مضرات ترید در خلاف جهت روند

درباره الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه می‌دانید؟

تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیش‌بینی قیمت دارایی از روی نمودارها هستند. برای دستیابی به پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا ابزارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داد. برخی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند که در قالب سیگنال‌های خرید و فروش ظاهر می‌شوند؛ اما دسته‌ای دیگر الگوهایی هستند که در نمودار قیمت یک دارایی شکل می‌گیرند. این الگوها توسط افراد مختلف در قالب بررسی نمودارهای قیمت یک دارایی تشخیص داده می‌شوند. این الگوها از دو ویژگی عالی برخوردار هستند؛ مشخصه اول تکرارشونده بودن آن‌ها است و مورد دوم ناظر بر آن است که یک روند مشخصی در قیمت دارایی پس از رخداد این الگوها به وجود می‌آید. در این مقاله روی یکی از پرکاربردترین الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) تمرکز می‌شود.

کاربرد الگوی پرچم چیست؟ چگونه می‌توان از این الگو پرچم در معامله‌گری استفاده کرد؟ انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه مشخصاتی دارند؟ این سؤالات و تعداد دیگری از سؤالات مهم وجود دارد که در ادامه به طور مفصل درباره آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در انتهای این مقاله، با نحوه استفاده از این الگوی پرکاربرد در معاملات خود آشنا می‌شود و می‌تواند به راحتی آن را به کار ببرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم زیرمجموعه دسته‌ای از الگوها تحت عنوان الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. اما منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟ وقتی صحبت از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال می‌شود، منظور آن است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت قبل از تشکیل الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین تشخیص این الگوها تأثیر بسیار زیادی در پیش‌بینی روندها در ادامه راه دارد. البته این نکته همواره صادق نیست و ممکن است در برخی مواقع حتی پس از تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده روند قیمت تغییر می‌کند.

به طور کلی زمانی می‌توان از عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل نمود که این الگوها در مقایسه با امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در صورت وقوع این اتفاق به احتمال بسیار زیاد الگوی ادامه‌دهنده خبر از ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه به معرفی کاربرد الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟‌

الگوی پرچم یا Flag Pattern در یک نمودار قیمت زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف جهت روند طولانی‌مدت آن باشد. به عنوان مثال ممکن است یک سهم در تایم فریم طولانی در حال حرکت صعودی باشد؛ اما در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در میانه راه حرکت صعودی تبدیل به نزولی شود و پس از پایان این روند، مجدداً حرکت صعودی سهم مشابه قبل ادامه پیدا کند. به این ترتیب یک الگوی پرچم در نمودار سهم به وقوع پیوسته است.

مشاهده الگوی پرچم در روندهای صعودی و نزولی قیمت یک مزیت بسیار عالی برای معامله‌گران به شمار می‌رود. با مشاهده این روند می‌توان نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را به خوبی تشخیص داد و برای کسب سودهای بزرگ یا جلوگیری از ضررهای هنگفت خود را آماده کرد.

در مضرات ترید در خلاف جهت روند چه روندهای قیمتی الگوی پرچم ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم. به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

از الگوی پرچم برای معامله به شیوه پرایس اکشن نیز می‌توان استفاده نمود. این الگو در نمودار کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی به صورت 5 تا 20 کندل پشت سر هم که الگوی مضرات ترید در خلاف جهت روند مشخصی دارند، ظاهر می‌شود. البته این الگو می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که در ادامه بیشتر در این زمینه توضیح داده می‌شود.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی پرچم چیست؟

اگر نگاهی به الگوی پرچم تشکیل شده در یک نمودار انداخته شود، مشخص می‌شود که این الگو از دو جزء کلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

میله پرچم

همان‌طور که اشاره شده این الگو پس از یک روند طولانی صعودی به نزولی قیمت به وجود می‌آید. این روند طولانی در نمودار به شکل یک میله پرچم ظاهر می‌شود که طول نسبتاً زیادی نیز دارد.

بدنه پرچم

این بخش مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت برخلاف روند طولانی‌مدت قبل در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به اشکال گوناگونی شکل می‌گیرد که از به هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مبتنی بر شکل بدنه پرچم، این الگو به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره شد تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر مبنای جهت حرکت نمودار و همچنین شکل بدنه پرچم صورت می‌پذیرد. در همین راستا انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند صعودی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم صعودی مستطیل شکل می‌گیرد.

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. در انتهای این محدوده یکی از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود و سهم مجدداً روند نزولی خود را که قبل از آن طی کرده بود، در پیش می‌گیرد. نکته مهم در خصوص این الگو آن است که در محدوده نوسانی اندازه حرکت قیمت به گونه‌ای است که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار به یکدیگر دو لبه بالایی و پایینی پرچم به موازات یکدیگر قرار می‌گیرند. به این ترتیب الگوی پرچم نزولی مستطیل شکل می‌گیرد.

3- الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند صعودی پرقدرت رو به بالا را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی نزولی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند صعودی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

4- الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی اوقات سهم در بازار یک روند نزولی پرقدرت رو به پایین را طی می‌کند و پس از آن وارد یک محدوده نوسانی رنج یا کمی صعودی می‌شود. اما تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی در چیست؟ در محدوده نوسانی این الگو، نوسانات قیمت به یک اندازه رخ نمی‌دهد؛ بلکه بدنه پرچم به شکل یک مثلث در می‌آید. در نهایت قبل از برخورد دو ضلع پرچم به یکدیگر، این روند به سمت بالا شکسته می‌شود و مجدداً یک روند نزولی در قیمت سهم به وقوع می‌پیوندد.

معامله‌گری با الگوریتم پرچم به چه صورتی انجام می‌شود؟

اما سؤال مهم دیگری که باید در خصوص نقش الگوی پرچم پاسخ داده شود، این است که چگونه می‌توان به کمک این الگو معامله‌گری کرد. در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که این الگو در سه نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌ها برای خرید و فروش سهام به کار می‌آیند که عبارت‌اند از:

تعیین نقطه ورود

زمانی که با یک الگوی پرچم صعودی ایجاد می‌شود، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تشخیص داد. البته توصیه می‌شود که منتظر شکست بدنه پرچم تا یک روز معاملاتی بعد بمانید تا از ایجاد روند صعودی جدید مطمئن شوید.

تعیین حد ضرر

معمولاً به کمک کف الگوی پرچم می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص کرد. به عنوان مثال زمانی که لبه پایینی پرچم در کم‌ترین قیمت عدد 20 دلار را لمس می‌کند، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر خود را در این معامله روی 20 دلار تعیین کند.

هدف‌گذاری کسب سود

میله در الگوی پرچم صعودی برای کسب سود معیار خوبی به شمار می‌رود. معمولاً پس از پایان بدنه الگوی پرچم می‌توان انتظار داشت که روند صعودی حداقل به اندازه میله پرچم ادامه پیدا کند. به این ترتیب امکان هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حدود زیادی فراهم می‌شود.

نکاتی در خصوص تشخیص الگوی پرچم صعودی در معامله

تشخصی الگوی پرچم صعودی در جریان معاملات به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید فاکتورهای مختلفی را در این زمینه در نظر گرفت تا از صحت نتایج به دست آمده، اطمینان حاصل کرد. در همین راستا چند نکته راهگشا برای تشخیص الگوی پرچم صعودی ارائه می‌شود:

• حتماً قبل از آن یک روند صعودی شاخص و اصطلاحاً گاوی شکل گرفته باشد.
• قیمت در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیب نزولی محدود در بدنه پرچم حرکت کند.
• در صورتی که در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودید، به هیچ عنوان الگوی شکل گرفته، الگوی پرچم نیست.
• برای ورود به معامله حتماً باید تا انتهای پرچم صبر کرد.
• هدف قیمتی پس از ورود به معامله حداکثر رشد قیمت به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم مضرات ترید در خلاف جهت روند مضرات ترید در خلاف جهت روند خطوط پرچم نیازی به سقف و کف‌های واضح نیست و این خطوط را می‌توان تنها با بیشترین و کمترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته‌اند رسم نمود.

سؤالات متداول

نقش حجم معاملات در شکل‌گیری الگوی پرچم صعودی چیست؟

نقش حجم معاملات را از دو جنبه در شکل‌گیری الگوی پرچم می‌توان بررسی کرد؛ حجم معاملات زیاد روند صعودی که تشکیل‌دهنده میله پرچم است تا را حدودی تسهیل می‌کند. همچنین برای شکست روند در انتهای بدنه پرچم نیز نیاز به حجم معاملات زیادی وجود دارد تا یک روند صعودی دیگر حاصل شود.

اعتبار الگوی پرچم با چه چیزی تأیید می‌شود؟

زمانی می‌توان الگوی پرچم را با قاطعیت تأیید نمود که روندهای قبل و بعد از آن شتاب بسیار زیادی داشته باشد و اصطلاحاً میله پرچم به خوبی شکل بگیرد.

الگو پرچم معمولا از چند کندل قیمتی تشکیل می‌شود؟‌

انواع الگو پرچم که در مقاله اشاره کردیم در حالت کلی بین 5 مضرات ترید در خلاف جهت روند تا 20 کندل را شامل می‌شوند.

کلام پایانی

در این مقاله به طور مفصل بررسی شد که الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد. الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود که در صورت تشخیص صحیح و به موقع آن می‌توان سودهای خوبی از قبل آن در معامله به دست آورد. حرکت شدید و شتابان میله پرچم در این الگو نوید سودهای زیاد در بازه زمانی کوتاه را می‌دهد که هر معامله‌گری در بازار به دنبال این چنین موقعیتی است؛ بنابراین حتماً در تحلیل نمودار قیمت دارایی‌های مختلف حتماً به دنبال الگوی پرچم یا الگوی flag باشید و در صورت مشاهده تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

رمزارزهایی که امروز خلاف جهت بازار حرکت کردند

در حالی که امروز بازارهای مالی در بحبوحه گسترش نوع جدیدی از ویروس کرونا شاهد ریزش های سنگین بودند، برخی از رمزارزها رشد خوبی را تجربه کردند. در این مطلب قصد داریم این رمزارزها را به شما معرفی کنیم.

WaykiChain

ویکی چین (WICC) پلتفرمی است که بر روی توسعه فناوری خود که شامل یک الگوریتم اجماع جدید، زبان برنامه نویسی قراردادهای هوشمند ماشین مجازی دوگانه، دکس مبتنی بر ویکی چین و پشتیبانی از ساید چین ها و پروتکل های مختلف متمرکز شده است.

این پروژه چهار سال پیش راه اندازی شد و از آن زمان تاکنون این رمزارز در بازار حضور داشته است. لازم به ذکر است که WICC در ماه مه سال ۲۰۱۸ به اوج تاریخی ۲.۵۰ دلاری خود رسید.

این رمزارز در حال حاضر مضرات ترید در خلاف جهت روند در زمان نگارش این مطلب با بیش از ۲۳٪ رشد در سطح ۰.۲۴ دلار معامله می شود. همزمان با این افزایش قیمت، حجم معاملات نیز به بیش از ۱۱۴ میلیون دلار افزایش یافته است.

TrueChain

ترو چین (TRUE) خود را به عنوان یک پلتفرم زیرساختی برای توسعه برنامه های غیرمتمرکز معرفی می کند. براساس وبسایت رسمی این پروژه، ترو چین اولین بلاکچین عمومی است که اجماع هیبرید fPoW+DPoS را پیاده سازی کرده است.

در حال حاضر، TRUE با ۲۶٪ افزایش در سطح ۰.۲۵ دلار قرار گرفته است. حجم معاملات نیز به ۷۹ میلیون دلار صعود کرده است.

دد (DAD) که مخفف عبارت Decentralized Advertising به معنی تبلیغات غیرمتمرکز است، به دنبال ایجاد ارتباط بین تبلیغ کنندگان در سطح جهانی است.

بلاکچین DAD در بستر آنتولوژی توسعه یافته که هویت غیرمتمرکز را به وب ۳ آورده است.

همانطور که می دانید،‌ یکی از بزرگترین مشکلات تبلیغات آنلاین، مقابله با ترافیک جعلی و نامعتبر است. دد به دنبال استفاده از زیرساخت های خود برای شناسایی این ترافیک ها و افزایش کیفیت داده ها و دقت بازار هدف است.

در زمان نگارش این مطلب، DAD در سطح ۰.۲۹ دلار ترید می شود که حاکی از یک افزایش ۳۶ درصدی است. حجم معاملات این پروژه نیز به رقم ۱۹۱ دلار رسیده است.

Cortex

کورتکس (CTXC) خود را به عنوان اولین کامپیوتر غیرمتمرکز جهان توصیف می کند که قادر به اجرای دی اپ های مبتنی بر هوش مصنوعی است.

طبق وبسایت رسمی این پروژه، بلاکچین کورتکس یک بلاکچین عمومی منبع باز است که به دنبال حل یکی از بزرگترین چالش های پیش روی بلاکچین هایی مانند بیت کوین و اتریوم یعنی اجرای هوش مصنوعی آنچین است.

یکی از ویژگی ‌های منحصر به ‌فرد کورتکس ماشین مجازی (CVM) خود است که چارچوبی برای یادگیری ماشینی در بلاکچین فراهم می ‌کند. با استفاده از این ویژگی یادگیری ماشینی در قراردادهای هوشمند و دی اپ ها ادغام می شوند.

در حال حاضر، کورتکس با ۴۰٪ افزایش در سطح ۰.۶۷ دلار معامله می شود. حجم معاملات این پروژه به ۱.۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

Contentos

کانتنتوس (COS) خود را به عنوان یک اکوسیستم محتوای جهانی غیرمتمرکز توصیف می کند. براساس وبسایت رسمی این پروژه، چشم انداز این پروژه ایجاد یک جامعه محتوای دیجیتال غیرمتمرکز است که در آن کاربران می توانند به تولید، توزیع، پاداش دهی و خرید و فروش آزادانه محتوا در عین حفاظت از حقوق ناشران بپردازند.

علاوه بر این، کانتنتوس شامل یک شبکه توزیع ترافیک غیرمتمرکز، تراکنش ‌های قابل پیگیری حق کپی رایت و سیستم‌ های اعتباری غیرقابل تغییر می شود.

در زمان نگارش این مطلب، COS در سطح ۰.۰۴ دلار با ۶۶٪ افزایش ترید می شود. حجم معاملات نیز به ۱ میلیارد دلار صعود کرده است.

غلبه بر خویشتن برای پیروزی در معامله گری فارکس

تقلید کورکورانه یک ضعف مهلک روانشناختی در اغلب معامله گران فارکس است . دا ده های اقتصادی منتشر شده٬ اخبار تکان دهنده ای که انتشار می یابد و نمودار 5 دقیقه ای همه و همه نشان دهنده این است که اغلب معامله گران فارکس می خواهند در ورود به بازار زودتر از دیگران عمل کنند . (اولین باشن د)

در چنین مواردی اغلب این معامله گران جسور و بی باک به نظر می رسند آنها نگران از دست دادن پول نیستند تنها نگرانی شان این است به اندازه دیگران در ورود به بازار سریع عمل نکنند و معامله گران دیگر سود

ها را به چنگ آورند .

مگر نه اینکه قانون اول معامله گری در بازار فارکس این است که دنباله رو روند باشید ؟

به وضو ح این مهم ترین قانون است :

” دنباله رو روند باشید٬روند دوست شماست “.

معامله گران فارکس نیاز دارند که در معاملات روند را دنبال کنند نه اینکه بعد از هر داده یا اخباری که منتشر می شود جز اولین وارد شوندگان به

در اغلب موارد تنها تعداد کمی از داده ه ای اقتصادی در همان زمان منتشر می شوند .اغلب معامله گران پیش از انتشار این اخبار وارد بازار شده اند و منتظر اعلام دقیق این شاخص ها نمی مانند . در زمان انتشار

اخبار ممکن است یک حرکت برگشتی صورت پذیرد .

خیلی از معامله گران فارکس نمودار قیمت را به دقت دنبال می ک نند و هنگامی که نمودار قیمت شروع یک روند را نشان می دهد عجولانه وارد بازار می شوند .

آنها هیچ زمانی را برای تحلیل و آنالیز بازار قبل از ورود اختصاص نمی دهند . زمانی که میفهمند ورود اشتباهی داشته اند درست موقعی است که پوزیشن شان در ضرر فرو رفته است .

در معامله گری فارکس خیلی مشتاق ورود به بازار نباشید .بر احساساتی که باعث می شوند فکر کنید دیر شده و سود از دستتان رفته و باعث ورود عجولانه تان به بازار می شود غلبه کنید .

زمانی را برای تحلیل نمودار و اینکه عوامل تاثیر گذار بر اخبار منتشر شده چه هستند اختصاص دهید . اگر بخواهید قبل از ورود به بازار همه اطلاعات را در اختیار داشته باشید ممکن است برای ورود کمی دیر باشد .

اما اگر در جهت درستی در حرکتید تا زمانی که بازار بسته است چیزی برای نگرانی وجود ندارد مگر اینکه در زمان گشایش بازار اتفاقات دیگری بیفتد .

این چیزی است که به آن دنباله روی روند می گوئیم . تا زمانی که روند بازار عوض نشده با آن بمانید .

اعمال اشتباه . 2 . حرص و آزمندی:

بازار فارکس بزرگترین بازار در جهان است و خیلی از معامله گران به خاطر حرص و طمع است که روی به مضرات ترید در خلاف جهت روند این بازار می آورند .

در بازار فارکس به دست آوردن 10 تا 30 درصد سالانه چندان دشوار نیست . چیزی که در پایان یک سال معامله گری اکثر معامله گران ین بازار را بازنده می سازد حرص و طمع آنهاست .

بیشتر معامله گران بازار فارکس به 10 تا 30 درصد سالانه راضی نیستند چیزی که آنها می خواهند 2 یا 3 برابر این مقدار است .

امروز ه در بازار فارکس نوسان اکثر جفت ارزها بین 100 تا 300 پیپ درروز است و کسب 50 تا 100 پیپ در روز خیلی مشکل نیست . در حقیقت اکثر معامله گران فارکس موفق به کسب این تعداد پیپ در روز می شوند . آنها بعد از کسب 50 تا 100 پیپ حریص می شوند و خیلی از آنها در همان روز به دنبال 50 تا 100 پیپ بعدی هستند .

نتیجه این عمل این است که در پایان همان روز معمولا هر چیزی که به دست آورده اید از دست می دهید .

برای غلبه بر حرص و طمع برای هر روزتان یک هدف واقع گرایانه داشته باشید مثلا 50 پیپ در روز . زمانی که 50 پیپ گرفتید دست از کار بکشی د و کامپیوترتان را خاموش کنید ( فرض می کنیم شما از طریق کامپیوتر

معاملاتتان را صورت می دهید .)

بعد از آن نگاه نکنید که قیمت روی چه عددی است یا به نمودار برای یافتن یک نقطه ورود دیگر به بازار نگاه نکنید. معامله گری در آن روز را با همین 50 پیپ کسب شده تمام کنید و از باقی روزتان لذت ببرید . کاری را که دوست دارید انجام دهید .

اعمال اشتباه . 3 .عدم استفاده از استاپ لاس ( حد ضر ر):

نوسانات بازار فارکس سه جهت را شکل می ده د:

• . بازار صعودی
• . بازار نزولی
• . فضای رنج که ممکن است بعد از آن بازار دیگر به روند قبلی بر نگردد .

اگر پ وزیشنی در خلاف جهت روند دارید که استاپ شما خورده است برای بهتر شدن وضعیت حساب و بهبود میانگین نتایج در همان جهت پوزیشنی دیگر باز نکنید .

اگر چه برای هر روند پایانی وجود دارد٬ اما کسی وجود ندارد که نقاط مضرات ترید در خلاف جهت روند سقف و کف بازار را به طور قطع بداند .این نیروی بازار است که سبب تشکیل سقف ها و کف ها می شود .

این تنها حقیقت موجود است اکثر معامله گران بازار فارکس این را می دانند اما در عمل آنها یک اشتباه را به کرات تکرار می کنند و برای بهبود وض عیت پوزیشن دیگری در خلاف جهت روند باز می کنند .نتیجه اش این می شود که یک معامله با چند صد پیپ یا چند هزار پیپ ضرر عایدمان می شود.

خیلی از معامله گران بازار فارکس موقعی که پوزیشنشان در ضرر فرو می رود پوزیشن را هج می کنند آنها این کار را با یکBuy یاSell خ لاف پوزیشن قبلی برای قفل کردن پوزیشن و ثابت ماندن ضرر انجام می دهند .

مبتکران این طرح شرکتهای مالی تایوانی و هنگ کنگی هستند . این تکنیکها برای به دست آوردن تعادل روحی در معامله گر در زمانی که پوزیشنی در ضرر دارد طراحی شده است و زمانی را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا یک بازنگری دیگر داشته باشد .

در حقیقت بعد از هج کردن در زمانی که معامله گران بررسی مجددی انجام می دهند پوزیشن اول که در ضرر است را نگه می دارند و پوزیشن دوم ( خلاف جهت قبلی ) را با مقداری سود تسویه می کنند .

این روند ادامه می یابد معامله گر چند بار هج می کند تا کار به جائی می رسد که اولین پوزیشن (پوزیشنی که در ضرر بود ) در چند هزار پیپ ضرر فرو می رود .

اکثر معامله گران فارکس تجربه ای این چنینی داشته اند . منتظر ماندن برای بهترین زمان بستن ضرر یا بستن پوزیشن . موقعیکه پوزیشن در چند صد پیپ ضرر ا ست (بدون استاپ ) منتظر زمانی مناسب است که با 20 یا 30 پیپ ضرر خارج شود٬ وقتی پوزیشن در 20 یا 30 پیپ ضرر فرو می رود منتظر زمانی است که در نقطه سر به سر خارج شود .وقتی معامله به نقطه سر به سر بر می گردد می خواهد با 20 یا 30 پیپ سود از بازار خارج شود .

برای ی ک شخص حریص زمان خروج مناسب از بازار هیچگاه مضرات ترید در خلاف جهت روند فرا نمی رسد .از استاپ لاس استفاده کنید . پوزیشن را ببندید و بپذیرید که اشتباه کرده اید .

اگر با پوزیشن های باز مارجینتان را درگیر نکرده باشید همیشه فرصتهای دیگری برای استفاده هست .

اعمال اشتباه . 4 . فقدان اعتماد به ن فس :

بعد از چند معامله ناموفق که موجب ضرر وزیان شده است ممکن است معامله گر اعتماد به نفسش را از دست بدهد٬ بترسد و برای معامله دوباره در بازار دو دل باشد .

بعد از باز کردن یک پوزیشن در جهت روند و در قیمت مناسب عصبی می شود و بعد از اینکه پوزیشن در 10 پیپ سو د رفت بترسد که این سود ممکن است از دست برود .

فقدان اعتماد به نفس است که باعث می شود معامله گران فارکس پوزیشن های خود را با سود کم ببندند . در زمانی که پوزیشن در ضرر است اکثر معامله گران مطمئن هستند که قیمت با مضرات ترید در خلاف جهت روند استاپ آنها برخورد نمی کند و بر می گردد .

برعکس زمانی که پوزیشن در سود است این اطمینان به سوددهی پوزیشن ( که موقع ضرر وجود داش ت) وجود ندارد.

به این علت اکثر معامله گران فارکس پوزیشن را در سود کم می بندند و در هنگام ضرر صبر می کنند تا پوزیشن استاپ بخورد در نتیجه اکثر آنها در مجموع بازنده هستند .

در معام له گری فارکس باید ضررها را محدود کنید و زمانی که معامله در حال سوددهی است صبور باشید .

اعمال اشتباه . 5 . اور تری د:

اشتباه عمده دیگری که معامله گران فارکس در حسابشان مرتکب می شوند اور ترید است و عدم توجه به ریسکی که وجود مارجین و لوریج می تواند برایشان ایجاد کند .

معمولا پوزیشن هائی بهتر هستند که از مارجینی در حد ظرفیت حسابتان بهره ببرند . مارجین و لوریج یک شمشیر دو لبه تیز هستند .

اکثر معامله گران تنها 1000 دلار نیاز دارند تا 100000 دلار در دست داشته باشند ( لوریج 1:100 ) اما این بدان معنی نیست که با 5000 دلار تا سقف 500000 دلار باید معامله انجام دهید .

بهتر است اگر می خواهید تا سقف 100000 دلار به معامله بپردازید 100000 دلار پول داشته باشید . (لوریج 1:1 )نه فقط با 1000 دلار .

یک قانون تجربی عنوان می کند که هیچگاه بیش از 10 درصد مارجین را در معاملات فارکس استفاده نکنید.

سخن پایانی :

مطمئنا معامله در بازار فارکس کار ساده ای نیست وگرنه الان همه معامله گران بازار فارکس میلیونر بودند . در حقیقت 90 % معامله گران فارکس پولشان را از دست می دهند .به علاوه بازار فارکس پیچیده است . فاکتورهای فراوانی هستند که فشار عظیمی بر نو سانات روزانه بازار دارند .

تنها تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال به طور صحیح و دقیق روند بازار را پیش بینی نمی کند . قبل از اینکه بخواهید پول فراوانی به دست آورید باید بارها پوزیشن بگیرید تا بفهمید که بازار فارکس چطور عمل می کند و در هر تایم فریم

پیوت ها

این مفهموم تکنیکی بسیار میتواند به معامله گران تازه کار کمک کند ولی به دلیل سادگی آن خیلی ها پیوت ها را زیاد جدی نمیگیرند.

هر معامله گری و تحلیلگر تکنیکال برای شروع کار خود به سطوحی از قیمت نیاز دارد که توجه به آن جاها بیشتر است .

بر اساس این نقاط روند ها شناسایی شده و ابزار های ترسیم به کارگرفته میشوند و همچنین نقاط ورود و خروج مارو هم در خیلی مواقع مشخص میکنند.

به این نقاط در سطوح قیمتی پیوت می گویند.

از لحاظ علمی تر میتوان گفت پیوت به مجموع 3 کندل هم راستا گفته می شود که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرد.

به طور کلی پیوت ها را در دو سته پیوت های ماژور و مینور قرار می دهند.

پیوت مینور

به نوسانات کوتاه در خلاف جهت روند را پیوت مینور گفته می شود که مور توجه خیلی از معامله گران است

توقف ها و اصلاحاتی کوچیک که خلاف جهت روند اصلی است و از نظر تکنیکال بر روی روند اصلی تاثیری ندارند.

پیوت ماژور

به نوسانات بلند تر در خلاف جهت روند اصلی را پیوت ماژور میگویند.

توقف ها و یا اصلاحتایی نسبتا بلند که تحلیلگران تکنیکال آن ها را بر اساس کانال کشی و دیگر ابزار ترسیم تشخیص می دهند و از آن ها در آستراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند.

پس نتیجه میگیریم پیوت های مینور بیشتر شبیه به یک تله معاملاتی برای به اشتباه انداختن معامله گران است و برای ما روند های بی اعتبار و بی ارزش هستند.

اما پیوت های ماژور میتواند به ما در معاملات کوتاه مدت کمک کند و با شناسایی آن ها سود خوبی را در چرخه های کوتاه مدت بازار به دست بیاوریم .

شناسایی پیوت ها

یادتان باشد در بازار های مالی بهترین روش ها ، ساده ترین آن ها هستند.

شما میتوانید با استفاده از اسولاتور ها و همجنین بعضی از اندیکاتور ها تا 60 درصد مواقع پیوت های ماژور را تشخیص دهید دقت کنید که ما به دنبال پیوت های ماژور هستیم و پیوت های مینور برای ما بی اعتبارند.

اما بهترین راه به صورت دیداری است .

معامله گران با تجربه اکثر با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت سعی در شناسایی پیوت ها دارند .

اما روش های زیادی برای شناسایی پیوت ها وجود دارد ولی بهترین روش ، روشی است که برای شخص معامله گر شما عالی کارکند در عین سادگی.

اصلاح روند یا برگشت روند؟

این سناریو را تصور کنید. قیمت شروع به بالا رفتن می کند. بالا می رود و سپس شروع به ریزش می کند.

و باز هم سقوط می کند.

و باز هم سقوط می کند.

و سپس شروع به برگشتن به سمت بالا می کند.

آیا قبلاً چنین شرایطی را تجربه کرده اید؟

به نظر می رسد که انگار قیمت قصد یک رالی صعودی را دارد و بهتر است یک سفارش خرید ارسال گردد.

اشتباه است!

شما با یک “اصلاح صاف و ساده” گول خوردید.

هیچ کس دوست ندارد با یک “اصلاح صاف و ساده” گول بخورد اما متأسفانه چنین اتفاقی می افتد.

در مثال بالا ، معامله گر فارکس نتوانست تفاوت بین اصلاح و برگشت را تشخیص دهد.

معامله گر به جای اینکه صبور باشد و از روند نزولی کلی سواری بگیرد ، معتقد بوده است که یک حرکت برگشتی شروع شده است و یک خرید بزرگ می گیرد. اوه ، پول او یکراست به جوب رفت!

ببینید که چگونه دوست خوشحال ما در یکی از معاملات AUD / USD خود با یک ” اصلاح صاف و ساده” فریب خورده است.

در این درس ، شما با مشخصه های اصلاح و برگشت ، نحوه تشخیص آنها و چگونگی محافظت از خود در برابر سیگنال های کاذب آنها آشنا خواهید شد.

اصلاح روند چیست؟

اصلاح عبارتست از یک حرکت موقت قیمتی خلاف روند شکل گرفته.

می توانید اینگونه به آن نگاه کنید: منطقه ای از حرکت قیمتی است که خلاف روند فعلی حرکت می کند اما مجدد باز می گردد تا روند فعلی را ادامه دهد.

سخت که نیست. نه؟ پس ادامه دهید..

برگشت روند چیست؟

برگشت روند عبارتست از تغییر در روند کلی قیمت.

• هنگامی که یک روند صعودی تبدیل به یک روند نزولی می شود ، یک برگشت اتفاق می افتد.
• هنگامی که یک روند نزولی تبدیل به یک روند صعودی می شود ، باز هم یک برگشت رخ می دهد.

با استفاده از همان مثال بالا ، در زیر چگونگی ایجاد یک برگشت نمایش داده می شود.

باید چه کاری انجام دهید؟

هنگامی با یک اصلاح یا برگشت احتمالی روبرو می شوید ، سه گزینه پیش رو دارید:

1. اگر پوزیشن دارید می توانید پوزیشن خود را حفظ کنید. در صورتیکه اصلاح تبدیل به برگشت بلند مدت قیمت شود ، چنین کاری می تواند منجر به ضرر شود.
2. اگر قیمت دوباره با روند کلی شروع به حرکت کند ، می توانید موقعیت خود را بسته و دوباره وارد شوید. البته اگر قیمت حرکت شدید یا سریعی در یک جهت داشته باشد ، ممکن است یک فرصت معاملاتی از دست رفته باشد. اگر تصمیم به ورود مجدد دارید ، مقداری پول نیز روی اسپرد از دست می دهید.
3. می توانید کلا پوزیشن خود را ببندید. این می تواند منجر به ضرر شود (اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند) یا منجر به سود کلان شود (اگر در سقف یا کف پوزیشن را ببندید). در کل به ساختار معامله شما و آنچه در مرحله بعدی اتفاق می افتد ، بستگی دارد.

از آنجا که برگشت ها هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتند ، انتخاب بهترین گزینه همیشه آسان نیست.

به همین دلیل است که تریل کردن نقاط حد ضرر می تواند یک روش عالی مدیریت ریسک در معاملات روند باشد.

می توانید برای حفظ سود خود از آن استفاده کنید و مطمئن شوید که در صورت برگشت قیمت در بلند مدت ، همیشه با مقداری سود از پشت سیستم خود بلند می شوید.