انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو

نمودار قیمت سولانا تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل اختصاصی قیمت ارزهای دیجیتال ۱۶ فروردین (۵ آوریل ۲۰۲۱)

روز گذشته کندل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال بسته شد و شاهد این بودیم که بیت کوین موفق به عبور از محدوده ۶۰٫۰۰۰ دلاری نشد و به نظر می‌رسد باید منتظر اصلاح کوتاه مدت از طرف آن باشیم. با این حال موقعیت برای جهش آلت کوین‌ها مناسب به نظر می‌رسد، چرا که اتریوم به عنوان مهمترین آلت کوین در هفته گذشته موفق به ثبت رکورد قیمتی تازه در محدوده ۲۱۴۲ دلار شد. انتظار داریم با کاهش دامیننس بیت کوین فرصت برای جهش قیمتی آلت کوین‌ها فراهم شود. در ادامه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱۶ فروردین پرداخته‌ایم و سعی می‌کنیم با کمک شاخص‌های تکنیکال حرکت بعدی ارزها را پیش بینی کنیم.

بیت کوین

بیت کوین (BTC) در چند روز اخیر بیشتر در محدوده ۵۵ تا ۶۰ هزار دلار در حال نوسان بود. کندل‌ها قدرت چند هفته قبل را ندارند و به نظر می‌رسد که باید انتظار اصلاح بیشتری برای این ارز داشته باشیم. با توجه به کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت سایر آلت کوین ها، احتمال دارد سرمایه ها به سمت ارزهای دیگر رفته فرصتی برای اصلاح بیت کوین به وجود بیاید.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز بیت کوین / دلار

اتریوم

اتریوم (ETH) بسیار سنگین به نظر می‌رسد، حتی با عبور از ۲۰۰۰ دلار اما از حرکت‌های شارپ و افزایش شدید قبمت آن خبری نیست.
با این حال با توجه به افزایش ۳ برابری بیت کوین نسبت به سقف تاریخی قبلی خود، از اتریوم انتظار قیمتی در حدود ۵۰۰۰ دلار می رود اما فعلا نتوانسته این انتظار را برآورده کند. در صورتی که کندل این هفته بتواند به روند هفته گذشته ادامه دهد می توان آن را شروع حرکت صعودی جدیدی برای این ارز دانست.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز اتریوم / دلار

بعد از اصلاح قبلی نئو (NEO) از محدوده مقاومتی ۵۶ دلار، تشکیل یک مثلث در نمودار قیمتی خود داده بود که موفق به شکست آن به سمت بالا شد.
در حال حاضر در نمودار روزانه مجددا به همان محدوده ۵۶ دلار رسیده است و باید امیدوار بود که برای ادامه حرکت صعودی بتواند این از این سد با قدرت عبور کند.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز نئو / دلار

خط روند به خوبی از قیمت ریپل (XRP) حمایت کرد و قیمت از زیر ابر کومو خارج شد. در صورتی که بتواند در یک هفته آینده خود را انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو بالای ۰/۷۵ دلار تثبیت کند، می توان انتظار داشت که به روزهای خوب خود بازگردد.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز ریپل / دلار

کاردانو

کاردانو (ADA)‌ پس از صعود قدرتمند خود بیشتر به نوسان در محدوده ۱ تا ۱/۲ دلار پرداخته است. در صورتی که موفق شود خود را بالای ابر سبز کومو تثبیت کند، می توان امیدوار بود که حرکت صعودی بعدی این ارز با اهداف حدودی ۵ تا ۱۰ دلار آغاز گردد.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز کاردانو / دلار

تحلیل شما از قیمت ارزهای دیجیتال در تاریخ ۱۶ فروردین چیست؟‌ به نظر شما اصلاح بیت کوین ادامه خواهد داشت و شاهد آغاز فصل آلت کوین‌ها خواهیم بود؟ فراموش نکنید شما هم می‌توانید نظرات و تحلیل‌های خود از بازار ارزهای دیجیتال را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید و با سایر فعالان حوزه ارز دیجیتال بحث و تبادل نظر کنید.

تحلیل تکنیکال قیمت ۱۰ رمز ارز برتر بازار؛ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مطابق با انتظاری که در تحلیل هفته گذشته از ۱۰ ارز برتر بازار و علل‌خصوص بیت‌کوین داشتیم، شاهد یک حرکت اصلاحی صعودی در قالب موج ۲ b or در بیت‌ کوین و اکثر آلتکوین‌ها بودیم. در همین راستا هفته جاری میلادی نیز با یک فشار فروش زیاد آغاز شده است و بیت‌کوین به عنوان رهبر بازار در حال فتح سطوح حمایتی یکی پس از دیگری است. لذا در ادامه نگاهی به وضعیت تکنیکال بیت‌کوین و آلتکوین‌ها برتر بازار رمز ارزها خواهیم انداخت.

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌ کوین

در راستای تحلیل هفته گذشته بیت کوین اصلاح صعودی خود را در قالب یک الگوی سه موجی پهنه (فلت) بر روی نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی (که بر روی قیمت ۴۸،۸۶۳ دلار قرار داشت) به اتمام رساند و پس از برخورد با این محدوده شاهد فشار فروش شدید در بیت کوین بودیم. اتمام الگوی اصلاحی پهنه در نقطه C مقارن است با تکمیل گام اصلاحی که با برچسب۲ b or در تصویر زیر نام‌گذاری شده است. از این رو انتظار می‌رود بازار در هفته آتی درگیر اتمام گام سوم اصلاحی خود باشد.

البته تکمیل گام سوم اصلاحی به معنی ریزش شارپ تا محدوده‌های پایین نیست بلکه خریداران هم تلاش می‌کنند با خرید در قیمت پایین حمایت‌های مهم را حفظ کند همین امر نیز ممکن است باعث ایجاد پولبک‌ به سطوح شکسته شده نیز گردد. حتی در صورت خرید سنگین گاوها در نواحی حمایتی می‌توان یک سناریو صعودی هرچند با احتمال کمتر نیز برای بیت‌کوین در نظر گرفت. چرا که شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت در حال نشان دادن یک واگرایی مخفی مثبت (که می‌توان نشانه‌‌ای برای صعود باشد) و رسیدن به نواحی بیش فروش است.

در حال حاضر بیت کوین در ناحیه حمایتی مهم داینامیک خود یعنی خط روند صعودی است که شکست این خط روند مسلما هفته پیش رو را به هفته سختی برای گاوها و هفته جذابی برای خرس‌ها تبدیل خواهد کرد. لازم به ذکر است اندیکاتور مک‌دی (Macd) در وضعیت نزولی قرار دارد.

از این رو در صورتی که شاهد کاهش قیمت بیت‌کوین در روزهای آتی باشیم مهم‌ترین نواحی حمایتی عبارت‌اند از : ۴۴،۱۱۵ ؛ ۴۲،۷۶۲ ؛ ۳۹،۴۳۳ (نسبت ۱۰۰٪ فیبوناچی پروجکشن) و ۳۷،۶۴۶ دلار.

در صورت صعود خریداران کار سختی را برای عبور از مقاومت‌های پیش‌رو دارند، این مقاومت‌ها به ترتیب عبارت است از : ۴۶،۸۰۵ و ۴۸،۸۶۳ دلار.

نمودار قیمت بیت کوین تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

اتریوم نیز همگام با بیتکوین با برخورد به ناحیه۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی قبل با فشار فروش مواجه شد. اتریوم حمایت قوی را در ناحیه ۳،۳۰۲ دلار دارد که هر بار قیمت به این ناحیه رسیده‌ است خریداران قیمت را بالا برده‌اند. البته با توجه به اینکه اتریوم زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود احتمال شکسته شدن این ناحیه نسبت به گذشته بیشتر است.

در صورتی که ناحیه مذکور شکسته شود حمایت‌های بعدی برای اینکه خریداران بتوانند از افت قیمت اتریوم جلوگیری کنند به ترتیب عبارت است از ۲،۷۸۰ ؛ ۲،۴۱۲ (نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) و ۲،۱۰۲ دلار (نسبت ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) است.

در صورتی که خریدارن ناحیه حمایتی ۳،۳۰۲ دلار را حفظ کنند با توجه به وضعیت شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت و احتمال کراس مثبت در اندیکاتور مک‌دی (Macd) می‌توان انتظار رشد در مرحله اول تا خط روند نزولی ترسیمی (خط سفید ) رنگ را داشت. علاوه بر این خط روند نزولی مقاومت‌ها ۳،۳۶۲ و ۴،۰۲۳ دلار نیز برسر راه خریداران است.

شکست حمایت ۳۳۰۲ سناریو نزولی را تقویت خواهد کرد و هر رشد پس از این شکست را می‌شود در قالب پولبک در نظر گرفت.

نمودار قیمت اتریوم تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو

نمودار قیمت کاردانو از کانال صعودی خود خارج شده است و حمایت مهمی را در ناحیه ۲.۲۴ دلار از دست داده است و کار گاوها در این کوین بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد خرس‌ها بر قیمت کاردانو حاکم هستند و حرکات صعودی در روزهای آتی بیشتر در قالب پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده است.

همچنین در تایم فریم ۴ ساعت قیمت پایین زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ معامله می‌شود و شاهد کراس منفی بین این دو میانگین هستیم. خریداران برای حفظ روند صعودی مقاومت‌های زیادی بر سر راه دارند که به ترتیب در نواحی ۲.۲۴ ، ۲.۸۲ و عدد رند ۳ قرار دارند. همچنین باید خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت را به بالا بشکنند.

با توجه به حاکم بودن فروشندگان بر بازار و وضعیت نزولی در اندیکاتور مک‌دی (Macd) در صورت ادامه افت قیمت بعد از پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده می‌توان سطوح ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی را به عنوان حمایت‌های بعدی بر سر راه نزول قیمت دانست البته قبل از این سطوح، سطح ۱.۹۳ دلار نیز حمایت مهمی است.

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

رمز ارز BNB به‌سان هفته پیش هنوز در یک باکس رنج که سقف آن در محدوده ۴۳۵ دلار و کف آن در ناحیه ۳۷۹ دلار قرار دارد اسیر شده است. لذا تا نشکستن یکی از این دو سطح، صرفا می‌توان بر اساس این دو سطح شکست یا نشکستن آن‌ها نمودار قیمت را تحلیل کرد.

در صورتی که سطح حمایتی ۳۷۹ دلار شکسته شود می‌شود انتظار کاهش بیشتر قیمت BNB را به ترتیب تا نواحی ۳۵۶ و ۳۲۲ دلار را داشت. اما اگر ناحیه حمایتی ۳۷۹ دلار بار دیگر بتواند از افت قیمت جلوگیری کند و همگام با رشد قیمت خط روند نزولی در شاخص قدرت نسبی (Rsi) شکسته شود و شاهد کراس مثبت اندیکاتور مک‌دی (Macd) باشیم می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر به ناحیه سقف باکس رنج یعنی ۴۳۵ دلار برسد.

البته باتوجه به اینکه قیمت زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود و میانگین ۲۰۰ زیر ۵۰ قرار دارد و همچنین باتوجه به وضعیت کلی بازار کریپتو کارنسی و کاهش قیمت بیت‌کوین می‌‌توان کمی بیشتر به سناریو نزولی وزن بخشید.

نمودار قیمت BNB تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل

وضعیت نمودار قیمت ریپل بسیار مشابه با بی‌ان‌بی است. رمز ارز XRP پس از تکمیل یک موج ۵ با یک ریزش شارپ مواجه شد پس از فاز ریزش در یک باکس رنج نوسان می‌کند. سقف این باکس در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار و کف آن در ناحیه ۰.۹۶۵ دلار قرار گرفته است.

در حال حاضر قیمت ریپل روی کف باکس رنج در حال معامله است. ریپل مادامی که در این محدوده رنج قیمت اسیر است می‌توان بر مبنای حفظ یا شکست سطوح رفتار قیمت را تحلیل کرد؛ لذا بر اساس عملکرد سطح ۰.۹۶۵ دلار می‌توان دو سناریو برای ریپل در نظر داشت.

در صورتی که خریداران بتوانند سطح مذکور را حفظ کنند می‌توان انتظار داشت قیمت در مرحله اول خودش را به میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ برساند و در مرحله دوم به سقف باکس رنج در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار برسد. البته خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) بر سر راه قیمت قرار دارد.

در صورت از دست رفتن حمایت کف باکس رنج مهم‌ترین نواحی حمایتی ریپل ۰.۸۵ ، ۰.۷۶ دلار است که نواحی فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل است.

نمودار قیمت ریپل تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا

باتوجه به تحلیل‌هایی که پیش‌تر از سولانا منتشر شد ناتوانی سولانا در عبور از سطح یک‌چهارم کانال بلند مدتی خود در ناحیه‌ ۲۱۷ دلار شاهد یک اصلاح قیمتی بودیم. اصلاحی که باعث شکسته شدن خط روند صعودی سولانا نیز شد که صعود هفته گذشته بیشتر شبیه به پوبلک به این خط روند بود و پس از آن نیز شاهد ادامه ریزش هستیم.

در حال حاضر قیمت بر روی ناحیه حمایتی ۱۳۸ دلار قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) در تایم فریم ۴ ساعت و زیر میانگین‌ متحرک نمایی ۵۰ در همین تایم فریم در حال معامله است. در صورت از دست رفتن حمایت ۱۳۸ میانگین متحرک ۲۰۰ حمایت مهمی برای سولانا است و اگر خریداران نتوانند این حمایت را حفظ کنند می‌توان انتظار افت بیشتر قیمتی را تا حمایت‌های پایین‌تر داشت که ۱۰۶ دلار مهم‌ترین آن‌ها است.

سولانا برای ادامه روند صعودی خود اما نیاز دارد خط روند نزولی شکل گرفته (خط سفید رنگ در تصویر) در نمودار قیمت و خط روند نزولی معادل آن در شاخص قدرت نسبی (Rsi) را بشکند. اما نکته پر اهمیت در نمودار قیمتی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست آن می‌تواند زنگ خطری برای خریداران سولانا باشد.

نمودار قیمت سولانا تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت پولکادات

پولکادات نیز با شکست کانال صعودی خود به سمت پایین دچار ریزش قیمتی شد و اکنون بر روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست این ناحیه مهم حمایتی می‌تواند کار خریداران را دشوار می‌کند. در صورت شکست میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم فریم انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو ۴ ساعته حمایت‌های بعدی برای پولکادات به‌ ترتیب عبارتند از: ۲۸.۷۷؛ ۲۵.۵ و ۲۳دلار. با توجه به فشار فروش ایجاد شده به نظر بالا زدن‌های قیمت بیشتر پولبک به حساب می‌آیند.

با توجه به وضعیت در شاخص قدرت نسبی (Rsi) که در ناحیه بیش فروش قرار دارد ممکن است قیمت در قالب اصلاح‌های صعودی با سطوح قیمتی بالاتر برسد و مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی خریداران به‌ترتیب ۳۲.۳۲ و ۳۵.۱۸ دلار است.

نمودار قیمت پولکادات تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت دوج کوین

در هفته اخیر دوج کوین یک روند نزولی تشکیل داده است و در قالب یک کانال نزولی در حال کاهش مداوم قیمت است. در حال حاظر در نیمه پایینی کانال قرار دارد و در صورت شکسته شدن حمایت ۰.۲۱۲۵ دلار رسیدن قیمت به کف کانال دور از انتظار نیست.

با توجه به کراس منفی میان میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ می‌توان قدرت بیشتر فروشندگان را در بازار مشاهده کرد و مادامی که قیمت زیر این دو میانگین قرار دارد خود این دو میانگین مقاومت مهمی بر سر راه رشد قیمت قلمداد می‌شوند.

در حال‌حاضر در صورت افت بیشتر قیمت دوج کوین علاوه بر کف کانال ترسیمی حمایت‌ها پیش روی دوج کوین به ترتیب در نواحی ۰.۱۹۸ و ۰.۱۶۰ دلار قرار دارد.

با توجه به وضعیت حاکم بر بازار در روز اول هفته میلادی می‌توان سناریوهای نزولی را محتمل‌تر دانست؛ اما از آنجا که اندیکاتورهایی همچون شاخص قدرت نسبی (Rsi) در ناحیه فروش بیش از حد قرار گرفته‌اند ممکن است در هفته آتی صعودهایی را در قالب پولبک مشاهده کرد. همچنین اندیکاتور مک‌دی (Macd) در محدوده منفی قرار دارد.

نمودار قیمت دوج کوین تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت آوالانچ

در هفته اخیر آوالانچ با رشد چشم‌گیری که داشت توانست خود را در زمره ۱۰ ارز برتر مارکت قرار دهد. البته ریزش بیت‌کوین بر قیمت آوالانچ بی‌تاثیر نبوده و باعث شد این رمز ارز یک اصلاح قیمتی را تجربه کند.

قیمت آوالانچ در یک کانال صعودی در حرکت است که واکنش به سطح میانی این کانال فشار فروش را افزایش داد. در حال حاضر قیمت به خط روند صعودی خود نفوذ کرده و در صورت شکسته شدن این خط روند حمایت مهم ناحیه ۴۹.۵ دلار که با موقعیت میانگین متحرک نمایی (Ema) ۲۰۰ همپوشانی دارد می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد. از دست رفتن این ناحیه و کف کانال ترسیمی هشداری است برای خریداران.

لازم به ذکر است در شاخص انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو قدرت نسبی (Rsi) خط روند صعودی شکسته شده است و این می‌تواند یک نشانه برای شکسته شدن خط روند صعودی در قیمت هم باشد. با توجه به کراس منفی در اندیکاتور مکدی (Macd) سناریو اصلاح بیشتر آوالانچ محتمل‌تر است.

نمودار قیمت آوالانچ تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت UNI

نمودار قیمتی یونی در روزهای اخیر نتوانست از مقاومت ۲۵ دلاری عبور کند و با بازگشت به زیر قیمت ۲۵ دلار همانند دیگر کوین‌های بازار دچار افت قیمتی شدیدی شد. در حال حاضر، یونی زیر میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ خود معامله می‌شود که این یک نشانه نزولی است.

مهم‌ترین حمایت پیش‌روی قیمت ابتدا در ناحیه ۲۱ دلار قرار دارد که درصورت شکسته شدن می‌توان ناحیه ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل (به ترتیب ۱۹ و ۱۶ دلار) را به عنوان حمایت‌های بعدی یونی در نظر گرفت.

با توجه به شاخص قدرت نسبی (Rsi) که نزدیک نواحی فروش بیش از حد است می‌توان انتظار داشت در صورت شکسته شدن نواحی حمایت قیمت بار دیگر به آن‌ها پولبک بزند. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بازار و بیت‌کوین در صورتی که در بازار گام‌های صعودی کم شیب شکل بگیرد به احتمال قوی این گام‌ها پولبک یا اصلاح‌های صعودی هستند.

نمودار قیمت UNI تایم‌فریم ۴ ساعت

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

نسبت شارپ چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شاید اصطلاح نسبت شارپ را در طول فعالیت و حضور خود در بازارهای مختلف مالی، زیاد شنیده باشید. این یکی از اصطلاحات رایج در بازارهای مالی است. معامله‌گران بازار ارز دیجیتال با اصطلاح نرخ بازگشت سرمایه غریبه نیستند. در اصل این نسبت برای ارزیابی عملکرد تعدیل شده ریسک یک رمزارز استفاده می‌شود. در یک تعریف کلی این نسبت به سرمایه‌گذار می‌گوید که با نگهداری یک دارایی پرخطر چه مقدار بازده اضافی دریافت خواهد کرد.

نرخ بازگشت سرمایه در واقع نسبت درآمد ما از یک سرمایه‌گذاری به سرمایه اولیه است. دور از انتظار نیست اگر قیمت ارزهای دیجیتال در سقوط و صعود ما را شگفت‌زده کند، اما نسبت شارپ می‌تواند به ما نشان می‌دهد میزان بازدهی سرمایه نسبت به ریسک چقدر است.

اکثر افراد فعال حوزه مالی می‌دانند که چگونه این شاخص را محاسبه کنند و اطلاعات به‌دست‌آمده از این فرمول چه چیزی را نشان می‌دهد. اگر شما درباره این نسبت چیزی نمی‌دانید و درباره استفاده درست ازآن برای کاهش ریسک معاملات خود اطلاعاتی ندارید، وقت آن رسیده تا اطلاعات خود را در این باره کامل کنید. همراه ما در مجله تخصصی والکس بمانید.

نسبت شارپ چیست؟

Sharp Ratio، عددی است که نشان می‌دهد بازده یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک، چقدر تضمین شده است. در واقع نسبت ریسک است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا میانگین بازده سرمایه‌گذاری را در مقایسه با ریسک‌های احتمالی آن تخمین بزند.

با کم‌کردن نرخ بدون ریسک از نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی و تقسیم نتیجه بر انحراف استاندارد که در غیر این صورت به‌عنوان معیار آماری نوسانات دارایی شناخته می‌شود، محاسبه می‌شود.

نسبت شارپ به شما کمک می‌کند تا ببینید در مقایسه با سرمایه‌گذاری بدون ریسکی انجام داده‌اید، آیا ریسکی که انجام داده‌اید شما را به سود و بازدهی رسانده است یا نه؟این فرمول را ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ طراحی کرده و توسعه داده است. شارپ در سال ۱۹۹۰ برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی شد.

چگونه نسبت شارپ را تفسیر کنیم؟

ریسک ذاتی یک سرمایه‌گذاری وقتی تعریف می‌شود که انحراف استاندارد آن تعیین شود. پس نسبت شارپ بالاتر نشان‌دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یک رمزارز برای هر واحد ریسک اضافی است. این نسبت می‌تواند توجیهی برای نوسانات اساسی رمزارز باشد. در واقع، می‌توانید از شاخص شارپ ارز دیجیتال برای مقایسه رمز ارزها استفاده کرد. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI هم کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری درباره Sharp Ratio یک رمزارز به دست آورد.

این نسبت را می‌توان با درنظرگرفتن نتیجه به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱. نسبت بالاتر از ۱.۰ قابل‌قبول است.

۲. نسبت بالاتر از ۲.۰ در محاسبات بسیار خوب است.

۳. نسبت ۳.۰ یا بالاتر عالی ارزیابی می‌شود.

۴. نسبت زیر ۱.۰ به حداقل بازده کافی نمی‌رسد.

۵. نسبت منفی به این معنی است که نرخ بدون ریسک بیشتر از بازده سبد سهام است یا انتظار می‌رود بازده سبد سهام منفی باشد.

چرا شاخص شارپ مهم است؟

همان‌طور که شارپ در دیگر بازارها سرمایه‌گذاری، مثل بورس کارآمد است، شارپ ارز دیجیتال هم ابزار بسیار مهمی در این بازار محسوب می‌شود. معنی شارپ در ارز دیجیتال در واقع همان تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بالاتر با ابزارهای بدون ریسک است. ازآنجایی‌که این نسبت بر اساس انحراف معیار محاسبه می‌شود که خود یک واحد اندازه‌گیری ریسک در سرمایه‌گذاری است، شاخص شارپ میزان بازده حاصل از یک سرمایه‌گذاری را بعد از درنظرگرفتن تمام ریسک‌های ممکن نشان می‌دهد. در واقع این شاخص، مفیدترین شاخص تعیین عملکرد یک سرمایه در بازار است که شما به‌عنوان سرمایه‌گذار باید از آن مطلع باشید.

تعیین میزان بازده

مکانیسمی برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری در برابر سطح معینی از ریسک است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، عملکرد آن نسبت به ریسک موجود بهتر خواهد بود. اگر Sharp Ratio منفی به دست آوردید، بهتر است در نحوه سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کنید.

مقایسه عملکرد دارایی‌های مختلف

شاخص شارپ می‌تواند به‌عنوان ابزار مقایسه دو سرمایه‌گذاری مختلف در یک بازار به کار گرفته شود. برای مثال، شما می‌توانید این شاخص را برای مقایسه میزان بازده و ریسک بیت کوین و اتریوم محاسبه کنید. با این کار دو رمزارز مختلف که ریسک‌های مشابهی دارند را با میزان بازده احتمالی آ‌نها مقایسه خواهید کرد.

مقایسه عملکرد دارایی در برابر معیار بازدهی

نسبت شارپ می‌تواند به شما بگوید رمزارزی که انتخاب کردید، آینده بهتری نسبت به ارزهای مشابه در همان دسته‌بندی دارد یا خیر. در واقع به شما کمک می‌کند افق دید بازتری پیدا کرده و وضعیت دارایی خود را بهتر بررسی کنید. فرض کنید که شاخص شارپ معیار در بازار رمزارزها، حداقل ۱.۵ است. با محاسبه این شاخص برای دارایی خودتان می‌توانید بفهمید این رمزارز نسبت به کل بازار عملکرد خوبی دارد یا خیر.

چطور ریسک سرمایه‌گذاری را با Sharp Ratio کاهش دهیم؟

شاخص شارپ یکی از قدرتمندترین ابزارهای مورد استفاده برای انتخاب بهترین رمزارز دیجیتال است تا بتوان بازدهی و سود‌دهی مناسبی از آن رمزارز به دست آورد. Sharp Ratio تا حد زیادی ریسک و بازده یک سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. معنی شارپ در ارز دیجیتال به این صورت است که سرمایه‌گذار با متنوع کردن سبد دارایی‌های خود می‌تواند ریسک کل سرمایه را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد.

در واقع با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف که نسبتاً از همدیگر مستقل عمل می‌کنند، می‌توانید نسبت سود و ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را در حد تعادل نگه داشته و امنیت ارزش دارایی خود را تضمین کنید.

ازآنجایی‌که اعداد و اطلاعاتی که به دست می‌آید، به واقعیت بسیار نزدیک هستند، می‌تواند بازخوردی کارآمد و عینی در مورد عملکرد ارزهای دیجیتالی ارائه دهد. با نگاه‌کردن به شاخص شارپ می‌توان میزان ریسکی را که دو رمزارز با بازدهی اضافی نسبت به نرخ بدون ریسک مواجه شده‌اند، ارزیابی کنید.

این یک ابزار بسیار قدرتمند، اثرگذار و همچنین استاندارد برای مقایسه وجوهی است که از استراتژی‌های مختلفی مانند رشد یا ارزش یا ترکیب استفاده می‌کنند.در حالت ایده‌آل، ممکن است رمز ارزی را که نسبت شارپ بالاتری دارد، گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری باشد. بااین‌حال، اگر رمزارز نوسانات زیادی داشته باشد، این نوع تصور وجود دارد که نمی‌توان به‌عنوان یک رمزارز مورد اعتماد به آن نگاه کرد. این بدان معناست که قیمت ارزهای دیجیتال و یا به طور خاص، رمزارزی که با نوسانات متوسط ​​به بازدهی ۷ درصدی می‌رسد، همیشه بهتر از صندوقی است که بازدهی ۸ درصدی با فراز و نشیب‌های زیاد دارد. بنابراین، شارپ بالاتر به این معنی است که رابطه بین ریسک و بازده رمزارز ایده آل است و مارک کپ ثابت‌تری دارد. این دو ویژگی می‌تواند سرمایه‌گذار را به آینده پربازده رمزارز خوش‌بین‌تر کند.

انواع نسبت شارپ

شاخص شارپ به‌طورکلی دو نوع دارد: نسبت ترینور و سورتینو. این نسبت‌ها برای معامله‌گران خرد دید بهتری از بازار فراهم می‌کنند.

۱. نسبت ترینور

در سال ۱۹۶۵، فردی به نام جک ترینور، فرمول ترینور را توسعه داد. در این فرمول به‌جای استفاده از انحراف معیار در مخرج، از بتا استفاده می‌شود. معیار ترینور میزان پولی که یک سبد دارایی کسب خواهد کرد را نسبت به ریسک آن در بازار محاسبه خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، این معیار فقط از یک ریسک سیستماتیک یا بتا استفاده می‌کند، درحالی‌که نسبت شارپ از ریسک کل استفاده می‌کند.

ضریب بتای پرتفوی در واقع تغییرات بازده رمزارز یا سهام نسبت به تغییرات بازده کل بازار را بیان می‌کند. ممکن است یک رمزارز حرکتی مشابه با بازار داشته باشد، در این حالت ضریب بتای آن ۱ است. در حالتی که این ضریب کمتر از یک باشد، رمزارز یا دارایی رفتاری تدافعی دارد و نسبت به تغییرات بازار کمتر واکنش نشان می‌دهد. بتای ۰ نیز نشان می‌دهد که رمزارز یا سهام رفتاری مستقل از کل بازار دارد.

بتای بیشتر از یک، رفتار تهاجمی رمزارز را نشان می‌دهد. یعنی با تغییرات کوچک در بازار، قیمت ارز رفتار شدیدتری نشان می‌دهد. این نوع از دارایی‌ها ریسک سیستماتیک بالاتری دارند. بتای منفی نیز نشان می‌دهد که رفتار قیمتی رمزارز با بازار معکوس است و با کاهش شاخص کل بازار، قیمت آن افزایش می‌یابد یا برعکس. دقت کنید بتای منفی و صفر در نسبت ترینور باعث می‌شود عدد به‌دست‌آمده در بازار معنی‌دار نباشد.

۲. نسبت سورتینو

در مقابل نسبت ترینور، نسبت سورتینو قرار دارد. سورتینو برای ارزیابی بازده یک سرمایه در برابر ریسک نامطلوب آن استفاده می‌شود. این نسبت با کم‌کردن بازده بدون ریسک از بازده مورد انتظار و تقسیم نتیجه آن به انحراف معیار نامطلوب سبد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

نحوه محاسبه‌ نسبت سورتینو:

در واقع نسبت سورتینو محاسبه‎‌ی نسبت شارپ است، با این تفاوت که در شارپ هر دو ریسک مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شود، اما در نسبت سورتینو فقط ریسک نامطلوب و بخش‌های نزولی بازار در نظر گرفته می‌شود. درست مانند شاخص شارپ هرچه نسبت سورتینو عدد بالاتری باشد، سرمایه‌گذاری در آن سبد سرمایه مناسب‌تر خواهد بود.

نسبت سورتینو برای سرمایه‌گذاران خردی که قصد دارند در بازه زمانی کوتاه‌مدت سود مشخصی کسب کنند، مفید است.

نسبت شارپ و ریسک به چه صورت است؟

درک رابطه بین این دو اغلب ما را به اندازه‌گیری انحراف استاندارد می‌رساند. انحراف استاندارد را می‌توان همان ریسک کل دانست. مربع انحراف معیار واریانسی است که به طور گسترده توسط برنده جایزه نوبل، هری مارکوویتز، پیش‌گام نظریه پورتفولیو مدرن استفاده شد. باتوجه‌به این موضوع، اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا شارپ انحراف استاندارد را برای تنظیم بازده اضافی برای ریسک انتخاب کرد و چرا باید به آن اهمیت دهیم؟

ما می‌دانیم که مارکویتز تحت واریانس ایستاده معیاری از پراکندگی آماری یا نشانه‌ای برای تعیین مقدار فاصله رمزارز با مقدار مورد انتظار معرفی کرد. در یک نگاه کلی می‌توان متوجه شد که این اطلاعات آینده نامطلوبی را برای رمزارز و سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند. پس هر چه ریسک بالاتر باشد، نسبت شارپ کمتر و سرمایه‌گذاری روی رمزارز غیرمنطقی‌تر است و هر چه واریانس این نسبت بالاتر برود، می‌توان به آینده رمزارز و میزان ریسکی که برای خرید و سرمایه‌گذاری روی آن باید در نظر گرفت امیدوارتر بود.

اعداد موردنیاز برای محاسبه این فرمول‌ها را چطور به دست بیاوریم؟

اگر تا اینجای مطلب همراه ما بوده باشید، مطمئناً حالا به این فکر می‌کنید که چطور می‌توان اعداد موردنیاز برای محاسبه این فرمول‌ها را پیدا کرد و با استفاده از شاخص شارپ، ریسک مالی خرید و هولد کردن رمزارزها را هم کاهش داد؟ دنبال‌کردن اخبار بازار و جست‌وجو در اینترنت، بهترین راه برای به‌دست‌آوردن نرخ‌های بازده و نرخ سود بدون ریسک و انحراف معیار برای هر بازار مالی است. با دنبال‌کردن اخبار بازار و نمودارهای مالی و زمانی می‌توانید اعداد موردنیاز خود را پیدا کرده و فرمول نسبت شارپ را اجرا کنید.

برای مثال، شما ۴۵ میلیون تومان در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اید. نرخ بازگشت سود دارایی شما ۱۲% درصد و نوسان آن ۱۰% بوده است. بازدهی مؤثر سبد سرمایه‌گذاری ۱۷% و با بازده مورد انتظار ۱۲% درصد بوده است، درحالی‌که نرخ سود بدون ریسک ۵% محاسبه شده است. همه ارقام فرضی هستند. نسبت شارپ برابر است با:

در این محاسبه، نسبت شارپ کمتر از یک است و نرخ بازدهی سود قابل‌قبول نیست. حال در نظر بگیریم بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری ۳۵% درصد باشد، در این صورت محاسبه نسبت شارپ به شکل زیر است:

در این حالت سرمایه‌گذاری در این رمزارز بسیار پربازده خواهد بود.

محدودیت‌های نسبت شارپ

هرچقدر که شاخص شارپ می‌تواند یک ابزار بسیار موفق و اثرگذار برای سرمایه‌گذاری با چشم باز در بازار ارزهای دیجیتالی باشد، این ابزار همچنان ممکن است محدودیت‌ها و نقص‌هایی هم داشته باشد. هنگام استفاده از آن، اقدامات احتیاطی خاصی وجود دارد که باید رعایت کنید.

اول اینکه نتیجه‌ای که به دست می‌آورید فقط یک عدد است و به‌تنهایی نمی‌تواند تمام اتفاق‌ها، جریانات و تأثیرهایی که ممکن است برای بازدهی و قیمت نهایی یک ارز مشخص کند را پیش‌بینی کند.

شما باید شاخص شارپ دو رمزارز را مقایسه کنید تا معنای دقیق آن را به دست آورید.

همچنین شارپ ریسک پرتفوی را در نظر نمی‌گیرد. اعداد به‌دست‌آمده به سرمایه‌گذار نشان نمی‌دهد که آیا پرتفوی در یک بخش متمرکز است یا خیر. فرض کنید یک کیف پول یک سرمایه‌گذاری از چندین رمزارز بزرگ بازار تشکیل شده باشد که در کنار هم عملکرد خوبی خواهند داشت، پس برای این تعداد رمزارز، نسبت بالا خواهد بود. بااین‌وجود، وقتی هم‌زمان چند رمزارز دیگر را به کیف پول اضافه می‌کند که ریسک متوسطی دارد، شاخص شارپ نمی‌تواند عملکرد آینده و کلی پرتفوی را در نظر بگیرد.

برای تصمیم‌گیری آگاهانه می‌توانید از معیارهای کیفی دیگری در کنار این نسبت استفاده کنید. در نهایت همیشه بهتر است که شاخص شارپ را ابزاری برای تمرکز روی افق سرمایه‌گذاری بلندمدت خود بدانید و در همین راستا از آن استفاده کنید. معمولاً شارپ را می‌بینید که نشان‌دهنده عملکرد تعدیل‌شده ریسک سه‌ساله است. اما اگر افق سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، چنین نسبتی ممکن است کارساز و موفق نباشد.

در کنار همه این موارد، نسبت شارپ از انحراف معیار سود به‌عنوان میانگین ریسک کل در مخرج کسر استفاده می‌کند. این انحراف معیار معمولاً نشان می‌دهد که توزیع سود نرمال است. در بازارهایی مانند بازار کریپتوکارنسی که توزیع سود در آن نه‌تنها نرمال نیست، بلکه نوسانات شدید بازار را تا حد زیادی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کنند، کارایی این نسبت کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل در بازار کریپتوکارنسی توصیه می‌شود که این نسبت را برای مدت‌زمان محدود محاسبه کرده و برای بازه‌های طولانی از آن استفاده نکنید. در ضمن در هر بار محاسبه، بازه زمانی مشخص و ثابتی را در نظر بگیرید که کار محاسبات پیچیده و پراکنده نشود.

شاخص شارپ، ابزاری برای روشن‌کردن مسیر

تمام شاخص‌هایی که برای محاسبه نرخ سود احتمالی، امکان‌های سرمایه‌گذاری و همچنین محاسبات مربوط به حد سود و ضرر وجود دارند، صرفاً بخشی از کاری است که شما به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهید. نسبت شارپ مانند شاخص‌های دیگر همچون نرخ بازگشت سرمایه یا مارک کپ، محدودیت‌هایی دارد که باید هنگام محاسبه و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری آن‌ها را در نظر بگیرید.

یک نسبت ریسک است که به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا میانگین بازده سرمایه‌گذاری را در مقایسه با ریسک‌های احتمالی آن تخمین بزند.

نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی بالاتر است. این بازدهی را می‌توان توسط ابزارهایی مشخص کرد که ریسک یک سرمایه‌گذاری را تا بیشترین حد ممکن کم می‌کنند. همچنین نسبت شارپ بر اساس انحراف استاندارد است و به نوبه خود معیاری از کل ریسک ذاتی یک سرمایه‌گذاری است.

این فرمول را ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ طراحی کرده و توسعه داده است. شارپ در سال ۱۹۹۰ برنده جایزه نوبل در علوم اقتصادی شد.

تحلیل نئوویو کاردانو (ADAUSD)

تحلیل نئوویو کاردانو (ADAUSD) توسط تیم تحلیل گران برتر انجام شد.

تحلیل نئوویو کاردانو (ADAUSD)

رمز ارز کاردانو (ADAUSD) در نوابر 2017 معرفی و قابل معامله شد. تاریخ انتشار این تحلیل 27 ژانوبه 2021 می باشد.

در تحلیل نئوویو کاردانو (ADAUSD) یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آنهم (برخلاف آنچه در ظاهر روند صعودی نمودار مشخص هست) عدم شتابدار بودن روند صعودی، و همچنین انتهای سقف تاریخی در 29 اگوست 2021 است. این سقف بر خلاف نمودار بیت کوین به عنوان لیدر در بازار رمز ارز هاست.
با بررسی ها بسیار زیاد انجام شده، شروع روند صعودی سوپر سیکل را(به دلیل اصلاح قیمتی اولیه)، از مارس سال 2020 میلادی در نظر گرفته ایم.
این ساختار یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد بوده (WXYXZ) بوده که تمام این حرکت در قالب یک کارکش صعودی و موج (A) بزرگ در نظر گرفته ایم. تایید این الگو، حرکت پسا الگویی ایجاد شده در کش دیتا با زمان بالاتر ایت که تصویر آن در این تحلیل ارائه نشده است.

سوپر سیکل حرکتی کاردانو (ADAUSD) را به دو صورت می توان شمارش کرد.
یک الگوی زیگزاگ و دیگری الگوی فلت(ABC).
در هر دو حالت هم اکنون در موج B از این سوپرسیکل قرار داریم و با در نظر گرفتن زمان سپری شده موج A، انتظار یک اصلاج با پیچیدگی بالا و زمان بر را برای موج (B) خواهیم داشت.
نکته آموزشی: در تعیین کف قیمتی موج B از سوپرسیکل، همحوانی تحلیل نئوویو و پرایس اکشن از اهمین بالایی برخوردار است.

در ادامه به بررسی جزیی تر ساختار واسط B در نمودار کش دیتا دوهفته کاردانو (ADAUSD) می پردازیم(باکس مشکی رنگ هایلایت شده).

نمودار کش دیتا 1 ماهه ADAUSD

تحلیل نئوویو کاردانو (ADAUSD) نمودار کش دیتا دوهفته :

در کش دیتا دو هفته کاردانو (ADAUSD)، با توجه به آنالیز زمانی و مدت سپری شده از سقف روند صعودی تا کنون، نمیتوان این اصلاح را پایان کار دانست.
همچنین با در نظر گرفتن، زمان کندلی 50 هفته ای که تا پایان اصلاح محاسبه کرده ایم، روند حرکتی پیش رو را به صورت پیشفرض یک الگوی تصحیحی غیر استاندارد دوگانه (wxy) محتمل ترین حالت ممکن می دانیم.
تشابه و تناسب در ریز موج های صعودی و نزولی از سقف موج (A) بزرگ، ما را به سمت شناسایی یک الگوی دیامتریک در قالب موج w هدایت میکند. بنابراین یک x کوتاه واسط و سپس یک y را برای تکمیل ساختار (B) بزرگ اصلاحی انتظار داریم.

نمودار کش دیتا دوهفته کاردانو (ADAUSD)

تحلیل کلاسیک کاردانو (ADAUSD) در تایم فریم هفتگی:

در تحلیل تکنیکال کلاسیک کاردانو از برخی نکات ساده و ابتدایی نباید براحتی عبور کرد. خط روند معتبر دو ساله نمودار کاردانو شکسته شده و تمامی شرایط شکست این خط روند تایید شده است.
در گام بعدی انتظار پول بک به این ترند شکسته شده و مجددا ادامه اطلاح را خواهیم داشت
پول بک پیش رو همان ساختار x واسط از B سوپرسیکل است که در بالا به آن اشاره کردیم.

همچنین ابر ایچیموکو در تایم فریم هفتگی می تواند تاییدی بر ناحیه مقاومتی و در نظر گرفتن x کوتاه تا محدوده ذکر شده در تصویر باشد.

نمودار کندل استیک برکت در تایم انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو فریم روزانه

جمع بندی

در روزهای اخیر، تحرکات شاخص S&P و نمودار ایندکس دلار مورد توجه فعالین بازار رمز ارزها قرار گرفته است. اگر بر همین اساس، به نحوی جزئی تر نگاه کنیم، به تعویق انداختن موقت سیاست انقباظی در گزارش های فدرال رزرو می تواند، عامل مهمی برای در جا زدن رمز ارزها باشد.
پس از این درجا زدن انتظار ریزش قیمتی با احتمال بالای افزایش نرخ بهره تا پایان دوره ریاست جمهوری دموکرات ها باشد

(هرچند که فدرال رزرو در قانون ایالات متحده یک نهاد کاملا مستقل باشد)

با توضیحاتی که در تحلیل نئوویو رمزارز کاردانو (ADAUSD) ارائه شد. بعلاوه وابستگی بازار رمز ارزها با شاخص های جهانی، نباید انتظار رشد های شارپ و پرقدرت را دست کم تا یک سال آینده انتظار داشت

برای معامله گران قیوچرز، توصیه میشود، تا شروع روند x واسط پیش رو، از ترید کردن در ابن رمز ارز فاصله بگیرید. یا دست کم به معاملات کوتاه با سودهای حداقلی اکتفا کنند
معامله گران HOLD می توانند در ساختار x واسط ، دست به ماشه بوده و در نزدیکی محدوده 2$ از این رمز ارز خارج شوند.

محدوده کم ریسک برای خرید: محدوده 0.7 دلار
محدوده پر ریسک برای خرید: بالاتر از 1.3 دلار

تحلیل تکنیکال قیمت ۱۰ رمز ارز برتر بازار؛ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مطابق با انتظاری که در تحلیل هفته گذشته از ۱۰ ارز برتر بازار و علل‌خصوص بیت‌کوین داشتیم، شاهد یک حرکت اصلاحی صعودی در قالب موج ۲ b or در بیت‌ کوین و اکثر آلتکوین‌ها بودیم. در همین راستا هفته جاری میلادی نیز با یک فشار فروش زیاد آغاز شده است و بیت‌کوین به عنوان رهبر بازار در حال فتح سطوح حمایتی یکی پس از دیگری است. لذا در ادامه نگاهی به وضعیت تکنیکال بیت‌کوین و آلتکوین‌ها برتر بازار رمز ارزها خواهیم انداخت.

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌ کوین

در راستای تحلیل هفته گذشته بیت کوین اصلاح صعودی خود را در قالب یک الگوی سه موجی پهنه (فلت) بر روی نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی (که بر روی قیمت ۴۸،۸۶۳ دلار قرار داشت) به اتمام رساند و پس از برخورد با این محدوده شاهد فشار فروش شدید در بیت کوین بودیم. اتمام الگوی اصلاحی پهنه در نقطه C مقارن است با تکمیل گام اصلاحی که با برچسب۲ b or در تصویر زیر نام‌گذاری شده است. از این رو انتظار می‌رود بازار در هفته آتی درگیر اتمام گام سوم اصلاحی خود باشد.

البته تکمیل گام سوم اصلاحی به معنی ریزش شارپ تا محدوده‌های پایین نیست بلکه خریداران هم تلاش می‌کنند با خرید در قیمت پایین حمایت‌های مهم را حفظ کند همین امر نیز ممکن است باعث ایجاد پولبک‌ به سطوح شکسته شده نیز گردد. حتی در صورت خرید سنگین گاوها در نواحی حمایتی می‌توان یک سناریو صعودی هرچند با احتمال کمتر نیز برای بیت‌کوین در نظر گرفت. چرا که شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت در حال نشان دادن یک واگرایی مخفی مثبت (که می‌توان نشانه‌‌ای برای صعود باشد) و رسیدن به نواحی بیش فروش است.

در حال حاضر بیت کوین در ناحیه حمایتی مهم داینامیک خود یعنی خط روند انتظار یک حرکت شارپ از کاردانو صعودی است که شکست این خط روند مسلما هفته پیش رو را به هفته سختی برای گاوها و هفته جذابی برای خرس‌ها تبدیل خواهد کرد. لازم به ذکر است اندیکاتور مک‌دی (Macd) در وضعیت نزولی قرار دارد.

از این رو در صورتی که شاهد کاهش قیمت بیت‌کوین در روزهای آتی باشیم مهم‌ترین نواحی حمایتی عبارت‌اند از : ۴۴،۱۱۵ ؛ ۴۲،۷۶۲ ؛ ۳۹،۴۳۳ (نسبت ۱۰۰٪ فیبوناچی پروجکشن) و ۳۷،۶۴۶ دلار.

در صورت صعود خریداران کار سختی را برای عبور از مقاومت‌های پیش‌رو دارند، این مقاومت‌ها به ترتیب عبارت است از : ۴۶،۸۰۵ و ۴۸،۸۶۳ دلار.

نمودار قیمت بیت کوین تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

اتریوم نیز همگام با بیتکوین با برخورد به ناحیه۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی قبل با فشار فروش مواجه شد. اتریوم حمایت قوی را در ناحیه ۳،۳۰۲ دلار دارد که هر بار قیمت به این ناحیه رسیده‌ است خریداران قیمت را بالا برده‌اند. البته با توجه به اینکه اتریوم زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود احتمال شکسته شدن این ناحیه نسبت به گذشته بیشتر است.

در صورتی که ناحیه مذکور شکسته شود حمایت‌های بعدی برای اینکه خریداران بتوانند از افت قیمت اتریوم جلوگیری کنند به ترتیب عبارت است از ۲،۷۸۰ ؛ ۲،۴۱۲ (نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) و ۲،۱۰۲ دلار (نسبت ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) است.

در صورتی که خریدارن ناحیه حمایتی ۳،۳۰۲ دلار را حفظ کنند با توجه به وضعیت شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت و احتمال کراس مثبت در اندیکاتور مک‌دی (Macd) می‌توان انتظار رشد در مرحله اول تا خط روند نزولی ترسیمی (خط سفید ) رنگ را داشت. علاوه بر این خط روند نزولی مقاومت‌ها ۳،۳۶۲ و ۴،۰۲۳ دلار نیز برسر راه خریداران است.

شکست حمایت ۳۳۰۲ سناریو نزولی را تقویت خواهد کرد و هر رشد پس از این شکست را می‌شود در قالب پولبک در نظر گرفت.

نمودار قیمت اتریوم تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو

نمودار قیمت کاردانو از کانال صعودی خود خارج شده است و حمایت مهمی را در ناحیه ۲.۲۴ دلار از دست داده است و کار گاوها در این کوین بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد خرس‌ها بر قیمت کاردانو حاکم هستند و حرکات صعودی در روزهای آتی بیشتر در قالب پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده است.

همچنین در تایم فریم ۴ ساعت قیمت پایین زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ معامله می‌شود و شاهد کراس منفی بین این دو میانگین هستیم. خریداران برای حفظ روند صعودی مقاومت‌های زیادی بر سر راه دارند که به ترتیب در نواحی ۲.۲۴ ، ۲.۸۲ و عدد رند ۳ قرار دارند. همچنین باید خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت را به بالا بشکنند.

با توجه به حاکم بودن فروشندگان بر بازار و وضعیت نزولی در اندیکاتور مک‌دی (Macd) در صورت ادامه افت قیمت بعد از پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده می‌توان سطوح ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی را به عنوان حمایت‌های بعدی بر سر راه نزول قیمت دانست البته قبل از این سطوح، سطح ۱.۹۳ دلار نیز حمایت مهمی است.

نمودار قیمت کاردانو تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

رمز ارز BNB به‌سان هفته پیش هنوز در یک باکس رنج که سقف آن در محدوده ۴۳۵ دلار و کف آن در ناحیه ۳۷۹ دلار قرار دارد اسیر شده است. لذا تا نشکستن یکی از این دو سطح، صرفا می‌توان بر اساس این دو سطح شکست یا نشکستن آن‌ها نمودار قیمت را تحلیل کرد.

در صورتی که سطح حمایتی ۳۷۹ دلار شکسته شود می‌شود انتظار کاهش بیشتر قیمت BNB را به ترتیب تا نواحی ۳۵۶ و ۳۲۲ دلار را داشت. اما اگر ناحیه حمایتی ۳۷۹ دلار بار دیگر بتواند از افت قیمت جلوگیری کند و همگام با رشد قیمت خط روند نزولی در شاخص قدرت نسبی (Rsi) شکسته شود و شاهد کراس مثبت اندیکاتور مک‌دی (Macd) باشیم می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر به ناحیه سقف باکس رنج یعنی ۴۳۵ دلار برسد.

البته باتوجه به اینکه قیمت زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود و میانگین ۲۰۰ زیر ۵۰ قرار دارد و همچنین باتوجه به وضعیت کلی بازار کریپتو کارنسی و کاهش قیمت بیت‌کوین می‌‌توان کمی بیشتر به سناریو نزولی وزن بخشید.

نمودار قیمت BNB تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل

وضعیت نمودار قیمت ریپل بسیار مشابه با بی‌ان‌بی است. رمز ارز XRP پس از تکمیل یک موج ۵ با یک ریزش شارپ مواجه شد پس از فاز ریزش در یک باکس رنج نوسان می‌کند. سقف این باکس در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار و کف آن در ناحیه ۰.۹۶۵ دلار قرار گرفته است.

در حال حاضر قیمت ریپل روی کف باکس رنج در حال معامله است. ریپل مادامی که در این محدوده رنج قیمت اسیر است می‌توان بر مبنای حفظ یا شکست سطوح رفتار قیمت را تحلیل کرد؛ لذا بر اساس عملکرد سطح ۰.۹۶۵ دلار می‌توان دو سناریو برای ریپل در نظر داشت.

در صورتی که خریداران بتوانند سطح مذکور را حفظ کنند می‌توان انتظار داشت قیمت در مرحله اول خودش را به میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ برساند و در مرحله دوم به سقف باکس رنج در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار برسد. البته خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) بر سر راه قیمت قرار دارد.

در صورت از دست رفتن حمایت کف باکس رنج مهم‌ترین نواحی حمایتی ریپل ۰.۸۵ ، ۰.۷۶ دلار است که نواحی فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل است.

نمودار قیمت ریپل تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا

باتوجه به تحلیل‌هایی که پیش‌تر از سولانا منتشر شد ناتوانی سولانا در عبور از سطح یک‌چهارم کانال بلند مدتی خود در ناحیه‌ ۲۱۷ دلار شاهد یک اصلاح قیمتی بودیم. اصلاحی که باعث شکسته شدن خط روند صعودی سولانا نیز شد که صعود هفته گذشته بیشتر شبیه به پوبلک به این خط روند بود و پس از آن نیز شاهد ادامه ریزش هستیم.

در حال حاضر قیمت بر روی ناحیه حمایتی ۱۳۸ دلار قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) در تایم فریم ۴ ساعت و زیر میانگین‌ متحرک نمایی ۵۰ در همین تایم فریم در حال معامله است. در صورت از دست رفتن حمایت ۱۳۸ میانگین متحرک ۲۰۰ حمایت مهمی برای سولانا است و اگر خریداران نتوانند این حمایت را حفظ کنند می‌توان انتظار افت بیشتر قیمتی را تا حمایت‌های پایین‌تر داشت که ۱۰۶ دلار مهم‌ترین آن‌ها است.

سولانا برای ادامه روند صعودی خود اما نیاز دارد خط روند نزولی شکل گرفته (خط سفید رنگ در تصویر) در نمودار قیمت و خط روند نزولی معادل آن در شاخص قدرت نسبی (Rsi) را بشکند. اما نکته پر اهمیت در نمودار قیمتی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست آن می‌تواند زنگ خطری برای خریداران سولانا باشد.

نمودار قیمت سولانا تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت پولکادات

پولکادات نیز با شکست کانال صعودی خود به سمت پایین دچار ریزش قیمتی شد و اکنون بر روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست این ناحیه مهم حمایتی می‌تواند کار خریداران را دشوار می‌کند. در صورت شکست میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعته حمایت‌های بعدی برای پولکادات به‌ ترتیب عبارتند از: ۲۸.۷۷؛ ۲۵.۵ و ۲۳دلار. با توجه به فشار فروش ایجاد شده به نظر بالا زدن‌های قیمت بیشتر پولبک به حساب می‌آیند.

با توجه به وضعیت در شاخص قدرت نسبی (Rsi) که در ناحیه بیش فروش قرار دارد ممکن است قیمت در قالب اصلاح‌های صعودی با سطوح قیمتی بالاتر برسد و مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی خریداران به‌ترتیب ۳۲.۳۲ و ۳۵.۱۸ دلار است.

نمودار قیمت پولکادات تایم‌فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت دوج کوین

در هفته اخیر دوج کوین یک روند نزولی تشکیل داده است و در قالب یک کانال نزولی در حال کاهش مداوم قیمت است. در حال حاظر در نیمه پایینی کانال قرار دارد و در صورت شکسته شدن حمایت ۰.۲۱۲۵ دلار رسیدن قیمت به کف کانال دور از انتظار نیست.

با توجه به کراس منفی میان میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ می‌توان قدرت بیشتر فروشندگان را در بازار مشاهده کرد و مادامی که قیمت زیر این دو میانگین قرار دارد خود این دو میانگین مقاومت مهمی بر سر راه رشد قیمت قلمداد می‌شوند.

در حال‌حاضر در صورت افت بیشتر قیمت دوج کوین علاوه بر کف کانال ترسیمی حمایت‌ها پیش روی دوج کوین به ترتیب در نواحی ۰.۱۹۸ و ۰.۱۶۰ دلار قرار دارد.

با توجه به وضعیت حاکم بر بازار در روز اول هفته میلادی می‌توان سناریوهای نزولی را محتمل‌تر دانست؛ اما از آنجا که اندیکاتورهایی همچون شاخص قدرت نسبی (Rsi) در ناحیه فروش بیش از حد قرار گرفته‌اند ممکن است در هفته آتی صعودهایی را در قالب پولبک مشاهده کرد. همچنین اندیکاتور مک‌دی (Macd) در محدوده منفی قرار دارد.

نمودار قیمت دوج کوین تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت آوالانچ

در هفته اخیر آوالانچ با رشد چشم‌گیری که داشت توانست خود را در زمره ۱۰ ارز برتر مارکت قرار دهد. البته ریزش بیت‌کوین بر قیمت آوالانچ بی‌تاثیر نبوده و باعث شد این رمز ارز یک اصلاح قیمتی را تجربه کند.

قیمت آوالانچ در یک کانال صعودی در حرکت است که واکنش به سطح میانی این کانال فشار فروش را افزایش داد. در حال حاضر قیمت به خط روند صعودی خود نفوذ کرده و در صورت شکسته شدن این خط روند حمایت مهم ناحیه ۴۹.۵ دلار که با موقعیت میانگین متحرک نمایی (Ema) ۲۰۰ همپوشانی دارد می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد. از دست رفتن این ناحیه و کف کانال ترسیمی هشداری است برای خریداران.

لازم به ذکر است در شاخص قدرت نسبی (Rsi) خط روند صعودی شکسته شده است و این می‌تواند یک نشانه برای شکسته شدن خط روند صعودی در قیمت هم باشد. با توجه به کراس منفی در اندیکاتور مکدی (Macd) سناریو اصلاح بیشتر آوالانچ محتمل‌تر است.

نمودار قیمت آوالانچ تایم فریم ۴ ساعت

تحلیل تکنیکال قیمت UNI

نمودار قیمتی یونی در روزهای اخیر نتوانست از مقاومت ۲۵ دلاری عبور کند و با بازگشت به زیر قیمت ۲۵ دلار همانند دیگر کوین‌های بازار دچار افت قیمتی شدیدی شد. در حال حاضر، یونی زیر میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ خود معامله می‌شود که این یک نشانه نزولی است.

مهم‌ترین حمایت پیش‌روی قیمت ابتدا در ناحیه ۲۱ دلار قرار دارد که درصورت شکسته شدن می‌توان ناحیه ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل (به ترتیب ۱۹ و ۱۶ دلار) را به عنوان حمایت‌های بعدی یونی در نظر گرفت.

با توجه به شاخص قدرت نسبی (Rsi) که نزدیک نواحی فروش بیش از حد است می‌توان انتظار داشت در صورت شکسته شدن نواحی حمایت قیمت بار دیگر به آن‌ها پولبک بزند. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بازار و بیت‌کوین در صورتی که در بازار گام‌های صعودی کم شیب شکل بگیرد به احتمال قوی این گام‌ها پولبک یا اصلاح‌های صعودی هستند.

نمودار قیمت UNI تایم‌فریم ۴ ساعت

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.