محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

نحوه معامله کردن با هیکن آشی

هیکن آشی ( Heikin-Ashi )، همچون نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی یکی دیگر از انوع نمودارهای مورد استفاده معامله‌گران در تحلیل تکنیکال است. کندل‌های هیکن آشی که قدمتی به اندازه کندل استیک‌های ژاپنی دارند، سرعت میانگین حرکت روند را نشان می‌دهند و از همین رو بسیاری از معامله گران روند یا ترند تریدرها از نمودارهای هیکن آشی در کنار نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند. در این مقاله هم به انواع روش‌های معامله کردن با هیکن آشی می‌پردازیم و هم محدودیت‌های آن در معامله گری را به شما نشان می‌دهیم.

پیش از توضیح استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی بهتر است نگاهی گذرا به نحوه معامله کردن با هیکن آشی و سیگنال‌های آن داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

1. کندل‌های سبز (صعودی) نشانه روند صعودی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن خرید خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات فروش خارج می‌شوند.
2. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن خرید خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.
3. ظهور کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند است. در این مرحله معامله گرانی که ریسک پذیری بالاتری دارند، معاملات خرید یا فروش باز می‌کنند اما سایر معامله گران منتظر یک نشانه قوی برای تایید تغییر روند می‌مانند.
4. کندل‌های قرمز (نزولی) نشانه روند نزولی هستند. در این حالت معامله گران معمولا به حجم پوزیشن فروش خود اضافه می‌کنند و یا از معاملات خرید خارج می‌شوند.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، روند نزولی قوی را نشان می‌دهند. در این حالت معامله گران در پوزیشن فروش خود می‌مانند تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند را مشاهده کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج

سیگنال‌های هیکن آشی با تغییر جهت روند به وجود می‌آیند. در واقع زمانی که رنگ کندل‌ها و جهت آن‌ها در کندل استیک‌های هیکن آشی تغییر می‌کند، هشدار تغییر روند به معامله گران داده می‌شود. به طور کلی:

• کندل‌های سبز یا صعودی نشانه فشار خرید هستند.
• کندل‌های قرمز یا نزولی نشانه فشار فروش هستند.

معامله گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، تعداد این سیگنال‌ها را فیلتر کنند و فقط از آن‌هایی که در جهت روند اصلی هستند، استفاده کنند.

برای این کار از میانگین متحرک ساده ۵۰ و میانگین متحرک ساده ۱۲ استفاده می‌کنیم. در شکل زیر که نمودار هیکن آشی طلا را نشان می‌دهد از دو مووینگ اوریج ۵۰ (قرمز) و مووینگ اوریج ۱۲ (آبی) استفاده کرده‌ایم. به جهت مووینگ اوریج‌ها و فاصله آن‌ها از قیمت دقت کنید چون این موارد در معامله کردن با اندیکاتور میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد.

در ادامه چند قانون ساده برای معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج و هیکن آشی بیان می‌کنیم:

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن خرید:

1. فقط زمانی اقدام به خرید کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ قرمز به سبز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید بالاتر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به بالا باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید بالاتر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن خرید:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت زیر مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

نکات مربوط به باز کردن پوزیشن فروش:

1. فقط زمانی اقدام به فروش کنید که چند کندل آخر هیکن آشی از رنگ سبز به قرمز تغییر کرده باشند.
2. چند کندل آخر باید پایین‌تر از SMA 50 باشند.
3. بین کندل‌های هیکن آشی و خط مووینگ اوریج 50 فاصله باشد.
4. زاویه خط مووینگ اوریج رو به پایین باشد.
5. کندل استیک‌های هیکن آشی باید پایین‌تر از مووینگ اوریج 12 هم باشند.
6. بین مووینگ اوریج 12 و کندل‌ها فاصله باشد.

نکات مربوط به خروج از پوزیشن فروش:

1. زمانی که رنگ کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر می‌کند، از معامله خارج شوید.
2. زمانی که قیمت بالای مووینگ اوریج کوتاه مدت ( SMA 12 ) بسته می‌شود هم می‌توانید از معامله خارج شوید.

در ادامه به چند سوال مهم درباره این استراتژی پاسخ می‌دهیم.

• آیا می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج برای سوئینگ تریدینگ استفاده کرد؟

به طوری کلی استفاده از نمودار هیکن آشی در هر تایم فریمی ممکن است. سوئینگ تریدرها یا معامله گران نوسانی معمولا در بازه‌های بیشتر از یک روز معامله می‌کنند و محاسبات کندل‌های هیکن آشی هم در هر تایم فریمی صورت می‌گیرد بنابراین سوئینگ تریدرها می‌توانند از این استراتژی برای خرید و فروش استفاده کنند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

• در چه بازارهایی می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

از این استراتژی می‌توان در بازار فارکس، سهام، کامودیتی‌ها و شاخص‌ها استفاده کرد.

• آیا در بازارهایی که میزان نوسانات قیمت کم است می‌توان از استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج استفاده کرد؟

بله. در بازارهایی که میزان نوسان قیمت نسبتا بیشتر است، معامله گران برای ورود به معامله می‌توانند از فاصله بین مووینگ اوریج و کندل‌های هیکن آشی به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. اگر دارایی مالی که قصد معامله کردن در آن را دارید (مثلا شاخص‌ها)، نوسان کمی دارد، فاصله بین کندل‌ها و موویج اوریج اهمیتش را از دست می‌دهد چون در بازارهای کم نوسان این اتفاق به ندرت می‌افتد.

• مزیت‌ها و معایب استراتژی هیکن آشی و مووینگ اوریج چیست؟

با استفاده از این روش می‌توان سود زیادی از بازار به دست آورد ولی همان طور که می‌دانید این استراتژی هم مثل باقی روش‌های معامله کردن در بازارهای مالی همیشه به سود زیاد منجر نمی‌شود، در برخی موارد میزان سود بسیار اندک است و حتی ممکن است، معامله‌تان با ضرر بسته شود. البته اگر مقدار حد ضرر را کوچک انتخاب کرده باشید، مشکلی از این نظر برای شما اتفاق نمی‌افتد. این نکته را نیز فراموش نکنید که قبل از استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در حساب‌های واقعی باید میزان موثر بودن آن‌ها برای خود را با حساب‌های دمو تست کنید.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس

استراتژی هیکن آشی و استوکاستیک

برای فیلتر کردن سیگنال‌هایی که هیکن آشی صادر می‌کند، می‌توانید از ترکیب هیکن آشی و اسیلاتور استوکاستیک هم استفاده کنید. برای این کار تنظیمات اندیکاتور خود را روی ۱۴، ۷ و۳ قرار دهید.

• هر زمان که در یک روند صعودی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند، قرمز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار داشت، معامله فروش باز می‌کنیم.
• هر وقت در یک روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز بود و استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار داشت، معامله خرید باز می‌کنیم.

استراتژی هیکن آشی و اندیکاتور RSI

با استفاده از مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI و ترکیب آن با سیگنال‌های هیکن آشی نیز می‌توان معامله کرد. برای این کار می‌توانید RSI را روی عدد ۷ تنظیم کنید.

• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع فروش و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی سبز رنگ می‌توان معامله خرید انجام داد.
• با قرار گرفتن قیمت در منطقه اشباع خرید و ظهور حداقل دو کندل هیکن آشی قرمز رنگ می‌توان معامله فروش انجام داد.

استراتژی هیکن آشی و ایچیموکو

معامله کردن با ترکیب ایچیموکو و کندل استیک‌های هیکن آشی یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی با این نوع نمودار است. در این روش برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله از ایچیموکو استفاده کرده و برای تعیین مدت زمان ماندن در معامله و زمان خروج از سیگنال‌های هیکن آشی استفاده کنید.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن خرید:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و بالای آن بسته شود.
2. تنکانسن باید بالای کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به بالا داشته و بالای قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی سبز (صعودی) باشد.

نکات مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن فروش:

1. قیمت باید بیرون از ابر کومو باشد و زیر آن بسته شود.
2. تنکانسن باید زیر کیجونسن قرار گرفته باشد.
3. چیکو اسپن شیب رو به پایین داشته و زیر قیمت قرار گرفته باشد.
4. سنکو اسپن A زیر سنکو اسپن B ‌ باشد.
5. کندل استیک جاری هیکن آشی قرمز (نزولی) باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

محدودیت‌های هیکن آشی

درست مثل همه ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، کندل‌های هیکن آشی محدودیت‌ها و نقطه ضعف‌های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام این معاملات، با معایب هیکن آشی نیز آشنا شوید.

۱- کندل استیک‌های هیکن آشی، قیمت های واقعی را نشان نمی‌دهند.

همان طور که می‌دانید کندل استیک‌های ژاپنی در نمودار شمعی از قیمت‌های واقعی و جاری همان تایم فریم به عنوان قیمت آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت استفاده می‌کنند اما هیکن آشی به روش دیگری از این اطلاعات قیمتی استفاده می‌کند. از آنجایی که کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت به وجود آمده‌اند، قیمت آغازین و پایانی دقیق را نشان نمی‌دهند. برای آشنایی اولیه با هیکن آشی و فرمول محاسبه آن می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

تصویر زیر نمودار شمعی EUR/GBP را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، رنگ کندل آخر قرمز (نزولی) است.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید که نمودار هیکن آشی EUR/GBP را نشان می‌دهد. در این نمودار رنگ کندل آخر، سبز (صعودی) است.

قیمت پایانی و آغازی در این نمودارها با یکدیگر متفاوت است. برای مقایسه قیمت‌های دو کندل آخر به جدول زیر دقت کنید.

کندل‌های هیکن آشی به دلیل تفاوت در فرمول محاسبه قیمت پایانی و آغازی، قیمت واقعی همان دوره زمانی را نشان نمی‌دهند در حالی که بسیاری از معامله گران برای ترید کردن به قیمت پایانی واقعی نیاز دارند.

برای این که یادآوری کرده باشیم باید بگوییم قیمت پایانی در کندل‌های هیکن آشی از میانگین چهار قیمت باز و بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت به دست می‌آید. بنابراین باید برای اطلاع از قیمت پایانی کندل‌ها حتما نمودار خود را از هیکن آشی به نمودار شمعی ژاپنی تغییر دهید.

۲- نمودار هیکن آشی کاربرد کمتری برای معامله گران روزانه و اسکالپرها دارد.

همان طور که می‌دانید برای شکل گیری یک کندل استیک هیکن آشی به دو دوره زمانی نیاز داریم. مثلا در تایم فریم روزانه برای شکل گیری کندل امروز به اطلاعات قیمتی امروز و دیروز نیاز داریم. البته این موضوع برای معامله گران نوسانی یا سوئینگ تریدرها و معامله گران بلند مدت یا پوزیشن تریدرها مشکل چندانی ندارد چون آن‌ها زمان کافی در اختیار دارند تا ستاپ معاملاتی خود را تنظیم کنند اما فرض کنید یک اسکالپر بخواهد با نمودار هیکن آشی معامله کند.

اسکالپرها باید از حرکات سریع قیمت استفاده کنند بنابراین استفاده از نمودارهای هیکن آشی برای آن‌ها کاربرد کمتری دارد. نمودار هیکن آشی قیمت دقیق لحظه را نشان نمی‌دهد و به همین دلیل اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. آن‌ها با معاملات سریعشان به کوچکترین حرکات قیمت حساسیت نشان می‌دهند به همین دلیل بایستی از نمودارهای شمعی استفاده کنند. به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از نمودار هیکن آشی در معاملات بلند مدت بیشتر از معاملات کوتاه مدت است.

معامله کردن با هیکن آشی به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی هیکن آشی را در این مقاله توضیح دادیم و در عین حال به محدودیت‌های معامله کردن با آن برای معامله گران روزانه و اسکالپر نیز پرداختیم. کندل‌های هیکن آشی جهت روند و قدرت آن را به شکل واضحی به شما نشان می‌دهند و شما می‌توانید با استفاده از همین کندل‌ها نقاط خروج خود از معامله را تعیین کنید. در آخر دوباره به این موضوع مهم اشاره کنیم که تست کردن هر استراتژی معاملاتی پیش از انجام معاملات واقعی با آن الزامی است.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- سیگنال های هیکن آشی به چه صورت است؟

سیگنال‌های هیکن آشی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند. این سیگنال‌ها جهت و قدرت روند را تعیین می‌کنند.

۲- نحوه معامله کردن با هیکن آشی به چه صورت است؟

از هیکن آشی می‌توان در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کرد. در متن مقاله به ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ایچیموکو پرداخته‌ایم.

۳- محدودیت های هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی قیمت دقیق آغازی و پایانی کندل جاری را نشان نمی‌دهد به همین دلیل معامله گران روزانه و اسکالپرها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
• دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس

• دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5 21 views
• فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127 16 views
• دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس 13 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 13 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 12 views
• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس 12 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت PR Support And Resistance for MT5 11 views
• استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 11 views
• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها 11 views
• دانلود رایگان فیلتر سرانه خرید و فروش و فیلتر قدرت خریدار HF-114 11 views

• 1468 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 410 مطلب کل مطالب سایت
• 1398 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5
• دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس
• دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
• خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

این ابزار یکی از محبوب ترین نشانگر های سیستم معاملاتی در زمان فعلی به حساب می آید. نخستین بار این اندیکاتور توسط شخصی در کشور ژاپن ایجاد شد. این ابزار به شخص کمک میکند که حرکت بازار به چه شکل و قدرت روند چگونه میباشد. از کاربرد های دیگر آن میتوان به تشخیص سطح حمایت ها ومقاوت ها اشار کرد. همچنین با استفاده از این ابزار میتوان حرکت بازار را در آینده تا حدودی مورد بررسی قرار داد.

مزیت های اندیکاتور:

ابر ایچیموکو، همچنین به عنوان Ichimoku Kinko Hyo شناخته می شود، یک شاخص محبوب و انعطاف پذیر که پشتیبانی مقاومت، حرکت و جهت را در یک امنیت نشان می دهد. در یک نگاه عملکرد قیمت را واضح تر توصیف می کند. می توان جهت روند را تعیین و محل تلاقی خطوط و جایی که قیمت به این خطوط مربوط می شود را تعیین و سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرد. این هشدارها به معامله گران کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا و سفارش خود را ثبت نمایند. این شاخص از پنج خط (هر یک نشان دهنده دوره متفاوتی است) و در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط روزنامه نگار گوچی هوسودا، که زمان زیادی را صرف تکمیل تحلیل تکنیکال قبل از انتشار آن برای عموم کرد، توسعه یافت.

آموزش Ichimoku

اگر قیمت بالاتر از ابر باشد، روند برای حمایت از فرصت خرید کافی و اگر قیمت زیر ابر باشد، تحت فشار فروش در نظر گرفته می شود که میتواند به ارائه سیگنال های فروش کمک کند. هر چه روند بیشتر در بالای یا زیر ابر بمانید، حرکت قوی تر و پشتیبانی/مقاومت بیشتر میشود. COMO Cloud برای معامله گران بلند مدت و همچنین برای تریدر های روند/تحرک(روزانه)مناسب است. به عنوان مثال، هنگامی که با MACD، یکی دیگر از شاخص های مومنتوم ترکیب می شود، میتواند نتایجی را با احتمال زیاد ارائه دهد.

پارامترهای اندیکاتور:

Ichimoku فقط بر اساس سه دوره زمانی مختلف محاسبه می شود:۹، ۲۶ و ۵۲. این به این دلیل است که بازارهای ژاپن شش روز در هفته باز هستند، بنابراین عدد ۹ نشان دهنده یک هفته و نیم تجارت است. ۲۶ برابر تعداد روزهای کاری یک ماه معمولی (۳۰ منهای ۴ تا یکشنبه) و ۵۲ برابر تعداد روزهای کاری در دو ماه را نشان میدهد. برای فعالیت در بازار ژاپن برخی از کارشناسان تنظیمات زیر را توصیه میکند:۷، ۲۲ در ۴۴. اما در تجربه شخصی من، مقادیر سنتی ۹، ۲۶ و ۵۲ بسیار بهتر عمل و نقاط ورودی بهتری را نشان میدهد.

اجزای Ichimoku:

۱:خط تنکانسن(قرمز)
این خط میانگین بالاترین و پایین محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو ترین نقطه قیمت در ۹ دوره گذشته را حساب میکند. نحوه انجام آن به صورت این است که بیشترین و کمترین قیمت را در ۹ دوره قبل باهم جمع و سپس عدد به دست آمده را تقسیم به ۲ میکند.
نکته:تنکانسن تفاوت هایی با سایر ابزار های میانگین متحرک دارد. نمونه ای از آن در نوسانات بیشتر این خط نسبت به سایر ابزار های نمایی است.
۲:خط کیجونسن(آبی):
این نمودار میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه قیمت را در ۲۶ دوره قبل حساب میکند. این خط نیز مانند Tenkan Sen امکان تغییر بازده زمانی را دارد. نحوه محاسبه آن به طور زیر است: بیشترین و کمترین نقطه قیمت را در ۲۶ دور گذشته با هم جمع و سپس عدد حاصل را بر ۲ تقسیم میکند. کیجونسن تعادل بین خریدارن و فروشندگان را نمایش میدهد. هنگامی که این خط در پایین کندل باشد روند صعودی و اگر قیمت زیر این خط قرار گیرد حرکت بازار نزولی میباشد. همچنین باعث ایجاد منطقه حمایت در روند افزایشی و مقاوت در هنگام نزول مورد استفاده قرار میگرد.
۳:سنکو اسپنA(خط بالای ابر)
به میانگین دو نمودار تنکنسن و کیجنسن گفته میشود. این خط در ابزار ایچیموکو، ۲۶ دوره آینده را تحلیل و پیش بینی میکند. که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است: جمع اعداد Kijonsen و Tenkan Sen تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان حرکت مارکت را افزایشی تصور کرد که Span A در حال افزایش باشد و خلاف آن روند بازار نزولی خواهد بود.
۴:سنکو اسپنB(خط پایین ابر)
به میانگین بالاترین و پایین ترین نقطه در ۵۲ دوره قبلی گفته میشود و با استفاده از آن میتوان ۲۶ روز آینده (سنکو اسپنA) را محاسبه کرد. فرمول آن به صورت زیر است:مجموع بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ روز گذشته تقسیم بر ۲. هنگامی میتوان روند را نزولی پیش بینی کرد که این خط در حال کاهش باشد؛ و زمانی که خلاف آن باشد حرکت قیمت صعودی خواهد بود.
نکته: دو نمودار سنکو اسپنA و سنکو اسپنB دو ابزار محبوب بین افراد است. حساسیت اسپنA بیشتر از B میباشد. هنگامی که قیمت در حال صعود است نمودار Span A به دلیل حساسیت زیاد دامنه بیشتری را نشان میدهد. در نتیجه اگر A بالای B قرار گیرد حرکت افزایش قوی را به ما نشان میدهد.
۵:چیکو اسپن(خط سبز)
Chikou Span قیمت فعلی و ۲۶ روز گذشته را مورد بررسی قرار میدهد؛ به همین علت به آن خط تاخیری گفته میشود. این خط دقیقا با تمام شدن ۲۶ کندل روزانه تشکیل میشود به همین خاطر اگر بیست و شش روز جلو برویم دقیقا با نمودار قیمت برخورد خواهیم کرد. در نتیجه اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت ۲۶ دور قبل باشد؛ روند صعودی و اگر پایین قرار داشته باشد حرکت مارکت نزولی است.

عوامل تعیین کننده:

البته این ابزار محدودیت هایی دارد. نمونه از آن به شرح زیر است: نشانگر میتواند نمودار را با تمام خطوط به طرز باورنکردنی شلوغ برای کاربر نمایش دهد. برای کمک به حل این مشکل، برخی از آن را میتوان بر اساس نوع نیاز حذف نمود. در واقع برداشتن فونت ها و صرفه جویی در فضای ابری مفید بوده؛ در نتیجه فقط روی خطوطی تمرکز کنید که بیشترین اطلاعات را به عنوان یک معامله گر به شما میدهد و سپس بقیه را پنهان نمایید؛ زیرا اغلب باعث حواس پرتی و عدم تمرکز هنگام تحلیل میشود. مرزهای ابری همچنین میتوانند برای دوره‌های طولانی نامتقارن و جایی که قیمت خیلی بالا یا پایین میماند، و در این مورد خط مبادله، خط پایه و متقاطع‌های آن‌ها نیز میتوانند مهم‌تر باشند، زیرا به طور کلی این نشانگر به قیمت لحظه ای مارکت بستگی دارد.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت محدودیت‌های اندیکاتور ایچی موکو نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

اندیکاتور MFI چیست؟

آشنایی با نوسانگرها به عنوان ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال همواره مورد توجه معامله‌کنندگان بوده اند. نوسانگرهای مختلفی در بین تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرند که اندیکاتور mfi یکی از آن‌هاست. این اندیکاتور که کوتاه شده‌ی عبارت (Money Flow Index) می‌باشد در تحلیل تکنیکال اهمیت بسزایی دارد. اندیکاتور mfi در بین تریدرها به معنی شاخص جریان پول شناخته می‌شود.

همچنین این اندیکاتور، یک اسیلاتور تکنیکی به شمار می‌رود. فاکتورهای حجم و قیمت به عنوان بهترین گزینه جهت تشخیص وضعیت‌های افراطی در خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهتر است برای آشنایی با این اندیکاتور به تمام نکات و نحوه‌ی کار با آن توجه کنید. همچنین در کنار استفاده از این اسیلاتور پیشنهاد می‌شود کار با چند اندیکاتور دیگر را نیز یاد بگیرید و به صورت ترکیبی از آنها استفاده کنید. با ما همراه باشید تا به معرفی کامل این اندیکاتور بپردازیم و با نحوه‌ی عملکرد آن آشنا شوید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

آنچه لازم است درباره اندیکاتور mfi بدانید!

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور mfi تشخیص واگرایی می‌باشد. به کمک چنین ویژگی دقیقاً در زمان تغییر قیمت روند هشدار خواهد داد. ضمناً لازم است بدانید که نوسان اسیلاتور بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. جالب است بدانید اندیکاتور mfi یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال محسوب می‌شود. در اندیکاتور mfi از ورودی‌های مربوط به حجم استفاده می‌گردد. به طور کلی می‌توان گفت زمانی که افراد از کاربرد اندیکاتورها با خبر هستند و آگاهی دارند بسیار راحت‌تر و صریح‌تر می‌توانند به تفسیر نتایج حاصله بپردازند. در نتیجه اطلاعات مفیدی در خصوص سهم به دست می‌آورند.

آشنایی با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها از مهم‌ترین جریانات در امر تحلیل تکنیکال می‌باشد. ما در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با اندیکاتور mfi که به آن اندیکاتور جریان نقدینگی گویند و تفاوت‌های آن با اندیکاتور RSI آشنا کنیم.

اطلاعات کاربردی در باب اندیکاتور mfi

معمولاً محاسبه اندیکاتور mfi با استفاده از 14 دوره داده انجام می‌گردد. زمانی که این نوسانگر در بخش بالایی عدد 80 قرار گیرد یعنی افراط و زیاده‌روی در خرید انجام شده است. زمانی که اندیکاتور mfi در بخش زیرین عدد 40 یعنی افراط در فروش رخ داده است. لازم است بدانید که خرید افراطی یا فروش بیش از اندازه به هیچ عنوان به معنی بازگشت قیمت نیست.

دو فرد بسیار مهم به نام‌های ژن کونگ و آروم سودداک از سازندگان اندیکاتور mfi به شمار می‌روند. آن‌ها به تریدرها همواره هشدار می‌دهند که دو سطح 90 و 10 را به عنوان افراط در خرید و زیاده‌روی در فروش انتخاب کنند. از آن‌جایی که دسترسی به این سطوح به ندرت اتفاق می‌افتد در صورت مشاهده آن‌ها بازگشت خط روند قیمت‌ها رخ خواهد داد. در این حالت بین قیمت و شاخص واگرایی وجود دارد که باید به آن توجه لازم را داشت. برای درک بهتر موضوع بهتر است مثالی را برایتان عنوان کنیم. در صورتی که اندیکاتور، شکل صعودی به خود گیرد و در عین حال قیمت آن پایین آید یا در حالت رنج قرار بگیرد، احتمال افزایش قیمت وجود خواهد داشت.

محاسبه اندیکاتور mfi به کمک فرمول‌های مربوطه

جهت انجام محاسبات مربوط به نوسانگر mfi چندین مرحله مجزا از هم وجود دارد. ما در ادامه تمامی مراحل مربوط به آن را برایتان شرح خواهیم داد.

گام 1

در این مرحله از محاسبات اندیکاتور mfi لازم است به محاسبه میانگین سه قسمت پرداخته شود.

طبق فرمولی که در بالا آورده‌ایم لازم است میانگین بالا، میانگین پایین و بسته شده قیمت را به دست آوریم.

گام 2

در این مرحله از محاسبات باید طبق فرمول ذیل به محاسبه جریان نقدینگی پرداخته شود.

گام 3

فرمول کسری که در ادامه با آن آشنا خواهید شد به جهت محاسبه نسبت نقدینگی نمایش داده شده است. در این مرحله از محاسبات باید نسبت نقدینگی را محاسبه نمایید.

به جهت شرح داده‌های موجود در فرمول بالا باید بگوییم که عبارت Positive money flow که با نام جریان پول مثبت نیز شناخته می‌شود را از حاصل جمع تمام روزهایی که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است به دست می‌آوریم. درباره عبارت Negative money flow یا جریان پول منفی باید بگوییم که از حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین‌تر از روز قبل خود است به دست می‌آید.

گام 4

در این مرحله از محاسبات نوبت به محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان اسیلاتور mfi می‌رسد.

به جهت یادآوری خوب است بدانید که اگر تمایل دارید از اندیکاتور mfi به درستی استفاده کنید به هیچ عنوان نیازی به حفظ کردن و دانستن نحوه محاسبه فرمول‌ها نمی‌باشد.

کاربرد و عملکرد اندیکاتور mfi در تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌های اصلی و کاربردی به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور mfi زمانی مشخص می‌شود که واگرایی وجود داشته باشد. رویداد واگرایی زمانی دیده می‌شود که حرکت اسیلاتور دقیقاً برعکس جهت خط روند قیمت حرکت کند. چنین پدیده‌ای را سیگنالی از بازگشت روند قیمت نامند.

به عنوان مثال زمانی که یک اندیکاتور mfi قصد حرکت نزولی می‌کند و در زیر عدد 80 جای می‌گیرد و هم‌زمان قیمت سهام به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد در واقع به ما نشان می‌دهد که خط روند به سمت پایین معکوس شده است. این در حالیست که اگر یک اندیکاتور mfi خیلی پایین وقتی خود را به بالای سطح 20 برساند و در عین حال سهامداران همچنان سهام خود را به فروش برسانند گواه و نشانه‌ای از بازگشت قیمت و صعودی شدن آن‌ها می‌باشد.

محدودیت‌های مربوط به اندیکاتور mfi

در برخی موارد دیده شده که اندیکاتور mfi به اشتباه سیگنال‌های ناصحیحی را صادر کرده است. در واقع می‌توان گفت زمانی اندیکاتور mfi سیگنال اشتباه صادر می‌کند که در حین صدور سیگنالی خوب و ایده‌آل قیمت‌ها طبق انتظار پیش نرود و معامله‌گران در تریدهای خود به شکست برسند. مثلاً می‌توان گفت که احتمال اینکه واگرایی منجر به معکوس شدن قیمت‌ها نشود نیز وجود دارد. ممکن است صدور چند سیگنال مهم و حیاتی نیز به دست اندیکاتور mfi صادر نگردد. دقیقاً زمانی که یک واگرایی به معکوس شدن قیمت‌ها اشاره می‌کند احتمال دارد آن واگرایی برای تمام قیمت‌ها ظاهر نگردد. به همین دلیل همواره توصیه می‌شود که تریدرهای عزیز از سایر ابزارهای کنترل ریسک و تحلیل بهره گیرند. در واقع متمرکز شدن بر روی یک اندیکاتور خاص ممکن است دردسرآور باشد.

دلیل اهمیت اندیکاتور mfi چیست؟

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور mfi از اهمیت بسزایی برخوردار هست؛ اما واقعاً دلیل اهمیت این اندیکاتور چیست؟ چرا باید به آن توجه کنیم؟ در پاسخ به چنین سؤالاتی باید بگوییم که پاسخ بسیار واضح و صریح است اما در ابتدا باید ببینیم که اندیکاتور mfi نشان‌گر چه مواردی می‌باشد. به عبارت دیگر باید بگوییم که مهم‌ترین موضوعی که برای اندیکاتور ‌mfi اهمیت دارد نمایش قدرت پول است. در واقع قدرت پول همان قدرت حرکت سهم است که برای سهامداران نشان داده می‌شود. اینکه بفهمیم یک سهم تا چه اندازه قادر است روند صعودی خود را بپیماید یا اینکه تا چه اندازه می‌تواند برعکس کار کند و سوی قیمت‌های پایین افت کند.

تأثیرات ورود و خروج نقدینگی بر حرکت سهام

ورود و خروج نقدینگی بر حرکت سهام تأثیرات بسیار جدی دارد. در واقع هر چه نقدینگی و پول بیشتری وارد معامله شود حجم آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

همه ما می‌دانیم اندیکاتور mfi به دلیل ماهیتش نه تنها بر قیمت بلکه به حجم نیز توجه دارد. علاوه بر این نمایش ورود و خروج نقدینگی را نیز یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور mfi محسوب می‌شود. به این ترتیب به سهولت می‌توان اندیکاتور mfi را با روند قیمت سهام مقایسه کرد و به پیش‌بینی حرکت‌های آینده سهام پرداخت؛ بنابراین می‌توان گفت جریان پول ورودی و جریان پول خروجی در این بخش از معاملات بسیار اهمیت دارد. زمانی که میزان پول خروجی و میزان پول ورودی را با یکدیگر مقایسه می‌کنید قدرت حرکت سهام را می‌توانید پیش‌بینی کنید و ببینید.

با مقایسه دو میزان مذکور، از قدرت حرکت سهم باخبر می‌شوید. بر همین اساس شما از روند منفی آن با خبر می‌شوید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اندیکاتور mfi در انتخاب سهم مناسب و یا حتی تصمیم‌گیری درباره نگهداری یا فروش نمادی سهام خود نیز ابزاری کاربردی هست. اما به شرط اینکه در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیلی نیز بهره گیرید.

نتیجه‌گیری

در متون فوق اشاره‌ای به سطح 90 و 10 شد و خواستیم که آن‌ها را مبنا قرار دهید؛ اما اگر اندیکاتور به سطح 80 رسید چه کنیم؟ آیا در آن لحظه لازم است آن را بفروشیم؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که در صورتی که می‌خواهید سهامی را خریداری کنید و اندیکاتور mfi آن بالاتر از سطح 80 بود اصلاً سراغ خرید آن نروید. دلیل این امر واضح است زیرا خطرات و ریسک این اقدام بسیار بالا است؛ اما اگر سهم مذکور را خریداری کرده باشید و سهم در چنین وضعیتی قرار گیرد به هیچ عنوان برای فروش آن عجله نکنید. اگر اندیکاتور mfi به ناحیه‌ی زیر 20 برسد، نباید بر اساس آن خرید کرد.