الگوی کندل استیک ستاره دوجی


الگوی کندل استیک 15 الگوی مهم تحلیل تکنیکال

الگوی کندل استیک حامی سرمایه

الگوی کندل استیک مواردی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد در کنار بررسی خطوط مقاومت و حمایت و خطوط روند، بتوانند در تایم فریم‌های مختلف روند قیمتی را شناسایی و پیش‌بینی کنند. در دوره آموزش ارز دیجیتال مشهد الگوی کندل استیک به طور کامل تدریس می شود. هیچ یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال دقت 100 درصدی ندارند و همه این ابزارها خطا دارند. این الگوهای کندلی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در این مقاله از حامی سرمایه برای آشنایی بیشتر شما با این الگوها 15 نوع از پرکاربردترین الگوها را انتخاب و برای شما توضیح داده‌ایم. برای یادگیری بیشتر این موضوعات با ما همراه باشید.

الگوی کندل استیک چیست؟

کندل‌ها در تحلیل تکنیکال راهی برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا روند قیمت را به‌سرعت و تنها از طریق چند کندل تفسیر کنند.

در این مقاله بر نمودارهای تایم فریم روزانه تمرکز داریم که در آن هر کندل، معاملات یک روز را شرح می‌دهد. برای این که بهتر متوجه شویم منظور از الگوهای کندل استیک چیست بهتر است ابتدا با مفاهیم مربوط به کندل‌ها بیشتر آشنا شویم.

الگوهای کندل استیک

نمودارهای شمعی از یک بدنه مستطیلی تشکیل شده‌اند و دو خط در بالا و پایین آن (البته این خط‌ها ممکن است در برخی از کندل‌ها وجود نداشته باشد) وجود دارد که به سایه یا شَدو معروف هستند. اگر کندل سبز و مثبت باشد قسمت بالای مستطیل نشان‌دهنده قیمتی است که کندل در پایان تایم فریم به آن قیمت رسیده است و پایین مستطیل نشان دهنده قیمتی است که کندل در شروع بازه زمانی داشته ‌است. ولی در کندل‌های منفی این موضوع برعکس است.

هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک‌، نکته مهم این است که اگرچه این نوع تحلیل برای پیش‌بینی روندها عالی هستند، اما این الگوها باید در کنار سایر الگوهای تحلیل تکنیکال برای تأیید روند کلی استفاده شوند آموزش الگوهای کندل استیک به شما کمک خواهد کرد اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید و از تجربه متخصصان در این زمینه استفاده کنید.

چه زمانی از الگوهای کندل استیک استفاده کنیم؟

کندل‌ها یکی پس از دیگری در طول زمانی شکل می‌گیرند و ممکن است به شما کمک کنند روند کلی و خطوط مقاومت و حمایت و حتی خطوط روند را چک کنید. علاوه بر این، کندل‌ها می‌توانند الگوهای خاصی را شکل دهند که به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش عمل می‌کنند.

مهم‌ترین الگوهای Candlestick

استفاده از این الگوها همیشه معامله‌گران را به سمت سیگنال صحیح هدایت نمی‌کند و همیشه درست نیستند. البته اندیکاتور تشخیص الگوهای کندل استیک به معامله‌کنندگان کمک شایانی می‌کند.

6 الگوی صعودی (بولیش)

الگوهای بولیش یا صعودی ممکن است پس از یک روند نزولی در بازار به وجود آیند و کندل‌های نزولی ممکن است نشانه معکوس شدن حرکت قیمت باشد. این الگوها همانند شاخصی برای معامله‌گران عمل می‌کند و آن‌ها را به خرید برای کسب سود ترغیب می‌کند.

الگوی کندل استیک چکش (Hammer)

الگوی کندل استیک - چکش

الگوهای کندل استیک چکش شامل یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند است که این سایه رو به پایین تشکیل شده است. در این الگو باید طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه باشد و سایه در این الگو فقط باید سمت پایین تشکیل شود. این الگو نشان می‌دهد اگرچه فشار فروش وجود داشته است اما در انتها یک فشار قوی خرید موجب برگشت این کندل شده است و احتمال این که کندل بعدی مثبت باشد زیاد است.

الگوی کندل استیک چکش معکوس (Inverse Hammer)

الگوی چکش معکوس یک الگوی بولیش و صعودی که شکل آن برعکس الگوی قبلی است. تنها تفاوت این الگو این است که سایه سمت بالا و بلند است و یک بدنه کوتاه سمت پایین قرار دارد. این موضوع نشان دهنده فشار خریداران و به دنبال آن فشار فروشندگان است. فشار فروش به‌اندازه کافی قوی نبوده و نتوانسته قیمت بازار را پایین بیاورد. از این رو این الگوهای کندل استیک نشان می‌دهد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

چکش معکوس

در کل الگوی چکش و چه چکش معکوس یک الگوی صعودی است که برای تریدر خبر الگوی خوش‌حال کننده‌ای به‌حساب می‌آید. اما در این دو الگو باید در الگوی کندل استیک ستاره دوجی نظر داشت سایه باید فقط در یک طرف کندل تشکیل شود و آن حداقل دوبرابر بدنه کندل باشد.

الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)

الگوهای کندل استیک پوشاننده صعودی بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و شامل دو کندل است. کندل اول کوتاه منفی (قرمز) و کندل دیگری صعودی (سبز) است.

پوشای صعودی

درواقع در این الگو کندل سبز باید تمام کندل قرمز را بپوشاند اگرچه ممکن است کندل دوم در قیمتی پایین‌تر باز شود اما کاملاً کندل قرمز را می‌پوشاند و بازار را کاملا سبز می‌کند. این کندل پوشاننده سبز نوید بازار سبز را می‌دهد.

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است و این الگو نوید یک صعود را بعد از نزول سنگین می‌دهد. این الگو از یک کندل قدرتمند قوی و منفی تشکیل شده که بدنه بزرگی دارد و بعد از آن یک کندل که بدنه و سایه کوتاهی دارد جای آن را می‌گیرد.

ستاره صبح گاهی

در این الگوهای کندل استیک پس از یک نزول قدرتمند قدرت فروشنده‌ها در کندل بعدی خیلی کمتر شده و اگر کندل بعدی سبز باشد احتمالاً بازار در آینده صعودی خواهد بود.

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید طی سه روز متوالی رخ می‌دهد. این الگو شامل سه کندل متوالی سبز (سفید) است. این کندل‌ها سایه کوتاهی دارند یا اصلاً سایه ندارند. در این الگو هر کندل بالاتر از روز قبل باز می‌شوند.

سه سرباز الگو

این الگو یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد. این الگو نشان دهنده افزایش بیشتر فشار خرید است. پس از این سه کندل احتمال صعود بیشتر است.

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید (White Marubozu)

در الگوهای کندل استیک ماروبوزو سفید شامل یک تک کندل صعودی (سبز) است این کندل پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده بازگشت صعودی است. این کندل بدنه‌ای بلند صعودی و بدون سایه‌های بالا و پایین است (میزان سایه خیلی کم است) که نشان می‌دهد گاوها فشار خرید دارند و ممکن است بازار را صعودی کنند. هنگام تشکیل این شمع، فروشندگان باید احتیاط کنند و موقعیت شورت خود را ببندند چون احتمال صعود زیاد است.

6 الگوی نزولی (بیرش)

در این بخش قصد داریم به آموزش الگوهای کندل استیک بیرش بپردازیم در این بخش شش الگوی بیرش بحث خواهد شد. این نوع الگوها پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرند و معامله‌گران را ترغیب به فروش می‌کند و این الگوها نشان‌دهنده تغییر روند هستند و همانند سیگنال برای فرش عمل می‌کنند. همچنین برای کسانی که قصد دارند موقعیت فروش باز کنند مناسب باشد.

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است و شکل یکسانی دارد. اما تفاوت آن با الگوی چکش این است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این کندل نشان می‌دهد که فروش قابل توجهی در طول روز وجود داشت، اما خریداران در انتها توانستند قیمت را دوباره بالا ببرند.

مرد به دار آویخته

فشار فروش نشانه‌ای برای تغییر روند بازار است و در این نوع الگوهای کندل استیک، کندل بعدی به احتمال زیاد کنترل بازار از دست خریداران (گاوها) درآمده و فروشندگان (خرس‌ها) کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله‌دار همانند الگوی چکش معکوس است با این تفاوت که پس از یک روند صعودی شکل‌گرفته است. این الگو بدنه پایینی کوچک و یک سایه بلند سمت بالا دارد. در این الگوها سایه‌ها فقط در یک طرف تشکیل شده‌اند و اندازه سایه از دوبرابر بدنه کندل بزرگ‌تر است.

ستاره صبح گاهی

معمولاً این اتفاق بعد از چند کندل صعودی رخ می‌دهد و خریداران (گاوها) چندین کندل صعودی ثبت کرده‌اند و در این کندل آخر نیز تلاش کردند بازار را بالا نگه ‌دارند اما زور فروشندگان زیاد شده است. به احتمال زیاد کندل بعدی نزولی خواهد بود و این کندل برای کسانی که قصد فروش دارند و یا قصد دارند پوزیشن شورت باز کنند مناسب است.

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)

الگوهای کندل استیک پوشاننده نزولی به این صورت عمل می‌کند که پس از یک روند نزولی یک کندل ضعیف و کوچک صعودی زده می‌شود که این کندل نشان دهنده اتمام روند است سپس یک کندل نزولی بزرگ این کندل کوچک را کاملاً در بر می‌گیرد. این کندل بزرگ حاکی از تغیر قدرت بین گاوها و خرس‌‍‌هاست و احتمال این که روند نزولی ادامه پیدا کند بسیار زیاد است.

به تریدرها پس از مشاهده این نوع کندل پیشنهاد می‌شود ارز و یا سهم خود را بفروشند زیرا به احتمال زیاد کندل‌های بعدی نزولی خواهد بود. این نوع کندل‌ها می‌تواند سیگنال برای پوزیشن شورت باشد.

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوهای کندل استیک ستاره شامگاهی عکس الگوی ستاره صبحگاهی عمل می‌کند. این الگو شامل سه کندل می‌شود کندل اول پس از یک روند صعودی است و کندلی قوی و سبز است. کندل بعدی بدنه کوتاه و سایه بلندی دارد که نشان دهنده جدال بین خریداران و فروشندگان است. چون روند قبلی صعودی بوده است احتمال این که روند تغییر کند و نزولی شود زیاد است. پس این الگو سیگنالی برای فروش است و به احتمال یاد روند تغییر می‌کند.

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوهای کندل استیک سه کلاغ سیاه، برعکس الگوی سه سرباز سفید عمل می‌کند. این الگو شامل سه کندل منفی پشت سر هم است که این کندل‌ها سایه های کوتاه دارند یا اصلاً سایه‌ای ندارند و بیشتر کندل را بدنه تشکیل الگوی کندل استیک ستاره دوجی داده است.

سه کلاغ سیاه

این موضوع حاکی از فشار فروش قوی در سه روز متوالی است و احتمال این که این روند فروش ادامه داشته باشد زیاد است. توجه کنید این الگوها قطعی نیستند و جای نقض شدن آن همیشه وجود دارد همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید الگوی چکش معکوس الگوی کندل استیک ستاره دوجی نقض شده است و الگوی سه کلاغ سیاه رخ‌داده است.

ماروبزو سیاه (Black Marubozu)

الگوهای کندل استیک ماروبزو سیاه، یک کندل قرمز بزرگ زده می‌شود که هیچ سایه‌ای ندارد و تمام آن بدنه کندل تشکیل می‌دهد. این نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان خیلی زیاد است احتمال این که کندل بعدی هم به همین صورت باشد خیلی زیاد است. این کندل معمولاً بدنه خیلی بلندی دارد و فشار خرید را نشان می‌دهد.

3 الگوی کندلی ادامه دار

همیشه الگوها نشان دهنده تغییر جهت بازار نیستند و گاهی ممکن است الگویی نشان دهنده این باشد که بازار ادامه دارد و تغییر روندی رخ نمی‌دهد. این الگوها می‌تواند به معامله گران کمک کند تا دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

در این الگوهای کندل استیک دوجی کندل‌هایی شبیه به‌علاوه به وجود می‌آید. در این الگوها بدنه به‌قدری نازک است که شبیه خط شده است. این الگو به‌تنهایی نشان جدال بین خریداران و فروشندگان است و تغییر روندی را نشان نمی‌دهد. اما کندل‌های دوجی اگر در الگویی شبیه الگوی ستاره صبحگاهی و یا الگوی ستاره شامگاهی به وجود آیند نشان از تغییر روند است.

الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

در این الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ دو کندل قرمز و سبز مشابه پشت سر هم تشکیل می‌شود که هر دو سایه‌های خیلی بلند و بدنه بزرگ دارند. این الگو معنی خاصی ندارد و نشان از جدال بین گاوها و خرس‌هاست و بدنه کوتاه این کندل نشان دهنده برابری قدرت این دو است. پس روند بازار را در آینده نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

الگوی سه کندل پس از سقوط و الگوی سه کندل پس از صعود (Falling three methods and Rising three methods)

الگوهای بازگشتی

این الگوهای کندل استیک، پس از یک صعود یا نزول شدید رخ می‌دهد. درواقع پس از یک الگوی کندل استیک ستاره دوجی کندل صعودی قوی سه کندل نزولی ضعیف زده می‌شود و این نشان دهنده این است که قدرت خرس‌ها به گاوها نمی‌رسد و همچنین برای حالت نزولی هم همین موضوع صدق می‌کند. این الگو تغییری در روند بازار ایجاد نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله 15 تا از معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوهای کندل استیک برای شما شرح داده شد. اما باید این موضوع را در نظر گرفت که این الگوها مطلق نیستند و اگر چنین الگوی رخ داد به این معنی نیست که صد درصد روند عوض شده یا تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که در بازارهای مالی هر چیزی ممکن است و این الگوها ابزار برای کمک به شماست.

آشنایی با الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوی ستاره شامگاهی را می‌توان جزو آن دسته از الگوهای کندل استیک دانست که نقش پررنگی در تحلیل‌های افراد حرفه‌ای دارد. این الگو می‌تواند به شیوه‌ای نسبتاً دقیق بازگشت قیمت و شروع یک سیکل نزولی را پیش‌بینی کند. همین مورد هم باعث شده تا در میان معامله گران حرفه‌ای، محبوبیت نسبتاً زیادی داشته باشد.

با این حال کم نیستند افرادی که هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با این الگو نداشته و نحوه کار با آن را نمی‌دانند. ما در ادامه این مقاله سعی داریم تا مرور واضحی بر روی الگوی ستاره شامگاهی داشته و جنبه‌های مختلف آن را برای شما عزیزان بیان کنیم؛ پس حتماً ما را تا انتها همراهی فرمایید.

معرفی الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوی ستاره شامگاهی به‌عنوان یکی از الگوهای سه کندلی قدرتمند در بازار شناخته می‌شود. در حقیقت این الگو می‌تواند رفتار معامله‌گران را به نحوی بسیار ایده‌آل نمایش دهد. در واقع این الگو از یک کندل بزرگ صعودی، یک کندل دوجی و یک کندل نزولی تشکیل شده است. نخستین کندل آن به‌وضوح توانایی روند صعودی را به ما نشان می‌دهد.

اما کندل دوجی که در این میان تشکیل می‌شود، به نحوی نشان از سردرگمی معامله‌گران و البته یکسان شدن فشار عرضه و تقاضا دارد.

به‌گونه‌ای که اغلب خریداران، از معاملات خود خارج شده یا سفارش فروش را باز می‌کنند. این عامل باعث می‌شود تا سومین کندل این الگو به رنگ قرمز باشد. چنین ساختاری می‌تواند تضمین‌کننده یک‌روند نزولی مشخص باشد. البته این موضوع به شرطی است که تمام شرایط فراهم باشد. اما در هر حال این الگو می‌تواند اعتبار نسبتاً بالایی برای نمایش روندهای نزولی داشته باشد و همین عامل باعث شده تا اغلب متخصصان حرفه‌ای به آن تکیه کنند.

ویژگی‌ها و شناسایی الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

ساختار الگوی ستاره شامگاهی به نحوی است که اغلب افراد می‌توانند در یک نگاه آن را تشخیص دهند اما لازم به ذکر است که برای درک بهتر این موضوع و استفاده از آن شرکت در کلاس‌های آموزش بورس نقش بسزایی دارد. این الگو عموماً در انتهای روندهای صعودی و نواحی مقاومتی تشکیل می‌شود. نخستین کندل این الگو صعودی بوده و بدنه‌ای نسبتاً قوی دارد. دومین کندل یک دوجی است که با گپ از کندل قبلی خود تشکیل شده است. این الگو در قسمت بالایی قرار داشته و عموماً رنگ آن اهمیت چندانی ندارد.

اما بدون شک اگر ساختاری نزولی داشته باشد، می‌تواند اعتبار الگو را بیشتر کند. سومین کندلی این الگو نزولی بوده و بایستی تا ۵۰ درصد اول را پوشش دهد. البته اگر این مقدار بیشتر هم شود، یقیناً اعتبار الگو افزایش پیدا می‌کند. افزون بر این ساختار، بهتر است به روند قبل از آن هم دقت کنید. به‌گونه‌ای که اگر روند قبلی ضعف‌های مختلفی در خود داشته باشد، یقیناً شروع روند نزولی با احتمال بیشتری ممکن می‌شود.

نحوه معامله با الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

چگونگی معامله با الگوی ستاره شامگاهی بسیار ساده است. در واقع شما کافی است طبق ویژگی‌ها و فاکتورهای قبلی این الگو را شناسایی کنید. پس از آن می‌توانید بعد از کندل سوم وارد سفارش فروش شده و حد ضرر را در بالای کندل دوجی قرار دهید. البته توصیه می‌شود تا برای کاهش خطا، حتماً از تأییدیه‌های دیگری نظیر اندیکاتورها یا کندل‌های تأییدیه دیگر استفاده کنید. بدون شک این موضوع باعث می‌شود تا ریسک معاملات شما کاهش پیدا کند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگویی نموداری می‌باشد که ‌تحلیل‌گران تکنیکال از آن به‌منظور تشخیص زمان برگشت روند (Trend Reversal) استفاده می‌کنند.

این الگو یک الگوی کندلی نزولی بوده و شامل سه کندل می‌باشد: یک کندل بزرگ صعودی سفید یا سبز، یک کندل با بدنه کوچک (Small bodied candlestick) و در نهایت یک کندل نزولی مشکی یا قرمز.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نموداری می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی معمولاً در بالای یک روند صعودی قیمتی دیده می‌شوند، که نشان از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خود دارد.

نقطهٔ عکس الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی می‌باشد (Morning Star) که به‌عنوان یک نشانگر صعودی در بازار شناخته می‌شود.

نکات کلیدی:

  • یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، توسط ‌تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی آیندهٔ قیمتی و افتِ قیمت‌ها استفاده می‌شود.
  • با وجود این که این الگوها کمیاب می‌باشند، اما اندیکاتور تکنیکالی قابل اتکایی به‌شمار می‌روند.
  • الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در مقابل الگوی شمعی ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد. یکی از این دو الگو (ستاره عصرگاهی) الگوی نزولی بوده و دیگری یک اندیکاتور صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای ستاره عصرگاهی چگونه کار می‌کنند؟

یک الگوی کندلی، روشی فشرده می‌باشد که اطلاعات را در مورد قیمت سهام به‌نمایش می‌گذارد. به‌خصوص، این الگوها قیمت‌های باز شدن (opening price) بالاترین قیمت طی روز (high) پایین‌ترین قیمت طی روز (low) و قیمت بسته‌شدن سهم (closing price) را در دورهٔ زمانی مد نظر نمایش می‌دهند.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (فتیله – Wick) می‌باشد. طول کلی کندل‌ها بستگی به‌محدودهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی روز دارد.

یک کندل با بدنهٔ بلند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در قیمت می‌باشد، در حالی که کندلی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ تغییرات کوچکی در قیمت می‌باشد.

به‌بیان دیگر، کندل‌های بلند نشان‌دهندهٔ شدت فشار خرید (Buying Pressure) یا فشار فروش (Selling Pressure) در بازار هستند، که البته بستگی به‌جهت روند نیز دارند. در همین حین، کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ حرکات کوچک و کوتاه قیمتی می‌باشند.

الگوی شمعی ستارهٔ عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در مورد افت قیمت‌ها در آینده شناخته می‌شود. این الگو طی سه‌روز شکل می‌گیرد، که در روز اول شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که این کندل به ما ادامهٔ صعود قیمت را نشان می‌دهد.

در روز دوم یک کندل کوچک‌تر را می‌بینیم که در این روز شاهد افزایش کمتری در قیمت هستیم. در روز سوم، یک کندل با بدنهٔ بزرگ مشکی (و یا قرمز – بسته به تنظیمات نمودار) می‌بینیم که در این کندل، قیمت در سطحی پایین‌تر از سطح دیروز باز شده و در سطح قیمتی در حدود میانهٔ کندل روز اول بسته شده است.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور معتبر که به‌خوبی روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند شناخته می‌شود.

هر چند، امکان تشخیص آن به دلیل وجود نویز الگوی کندل استیک ستاره دوجی در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد. برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو، ‌معامله‌گران معمولاً از نوسانگرهای قیمتی (Price Oscillators) و خطوط روند (Trend lines) به‌عنوان تأییدیه‌ای برای بررسی وقوع الگوی شمعی ستاره عصرگاهی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

با وجود محبوبیت بسیار زیاد این الگو در بین ‌معامله‌گران، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تنها الگوی نشان‌دهنده روند نزولی نمی‌باشد.

دیگر الگوهای کندلی نشان‌دهنده روند نزولی شامل الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) الگوی ابر تیرهٔ پوشاننده (Dark cloud cover) الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (Shooting star) و همچنین الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish engulfing pattern) می‌باشند.

‌معامله‌گران برحسب نیازهایشان الگوهای مدنظر خود را انتخاب می‌کنند و منتظر رصد آن‌ها برای بررسی تغییر روند می‌مانند.

نکتهٔ مهم: در بررسی بازار سهام، ما شاهد دو روش اصلی تحلیل بازار هستیم: 1. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و 2. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis).

روش بنیادی بر عملکرد کمپانی‌ها، مانند میزان فروش آن‌ها و یا درآمد خالص‌شان و همچنین دیدگاه‌ها در مورد آیندهٔ شرکت بستگی دارد. تحلیل تکنیکال اما بر الگوهای قیمتی وابسته‌اند که نشان‌دهندهٔ آینده قیمت سهم می‌باشند.

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ مثالی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی می‌باشد:

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

همان‌طور که می‌بینید، در سه‌روزِ مشخص‌شده در نمودار، شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که بیانگر حرکت قابل توجه قیمت به بالا و همچنین فشار خرید در بازار می‌باشد.

در روز دوم همچنین شاهد افزایش در قیمت‌ها بوده‌ایم، اما این افزایش قیمتی به‌طور واضح از روز قبلی کمتر می‌باشد. و در پایان، شاهد کندلی در روز سوم هستیم که دارای بدنهٔ قرمز کشیده‌ای بوده و نشان‌دهندهٔ فشار فروش در بازار است. قیمت بسته شدن آن، محدوده‌ای در حدود میانه‌ای کندل روز اول الگوی کندل استیک ستاره دوجی می‌باشد.

همهٔ نشانه‌های فوق این تأییدیه را به ما می‌دهند که یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی رخ داده است. ‌تحلیل‌گران تکنیکالی که سهم فوق را معامله می‌کردند باید به‌خروج از معامله و یا ورود به معاملات فروش در روزهای آینده بیاندیشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار الگوی کندل استیک ستاره دوجی نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

کندل استیک ستاره صبحگاهی پاکت آپشن

کندل استیک ستاره صبحگاهی پاکت آپشن

کندل استیک ستاره صبحگاهی (Morning Star Candlestick) یک الگوی سه کندلی است که سیگنالی از یک تغییر جهت در بازار ارائه می‌کند و می‌تواند برای معامله در بازارهای مختلف استفاده شود.

این الگوی سه کندلی، الگویی است که در انتهای ترندهای نزولی شکل می‌گیرد و سیگنال تغییر جهت صعودی از خود ارائه می‌کند.

در واقع کندل استیک ستاره صبحگاهی قبل از یک حرکت صعودی بزرگ و آماده‌ سازی بازار برای یک ترند صعودی، خبر از آهسته شدن اندازه حرکت (Momentum) نزولی می‌دهد.

کندل استیک ستاره صبحگاهی پاکت آپشن - الگوی ستاره صبحگاهی - دوجی ستاره صبحگاهی پاکت آپشن

دوجی ستاره صبحگاهی Pocketoption

معامله‌ گران اغلب به دنبال نشانه‌ هایی از بلاتکلیفی در بازار هستند که در آن فشار فروش تقلیل پیدا کرده و بازار را در حالتی شبه ثابت قرار می‌دهد.

اینجاست که با باز و بسته شدن بازار در یک سطح یکسان یا نزدیک به هم می‌توان شکل‌ گیری کندل‌ های دوجی را مشاهده کرد.

با ورود خریداران بیشتر به بازار، بلاتکلیفی در بازار راه را برای یک حرکت صعودی آماده می‌کند و ظاهر شدن یک کندل صعودی پس از دوجی، تاییدیه‌ای برای حرکت صعودی بازار است.

نحوه تشخیص الگوی ستاره صبحگاهی

تشخیص این الگو پیچیده‌ تر از صرفا شناسایی سه کندل مربوط به آن است. برای این کار باید درک صحیحی از حرکات قیمتی و محل ظاهر شدن الگو داشته باشید و این مراحل را طی کنید:

1 – ترند نزولی موجود در بازار: بازار باید از خود حداکثرهای کمتر و حداقل‌های کمتر نشان دهد.

2 – کندل نزولی بزرگ: کندل نزولی بزرگ نتیجه‌ فشار فروش بالا و ادامه‌ای از ترند نزولی فعلی است.

در این شرایط معامله‌ گران باید تنها به دنبال معامله‌ های فروش باشند چون هنوز شواهد و مدرکی از تغییر جهت بازار وجود ندارد.

دوجی ستاره صبحگاهی پاکت آپشن - کندل های سه گانه pocketoption - ترند صعودی در بازار بروکر pocketoption

3 – کندل نزولی یا صعودی کوچک: دومین کندل یک کندل کوچک و برخی مواقع یک کندل دوجی است که اولین نشانه‌ی از بین رفتن قدرت ترند نزولی را ارائه می‌کند.

مهم نیست که کندل نزولی یا صعودی است. نکته‌ی مهم در این مرحله این است که بازار در حالت بلاتکلیفی قرار گرفته است.

4 – کندل صعودی بزرگ: اولین نشانه‌ی واقعی فشار خرید با ظاهر شدن این کندل مشخص می‌شود.

5 – حرکت قیمتی بعد از سه کندل: پس از یک تغییر جهت موفق، معامله‌ گران شاهد بالاتر رفتن حداکثرها و حداقل‌ها خواهند بود.

اما معامله‌ گران باید از ریسک اینکه حرکت ممکن است صرفا یک حرکت اصلاحی و عقب‌ نشینی بوده است آگاه باشند و از توقف ضرر در محل مناسب استفاده کنند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

برای تحلیل تکنیکال هریک از ابزارها اهمیت ویژه‌ای دارند. نمودارهای شمعی ژاپنی و الگوهای کندل استیک جایگاه بسیار برتری در میان تحلیل گران دارد. این الگوها اطلاعات بسیار خوبی در اختیار معامله گران و تریدرها قرار می‌دهند که با کمک آن‌ها می‌توانند احساس کاربرانی که خریدوفروش ارز را انجام می‌دهند را تحلیل کنند و صعودی و نزولی بودن روند بازار را پیش‌بینی نمایند. در این مقاله می‌خواهیم به شما بگوییم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست و کاربرد آن‌ها چیست. با ادامه مقاله همراه ما بمانید.

معرفی نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candle Stick)

نمودار شمعی ژاپنی که کندل استیک Candle Stick نیز نام‌گرفته است، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. کندل ها مفاهیم خیلی مهمی دارند که تحلیل گران به‌وسیله ی آن‌ها از اوضاع و روند با خبر می‌شوند، تحلیل می‌کنند و نتیجه‌گیری می‌کنند. این نمودارها پیش از اینکه بازار دچار نوسان شود، بالا و پایین شدن قیمت‌ها را پیش‌بینی و تحلیل می‌کند.

در بازارهای مالی، نمودارها نقش بسیار مهمی در بررسی نوسانات بازار ایفا می‌کند. در بین نمودارها، نمودارهای شمعی ژاپنی نقش مهم‌تری دارند و اطلاعات خیلی زیادی را از قیمت‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در این مقاله توضیح می‌دهیم کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست. تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

کندل استیک را چگونه نمودار شمعی ژاپنی نام گرفت

در قرن هفدهم میلادی ژاپنی‌ها از نمودار شمعی برای معامله برتج استفاده می‌کردند و می‌کشیدند. یک فرد به نام هوم ما که در معامله برنج فعال بود، نتیجه مهمی از احساسات معامله گران برنج گرفت و به این مهم دست‌یافت که احساسات معامله‌کنندگان روی قیمت برنج و بازار برنج تأثیرگذار است. پس برای نشان دادن احساس معامله‌کنندگان با نمودارهای شمعی وضعیت بازار را ارزیابی می‌کرد.

دلیل پیگیری ژاپنی‌ها برای وضعیت قیمت برنج این بود که آن زمان بازار برنج اندازه یک بازار طلا در ژاپن اهمیت داشت. نمودار شمعی ژاپنی در سال 1990 به دست آقای استیو نیسون وارد بازارهای غربی الگوی کندل استیک ستاره دوجی و اروپا شد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار گرفت.

ساختار کندل های نمودار شمعی چگونه است

نمودارهای شمعی از کندل یا شمع‌هایی متشکل است که هر شمعی اوضاع بالا و پایین بودن قیمت در یک‌زمان در یک قاب زمانی مشخص می‌کند. قیمت هر سهمی از زمان باز الگوی کندل استیک ستاره دوجی شدن تا انتهای زمان معاملات، با انعکاس رفتار خریداران و فروشندگان، قیمت‌های مختلفی دارد و دچار نوسانات است. این قیمت‌ها در 4 گروه مهم هستند که شامل موارد زیر است:

  • قیمت باز شدن
  • بالاترین قیمت
  • پایین‌ترین قیمت
  • قیمت بسته شدن

هر شمع از دو قسمت تشکیل است که بدنه و سایه نام دارد. قیمت‌های باز و بسته شدن در قسمت بدنه شمع و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر در سایه‌های یک شمع هستند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

درکندل استیک به چه شکلی قیمت‌ها بدنه و سایه ایجاد می‌کنند

هر سهمی در اول روز معاملات در قیمت یعنی آخرین قیمت سهم در روز معاملاتی قبلی، باز می‌شود که این قیمت همان قیمت بازشدن است که در کندل ها می‌بینید. هنگامی‌که قیمت‌های یک سهم در بازار با رفتار خریداران و فروشندگان بالا می‌رود و پایین می‌آید، در انتهای کار بسته می‌شود و قیمت بسته شدن سهم هم تعیین می‌گردد.

حالا بر اساس قدرت خرید الگوی کندل استیک ستاره دوجی معامله گران، هر سهم، دچار نوسان می‌شود و قیمت بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع یا کندل را می‌سازند. ممکن است گاهی اوقات، هر سهمی قیمت‌هایی داشته باشد که بالاتر و یا پایین‌تر از حد قیمت بدنه شمع است که با افزایش قدرت فروشندگانی که در سایه‌ی بالایی هستند و افزایش قدرت خریدارانی که در سایه‌ی پایینی هستند، قیمت‌ها از سایه در می‌آید و به سمت بدنه می‌روند و در آخر هم قیمت‌ها بسته می‌شود.

درواقع هر سهم در یک قیمت بازشده و دچار نوسانات بالا و پایین می‌شود و در یک قیمت معین نیز بسته می‌شود. فاصله میان قیمت باز و بسته شدن را بدنه کندل می‌نامند و قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، سایه‌های کندل نامیده‌اند.

کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست

الگوی کندل استیک کدامند

کندل استیک الگوهای زیادی دارد که توضیح هرکدام از آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد و فقط نام آن را به شما می‌گوییم. الگوهای کندل استیک شامل موارد زیر است:

  • الگوی کندل استیک دوجی
  • الگوی کندل دوجی ساده
  • الگوی کندل استیک دوجی صلیب
  • الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک
  • الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر
  • الگوی کندل استیک دوجی چکش
  • الگوی کندل دوجی چکش معکوس
  • الگوی کندل استیک مرد آویزان
  • الگوی کندل استیک ستاره ثاقب
  • الگوی کندل فول بادی
  • الگوی کندل نیمه‌فول بادی
  • الگوی کندل ستاره
  • الگوی کندل ستاره صبحگاهی
  • الگوی کندل ستاره شامگاهی

کندل هایی که در نمودارهای شمعی هستند اطلاعات بسیار مهمی از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در قاب زمانی ارائه می‌دهند. میزان قدرت خریداران و فروشندگان، شکل کندل ها را مشخص می‌کند و تحلیل گران نیز آن‌ها را ترید می‌کنند و الگوهایی را نیز در خدمت فروشندگان و خریداران برای زمان خریدوفروش قرار می‌دهند.

الگوی کندل استیک‌ها که شامل کندل دوجی ساده، کندل دوجی فول بادی، کندل دوجی سنگ قبر، کندل دوجی صلیب، کندل ستاره صبح گاهی و کندل ستاره شامگاهی و … است که از روی شکل‌هایی که به خود می‌گیرند می‌توان فهمید که کی زمان خریدن است و کی زمان فروختن است.

توجه کنید که از الگوها در هرزمانی نمی‌شود استفاده نمود و فقط زمانی باید به شکل خاصی از الگوها در روند قیمتی هر سهم توجه کرد که در محدوده‌ی خرید باشیم و قیمت هر سهمی هم‌روند صعودی یا نزولی داشته باشد. فراگیری و تمرین کردن این الگوها اهمیت زیادی دارد ولی می‌توانید اسم هر الگویی را حفظ نکنید و فقط شکل آن‌ها را به خاطر بسپارید که اهمیت بسیار زیادی دارد و معنای خاصی هم می‌دهد.

حالا که تا حدودی متوجه شدید کندل استیک یا شمع‌های ژاپنی چیست باید برای آموختن بیشتر، مطالعه کنید و اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید تا بتوانید تحلیل گری خوبی شوید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.