چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟

نحوه قرار دادن حد ضرر و کار با معاملات Stop-limit

در بازار خرید و فروش هر کالایی ممکن است قیمت کالای خریداری شده دچار افت قیمتی شود و شما با ضرر مواجه شوید. سرمایه گذاران معمولا از نوعی سفارش به نام Stop Loss استفاده می کنند. به این معنا که ما برای کالایی که خریداری می کنیم ( در اینجا ارزهای مجازی ) یک حد ضرر تعیین میکنیم. به عنوان مثال فرض میکنیم یک ارز را در قیمت ۲۰ دلار خریداری میکنیم و بعد از خرید ما قیمت آن ارز ریزش می کند و رفته رفته به حدود ۱۵ دلار می رسد. در چنین شرایطی سفارشات Stop limit که خوشبختانه در صرافی بایننس وجود دارد به داد ما می رسد. به این صورت که هنگام خرید یک سفارش stop limit با حد ضرر ۱۸.۵ یا ۱۹ دلار تعیین میکنیم. تا اگر ارز مورد نظر قرار است وارد کانال نزولی شود با ضرر اندک و مشخص ارز خریداری شده را بفروشیم و بیشتر ضرر نکنیم

به تصویر زیر نگاه کنید‌:‌

مفهوم سفارشات Stop loss

آموزش سفارشات Stop limit یا همون Stop loss در صرافی بایننس

جفت ارز BTC/USDT ‌( بیت کوین به دلار تتر ) را در نظر بگیرید. فرض کنیم مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم.

خرید ۰٫۰۱۲ بیت کوین به ارزش ۹۸٫۱۸۴USDT

بعد از این خرید ما احتمال اینکه بیت کوین وارد کانال نزولی شود را در نظر میگیریم. پس یک سفارش Stop limit با قیمت ۷۹۸۰USDT در نظر میگیریم. خب این سفارش را زمانی اجرا میکنیم که قیمت بیت کوین به ۷۹۹۰USDT یا پایین تر رسید.

خب وارد تب Stop-limit میشویم . و در قسمت Sell BTC سفارش خود را ثبت میکنیم. طبق مثال بالا گزینه ها رو مطابق زیر پر میکنیم :

گزینه Stop : حد ضرر . سفارش در این قیمت یا پایین تر چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ اجرا میشود

گزینه Limit : قیمت فروش . قیمتی که میخواهیم ارزمان را به فروش برسانیم

گزینه amount : مقدار ارزی که میخواهیم به فروش برسانیم

بعد از زدن دکمه Sell پیغامی مشابه پیغام زیر مشاهده میکند

اگر قیمت به ۷۹۹۰ یا پایینتر سقوط کند . سفارشی مقدار ۰.۰۱۲ بیت کوین به قیمت ۷۹۸۰ به ثبت خواهد رسید

خب در این مقال دیدم که اگر پس از خرید ما، بیت کوین وارد کانال نزولی شود ما فقط ۲.۴USDT ضرر می کنیم. در صورتی که اگر معاملات Stop loss نبود ممکن بود متحمل ضرر سنگین تری شویم.

خب تا اینجای کار هدف ما این بود که اگر بیت کوین وارد کانال نزولی شود متحمل ضرر سنگینی نشویم .

بر عکس این قضیه نیز ممکن است اتفاق بیوفتد یعنی ممکن است بیت کوین وارد کانال صعودی شود و قیمت رشد. و ما بخواهیم در صورتی که قیمت بیت کوین از مقداری بالاتر رفت مقدار بیشتری بیت کوین خریداری کنیم

فرض کنیم قیمت بیت کوین رو به افزایش است و ما مقدار ۰٫۰۱۲BTC را با قیمت ۸۱۸۲USDT خریداری کرده ایم، طبق اطلاعاتی که داریم مثلا خط مقاوت بعدی بیت کوین ۸۹۹۰USDT است. این بار یک سفارش stop-limit دیگر ثبت میکنیم که اگر قیمت بیت کوین به ۸۹۹۰USDT یا بالاتر رسید. مقدار ۰٫۰۱BTC دیگر با قیمت ۸۹۹۲USDT به صورت خودکار خریداری شود.

اگر قصد انجام خرید و فروش و تریدینگ در دنیای ارزهای مجازی را دارید پیشنهاد می شود همیشه بعد از خرید هر ارز مجازی یک سفارش Stop loss ( جلوی ضرر را بگیر‌ ) ثبت کنید تا در صورت وارد شدن ارز به کانال نزولی ضرر زیادی متحمل نشوید.

استراتژی حدضرر / چطور کم‌تر زیان کنیم؟

خیلی از معامله‌گران در بازار حتی با داشتن تحلیل‌های خوب هم نتوانسته‌اند سود خوبی بگیرند. به‌راستی چرا اینگونه است؟ تعریف درست از حدضرر کدام است؟ مفهوم ریسک در حدضرر چیست و سود منفی و ضرر در معاملات چه فرقی دارد؟ نکات مهم درباره حدضرر کدامند؟ اگر می‌خواهید جواب تمام این سوالات را بدانید و عملکرد خود را در معاملات بازارهای مالی افزایش دهید، تا آخر این مقاله با من همراه باشید.

چرا ضرر می‌کنیم؟

نوسانات قیمت در بازار سهام ممکن است هم به نفع ما باشد و هم به ضرر ما. یکی از راه‌هایی که می‌توانیم سود بیشتری در بازار بکنیم این است که فقط در صعودهای بازار شریک باشیم و ضررهای بازار روی ما تاثیرگذار نباشد.

اما این امر شاید فقط روی کاغذ عملی باشد و در واقعیت ممکن نیست. وقتی وارد بازارهای مالی می‌شوید، ریسک ضررهای بازار را هم به‌همراه سود آن پذیرفته‌اید. هیچ‌کسی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند که من در بازار ضرر نکرده‌ام. یادتان باشد تنها کسی ضرر نکرده که هنوز وارد بازار نشده است. به همین منظور مقدار ضرر در معاملات را با ابزاری به نام حدضرر کنترل می‌کنند و به‌عنوان مثال می‌گویند که در معاملات خود حدضرر را رعایت کنید و به آن پایبند باشید.

تعریف حدضرر

همه کسانی که وارد بازارهای مالی شده‌اند، مشکلی در زمان خرید سهم ندارند. اما تشخیص قیمت و زمان فروش، همواره مسئله چالشی‌تری برای معامله‌گران بوده است.

اگر قیمت سهم بعد از خرید، بر خلاف انتظار ما شروع به کاهش کرد، یعنی این‌که ما در تحلیل و محاسبات خود دچار خطا یا اشتباه شده‌ایم.

در این وضعیت اگر مقدار حرکت چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ خلاف جهت معامله ما بیش از حد انتظار باشد، می‌گوییم که به جهت جلوگیری از ضرر بیشتر، باید از معامله با حدضرر خارج شویم. این تعریفی عمومی و جامع از حدضرر است.

مقدار حدضرر چقدر است؟

در حقیقت هیچ فرمول ثابتی برای مقدار حدضرر وجود ندارد. درواقع حدضرر یک عامل نسبی و وابسته به زمان است که مستقیما با استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر ارتباط دارد.

برای این‌که این مسئله را بهتر درک کنیم، باید کمی موشکافانه‌تر به قضیه نگاه کنیم. حتما این سوال را شنیده‌اید که فرق بین اصلاح و ریزش چیست؟

من سهمی را می‌خرم و بعد از مدتی متوجه می‌شوم که قیمت برخلاف جهت تحلیل من حرکت می‌کند و حدضرر معامله را فعال می‌کند. در اینجا و طبق تعریف عمومی حدضرر، من به جهت جلوگیری از ضرر بیشتر سهم را می‌فروشم. اما در عین ناباوری می‌بینم که قیمت بعد از حدضرر من شروع به افزایش کرده و حتی سقف‌های قبلی راهم شکسته است.

درواقع بین زمان‌های مختلف در نمودارها یک رابطه کلی وجود دارد. به‌عنوان مثال ریزش قیمت سهم در تایم پنج دقیقه، تنها یک اصلاح در تایم 30 دقیقه محسوب می‌شود. و ریزش در تایم یک‌ساعته هم تنها یک اصلاح در تایم روزانه است. همین‌طور ریزش قیمت در تایم روزانه هم می‌تواند تنها یک اصلاح در تایم ماهانه باشد. به‌این ترتیب می‌توانیم به تایم‌های بالاتر هم مراجعه کنیم و می‌فهمیم که ریزش و اصلاح یک عامل وابسته به زمان است.

در مورد حدضرر هم دقیقا این نکته صدق می‌کند و برای همین حدضرر من در معامله‌ای، نقطه خرید معامله‌گر دیگری است. این نکته‌ای است که معمولا کسی به آن توجه نمی‌کند.

برای همین منظور وقتی قیمت‌های بازار سهام آمریکا در حال ریزش سنگین هم باشد، درحالی‌که همه درحال فرار و پیدا کردن راهی برای فروش سهم در قیمت‌های بالاتر هستند، سرمایه‌گذاری همچون «وارن بافت» اعلام می‌کند که این بهترین فرصت برای خرید است.

فرق دیدگاه (استراتژی) معامله‌گران اینجا است که خودش را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که وارن بافت، سی سال سهامدار کوکاکولا باشد. سوال مهم این است که شما سهم را برای چه مدت خریداری می‌کنید؟ 5 سال، 10 سال، یا 20 سال؟

هرچه دیدتان بلندمدت‌تر باشد نگاهتان به بازار هم عوض خواهد شد. برای همین منظور می‌گوییم که حدضرر هم یک مولفه نسبی وابسته به زمان است. یعنی وقتی من دیدگاهم برای 20 سال آینده سهم درنظر گرفته شده، پس نباید با کوچکترین منفی در بازار دچار استرس شوم. زیرا مدیریت سرمایه من برای قیمت‌های امسال و یا سال آینده نیست، پس حدضرر من هم باتوجه به نوع استراتژی بلندمدتی که دارم باید درنظر گرفته شود.

حدضرر واقعی و حدضرر احساسی

به‌طور کلی می‌توان گفت که ضرر از ذهن ما سرچشمه می‌گیرد و بعد روی روان و احساسات ما تاثیر می‌گذارد که درنهایت باعث تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیرهیجانی در معاملات ما می‌شود.

وقتی ما سهمی را می‌خریم، از لحظه‌ای که قیمت سهم کمتر از چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ قیمت خرید ما می‌شود، هورمون‌های استرس بیشتری در بدن ما شکل می‌گیرد. در اصل این همان شروع حدضرر احساسی است. قیمت تا کجا پایین می‌آید؟ این یک اصلاح موقت است یا یک نزول؟ این‌ها همه سوالاتی هستند که در زمان حدضرر احساسی به‌سراغ ما می‌آیند.

از آنجایی که احساسات ما یک حدی دارد و بیشتر از آن حد ممکن است که کنترلشان از دست ما خارج شود، ما حدضرر واقعی را تعریف می‌کنیم. درواقع حدضرر واقعی برابر است با نهایت آستانه فشار حدضرر احساسی. به‌عبارت ساده‌تر ما تا کجا ضرر را می‌توانیم تحمل کنیم.

حدضرر واقعی وارن بافت

‌وارن بافت در یازده سالگی، سه سهام ممتاز خدمات شهری را به قیمت هر سهم ۳۸ دلار برای خود و خواهر کوچک‌ترش دوریس خریداری کرد.

کمی بعد از خرید سهام، ارزش آن به زیر ۲۷ دلار رسید. وارن با این‌که ترسیده بود، سهام خود را آن‌قدر نگه داشت تا ارزش آن به ۴۰ دلار رسید و او بلافاصله سهام خود را فروخت.

در تمام این مدت، حدضرر احساسی وارن بافت فعال شده بود تا جایی‌که دیگر تحمل فشار احساسات وارده را نداشت. در همین حال، حدضرر احساسی او به حدضرر واقعی تبدیل شد و باعث شد تا تصمیم خروج بگیرد.

اما جالب است بدانید که وارن بافت هم گاهی اشتباه می‌کند. زیرا کمی بعد، ارزش سهام خدمات شهری تا ۲۰۰ دلار بالا رفت. این تجربه یکی از درس‌های اساسی سرمایه‌گذاری را به او یاد داد که صبر دربازارهای مالی یک موهبت است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را به صورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را به صورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار به صورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌شود. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی باز شود.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم به صورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

تعیین حدسود و حدضرر در فارکس

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانند به معامله گران در تعیین نقاط خروج براساس حدسود و حدضرر در فارکس کمک کنند. از ابزار اندیکاتوری بگیرید تا ابزار های ترسیمی که شخصا میتوانید بر اساس آنها اقدام به پیدا کردن نقاط مناسب برای تعیین حد سود و حد ضرر کنید. در این پست بیشتر در خصوص حد سود و حد ضرر و حتی خطوط روند و کاربرد آنها در مشخص کردن نقاط حد سود و ضرر سخن خواهیم گفت.

در درس قبل از آموزش فارکس با مفهوم حدسود و حدضرر در فارکس آشنا شدید و دانستید که چه کاربردی در بازارهای مالی دارند.

همانطور که دانستید حدسود محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند زمانی که در معامله ای سودآور انجام دادند با حفظ سود خود در نقطه حدسود از معامله خارج شوند. حدضرر نیز محدوده ای از قیمت است که توسط معامله گران براساس تحلیل تکنیکال تعیین می شود و معامله گران می توانند در زمانی که بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت می کند و شرایط طبق پیش بینی آنها پیش نمی رود از معامله خارج شده و از ضرر بیشتر خود جلوگیری کنند.

بنابراین حدسود و حدضرر در فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله کاربرد دارد و تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید تلاش کنند تا نقاط خروج از معامله خود را به درستی تعیین کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس به شما آموزش می دهیم چگونه نقاط خروج از معامله را براساس حدسود و حدضرر در فارکس به طور صحیح تعیین کنید و ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی که می توانید از آنها استفاده کنید را به شما معرفی خواهیم کرد،بنابراین تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

تعیین نقاط خروج در فارکس

بیشتر معامله گران در بازارهای مالی به تعیین نقاط ورود به معامله بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای مختلف برای تعیین صحیح نقاط ورود به بازار استفاده می کنند و تعیین نقاط ورود به معامله به طور صحیح از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. درست است که یک ورود صحیح می تواند برای معامله گران فرصت های معاملاتی سودآوری ایجاد کند اما اگر معامله گران نتواند یک نقطه خروج صحیح تعیین کنند نمی توانند سودی که از معامله خود به دست آورده اند را حفظ کنند.

به همین دلیل ما بر تعیین نقاط خروج از معامله به اندازه نقاط ورود به معامله تاکید داریم،تعداد بسیار زیادی از معامله گران نقاط خروج از معامله را براساس تحلیل تکنیکال تعیین می کنند،اما ممکن است برخی معامله گران نقاط خروج خود را براساس تحلیل بنیادی نیز انجام دهند اما تعداد آنها بسیار کمتر است.

در پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی ابزارهای معتدد و گوناگون وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در راستای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر استفاده کنند.این ابزارهای معاملاتی برای همه معامله گران قابل دستیابی است و همه می توانند از آنها استفاده کنند.

اما برخی معامله گران در تعیین نقاط از معامله از ابزار خاصی استفاده نخواهند کرد.این دسته از معامله گران بازارهای مالی از رویکرد تحلیلی پیروری نمی کنند و نقاط خروج از معامله را براساس فواصل قیمتی تعیین می کنند. معامله گران معمولا این روش را با استفاده از اعداد ثابت انجام می چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ دهند و نسبت به نقاط ورود خود به معامله نقاط خروج را تعیین خواهند کرد.فاصله میان نقاط ورود به معامله و خروج از معامله با عدد یا درصد بیان می شود.

تعیین براساس عدد: در تعیین میزان ثابت نقاط معامله گران یک عدد را به طور ثابت انتخاب خواهند کرد و براساس آن خرید یا فروش خود را انجام می دهند.

تعیین براساس درصد: در تعیین میزان ثابت نقاط براساس درصد معامله گران درصدی از قیمت خرید دارایی را در نظر می گیرند و براساس کاهش یا افزایش قیمت نسبت به درصدی که در نظر گرفته اند تصمیم به خرید و فروش یا ورود به معامله و خروج از آن خواهند گرفت.

در این روش که معامله گران از ابزارهای پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمی کنند و بازار را تحلیل نمی کنند،نوسانات می تواند به آنها کمک کند.آنها براساس نوسانات بازار را تحلیل می کنند و سپس با استفاده از استراتژی معاملاتی خود تصمیم به ورود به معامله خواهند گرفت،سپس با توجه به نقطه ورود خود نقطه خروج را تعیین خواهند کرد.

همچنین برخی معامله گران از اعداد رند برای تعیین نقاط خروج خود استفاده خواهند کرد.این دسته از معامله گران معتقد هستند که بازار زمانی که با اعداد رند برخورد می کند میزان عرضه و تقاضا حرکت می کند و آنها می توانند از حرکات بازار در ناحیه اعداد رند سود به دست آورند. به همین دلیل این معامله گران نقاط خروج خود از معامله را در محدوده اعداد رند قرار می دهند تا زمانی که بازار به آنها برخورد کرد از حدسود و حدضرر خود در آن ناحیه اطمینان داشته باشند و از معامله با بیشترین میزان سود و کمترین میزان ضرر خارج شوند.

اما بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی به این روش اکتفا نخواهند کرد و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی خود استفاده می کنند تا بتوانند به طور صحیح نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس را تعیین کنند.

خطوط روند

یکی از مفاهیم پایه ای فارکس که همه معامله گران در بدو ورود خود به این بازار با آن روبرو خواهند شد خطوط روند می باشد.خطوط روند طبق اصول تعیین شده براساس بازگشت قیمت در نمودارهای معاملاتی بازار فارکس تشکیل می شود. از آنجا که خطوط روند از مفاهیم پایه به شمار می رود بسیاری از ابزارهای دیگر مانند کانال های قیمتی براساس آن در بازار فارکس به وجود آمده است. معامله گران بسیار زیادی در بازار فارکس از خطوط روند و ابزارهای مرتبط با آن به عنوان ابزاری برای تحلیل نمودارها استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران می توانند براساس استراتژی معاملاتی خود با تحلیل خطوط روند در نمودار سقف یا کف خطوط روند را به عنوان نقاط حدسود و حدضرر در فارکس تعیین کنند و بر این اساس نقاط خروج از معامله را برای خود مشخص کنند. سطوح حمایت و مقاومت نیز از ابزارهای مشابه خطوط روند است که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین نقاط خروج خود براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده کنند.

معامله گران بازار فارکس که از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط خروج استفاده می کنند معتقد هستند زمانی که قیمت یک دارایی از یک ناحیه در نمودار بازگشت داشته باشد به این دلیل است که معامله گران زیادی به آن نقطه واکنش نشان داده اند بنابراین ممکن است در آینده با نزدیک شدن قیمت دارایی به آن نقطه معامله گران دوباره واکنش نشان دهند.

بنابراین این دسته از معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را که ممکن است معامله گران به دفعات به آنها واکنش نشان دهند را به عنوان نقاط خروج از معامله خود در نظر می گیرند تا بتوانند در این نقاط با حداکثر سود و حداقل ضرر از معامله خارج شوند.

بسیاری از معامله گران نیز از الگوهای قیمتی برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدسود و حدضرر در فارکس استفاده خواهند کرد،زیرا این الگوهای قیمتی در بازار فارکس بسیار متداول هستند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند روند را در بازارهای مالی شناسایی کنند. الگوهای قیمتی براساس عوامل مختلف دارای انواع مختلفی است که می توان به الگوی سر و شانه،سقف و کف های دوقلو و چندقلو،پرچم،مستطیل و مثلث اشاره کرد که هرکدام می توانند صعودی یا نزولی باشند.

روش مکانیکال

معامله گران در روش مکانیکال برای تعیین نقاط خروج از بازار براساس حدضرر از اندیکاتورها استفاده خواهند کرد. همانطور که می دانید اندیکاتورها در بازار فارکس از ابزارهای بسیار پرکاربرد هستند که معامله گران از آنها برای تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که در پلتفرم های معاملاتی دردسترس همه معامله گران قرار می گیرد و انواع مختلفی دارند که هر کدام دارای کاربردی متفاوت هستند.

دو اندیکاتور که در روش مکانیکال بسیار پرکاربرد هستند شامل اندیکاتورهای پارابولیک سار(Parabolic Sar) و میانگین متحرک(Moving Average) می شود.

در روش مکانکیال برای تعیین نقاط خروج از معامله براساس حدضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار معامله گران باید نمودار ترسیم کنند و از نمودار برای تعیین نقاط خود کمک بگیرند. در روش مکانیکال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک معامله گران براساس اندیکاتور میانگین متحرک که قیمت دارایی را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد نقاط خروج را تعیین خواهند کرد. بنابراین یکی از ابزارهای کمک دهنده در پلتفرم های معاملاتی معامله گران اندیکاتورها هستند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

روش تکنیکال و ترسیمی

روش تکنیکال و ترسیمی یکی دیگر از روش های تعیین نقاط خروج از معامله است که معامله گران از آنها استفاده خواهند کرد.در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال شرایطی را در بازار در نظر بگیرید که شما حدسود و حدضرر خود را تعیین و اعمال کرده اید و یک سهام را نیز خریداری کرده و وارد معامله شده اید.حال اگر شرایط بازار مساعد شود شما باید حدضرر خود را که پیش از ورود تعیین کرده اید تغییر دهید و یک حدضرر جدید تعیین کنید.

طبیعی است که شما باید در این شرایط حدضرر خود را در سقف بالاتری از نمودار قرار دهید.اگر شما زمانی که شرایط بازار مساعد می شود حدضرر خود را تغییر ندهید باعث می شود که سودهای خود در معاملات قبلی خود از دست بدهید بنابراین بر روی حدسود شما نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین کاری که شما باید انجام دهید این است که با توجه به افزایش قیمت سهامی که خریداری کرده اید و شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دخید که روش تکنیکال و ترسیمی به شما کمک خواهد کرد.

نکات مهمی که باید در تعیین حدضرر رعایت کنید

همانطور که دانستید تعیین حدضرر در نقاط خروج از معامله بسیار تاثیر گذار است و معامله گران باید آن را به طور صحیح تعیین و اعمال کنند.بنابراین معامله گران باید نکات و عوامل تاثیرگذار را در تعیین حدضرر در نمودارهای خود رعایت کنند. اولین نکته ای که باید رعایت کنید در تعریف حدضرر نهفته شده است که به معناست زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت شما باید جلوگیری از زیان بیشتر از معامله خارج شوید که باید از آن پیروی کنید.

نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که اگر سود شما کاهش یابد به معنای ضرر است.بنابراین شما باید با توجه به شزایط بازار میزان حدضرر خود را افزایش دهید.

یکی از متداول ترین اشتباهات که توسط معامله گران در بازارهای مالی انجام می شود این است که آنها با نزدیک شدن قیمت دارایی که خریداری کرده اند به حدضرر در نظر گرفته شده سریعا میزان حدضرر خود را تغییر می دهندحتی ممکن است حدضرر خود را حذف کنند. معامله گران با حذف یا تغییر میزان ضرر امیدوار هستند که میزان ضرر کاهش یابد یا کاملا از بین برود،این اقدام ممکن است گاهی باعث کاهش یا از بین رفتن زیان شود اما این کار در آینده باعث از بین رفتن برنامه معاملاتی و استراتژی شما می شود.

بنابراین نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید برای کاهش یا از بین رفتن ضرر خود میزان حدضرر خود را تغییر دهید.زیرا این کار باعث می شود شما در بلندمدت برنامه معاملاتی خود را دست بدهید. نکته دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما نباید حدضرر خود را با فواصل زیاد یا کم از قیمتی که خریداری کرده اید قرار دهید.همچنین حدضرر شما نباید بیش از ده درصد قیمتی که دارایی خود را قرار دهید حدضرر خود را تعیین کنید.

شما باید به تایم فریمی که در آن معاملات خود را انجام می دهید دقت داشته باشید،به عبارتی تعیین حدضرر در معاملات کوتاه مدت و میان مدت با معاملات بلندمدت متفاوت است. در معاملات کوتاه مدت شما می توانید حدضرر را در ناحیه حمایت موج نزولی قرار دهید،در معاملات بلندمدت نیز می توانید حدضرر را روی یک موج حمایتی معتبر قرار دهید. دقت داشته باشید زمانی که روند صعودی است شما باید زمانی که قیمت به حدسود رسید نیازی نیست شما سهام را بفروشید و فقط باید در این زمان حدضرر را تعریف کنید،اما اگر روند نزولی باشد شما باید به طور کامل سهام را بفروشید و از معامله خارج شوید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم تا روش های تعیین نقاط خروج از معامله که از اهمیت بالایی برخوردار است را با استفاده از تعیین نقاط حدسود و حدضرر به شما آموزش دهیم.

البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در تعیین حدضرر عوامل مختلفی تاثیرگذار است و با توجه به دارایی که معامله گران معامله می کنند،روند در نمودار و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند متفاوت است. تعیین حدضرر و حدسود در معاملات بسیار اهمیت دارد و گاهیی ممکن است از معامله و استراتژی معاملاتی که معامله گران از آن استفاده می کنند نیز اهمیت بیشتری داشته باشد. بنابراین شما باید پیش از اینکه وارد معامله شوید تلاش کنید حدسود و حدضرر خود را برای تعیین نقطه خروج از معامله در نظر بگیرید زیرا تعیین حدضرر به شما در شرایط دشوار کمک می کند و حدسود نیز از معاملات سودآور شما محافظت خواهد کرد.

اگر می خواهید از انجام معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید همیشه تلاش کنید تا حدسود و حدضرر خود را به طور صحیح تعیین کنید و به آن پایبند باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و با استفاده از روش هایی که آموزش دادیم بتوانید به طور صحیح نقطه خروج از معامله خود را با استفاده از حدسود و حدضرر تعیین کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

معمولا بیشتر معامله گرانی که از این دو مورد استفاده میکنند با دید کوتاه مدت و میان مدت در بازار فعالیت می کنند، حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری می باشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن می باشد.

در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

حد ضرر(Stop loss) چیست؟

یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

انواع حد ضرر

به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

1.حد ضرر ثابت

به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

بهترین نقطه برای حد ضرر

نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این می باشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

حد ضرر را میتوان بر اساس پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم می شوند.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب می شود، بنابر این چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

خلاصه و جمع بندی

با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.