شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها

راهنمای الگوی سه گانه

الگوهای کلاسیک که هر معامله گر باید بداند

الگوهای کلاسیک جنبه جدایی ناپذیر تحلیل تکنیکال هستند، اما قبل از اینکه بتوان به طور موثر از آنها استفاده کرد، باید آنها را شناخته و در موقعیت های مختلف از آنها بک تست گرفته باشید. درواقع بصورت خیلی ساده, در طی زمان کندل ها کنار هم اشکالی را تشکیل میدهند که بر اساس نوع شکل آن میتوان مسیر حرکت بازار را پیشبینی کرد بصورت دیگر حرکت قیمتی پول های بزرگ بازار بصورت شکل های مختلفی در الگوهای کلاسیک نمایان میشوند که قدرت خریدار یا فروشنده را میتوان از نوع شکل آنها تشخیص داد

و در جهت بازار حرکت کرد که به این اشکال , الگوهای کلاسیک گفته می شود. ما در این مطلب 10 تا از بهترین و پرکاربردترین الگوهای کلاسیک را با نمونه آورده ایم

انواع الگوهای کلاسیک را بشناسید

1. سر و شانه – Head and shoulders
2. سقف دوقلو – Double top
3. کف دوقلو – Double bottom
4. فنجان – Rounding bottom
5. فنجان و دسته – Cup and handle
6. کنج ها – Wedges
7. پرچم – flags
8. مثلث صعودی – Ascending triangle
9. مثلث نزولی – Descending triangle
10. مثلث متقارن – Symmetrical triangle

میتوان گفت هیچکدام بهتر از بقیه نیستند چون هر یک از آنها به نوبه ی خود در روند های مختلف شکل می گیرند و میتوان از هر یک سود های خوبی بدست آورد, برخی از الگوها بیشتر برای بازارهای نوسانی, برخی برای بازار صعودی و برخی برای بازار نزولی مناسب هستند. موضوع مهم این است که بهترین الگوهای کلاسیک را در روند خاص خودش تشخیص داده , جهت حرکت بعدی بازار را پیشبینی کنید و با رعایت اصول سرمایه گذاری از این الگوها سود خوبی بگیرید.

قبل از تعریف این الگوها ، بهتر است که به طور مختصر سطوح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. سطوح حمایت و مقاومت : حمایت به سطحی گفته می‌شود که از ریزش قیمت جلوگیری میکند و در آن ناحیه قیمت به سمت بالا برمیگردد و برعکس, مقاومت محدوده ای است که قیمت معمولاً بعد از برخورد به این ناحیه نزولی می شود , در واقع این نواحی از برخورد های قبلی بازار که در گذشته قیمت به آنها واکنش نشون داده شناسایی می شوند

تعریف الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک به صورت کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1. الگوهای ادامه دهنده
2. الگوهای معکوس
3. الگوهای دوطرفه

الگوهای کلاسیک ادامه دهنده

نشان می دهند که روند قرار است به مسیر حرکت خود ادامه می دهد چه روند نزولی باشد چه صعودی.

الگوهای کلاسیک معکوس

نشانه ضعف روند شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها فعلی و به احتمال زیاد تغییر جهت روند هستند.

الگوهای کلاسیک دو طرفه

نشانه بازار نوسانی هستند که در این حالت مسیر حرکت بازار مشخص نیست و باید منتظر نشانه های بعدی بازار بود.

نکته قابل توجه در استفاده از الگوهای کلاسیک بعنوان بخشی از تحلیل تکنیکال این است که آنها تضمینی برای پیشبینی دقیق حرکت بازار نیستند , آنها صرفاً نشانه ای از آنچه ممکن است برای قیمت رخ دهد هستند

و اما تعریف الگوها….

سر و شانه – Head and shoulders

سر و شانه الگوی کلاسیکی است که در آن یک قله بزرگ یک قله کمی کوچکتر در دو طرف آن قرار دارد. معامله گران به الگوهای سر و شانه به عنوان نشانه ای از برگشت قیمت از روند صعودی به روند نزولی نگاه می کنند (در روند های نزولی هم الگوی سر و شانه برعکس وقتی رخ می دهد نشانه شروع روند صعودی است) به طور معمول، قله اول و سوم کوچکتر از قله دومی هستند، اما قله ها به سطح حمایتشان که با عنوان خط گردن شناخته می شود، بازمی گردند. هنگامی که قله سوم دوباره به سطح حمایت می رسد، این احتمال وجود دارد که قیمت وارد روند نزولی شود.

سقف دوقلو – Double top

سقف دوقلو: الگوی دیگری است که معامله گران از آن به عنوان نشانه ضعف در روند صعودی و احتمال شروع روند نزولی یاد می کنند. می توان گفت قیمت دوبار به یک سطح شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها برخورد میکند اما نمی تواند از آن عبور کند بنابراین خریداران نمی توانند روند صعودی را نگه دارند و قیمت وارد روند نزولی می شود.

کف دوقلو – Double bottom

الگوی کلاسیک کف دوقلو نشان از پایان روند نزولی است, درست برعکس الگوی قبلی این الگو در پایان روند نزولی شکل می گیرد که نشان از ضعف فروشندگان بازار دارد , در واقع قیمت دو بار به یک سطح برخورد کرده و به بالا برمی گردد که می توان گفت آغاز روند صعودی است.

کف نیم دایره (گرد) – Rounding bottom

الگوی کلاسیک کف نیم دایره به اسم های دیگری مانند : نیم دایره پایین, کاسه یا کف گرد نیز شهرت دارد و یک الگوی بازگشتی محسوب می شود. این الگو معمولا در نمودار هفتگی و در امتداد روند نزولی پس از یک رنج قیمتی شکل می گیرد و پس از آن قیمت صعودی می شود , معامله گران معمولا پس از شکست خط مقاومتی وارد معامله می شوند اما میتوان با تشخیص نوع حرکت کندل ها در کف این الگو هم وارد معامله شد که این امر نیاز به تجربه بسیار بالا دارد.

فنجان و دسته – Cup and handle

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده روند صعودی است که نشان می دهد در یک دوره ای احساسات بازار باعث ریزش قیمت شده اما در کل روند به مسیر صعودی خود ادامه می دهد. فنجان شبیه به یک الگوی کلاسیک کف گرد و دسته شبیه به یک الگوی نیم دایره کوچک یا به شکل یک برگشت کوتاه از خط مقاومت است(مانند تصویر)

کنج ها – Wedges

الگوی کنج که در ادامه ی معرفی الگوهای کلاسیک به آن رسیدیم : الگوی کنج, هم زیر مجموعه ی الگوهای ادامه دهنده و هم الگوهای معکوس یا برگشتی است، و مانند سایر الگوهای تحلیل تکنیکال هم در روند صعودی و هم در روند نزولی شکل می گیرد و از نظر ظاهری شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد.

کنج صعودی : این الگو شامل دو خط است که هر دو به سمت بالا حرکت کرده اند, اگر ما این دو خط را ادامه دهیم در یک نقطه به هم می رسند. (در تصاویر زیر الگوی کنج صعودی را در هر دو روند بازگشتی و ادامه دهنده مشاهده می کنید)

وجود حداقل دو برخورد قیمت به دو خط حمایت و مقاومت در این الگو ضروری است. اگر برخورد ها به یکی از خطوط باشد الگو اعتباری ندارد ولی اگر بیش از دو برخورد به هر دو خط روند در الگوداشته باشیم اعتبار الگو بیشتر است و شکست الگو با قدرت بیشتری شکل میگیرد .

کنج نزولی : الگوی کنج نزولی ، دقیقا برعکس مدل صعودی آن است، دو خط تشکیل دهنده ی این الگو به سمت پایین حرکت می کنند. برای معتبر بودن این الگو 2 برخورد باید داشته باشیم ، در غیر این صورت الگو اعتبار ندارد.

پرچم – flags

الگوی پرچم الگو های ادامه دهنده هستند که معمولا در ادامه یک روند صعودی یا نزولی شکل میگیرند و قیمت پس از خارج شدن از الگو به روند خود ادامه می دهد و گفتنی است که در میانه های روند معمولا شکل می گیرند.

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده است و نشان از ادامه روند صعودی است, مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد قله های نوسان قیمت (محدوده مقاومت ) و سپس یک خط روند صعودی در امتداد کف‌های نوسان قیمت ترسیم کرد.مثلث های صعودی اغلب شامل دو یا چند قله یکسان(تقریبا یکسان) هستند که میتوان یک خط روند افقی با وصل کردن آنها بهم تشکیل داد, خط روند نشان دهنده مسیر صعودی الگو است و خط افقی نشان دهنده سطح مقاومت برای آن ارز (یا سهام) است.

مثلث نزولی

در مقابل مثلث نزولی نشان از ادامه روند نزولی است. معمولا یک معامله گر در طول یک مثلث نزولی دنبال موقعیت های فروش (Sell Short) در جهت ادامه روند نزولی می گردند. مثلث‌های نزولی معمولاً به سمت پایین‌تر حرکت می‌کنند و خطوط حمایتی را می شکنند چون فروشندگان وارد بازار می شوند.مثلث های نزولی را می توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت با شیب رو به پایین رسم کرد که در نهایت، روند از حمایت عبور کرده و روند نزولی ادامه می یابد.

مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن بسته به روند بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد که در هر دو حالت، معمولاً یک الگوی ادامه دهنده است، به این معنی که پس از تشکیل الگو، بازار معمولاً در همان مسیر قبلی به حرکت خود ادامه می دهد.

مثلث های متقارن زمانی تشکیل می شوند که نوسانات قیمت مجموعه ای از قله های پایین تر و کف های بالاتر را تشکیل دهد. در مثال زیر، روند کلی نزولی است، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که دوره کوتاهی از برگشت های کوچک صعودی شکل گرفته است.

با این حال، اگر قبل از شکل‌گیری الگوی مثلث روند مشخصی وجود نداشته باشد، بازار می‌تواند در هر دو جهت حرکت کند که در این صورت بهتر است از معامله کردن خودداری کنید این حرکات الگو ها باعث می شوند مثلث های متقارن به یک الگوی دو طرفه تبدیل شوند, به این معنی که آنها به بهترین وجه در بازارهای بی ثبات استفاده می شوند، جایی که هیچ نشانه مشخصی از حرکت قیمت در بازار وجود ندارد.

نمونه ای از مثلث متقارن دو طرفه را می توانید در زیر مشاهده کنید.

کلام آخر

همه الگوهایی که در این مطلب شرح داده شد، شاخص های مفیدی هستند که می توانند به شما در درک و پیشبینی روند و حرکت قیمت ارزها (سهام ها) کمک کنند. به این دلیل که الگوهای کلاسیک می توانند مناطق حمایت و مقاومت را نشان دهند، و به معامله گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید یک پوزیشن خرید باز کند یا فروش و یا حتی از معاملات باز خود خارج شوند.

ممنون از اینکه تا آخر این مطلب با ما همراه بودین , خوشحال میشیم که نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

الگوهای کلاسیک معروف که هر سرمایه‌گذار باید بشناسد

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و انجام معاملات بهتر کند. هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها، اعتبار بالایی دارند. این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند، ولی شناخت درست و صحیح الگوهای کلاسیک معروف بسیار مهم است. شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند. الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند. یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی الگوهای کلاسیک معروف

۱- الگوی سر و شانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید و تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه‌ی عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد.

بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه‌ی فاصله‌ی قله‌ی دوم تا خط گردن است.

۲- سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو یکی از پرتکرارترین الگوهای کلاسیک معروف و بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. از لحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده‌ی دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه‌ی حرکت اصلی است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییر یافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد.

الگوی کف دوقلو از لحاظ تئوریک نشان‌دهنده‌ی این است که پس از یک روند قوی نزولی، سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد و در نهایت با تسلط دوباره‌ی فروشندگان، بازار افت می‌کند.

۳- سقف سه‌قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو از الگوهای کلاسیک معرف و یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه‌قلو تبدیل می‌شود. به بیان دیگر به‌جای دو سقف یا کف به سه سقف یا کف تبدیل می‌شود. درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله‌گران در راستای ادامه‌ی روند غالب بازار است. از آنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، می‌توان استنباط کرد که سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و در نتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد.

به عنوان مثال، در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله‌ی اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه شده و باید منتظر ادامه‌ی روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اما این بار در آستانه‌ی مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه‌ی حجم معاملات در نقطه‌ی شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد.

۴- الگوی پرچم (FLAG)

این الگو، یکی از الگوهایکلاسیک معروف و ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگوی پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً باعث استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه‌ی روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هرچه فاز اصلاحی مدت زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگ‌تری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، نشانه‌ی افزایش دوباره‌ی قیمت بوده و تشکیل پرچم نزولی از ادامه‌ی روند نزولی خبر می‌دهد.

۵- الگوی مثلث (Triangles)

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌طورکلی اگر بتوانیم به صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد و یکی از الگوهای کلاسیک معروف شناخته می‌شود.

۶- الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث است با این تفاوت که به‌صورت یک کنج تشکیل می‌شود و قوانین آن مطابق با قوانین مثلث است.

۷ - الگوی الماس (Diamonds)

این الگو از الگوهای کلاسیک معروف و برگشتی بوده و اگر در روند صعودی، سهم وارد این الگو شود، نزولی می‌شود. این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.

۸- الگوی فنجان و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه‌ی روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به اندازه‌ی قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها به‌صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته‌ی کوچک در قسمت راست الگو تشکیل می‌شود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

۹- الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، به‌نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده‌ی مقاومتی توانسته به اندازه‌ی عرض مستطیل رشد کند. الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا از لحاظ کارآیی بسیار متفاوت هستند. به‌طور کلی این الگو نیز از الگوهای کلاسیک معروف و نوع ادامه دهنده‌ی روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده‌ی الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری کرد، این الگو نیز مانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد.

از طرف دیگر، الگوی مستطیل شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها به الگوهای سقف و کف چندقلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده‌ی کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده‌ی نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه‌ی آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل، یعنی فاصله‌ی بین سقف و کف‌های محدوده‌ی نوسانات است.

الگوهای نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند

هر معامله گر که نقشی را که داده ها در موفقیت معاملات بازی میکند را میدانند ، گزارش ها و نمودارهای تجزیه و تحلیل را جدی می گیرد. از این میان ، الگوهای نمودار یکی از ابزارهای دیداری و ارتباطی بصری است که معامله گران از آن استفاده می کنند. استفاده از الگوهای نمودار در بین معامله گران فارکس روشی کاملاً پذیرفته شده است.

به عنوان یک معامله گر ، شما دائما در جستجوی تجزیه و تحلیل های با کیفیت بالا هستید که به شما کمک می کند فرصت ها را شناسایی کنید ، روندها را تغییر دهید و حرکت قیمت پروژه را شناسایی کنید. توانایی خواندن و تفسیر الگوهای نمودار به شما امتیاز قابل توجهی هنگام تجارت می دهد.

یک الگوی نمودار ، حرکات قیمت را به صورت گرافیکی ارائه می دهد تا تصویری روشن از روندها ارائه کند تا نشانه هایی از سطح قیمت های آینده را ارائه دهد. با استفاده از داده های مبتنی بر عملکرد گذشته ، ایجاد یک ایده در مورد جهت حرکت آینده در قیمت برای یک معامله گر آسان تر می شود.

انواع الگوهای نمودار

سه نوع الگوی نمودار وجود دارد – الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه:

• یک الگوی ادامه نشان می دهد که روند مداوم ادامه خواهد داشت.
• الگوهای نمودار معکوس به معامله گران اجازه می دهد که روند رو به عقب است ، یعنی تغییر جهت می دهد.
• الگوهای برک آوت زمانی اتفاق می افتد که دارایی در محدوده ای معامله شود.
• در اینجا برخی از الگوی نمودار برتر که هر معامله گر باید بداند وجود دارد.

سر و شانه

همه اش به اسم است !! این نمودار دارای یک قله بزرگ در وسط (سر) با دو قله کمی کوچکتر در دو طرف (شانه) آن است. از نوسانات بالا در الگوی Head and Shoulders برای پیش بینی تغییر روند استفاده می شود.

سطح پشتیبانی یا خط گردن دو شانه را به هم متصل می کند و شکستگی زیر خط گردن یک سیگنال فروش محسوب می شود. یک خط گردن افقی مستقیم و مورب قابل قبول است ، اگرچه مواردی وجود دارد که خط گردن زاویه داشته باشد یا دو شانه کاملاً هماهنگ نباشند. ایده این است که الگو را تشخیص دهید.

به فاصله از بالای سر تا خط گردن که هدف قیمت است توجه کنید. هنگامی که شانه راست به سمت عقب افتادسطح پشتیبانی، احتمال دارد روند نزولی نزولی وجود داشته باشد. این الگوی برگشت صعودی از نزولی یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار معکوس در نظر گرفته شده است.

اگر الگوی Head and Shoulders در طی روند نزولی اتفاق بیفتد ، همان الگو رخ می دهد اما در یک وارون. سه پایین چرخش وجود دارد و به آن الگوی Inverse Head and Shoulders گفته می شود.

راهنمای الگوی سر و شانه

دو بالا و دو پایین

معامله گران از الگوی معکوس دیگر برای برجسته کردن روند معکوس استفاده می کنند ، الگوی Double Top و Double Bottom در اطراف سطوح مهم فنی رخ می دهد که مانع بزرگی ایجاد می کند. یک بالای دوتایی دارای دو قله یا اوج تاب در تقریباً یکسان است ، در حالی که الگوی پایین دو دارای دو پایین چرخش است.

Double Top یک الگوی معکوس نزولی است که در آن قیمت یک دارایی ابتدا به اوج خود می رسد ، و پس از بازگشت به سطح پشتیبانی فقط قبل از بازگشت به عقب در برابر روند غالب ، به سطح حمایت خود صعود می کند.

در واقع این الگوهای نمودار یک مورد مناسب میباشد…….

برعکس ، Double Bottom یک الگوی برگشت صعودی است که در آن قیمت یک دارایی به زیر سطح حمایت سقوط می کند ، و پس از بازگشت مجدد به سطح مقاومت قبل از بازگشت مجدد در برابر روند غالب ، دوباره سقوط می کند.

در اینجا ، معامله گران باید به دنبال حداقل دو تلاش ناموفق در سطح و به دنبال آن وقفه فنی در جهت مخالف باشند.

راهنمای الگوی دو بالا و دو پایین

سه گانه بالا و پایین سه گانه

الگوی Triple Top و Triple Bottom مشابه الگوی Double Top و Double Bottom در بالا است – تنها تفاوت در این الگوهای نمودار در این است که در مقایسه با دو سطح بالا و دو پایین تاب ، سه اوج تاب و سه پایین چرخش وجود دارد. هر دو الگوی معکوس هستند.

بازرگانان باید مراقب شکست خطوط حمایت و مقاومت باشند. قیمت های هدف فاصله بین خط بالا و پشتیبانی (برای سه پایه تاپ) ، و پایین و خط مقاومت (برای پایه های سه گانه) است.

راهنمای الگوی سه گانه

گرد کردن

این الگوی معکوس به معامله گران کمک می کند تا پایان روند را بدست آورند ، و نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه در یک حرکت بلند مدت قیمت است. الگوی Rounding Top تغییر تدریجی احساس از صعودی به نزولی را نشان می دهد و فرصتی برای کوتاه مدت نشان می دهد.

همانطور که از نامش پیداست ، الگوی بالای گرد در الگوهای نمودار به صورت ‘U’ معکوس ظاهر می شود. ماشه برای ورود به یک موقعیت کوتاه شکسته شدن خط پشتیبانی است ، با هدف قیمت برابر با فاصله از بالا تا خط پشتیبانی.

شکل گیری این الگو در الگوهای نمودار خیلی بیشتر طول می کشد – از چندین هفته ، ماه یا حتی سالها – و الگویی نیست که معمولاً پیدا شود.

پایین گرد کردن

Rounding Bottom همچنین به عنوان زیر بشقاب شناخته می شود ، یک الگوی نمودار معکوس بلند مدت در الگوهای نمودار است که نشان می دهد قیمت سهام از یک روند نزولی به سمت یک روند صعودی صعودی حرکت می کند.

در اینجا قیمت با روند کاهشی قیمت شروع می شود تا زمانی که شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها به نقطه حمایت برسد ، سپس قیمت شروع به روند بالاتر می کند. خط روند زیر پایین ترین قیمت شکل U را تشکیل می دهد.

الگوی پایین گرد یک دهانه را برای طولانی مدت پیش بینی می کند.

مستطیل

نوعی الگوی ادامه ، یک الگوی مستطیل هنگامی شکل می گیرد که قیمت چندین بار به صورت پهلو بین یک حمایت افقی و سطح مقاومت حرکت کند. وقتی قیمت بین دو سطح افقی حرکت می کند ، یک مستطیل ایجاد می کند.

بسته به روند اساسی ، معامله گران باید به دنبال شکل گیری یک الگوی مستطیل در الگوی نمودار باشند. یک مستطیل سرسخت در طی روند صعودی وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود شکل می گیرد. به دنبال شکستن خط فوقانی مستطیل باشید. هدف قیمت ارتفاع مستطیل خواهد بود.

وقتی قیمت وارد فاز ازدحام می شود و به یک طرف معامله می شود ، یک مستطیل نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود. درست مثل مستطیل سرسخت ، قیمت شکسته خواهد شد ، اما این بار شکست در خط مستطیل پایین در الگوی نمودار خواهد بود. هدف قیمت ، یک بار دیگر ، ارتفاع مستطیل است.

از الگوهای مستطیل برای پیش بینی استراتژی شکست استفاده می شود.

پرچم ها

پرچم ها در الگوهای نمودار متفاوت است ، تنها تفاوت در شکل الگو است. برخلاف خطوط روند همگرا در Wedge ، خطوط روند در اینجا موازی هستند.

میله پرچم بخشی مشخص از الگوی پرچم است. یک پرچم صعودی در طی یک روند صعودی تشکیل می شود ، با خطوط روند موازی بالا و پایین اقدام قیمت. یک پرچم نزولی در طی روند نزولی تشکیل می شود و شیب بالایی دارد. هدف قیمت پایین ترین نقطه یک پرچم صعودی و بالاترین نقطه یک پرچم نزولی است.

راهنمای الگوی پرچم

فنچان و دسته در الگوهای نمودار

این الگو در الگوهای نمودار شبیه Rounding Top است ، اما دارای یک دسته اضافی است. این الگوی ادامه صعودی زمانی شکل می گیرد که یک دوره تمایل به نزولی در بازار وجود دارد که سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه دارد.

قیمت وارد یک اصلاح موقتی می شود و در نهایت از روند معکوس خارج می شود تا روند کلی صعودی ادامه یابد.

راهنمای الگوی فنجان و دسته

شکاف های قیمتی

شکاف‌های قیمتی در الگوهای نمودار زمانی رخ می‌دهند که شاهد فضای خالی بین دو بازهٔ زمانی معاملاتی باشیم، شکاف‌هایی که از طریق افزایش یا کاهش چشم‌گیر در قیمت ایجاد شده‌اند. برای مثال، سهام ممکن است در قیمت 5 دلار بسته شده و تحت تأثیر اخبار مثبت، در قیمت 7 دلار باز شود. سه نوع اصلی از شکاف‌های قیمتی وجود دارند: شکاف شکست (breakaway gap)، شکاف فرار (runaway gap)، و شکاف خستگی (exhaustion gap). شکاف شکست در ابتدای شکل‌گیری یک روند تشکیل می‌شود، شکاف‌های فرار در میانهٔ یک روند و شکاف خستگی نیز در انتهای یک روند تشکیل می‌شوند.

وقتی سهامی بالاتر یا پایین از قیمت بسته شدن خود باز می شود ، شکافی را در الگوهای نمودار ایجاد می کند. به طور معمول ، این از معاملات ساعات طولانی اتفاق می افتد و در هنگام توقف معاملات می تواند باعث ایجاد شکاف در روز شود.

هنگامی که شکاف در جهت مخالف روند اتفاق می افتد ، این یک علامت معکوس است.

الگوی مثلث

مجموعه دیگری از الگوهای نمودار از یک رویکرد مثلثی پیروی می کنند. اینها صعودی ، نزولی و متقارن است. تفاوت در درجه اول در خطوط روند است و در غیر این صورت عمدتاً شبیه به هم هستند.

• مثلث صعودی: مثلث صعودی مسیری رو به بالا را طی می کند با مقاومت نشان داده شده با ارتفاع های چرخشی که یک خط افقی را در بالا قرار می دهد. خط پایین همان کشی است که صعودی است و از پشتیبانی پشتیبانی می کند همانطور که با پایین بودن چرخش نشان داده شده است. مثلث صعودی برای نشان دادن الگوهای صعودی که نشان دهنده یک روند صعودی است استفاده می شود.
• مثلث نزولی: این دقیقاً مخالف مثلث صعودی است با الگویی که در اینجا مقاومت شیب دار رو به پایین را نشان می دهد. از آنجا که مثلث در اینجا روند نزولی و تأثیر بازار پر از فروشنده را نشان می دهد ، مثلث نزولی دارای یک خط پایین تر است.
• مثلث متقارن: این ترکیبی از مثلث صعودی و نزولی است که الگویی را نشان می دهد که می تواند صعودی یا نزولی باشد. این بازاری را نشان می دهد که می تواند در هر دو جهت شکسته شود و نوسان را نشان می دهد. از ماهیت متقارن مثلث ، در شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها همگرایی قله های کم و فرورفتگی ها حضوری مشاهده می شود.

الگوهای نمودار به معامله گران کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج از موقعیت تصمیم آگاهانه تری بگیرند. با استفاده صحیح از داده ها ، بدون توجه به مدت زمان ، الگوهای نمودار می توانند مفید باشند. بنابراین این امر برای تصمیمات تجاری شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به همان اندازه مناسب است.

انواع الگوی مثلث

جمع بندی

الگوهای نمودار در الگوهای قیمتی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت قصد استراحت دارد و نشان‌دهندهٔ مناطقی از تثبیت قیمتی هستند که پس از آن‌ها، قیمت به جهت حرکت در روند خود ادامه داده و یا بازگشت روندی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند برای تشخیص الگوهای قیمتی مانند پرچم‌ها، پرچم سه‌گوش‌ها و سقف دوقلو، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند.

حجم معاملاتی نیز دارای نقش مهمی در حین تشکیل این الگوهای نمودار می‌باشد و معمولاً شاهد کاهش حجم معاملاتی در زمان شکل‌گیری الگوها هستیم و پس از شکست این الگوها، معمولاً حجم معاملاتی افزایش می‌یابد. تحلیل‌گران تکنیکال به‌دنبال الگوهای قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها به پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و بررسی احتمال ادامه یا بازگشت روند بپردازند.

استراتژی معاملاتی قدرتمند برای تغییر بازی - اسرار الگوی سر و شانه برای فارکس و بازار سهام

یکی دیگر از معتبر ترین الگوهای پرایس اکشنی که پتانسیل بالایی برای تغییر جهت قیمت دارد ، Head And Shoulder یا سر و شانه نام دارد که با استفاده از ساختار ساده و پر کاربردی که دارد می تواند مکان هایی که در آن ها احتمال بالایی برا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

این الگو در انتهای روند رخ می دهد و پس از شکست خط گردن آن ، احتمال بالایی برای تغییر جهت قیمت به اندازه سر (Head) این الگو وجود دارد ، اما با این حال استفاده از این الگو به تنهایی ریسک بالایی دارد و شما می توانید از حجم معاملات و واگرایی برای تایید ورود به معاملات خود استفاده کنید.

در ادامه این مطلب شما با این الگو و اسرار آن بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و ساده را بر اساس این الگو فرا می گیرید که با استفاده از آن می توانید روند بازی معاملات را به نفع خودتان تغییر دهید ، همچنین لازم به ذکر است که ابتدا از این استراتژی در حساب دمو استفاده کنید و در صورت مشاهده نتایج مطلوب آن را به حساب Real منتقل کنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stock

پیش نیاز استراتژی

اسیلاتور RSI با تنظیمات پیشفرض :

نحوه تشخیص الگو

الگوی سر و شانه :

1. پس از یک صعود شدید یک موج صعودی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک قله و یک دره شود (شانه سمت چپ)
2. در ادامه یک قله ی بالاتر از قله ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
3. سپس یک دره ی بالاتر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
4. و در آخر یک قله ی پایین تر از قله ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
6. شانه سمت راست و چپ نیز باید پایین تر از سر تشکیل شوند
7. دره های شکل گرفته در این الگو نباید پایین تر از یکدیگر باشند
8. با اتصال دو دره ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

الگوی سر و شانه معکوس :

1. پس از یک نزول شدید یک موج نزولی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک دره و یک قله شود (شانه سمت چپ)
2. در ادامه یک دره ی پایین تر از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
3. سپس یک قله ی پایین تر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
4. و در آخر یک دره ی بالاتر از دره ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
6. شانه سمت راست و چپ نیز باید بالاتر از سر تشکیل شوند
7. قله های شکل گرفته در این الگو نباید بالا تر از یکدیگر باشند
8. با اتصال دو قله ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

قانون معامله

1. یک الگوی سر و شانه معکوس شکل بگیرد
2. سپس دره های بالاتر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
3. در ادامه دره های پایین تر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

1. یک الگوی سر و شانه شکل بگیرد
2. سپس قله های پایین تر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
3. در ادامه قله های بالاتر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

در معامله خرید : زیر شانه سمت راست الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : بالای شانه سمت راست الگوی سر و شانه

در معامله خرید : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

الگوهای چارتی

الگوهای چارتی با الگوهای شمعی متفاوت می­باشند. برای داشتن معاملات موفق باید با نحوه تحلیل الگوهای چارتی آشنا باشیم.

این بخش از تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است چون با استفاده از آن، سیگنال خرید و فروش دریافت میکنیم.

بررسی و شناسایی الگوها بر روی چارت بسیار ساده تر از مطالعه اطلاعات بنیادی (مانند گزارش سود) است.

الگوهای چارت اشکال هندسی موجود در داده های قیمتی هستند.

این الگوها در مورد تحلیل حجم معاملاتی، قیمت و شرایط جاری بازار اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار میدهند و فرصت های معاملاتی را پیش روی ما میگذارند.

با استفاده از این الگوها، معامله گر میتواند پرایس اکشن را درک و تغییرات آتی قیمتها را پیش بینی کند.

عدم اطلاع از الگوهای چارت میتواند پرهزینه باشد.

زیرا در این حالت شما اطلاع ندارید که چه چیزی بر روی چارت شکل میگیرد و ممکن است معامله ای انجام دهید که با سیگنال الگوهای چارت سازگاری نداشته باشد.

۹ الگوی چارت که باید از آنها مطلع باشیم عبارتند از:

۱-الگوی مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی (۳ الگو)

۲-الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (۲ الگو)

۳-الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو (۲ الگو)

۴-الگوی سقف سه قلو و کف سه قلو (۲ الگو)