انواع الگوهای امواج اصلاحی

در تصویر زیر یک موج الیوت ۵-۳ ساده رامشاهده می کنید که هر موج از موج های الیوتی کوچکتر تشکیل شده است و با رنگ جدا مشخص شده. موج های ۱ و ۳ و ۵ و a و c پنج موجی و موج های ۲ و ۴ و b سه موجی هستند.

امواج الیوت

قبل از اینکه به آموزش امواج الیوت بپردازیم ابتدا مقدماتی راجع به هدف امواج الیوت و نحوه کشف شدن آنها صحبت می کنیم. امواج الیوت توسط شخص نابغه ای به نام “رالف نلسون الیوت ” در دهه ۱۹۳۰ میلادی کشف شد و به نام همین شخص نیز نام گذاری شد. امواج الیوت در آن زمان به شهرت و کاربرد چندانی نرسیدند تا اینکه “رابرت پرچر” با تحقیق و مطالعه در زمینه امواج الیوت و باز نشر آنها امواج الیوت را به شهرت رساند.

اما دلیل کشف این امواج چه بوده است؟!

بسیاری از افراد و به خصوص تحلیل گران تکنیکالی به دنبال پیدا کردن الگوها و ساختار هایی ثابت در نمودار ها هستند تا بوسیله آنها بتوانند آینده را پیش بینی کنند. نلسون الیوت نیز یکی از این افراد بود که با مطالعه بر روی ۷۵ سال سابقه معاملاتی در تایم فریم های مختلف دریافت که بازار های مالی با ظاهری نامنظم دارای ساختاری ثابت هستند. او این ساختار منظم را امواج الیوت نامید. این ساختار منظم و تکراری به دلیل رفتار جمعیت انسانی در بازار های مالی است که بصورت چرخه ای تکراری می باشد و به این وسیله می توان آینده ی سهم را پیش بینی کرد.

تعریف و ساختار امواج الیوت

بر اساس تعریف الیوت رفتار معامله گران دارای روند قابل تشخیصی است که به شکل موج ۵-۳ در نمودار ها ظاهر می شود.این ساختار با شروع روند های صعودی و نزولی شروع می شود و از دو قسمت کلی ۵ موجی و ۳ موجی تشکیل شده است. به قسمت اول که ۵ موجی است امواج پیش رو ، محرک ، انگیزشی ، اصلی ، ماژور ، عددی و…. به قسمت دوم نیز امواج اصلاحی ، حروفی و … می گویند.

۱٫ امواج پیش رو

امواج پیش رو در امواج الیوت از ۵ موج تشکیل شده اند که موج ۱ ، ۳ و ۵ در جهت روند و موج ۲ و ۴ اصلاح آن می باشند. در تصویر زیر شکل ساده و کلی امواج پیش رو در حالت صعودی و نزولی را مشاهده می کنید.

هر کدام از این ۵ موج نقش خود را دارند و هیچ کدام از این الگو حذف و نادیده گرفته نمی شوند.

1. موج ۱ شروع روند است و نسبت به حرکت قبلی سهام متفاوت است زمانی صورت می گیرد که بازار از روند قبلی خسته شده و حس می کند باید تغییر روند بدهد پس افرادی در جهت مخالف معامله می کنند و این حرکت توسط افراد دیگر که اضافه می شوند ادامه می یابد.
2. در اصلاح موج ۱ تشکیل می شود و زمانی شروع می شود که افراد موج ۱ را اشباع شده بدانند. اما قیمت هرگز به نقطه شروع موج ۱ نمی رسد.
3. موج ۳ معمولا قوی ترین و قدرتمند ترین موج است که در این زمان توجه افراد زیادی نسبت به آن سهام جلب شده و با قدرت زیادی در آن جهت معامله می کنند.
4. موج ۴ در اصلاح موج ۳ که بسیار گسترده و پیشرفته بود تشکیل میشود. اما این موج هم آنقدر قدرتمند نیست که روند را تغییر دهد و تنها اصلاحی انجام می شود.
5. موج ۵ اخرین موج قسمت محرک است که می تواند از موج ۱ و ۳ نیز بلندتر و قوی تر باشد بسیاری ازافراد بدون دلایل درست و بصورت هیجانی در این موج معامله می کنند و ضرر می کنند چون بعد از آن قسمت اصلاحی تشکیل می شود.

۲٫ امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ۳ موجی می باشند که پس از قسمت انگیزشی ۵ موجی تشکیل می شوند و در خلاف جهت آن هستند. این امواج بصورت حروف انگلیسی a و b و c نام گذاری می شوند. موج a و c در اصلاح قسمت انگیزشی می باشند و موج b در جهت روند قسمت انگیزشی است. در تصویر زیر قسمت اصلاحی موج الیوت هم اضاقه شده است.

تصویری که مشاهده می کنید ساختار ساده ای از امواج اصلاحی را به نمایش درآورده. امواج اصلاحی انواع مختلف و زیادی دارند که برخی از آنها بسیار پیچیده می باشند. انواع امواج بطور کلی به چند دسته زیگزاگ ، تخت یا پهنه ، مثلثی و ترکیبی تقسیم می شود. هر کدام از این انواع نیز به چند دسته مختلف تقسیم می شوند و از سطح پیچیدگی خاصی برخوردارند. این ساختار های اصلاحی نیز طبق تراز های فیبوناچی شناخته می شود و همچنین ساختار ریز موجی خاص خود را دارند. ما در این مطلب قصد نداریم که آموزش پیچیده ای ارائه دهیم و محتوی درسی را بصورت ناقص بگوییم تا موجب ابهام شود. یادگیری و فراگیری کامل امواج اصلاحی نیز مبحثی طولانی و نیازمند آموزش و تمرین می باشد که از حوصله این مطلب خارج است و در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.

ریز موج ها در امواج الیوت

قبل از اینکه بطور مستقیم به بحث ریز موج ها در امواج الیوت بپردازیم می خواهم تعریف اشکال فراکتال (برخال یا ساختار های متشبه و خود همانند) را بدانیم.

فراکتال ساختاری هندسی است که از قسمت هایی تشکیل شده است و هر قسمت کوچک تر همانند شکل اصلی است. هر چه در در قسمت های ریز تر بروید باز هم همان شکل اصلی را می بینید و هر چقدر از قسمت های کوچک به بزرگ بروید باز هم مشابه همان قسمت های کوچک را می بینید.

امواج الیوت نیز همینطور هستند یعنی برای مثال موج ۱ انگیزشی از ۵ موج انگیزشی کوچک تر تشکیل شده یا موج ۲ اصلاحی از ۳ موج اصلاحی تشکیل شده.

در تصویر زیر یک موج الیوت ۵-۳ ساده رامشاهده می کنید که هر موج از موج های الیوتی کوچکتر تشکیل شده است و با رنگ جدا مشخص شده. موج های ۱ و ۳ و ۵ و a و c پنج موجی و موج های ۲ و ۴ و b سه موجی هستند.

نکته: این تصویر برای موج صعودی است. در موج نزولی هم برعکس همین تصویر می باشد.

به اصطلاح به این امواج ریز موج می گوییم. همانطور که گفتیم امواج الیوت برای تایم فریم های مختلف قابل بررسی است برای مثال در یک بازه ۲۰۰ ساله یک موج الیوت شکل می گیرد که از ۵ ریز موج هرکدام حدود ۱۵ تا ۲۵ سال تشکیل شده است و همینطور تا تک تک ثانیه ها و لحظه ها ادامه دارد ، بنابراین ما در نمودار ها می توانیم یک موج الیوت را بصورت کلی ریز موج یک الیوت بزرگتر بدانیم و هم می توانیم آن موج الیوت را در چند زیر موج بررسی کنیم.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: فیبوناچی در بورس

برای مثال وقتی یک موج الیوت رو بررسی می کنیم ممکن است آن موج خودش زیر موج ۳ از یک موج بزرگتر باشد و همینطور از زیر موج های زیادی در تایم فریم های کوچکتر تشکیل شده باشد.

قوانین شمارش امواج الیوت

امواج الیوت در اصل بر مبنای تراز های فیبوناچی کشف شده اند. درواقع تراز های فیبوناچی در قرار گیری موج ها به نسبت یکدیگر از نظر قیمتی و زمانی ملاک هستند و به امواج اعتبار می دهند. البته ما در این مطلب قصد نداریم تمام نسبت های فیبو در امواج الیوت را تشریح کنیم زیرا هر موج به نسبت تمامی امواج کنار خود می تواند در چندین تراز فیبو قرار بگیرد که باعث می شود این مطلب بسیار گسترده و وسیع شود.

اما برای شمارش درست امواج الیوت قانون هایی موسوم به قوانین اصلی وجود دارد که حداقل به شناخت و تشخیص اولیه امواج الیوت کمک می کند و ما قصد داریم آنها را بررسی کنیم.

۳ قانون مهم و اصلی و تغییر ناپذیر برای امواج الیوت وجود دارد که به شرح زیر می باشند.

۳ قانون اصلی موج شماری امواج الیوت

نکته: مثال های تصویری ما در روند صعودی می باشند اما این قوانین برای روند نزولی نیز به همین شکل می باشند.

۱٫موج سوم نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.

موج سوم معمولا از همه امواج بلندتر و قدرتمند تر است در غیر اینصورت هم یا از موج ۱ یا ۵ بلند تر است و یا هم اندازه آنهاست.

امواج الیوت و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی تهیه شده است که در آن او الگوهای تکراری و موج‌های هندسی را مشاهده و شناسایی کرد. او این امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده‌ها مشخص کرد. اصطلاح سوار شدن بر روی موج که در آن انواع الگوهای امواج اصلاحی سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از یک روند بازار هستند نیز از این نظریه گرفته شده است.

نکات مهمی که در مورد نظریه امواج الیوت باید بدانید :

• نظریه امواج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که در آن به بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت، در اثر تغییرات مداوم در احساسات سرمایه‌گذاران می‌پردازد.
• این تئوری دارای دو نوع مشخص موج است، امواج جنبشی و اصلاحی.
• تمامی امواج در این نظریه به خودی خود در یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی جنبشی / اصلاحی پایبند هستند، که به عنوان روشی بر پایه هندسه فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف شده است.

نظریه امواج الیوت چگونه شکل گرفت

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۰ تدوین شد. او بعد از اینکه به علت بیماری مجبور به بازنشستگی شد، برای پر کردن وقت خود انواع الگوهای امواج اصلاحی به چیزی احتیاج داشت، بنابراین شروع به مطالعه ۷۵ سال نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه که خود آنها را در فهرست های مختلف وارد نموده بود، کرد. این تئوری در سال ۱۹۳۵ هنگامی که الیوت پیش بینی عجیبی از بورس اوراق بهادار کرد عملی شد. الیوت در آن زمان به درستی پیش‌بینی کرد که شاخص بورس به پایین‌ترین میزان خود خواهد رسید، و از آن زمان به بعد این تئوری به عنوان یک رکن اصلی برای هزاران مدیر بورس ، بازرگان و سرمایه‌گذاران خصوصی بدل شد.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوهای موج خود را تشریح کرد. تمامی کتاب‌ها، مقالات و نامه‌های او در این زمینه در سال ۱۹۴۴ تحت عنوان شاهکار الیوت (R.N. Elliott’s Masterworks) منتشر شد. نظریه جهانی امواج الیوت بزرگترین منبع تحلیل مالی مستقل و پیش‌بینی بازار در دنیا است و تمام بازارهایی که از آن استفاده می‌کنند به نام بازار مدل الیوت شناخته می‌شوند.

الیوت همواره متذکر بود که این الگوهای هیچ‌گونه اطمینان قطعی در مورد حرکت قیمت های آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک برای تشخیص احتمالات در مورد آینده بازار کمک می کنند و آنها را می توان همراه با انواع دیگر تجزیه و تحلیل فنی، استفاده کرد. اما همیشه معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

نحوه کارکرد امواج الیوت

بر طبق نظریه الیوت به طور کلی حرکت صعودی در بازار به ۵ موج تقسیم می‌شود که با نام موج‌های جنبشی معروفند و در مقابل آن ۳ موج وجود دارد که به موج‌های اصلاحی معروف است. پنج موج صعودی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده شده است و سه موج اصلاحی با ABC علامت‌گذاری می‌شود. که این الگو‌ها در بازه‌های زمانی کوچک و بزرگ مشخص می‌شوند. در حالت ایده آل ، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کرد. نحوه کارکرد امواج الیوت نیز از اطلاعات بدست آمده از این الگو‌ها است که با قرار دادن آنها در اصلاح فیبوناچی می‌توان از جهت حرکت بازار اطلاع پیدا کرد و به خرید و فروش با میزان ریسک کمتر دست زد.

در مدل الیوت، تغییر قیمت بازار همیشه بر طبق روند حرکتی این دو موج جنبشی و اصلاحی است. موج‌های جنبشی دارای ۵ موج است، موج ۱، ۳ و ۵ صعودی و موج ۲ و ۴ اصلاح کننده قیمت هستند. در شکل بالا ۳ موج صعودی به ۵ قسمت تقسیم شدند و به شکل ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), ((v)) نمایش داده شده است و دو موج اصلاحی نیز هرکدام به سه بخش تقسیم شده و از نمادهای ((a)), ((b)), ((c)) برای هر قسمت استفاده شده است. که در نظریه الیوت به این ۵ موج که هرکدام دارای چند ریز موج است به طور کلی موج اول می‌گویند.

موج‌های اصلاحی نیز از ۳ موج تشکیل شده است ، موج اول که شامل ۵ مرحله نزولی است به نام موج A و سپس موج سه مرحله‌ای اصلاحی به نام موج B و در آخر یک موج نزولی دیگر به نام موج C. و این ۳ موج در اصطلاح موج دوم نامیده می‌شوند. در بازار خرسی روند غالب رو به پایین است ، بنابراین این الگو معکوس می شود، یعنی پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهد شد.

تمامی این درجه‌بندی‌های صورت گرفته در نظریه امواج الیوت، برای شناسایی چرخه‌ها است تا تحلیلگران بتوانند موقعیت یک موج را در پیشرفت کلی بازار مشخص کنند. تمامی مراحلی که در چرخه موج‌های الیوت وجود دارد را میتوان در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و یا سالانه بازار پیدا کرد. این الگو را میتوان در تمامی نمودارهای EWF استفاده کرد.

استفاده از امواج الیوت در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که گفته شد نظریه امواج الیوت مبتنی بر مفهوم الگوهای تکراری، که تحت تأثیر روانشناسی سرمایه‌گذاران بوده، شکل گرفته است. رالف نلسون الیوت یک تحلیلگر مستقر در ایالات متحده بود و پس از سالها تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های بازار سهام ، کتاب اصل موج (The Wave Principle) را نوشت که در آن تئوری خود را شرح می داد. روش او در تجارت سنتی پذیرش گسترده‌ای پیدا کرده است و اکنون به عنوان یک شاخص رایج در تجارت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص امواج الیوت به نوسانات در عملکرد قیمت، تحت تأثیر روانشناسی جمعی، تریدرها نگاه می‌کند. این نوسانات اغلب در الگوهای یا موج‌های تکراری به وجود می‌آیند و با شناسایی‌ در مراحل اولیه شکل‌گیری این موج‌ها، تریدرهای ارز دیجیتال می‌تواند قیمت ارز را باتوجه و نوع موج و الگوهای آن پیش‌بینی کنند.

الگوی شکست امواج الیوت

دو نوع موج مختلف وجود دارد که توسط نشانگر امواج الیوت مشخص شده اند : ضربه‌ای و اصلاح کننده. امواج ضربه‌ای دقیقا همسو با حرکت بیشتر تریدرها بوده و از ۵ موج تشکیل شده است. ریتم حرکتی این امواج مانند تصویر زیر است : انواع الگوهای امواج اصلاحی موج‌های ۱، ۳ و ۵ به صورت حمایتی عمل می‌کنند، در حالی موج‌های ۲ و ۴ اصلاحاتی در این روند خاص هستند.

این پنج موج را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:

• موج اول : مربوط به سرمایه‌گذاران است که به عنوان مثال دست به خرید بیت‌ کوین می‌زنند زیرا به نظر آنها قیمت آن از ارزش واقعی آن کمتر است.
• موج دوم : هنگامی است که بعضی از سرمایه‌گذاران به سود می‌رسند که این امر سبب اصلاح قیمت بیت کوین می‌شود.
• موج سوم : با توجه به موج ۱، گروه بزرگی از تریدرها این مسئله را صعودی می‌دانند و تصمیم می گیرند از موج ۲ که موجب کاهش قیمت شده استفاده کنند و به خرید و ترید بیت‌کوین بپردازند. معمولا این بلندترین موجی است که شکل می‌گیرد.
• موج چهارم : بعد از فشار قوی موج سوم، سرمایه‌گذاران اکثرا سود مناسبی می‌کنند که سبب اصلاح دوباره قیمت می‌شود.
• موج پنجم : موج نهایی معمولا زمانی تشکیل می‌شود که تعداد بسیار زیادی از تریدرها دیگر توانایی مقاومت در برابر از دست دادن فرصت سرمایه گذاری سودآور (FOMO) را ندارند. این امر سبب شکل‌گیری الگوی ABC می‌شود.

الگوی ABC امواج الیوت

الگوی ABC که معمولا با نام موج اصلاحی شناخته می‌شود، به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج به کار می‌رود. که ساختار آن به صورت یک الگوی ۳ موج است. در شکل زیر چگونگی تشکیل این امواج نشان داده می‌شود.

الیوت در کتاب خود ۲۱ الگوی اصلاحی مختلف ABC را بیان کرده است. با این حال ، تریدرهای ارزهای دیجیتال تمایل دارند که روی بروزترین و ساده ترین الگوهای ABC متمرکز شوند که شامل : الگوی زیگ زاگ (Zig-zag) ، الگوی صاف (مستطیل) و الگوی مثلث می‌شوند. برخلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار بسیار دشواری است. برای آشنایی بیشتر با الگوهای موج اصلاحی به برخی از قوانینی که در هنگام رخ دادن آنها می‌افتد اشاره می‌کنیم.

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع زیگزاگ است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی زیگزاگ دارای سه موج است
• موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است
• موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده کند
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• موج B کوتاهتر از موج A است
• موج C بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع صاف (مستطیل) است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی صاف دارای سه موج است
• موج A می تواند هر نوع الگوی تصحیح به جز مثلث باشد
• موج B می تواند هر نوع الگوی تصحیح باشد (در بیشتر موارد زیگزاگ است)
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• بلندی موج B بیشتر از ۹۰ درصد موج A است
• موج C معمولا هم اندازه و یا کمی بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

البته باتوجه به بلندی موج B و C این الگو دارای ۳ مدل است

• معمولی : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که تقریبا بلندی هر سه موج به یک اندازه باشد
• گسترده : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A، و موج C از موج B بلندتر باشد
• مداوم : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A بلندتر باشد اما موج C از موج B کوتاه‌تر باشد

در کل ، امواج جنبشی و اصلاحی در کنار هم، به اصطلاح “حرکت ۳-۵” را تشکیل می دهند ، که می تواند در مدت زمان از ۱ دقیقه تا یک سال رخ دهد.

الگوی تجارت امواج الیوت در بازارهای ارز دیجیتال

برای استفاده از الگوی امواج الیوت در تجارت ارزهای دیجیتال باید به قوانین زیر توجه داشته باشید:

• موج ۳ هرگز نمی تواند کوتاهترین موج جنبشی باشد
• موج ۲ هرگز نمی تواند پایین‌تر از شروع موج ۱ باشد.
• موج ۴ هرگز نمی تواند از بیشترین قیمت موج ۱ کمتر باشد.
• اگر موج ۲ سریع تمام شود، موج ۴ بیشتر طول می‌کشد و برعکس
• استثنا در امواج جنبشی: اگر طول موج های ۱ و ۳ هم اندازه باشند، به احتمال زیاد موج ۵ هم همون اندازه خواهد بود.

اگر یکی از قوانین فوق شکسته شود ، کل الگوی شما بی‌اعتبار است. البته که لیستی از قوانین اضافی نیز وجود دارد که باید به آنها رعایت شود، اما این قوانین از اهمیت کمتری برخوردار بوده و می توانند شکسته شوند.

هم اکنون برای مثال میتوانید به نمودار قیمتی بیت کوین در زیر توجه کنید. ما حرکت ۳-۵ را برای در نمودار آن مشخص کرده‌ایم. قیمت در ابتدای شروع موج ۱ به کمترین میزان خود رسیده است، قبل از اینکه شروع به سیر صعودی داشته باشد. و به محث پایان یافتن موج ۵، الگوی ABC شکل گرفته و شاهد کاهش قیمت هستید.

در این مثال تمامی ۳ قانون اصلی که گفته شد رعایت شده است. اصلی‌ترین نکته در مورد امواج الیوت این است که شما بتوانید موج‌ها را به درستی تشخیص دهید. این امر به ویژه در هنگام شناسایی امواج ۳ و ۵ بسیار مهم است. برای فهمیدن اینکه امواج ۲ و ۴ دقیقا چه زمانی به پایان می‌رسند، تریدرها از اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده می‌کنند.

برای اینکه بیشتر با کارکرد این اصلاح آشنا شوید، ما همان نمودار قسمت قبلی را با اضافه کردن اصلاح فیبوناچی به شما نشان می‌دهیم. همانطور که در تصویر مشخص شده، موج دوم هنگامی که به ۷۸.۶ درصد اصلاح فیبوناچی می‌رسد به اتمام می‌رسد. با این اطلاعات و دانستن اینکه موج ۲ نمی تواند از موج ۱ پایین‌تر بیاید ، برای اینکه در تریدمان ضرر نکنیم میتوانیم از لحظه شروع قیمت موج ۱ استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری را در نقطه‌ای که کمترین میزان نوسان را دارد انجام دهیم.

تریدرهای معمولا از سطح ۳۸.۲ درصد تا ۷۸.۶ درصد فیبوناچی برای پیدا کردن اتمام موج ۲ و شروع موج ۳ استفاده می‌کنند. زیرا در این محدوده است که پیش‌بینی ما درست از آب در می‌آید و عملکرد قیمت در موج اصلاحی ۲ پایین تر از شروع موج ۱ نخواهد بود. اینگونه است که تریدرهای ارز دیجیتال موج‌های بازارها را می‌گیرند و به اصطلاح برروی آن سوار می‌شوند تا بیشترین سود ممکن را ببرند. اما همیشه به یاد داشته باشید که عملکرد قیمت باید ۳ قانون اصلی را رعایت کند. اگر اینگونه نباشند ، الگوی امواج الیوت اعمال نمی شود و بهتر است از شاخص های مختلف فنی دیگر برای پیش‌بینی وضع قیمت استفاده کنید

نتیجه‌گیری

نظریه امواج الیوت یک چارچوب کامل برای درک رفتار بازار ارائه می دهد ، و با یافتن پاسخ این سوال که، دقیقا ما کجا قرار گرفته‌ایم؟ به سازماندهی نظرات ما در مورد بازار کمک می کند. ترکیب نظریه الیوت با نسبت‌های فیبوناچی، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌‌گیری کنند ، برخی از نقاط خوب ورود و خروج را فراهم می‌کند و در نتیجه اعتماد به نفس تریدرها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر ، نقص اصلی نظریه موج الیوت میزان بالای وابستگی به تصمیم کاربران است. یافتن دو تحلیلگر موج الیوت که به نتیجه گیری یکسان برسند یا الگوهای موج یکسانی را ترسیم کنند دشوار است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل امواج الیوت یک روش عالی برای فراهم آوردن اطلاعات در هنگام تحلیل بازار است، اگرچه تجارت را صرفا با استفاده از تجزیه و تحلیل این موج نیز توصیه نمی‌کنیم. درعوض، سعی کنید در کنار این روش از ابزارهای دیگری مانند میانگین حرکت یا نوسان ساز استفاده کنید تا تصمیم نهایی در مورد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال بگیرید.

کلام آخر

متخصصان امواج الیوت تاکید دارند که صرفا به دلیل اینکه بازار از یک الگو فراکتال استفاده می‌کند ، نمی‌توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. به عنوان مثال اگر درخت را به عنوان یک الگو فراکتال فرض کنیم ، این بدان معنی نیست که هر کسی می تواند مسیر هر یک از شاخه های آن را پیش بینی کند. از نظر کاربرد عملی ، اصل امواج الیوت مانند سایر روش های تحلیل ، نیاز به مطالعه فراوان و درک کافی از آن دارد.

یکی از نقاط ضعف اصلی این است که کاربران اکثرا مقصر شکست خود را ضعف در تئوری می‌دانند تا در اشتباه خواندن نمودارها، که این امر سبب می‌شود که آنها هرگز در فهمیدن اینکه یک موج چه موقع به پایان می‌رسد عاجز باشند. با این حال معامله‌گرانی که به تئوری امواج الیوت باور دارند با شور و شوق از آن دفاع می کنند.

توضیحاتی پیرامون امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت را می توان یکی از پراهمیت ترین قسمت تحلیل تکنیکال دانست که در قرن بیستم توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد . او اقدام به ارائه مشاهدات و مطالعات خود در قالب نظریه‌ای کرد که توصیف کننده‌ی تغییرات قیمتی با امواج تکرار شونده‌ بود . اساس و پایه‌ی نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی تریدرها در بازارهای مالی است و نشان‌دهنده‌ی رفتار آن‌ها در قالب الگوهای تکرار شونده است .

در این مقاله تصمیم داریم یک نگاه کلی و اولیه به امواج الیوت داشته باشیم .

مقدمه‌

منطقی که در امواج الیوت وجود دارد این است که تفکری که بسیاری از افراد دارند ، پیرو الگوهای تکرار شونده‌ای هستند . بازارهای مالی هم یکی از نقاطی به حساب می آید که تفکرات گوناگون افراد در آن جمع می شود و الگوهای تکرار شونده را که در قالب امواج خود به نمایش در می آورند که در این بازارها یافت می شوند . در کل و از دیدگاه الیوت ، تقسیم امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) صورت می پذیرد . الگوی پایه‌ای امواج متشکل از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی می باشد .

امواج انگیزشی که به رنگ آبی در تصویر مشاهده می کنید ، متشکل از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی می باشد . آن امواج اصلاحی نارنجی رنگ نیز تشکیل شده از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی هستند .

امواج الیوت صعودی

امواج الیوت نزولی

این را باید یک الگوی پایه در نظر داشت که برای هر یک از روندهای صعودی و نزولی در تصویر آمده است . توجه داشته باشید که هر یک از امواج انگیزشی یا اصلاحی ( امواج آبی و نارنجی ) به تنهایی تشکیل دهنده‌ی قسمتی از یک موج بزرگتر هستند .

در نظریه امواج الیوت این دید کلی موجود است و می بایست به خاطر داشته باشید که هر موج انگیزشی متشکل از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی متشکل از ۳ ر یز موج می باشد .

معمولا برای به نمایش گذاشتن امواج انگیزشی اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی حروف انگلیسی B ، A و C مورد استفاده قرا ر می گیرد . امواج الیوت جهت ۳ هدف پیشگویی مسیر بازار ، مشخص کردن نقاط بازگشت و تعیین استراتژی به منظور ورود و خروج از معاملات به کار گرفته می شود .

برای امواج الیوت می توان سه قانون کلی پایه را مدنظر داشت که قوانین زیر را در بر می گیرد :

1. موج شماره ۲ قادر به اصلاح شدن تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ شروع شده نیست . ا صلاح قیمت بدین معناست که بازگشت قیمت در خلاف جهت روند ایجاد شده است .
2. نباید موج شماره ۳ از موج انگیزشی کوتاه‌تر باشد .
3. موج شماره ۴ و موج شماره ۱ نباید یکدیگر را پوشش دهند .

بر اساس قانون دوم در حقیقت بعد از آنکه موج شماره ۱ و ۲ ایجاد شد ، به منظور مورد شناسایی قرار دادن موج ۳ نمی بایست در پی موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است . در برخی مواقع موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود ولی هیچوقت از امواج دیگر کوتاه‌تر نیست . براساس قانون سوم هم موج شماره ۴ این امکان را ندارد که به محدوده قیمتی موج شماره ۱ وارد گردد .

اغلب یکی از امواج انگیزشی که امکان دارد موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد ، به شکل گسترش پیدا کرده می باشد و بزرگتر از امواج دیگر است . در بازار فارکس و سهام ، این قاعده بیشتر در خصوص موج شماره ۳ صادق ‌ است .

در بعضی از حالت‌های ویژه و در بازار صعودی با زیاد شدن موج ۳، موج ۵ قادر به بالا رفتن به قله‌های بالاتر نیست و این موج به اصطلاح به شکل کوتاه شده (Truncation) می شود . این حالت در زمانی رخ می دهد که در بازار نزولی موج ۵ در به ثبت رساندن کف جدید موفق نمی شود .

مواردی که گفته شد جزو قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم در خصوص نظریه امواج الیوت بود و با کمک آن‌ها امکان شناسایی نمودارهای قیمتی در امواج الیوت وجود دارد اما با این حال هم کار آسانی نیست که این امواج را به صورت دقیقی شناسایی کرد و فقط با تمرین کردن زیاد می‌توان به مهارت بالا رسید . اصطلاحی در این باره وجود دارد در صورتی که ۱۲ الیوتیشن ( به اصطلاح افرادی که با کمک این این نظریه به معامله می‌پردازند ) را در یک اتاق قرار دهید ، این امکان وجود ندارد که هیچ یک از آن‌ها با شمارش شبیه به هم از امواج خروج پیدا کنند !

قواعد امواج اصلاحی

در امواج اصلاحی ، دو راهنمای کاربردی موجود است که آگاهی داشتن از آن‌ها در معاملات برای شما بسیار مفید و کاربردی است .

قاعده دگرگونی (Alteration)

بر اساس این قاعده اگر موج اصلاحی در موج دوم به شکل عمودی و سریع رخ دهد ، موج اصلاحی ۴ را به شکل ممتد و کشیده خواهید دید . اگر اصلاح موج ۲ نیز به شکل ادامه‌دار و کشیده صورت گیرد ( که اغلب این اتفاق خیلی کم پیش می آید ) ، اصلاح موج ۴ به شکل سریع اتفاق می افتد .

قاعده برابری (Equality)

بر اساس این قاعده موج اصلاحی A و B ، اغلب می خواهند که کم و بیش دارای طول یکسان باشند .

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی را می توان به ۴ دسته زیگزاگ ، تخت ، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم بندی کرد .

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح در برگیرنده‌ی امواج B ، A و C است که هر یک به ترتیب ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج را دارا می باشند . البته این امکان وجود دارد که ۲ یا ۳ زیگزاگ نیز به توالی در پشت یکدیگر واقع شوند .

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی هم متشکل از ۳ موج B ، A و C هستند که هر یک به ترتیب دارای ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج می باشند . این امواج اصلاحی دارای یکسری ویژگی‌ها هستند و آن هم این است که موج C دارای طول کمتری نسبت به موج A است و به همین دلیل این امواج اصلاحی ضعیف محسوب می شوند . اغلب بعد از این امواج اصلاحی ، موج انگیزشی پر قدرتی ایجاد می گردد .

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی در برگیرنده‌ی امواج D ، C ، B ، A و E می باشد که هر یک از آن‌ها متشکل از ۳ زیر موج هستند . این مثلث تشکیل شده از اتصال نقاط انتهایی A ، C و علاوه بر این B ، D به یکدیگر است . این گونه اصلاح همواره در موج ۴ رخ می دهد و موج ۵ انگیزشی که بعد از شکستن مثلث شکل می گیرد ، اغلب به مقدار بزرگترین موج به وجود آمده‌ی داخل مثلث است .

اصلاح ترکیبی

به طور تقریبی شکل این اصلاح ، افقی است و از ترکیب شدن سه نوع اصلاح قبلی ایجاد می گردد . این اصلاح را می توان در موج ۴ مشاهده کرد و با زیرموج‌های X ، W و Y نشان داده می‌شود . شکل زیر نشان‌دهنده‌ی یک اصلاح ترکیبی می باشد .

کانال‌ها

در برخی مواقع امواج الیوت داخل کانال‌ به حرکت در می آیند . این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ ایجاد می شوند . چیزی که در این حالت باید به آن توجه کرد این است که لازم است شکست کانال مدنظر قرار گیرد .

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و انواع الگوهای امواج اصلاحی با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای انواع الگوهای امواج اصلاحی قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

آشنایی با موج شماری در تحلیل تکنیکال

موج شماری در تحلیل تکنیکال

مباحث الیوت را می توانیم به دو دسته ی ساده و حرفه ای تقسیم کنیم. در وبینارها سعی می کنیم تا مباحث الیوت را به طور ساده آموزش دهیم.

فرض کنید قصد طی کردن مسیری را داریم. مثلا می خواهیم از تهران به اصفهان برویم. با روش هایی نظیر تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن می توانیم این مسیر را پیش بینی کنیم اما الیوت به ما کمک می کند تا از بالا به این مسیر نگاه کنیم و تمام اتفاقات ممکن را پیش بینی کنیم.

در واقع الیوت ادامه ی مسیر و محتمل ترین مسیر را به ما نشان میدهد.

برای آن که الیوت را یاد بگیریم نیاز است تا با مباحث تکنیکال کلاسیک آشنا باشیم بنابراین توصیه ما به شما این است که فیلم های رایگان سایت چرتکه درباره تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید چرا که به منزله ی الفبای الیوت است.

مباحثی که در موج شماری در تحلیل تکنیکال یاد می گیریم عبارت است از:

آشنایی با الیوت، انواع سیکل ها، قطر و ترمینال، الگوهای اصلاح، آشنایی با ادونس گیت، الگوهای ترکیبی

در سه جلسه ابتدایی که رایگان است تا آخر سیکل ها الیوت را یاد می گیریم و شما پس از آن می توانید به خوبی نقشه خوانی کنید.

چرا باید الیوت را یاد بگیریم؟

اولین دلیل آن این است که با استفاده از آن می توانیم رشدهای خیره کننده را شناسایی کنیم به عبارت دیگر ابتدای موج سه صعودی را شناسایی کنیم و سود خوبی از بازار بگیریم.

دومین دلیل آن این است که می توانیم نقاط برگشتی را بشناسیم و در بازار نزولی نوسان گیری کنیم به بیان دیگر تشخیص موج b نزولی می باشد.

دلیل دیگر آن این است که با استفاده از الیوت می توانیم روند قیمتی سهم را پیش بینی کنیم و لازم به ذکر است که بسیاری از مشاوران حرفه ای از همین روش برای پیش بینی آینده ی قیمتی سهم استفاده می کنند.

پایه و اساس الیوت:

رالف الیوت برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ نمودارهای ۸۰ سال متوالی را بررسی کرد و با آنالیز رفتار سرمایه گذاران فهمید در بازار امواج شکل های خاصی به خود می گیرند.

پس از رالف الیوت، رابرت پریچر مطالعات خود را در امواج صعودی آغاز کرد و فیبوناچی و کانال ها را وارد الیوت کرد.

پس از آن گلن نیلی در زمینه ی امواج صعودی و نزولی مطالعاتی انجام داد و بعد از آن رابرت ماینر با وارد کردن زمان به الیوت سبک معاملاتی جدیدی را اضافه کرد.

در ایران نیز دکتر ژند، استاد بهاری، نیما آزادی، دکتر پشوتن و … در زمینه الیوت کار کردند.

نکته ای که لازم است در این جا گفته شود این است که هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و بازار بر اساس تحلیل و پیش بینی ما حرکت نمی کند. بنابراین می توان گفت در ۷۰ درصد مواقع الیوت کارآمد خواهد بود.

برای تحلیل از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

برای ابزارهای ساده تکنیکال، تغییرات زیاد قیمت (۱۰۰۰-۲۰۰۰ درصد) و بررسی زمان طولانی از نمودارهای لگاریتمی استفاده کنید.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

در ابتدا باید با مفهوم گپ آشنا شویم، گپ ها جهش های قیمتی هستند که باعث می شود در نمودار فاصله ایجاد شود. و به دلایل مختلفی مثل افزایش سرمایه، تقسیم سود در مجمع، باز شدن سهم بدون دامنه ی نوسان این گپ ها ایجاد می شوند.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده می کنیم. و به عنوان یک نکته می توانید از نمودارهای تعدیل نشده برای پیدا کردن اهداف سهم استفاده کنید. به این صورت که قیمت گذشته ی سهم را ببینیم و پیش بینی کنیم که سهم توانایی پر کردن گپ و رسیدن به قیمت گذشته را دارد یا نه؟