید، سودی که به دست می‌آورید، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است.

به دلیل اینکه خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به‌صورت 24 ساعته در جریان است، نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading باتوجه به تصمیم تریدر خرید و فروش، می‌تواند به بیش از یک روز نیز طول بکشد.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شود. در این نوع از ترید، با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید و پس از خریداری دارایی، آن را در قیمتی که باتوجه به تحلیل شما، سقف نسبی قیمت است به‌صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید که برای موقعیت فروش نیز عکس این موضوع رعایت می‌شود.

خرید و فروش سووینگ، به‌طور معمولی در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای‌ انجام می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت بوده و نیازی نیست در این باره نگران شوید.

اگر بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتمالا بهترین گزینه برای شما خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با اجرای سبک خرید و فروش نوسانی، به دنبال یافتن سقف‌‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت استفاده ممکن را ببرد.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت نوسانی خرید و فروش می‌کنند، توجیه بسیار بالایی برای نتیجه‌ای که می‌گیرند در کنار زمانی که صرف می‌کنند، دارند. لازم به ذکر است که حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند.

موقعیت‌ گیری (Position Trading)

موقعیت گیری، ساده‌ترین نوع از تریدینگ است؛ اما با این حال قواعد مخصوصی دارد. در این سبک معامله‌گری، موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن موقعیت باقی می‌مانید؛ به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که از سال 2017 و از زمانی که قیمت بیت کوین 1000 دلار بوده، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است. این نوع از تریدینگ، شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد اما هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلند مدت است.

شروع ترید ارز دیجیتال

برای شروع ترید ارزهای دیجیتال توجه به برخی اصول و انجام مراحل آن لازم است که در ادامه مراحل مهم آن را بررسی می‌کنیم. با شناخت این مراحل می‌توانید تا حد زیادی مرتکب اشتباهات رایج در این زمینه نشوید.

تحقیق درباره ترید و بازارهای معاملاتی

اطلاعات بسیار زیادی برای شروع ترید و تریدر شدن وجود دارد که دسترسی به بیشتر آن‌ها رایگان و کم هزینه است. به عنوان مثال مطالب وبلاگ کیف پول من، مقالاتی در حوزه مالی، کتاب‌های بازار سهام، آموزش‌های مالی در وب‌سایت‌های آموزشی و غیره.

نباید فقط بر روی یک بعد از مفهوم معاملات تمرکز داشته باشید؛ بلکه سعی کنید همه ‌چیز را در بازارهای مالی سنجیده و مورد مطالعه قرار دهید. هرچه که در مسیر یادگیری ترید، تجربه به دست بیاورید، برای شما نیز سودمندتر است.

توصیه می‌شود هر روز در اوقات فراغت خود، بازار را رصد کنید، صبح زود بیدار شده و در مورد رفتارهای قیمتی که شب گذشته در بازارهای خارجی رخ داده، مطالعه کنید. به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که اگرچه منابع بسیار زیادی اخبار بازارهای مالی را پوشش می‌دهند، اما شما برای حرفه‌ای‌ شدن، تمرکزتان را فقط بر روی منابع معتبر قرار دهید.

انتخاب استراتژی معاملاتی

انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای شروع ترید ارزهای دیجیتال است و به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در کسب سود دیجیتالی محسوب می‌شود. برخی از افراد با کسب تجربه و باتوجه به شرایط خود، خرید و فروش روزانه کوین‌ها را انتخاب کرده و از این طریق به سود می‌رسند.

اما افراد زیادی نیز وجود دارند که با عدم فروش ارزها و نگهداری آن‌ها گاهی تا ماه‌ها و سال‌ها کسب سود می‌کنند. در بخش اول راجب این استراتژی‌ها و انواع روش‌های ترید کردن صحبت کردیم.

یادگیری تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال قیمت یک دارایی را به‌صورت کلی تعیین می‌کند. به عنوان مثال در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی می‌توان اخبار مربوطه و توسعه‌های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه‌ لایتنینگ، قانون‌گذاری سراسر جهان و هر خبر دیگر تاثیر گذار در بیت کوین دسترسی داشته و روند قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل بهترین روش‌ها برای Day Trading تکنیکال تلاشی برای پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ آمار‌ بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات است. برای ترید بهتر باید اصول تحلیل تکنیکال را یاد گرفته و چارت‌های قیمتی را در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال بدون توجه به اینکه در جهان چه اتفاقی می‌افتد، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با استفاده از آن‌ها می‌توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی کرد. ترکیبی درست از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال احتمالا نتیجه‌ به دنبال خواهد داشت.

آشنایی با کیف پول‌های ارز دیجیتال

در حالت کلی 3 نوع کیف پول برای نگهداری ارزها وجود دارد. کیف‌پول گرم یا نرم‌افزاری که کیف‌پول موبایل، کیف‌پول دسکتاپ و کیف‌پول های تحت وب را Hot Wallet می‌نامند و کیف‌پول سرد یا سخت افزاری که Cold Walletها شامل دستگاه‌های فیزیکی هستند و شباهت بسیاری با Flash Memoryها دارند.

کیف پول‌های کاغذی نیز وجود دارند که کد‌های خصوصی هر ارز دیجیتال روی کیف‌پول‌های کاغذی چاپ می‌شود. هر تریدر موفقی برای نگهداری ارزهای دیجیتال خود به کیف پول مخصوص دیجیتالی نیاز دارد و شما نیز برای محافظت از کوین‌های خود نیز به چنین وسیله‌ای نیاز دارید.

مدیریت ریسک و سرمایه

حتی اگر برای مدت کوتاهی نیز در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، مشاهده می‌کنید که بسیاری از فعالان این حوزه، به شما توصیه می‌کنند تا مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکرده و حتما از حد ضرر و حد سود استفاده کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه، یعنی از روش‌های استفاده کنید که از ضررهای احتمالی و از بین رفتن سرمایه جلوگیری شود. به عنوان مثال با تمامی سرمایه خود نباید یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین بخرید. تحقیق کنید و چند رمز ارز آینده‌دار و شناخته‌ شده پیدا کرده و از هرکدام مقداری خریداری نمایید؛ این ترفند یعنی مدیریت ریسک و سرمایه که می‌توان آن را با استفاده از تعیین حد ضرر و حد سود نیز تعمیم داد.

شناخت برخی ابزارها

برای شروع ترید ارز دیجیتال، لازم است برخی ابزارهای کارآمد و مهم را بشناسید. رصد اخبار روزانه، انواع ابزار نمودار، ترسیم داده‌های بازار، بررسی وضعیت شبکه، انواع کیف‌پول ارز دیجیتال، ربات‌های معاملاتی، جستجوگرهای شبکه، تقویم ردیاب بازار و پلتفرم‌های ترید رمز ارزها و غیره از جمله ابزارهای مهم برای تریدها محسوب می‌شوند.

تحلیل و بررسی معاملات قبلی

در طول ترید، ممکن است ضررهای پی‌در پی اتفاق بیوفتد؛ بنابراین بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. پیش از اینکه معاملات خود را آغاز نمایید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید.

سرمایه اولیه برای ترید

توصیه می‌شود برای شروع با سرمایه ای وارد بازار شوید که در صورت از دست رفتن آن، هیچ مشکلی برایتان به وجود نیاید. لازم به ذکر است که می‌توانید با سرمایه مازادتان وارد بازار شده و مهارت کافی در این زمینه به دست بیاورید؛ سپس سرمایه اصلی‌تان را به‌صورت پلکانی و مرحله به مرحله به بازار وارد کنید. در حالت کلی سرمایه اولیه برای ترید از فرد به فرد باتوجه به میزان اطلاعات و دانش هر فرد در این زمینه متفاوت است.

ترید ارزهای دیجیتال؛ دنیایی بی‌انتها

دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال، دنیای بزرگی است و بدون شک ورود به این بازار می‌تواند برای افراد مبتدی و کم تجربه پیچیده به نظر برسد. اما این دسته از افراد می‌توانند با انجام تحقیق و یادگیری آموزش‌هایی در این زمینه فعالیت خود در این بازار و ترید ارزهای دیجیتال را آغاز نمایند.

برای اینکه ترید ارزهای دیجیتال را آغاز نمایید، ابتدا باید اطلاعات کافی در این زمینه به دست بیاورید. همچنین اصطلاحات رایج در این زمینه را یاد گرفته و اطلاعات خود را افزایش دهید. با انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب خود همراه با انجام برخی کارها که در این مطلب از وبلاگ کیف پول من به آن پرداختیم، می‌توانید با گذشت زمان از مبتدی بودن خارج شده و حرفه‌ای شوید. برای افزایش اطلاعات خود می‌توانید سایر مطالب کیف پول من را مطالعه کنید.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به بهترین روش‌ها برای Day Trading دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان بهترین روش‌ها برای Day Trading دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

آموزش ترید در بازارهای مالی + آموزش اسکالپ تریدینگ

ترید کلمه‌ای است که امروزه زیاد آن را در محفل‌های مختلف می‌شنویم؛ همانطور که می‌دانید، تقریبا از سال 2019 که ما شاهد ارز بیتکوین بودیم، ارز دیجیتال تبدیل به یکی از ترندهای روز دنیا و مخصوصا ایران شده بود.

روش‌های مختلفی برای کسب درآمد از ارزدیجیتال وجود دارد؛ روش‌هایی مثل سرمایه گذاری، هولد، استخراج و … که ترید یکی از بهترین روشهای کسب درآمد در دنیای ارز دیجیتال است.

ولی ترید به همین سادگی نیست و نیازمند یک دانش کافی و آزمون و خطاست. در این پست قصد داریم تا با هم مراحل آموزش ترید را بررسی کنیم و ببینیم چطور می‌توانیم از این روش برای کسب درآمد استفاده کرد.

دانشجویان بهترین روش‌ها برای Day Trading پس از مشاهده جلسات درس امکان پرسش و پاسخ، رفع اشکال، انجام تمرین، انجام آزمون‌های مقطعی و رتبه‌بندی خواهند داشت. پس از پایان دوره کسانی که در آزمون‌های جامع و ارزیابی فنی بالاترین نمرات را کسب کنند، جهت استخدام به شرکت‌هایی معرفی می‌شوند که قصد دارند از طریق برنامه‌نویس موردنظر خود را جذب کنند.

ترید چیست و تریدر کیست؟

قبل از اینکه به سراغ بحث آموزش ترید برویم، اول از همه بیایید ببینیم مفهوم کلمه “ترید” و “تریدر” چیست. ترید یک کلمه انگلیسی “Trade” است که در زبان فارسی، معنی معامله را می‌دهد. درواقع به معامله ارز دیجیتال، ترید گفته می‌شود که می‌توانیم از این روش و در بازه‌های زمانی مختلف، برای کسب درآمد استفاده کنیم.

اگر بخواهیم کلی به بحث ترید نگاه کنیم، می‌توانیم اینگونه بگوییم که شما در این روش باید ارز را در پایین‌ترین قیمت بخرید و در بالاترین قیمت بفروشید؛ ولی فکر نکنید که ترید به همین سادگیاست! ترید روش‌های مختلفی دارد که در هر بازه زمانی، روش خاصی را می‌طلبد.

تریدر (Trader) هم به کسی گفته می‌شود که از علم کافی برای معامله ارز دیجیتال و با آمار، نمودار، تحلیلها و روش‌های مختلف آن آشنایی دارد. درواقع به فرد معامله گر، تریدر گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

یکی از بخش‌هایی که باید هر تریدری با آن آشنا باشد، تحلیل‌های ارز دیجیتال که با دو روش تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. تحلیل ارزها به حدی لازم و ضروری است که در همه کورس‌های آموزش ترید، درباره آن تا ساعتها صحبت می‌شود.

بهتر است اینگونه بگوییم که اگر تحلیلی نباشد، هیچ سودی هم در کار نیست؛ در ادامه به توضیح تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌پردازیم:

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

این روش را که با نام تحلیل فنی هم می‌شناسند، فقط مخصوص به ارز دیجیتال نیست و در بازارهای مالی مختلف هم از آن استفاده می‌شود. شاید یادگیری این تحلیل زیاد سخت نباشد، ولی یادتان باشد که تحلیل تکنیکال نیازمند مهارت و زمان بسیار زیادی است؛ شاید شما لازم باشد تا ساعتها و روزها وقت خودتان صرف تحلیل بر روی بهترین روش‌ها برای Day Trading نموندارهای ارز دیجیتال کنید.

در این روش شما فقط با نمودارهای ارز دیجیتال سر و کار دارید؛ یعنی اینکه شما باید روند حرکتی ارز موردنظر را بررسی کنید و قیمت همان ارز در آینده را پیش بینی کنید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

تحلیل فاندامنتال را با اسم تحلیل بنیادی هم می‌شناسند که برای پیدا کردن ارزش ذاتی ارز استفاده می‌شود. برخلاف تحلیل تکنیکال، در این روش شما هیچ نیازی به نمودار ندارید و باید مسائل خارجی مربوط به ارز موردنظر را بررسی کنید.

مثلا اینکه چه کسی قرار است بر روی این ارز سرمایه گذاری کند، تعداد ارز در بازار چقدر است، صاحبان این ارز چه کسانی هستند و حتی بررسی توئیت افراد معروف.

یادتان است که رشد ارز داج کوین با توئیت ایلان ماسک شروع شد؟ مطمئن باشید افرادی که از تحلیل فاندامنتال آگاهی لازم را داشتند، بعد از این تویئت ایلان ماسک، به سود خوبی رسیدند.

شاید فکر کنید که این نوع تحلیل، زیاد کار سختی نیست و میشود با یک دوره مقدماتی آموزش ترید، آن را یاد گرفت؛ شاید بتوانید به راحتی آن را یاد بگیرد؛ ولی آیا می‌توانید به راحتی آن را پیاده کنید؟ یادتان باشد که در دنیای ارز دیجیتال، هیچ چیزی راحت نیست!

انواع استراتژی های ترید

در مرحله اول آموزش ترید با مفهوم کلمات ترید، تریدر و انواع تحلیل‌ها آشنا شدیم. همانطور که گفتیم، روش‌های مختلفی برای ترید کردن وجود دارد که بستگی به موقعیت ارز در بازار دارد. در ادامه می‌خواهیم چند نمونه از بهترین روش های ترید ارز دیجیتال را با هم بررسی کنیم:

1. آموزش اسکالپ تریدینگ

اولین روش مربوط به آموزش اسکالپ تریدینگ است که آن را با اسم خرید و فروش فوری ارز دیجیتال هم می‌شناسند. این روش معمولا برای سودهای سریع استفاده می‌شود. یعنی اینکه در بازه زمانی چند دقیقه یا چند ثانیه، خرید و فروش انجام می‌شود.

این روش معمولا برای افرادی که تازه وارد این دنیا شدند مناسب است که می‌تواند با گذراندن دوره‌های آموزش اسکالپ تریدینگ، ترید خودشان را شروع کنند. چون این روش نسبت به بقیه روش‌ها، از ریسک کمتری برخوردار است و علاوه بر اینکه می‌تواند سود خوبی به همراه داشته باشد، می‌تواند یک تجربه مناسب برای افراد آماتور باشد.

2. ترید روزانه یا Day Trading

همانطور که از اسم این روش هم مشخص است، دارایی‌ها در این روش فقط برای یک روز نگه داشته می‌شوند. البته تریدر باید از قبل و با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، بازه زمانی یک روزه ارزها را بررسی کند و بهترین مورد را برای ترید روزانه انتخاب کند. البته این روش نسبت به روش های دیگر، سود کمتر ولی سریعتر دارد.

3. روش سوئینگ تریدینگ یا swing trading

سوئینگ تریدینگ برخلاف ترید روزانه، در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی مثل 1 هفته الی 2 ماه انجام می‌شود. به این شکل که تریدر بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، ارز مورد نظر را بر اساس بازه‌های زمانی 1 هفته الی 2 ماهه بررسی می‌کند و بهترین ارز برای خرید را انتخاب می‌کند.

در روش سوئینگ تریدینگ، تریدر به دنبال یک ارزی می‌گردد که در کف قیمت باشد و پس از بررسی‌ها، باید بفهمد که مثلا در یک ماه آینده، این ارز به سقف قیمتی می‌رسد.

این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌هاست که معمولا در دوره‌های آموزش ترید، علاوه بر روش های دیگر، بیشتر به این روش پرداخته می‌شود.

4. روش پوزیشن تریدینگ یا Position Trading

این روش مربوط بازه زمانی بلند مدت یعنی 3 الی 12 ماه است؛ در این روش، تریدر علاوه بر تحلیل تکنیکال، باید از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کند تا بتواند بهترین پوزیشن برای خرید را انتخاب کند.

5. روش رونویس یا Copy Trading

این روش شاید در بین همه روشها، یکی از راحت‌ترین روش برای ترید باشد؛ به این شکل که مثلا شما یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کنید و تریدها و معاملات او را تقلید می‌کنید.

بسیاری از افرادی که تازه کار هستند و یا فقط قصد سرمایه را دارند، از این روش استفاده می‌کنند.

7 مرحله تبدیل شدن به یک تریدر

بسیاری از افراد، اطلاعات زیادی در این زمینه ندارند و فقط با دیدن افرادی که با ترید توانستند به درآمد برسند، تصمیم گرفتند تا وارد دنیای ارز دیجیتال شوند. برای همین فکر می‌کنند که در مدت زمان کم می‌توانند به راحتی علم ترید را یاد بگیرند.

ولی یک تریدر حرفه‌ای نیازمند علم، تخصص، دانش کافی در زمینه ارز دیجیتال و همچنین آزمون خطاهای بسیار است؛ به نظر شما، می‌توانید در کوتاه مدت به این موارد برسید؟

برای همین در ادامه، 7 مرحله را معرفی می‌کنیم که می‌تواند برای رسیدن به مرحله تریدر، به شما کمک کند:

1. شروع کنید؛ حتی اگر اطلاعات کمی دارید

این بخش نه تنها در حوزه ارز دیجیتال، بلکه در همه حوزه‌ها می‌تواند باعث پیشرفت شما شود. فرقی نمی‌کند که شما در کجای مسیر هستید و چه مقدار اطلاعات از فعالیتهای ترید دارید. سعی کنید با همان اطلاعات کم، فعالیت خودتان را شروع کنید.

احتمالا شما هم در گروه‌ها و انجمن‌های مختلف شاهد بحث و گفت و گو صاحب نظران هستید؛ سعی کنید تا از حرفهایی که می‌زنند نکته برداری کنید و همان موارد را هر چه سریعتر پیاده سازی کنید.

هیچ کسی نیست که بگوید اول، همه علم ترید را 100 درصد یاد گرفته و سپس ترید را شروع کرد؛ همه تریدرهای موفق، در ابتدا و با علم کمی که داشتند شروع به ترید کردن و کم کم در این مسیر پیشرفت کردند.

سعی کنید اول یک دوره مقدماتی آموزش ترید را بگذرانید و سپس فعالیت ترید خود را هر چقدر دست و پا شکسته، شروع کنید.

2. اشتباه جزوی از کار است

بسیاری از افراد آماتور که تازه وارد این حوزه شدند، فکر می‌کنند که اشتباهاتی که انجام می‌دهد را تا به الان هیچ کسی انجام نداده.

ولی باید بدانند که آنها فقط در حال تکرار اشتباهاتی هستند در گذشته برای دیگران پیش آمده. یادتان باشد که هیچ کسی از “اشتباهات” در امان نیست؛ فقط تعداد اشتباهات ممکن است در افراد آماتور نسبت به افراد حرفه‌ای بیشتر باشد.

اکثر این اشتباهات به دلیل رعایت نکردن قوانین است؛ البته این افراد آماتور با این قوانین آگاه نیستند و خوب همین موضوعات باعث می‌شود تا اشتباهات نسبت به افراد حرفه‌ای بیشتر شود. البته این قوانین مربوط به بحث فنی نیست. مربوط قوانین معنوی تریدر بودن است. به موارد زیر دقت کنید:

• ترید بیش از حد
• سرمایه گذاری کم
• رعایت نکردن حد ضرر
• احساسی ترید کردن
• در لحظه تصمیم گرفتن
• و …

این موارد فقط بخشی از قوانین ترید هستند؛ درواقع این شما هستید که باید خودتان به این نتیجه برسید که باید قوانین بالا را رعایت کنید. شاید همین الان این موارد را خوانده باشید و پیش خودتان بگویید که هیچ وقت بر خلاف این موارد عمل نمی‌کنید؛ ولی تا وقتی که اشتباه نکنید، به آن پی نمی‌برید.

3. ضرر بزرگ در کمین شماست

از این موضوع نترسید! ضرر بزرگ یکی از مراحل تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای است؛ بسیاری از افراد از قبل فکر می‌کنند که با گذراندن دوره‌های حرفه‌ای آموزش ترید می‌توانند خیلی راحت ترید را بدون هیچ ضرری شروع کنند و تا ابد هم سود می‌کنند.

با واقعیت رو به رو شوید؛ یک قصاب تا به الان دستش را با چاقو نبریده؟ یک راننده رالی، تا به الان تصادف نکرده؟ ضرر بهترین روش‌ها برای Day Trading بزرگ یکی از مراحلی است که می‌تواند شما را به حرفه‌ای شدن تبدیل کند و البته این به شرطی است که از اشتباهات خودتان درس بگیرید.

البته یادتان باشد که وقتی متحمل یک ضرر شدید، باید با آن کنار بیایید و قبول کنید که امروز را شکست خوردید؛ اگر شما با واقعیت رو به رو نشوید ممکن است که دچار ضررهای بزرگتری شوید.

4. بازگشت پس از ضرر بزرگ

اگر شما واقعا دوست دارید که تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای شوید، پس باید پس از متحمل شدن شکست بزرگ، از آن درس بگیرد و با قدرت بیشتری برگردید. یادتان باشد که آدم عاقل، از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.

این شکست‌ها می‌تواند یک درس بزرگی برای شما باشد؛ مگر اینکه به این درس‌ها توجه نکنید!

5. دوره‌های آموزش ترید را عملی کنید

اصلا فرقی نمی‌کند که شما می‌خواهد ترید کردن را یاد بگیرید یا رانندگی یا جراحی و هر چیز دیگری. تا وقتی خودتان دست به قیچی نشوید، نمی‌تواند به چیزی که می‌خواهید برسید.

فرقی نمی‌کند که شما در حال گذراندن دوره‌های مقدماتی آموزش ترید هستید یا حرفه‌ای؛ سعی کنید هر چیزی که به شما یاد می‌دهند را فورا و تا از ذهن شما پاک نشده را به صورت عملی انجام دهید.

بخش اول را یادتان است؟ شروع کنید؛ حتی اگر اطلاعات کمی دارید!

6. سرمایه خودتان را مدیریت کنید

بعضی‌ها فکر می‌کنند ضرر کردن فقط مربوط به سیگنالهای اشتباه یا نداشتن دانش و تجربه است؛ ولی اگر شما مدیریت مالی هم نداشته باشید، خیلی زودتر از چیزی که فکر کنید با شکست و ضررهای بزرگتر رو به رو می‌شوید.

خود بحث مدیریت مالی هم یک موضوع جداگانه است که نیازمند علم و تخصص مخصوص به خودش را دارد که داستانش با تریدر شدن متفاوت است. برای مدیریت مالی در بحث تریدینگ یکسری قوانینی وجود دارد که در ادامه برای شما معرفی می‌کنیم:

• هیچوقت با 100 درصد سرمایه خودتان ترید نکنید
• سودها را ذخیره کنید
• اگر به صورت متوالی در حال ضرر هستید، مبلغ ترید را کاهش دهید
• در حین ضرر، کمی استراحت کنید و به صورت منطقی، به مبلغ ترید فکر کنید.
• همیشه از نقاط حد ضرر استفاده کنید
• و …

7. تقلید را کنار بگذارید

اینکه شما تحلیل‌های خودتان را با افراد خبره در میان بگذارید و از نظرات آنها استفاده بکنید، هیچ مشکلی ندارد و اتفاقا می‌توانند با نظرهایی که می‌دهند باعث رشد و پیشرفت شما شوند.

ولی یادتان باشد که این نظرها نباید بر روی روند کار شما تاثیر بگذارد. اگر کمی به فعالیت تریدرهای معروف دقت کنید، می‌فهمید که هر کدام از آنها راه و روش مخصوص به خودشان را دارند که با یکدیگر متفاوت است.

پس شما هم اگر قصد دارید که تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای شوید، دیر یا زود باید یک روش ترید مخصوص به خودتان را بسازید. شاید الان اصلا متوجه این حرفها نشوید؛ ولی در ادامه مسیر، خودتان به این موضوع پی می‌برید.

ما به کیفیت و اثربخشی محصول خود اعتقاد داریم و به همین منظور گارانتی بازگشت وجه یک ماهه به شما ارائه می دهیم تا خریدی بدون ریسک و بدون نگرانی بهترین روش‌ها برای Day Trading داشته باشید.
هزینه‌ای که بابت دوره پرداخت می‌کنید تا 1 ماه در اختیار خودِ شماست. اگر پس از خرید دوره به‌صورت جامع، به هر دلیلی از شرکت در آن منصرف شدید تا ١ ماه پس از خريد امكان انصراف و بازگشت كامل وجه برای شما درنظر گرفته شده است. برای انصراف از دوره لازم است در بازه زمانی تعیین شده درخواست خود را با پشتیبانی مطرح کرده و حداکثر ۲۵% از دوره را مشاهده کرده باشید. پس از انصراف همواره منتظر نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود کیفیت دوره و نحوه ارائه آن‌ها هستیم و امیدواریم در حوزه موردنظر خود به موفقیت و فرصت‌های بزرگی دست پیدا کنید.

آموزش مهارت‌محور به این معنی‌ست که در طول دوره و باتوجه به میزان پیچیدگی هر مبحث آموزشی تمرین‌، آزمون و پروژه‌های مختلفی برای شما در نظر گرفته شده است تا یادگیری خود را تکمیل کنید. همچنین برگزاری وبینارهای متعدد و عضویت در گروه تلگرامی دوره امکان ارتباط با اساتید، منتورها و سایر دانشجویان را برای شما فراهم می‌کند. وضعیت آموزشی هر دانشجو برای منتورهای دوره قابل رصد و ارزیابی‌ست زیرا منتورها از بین دانشجویان برتر انتخاب شده‌اند و به‌خوبی با فرایند آموزشی و چالش‌های دوره آشنایی دارند. پایبندی به این متد آموزشی علاوه‌بر ارتقا سطح مهارتی که دارید، شما را با چالش هاى فنى و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا مى كند و اين همان چيزى‌ست كه برای حضور در بازار كار به آن نياز داريد.

نکاتی که برای ترید ارز دیجیتال باید بدانیم

کریپتوکارنسی‌ها یکی از جدیدترین روش‌های معاملات در دنیای دیجیتال محسوب می‌شوند. پول‌هایی که ماهیت فیزیکی ندارند (حتی دیده نمی‌شوند)‍؛ اما در دهه اخیر بیشتر از ارزهای فیزیکی و پول‌های کاغذی طرفدار پیدا کرده‌اند. دلیل محبوبیت رمز ارزها را آینده و درصد ترقی آن می‌دانند. از سال ۲۰۰۹ و ظهور بیت کوین، این ارز دیجیتال رشد تصاعدی داشته و معالمه‌گران دیجیتال بسیاری را از طریق ترید کردن به کسب ثروت رسانده است. ممکن است با خود بپرسید که ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می‌شود؟ برای یافتن پاسخ آن پیشنهاد می‌کنیم مقاله پیش‌رو را با دقت مطالعه کنید. شاید شما هم در آینده‌ای نزدیک به یک تریدر موفق و ثروتمند تبدیل شدید!

بهترین زمان شروع ترید ارز دیجیتال؛ احتیاط در قدم‌های اول

رمز ارزها برخلاف بازارهای معاملات سنتی تحت تأثیر دولت‌های متمرکز، فعالیت‌های اقتصادی و رویدادهای جهانی قرار نمی‌گیرند. ارزش‌گذاری کریپتوکارنسی تنها به عرضه و تقاضا وابسته است و سایر عوامل تأثیر بسیار پایینی بر قیمت آن‌ها دارند. اگر درباره بهترین روش ترید ارز دیجیتال سوال دارید، باید نکات ذکر شده در دوره ارز دیجیتال را بهترین روش‌ها برای Day Trading به‌یاد بسپارید. یکی از این موارد، محتاط بودن است! افرادی که به‌تازگی خرید و فروش رمز ارزها را شروع کرده‌اند، باید با سرمایه کم وارد این حوزه شوند. اگرچه در بازار کریپتو امکان کسب سود هنگفت در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما هنگام انجام معاملات با ریسک بالایی مواجه خواهید شد.

نوسان‌های ارز دیجیتال، توجه به سیگنال‌های روزانه، داشتن اطلاعات کافی از اندیکاتورهای متعدد و هوشیار بودن هنگام خرسی یا گاوی شدن بازار، همگی شرایط را برای تریدرهای مبتدی سخت می‌کنند. برای کسب تجربه کافی در حوزه دیجیتال و از دست نرفتن سرمایه‌تان، بهتر است با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کنید.

استراتژی‌های معاملاتی؛ بهترین روش ترید ارز دیجیتال

برای بقا در حوزه دیجیتال، در ابتدا باید یک یا چند استراتژی تریدینگ را برای خود تعیین کنید. متخصصین کریپتو در مشاوره ارز دیجیتال، ۴ روش خرید و فروش رمز ارز را معرفی می‌کنند:

1. خرید و فروش روزانه (Day Trading): از جمله معاملات کوتاه‌مدت است؛ در این روش، سرمایه دیجیتال نهایتا ۲۴ ساعت در کیف پول شما نگهداری می‌شود. با تحلیل تکنیکال، کوین‌ها را برای کسب سودهای سریع اما کم، ترید می‌کنند.
2. معاملات فوری رمز ارز (Scalping): مدن زمان اسکالپینگ بین چند ثانیه تا چند دقیقه است و یک خرید و فروش فوری کریپتوکارنسی برای کسب سود بسیار سریع محسوب می‌شود. ربات‌های معامله‌گر و تحلیل تکنیکال، حرف اول را در این استراتژی می‌زنند.
3. تریدینگ با موقعیت‌گیری (Position Trading): در این روش، معاملات دیجیتال بین بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ماه تعیین می‌شوند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال در استراتژی موقعیت‌گیری، در کسب سودهای هنگفت تأثیر بسزایی دارند.
4. معالمه‌های نوسانی کریپتو (Swing Trading): این استراتژی، میانگین روش های پیشین است. تریدرها از طریق انجام تحلیل تکنیکال، بازه زمانی ۲ هفته تا ۲ ماه را برای سرمایه‌گذاری درنظر می‌گیرند. هرگاه قیمت کوین‌ها در مدت تعیین‌شده به بالاترین حد خود برسد، تریدینگ انجام می‌شود.

هرکدام از این روش‌ها ممکن است برای یک رمز ارز مناسب باشند! یعنی باید با تحلیل مناسب و اشراف دقیق به بازار کریپتو، برای هرکدام از کوین‌ها و توکن‌ها، استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنید.

ترید ارز دیجیتال در ایران با شناخت مهم‌ترین رمز ارزها

تریدرهای حرفه‌ای و ثروتمند، در ابتدای کار خود به شناخت و یادگیری کریپتوکارنسی‌ها پرداختند. در حوزه دیجیتال نزدیک به چند هزار رمز ارز وجود دارد که روزانه بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود؛ به همین دلیل لازم است تا با اطلاعات جامع و بینشی عمیق، به سرمایه‌گذاری دیجیتال بپردازیم. سایت کوین مارکت کپ یکی از برترین راه‌ها برای آشنایی و اطلاع از ارزش ارزهای دیجیتال است. در این سایت قیمت روزانه ارزهای مهمی نظیر بیت کوین، تتر، اتریوم، ریپل و دوج کوین قابل بررسی است؛ همچنین تریدرهای مبتدی با مراجعه به coinmarketcap.com از رتبه‌بندی کلیه کریپتوکارنسی‌ها مطلع خواهند شد.

اهمیت تنوع در ترید ارز دیجیتال چیست؟

نکته‌ای که نباید فراموش کنید، ایجاد تنوع در سرمایه دیجیتال است. از آن‌جایی که این بازار پر از ریسک‌های فراوان است، تریدرها باید با علم به این موضوع از ریزش‌ها و ضررهای بزرگ احتمالی جلوگیری کنند. ایجاد تنوع در حوزه کریپتو با خرید رمز ارزهای متنوع قابل دست‌یابی است. پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به کوین مارکت کپ، سرمایه‌گذاری خود را وسیع‌تر کنید؛ از این طریق ضرر احتمالی در یک کوین، با سود ارز دیجیتال دیگر جبران خواهد شد.

نگهداری از درآمد ترید ارز دیجیتال در کیف پول‌های امن

پس از خرید کوین‌های دیجیتال، نیاز به یک کیف پول دارید؛ همان‌طور که پول‌های کاغذی خود را به‌جای رها کردن روی زمین، داخل کیف پول قرار می‌دهید. امنیت و سهولت دسترسی، از نکات مهمی است که هنگام انتخاب کیف پول رمز ارزها باید به آن دقت کرد. هیچ فرقی نمی‌کند که معالمه‌گر کریپتو حرفه‌ای هستید یا مبتدی؛ ترید ارز دیجیتال با گوشی انجام می‌دهید یا سیستم‌های کامپیوتری پیشرفته‌ای در اختیار دارید! باید مناسب‌ترین کیف را برای نگهداری از سرمایه دیجیتال‌تان مشخص کنید.

به‌طورکلی دو نوع کیف پول ارز دیجیتال وجود دارد: کیف پول گرم و کیف پول سرد. کیف پول‌های گرم (Hot wallet) قابلیت اتصال به اینترنت و تریدنیگ آنلاین را دارند؛ متعاقبا ممکن است طعمه هکرها شوند. کیف پول‌های سرد (Cold Wallet) به‌صورت آفلاین کار می‌کنند و انجام مبادلات دیجیتال با آن‌ها سخت‌تر است.

آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد با دوره‌های جامع داجکس

در این نوشته درباره اهمیت ترید ارز دیجیتال صحبت کردیم و نکات مهم را به مبادله‌گران کریپتوکارنسی گوشزد کردیم. توجه به قدم‌های اولیه در بازار، تعیین یک یا چند استراتژی معاملاتی، خرید کیف پول‌های ارز دیجیتال، لزوم شناخت رمز ارزهای مهم و خرید و نگهداری از چند کریپتوکارنسی، از جمله مواردی است که شما عزیزان باید به آن‌ها توجه کنید.

دوره‌های تخصصی داجکس، یکی از بهترین کلاس‌های آموزشی برای انجام ترید و آشنایی با دنیای دیجیتال است. این آموزش‌ها برای کلیه افراد از مبتدی تا پیشرفته درنظر گرفته شده است. با مراجعه به نشانی dogex.ae، از همه پکیج‌ها و دوره‌های متنوع آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد آشنا شوید.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال 2022

ترید روزانه‌‌ می‌تواند شغلی پردرآمد باشد؛ به شرطی که نکات مهم آن را بدانید. البته این روش معامله برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده برای ترید روزانه آمادگی کامل ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند. بنابراین، ابتدا به این سوال می‌ پردازیم که ترید روزانه دقیقا چیست و چگونه کار‌‌ می‌کند. در ادامه مزایا و معایب Day Trading را بیان می‌کنیم و در آخر بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه در سال جاری را به شما معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین و ساده‌ترین راه‌‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت کریپتو برای سود انبوه استفاده می‌کنند.

همان‌طور که بیان شد تریدرها و حرفه‌ای‌های بازار، کسانی که برای امرار معاش به جای یک سرگرمی ترید می‌کنند، معمولا دانش عمیقی نیز از بازار دارند. تریدرهای روزانه از استراتژی‌های متعددی استفاده‌‌ می‌کنند. انواع استراتژی ترید روزانه عبارتند از:

اسکالپینگ

در این استراتژی، تریدر تلاش‌‌ می‌کند تا با تغییرات اندک قیمت در طول روز سودهای کوچک متعددی به دست آورد.

معاملات محدوده

در این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می‌شود.

ترید مبتنی بر اخبار

این استراتژی معمولا فرصت‌های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری می‌گیرد. بازارها زمانی واکنش نشان‌‌ می‌دهند که این انتظارات برآورده نشوند یا از آن‌ها فراتر روند.

ترید با فرکانس بالا (HFT)

این استراتژی‌‌ها از الگوریتم‌های پیچیده برای بهره برداری از ناکارآمدی‌های بازار کوچک یا کوتاه مدت استفاده‌‌ می‌کنند.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، برای کسب سود در کوتاه مدت نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی‌های مختلف است.

چرا ترید روزانه ارز دیجیتال؟

دلیل اصلی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از هر طبقه دارایی دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی که از بازار آگاهی دارند، فراهم می‌کند. تا زمانی که یک استراتژی معاملاتی روز قوی برای کریپتوکارنسی‌ها داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو‌‌ می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد.

تریدهای روزانه کریپتو یک گزینه محبوب برای افرادی است که علاقه مند به بازار کریپتو هستند، اما‌‌ می‌خواهند از پیچیدگی‌های ناشی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال اجتناب کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که در معاملات روزانه ریسک هایی وجود دارد، درست مانند هر شکل دیگری از سرمایه گذاری.

به جای خرید، نگه داشتن یا گرفتن موقعیت‌های خرید برای مدت طولانی،‌‌ می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بهترین روش‌ها برای Day Trading بازار سود ببرید.

مزایا و معایب ترید روزانه ارز دیجیتال

با افزایش تجارت کریپتو، به ویژه بیت کوین و اتریوم، معامله‌گران روزانه توانسته‌اند پول زیادی به دست آورند. معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده در یک روز به منظور کسب سود از نوسانات کوچک قیمت که در طول یک روز اتفاق می‌افتد اشاره دارد. مانند هر شکلی از سرمایه گذاری، مزایا و معایبی نیز در رابطه با آن وجود دارد.

مزایای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

مزایای این نوع معامله بسیار زیاد است اما در ادامه تنها به بخشی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

امکان ترید کردن در هر ساعت از شبانه روز در تمام سال

این امکان از فواید بزرگ ارز دیجیتال است، زیرا بسته به منطقه زمانی خود در تمامی ساعات روز یا شب به بازار دسترسی دارید و فرصت‌های طلایی فقط در ساعات کاری سنتی پدید نمی‌آیند.

امکان سودآوری از نوسانات بازار

یکی از مزایای تریدهای روزانه ارز دیجیتال این است که‌‌ می‌توانید از نوسانات استفاده کنید. زمانی که بازار بالا و پایین می‌رود، می‌توانید درآمد کسب کنید، زیرا به طور طبیعی قیمت در تمام طول روز در حال تغییر است.

شفافیت دیتاا به واسطه شبکه بلاک چین

قیمت ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های سراسر جهان نمایش داده می‌شود و به راحتی برای هر کسی که می‌خواهد خرید یا فروش کند، در دسترس است.

معایب ترید روزانه ارزهای دیجیتال

تنها شناختن بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کافی نیست. مانند هر بازار دیگری، بازار ترید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال در کنار مزایای زیادی که دارد، معایبی هم دارد که اگر تریدر به آن‌ها بی‌توجه باشد، می‌تواند ضررهای قابل توجه‌ای از خود نشان دهد که در این بخش به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش سطح استرس به دلی معاملات 24 ساعته

یکی از معایب معاملات روز کریپتو این است که ساعت‌های مشخصی برای معامله در بازارها وجود ندارد، بنابراین ممکن است هنگام سرمایه‌گذاری در قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف در سراسر جهان، ساعات کاری ثابت یا استراحتی نداشته باشید.

مثلا یک روز در ساعت 5 صبح و سپس دوباره در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز سرمایه گذاری می‌کنید. این مطلب نشان‌دهنده آن است که نسبت به زمان صرف شده در بازار سهام و سرمایه‌گذاری‌های معمولی زمان بیشتری وجود دارد که این ناهماهنگی‌‌ می‌تواند منجر به افزایش سطح استرس شود.

امکان ترید ارزهای محدود در صرافی‌ها

تعداد محدودی ارز را می‌توان در صرافی‌های معروف معامله کرد و در صورتی که این تراکنش‌ها به سرعت اتفاق نیفتند، ورود و خروج از پوزیشن‌ها دشوار خواهد بود.

بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه کدامند؟

بهترین ارزهای دیجیتال برای سال 2022 که هم ارزش سرمایه‌گذاری دارند و هم مناسب برای نوسان‌گیری جهت ترید روزانه هستند را در اینجا لیست کرده‌ایم.

بیت کوین

جایگاه بیت کوین به عنوان با ارزش‌ترین ارز دیجیتال هیچگاه مورد تردید نبوده است. جذابیت جهانی و نقدینگی بالای بیت‌کوین، آن را به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. همچنین امروزه، به ندرت دیده می‌شود که دارایی مانند بیت‌کوین اینقدر مورد پذیرش جهانی قرار گرفته باشد.

بایننس کوین (bnb)

بایننس کوین محبوب ترین توکن صرافی در جهان است. این دارایی توسط Binance، یکی از محبوب‌ترین نام‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه اندازی شد. سوال این است که چرا BNB یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه است؟ اول اینکه، پیوند دارایی‌‌ها با Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است و Binance همیشه در اخبار است. این بدان معناست که به‌روزرسانی‌های صرافی، قطعاً روی قیمت BNB تأثیر می‌گذارد.
دوم اینکه، BNB به دلیل موارد استفاده متعدد در اکوسیستم Binance محبوب است و به همین دلایل سومین ارز دیجیتال با ارزش در جهان است و توسط اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال پذیرفته شده است.

دوج کوین

دوج کوین دلایل زیادی برای قرار گرفتن در میان بهترین تریدهای ارزهای دیجیتال دارد. این کوین از روی یک میم اینترنتی ساخته شد و رشد عجیبی از خود نشان داد. یکی از ویژگی‌های بسیاری از میم کوین‌ها، نوسان قیمت است. دوج جهش قیمتی تا 20 درصد در یک روز را هم از خود نشان داده است و در یک همچین شرایطی، کسی که بیشترین سود را از معامله می‌برد کسی نیست بهترین روش‌ها برای Day Trading جز یک تریدر روزانه!

این دارایی دیجیتال پس از بیت کوین با ارزش بازار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رشد مداوم آن در چند سال گذشته، سرمایه گذاران را برای خرید و ترید بیشتر مجذوب کرده است. ارزش اتر در درجه اول به بلاک چین اتریوم گره خورده است. اتر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نام‌های بازار ، چه به دلیل برخی اخبار پذیرش یا چه به دلیل ارتقاء زنجیره اتریوم همیشه در اخبار روز است.

تتر یا USDT به عنوان یکی از بهترین معاملات ارزهای دیجیتال در روز در نظر گرفته‌‌ می‌شود زیرا هر توکن 1 دلار ارزش دارد. با این حال، دلایل مختلفی وجود دارد که چرا این رمزارز تا این حد محبوب شده است. تتر یکی از بالاترین حجم معاملات روزانه را دارد و این موضوع به تنهایی آن را به یک انتخاب عالی برای معاملات روزانه تبدیل‌‌ می‌کند. حجم معاملات روزانه بالا سرمایه گذاران جدیدی را جذب‌‌ می‌کند که قیمت آن را افزایش‌‌ می‌دهد. توجه داشته باشید که برای کسب سود باید قیمت آن را به دقت دنبال کنید، اما نکته مثبت این است که لازم نیست نگران از دست دادن کل سرمایه خود به یک شبه باشید.

در یک نگاه

در این مقاله با ترید روزانه ارزهای دیجیتال آشنا شدیم که یک تلاش بسیار سودآور در بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه شناختیم تا در نهایت بتوانید با دانش کافی برای ورود به بازار دی تریدرها، آماده شوید و سودهای بسیار جذابی را سهم خود کنید.