نمودار خطی (Line Chart) چیست؟

نمودار خطی

نمودار خطی (Line Chart) چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟

در تحلیل تکنیکال همانطور که میدانید از نمودار قیمت استفاده میشود و به طور قطع بدون استفاده از نمودار، تحلیل تکنیکال کارایی خاصی ندارد اما بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ ایرانیان در بازار بورس ایران از کدام نمودار بیشتر استفاده می کنند؟

بهترین نمودار برای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از سه نمودار زیر استفاده میشود

1. نمودار خطی (Line Chart)
2. نمودار میله‌ای (Bar Chart)
3. نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

اما بهترین نمودار تحلیل تکنیکال کدام است؟ از نظر اکثریت تکنیکالیست ها نمودار شمعی بهترین نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال می باشد به این دلیل که نمودار شمعی نسبت به سایر نمودارها اطلاعات بیشتری را به تحلیلگر می رساند.

در نمودار کندل شمعی ژاپنی هر کندل متشکل از اجزای مختلفی می باشد و تغییرات روزانه سهام را می‌توانید با نگاه به کندل متوجه شوید.

۱. نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی پرکاربردترین نمودار برای تحلیل تکنیکال مخصوصا در بین ایرانی ها می باشد و تحلیلگران به کمک آن میتوانند به تحلیل و بررسی قیمت‌ها بپردازند.

نمودار کندل شمعی

توجه داشته باشید که به نمودارهای شمعی، کندل استیک هم گفته می شود.

توجه داشته باشید که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه تشکیل شده است. سایه‌ها نشان دهنده دامنه تغییرات قیمت در یک دوره زمانی معین می باشند.

فاصله میان قیمت باز و قیمت پایانی بدنه شمع نامیده نامیده می‌شود. بدنه شمع به دو صورت زیر می نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ باشد:

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر بود، در نمودار شمعی حالت شمع کاهشی بوجود خواهد آمد. در حالت شمع کاهشی نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر میباشد.

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد حالت شمع افزایشی به وجود خواهد آمد. در حالت شمع افزایشی بدنه شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ می باشد.

همانور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در نمودار شمعی بالای شمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین شمع هم نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت می باشد.

معامله‌گران با بررسی بدنه شمع از وضعیت بازار آگاه میشوند. زمانی که بدنه شمع نسبت به سایه‌ها بلندتر باشد، نمودار شمعی نشاندهنده فشار فروش یا خرید میباشد.

به طور کلی با بررسی اندازه سایه و بدنه به اطلاعات زیادی میتوان دست یافت اطلاعاتی مانند:

1. تعیین ضعف یا قدرت بازار
2. تعیین انتظارات

دقت فرمایید نتیجه گیری درباره شدت تقاضای بازار از روی نمودار شمعی زمانی امکان پذیر است که بدنه شمع بلند و توخالی و نسبت به سایه‌ها کوتاه‌تر باشد.

همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال از ۳ نمودار استفاده میشود که پر استفاده ترین آنها مخصوصا در بین ایرانیان نمودار شمعی بود. اما دو نمودار دیگر که همگان آنها را بنام های نمودار خطی و نمودار میله ای میشناسند به شرح زیر میباشند:

۲. نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی برای مشخص شدن تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع این نمودار بازه قیمتی در طول روز را نشان نمیدهد و تمرکز نمودار خطی روی حرکت قیمت‌های پایانی می باشد.

نمودار خطی (Line Chart)

در واقع این نمودار از اتصال قیمت‌های پایانی دوره‌های زمانی مختلف تشکیل می‌شود.

از ویژگی‌های منحصربفرد این نمودار میتوان به تشخیص ساده تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در طول زمان اشاره کرد.

نمودار خطی جزئیات قیمت در بازه زمانی را در نظر نمیگیرد و به همین دلیل از نظر بسیاری از تحلیلگران خیلی کاربردی نمی باشد و زمانی نمودارهای خطی کاربرد دارند که تغییرات قیمت پایانی مدنظر باشد و ارزیابی تحلیل‌گران روی قیمت‌هایی باشد که به توافق عمومی رسیده است،

اما نمودار خطی چه اطلاعات مهمی به تحلیلگران می دهد؟ حرکت‌های آینده و تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد و با استفاده از نمودار خطی که طبق قیمت پایانی است میتوان این اطلاعات را به دست آورد.

۳. نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای از دیگر نمودار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. این نمودار از نظر اطلاعاتی بین دو نمودار شمعی و خطی است و در هر دوره زمانی هم می‌تواند قیمت پایانی و هم قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نشان دهد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای یکی از محبوب‌ترین نمودارها در ایالات متحده آمریکا می باشد و کارایی بسیار بالای نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال باعث استفاده تحلیلگران از این نمودار در بورس‌های مختلف آمریکا شده است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید بالاترین قیمت (High Price) در نمودار میله‌ای با نوک هر میله عمودی و پایین ترین قیمت (Low Price) با ته هر میله نشان داده خواهد شد.

نمودار میله ای علاوه بر خط عمودی خط افقی هم دارد. به تصویر بالا توجه کنید خط کوچک موجود در سمت راست میله Close Price همان قیمت بسته شدن یا قیمت پایانی می باشد و خط کوچک در سمت چپ میله Open Price نمایشگر قیمت باز می باشد. البته بعضی مواقع در نمودار میله‌ای ممکن است قیمت باز نمایش داده نشود.

دقت فرمایید که نحوه تغییر قیمت بالا و پایین و باز و بسته در طی هریک از دوره‌های زمانی توسط هر میله نشان داده می‌شود.

اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود خواهد آمد و تشکیل میله افزایشی به این مفهوم است که افزایش قیمت در جریان معاملات بازار انجام شده است.

همچنین در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز پایین‌تر باشد بیانگر کاهش قیمت در جریان معاملات بازار می باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شناسایی بخشهای مختلف نمودار ها (chart)

چندین نوع نمودار (chart) در پاور پوینت وجود دارد. برای اینکه نمودارها (charts) را به طور موثرتری مورد استفاده قرار دهید، لازم است تا تفاوتهای این نمودارها را بهتر درک کنید.

نمودارهای ستونی (Column charts)

نمودارهای ستونی (Column charts) از میله های عمودی برای نمایش داده ها استفاده می کنند. این نمودارها با انواع مختلفی از داده ها کار می کنند، اما غالبا برای مقایسه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند.

نمودارهای خطی (Line charts)

این نمودارها برای نمایش روند ها ایده آل هستند. نقطه های داده ها با خط به یکدیگر متصل شده اند، که این به شما کمک می کند تا به آسانی افزایش یا کاهش مقادیر در طول زمان را بتوانید مشاهده نمایید.

نمودارهای نسبتی (Pie charts)

نمودارهای نسبتی (Pie charts) مقایسه مقادیر را آسان می سازند. هر مقدار تکه ای از نسبت ها را به خود اختصاص می دهد، بنابراین مشاهده اینکه هر مقدار چند درصد از کل را شامل می گردد، برای شما ساده می شود.

نمودارهای میله ای (Bar charts)

نمودارهای میله ای (Bar charts) دقیقا مشابه نمودارهای ستونی (column charts) عمل می کنند، اما تفاوت آنها با نمودارهای ستونی در اینست که نمودار میله ای مقادیر را بصورت افقی نمایش می دهد، ولی نمودار ستونی مقادیر را بصورت عمودی نمایش می دهد.

نمودارهای منطقه ای (Area charts)

نمودارهای منطقه ای (Area charts) مشابه نمودارهای خطی (line charts) می باشند، با این تفاوت که ناحیه های زیر خط با رنگها پر می شود.

نمودارهای سطحی (Surface charts)

نمودارهای سطحی (Surface charts) به شما اجازه می دهند تا داده ها را بصورت یک چشم انداز سه بعدی (3D landscape) به نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ معرض نمایش بگذارید. این نوع نمودارها با مجموعه داده های (data sets) بزرگ بهتر کار می کنند، و به شما این امکان را می دهند تا داده های متنوعی را بصورت همزمان ببینید.

شناسایی بخشهای مختلف یک نمودار (chart)

علاوه بر نوع نمودارها (chart types) شما نیاز خواهید داشت تا بدانید، چگونه یک نمودار را بخوانید. نمودارها دارای چندین عنصر (یا بخش) متفاوت می باشند، که به شما کمک می کنند داده ها را تفسیر کنید.

عنوان نمودار (Chart Title)

عنوان نمودار باید به وضوح بیان کند که نمودار چه چیزی را تشریح خواهد کرد.

محور عمودی نمودار (Vertical Axis)

محور عمودی نمودار (Vertical Axis) که به محور y نمودار نیز شناخته می شود، قسمت عمودی نمودار می نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ باشد. در محور عمودی نمودار مقادیر ستونها نمایش داده می شوند.

سری داده ها (Data Series)

سری داده ها (Data Series) عبارتست از نقطه داده های مرتبط با یکدیگر در یک نمودار.

محور افقی نمودار (Horizontal Axis)

محور افقی نمودار (Horizontal Axis) که به محور x نمودار نیز شناخته می شود، شامل دسته بندیهای نمایش داده شده در نمودار می باشد.

اختصارات (Legend)

اختصارات (Legend)، نشان میدهد که هر سری داده (Data Series) دارای چه رنگی می باشد.

افزودن نمودارها

نرم افزار PowerPoint از یک صفحه گسترده بعنوان یک متغیر (placeholder) برای درج داده های نمودار استفاده می کند. این صفحه گسترده کاملا مشابه اکسل می باشد. رویه افزودن داده ها کاملا ساده می باشد.

روش افزودن نمودار (chart)

1. در تب Insert و در گروه Illustrations ، بر روی دستور Chart کلیک کنید.

2. یک کادر محاوره ای نمایان می شود. در پنل سمت چپ یک دسته بندی را انتخاب کنید. سپس در پنل سمت راست نمودار مورد نظرتان را انتخاب کنید.

3. بعد از انتخاب نمودار بر روی Ok کلیک کنید.

4. یک نمودار نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ و یک صفحه گسترده ظاهر می گردند. داده هایی که در صفحه گسترده می بینید، متغیرهای منبع داده نمودار شما می باشند، شما می توانید این داده های را با داده های خودتان جایگزین کنید. نمودار شما از روی این داده ها ایجاد می گردد.

5. داده های خود را درون سلولهای صفحه گسترده وارد نمایید.

6. فقط داده هایی که در قسمت آبی محصور شده اند، در نمودار ظاهر می گردند، این قسمت همزمان با تایپ شما می تواند گسترش نیز یابد.

7. وقتی داده ها را وارد کردید بر روی X کلیک کنید تا صفحه گسترده بسته شود.

8. نمودار شما تکمیل شده است.

شما هر زمان که بخواهید می توانید داده های نمودار را تغییر بدهید. در تب Design بر روی دستور Edit Data کلیک کنید، تا صفحه گسترده مجددا نمایان گردد.

شما می توانستید با دستور Insert Chart که در متغیر (placeholder) قرار دارد نیز، نمودار را اضافه کنید.

ویرایش نمودارها با استفاده از ابزارهای نمودار (chart tools)

برای شخصی سازی نمودارها در پاور پوینت راههای زیادی وجود دارد. برای مثال، شما می توانید به سرعت نوع نمودار (chart type) را تغییر بدهید، داده های نمودار را مجددا تنظیم کنید، و همینطور ظاهر نمودار را تغییر بدهید.

روش ویرایش نوع نمودار (chart type)

اگر احساس کردید که نوع نمودار (chart type) شما برای نمایش داده های شما زیاد مناسب نمی باشد، شما می توانید نوع نمودار را تغییر بدهید. در مثال زیر، ما نوع نمودار را از نوع ستونی (column) به نوع خطی (line) تغییر خواهیم داد.

1. نموداری را که قصد ویرایش نوع آن را دارید، انتخاب کنید. تب Design در سمت راست ریبون نمایان می شود.

2. در تب Design ، بر روی دستور Change Chart Type کلیک کنید.

3. یک کادر محاوره ای نمایان می شود. نوع نمودار مورد نظرتان را انتخاب کنید و در پایان بر روی Ok کلیک کنید.

4. نوع نمودار (chart type) انتخاب شده توسط شما، نمایان می شود.

جابجایی ردیف ها و ستونهای نمودار

بعضی وقتها ممکن است بخواهید روش گروه بندی داده های نمودارتان را تغییر بدهید. بعنوان مثال، در نمودار زیر داده های نمودار بر اساس ژانر (genre) گروه بندی شده اند [منظور از ژانر نوع فیلمها است که در این مثال به آن اشاره شده است، مثل فیلمهای کلاسیک، فیلمهای رومانتیک و …]، و قسمت ستونها نیز به تفکیک ماههای سال می باشد. اگر ردیف ها و ستونهای نمودار را جابجا کنیم، داده های ما بر اساس ماههای سال گروه بندی می شوند. در هر دوی نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ این حالتها داده های نمودار تغییر نخواهند کرد، فقط نحوه ارائه داده ها متفاوت خواهد بود.

1. نموداری را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید.

2. از تب Design ، بر روی دستور Edit Data که در گروه Data قرار دارد، کلیک کنید.

3. مجددا بر روی نمودار کلیک کنید، سپس دستور Switch Row/Column را که در گروه Data قرار دارد، اجرا کنید.

4. جای ستونها و ردیفهای نمودار با یکدیگر عوض می شود. در مثال ما داده های نمودار بر اساس ماههای سال گروه بندی می شوند، و به ازاء هر ژانر (genre) ستونهایی ایجاد می گردد.

ویرایش طرح بندی نمودار (chart layout)

با استفاده از طرح بندی های (layouts) از پیش طراحی شده موجود در پاور پوینت، شما می توانید عناصر نمودار خود – مانند عنوان نمودار، اختصارات، و نقاط داده ها – را ویرایش کنید. تا خواندن نمودار شما راحت تر گردد.

1. نموداری را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید. تب Design در سمت راست ریبون نمایان می گردد.

2. در تب Design ، بر روی دستور Quick Layout کلیک کنید.

3. از فهرست ظاهر شده، طرح بندی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

4. نمودار شما بروز رسانی می گردد تا ظاهر جدید را منعکس کند.

برای ویرایش متن عناصر نمودار – مانند عنوان نمودار – روی آن عنصر کلیک کنید و شروع به تایپ کردن نمایید.

روش ویرایش سبک نمودار (chart style)

سبک نمودار (chart style) به شما این امکان را می دهد که به سرعت ظاهر نمودارتان را تغییر بدهید.

1. نموداری (chart) را که قصد ویرایش آن را دارید، انتخاب کنید.

2. از تب Design ، بر روی کادر باز شدنی گروه Chart Styles کلیک کنید.

3. سبک (style) مورد نظرتان را از بین گزینه های موجود انتخاب نمایید.

4. نمودار شما با توجه به سبک (style) انتخاب شده، نمایش داده می شود.

شما این امکان را نیز داشتید تا با استفاده از دکمه های میانبر قالب بندی (formatting) نمودار که در سمت راست نمودار ظاهر می شوند، کارهایی همچون افزودن عناصر نمودار، ویرایش سبک نمودار، و فیلتر کردن داده های نمودار را انجام بدهید.

انواع نمودار در اکسل (Excel)

در نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ دنیا امروزه که اطلاعات به سرعت در حال جا به جایی هستند، و حجم آن ها بالا می باشد نیاز به برنامه ای است که بتوانیم با استفاده از آن این اطلاعات رو مرتب کنیم، اکسل (Excel) از پیشتازان این عرصه می باشد که یکی از قابلیت های جالب اون این می باشد که مختصات و داده ها رو به نمودار می کشد، در این مقاله بر این شدیم که به معرفی و کاربرد انواع نمودار در اکسل بپردازیم.

اساس اکسل، بر پایه داده قرار داده‌شده، پس تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در آن بسیار مهم است. شما برای بررسی و گزارش و انتقال بهتر به دیگران به نمودارها نیاز پیدا می‌کنید. در اکسل نمودارهای زیادی وجود دارد که بر اساس این‌که کدام به شما بهتر کمک می‌کند، از آن‌ها استفاده می‌نمایید. بدین منظور در ابتدا باید انواع نمودار و داده موجود در این نرم‌افزار را بشناسید. سپس سلول‌های موردنظر را انتخاب و از منویinsert بر روی یکی از نمودارها کلیک می‌کنید. چگونگی کارکرد هر نمودار بحثی بسیار گسترده است که در این مقاله نمی‌گنجد و فهرست‌وار به کاربرد آن‌ها اشاره می‌گردد.

حالا در اینجا به چند تا از معروف ترین و پرکاربرد ترین نمودار های اکسل می پردازیم.

نمودار ستونی (column)

نمودار پیش فرض اکسل و شاید پرکاربرد ترین نمودار ها نمودار ستونی می باشد که در آن داده به‌صورت افقی و مقادیر عمودی نشان داده خواهند شد.کاربرد این نمودار هم بیشتر برای مقایسه داده ها می باشد یا می توانیم میزان رشد در یک دوره خاص رو نیز با نمودار ستونی نشان بدیم.
قابل ذکر هست که این نمودار حالت افقی هم دارد که به نمودار Bar chart معروف است و درجایی که قرار است مقایسه‌اید صورت گیرد و داده‌های طبقه‌بندی‌شده‌ای داریم، استفاده از آن پیشنهاد می‌شود. در اکسل سه حالت stacked100%،stacked وclustered برای این نمودار وجود دارد.

نمودار دایره‌ای (pie chart)

این نمودار می توانید سهم یک پارامتر خاص در موضوع را که قرار است بررسی کنید نشان دهد همچنین،هنگامی‌که شما می‌خواهید اطلاعات به‌صورت درصد نمایش داده شوند و یا اجزا یک مجموعه را، نمودار دایره ایی مناسب است. par of pie و bar of pie دو نمونه دیگر از این دسته هستند.

نمودار خطی (Line)

ابتدایی‌ترین نوع نمودار و برای نشان دادن نحو رشد متغیر در طول زمان کارآمد است. در این نمودار اطلاعات را از نقطه تلاقی دو محور x و y به هم وصل می‌شود.اگر شما می خواهید که تغیرات داده های پیوسته را در نمودار نشان دهید نیز این نمودار مناسب می باشد که می توانید نمودار را به صورت نقطه نقطه ترسیم کند یا نقاط رو به صورت خط مستقیم یا غیر مستقیم به یک دیگر وصل کند.

نمودار پراکندگی (Scatter)

این نمودار که به x-y نیز مشهور است، هنگامی ک یک دسته داده عددی دارید که مقدار مشخصی ندارند و متغیر هستند، از آن استفاده خواهد کنید. تفاوتش با نمودار خطی این است که نقاط به هم وصل نمی‌شوند. نکته قابل توجه این است که شما می توانید برای این نمودار یک تابع تعریف کنید که اکسل بر اساس آن عمل کند.

نمودار رادار یا عنکبوتی (Radar)

همانند نمودار خطی است با این تفاوت که به‌جای یک مقدار متغیر که در محور x قرار می‌گرفت، یک مقدار ثابت در مرکز نمودار وجود دارد. شاخص‌ها به یک چندضلعی تبدیل می‌شوند و نسبت به نمودار ستونی، خطی و میله ایی حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر است. این نمودار بیشتر در مقایسه مباحث کیفی به کار گرفته می شود.

نمودار حبابی (Bubble)

تغییرات مداوم را مانند نمودار پراکندگی نشان می‌دهد ولی به‌جای یک مقدار، در محور x مقادیر مختلفی را می‌تواند داشته باشد که با کوچک یا بزرگی حباب نمایش پیدا می‌کند. بیشتر مواقع برای نشان دادن ۳ متغیر به کار می رود که میزان مساحت دایره، متغییر سوم را نشان می دهد. البته متغییر چهارم هم رنگ دایره ها می توانیم در نظر بگیریم.

تا اینجا نمودار های گفته شد که در تمامی نسخه های اکسل وجود دارند، اما مایکروسافت از نسخه ۲۰۱۶ به بعد، نمودار های جدید و جذابی به Excel اضافه کرد که هم کارای زیادی دارند هم بسیار زیبا هستند. در اینجا به چند تا از مهم ترین و پرکابرد ترین نمودار های می پردازیم که از نسخه ۲۰۱۶ به بعد در اکسل وجود دارند.

نمودار گردباد (Tornado)

حالت خاصی از نمودار میله‌ای است که به‌منظور تحلیل پارامترهای به هم وابسته استفاده می‌گردد و در دسته‌بندی‌های منظم از کوچک به بزرگ مرتب می شوند. بیشتر برای مقایسه بین دو کشور مثلا میزان مرگ و میر نوزاد و امید به زندگی و . استفاده می شود.

نمودار آبشاری (Waterfall)

گاهی به نمودار پل هم نامیده می‌شود. درواقع نمونه پیشرفته نمودار (stock) انباشتگی در نسخه‌های قبلی است و برای افزایش و کاهش‌های مرتبط باهم استفاده می‌گردد. همچنین برای بررسی مقادیر تجمعی نیز می توانید از این نمودار استفاده کنید.

نمودار هیستوگرام (Histogram)

از نمودارهای جدید که مانند نمودار ستونی برای دسته‌بندی داده‌های مختلف است و شمارش هرکدام را نشان می‌دهد. همچنین با این نمودار مرکزیت داده ها و حالت پراکندگی را می توانید مشخص کنید. در نسخه های قدیمی excel شما این نمودار رو می توانستید از طریق Analysis Toolpak رسم کنید که از نسخه ۲۰۱۶ به بعد، خود نمودار مستقلی محسوب می شود.

نمودار درختی (Treemap)

از سری هیستوگرام و هنگامی‌که داده‌ها سلسله مراتبی و سطح‌بندی هستند مناسب است. نمودار درختی بر اساس مرتب یا نامرتب بودن داده‌ها به یک سطحی و چند سطحی تقسیم‌بندی می‌شود.

نمودار درون سلول (sparkline)

این نمونه از آفیس ۲۰۱۰ به بعد اضافه شد و از داشبوردهای مدیریتی است. این نمودار این ویژگی را دارد که همزمان سه نمودار خطی،ستونی، پیروزی-شکست رو درون یک سلول رسم کنیم.این نمودار هنگامی به درد میخورد که ما حجم زیادی از اطلاعات رو می خواهیم در یک فضای کم به نمایش بگذاریم و اگر تنوع دسته‌ها بسیار زیاد باشد نمودار درون سلول به کار می‌آید.

تا اینجا سعی شده که تمامی نمودار های که در اکسل وجود دارد همراه شرح مختصری از کاربرد آن ها رو برای شما منتشر کنیم، همچنین اگر نموداری دیگری وجود دارد که در لیست بالا نبوده است و شما تجربه استفاده از آن را داشته اید، نام نمودار، همراه با تصویر و شرح مختصری از کاربرد نمودار رو برای ما در قسمت نظرات ارسال کنیم، تا با نام خودتون در لیست بالا اضافه بشود.

پوریا گودرز هستم‌ علاقه مند به مباحث‌ و‌‌ مشکلات مربوط به تکنولوژی و فناوری. همچنین اندک آشنایی در زمینه گرافیک دارم. امیدوارم بتونم مشکلات شما رو در این مباحث حل کنم . انتقادات خود را از بخش نظرات با من در میان بگذارید 🙂

نمودار ها و کندل ها

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه ها نمايش نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .

شمع ژاپنی (Candlestick) چیست؟

اگر با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی اولیه داشته باشید؛ می دانید که جهت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از نمودار قیمت – زمان استفاده می شود. نموداری که محور قائم آن قیمت و محور افقی آن را زمان تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در کدام چارچوب زمانی (Time Frame) تحلیل‌تان را انجام می دهید؛ ممکن است زمان شما به یک یا پنج دقیقه، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، چهار ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. نمونه ای از نحوه نمایش بازه های قیمتی الگوی شمع ژاپنی می باشد.

نمودار قیمت – زمان (شمع ژاپنی)

همانطور که مشخص است در محور قائم، قیمت ها بر اساس واحد پول هر کشور درج می شود. در محور افقی بر اساس تایم فریم انتخابی، تغییرات قیمتی نمایش داده می شود. سوالی که پیش می آید این است که در آن بازه‌ی زمانی تعیین شده ممکن است ما تغییرات قیمتی داشته باشیم. چگونه می توانیم این تغییرات را به نمایش درآوریم؟
یکی ازبهترین جلوه های دیداری نمایش تغییرات قیمتی، استفاده از شمع ژاپنی (Candlestick) می باشد.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله‌گری به اسم “هوما مونیسا” (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین تحلیل می‌کرد. او در بزرگترین بازار بورس سهام ژاپن به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

جامعه‌ی غرب، نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. “استیو نیسون”، یک تحلیلگر تکنیکی، به کمک یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم “شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی” کرد. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
نمودارهای قیمت – زمان معمولا به سه صورت به نمایش در می‌آیند:

1- نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله ای

3- نمودار شمع ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمع ژاپنی

اما محبوبترین شکل نمایش نمودارها به شکل شمع ژاپنی می باشد. شکل زیر ساختار شمع ژاپنی را نشان می‌دهد.

شمع های ژاپنی با توجه به صعودی یا نزولی بودن قیمت به دو رنگ به نمایش در می‌آیند:

1- در بازار صعودی به رنگ سبز یا سفید

2- در بازار نزولی به رنگ قرمز یا سیاه

اجزای شمع ژاپنی (CandleStick)

همانطور که از شکل مشخص است یک شمع از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1- بدنه‌ی شمع (Real Body)
2- سایه‌ی شمع (Shadow) که خود سایه‌ی شمع به سایه‌ی شمع بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. بالای سایه‌ی بالایی، حداکثر قیمت و پایین سایه‌ی پایینی، حداقل قیمت سهم را نشان می‌دهد.
همانطور که عنوان شد؛ با توجه به قالب زمانی انتخابی، مقادیر اولین قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت مربوط به آن تایم فریم خواهد بود. به عنوان مثال موقعی که شما تایم فریم را یک ساعت در نظر می‌گیرید.، شمع نمایش داده شده بر اساس تغییرات قیمتی در همان یک ساعت می باشد. و اگر تایم فریم را روزانه در نظر بگیریم؛ آنگاه بر اساس تغییرات قیمتی روزانه شکل شمع تغییر خواهد نمود.

چگونه تغییر قیمت ها با شمع به نمایش در می‌آید؟
به اولین قیمت معامله، قیمت بازشدن اطلاق می گردد. و در طول مدت فعالیت بازار این قیمت ممکن است تغییر کند. به قیمت پایانی، قیمت بسته شدن اطلاق می گردد. قیمت در طول زمان بازار ممکن است پایین‌تر از قیمت اولیه و بالاتر از قیمت پایانی حرکت کند. این قیمت ها در شکل به صورت سایه های پایینی و بالایی شمع به نمایش در می‌آید.

شناخت بازار صعودی:

چنانچه قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم بیشتر باشد شمع برنگ سبز یا سفید می‌باشد. که بیانگر بازار صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر خریداران بر فروشندگان می‌باشد. هرچه فاصله‌ی قیمتی بازشدن سهم با بسته شدن سهم افزایش یابد طول بدنه‌ی شمع بزرگتر می‌گردد و بیانگر قدرت بازار در آن جهت می‌باشد. به عبارتی یک شمع با بدنه‌ی بلند سبز رنگ بیانگر قدرت زیاد خریداران و روند قوی صعودی می‌باشد.

وجود سایه های بلند در یک شمع بیانگر تلاش خریداران یا فروشندگان سهم، جهت تغییر قیمتی سهم در آن جهت بوده است. که طرف مقابل مانع از تحقق آن گردیده است. به عنوان مثال وجود یک سایه‌ی بلند در بالای شمع بیانگر این است که خریداران مایل بوده اند تا سهم را با قیمت بالایی بخرند ولی فروشندگان با عرضه‌ی سهم مانع از ایستایی قیمت سهم در حد بالای قیمتی شده‌اند.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت ها را به عقب و پایین رانده‌اند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین به اتمام برساند.

شناخت بازار نزولی:

اگر قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم کمتر باشد شمع برنگ قرمز یا سیاه است. که بیانگر بازار نزولی می باشد و نشاندهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر فروشندگان بر خریداران می باشد. یک شمع با بدنه‌ی بلند قرمز رنگ بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و روند قوی نزولی می باشد.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد.، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین رفتن کرده اند.، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و با ارائه‌ی قیمت های جذاب، قیمت سهم را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

همانطور که اشاره شد آشنایی با نمودارهای قیمت – زمان و شناسایی ساختار و مولفه های شمع ژاپنی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و یادگیری و آموزش این مبحث که به عنوان الفبای بورس از آن یاد می شود حائز اهمیت می‌باشد.

اقدامک:

اگر مایل هستید در مورد انواع بازارهای بورس ایران بیشتر مطالعه کنید می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در میان بگذارید.