روزهای خوب در انتظار بیت کوین

در ۴۸ ساعت گذشته، مجموعه‌ای از رویدادهای دراماتیک میان صرافی‌های بایننس و FTX رخ داده است. در واکنش، شاهد کاهش شاخص aSOPR بیت کوین به ۰.۹ بوده‌ایم که نشان می‌دهد متوسط فروشندگان با ضرر ۱۰درصدی مواجه بوده‌اند. این به همان شدت فروش گسترده ژوئن (خرداد) است، زمانی که قیمت‌ برای اولین بار به ۱۷٬۵۰۰ دلار کاهش یافت.

گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 28 اسفند 1400

بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,163.89 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 41,894.89 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.05 دلار کاهش و با ثبت عدد 41,889.83 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 41,852.27 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد.

اتریوم

دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.08 دلار کاهش و با قیمت 2,955.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,957.25 دلار می باشد. بدین ترتیب اتریوم با ثبت کاهش 0.07 درصدی برابر با 2.08 دلار نسبت به دیروز و همچنین افزایش 201.6 دلاری نسبت به ماه گذشته خود، گویای روندی صعودی در روزهای فعلی بوده است.

مروری بر نوسانات پیشین

نگاهی به عملکرد پرفراز و نشیبب ارزهای دیجیتال در همین دوران کوتاه حضور در بازارها گویای این است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ 1399/12/29 نرخی برابر با 57,858.92 دلار را به ثبت رسانده بود که بر این مبنا باید از کاهش 16,006.65 دلاری بیت کوین در یک بازه زمانی یکساله یاد کنیم. این رقم برای بازه های زمانی 6 ماهه و 3 ماهه به ترتیب برابر با 48,278.36 و 46,776.19 دلار است که برای دور زمانی 6 ماهه کاهش 6,426.09 دلاری و برای دوره سه ماهه نیز روند کاهش 4,923.92 دلاری را نشان می دهند.

به همین سیاق بررسی عملکرد اتریوم نیز نشان می دهد که اتریوم در بازه زمانی یکساله روندی صعودی را تجربه کرده است چرا که این ارز دیجیتال در روزهای مشابه سال پیش، نرخی برابر با 1,782.85 دلار داشته است که این بیانگر افزایش 65.87 درصدی اتریوم برابر با 1,174.39 دلار در طی یکسال گذشته است این در حالی است که این ارز رمزپایه در بازه زمانی سه ماهه گذشته، نوسانی 24.60 درصدی برابر با 964.94 دلار را تجربه کرده است و از رقم 3,922.19 دلار به 964.94 دلار کاهش یافته است.

در ادامه جداول مشروح قیمت زنده و نوسانات کلیه ارزهای اصلی تا لحظه تنظیم گزارش و موارد مرتبط ارایه گردیده است:

بازگشت قیمت بیت کوین به کانال ۱۷ هزار دلاری

به دنبال انتشار روزهای خوب در انتظار بیت کوین داده های شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا که افزایش کمتر از حد انتظار را نشان داد، بازار رمزارزها شاهد رشد بوده و اکنون بیت کوین در کانال ۱۷ هزار دلاری قرار دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در ساعات نخست معاملات روز جمعه، به دنبال انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا که افزایش کمتر از حد انتظار را نشان داد، قیمت بیت‌کوین و بازار رمزارزها شاهد بازیابی ضرر بوده و‌ اکثر کوین‌ها در محدوده سبز قرار دارند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد و نسبت به سال گذشته ۷.۷ درصد روزهای خوب در انتظار بیت کوین افزایش یافت که کمتر از حد انتظار، یعنی افزایش ماهانه ۰.۶ درصدی و سالانه ۷.۹ درصدی بود.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر ۸۷۴.۲۸ میلیارد دلار است که ۳.۷۸ درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.
همچنین حجم کل معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۸.۸۴ درصد کاهش یافته و به ۱۳۶.۶۹ میلیارد دلار رسیده است.
از طرفی، ۱۶.۱۳ میلیون دلار موقعیت شورت در معاملات آتی بیت‌کوین، در طول ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیت‌کوین با رشد حدود ۴ درصد به قیمت ۱۷ هزار و ۳۸۵ دلار و اتریوم با افزایش بیش از ۷ درصد به قیمت هزار و ۲۷۵ دلار معامله می‌شوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج‌کوین، شیبا اینو، ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.

رشد ۲۰ درصدی نرخ تسلط بیت کوین از ابتدای ۲۰۲۲؛ چه چیزی در انتظار بازار است؟

داده‌های تازه نشان می‌دهد که نرخ تسلط بیت کوین بار دیگر به ۴۶ درصد رسیده است. این نرخ آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) و زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۶۰,۰۰۰ دلار قرار داشت، به این محدوده رسیده بود. با این حال، اکنون در حالی این اتفاق رخ داده که در نمودار هفتگی بزرگترین ارز دیجیتال بازار، ۹ کندل قرمز پشت‌سرهم ثبت شده است.

به گزارش کریپتو اسلیت، نرخ تسلط بیت کوین شاخصی برای بررسی سهم این ارز دیجیتال از کل بازار ارزهای دیجیتال است. تا مارس ۲۰۱۷ (اسفند ۹۵) و قبل از داغ‌شدن بازار عرضه اولیه ارزهای دیجیتال (ICOها)، بیت کوین رقبای کمی داشت و نرخ تسلط آن بیش از ۹۵ درصد بود. سپس، در بازار صعودی سال ۲۰۱۷، نرخ تسلط ۹۵ درصدی این ارز دیجیتال از بین رفت و تا ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) به کف ۳۵ درصد رسید.

نمودار نرخ تسلط بیت کوین

سقوط نرخ تسلط بیت کوین به ۳۵ درصد مستقیماً با رشد قیمت اتریوم ارتباط داشت و در حالی رخ داد که ۳۰ روز قبل از آن، یعنی در اواخر سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین به اوج جدیدی رسیده بود. سپس، تا سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) و با رسیدن قیمت بیت کوین به کف، نرخ تسلط این ارز دیجیتال دوباره رشد کرد و به ۷۳ درصد رسید. در این زمان قیمت اتریوم هم با سقوطی ۸۷ درصدی تا ۱۷۱ دلار کاهش یافته بود.

این در حالی است که قیمت بیت کوین از ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) تا سپتامبر ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) تنها ۲۰ درصد کاهش یافت. حال سؤال این است که تسلط بیت کوین همانند چرخه‌های هاوینگ قبلی باید در سال ۲۰۲۲ هم افزایش یابد؟ علاوه بر این، این امر چه تأثیری بر دیگر بخش‌های بازار ارزهای دیجیتال می‌گذارد؟

مقایسه تغییرات نرخ روزهای خوب در انتظار بیت کوین تسلط بیت کوین، قیمت بیت کوین و قیمت اتریوم بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹.

‌قیمت اتریوم در مقایسه با بیت کوین به پایین‌ترین حد سالانه خود رسیده است. یکی از عوامل مؤثر بر کاهش قیمت این ارز دیجیتال مسائل و نگرانی‌های مربوط به بیکن چین اتریوم (Beacon Chain)، شبکه مبتنی بر اثبات سهام اتریوم بوده که منجر به افزایش فشار فروش و کاهش قیمت این ارز دیجیتال شده است. گفتنی است اگر روزهای خوب در انتظار بیت کوین دیگر آلت کوین‌های برتر بازار را با بیت کوین مقایسه کنیم، باز هم به روند مشابهی می‌رسیم.

در نمودار زیر عملکرد ارزهای دیجیتال کاردانو، بایننس کوین و اتریوم با هم ترکیب و با بیت کوین مقایسه شده‌اند. اگر این روند نزولی و افزایش تسلط بیت کوین ادامه یابد، آلت کوین‌ها پتانسیل این را دارند که در برابر بیت کوین سقوطی ۷۴ درصد را تجربه کنند.

مقایسه ترکیبی عملکرد کاردانو، بایننس کوین و اتریوم با بیت کوین.

ارزش بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر حدود ۱.۳ تریلیون دلار است و بیت کوین حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از آن را تشکیل داده است. با فرض اینکه قیمت بیت کوین و ارزش بازار ارزهای دیجیتال در چند ماه آینده ثابت بماند، اگر نرخ تسلط بیت کوین به اندازه سال ۲۰۱۹ افزایش یابد، فقط ۳۵۰ میلیارد دلار برای بقیه ارزهای دیجیتال و بیش از ۱۹,۰۰۰ پروژه دیگر روزهای خوب در انتظار بیت کوین باقی خواهد ماند. تاریخ نشان داده است در چنین مواقعی که به آن زمستان ارزهای دیجیتال می‌گویند، پروژه‌های ضعیف‌تر از بین می‌روند و چرخه فعلی هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.

نرخ تسلط بیت کوین شاخص بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند تا چشم‌انداز وسیع‌تری از قدرت ارزهای دیجیتال مختلف بازار به دست بیاورند. وقتی قیمت بیت کوین بالا می‌رود و هم‌زمان با آن نرخ تسلط کاهش می‌یابد یا ثابت می‌ماند، به این معنی است که دیگر بخش‌های صنعت ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند. با این حال، افزایش تسلط بیت کوین معمولاً نشان‌دهنده تضعیف صنعت ارزهای دیجیتال و البته نشانه‌ای خوب برای طرفداران بزرگترین ارز دیجیتال بازار است.

سقوط دوباره قیمت بیت کوین تا ۱۵٬۶۰۰ دلار، آیا تحلیلگران انتظار کاهش بیشتری دارند؟

پس از اینکه بایننس تصمیم گرفت تا توافق خود را برای خرید صرافی بحران‌زده FTX لغو کند، موجی از ترس و شک احساسات سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال را در بر گرفت. در نتیجه، در حالی آلت‌کوین‌ها کاهش شدید ارزش خود را تجربه می‌کردند، قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود در چند سال اخیر رسید.

به گزارش کوین تلگراف، داده‌ها نشان می‌دهند که قیمت بیت کوین در بحبوحه آشفتگی ناشی از ورشکستگی احتمالی FTX و شکست در معامله با بایننس به ۱۵٬۶۹۸ دلار کاهش یافت. در چنین شرایطی، تحلیلگران برای پیش‌بینی روند آینده قیمت نظرات متفاوتی دارند.

انتظار می‌رود قیمت بیت کوین تا حمایت ۱۲هزار دلاری کاهش یابد

کانترینگ کلارک (CanteringClark)، تحلیلگر مستقل بازار عقیده دارد که قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت احتمالاً تا ۱۵٬۰۰۰ دلار کاهش خواهد یافت. این تحلیلگر با استناد به مجموعه‌ای از اندیکاتورها نتیجه می‌گیرد که بیت کوین در نهایت ممکن است تا محدوده ۱۲٬۰۰۰ دلاری نیز سقوط کند.

او در بخشی از تحلیل خود در توییتر نوشت:

آیا قیمت به زیر میانگین متحرک چند ساله خود کاهش خواهد یافت؟

کالب فرانزن (Caleb Franzen) توضیح می‌دهد که میانگین متحرک نمایی (EMA) اندیکاتوری است که از آن برای برآورد قیمت در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود. به گفته این تحلیلگر، اگر قیمت بیت کوین به کاهش خود ادامه دهد، برای اولین بار در تاریخ میانگین متحرک نمایی ۵۲ و ۱۰۴ هفته‌ای از زیر میانگین متحرک نمایی ۱۵۶ هفته‌ای عبور خواهند کرد.

تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از میانگین متحرک نمایی سالانه بر روی نمودار هفتگی قیمت:

میانگین متحرک نمایی ۵۲ هفته‌ای = یک سال (خط زرد)
میانگین متحرک نمایی ۱۰۴ هفته‌ای = دو سال (خط آبی)
میانگین متحرک نمایی ۱۵۶ هفته‌ای = سه سال (خط قرمز)

ما هرگز شکست میانگین متحرک نمایی ۵۲ و ۱۰۴ هفته‌ای به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۵۶ را ندیده‌ایم، اما به این چرخه بسیار نزدیک شده‌ایم.

آیا بیت کوین در ابتدای شروع روند جدیدی است؟

افزایش ترس و فروش سرمایه‌گذاران در ضرر

دِیو دِ وِیو (Dave the Wave)، تحلیلگر مستقل، ترس فزاینده بازار درباره بیت کوین را با استفاده از منحنی رشد لگاریتمی نشان می‌دهد. به گفته دیو، بر اساس این شاخص مهم روزهای خوب در انتظار بیت کوین روزهای خوب در انتظار بیت کوین در تحلیل بلند‌مدت، اگر کندل ماهانه زیر ۱۶٬۹۰۷ دلار بسته شود، رشد بیت کوین کاهش خواهد یافت.

گلس‌نود با استناد به شاخص آن‌چین «نسبت سود خروجی‌های خرج‌شده تعدیل‌شده» یا aSOPR نشان می دهد که که سرمایه‌گذاران (خرج‌کنندگان) در حال فروش با ضرر ۱۰درصدی هستند؛ اتفاقی که از زمان فروش گسترده در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)‌ رخ نداده است.

در ۴۸ ساعت گذشته، مجموعه‌ای از رویدادهای دراماتیک میان صرافی‌های بایننس و FTX رخ داده است.

در واکنش، شاهد کاهش شاخص aSOPR بیت کوین به ۰.۹ بوده‌ایم که نشان می‌دهد متوسط فروشندگان با ضرر ۱۰درصدی مواجه بوده‌اند.

این به همان شدت فروش گسترده ژوئن (خرداد) است، زمانی که قیمت‌ برای اولین بار به ۱۷٬۵۰۰ دلار کاهش یافت.

تحلیلگران در سرتاسر بازار امیدوار بودند که پیشنهاد بایننس برای خرید FTX می‌تواند فشار فروش فعلی را متوقف کند؛ اما اکنون که این معامله فسخ شده است، سرمایه‌گذاران احتمالاً به سراغ دارایی‌هایی کم‌ریسک‌تر خواهند رفت.

در صورت رکود چه اتفاقی در انتظار بیت کوین است؟

بازار کریپتو اخیراً با روزهای خوب در انتظار بیت کوین کاهش قیمت بیت کوین و سایر دارایی های کریپتو، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است. با افزایش نرخ بهره از سوی اکثر بانک های مرکزی جهانی، اقتصاد جهانی در حال منقبض شدن است. تأثیر آن بر هر دو بازار ارزهای دیجیتال و سنتی بسیار ویرانگر است.روزهای خوب در انتظار بیت کوین

در پی این رویدادها، صندوق بین المللی پول (IMF) نسبت به کاهش اقتصادی هشدار داد. علاوه بر این، از یک رکود جهانی احتمالی بدتر در سال ۲۰۲۳ صحبت می کند. این بدان معنی است که بازارهای مالی با ریسک مواجه خواهند شد و ترس شدیدی را برای بازارها ایجاد می کند.از این رو، ممکن است کاهش شدیدی در قیمت دارایی‌های کریپتو و سهام معمولی وجود داشته باشد.

قیمت بیت کوین بیش از یک سال است که ارتباط قوی با دارایی های سهام را نشان می دهد. این در بیشتر موارد برای بیت کوین و تعدای از سهام ها بیشتر دیده می شود. چندین عامل و شرایط به عنوان توضیحی برای همبستگی برجسته شده است. یکی از سهامی که پیوند محکمی روزهای خوب در انتظار بیت کوین با بیت کوین دارد، S&P 500 است.

این رمزارز در طول رکود جهانی همه گیر در سال ۲۰۲۰، شاهد کاهش قیمت بود. این همان داستان برای سهام سهام بود. اما از آنجایی که شرایط اقتصادی به تدریج پیشرفت مثبتی داشت، سیستم بر این اساس ترانزیت کرد. در نتیجه، بازارهای کریپتو و سهام در دسامبر ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۲ فروخته شدند.

بیشتر روندهای مرتبط می توانند عملکرد بازارهای اوراق بهادار را پس از رسیدن به آستانه نقدینگی مشخص نشان دهند. اما، برعکس، می تواند نشان دهد که صندوق نهادی به بخش قابل توجهی از جریان سرمایه رسیده است.

با این حال، دارایی اصلی رمزارز ممکن است پس از وقوع یک رکود جهانی با سقوط شدید روبرو شود. این امر باعث می شود سرمایه گذاران از طریق فروش گسترده وجوه خود را خارج کنند.

قیمت بیت کوین در شرایطی میتواند با مداخله مطلوب افزایش می یابد. به عنوان مثال، فدرال رزرو ایالات متحده و سایر بانک های مرکزی در سطح جهان می توانند هشدارهای صندوق بین المللی پول را بپذیرند و برای مهار رکود، نرخ بهره را کاهش دهند. چنین وضعیتی باعث افزایش قیمت بیت کوین و سایر دارایی های رمزنگاری می شود. همچنین، سهام سهام به طور مثبت تلاش خواهند کرد.

با این حال، حتی بدون دخالت بانک‌های مرکزی هنوز می‌توان امیدوار بود. این بدان معنی است که یک رکود ایجاد می شود و بازار کریپتو را پایین می آورد و قیمت بیت کوین کاهش می یابد. چنین قیمت‌های پایین‌تری می‌تواند نقطه ورود جذابی برای برخی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های کریپتو باشد.

رکود سال ۲۰۰۸ هیچ اهمیتی برای بیت کوین نداشت. اما پس از فروپاشی آن در مارس ۲۰۲۰، ارز دیجیتال اصلی بازار صعودی گسترده‌ای به دست آورد که تسلط آن را در بازار کریپتو افزایش داد. از آن زمان، بیت کوین بسیار بالاتر از ارزش سهام صعود کرد و موضع خود را حفظ کرد.

با پیشرفت کلی رویدادها، بیت کوین یک چشم انداز صعودی را روزهای خوب در انتظار بیت کوین به صورت بلندمدت نشان می دهد. در زمان انتشار، قیمت بیت کوین حدود ۱۹۱۳۷ دلار است که نشان دهنده کاهش در ۲۴ ساعت گذشته است.