عمق بازار در معاملات به چه معناست؟

سوشال تریدینگ، روی دیگر سکه در بازارهای مالی

سوشال تریدینگ (Social Trading) یک روند معاملاتی جدید در بازارهای مالی است که در طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. بسیاری از تریدرهای بین المللی از این نوع معاملات استفاده می‌کنند و در ایران نیز طی سال‌های اخیر افراد زیادی به این روش گرایش پیدا کرده‌اند. البته سوشال تریدینگ در ایران هنوز به جایگاهی که باید نرسیده است و بسیاری از تریدرهای ایرانی با این مفهوم آشنایی کامل ندارند. به همین بهانه در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم تا به سؤال سوشال تریدینگ چیست پاسخ دهیم و با مزایا و معایب این نوع از معاملات آشنا شویم.

سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

اصطلاح سوشال تریدینگ از دو بخش Social به معنای اجتماعی و Trading به معنای داد و ستد یا معامله ساخته شده است. به طور کلی پلتفرم social trading، شبکه‌ای اجتماعی است که به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات دیگر تریدرها را مشاهده کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در پلتفرم سوشال تریدینگ، تریدرهای موفق استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند. به این ترتیب سایر معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های افراد موفق برای کسب در آمد بهره ببرند.

معامله گران در سوشیال تردینیگ می‌توانید بدون اینکه حساب معاملاتی یا کیف پول خود را به دست دیگری بسپارند از سیگنال‌ها و تحلیل‌های تریدر های حرفه‌ای بهره مند شوند. علاوه بر این تریدرهای حرفه‌ای و موفق می‌توانند از راه ارائه استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود به دیگران، در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ کسب در آمد کنند. فراموش نکنید در این پلتفرم‌های معاملاتی، تریدرها باید به طور مستقل، قیمت ارز دیجیتال، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، وضعیت بازار و … را بررسی کنند. اما در هنگام تصمیم گیری نهایی، می‌توانند با استفاده از social Trading بهترین استراتژی را برای دارایی خود انتخاب کنند.

تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ، مفاهیم جدیدی هستند که ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در کپی تریدینگ شما یک سرمایه گذار یا تریدر موفق را انتخاب کرده و هر استراتژی یا تصمیمی که این تریدر اتخاذ می‌کند را بدون هیچ تغییری اجرا می‌کنید. معمولاً معامله گران تازه کار از این روش استفاده می‌کنند تا با اعتماد به یک معامله گر حرفه‌ای، بالاترین سود و کم‌ترین ضرر را در معاملات خود کسب کنند. این معامله گران تازه کار معمولاً زمان یا دانش کافی برای تحلیل و تعیین استراتژی را ندارند.

در مقابل، در سوشال تریدینگ، معامله گران استراتژی‌ها و پیش بینی‌های خود را با دیگر تریدر ها به اشتراک می‌گذارند. استفاده از این پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهد تا با بررسی تحلیل‌ها و پیش بینی‌های متفاوت در مورد یک ارز دیجیتال، سهام یا بازار مالی، بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرید. در اینجا نیز معمولاً معامله گران تازه کار پیرو معامله گران حرفه‌ای هستند اما صرفاً به کپی کردن از روی دست آن‌ها نمی‌پردازند. در سوشال تریدینگ شما همچنان به ابزارهایی مانند ماشین حساب تبدیل بیت کوین به ریال نیاز دارید و باید روزانه به بررسی دارایی‌ها و استراتژی‌های مختلف خود بپردازید.

آشنایی با نحوه کار سوشال تریدینگ

نحوه کار social trading بسیار ساده است. شما می‌توانید از بین پلتفرم‌های مختلف سوشال تریدینگ یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب کنید و عضو این شبکه‌ها شوید. حالا می‌توانید میان استراتژی‌ها، ایده‌های تریدینگ و عملکردهای به اشتراک گذاشته شده توسط سایر تریدر ها جستجو کنید و بهترین تریدرها را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید. حالا کافی است تا از استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های آن‌ها برای تصمیم گیری‌های خود استفاده کنید.

در بعضی از پلفترم ها، امکان کپی تریدینگ نیز وجود دارد و شما می‌توانید با یک کلیک تمام معاملات انجام شده توسط یک تریدر دیگر را مو به مو اجرا نمایید. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، انتخاب بهترین پلتفرم، بهترین تریدر و بهترین استراتژی است. برای اینکار حتماً عملکرد یک تریدر را برای مدتی تحت نظر بگیرید و ریسک معاملات او را بسنجید. همچنین بهتر است در شروع سوشال تریدینگ تنها قسمتی از سرمایه خود را درگیر کنید و قدم به قدم معاملات خود را گسترده‌تر نمایید. در حال حاضر بسیاری از افراد با همین روش به کسب درآمد از راه خرید و فروش بیت کوین مشغول هستند.

مزایای سوشال تریدینگ؛ آیا social trading خوب است؟

مانند هر نوع دیگری از تریدینگ، social trading نیز مزایا و معایبی دارد. در اینجا با مهم‌ترین مزایای استفاده از روش سوشال تریدینگ برای کسب در آمد آشنا می‌شویم.

دسترسی سریع به اطلاعات با ارزش و قابل اعتماد

پلتفرم‌های social trading، فرآیند جستجوی اطلاعات قابل اعتماد را بسیار کوتاه‌تر کرده‌اند. با استفاده از این پلتفرم‌ها شما به سادگی می‌توانید عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ به اطلاعات با ارزش و استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای در سراسر دنیا دسترسی داشته باشید. همچنین می‌توانید به صورت مستقیم با تریدرهای با تجربه ارتباط برقرار کنید و از آن‌ها مشورت بگیرید.

کمک به یادگیری و مسلط شدن بر بازارهای معاملاتی

سوشال تریدینگ به شما کمک می‌کند تا با صرف هزینه و زمان بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌های آموزشی به یک سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل شوید. زیرا می‌توانید عملکرد و نحوه تحلیل سرمایه گذاران عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ حرفه‌ای را به سرعت بررسی کنید و روش‌های سرمایه گذاری را به شکل دقیق‌تری بیاموزید. همچنین زمانی که وارد یک بازار معاملاتی جدید مانند بازار خرید و فروش دوج کوین می‌شوید به سرعت می‌توانید از طریق سوشال تریدینگ به درک بهتری از بازار دست پیدا کنید.

یادگیری و کسب درآمد از سوشال تریدینگ

با استفاده از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ شما می‌توانید همزمان که در حال یادگیری از سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه هستید، با کپی کردن معاملات آن‌ها کسب درآمد کنید. به این ترتیب نیازی ندارید تا ابتدا مسیر طولانی یادگیری را طی کنید و سپس اقدام به معامله نمایید. تنها کافی است که قیمت ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و با تکیه بر تجربه تریدرهای حرفه‌ای از استراتژی آن‌ها پیروی نمایید.

شبکه سازی با سایر معامله گران و ایجاد گروه‌های سرمایه گذاری

ارتباط با معامله گران دیگر و تبادل اطلاعات با آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا به ایده‌ها و استراتژی‌های مختلفی دسترسی داشته باشید. همچنین شما می‌توانید با ایجاد گروه‌های سرمایه گذاری اهداف بزرگتری را انتخاب کنید و حتی در بازارهای مالی معتبر به عنوان یک سرمایه گذار حرفه‌ای شناخته شوید.

معایب سوشیال تریدینگ برای سرمایه گذاران تازه کار

در کنار تمام مزایایی که برای social trading برشمردیم، معایبی نیز وجود دارد که در هنگام ورود به این پلتفرم‌ها باید به آن توجه کنید. اگر سرمایه گذار تازه کار هستید باید مراقب تکنیک‌های کلاه سیاه باشید. هر تریدری که تعداد دنبال کنندگان زیادی دارد، قابل اعتماد نیست. بعضی از آن‌ها تنها با کپی کردن معاملات سایر تریدرها توانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند. همچنین ممکن است با ایجاد شبکه‌ای از اکانت های تقلبی پیروان غیر واقعی برای خود ایجاد کنند. بنابراین اطلاعات و استراتژی‌های آن‌ها ممکن است حاوی مطالب غیر واقعی باشد.

از طرفی هیچگاه نباید فرآیند یادگیری را متوقف کنید. شاید استراتژی خرید ترون برای بعضی از افراد عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ سود زیادی داشته باشد اما لزوماً به این معنا نیست که شما هم با همان استراتژی می‌توانید درآمد بالایی کسب کنید. سعی کنید از طریق ادامه دادن فرآیند یادگیری و کسب تجربه، استراتژی‌هایی را در پلتفرم سوشال تریدینگ انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

درآمد و هزینه سوشال تریدینگ چقدر است؟ آیا می‌توان از کپی مارکتینگ درآمد کسب کرد؟

در اکثر پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، شما برای کپی کردن ترید دیگران هزینه‌ای نمی‌پردازید. زیرا پلتفرم‌ها از طریق انجام معاملات کسب در آمد می‌کنند و هزینه‌ای برای کپی کردن ترید دیگران از شما دریافت نخواهند کرد. در واقع تنها هزینه‌ای که از شما دریافت می‌شود مربوط به هزینه تراکنش‌های انجام شده درون پلتفرم است.

اما اگر تریدر حرفه‌ای هستید می‌توانید از راه قرار دادن سیگنال و استراتژی خود از پلتفرم جایزه دریافت کنید. میزان این جایزه یا درآمد نیز به تعداد دنبال کنندگان شما، افرادی که استراتژی شما را کپی می‌کنند و میزان موفقیت سیگنال‌های شما بستگی دارد. هر پلتفرمی میزان پرداختی متفاوتی دارد. این جوایز به کیف پول بیت کوین یا ارز دیجیتال شما واریز می‌شود. اگر با نحوه ساخت کیف پول ارز دیجیتال آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه کیف پول بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید.

معروف‌ترین پلتفرم‌های social trading؛ بهترین پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

حالا که با سوشال تریدینگ، نحوه کار و مزایا و معایب آن آشنا شدید می‌توانید با عضویت در یک پلتفرم معتبر اقدام به کپی تریدینگ یا سیگنال دهی نمایید. در اینجا ما بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برای خرید بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم. البته توجه کنید که این پلفترم ها امکان ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ندارند و اگر تجربه کافی در زمینه انجام معاملات بین المللی را ندارید استفاده از آن‌ها را توصیه نمی‌کنیم.

پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics؛ بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

این پلتفرم آنالیز و کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ کار خود را آغاز کرد. با استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics می‌توانید تریدر ها و سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و از استراتژی‌های آن‌ها برای کسب در آمد بهره مند شوید. در کوینماتیکس شما می‌توانید از هر دو روش‌ترید شخصی و کپی تریدینگ برای سرمایه گذاری استفاده کنید.

پلتفرم eTORO؛ پلتفرم سوشیال تریدینگ معتبر

پلتفرم eToro در حال حاضر یکی از معتبرترین و قدرتمندترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ است که کاملاً مشابه با یک شبکه اجتماعی عمل می‌کند. در این شبکه اجتماعی مخصوص تریدینگ، شما می‌توانید به ویژگی‌های فوق العاده ای مانند اخبار اختصاصی، کپی تریدینگ و آنالیز عمکرد سایر تریدر ها دسترسی داشته باشید. اکانت دمو ایتورو کاملاً رایگان است و می‌توانید با استفاده از آن بدون محدودیت از همه ویژگی‌های eToro استفاده کنید. اما پس از مدتی باید برای خرید اکانت اصلی اقدام نمایید.

پلتفرم سوشیال تریدینگ ایرانی، کپی تریدینگ در ایران

در حال حاضر پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ به صورت حرفه‌ای و مشابه با پلتفرم‌های معتبر خارجی در ایران وجود ندارند. تعدادی از سایت‌ها و حتی گروه‌های تلگرامی به صورت VIP سیگنال‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند ولی این موارد با فرایند کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ واقعی تفاوت‌های زیادی دارند. در بسیاری از موارد سیگنال‌ها و اطلاعات ارائه شده در این سایت‌ها معتبر نیستند. به همین دلیل در این سایت‌ها، همواره تریدرهای بی تجربه و تازه کار در معرض خطر کلاه برداری قرار می‌گیرند. اگر تجربه استفاده از کپی تریدینگ در ایران را دارید می‌توانید از طریق کامنت ها تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

با استفاده از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید

در این مقاله با سوشال تریدینگ و مفهوم آن آشنا شدیم. همچنین به بررسی مزایا و معایب این روش و تفاوت آن با روش‌های دیگر تریدینگ مانند کپی تریدینگ پرداختیم. در حال حاضر استفاده از پلتفرم‌های معتبر و قابل اعتماد سوشیال تریدینگ در ایران فراهم نیست. با این حال شما می‌توانید با یادگیری از طریق وبلاگ نوبیتکس و انجام معاملات کوچک در بهترین صرافی آنلاین ایرانی بدون نیاز به کپی تریدینگ نیز به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال به صفحه اصلی سایت نوبیتکس مراجعه کنید.

عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه

سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه (آساتریدر آگاه) امکان جدیدی را برای کاربران خود فراهم کرده است که با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات عمق کل بازار را مشاهده کنند و از مظنه‌های خرید و فروش بیشتری در نمادهای مختلف مطلع شوند. در ادامه شما را با قابلیت‌های جدید آساتریدر آگاه و کاربرد آن‌ها برای داشتن معاملاتی بهتر در بازار سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین اطلاعاتی را در خصوص عمق بازار و مظنه خرید و فروش در اختیار شما قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

در این مطلب، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

عمق بازار چیست؟

عمق بازار یکی از رایج‌ترین مفاهیمی است که توسط فعالان در حوزه بازارهای مالی و سرمایه به کار می‌رود؛ اصطلاحی که به میزان خرید و فروش‌های یک بازار اشاره دارد. گاهی اوقات عمق بازار را با علامت اختصاری DOM نمایش می‌دهند که مخفف عبارتDepth of Market است.

اما منظور از عمق بازار چیست و چرا میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار اهمیت دارد؟ در مرحله اول، هر چه میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار بیشتر باشد، یعنی استقبال سرمایه‌گذاران از آن بازار بیشتر بوده است.

به صورت کلی، عمق بازار یعنی مجموع حجم سفارش‌هایی که در کل بازار ثبت شده است. هرچه حجم سفارش‌ها بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر است. بازارهای عمیق کمتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار می‌گیرند و میزان نقدشوندگی در آن‌ها بالاتر است. در یک بازار عمیق، معامله یک سهم مشخص در حجم بالا، تاثیر زیادی در قیمت سهم ایجاد نخواهد کرد. این عامل باعث می‌شود تا تغییر دادن قیمت سهم‌ها توسط سهام‌داران بزرگ امکان‌پذیر نباشد.

چه عواملی روی عمق بازار تاثیر گذارند؟

• سهام‌داران حقیقی: یکی از عواملی که تاثیر زیادی در تغییر عمق بازار دارد، افزایش تعداد سهام‌داران حقیقی است. در تعریف عمق بازار عنوان کردیم که حجم معاملات در این نوع بازار بسیار زیاد است. این معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می‌شوند. به همین علت، یک بازار عمیق در وهله اول به تعداد قابل ملاحظه‌ای سهامدار حقیقی نیاز دارد. افزایش تعداد سهام‌داران در بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات، قدرت نقدشوندگی و عمق بازار می‌شود.
• نهادهای مالی: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار روی عمق بازار، تعداد نهادهای مالی است. نهادهای مالی به شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. این نهادها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و وارد کردن آن‌ها به بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات می‌شوند.
• شرکت‌های بورسی: هرچه تعداد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شود، بیشتر باشد، جذابیت این بازار برای سهام‌داران هم بیشتر است. این عامل در نهایت باعث می‌شود تا تعداد سهام‌داران و حجم معاملات بورس افزایش پیدا کند.
• امنیت بازار: یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر تعداد سهام‌داران می‌شود، کم بودن امنیت و نبود شفافیت در بازار است. بازارهای مالی تنها در صورتی می‌توانند تعداد سهامداران خود را افزایش دهند که فضایی امن، مطمئن و شفاف را به کاربران خود ارائه دهند. به همین دلیل، بازارهای امن مانند بورس که کاملا قانونی عمل می‌کنند و فرآیندهای مالی در آن‌ها واضح و مشخص است، عمق بیشتری دارند.
• فعالیت بازارگردان‌ها: تمام بازارهای جهانی بر اساس قانون عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند. وجود بازارگردان‌ها باعث می‌شود تا تمامی سهم‌ها همزمان دارای خریدار و فروشنده باشند. در نتیجه از ایجاد صف خرید یا فروش جلوگیری می‌شود. بهتر است بدانید، یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر عمق بازار می‌شود، صف خرید یا فروش است.

کاربرد عمق بازار و مظنه خرید و فروش برای سهام‌داران

عمق بازار و مظنه‌های خرید و فروش، ابزاری حرفه‌ای برای رصد دقیق بورس به شمار می‌رود. این ابزار می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای اطلاع از بهترین قیمت‌های خرید و فروش، بیشترین حجم سفارشات، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و در نتیجه تصمیم‌گیری بهتر برای معاملات روزانه در بازار سرمایه کمک کند. امکانی که در آساتریدر آگاه برای کاربران بورس فراهم شده و نحوه استفاده از آن نیز بسیار آسان و راحت است.

توجه داشته باشید که بررسی پنج مظنه برتر به تنهایی برای رصد سهام مورد نظر کافی نیست. گاهی اوقات اختلاف زیادی بین پنج مظنه برتر و سایر مظنه‌های خرید و فروش سهم وجود دارد. به همین علت، توصیه می‌شود که پیش از خرید و فروش هر سهم، نسبت به بررسی تمامی مظنه‌ها و عمق بازار آن اقدام کنید.

چگونگی مشاهده عمق بازار در آساتریدر آگاه

در سامانه‌های معاملاتی، عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک سهم را نشان می‌دهد و برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضای نمادهای معاملاتی مختلف در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

در گذشته، سامانه‌های معاملاتی تعداد محدودی از مظنه‌ها را نمایش می‌دادند اما در اوایل سال ۱۴۰۱ با تایید سازمان بورس، کارگزاری‌ها توانستند امکان نمایش عمق کل بازار را فراهم کنند.

اضافه شدن فهرست مظنه خرید و فروش نمادهای مختلف، مزیتی است که با استفاده از آن در سامانه معاملاتی آنلاین آگاه، می‌توان با شناخت بهتری به معاملات بازار سرمایه قدم گذاشت و موقعیت بهتری را در سفارشات خرید و فروش اخذ کرد.

دسترسی به این قابلیت تازه و استفاده از آن بسیار آسان است. کاربران آساتریدر، به راحتی و با مراجعه به بخش دیده‌بان این سامانه می‌توانند برای عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ هر نمادی که مد نظرشان است، عرضه و تقاضا و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده کنند. سپس با اطلاع از همه مظنه‌ها‌ی خرید و فروش آن نماد به معامله سهم‌های مختلف در این بازار بپردازند.

برای این کار، کافی است نماد مورد نظرتان را انتخاب و روی پنجره عرضه و تقاضا کلیک کنید.

سپس دو بخش «پنج مظنه برتر» و «عمق بازار» برای شما به نمایش درخواهد آمد.

با کلیک روی آیکون پنج مظنه برتر، ۵ ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات برای هر سهم به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون عمق بازار هم تمامی مظنه‌های سهم مورد نظرتان را مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

سخن آخر

مشاهده عمق کل بازار به همراه لیست کامل مظنه‌های خرید و فروش نمادهای معاملاتی مختلف، امکان جدیدی است که در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه برای کاربران بازار سرمایه مهیا شده است. سرمایه‌گذاران با استفاده از این قابلیت آساتریدر، می‌توانند چشم‌اندازی کلی از عرضه و تقاضای هر نماد در قیمت‌های مختلف به دست آورند و با رصد دقیق بازار، تصمیمات بهتری برای انجام معاملات در بورس بگیرند. استفاده از این قابلیت جدید آساتریدر بسیار آسان است و کاربران به راحتی و با کلیک روی گزینه عمق بازار، می‌توانند به اطلاعات مربوط به حجم سفارشات هر نماد و همه مظنه‌های خرید و فروش آن دست پیدا کنند.

مطالب مرتب

44 پاسخ به “عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه”

سلام خیلی عالی شده دست تون درد نکنه به این ترتیب می توان از سفارشات فیک آگاهی پیدا کرد

سلام کی امتیازات مسابقه اخر اسفند و فروردین باشگاه آگاه اعمال می‌شود؟

سلام دوست عزیز، این موارد درحال بررسی می‌باشد.

سلام خسته نباشید

سلام،تشکرخیلی خوب شده

قابلیت خوبی است.

با سلام و تبریک سال نو و آرزوی تندرستی و شادکامی برای سروران گرامی در کارگزاری آگاه ؛ چند نکته در خصوص بازار مشتقه بورس کالا داشتم که اگر نظرات بنده رو منتشر بفرمایید و به اونها پاسخ هم بدهید، ممنون خواهم شد.

۱) چرا روزهای پنجشنبه امکان انجام معاملات مشتقه (آتی/آپشن) وجود دارد اما معاملات گواهی سپرده کالایی متناظر با این قراردادهای مشتقه تعطیل است؟ اگر دلیل آن، صرفا تفاوت زیرساختهای معاملاتی است (یعنی گواهی با کدسهامداری بورس و مشتقه با کد بورس کالا انجام میشود ..) چرا در طول بیش از ۵سال گذشته که معاملات مشتقه در جریان بوده است، هیچ تلاشی برای یکپارچه کردن زیرساختهای مربوطه صورت نگرفته و این وضعیت نابسامان، عملا به زیان فعالان و مشتریان بازار گواهی و مشتقه تمام شده است؟! ضمنا اجرای مصوبه "عدم نیاز به تودیع وجه تضمین برای اخذ موقعیت فروش پوششی" در قراردادهای آپشن زعفران هم، فقط و فقط معطل همین موضوع است .

۲) چرا معاملات گواهی کالایی و بازار مشتقه در هر روز کاری، در قالب دو جلسه صبح و عصر صورت نمیگیرد؟ برای مثال جلسه صبح از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰ و جلسه عصر از ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰ زیرا بدین ترتیب، شاهد ایجاد همگامی و هماهنگی بازارهای بورس کالا با بازار فیزیکی در سطح کشور خواهیم بود و موجب تعمیق معاملات بورس کالا و ارتقای جایگاه آن در بازار خواهد شد؛ اما شرایط فعلی، تا حدود زیادی فانتزی و دکوراتیو میباشد و به همین خاطر، حجم و ارزش معاملات گواهی و مشتقه، بسیار ناچیز است!

۳) چرا در سامانه آنلاین معاملات آپشن(اختیار معامله) ساز و کاری گنجانده نشده که مانع از درج قیمت نامتعارف بعنوان قیمت سرخط تابلو در هر نماد معاملاتی گردد و لذا اشتباهات سهوی کاربران و مشتریان در هنگام درج قیمت و انجام معامله با قیمت اشتباهی، موجب تاوان و تحمیل شرایط تنبیهی علیه کسانی میگردد که عملا مستحق چنین تاوان و تنبیهی نبوده اند . برای مثال بنده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، تعداد ۵۰ قرارداد اختیارخرید در نماد SFTR01C40 را با قیمت سرخط تابلوی معاملات آنلاین به فروش رساندم و پس از دقایقی پیغام ناظر مبنی بر ابطال معاملات صادر گردید و متعاقب آن کد معاملاتی بنده در بورس کالا مسدود شد و اجبارا تعهدنامه انظباطی از بنده اخذ گردید (. ؟؟؟) در حالیکه دسترسی بنده به سامانه آنلاین، بمدت ۱۴ روز مسدود شده بود .. آیا انجام سفارش فروش در "قیمت سرخط تابلو" که طرف خریدار ظاهرا به اشتباه قیمت مدنظرش را با یک صفر اضافی درج کرده بود، جرم و خطای انظباطی از سوی بنده است ؟؟؟ به فرض که آن معامله "نادرست و باطل" اعلام گردیده، اما چرا امضای اجباری تعهدنامه انظباطی و ۱۴ روز مسدود کردن دسترسی را به کاربر بی تقصیر تحمیل میکنند ؟؟؟

سلام دوست عزیز
۱- تلاش ها در خصوص آماده سازی و یکپارچه سازی زیرساخت ها از سوی بورس، در حال انجام است، امید است به زودی این مورد حل شود.

۲- تغییر زمان معاملات، از گزینه های مشخصات گواهی سپرده های کالایی و قراردادهای مشتقه می باشد که بنا به شرایط و پتانسیل بازار و صلاحدید سازمان بورس و بورس کالا صورت می گیرد.. پیشنهادات جهت بهبود مشخصات قراردادها از سوی کارگزاری ها به بورس اعلام شده است. با این حال تغییر مشخصات قرارداد مستلزم ایجاد بسترهای لازم و تایید مسئولین مربوطه می باشد.

۳- تعیین قیمت متعارف در شرایط مختلف، متفاوت است و از رویه مشخصی پیروی نمی کند.. در شرایطی که بازار نقدی نوسان ملایمی دارد، قیمت های متعارف در بازه محدودتری قرار می گیرند. اما در وضعیتی که قیمت های نقدی با هیجان در نوسان باشند، قیمت های متعارف در بازار آتی نیز در محدوده گسترده تری قرار می گیرد.
پیش فرض آن است که معامله گران بازار مشتقه با وجود ریسکی بودن این بازار (متناسب با ارزش ذاتی قراردادهای مشتقه) با دقت بیشتری اقدام به ثبت سفارش خود در سامانه نمایند.
لازم به ذکر است ثبت قیمت های نامتعارف، بر میزان وجه تضمین روزانه تاثیر مستقیمی دارد و سبب تغییر شدید روی میزان وجه تضمین می شود.
در معاملات اختیار به علت باز بودن دامنه نوسان، محدودیت سفارش گذاری وجود ندارد و معامله گران می توانند هرگونه قیمتی درج نمایند، اما این قیمت وارد شده باید به گونه ایی باشد که با مظنه جاری بازار هم خوانی داشته باشد؛ و در "مصادیق تخلف در بازار بورس" قرار نگیرد. فردی که قیمت نامتعارف بر روی تابلو مشاهده نموده و آگاهانه اقدام به سفارش گذاری متقابل نماید؛ در صورتی که روند کلی بازار برای وی قابل رویت بوده است؛ در گزینه ی مصادیق تخلف با عنوان "ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند" قرار می گیرد و جرم محسوب شده و ناظر بازار می تواند طبق قوانین کد وی را مسدود نماید. لازمه ی بازگشایی کد معاملاتی منوط به امضای تعهد نامه و ارائه آن به کارگزاری و شرکت بورس کالا است که از تکرار امر جلوگیری گردد و شخص آگاهانه تر اقدام به معامله فرماید.
با تشکر

سرکار خانم نعیمی، از توضیحاتی که ارائه فرمودید صمیمانه سپاسگزارم.

متاسفانه مسئولان امر در بورس کالا، برای انجام موارد پیشنهادی در بندهای ۱ و ۲ ظاهرا چند سالی هست که در حال سبک و سنگین کردن موضوع هستند و معلوم نیست چرا به نتیجه و تصمیم مشخصی نمیرسند(؟) حال آنکه اجرای این دو پیشنهاد، هم به صلاح فعالان بازار، هم به صلاح کارگزاران مربوطه و هم به صلاح تعمیق بازار کالایی و مشتقه خواهد بود.

در خصوص بند ۳ شما صراحتا فرموده اید که وقتی یک معامله گر سهوا و اشتباها قیمت نامتعارفی را بعنوان قیمت سرخط تابلوی خرید درج نموده و متقابلا معامله گر دیگری هم در همان قیمت اقدام به فروش می‌کند، مرتکب جرم و خطای انضباطی گردیده منوط به اینکه "آگاهانه" اقدام به معامله کرده باشد. اما در مورد شخص بنده و معامله‌ای که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ انجام دادم، همانطور که خریدار سهوا با درج یک صفر اضافی، قیمت ۲۴۷۰۰۰ ریال را در سرخط تابلو درج کرده بود، بنده هم بلافاصله و با تصور قیمت ۲۴۷۰۰ ریال اقدام به فروش کردم زیرا قبل و بعد از این معامله خاص، بنده در همان محدوده ۲۴۷۰۰ تا ۲۶۰۰۰ ریال سفارشات فروش دیگری را هم انجام داده بودم (در همان روز ..) پس همانطور که خریدار سهوا و بطور غیرعمد دچار اشتباه در قیمت گذاری شده بود، بنده هم بدلیل سرعت زیاد در انجام معامله، متوجه یک صفر اضافی نشده و سهوا در آن قیمت نامتعارف فروش زده بودم که بعدا با پیغام ابطال معاملات از سوی ناظر، کنجکاو شده و بررسی و پرس و جو کردم تا متوجه شدم دلیل ابطال چه بوده است. به هرحال، مسدودسازی کد معاملاتی در این مورد خاص و اخذ تعهدنامه انضباطی از بنده به هیچ وجه منصفانه و منطقی و بجا نبود اما به اجبار آنرا متحمل گردیدم لذا امیدوارم از این به بعد، هم کارگزاری و هم ناظر بورس کالا، تمهیدات دقیق‌تر و منصفانه تری برای سنجش "آگاهانه" بودن اقدامات معامله گران مشتقه بویژه قراردادهای "آپشن" اتخاد و اجرا نمایند تا از تحمیل مجازات و تاوان یکطرفه و بی دلیل به معامله گران بی تقصیر، جلوگیری گردد .

لیکوئید شدن به چه معناست؟انواع لیکوئید شدن

لیکوئید شدن چیست؟ بررسی مفهوم لیکوئیدیتی یا نقدینگی ارز دیجیتال

لیکوئید شدن در حوزه های مختلف دارای معانی متفاوتی میباشد .

لیکویید شدن یعنی یک سرمایه می‌تواند بدون اینکه بر ثبات قیمت کلی آن دارایی تاثیر داشته باشد ،با همان قیمت اصلی به سرعت خریداری یا فروخته شود .

قابلیت لیکوئید بودن (liquidity) یا لیکوئیدیتی یک دارایی به منزله نقدپذیری بالای آن سرمایه است .

مثلا شما 0.1 بیت کوین دارید و میخواهید آن را بفروشید ، شما می‌توانید خیلی سریع آن را تبدیل به پول نقد کنید؛ اما این معامله تاثیر خاصی بر روند کلی بازار ندارد و حجم بازار با یک معامله 6 هزار دلاری تغییر نمی‌کند .

این اصطلاح در بازار ارزهای دیجیتال، سه معنای مختلف دارد:

1. لیکوئید بودن ارز دیجیتال

2. لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال

3. لیکوئید شدن کاربر در صرافی ارز دیجیتال

در این مقاله درباره هر سه مورد گفته شده توضیح خواهیم داد .

۱- لیکوئید بودن ارز دیجیتال

نقدوشندگی یا لیکوئیدیتی یک معیار برای اندازه‌گیری سهولت تبدیل ارز بدون تاثیر بر قیمت است. به بیان ساده تر نقدینگی سرعت امکان خرید و فروش را مشخص می‌کند .

بر اساس تعاریف بیان شده از لیکوئید میتوان متوجه شد که میزان لیکوئیدیتی یا نقدشوندگی یک دارایی یا سرمایه هر چه بالاتر باشد بهتر است و هرچه پایین تر باشد باید بابت آن دارایی نگران شد .

در واقع لیکوئیدیتی بالا یعنی فرد بدون نگرانی نسبت به افزایش و کاهش قیمت هنگام عرضه دارایی خود می توان آن را تبدیل کند ، اما لیکوئیدیتی پایین بر خلاف جمله قبلی به این معنی است که دارایی یا نمی‌تواند به سرعت تبدیل شود یا اگر تبدیل شد، اثر قابل توجهی بر قیمت اصلی آن خواهد گذاشت .

نقدینگی در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد . در حال حاضر استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر و کوین‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم بسیار لیکوئید هستند .

نقدینگی و سلامت بازار رمز ارز

از شاخص‌های زیادی برای اطمینان از سلامت بازار میتوان استفاده کرد ؛ مثلاً حجم کل بازار یا حجم معاملاتی که در روز انجام شده است. میزان نقدپذیری ارز یکی از شاخص‌هایست که میتوان برای مطمئن شدن از سلامت بازار استفاده نمود .

در واقع ، بازارهایی که معاملات کوچک تاثیری در قیمت نهایی و حجم بازار ندارند و این معاملات نمی‌توانند سرنوشت بازار را تغییر دهند ، لیکوئیدیتی یا نقد پذیری بالایی دارند و قابل اطمینان میباشند .

بنابراین لیکوئید بودن بازار به معنای پایدار بودن قیمت‌ها است و نوسانات ناشی از معاملات بزرگ بر تغییر قیمت بازار تاثیری ندارد. پس یک فرد یا یک گروه قدرتی برای تغییر قیمت‌ها در بازار نخواهند داشت .

مثلاً در بازار بیت کوین که بزرگترین رمزارز می باشد ، قیمت‌ها دارای ثبات بالایی هستند و می توانند در برابر سفارشات بزرگ مقاومت کنند . به علاوه ، چون در این بازار نمودارهای قیمتی معنادار شکل میگیرد ، تجزیه و تحلیل فنی بیشتر به کار می آید .

اسلیپیج Slippage چیست؟ | اسلیپیج در بازار به چه معناست؟

به لغزش قیمت در بازار فارکس اسلیپیج Slippage گفته میشود. اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که شما در قیمتی که برروی چارت میبینید اقدام به گرفتن پوزیشن میکنید امـا پوزیشن شما در قیمت دیگری باز میشود.

در واقع علت رخ دادن اسلیپیج نوسانات بسیار سریع قیمت است که بازار را دچار شک میکند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز به علت نوسانات شدید قیمت و همچنین حجم کم بازار ، اسلیپیج به مقدار بیشتری دیده میشود.

شما عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ در حال بررسی جفت ارز یورودلار هستید و هنگامی‌که روی دکمه BUY کلیک می‌کنید، بازار در قیمت 1.1231 است. با این حال، متوجه می‌شوید که معامله شما در قیمت 1.1240 باز شده است. به این تفاوت قیمت اسلیپیج Slippage یا لغزش قیمت گفته می‌شود که در این مثال 9 پیپ بوده است.

اسلیپیج بر روی چه نوع معاملاتی تاثیر دارد؟

1- اسلیپیج بر روی معاملات دستی (Market order) تاثیر دارد.

2- اسلیپیج بر روی حد ضرر(Sl) تاثیر دارد.

3- اسلیپیج بر روی پندینگهای Buystop و sellstop تاثیر دارد.

چگونه از اسلیپیج Slippage در امان باشیم؟

تنها در صورتی اسلیپیج بر روی معامله شما تاثیر ندارد که از معاملات limit order استفاده کنید. در معاملات Selllimit و Buylimit چنانچه قیمت بصورت گپ از limit شما عبور کند ، پوزیشن limit شما فعال نخواهد شد و دچار اسلیپیج نخواهید شد. همواره سعی کنید بروکری را انتخاب کنید که دارای رگوله معتبر باشد. حال اگر بروکر شما رگوله باشد؛ رخ دادن اسلیپیج به معنای این نیست که این بروکر در حال فریب دادن شماست و این تغییرات لزوماً دست‌کاری قیمت نخواهد بود و لغزش قیمت در معاملات لزوماً تخلف محسوب نمی‌شود. چرا که بروکرهای معتبر بصورت سختگیرانه‌ای توسط نهادهای رگولاتور تحت نظارت مالی هستند.

جهت ثبت نام در بروکر دارای رگوله معتبر ا مارکتس بروکر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید .

اسلیپیج چه زمانی رخ میدهد:

3 مورد از مهمترین عوامل ایجاد اسلیپیج عبارتند از :

1- زمان اعلام اخبار

2- گپ های بازار (Gap)

3- نوسانات سریع قیمت

زمان اعلام اخبار :

زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی ، شاهد بیشترین مقدار اسلیپیج هستیم. وقتی اخبار مهمی منتشر میشود قیمت بازار به یکباره دچار شک میشود. ثبت تعداد زیاد معاملات باعث میشود قیمت‌گذاری به قدری سریع انجام شود که پردازش سفارش با تاخیر روبرو شود. اخبار مهم اقتصادی شامل این موارد است: سخنرانی‌ سناتورها و روسای جمهور ، رویدادها و نشست های سیاسی ، سررسید شاخص های اقتصادی(ماهانه و سالانه) ، اتفاقات force majeure یا حادثه های غیرمترقبه. نیاز است همواره اخبار اقتصادی بازار را از سایتهای خبری مانند سایت فارکس فکتوری بررسی و دنبال کنید.

توصیه میشود در مواقع خبرهای خیلی مهم ، اقدام به گرفتن پوزیشن دستی نکنید. میتوانید همواره نوسان اسپرد را چک کنید و هنگام واید شدن اسپرد معامله ای انجام ندهید. برای این کار میتوانید از اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای استفاده کنید.

گپ های بازار (Gap) :

گپ یا شکاف قیمت زمانی رخ میدهد که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به بازار های مالی شود و در این حالت شاهد اسلیپیج هستیم. انواع گپ در بازارهای مالی عبارتند از : گپ معمولي ، گپ شكست ، گپ ادامه دهنده يا روند ، گپ خستگي. به طور مثال گپ‌هایی که در بامداد دوشنبه و پس از دو روز تعطیلی در بازار فارکس ایجاد می‌شوند.

نوسانات سریع قیمت :

نوسانات سریع قیمت در نمودار زمانی رخ میدهد که نرخ به یک نقطه مهم پرایس اکشن برسد به طور مثال نقاط حمایت و مقاومت.

چند نکته مهم :

• تاثیر مثبت اسلیپیج که به ندرت دیده میشود! نیز وجود دارد : فرض کنید که یک معامله ی خرید بر روی قیمت 1260 دارید ، حد سود (TP) خود را روی نرخ 1300 دلار قرار داده‌اید ؛ به دلیل انتشار یک اخبار، قیمت یک گپ رو به بالا ایجاد میکند و ناگهان روی 1320 دلار باز می‌شود. در این شرایط در اولین قیمتی که در دسترس باشد، حد سود شما اجرا خواهد شد. بنابراین در این مثال به جای اینکه 40 دلار سود کنید، 60 دلار سود خواهید کرد!
• در بازار «سهام» جهانی ایجاد اسلیپیج یک موضوع طبیعی است. زیرا بازار سهام در ساعات معینی باز و بسته می‌شوند. بنابراین در روز بعد و هنگامیکه آن سهم مجددا باز شود احتمالا یک گپ در نرخ بازار دیده میشود.
• یک جنبه ی مثبت در بازار بورس ایران وجود دارد و آن این است که در بازارسهام و سکه آتی ایران موضوع اسلیپیج وجود ندارد. زیرا بعد از به پایان رسیدن زمان معاملات ؛ تمام سفارشات اجرا نشده از سیستم بورس بازارسهام و سکه آتی حذف خواهند گردید و معامله گر در روز بعد باید مجددا سفارش گذاری را انجام دهد.

Slippage در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال اوضاع کمی متفاوت است زیرا عمق بازار در مقایسه با بازارهای سنتی کمی ضعیف‌تر است و نوسانات قیمت نیز بیشتر دیده میشود. علت ایجاد اسلیپیج در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به دلیل “عمق” ناکافی اوردر بوک‌ها (Order Book) باشد.

گاها دیده میشود که یک سفارش با حجم بالا می‌تواند نرخ مارکت را حرکت دهد! با این اوصاف سفارشاتی که در قیمت‌های مختلف وجود دارند، باید گپ این سفارش با حجم بالا را پر کنند؛ این مفهوم با نام Split Order (سفارشات انشعابی) شناخته می‌شوند.همانطور که از نام آن مشخص است: یک سفارش با حجم بالا به چندین سفارش کوچک‌تر با سطوح قیمتی مختلف تقسیم و اجرا می‌شوند.

حذف اسلیپیج در معامله ارزهای دیجیتال

در زیر به 3 راه حل نسبی برای حذف اسلیپیج در معامله ارزهای دیجیتال اشاره میکنیم :

1- خرد کردن سفارشات بزرگ : هنگامیکه قصد داریم یک معامله ی باحجم بالا باز کنیم بهتر است آن مقدار را به سفارشات کوچک تری تقسیم کنیم و بصورت چندین پوزیشن آنها را اجرا نماییم.

2- تنظیم کردن اسلیپیج بصورت دستی: در بعضی از صرافی های آنلاین این امکان وجود دارد که مقدار اسلیپیج را به صورت دستی تعیین نمایید. (مثل صرافی یونی سوآپ). با این امکان میتوانید مشخص نمایید که مثلا اگر مقدار انحراف از 20 واحد بیشتر شد ، پوزیشن شما اجرا نـشود.

الگوی اسپایک بیانگر چیست و چگونه می‌توان با آن وارد معامله شد؟

الگوهای نمودار شمعدانی، الگوهای محبوب تحلیلگران هستند. هر یک از این شمعدان‌ها، گویای اطلاعات زیادی مثل باز و بسته شدن قیمت‌ها و محدودیت‌های بالاتر و پایین‌تر قیمت سهام در طول روز، هفته، ماه و سال هستند. در این مقاله قصد داریم راجع به یکی دیگر از این الگوهای محبوب یعنی الگوی اسپایک، که تشکیل منحصر به فردی دارد و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را ارائه می‌دهد، صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

الگوی اسپایک چیست؟

همانطور که از نامش پیدا است، الگوی اسپایک (Spike) یا الگوی v، اوج را در هر خط روندی تشکیل می‌دهد، جایی که قیمت قبل از بازگشت به محدوده اولیه، جهش قابل توجهی دارد. تعریف الگوی شمعدانی v به عنوان افزایش یا افت ناگهانی خط روند ناشی از تغییر لحظه‌ای احساسات بازار، توصیف می‌شود.

یک الگوی جهش می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود و به دنبال آن حرکت ناگهانی، معاملات انجام شود. نکته این است که اسپایک پس از یک انگیزه در روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد و پس از اینکه جهش آن کامل می‌شود، قیمت به ارزش اولیه‌ خود باز می‌گردد.

یک مثال خوب از اسپایک منفی در بازارهای مالی، سقوط بازار سهام در 19 اکتبر 1987 است؛ زمانی که میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در یک روز 23 درصد سقوط کرد.

درک الگوی اسپایک

نمونه‌های شدیدتری از اسپایک مربوط به زمانی است که تحلیلگران به یکسری اخبار یا رویدادهای غیرمنتظره واکنش نشان می‌دهند، مانند نتایج درآمد بهتر از حد انتظار. استفاده از کلمه «اسپایک» به شیوه قدیمی قرار دادن برگه‌های کاغذی سفارش بر روی اسپایک فلزی پس از اتمام معامله مربوط می‌شود.

مفهوم اسپایک در ارزش قیمت سهام در تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال مطالعه روند تغییرات قیمت سهام و حجم معاملات است که تعداد سهام معامله شده در یک روز یا ماه را نشان می‌دهد. مدیران سرمایه، این روندهای تاریخی را مطالعه می‌کنند تا رفتار قیمت سهام را در آینده پیش‌بینی کنند.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی، قیمت آینده سهام را بر اساس فروش و سود شرکت ارزیابی می‌کند. مدیران سرمایه تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت یک سهام ترکیب می‌کنند.

یک نمونه معامله با الگوی v

یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است محدوده معاملات قیمت برای یک سهام خاص را تحت نظر بگیرد. فرض کنید، طی 12 ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 45 دلار معامله شده است. علاوه بر محدوده قیمت، یک تحلیلگر تکنیکال روند بلندمدت قیمت سهام را بررسی می‌کند. در این مورد، فرض کنید که قیمت سهام از قیمتی در زیر 30 دلار به قیمت فعلی نزدیک 45 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

در این سناریو، اگر قیمت سهام به سرعت به زیر 30 دلار یا بالاتر از 45 دلار برسد، ممکن است برای تحلیلگر تکنیکال، به عنوان شاخص خرید یا فروش تلقی شود. فرض کنید که قیمت سهام به میزان 27 دلار یعنی پایین‌تر از قیمت معامله رسیده است.

اگر الگوی معاملات سهام به محدوده عادی معاملات بازگردد، ممکن است جهش ناهنجاری باشد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها پس از جهش کوتاه شروع به کاهش کنند، این جهش ممکن است نشانگر این باشد که اخبار مربوط به شرکت، نظر سرمایه‌گذاران را در مورد سهام تغییر داده است. یک تحلیلگر تکنیکال ممکن است از این روند به عنوان دلیلی برای فروش سهام استفاده کند.

الگوی v چگونه شکل می‌گیرد؟

یک رویداد خاص (برخی اخبار در تقویم اقتصادی یا یک فورس ماژور با ارزش اقتصادی زیاد) احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نقل قول‌ها را شکل می‌دهد و و تب و تاب بازار را در دست گرفته و باعث بروز الگوی اسپایک می‌شود.

پس از یک جهش تند، نقل قول‌ها در بالاترین نقطه متوقف می‌شود که ممکن است شمعدانی معکوس ایجاد کند (الگوی شمعدانی هارامی، ستاره و موارد مشابه). سپس در شمعدان‌های بعدی، از همانجایی که نقل قول‌ها شروع به رشد کردند، به مقادیر اولیه خود باز می‌گردند. پس از آن، روند فعلی معکوس می‌شود و قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

همانطور که گفتیم یک الگوی v در پایین روند نزولی هم شکل می‌گیرد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، تحت تأثیر برخی اخبار یا رویدادها، نقل قول‌ها به شدت کاهش می‌یابد. سپس در شمعدان‌های بعدی‌، قیمت به محلی که از آن شروع به سقوط کرده است، باز می‌گردد. سپس روند واقعی معکوس می‌شود و نقل قول‌ها شروع به رشد می‌کنند.

چرا یک اسپایک ظاهر می‌شود؟

به عنوان یک قاعده کلی، ظاهر یک الگوی اسپایک توسط یک عامل حسی انسانی مثل حرص، ترس و وحشت تحریک می‌شود. حرص باعث می‌شود تا معامله‌گران پس از شروع انگیزه و نقل قول افراد، معاملات خود را در بازار باز کنند. با این حال، ممکن است اوضاع برای ادامه رشد قیمت، مناسب نباشد؛ بنابراین قیمت رو به سقوط قرار می‌گیرد. پس از شروع کاهش، وحشت و ترس از دست دادن پول به صحنه می‌آید. معامله‌گران شروع به بسته شدن سفارشات‌شان به صورت گسترده می‌کنند و پس از بازگشت قیمت به نقطه شروع، روند نزولی ادامه می‌یابد.

وضعیت دیگر بروز اسپایک زمانی است که یک معامله‌گر با موقعیت بسیار زیاد ظاهر می‌شود. در این مورد، اگر به عمق بازار نگاه کنید، حجم زیادی با تمام قیمت‌های موجود خریداری می‌شود، سپس عمق بازار با برنامه‌های سفارشی پر می‌شود و نقل قول‌ها به سطوح اولیه خود باز می‌گردند.

آیا دلایل دیگری می‌تواند باعث بروز الگوی اسپایک شود؟

• یک حرکت جهت‌دار (یک روند) در نمودار وجود دارد.
• قیمت در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت تجمع نمی‌یابد (سطحی وجود ندارد).
• شکاف‌های زیادی در روند وجود دارد.
• یک انگیزه سریع ممکن است سطح حمایت یا مقاومت کلیدی را از بین ببرد، پس از آن قیمت بازگشت می‌کند.
• قیمت ممکن است با فاصله از یک کانال قیمت مساوی، شکسته شود (سپس قیمت باز می‌گردد و روند معکوس می‌شود).
• جهش ناگهانی می‌تواند الگویی باشد که قیمت یک دارایی را دنبال می‌کند.

نمونه‌ای از معامله فروش با الگوی اسپایک

در نمودار زیر، قیمت برای مدت طولانی درحال رشد بوده است. در یک مرحله، یک رویداد مهم اقتصادی یا سیاسی اتفاق می‌افتد، یا معاملات فعال به سادگی آغاز می‌شود (هرچه خبر غیرمنتظره‌تر باشد، واکنش بازار حادتر است). قیمت بالا می‌رود و روی شمعدان بعدی متوقف می‌شود، سپس نقل قول‌ها کاهش می‌یابند. در حالت ایده‌آل، باید در آخرین سطح پایین قبل از ضربه، موقعیتی باز شود. با این حال، در این مثال، یک معامله فروش در پایان بسته شدن شمعدان باز می‌شود.

توقف ضرر در مکانی امن پشت ارتفاع قرار گرفته است. سود دریافتی بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برای افزایش سود، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای ظاهر شدن یک روند باز می‌شود، بهتر است به جای قرار دادن SL،TP را جابجا کرد.

نمونه‌ای از معامله خرید با الگوی اسپایک

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، قیمت یک حرکت شدید را نشان می‌دهد و سپس متوقف می‌شود (در نمودار، به نظر می‌رسد یک چکش معکوس کامل به وجود آمده است). در شمعدان بعدی، قیمت به نقطه شروع باز می‌گردد. در اینجا ممکن است روند خرید باز شود.

SL را در قسمت پایین قرار داده و یک TP بر اساس اندازه SL محاسبه می‌شود. برخی منابع توصیه می‌کنند که TP به اندازه Spike بزرگ شود. با این حال، با در نظر گرفتن این که معامله در ابتدای بروز یک روند باز می‌شود، بهتر است که SL را به جای قرار دادن TP جابجا کرد. بدون شک این کار، گزینه کاملی نیست، اما در صورت قرار دادن TP ثابت، امتیاز بیشتری کسب می‌شود.

چگونه یک الگوی اسپایک را تشخیص دهیم؟

شمعدان الگوی v به افزایش نامنظم قیمت اشاره دارد که معمولا ناشی از ورود اطلاعات جدید به بازار است. هنگامی که ضربه یا انگیزه اولیه وارد بازار می‌شود، یک شمع معکوس پس از شمع اسپایک عمق بازار در معاملات به چه معناست؟ شکل می‌گیرد و به دنبال آن شمع‌های بیشتری در خط قیمت اولیه شکل می‌گیرند.

اخبار عمده بازار می‌تواند دید معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش ناگهانی ورود یا خروج در بازار شود. افزایش ناگهانی تقاضا، قیمت سهام را به اوج می‌رساند، پیش از آنکه معامله‌گران وحشت زده شده و شروع به فروش سهام خود کنند و قیمت را به سطح اولیه برسانند.

چگونه اسپایک را تفسیر کنیم؟

اسپایک‌ها الگوهای نادری هستند. بنابراین، هنگامی که یک الگوی اسپایک ظاهر می‌شود، معمولا یک دلیل خوب در پشت آن وجود دارد که باعث حرکت می‌شود. معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد اقدام، وضعیت را با دقت بررسی کنند.

خرید و فروش معاملات در الگوی v با ریسک زیادی همراه است. به عنوان یک احتیاط، معامله‌گران باید قبل از ورود به موقعیت، توقف ضرر و محدودیت سود خود را با دقت تعیین کنند. در شرایطی که جهش قابل توجهی در قیمت وجود دارد، می‌توان در باز شدن شمع بازگشت، موقعیت فروش را باز کرد و با استفاده از بالاترین میزان اوج، حد توقف ضرر را تعیین کرد. حد سود نیز پس از اندازه‌گیری SL در فاصله مساوی قرار می‌گیرد.

برعکس آن، وقتی جهشی در روند نزولی ظاهر می‌شود، معامله‌گران در اولین باز شدن شمع صعودی پس از جهش، موقعیت خرید خود را باز می‌کنند.

دیدگاه سرمایه‌گذاران فارکس نسبت به اسپایک

گاهی اوقات قیمت یک دارایی به حالتی بسیار شدید و ناگهانی بالا یا پایین می‌رود و سپس بازگشت می‌کند. بنابراین در نمودار قیمت، الگوی اسپایک یا جهش ایجاد می‌شود. این پدیده را می‌توان 99 درصد در بازار فارکس مشاهده کرد؛ زیرا این یک بازار بسیار بی‌ثبات است و قیمت بسیار سریع شروع به حرکت می‌کند و سپس جهت آن تغییر می‌کند.

این حرکات قوی به دلیل معاملات ناگهانی عظیمی شکل می‌گیرد که همزمان بر اساس یک رویداد اقتصادی مانند یک خبر مهم ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، تغییر ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره یک ارز. چنین حرکات و جهش‌هایی می‌تواند موضوع نوعی از معاملات باشد که به آن تجارت فارکس اسپایک (Forex Spike Trading) می‌گویند.

شما نمی‌توانید چنین تحرکات و جهش‌هایی را در بازار سهام مشاهده کنید؛ زیرا سهام نمی‌تواند به طور ناگهانی تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی قرار گیرد. آنها به تدریج تغییر می‌کنند. همچنین انجام تعداد نامحدود معاملات خرید یا فروش به یک باره در بازار سهام آسان نیست، زیرا بازار سهام محدود است و گاهی خریدار برای فروشنده وجود ندارد و گاهی هم فروشنده برای خریدار. بنابراین، بازار سهام به ندرت جهش قیمت را ایجاد می‌کند.

اما معامله‌گران بازار فارکس منتظر هستند تا جهش قیمت در نمودارها برای ورود به بازار ایجاد شود، زیرا آنها معتقد هستند که:

• معاملات با الگوی اسپایک سودآورتر است
• تضمین قوی‌تری برای سودآوری آنها وجود دارد

نتیجه‌گیری

اسپایک نشان دهنده یک حرکت ناگهانی (جهش) در روند زمانی است که اخبار یا رویدادهای مهم بازار احساسات معامله‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، نباید آن را با شکافی که در خط روند ظاهر می‌شود، اشتباه گرفت. معاملات الگوی اسپایک با ریسک بالایی همراه است و حتی می‌تواند معامله‌گران باتجربه را فریب دهد. برای واکنش به الگوی شمعدان اسپایک، باید بر اکثر الگوهای شمعدان مسلط شوید و از گیر افتادن در دام سیگنال‌های کاذب، جلوگیری کنید.