آشنایی با نقاط پیوت

پیوت مینور

پیوت چیست؟

به نقاط بازگشتی در نمودار پیوت گفته میشود. یعنی اگه دیدی کندل ها بعد از یک روند صعودی یا نزولی شروع به تغییر روند دادن به اون قسمتی که شروع به تغییر روند کرده و خلاف روند قبلی در حال حرکت باشه بهش میگن پیوت که دو نوع پیوت داریم .

انواع پیوت

پیوت ها به دو نوع پیوت ماژور و پیوت مینور تقسیم میشوند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

پیوت مینور

اگر به نمودار دقت کنید یک روند کلی وجود دارد و یک روند اصلاحی و داخل این روند ها ممکن است ریز موج هایی شکل گیرد که اهمیت چندانی ندارد و نمیتوان از این ریز موجها به عنوان تغییر روند استفاده کرد و یا روی این پیوت ها الگوی کلاسیک رسم کرد یا از این پیوت ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد به این پیوت ها مینور گفته میشود.

پیوت ماژور

این پیوت ها تغییر روندی هستند و قابل اعتنا یعنی یا اصلاح های بزرگ روند قبلی را تشکیل میدهند ویا حتی تغییر روند های بزرگی را ایجاد میکنند که در واقع همان قله یا دره نامیده میشوند. برای تشخیص پیوت ماژور از اندیکاتور مکدی و فیبوناچی کمک گرفته میشود که در ویدیو مفصل به این موضوع پرداخته شده است .

تشخیص پیوت ماژور با اندیکاتور مکدی و فیبوناچی

اگر در نمودار قله یا دره ای مشاهده کردید و مردد بودید به اینکه پیوت مینور است یا پیوت ماژور است میتوانید از این دو علامتی که گفته میشود استفاده کنید و تشخیص دهید البته رفته رفته در این امر متخصص خواهید شد و پس از چندی با نگاه به نمودار قدرت تشخیص پیوت ماژور از مینور را پیدا خواهید کرد. اما این دو علامت این ها هستند :

تغییر فاز مکدی در زمان تشکیل پیوت

یعنی با استفاده از اندیکاتور مکدی و توجه به تغییر فازهای خطوط آن و توجه به میله های این اندیکاتور بتوانید تغییر فاز را تشخیص بدهید و در نتیجه پیوت ماژور را شناسایی کنید .

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38 درصد موج قبلی

اگر با ترازها و اعداد فیبوناچی آشنایی داشته باشید میدانید که تراز 38 درصد از ترازهای مهم فیبوناچی است و جزو اولین اعداد فیبوناچی است که میتوانید در پیدا کردن پیوت ماژور از آن استفاده کنید

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

پیوت چیست و چه اهمیتی در تحلیل تکنیکال دارد؟

همان‌طور که قبلاً در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص محدوده‌ها یا نقاط بازگشت قیمت‌ها می‌باشد. در واقع تمام بحث تکنیکال پیداکردن مسیر حرکت احتمالی قیمت و بعد محدوده‌های احتمالی چرخش قیمت است. با این حال تا به امروز هیچ روشی پیدا نشده که بتواند با دقت 100 درصد این نقاط چرخش رو به‌طور کامل پیدا کند. در این مقاله از سایت پارسیان بورس می‌خواهیم به بررسی و معرفی پیوت‌های قیمت بپردازیم. پیوت از جمله ابزارهای بسیار کاربردی تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت گذشته و حال قیمت است. پیوت‌ها به تعبیری همان نقاط چرخش قیمت در نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند و تشخیص درست آن‌ها از الزامات شروع تحلیل تکنیکال است.

در ادامه بررسی می‌کنیم که پیوت چیست و به‌طورکلی مبحث پیوت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما پیش از شروع، درصورتی که علاقه دارید علم خود را در حوزه تحلیل تکنیکال گسترش دهید، دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را به شما پیشنهاد می‌دهیم، در این دوره شما پرایس اکشن را به شیوه سم سایدن به‌طورکامل آموزش خواهید دید.

از مزایای تشخیص درست پیوت‌ها، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تشخیص و ترسیم درست خط روند
2. تعیین حد ضررهای درست و ایمن
3. تشخیص احساسات بازار و درگیر نشدن در آن
4. فرار از سردرگمی

پیوت چیست؟

تعریف پیوت‌ها

پپوت‌ها سطوح محوری و برگشت بازار هستند که بازار اگر صعودی بوده شروع به ریزش می‌کند یا اگر نزولی بوده شروع به رشد می‌کند. درواقع پیوت‌ها همان محدوده چرخش قیمت یا نقطه شروع نوسانات قیمت است و به طور سنتی به پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی یا کوچک) و پیوت‌های اصلی (پیوت‌های ماژور یا بزرگ) تقسیم می‌شوند.

پیوت‌های مینور (پیوت‌های فرعی)

پیوت‌های مینور سطوحی هستند که برگشت‌های قیمتی از این سطح، جزیی و محدود است. به‌عبارت دیگر برگشت‌های محسوسی آشنایی با نقاط پیوت در قیمت شاهد نیستیم. این سطوح در حقیقت مناطقی هستند که غالباً بازار در فكر نقد کردن معاملات خود می‌باشد و کمتر معامله‌گران معكوس، وارد بازار می‌شوند. همانطور که مشخص است و در نمودار زیر می‌بینیم پیوت‌های مینور نوسانات جزئی بازار است. برآیند پیوت‌های فرعی بازار یک حرکت بزرگ را تشکیل می‌دهند.

پیوت مینور

یکی از دلایلی که معامله‌گران معاملات خود را با سود کم می‌بندند، اسیر شدن در پپوت‌های مینور یا فرعی می‌باشد، این پیوت‌ها در کنار جوّ روانی منجر به این قضیه می‌شود که معامله‌گران آماتور تصوّر کنند بازار در حال برگشت آشنایی با نقاط پیوت بزرگی است و معاملات خوب خود را اغلب با یک‌پنجم سود واقعی ببندند.

پیوت‌های مینور در حقیقت سطوحی هستند که معامله‌گران کوتاه مدتی شناسایی سود می‌کنند و به دلیل نقدکردن معاملات، قيمت‌ها اندکی برمی‌گردند، امّا قیمت مجدد در جهت روند اصلی خود حرکت می‌نماید. بنابراین افرادی که معامله‌گر میان‌مدتی هستند، نباید تحت‌تأثیر پیوت‌های مینور قرار گرفته و پوزیشن‌های خود را با سود اندک ببندند چرا که می‌توانند سود بسیار بیشتری کسب نمایند.

مشکل بزرگی که بسیاری از معامله گران بازار، به خصوص تازه‌کارها، با آن روبرو هستند محدود کردن سود و باز کردن حد ضرر می‌باشد، بدین‌صورت که حدضرر خود را بر اساس ماژورها تعیین می‌کند و حد سودشان در مرحله اول ماژور است. امّا شرایط روحی و روانی و شرایط حاکم بر بازار منجر به این می‌شود که معامله گران در مینورها معاملات خود را ببندند و نسبت ریسک به بازده نامعقول باشد و در بلندمدت برآیند ضرر شود.

پیوت‌های ماژور (پیوت‌های اصلی)

پیوت‌های ماژور یا پیوت‌های اصلی، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدّی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک‌سوم از مسیر رفت خود را مجدداً بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تأثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی پیوت مینور و کم‌اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند. یک تحلیل‌گر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتّی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی و صرفاً با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آن‌ها را از پیوت‌های فرعی و کم‌اهمیت تفکیک نماید. امّا فعلاً نیاز به تعریف دقیق‌تر و مدرن‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شناسایی درست پیوت ماژور یک اصل اساسی در بازار می‌باشد که فقدانش منجر به بروز اشتباهات پی‌درپی در بازار می‌شود.

قلّه‌ها و دره‌ها در تشخیص پیوت

پیوت ماژور می‌تواند هر دو مفهوم قلّه و درّه را شامل بشود و بطور کلی نقطه بازگشت روند است. در یک پیوت ماژور شاهد تغییر جهت روند و بازگشت بخش بزرگی از مسیر قبلی هستیم که دلیل آن می‌تواند انتشار یک خبر، وقوع یک رخداد سیاسی یا اقتصادی، یا برخورد قیمت با یک سطح حمایت و مقاومت باشد.
به تمام قلّه‌ها و دره‌های اصلی برروی نمودار، که بازار در آنجا دچار تغییر جهت جدی شده باشد، اصطلاحاً پیوت ماژور می‌گوییم. در پیوت ماژور، قیمت باید بخش بزرگی از مسیر قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.

قله ها و دره ها در تشخیص پیوت

به عنوان نمونه‌ای دیگر در تصویر فوق که مربوط به قیمت جهانی طلا یا همان انس طلای جهانی می‌باشد، ماژورهای اصلی در شکل با مربع‌های آبی نشان داده‌شده‌است. امّا در این شکل، یک‌سری از سطوح به عنوان سطوحی که مشکوک هستیم، مورد توجه است. مثلاً در همین شکل برخی سطوح با دایره‌های قرمز نشان داده شده که واقعاً نمی‌دانیم این سطوح ماژور هستند یا باید مینور در نظر بگیریم؟ چگونه باید در مواجهه با این سطوح رفتار کنیم؟ زمانی‌که با استفاده از ماژورها روند را تعریف می‌کنیم، چگونه در تعیین ماژورها خطا ایجاد نشود و در تغییر روندها به مشکل برنخوریم؟
برای شناسایی ماژورها بهترین ابزار چشم انسان است، بدین‌صورت که چشم به راحتی قادر است بیش از 70% ماژورها را تشخیص دهد؛ امّا در 30% باقی‌مانده یک سری تکنیک‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان به راحتی ماژورهای مشکوک را شناسایی نمود.

روش‌های تشخیص پیوت‌های اصلی

ترکیب اندیکاتور مکدی و اصلاح قیمتی

دو روش تشخیص برای شناسایی ماژورهای مشکوک وجود دارد که هر یک را با مثال توضیح می‌دهیم.

ترکیب اندیکاتور مکدی و اصلاح قیمتی

همانطور که در مبحث ماژورها دیدیم، بعد از هر ماژور کف، یک ماژور سقف باید شکل بگیرد و بعد از هر ماژور سقف، یک ماژور کف شکل می‌گیرد. بنابراین اگر دو ماژور در اختیار داشته باشیم، برای آشنایی با نقاط پیوت تعیین ماژور سوم از دو ابزار استفاده می‌کنیم، بدین‌صورت که همزمان در مکدی استاندارد تغییر فاز داشته باشیم و قیمت بیش از 38/2% اصلاح کرده باشد.

تغییر فاز مکدی چیست؟

زمانی‌که اندازه مکدی از سطح مثبت به منفی برود یا بالعکس، می‌گوییم مکدی تغییر فاز داده است. از نقطه نظر علمی، وقتی مکدی از صفر گذر می‌کند و از فاز منفی به فاز مثبت می‌آید، عمدتاً بیانگر این قضیه است که خریداران تازه‌نفس وارد بازار شده اند و حجم مالی بسیار خوبی در جهت خرید وارد بازار شده است. همچنین زمانی‌که مکدی از مثبت به منفی می‌آید، بیانگر فروشندگان تازه‌نفس در بازار می‌باشد.

به‌عنوان مثال در شکل زیر وقتی قیمت از B تا C ریزش می‌کند، معادل 38/2% اصلاح انجام گرفته و مکدی نیز از فاز مثبت به فاز منفی رفته است. پس B چون هر دو پارامتر تغییر فاز مکدی و اصلاح بیش از 38/2% را دارا می‌باشد، پیوت ماژور سقف تلقی می‌شود و از C نیز قیمت برگشت خوبی می‌کند و این سطح نیز پیوت ماژور کف تلقی می‌شود.

اگر قیمت تا 38/2% اصلاح نمی‌کرد و یا مکدی تغییر فاز نمی‌داد، هیچ یک از نقاط مشخص شده ماژور نبودند. بنابراین ترکیب هر دو ابزار مورد بحث، یعنی اصلاحی بیش از 38/2% و تغییر فاز در مکدی نشانگر ماژور بودن سطوح، در مناطقی هستند که مشکوک به ماژور بودن است.

از نظر فلسفی، منطق ترکیب این دو ابزار این است که در یک سقف، فشار فروش مناسبی آشنایی با نقاط پیوت وارد بازار شود. تغییر فاز در مکدی بیانگر ورود معامله‌گران معکوس یا همان فروشنده‌ها به بازار می‌باشد. چون پیش از آن، بیشتر خریدارها در بازار بودند.

تغییر فاز مکدی

به‌عنوان مثال در شکل زیر روی سطوحی که با کادر آبی نشان دادیم، از نظر چشمی برگشت قیمت داریم؛ امّا با نگاه به اندیکاتور مکدی می‌بینیم که تغییر فاز نداشتیم. همچنین چون قیمت به تراز 38.2 فیبوناچی نیز نرسیده‌است، پس پیوت‌ها مینور هستند.

اندیکاتور مکدی

ترکیب اندیکاتور مکدی و اصلاح زمانی

اگر از نظر زمانی تعداد کندل‌های برگشتی بیش از 38.2% تعداد کندل‌های حرکت قبلی باشد و در این اصلاح زمانی مکدی تغییر فاز دهد، می‌گوییم پیوت ماژور تشکیل شده است.
به‌عنوان مثال در تصویر زیر می‌بینیم اگرچه اندیکاتور مکدی تغییر فاز داده ولی اصلاح قیمت از نقطه B تا C به لول 38.2% فیبوناچی نرسیده، امّا از نظر زمانی حدود 62% حرکت AB در BC اصلاح انجام شده است. چون در صعود، 52 کندل داشتیم و در حرکت BC تعداد کندل‌های اصلاحی 35 کندل و معادل حدود 68% حرکت قبل بوده و مکدی نیز تغییر فاز داده، بنابراین هر دو سطح B و C پیوت ماژور تلقی می‌شوند. امّا چنانچه C کمتر اصلاح زمانی داشت و یا مکدی تغییر فاز نمی‌داد، هیچ‌کدام از دو سطح B و C ماژور حساب نمی‌شدند.

ترکیب اندیکاتور مکدی و اصلاح زمانی

نتیجه گیری از پیوت‌ها

برای تشخص پیوت‌های اصلی از فرعی 3 شرط داریم که اگر 2 شرط را همزمان دارا بود، آن نقطه پیوت اصلی خواهد بود؛ این 3 شرط عبارتند از:

1. در یک پیوت ماژور، قیمت باید حداقل %38 از مسير قبلی خود را مجدداً بازگشت نماید.
2. به لحاظ زمانی نیز مسیر بازگشت باید حداقل به اندازه %38 از مدت زمان موج رفت، طول بکشد.
3. بین هر دو پیوت ماژور متوالی، علامت جبری مکدی باید حداقل یک‌بار تغییر فاز بدهد.

شناسایی درست مفهوم مینور و ماژور چند حسن اساسی دارد که عبارتند از:

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت Pivot Points

از آنجایی که اندیکاتو پیوت پوینت در بازاهای شناور بهتر عمل می کند، بازارهایی مانند بازار فارکس بهترین مکان برای استفاده از آنهاست. معامله گران کوتاه مدت از پیوت پوینت‌ها برای شناسایی نقاط ورود به بازار و بستن معامله استفاده می کنند. از آنجایی که این شاخص توسط بسیاری از معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را مرجع تصمیم گیری های خود می دانند مورد پذیرش است، سیگنال‌های این اندیکاتور بسیار معتبر هستند.

آموزش تصویری اندیکاتور پیوت پوینت

در چارت بالا همانگونه که ملاحظه می کنید، قیمت در حال امتحان کردن سطح حمایت S1 است. اگر شما فکر می کنید که این تئوری در اینجا صادق است پس می توانید با دستور خرید وارد بازار شوید و یک دستور فروش احتیاطی زیر این سطح حمایت بزارید.

اگر تریدر محتاطی هستید، می‌توانید به اندازه یک ATR و دقیقا زیر S1 دستور Stop Loss خود را بگذارید. اگر می‌خواهید ریسک بیشتری کنید، دستور توقف ضرر را زیر S2 قرار دهید.

برای خروج از بازار با سود هم میتوانید دستور Take Profit معامله را در حدود P یا R1 قرار دهید. حالا بگذارید ببینیم که در صورت خرید شما چه اتفاقی در بازار افتاده است.

خوب، به نظر می رسد که S1 نقش سطح حمایت خود را به خوبی بازی کرده است. اگر شما هدف را سطح پیوت پوینت میانی گذاشته بودید سود مناسبی کسب کرده‌اید.

درست است که همیشه به این سادگی نیست و شما نباید فقط برروی سطوح پیوت پوینت حساب کنید. باید دقت کنید که آیا سطح پیوت پوینت با سطوح حمایت و مقاومت قبلی همخوانی دارد یا خیر. همچنین می توانید از تحلیل نمودار شمعی و دیگر اندیکاتورها برای تایید یا تکذیب تحلیل خود کمک بگیرید.

برای مثال اگر دیدید که یک داجی در بالای S1 تشکیل شده است، یا اینکه نشانه ای از فروش افراطی دیده می‌شود آنگاه احتمال بیشتر می رود که S1 نقش حمایت را بازی می کند.

همچنین اغلب وقتها معاملات بین خطوط S1 و R1 نوسان می‌کنند. اما گاهی نیز در بازارهای روندی و یا پرنوسان قیمت‌ها سطوح دوم را نیز تست می‌کنند و گاهی نیز پیش می‌آید که قیمت به سطوح سوم پیوت پیونت هم می‌رسد.

برای یادگیری عوامل تاثیر گذار در بازارهای مالی، یادگیری اندیکاتورهای مختلف، آموزش تحلیل تکنیکال و احلیل فاندامنتال به بخش یادگیری فارکس یا ویدئوهای آموزش رایگان فارکس مراجعه نمایید.

پیوت در بورس به چه معناست؟ معرفی انواع پیوت در آشنایی با نقاط پیوت بورس به زبان ساده

یکی از مباحث مهم که به شما کمک می‌کند در ترسیم الگوهای تحلیلی دچار ضعف و اشتباه نشوید، پیوت است. باید گفت که این مبحث دارای چنان اهمیت بالایی است که در واقع اگر به درستی آن را درک نکنیم تقریبا قادر به ترسیم هیچ الگویی نخواهیم بود. که خب این مسئله می‌تواند باعث شود که تحلیل اکثر معاملات شما در بورس اشتباه از آب در بیاید. پس برای آشنایی با پیوت و کاربرد پیوت در بورس و درک بهتر آن، توصیه می‌کنیم که این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

پیوت به چه معناست؟

یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند اندیکاتورها هستند. یکی از پرکاربردی‌ترین این اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار آشنایی با نقاط پیوت در زمان‌های مختلف کاربرد دارد. نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران برای یافتن حرکات احتمالی بازار از آنها استفاده می‌کنند. پیوت در واقع، میانگین بالاترین نرخ قیمت، پایین‌ترین نرخ قیمت و قیمت نهایی در یک روز پیشین معاملاتی است که معامله‌گران با توجه به پیوت یک روز، قیمت را در روز بعدی معاملاتی ارزیابی می‌کنند و با توجه به این ارزیابی اقدام به خرید و یا فروش می‌کنند. پس ‌می‌توان گفت که، اگر معاملات بالاتر از پیوت قرار بگیرند، روند صعودی خود را طی می‌کنند و اگر پایین‌تر از پیوت قرار بگیرند روند نزولی خواهند داشت. درست است که داده‌های پیوت برای بازه زمانی یک روزه مناسب است اما گاها می‌توان از داده‌های هفته گذشته نیز برای محاسبات هفته آینده نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که، با استفاده از نقاط پیوت، تریدرها می‌توانند زمان ورود و خروج به بازار را به درستی تشخیص دهند. پس، استفاده از نقاط پیوت و همچنین استفاده از دیگر اندیکاتورها می‌تواند تمرین خوبی باشد که معامله‌گران را به موفقیت در زمینه بورس نزدیک‌تر کند.

انواع پیوت ها

یکی از شاخص‌های پیش‌بینی روند بازار که توسط معامله‌گران و تحلیلگران به کار گرفته می‌شود، پیوت ها هستند. پیوت زمانی شکل می‌گیرد که بین عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند. با یک نگاه به نمودار قیمت یک سهام، با تعداد زیادی پیوت مواجه می‌شوید. شما برای استفاده از پیوت ابتدا باید آن را به درستی تشخیص دهید و مهارت تمیز دادن آنها از یکدیگر را دارا باشید. در واقع، پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم‌بندی می‌شوند.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی را اینگونه می‌توان تعریف کرد که، نقاط برگشت قیمت که موجب تغییر روند قیمت سهام در بازار می‌شود را پیوت قیمتی می‌گویند. زمانی که بازار در مدت زمان مشخصی در یک جهت حرکت کند و پس از به وجود آمدن سقف و کف، تغییر جهت داده و با روندی قوی به جهت مخالف حرکت کند، در واقع پیوت قیمتی شکل گرفته است. برای تشخیص پیوت قیمتی شما نیاز به ابزار خاصی ندارید و تنها با تکیه بر مبنای قوانین روش‌های تحلیلی مختلف و با مشاهدات عینی می‌توانید پیوت قیمتی را تشخیص دهید. در حال حاضر، جامع‌ترین تعریف برای پیوت قیمتی این است که چنانچه قیمت حداقل به اندازه سه کندل (شمع ژاپنی) حرکت نموده و پس از تشکیل کندل بازگشتی دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف حرکت کند، یک نقطه بازگشت مطمئن یا پیوت قیمتی خواهیم داشت.

پیوت محاسباتی

پیوت محاسباتی، نوع دیگر از پیوت بر اساس ماهیت است که در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در تشخیص این نوع از پیوت شما نیازی به جزئیات تحرکات قیمت در بازار ندارید. در واقع، این پیوت با استفاده از فرمول‌های ریاضی و محاسبه داده‌های قیمتی به دست می‌آید. از اصلی‌ترین نکات این پیوت بازه زمانی می‌باشد. چرا که، داده‌های قیمتی در فرمول‌هایی قرار داده می‌شوند که گزینه زمان نیز در آنها موجود است. پیوت محاسباتی خود به انواع گوناگون دیگری تقسیم می‌شوند که دو نمونه از مهمترین آنها را ما برایتان ذکر می‌کنیم.

پیوت پوینت (Pivot Point)

چنانچه قیمت بالاتر از نقطه PP قرار بگیرد روند صعودی بوده و باید با توجه به واکنش‌های قیمت نسبت به سطوح مقاومتی اقدام به خرید کنید و چنانچه قیمت کمتر از PP باشد روند نزولی بوده و باید اقدام به فروش نمایید. برای محاسبه پیوت پوینت باید مطابق فرمول پایین عمل کنید و قیمت سقف، قیمت کف و قیمت پایانی در روز گذشته را در فرمول جای‌گذاری کنید.

نقطه پیوت (PP) = (قیمت سقف + قیمت کف + قیمت پایانی) / 3

سپس، سطح حمایتی و مقاومتی نسبت به نقطه پیوت را اینگونه محاسبه کنید:

مقاومت اول (R1)= (2 x PP) – قیمت کف

حمایت اول (S1)= (2 x PP) – قیمت سقف

مقاومت دوم (R2)= PP + (قیمت سقف – قیمت کف)

حمایت دوم (S2)= PP – (قیمت سقف – قیمت کف)

مقاومت سوم (R3)= قیمت سقف + 2 (PP – قیمت کف)

حمایت سوم (S3)= قیمت کف – 2 (قیمت سقف – PP)

باید توجه داشته باشید که، دو حرف اختصاری دیگر به جز PP در فرمول محاسباتی وجود که شما باید مفاهیم آنها را بدانید تا چنانچه با آنها برخورد کردید با مشکل مواجه نشوید. 《R》مخفف واژه Resistance بوده که به معنای سطوح مقاومتی بوده و《S》مخفف واژه support بوده که معنای نواحی حمایتی نمودار می‌باشد.

خطوط کاماریلا (Camarilla Lines)

در محاسبه خطوط کاماریلا نقاط دقیق و کلیدی همچون PP وجود ندارد. اما می‌توان با توجه به تعداد نواحی مقاومت و حمایت، به تشخیص درست و قدرتمند روند دست پیدا کرد و معاملات دقیق‌تری را انجام داد. پس می‌توان گفت که، زمانی که قیمت به سطح ۳ و یا ۴ از نظر مقاومتی (R) و حمایتی (S) برسد این معنی را می‌دهد که قدرت روند و تحرک قیمتی بالا می‌باشد.

لازم به ذکر است که، محاسبه‌گر نقاط پیوت در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی به شکل اندیکاتورهای پیش‌فرض وجود دارد. حتی اگر وجود نداشت می‌توان آن را به صورت رایگان دانلود و نصب کرد. هم اکنون در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی پیوت ها و ابزارهای دیگر مانند میانگین‌های متحرک و خطوط روند تحت عنوان ابزارهای اصلی به کار گرفته می‌شوند.

H4 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2)) ➕ Close

H3 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4)) ➕ Close

H2 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6)) ➕ Close

H1 = ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12)) ➕ Close

(L1 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/12

(L2 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/6

(L3 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/4

(L4 = Close ➖ ((High ➖ Low) ❌ (1.1/2

پیوت ماژور

در تعریف پیوت ماژور باید گفت که، ماژور همان نقاطی است در نمودار که تغییر روندهای نزولی به صعودی یا بالعکس به صورت عظیم و چشمگیر رخ می‌دهند. این تحرکات قیمتی که در اصطلاح به آنها پیوت ماژور گفته می‌شود از اعتبار مخصوصی بین تحلیلگران برخوردار هستند. این نقاط بسیار با اهمیت هستند. زیرا، نقاط ماژور روندهای جدید و رسم الگوهای قیمتی و ابزارها با توجه به این نقاط ترسیم می‌شوند. شناسایی نقاط ماژور امر مهمی است که، توسط تکنیکالیست‌ها انجام می‌شود. باید دقت داشته باشید که، در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و این تغییر جهت هدف ما به عنوان یک معامله‌گر است.

پیوت مینور

پیوت های مینور در واقع نقطه عکس پیوت های ماژور هستند. پیوت مینور نقاط برگشت ضعیفی هستند که به آن نوسانات کوچک نیز گفته می‌شود. در واقع مینورها در تحلیل تکنیکال از ارزش خاصی برخوردار نیستند و نمی‌توان با تکیه بر پیوت مینور روند و الگوی جدیدی ترسیم کرد. مینور، بیشتر مورد توجه نوسان‌گیران قرار می‌گیرد و در نمودارهایی با دوره‌های زمانی کوتاه مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که، توانایی زیادی در ایجاد تغییرات در روند و ایجاد تحرکات قیمتی را ندارد. پیوت های مینور بیشتر به صورت تصادفی به وجود می‌آیند و از قانون خاصی نیز پیروی نمی‌کنند.

تشخیص پیوت ماژور و مینور

یکی از پرکاربردترین روش‌های تشخیص دادن پیوت ماژور و مینور، استفاده از روش‌های بصری و مشاهده است. این روش مهارتی است که نیاز به هیچ‌گونه ابزاری ندارد و تنها با کسب تجربه و آزمون و خطا به دست می‌آید. اما، این روش بیشتر مورد استفاده افراد حرفه‌ای است که به اندازه کافی تجربه کسب کرده‌اند. اما روش‌های دیگری نیز برای تمیز دادن و تشخیص این دو پیوت وجود دارد که افراد مبتدی‌تر به راحتی می‌توانند با به کارگیری آنها پیوت مینور و ماژور را از یکدیگر تشخیص دهند. ما در ادامه دو نمونه از پرکاربردترین آنها را به شما معرفی می‌کنیم.

اصلاح قیمت حداقل به اندازه 38% موج پیشین

برای استفاده از این روش نیاز به ابزارهای اصلاحی همچون فیبوناچی دارید. چنانچه اصلاح انجام شده شما کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد، پیوتی که تشکیل شده است، پیوت مینور خواهد بود و چنانچه اصلاح انجام شده بیشتر باشد، پیوت تشکیل شده ماژور است.

تغییر فاز MACD در هنگام تشکیل پیوت در بورس

در استفاده از این روش شما باید یک فاز مکدی (مثبت یا منفی) را در نظر بگیرید، تا زمانی که فاز از واگرا به همگرا تغییر کند و شما آن نقطه را شناسایی کنید. لازم به ذکر است که، چنانچه هیستوگرام مکدی بالای خط صفر باشد فاز مثبت است و چنانچه هیستوگرام مکدی در زیر خط صفر باشد را فاز منفی می‌گویند.

* جهت کسب دانش بیشتر در زمینه MACD کلیک کنید.

نتیجه‌گیری

سرمایه‌گذاری‌های موفق در بازار بورس حاصل تشخیص درست روند بازار بوده است. همین جمله می‌تواند اهمیت پیوت را به صورت آشکارا نشان دهد. پیوت ها ابزار بسیار ارزشمندی هستند که مسیر درست را به شما نشان می‌دهند. پیوت در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ابزارهای جادویی هستند که شما باید به عنوان یک تریدر در بورس به درستی با مفاهیم آنها آشنا باشید تا به موفقیت در این زمینه دست پیدا کنید. لازم به ذکر است که، پیوت نیز مانند دیگر ابزار معامله‌گری در بورس خالی از خطا نیست و ممکن ااست گاهی اشتباه کند. در واقع این شما هستید که، با انتخاب استراتژی‌های معاملاتی درست و دقیق و روش‌های نوین تحلیل درصد خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهید. پس با افزایش دانش خود و با به کارگیری ابزارهای موجود مسیر موفقیت را به درستی و ایمن طی کنید.

سوالات متداول

پیوت به چه معناست؟

یکی از پرکاربردترین اندکاتورها که نقاط بازگشت قیمت را در نمودار مشخص می‌کنند، پیوت نامیده می‌شود. یا بهتر است بگوییم که پیوت در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند بازار در زمان های مختلف کاربرد دارد.

انواع پیوت کدامند؟

پیوت از لحاظ ماهیت به دو نوع قیمتی و محاسباتی و براساس قدرت بازگشتی نمودار به دو نوع مینور و ماژور تقسیم بندی می‌شوند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری مهر آفرین

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای آشنایی با نقاط پیوت تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

نقاط پیوت چیست؟ (Forex Pivot Points)

به زبان ساده، یک نقطه پیوت و سطوح (حمایت یا مقاومت) آن مناطقی هستند که احتمالاً قیمت در آن مناطق می تواند تغییر جهت دهد.

چرا پیوت پوینت ها تا این اندازه جذاب هستند؟

دلیل آن این است که آنها عینی و تجربی هستند.

برخلاف برخی از اندیکاتور هایی، نقاط پیوت لازم به داشتن ذکاوت و بصیرت خاصی نیستند.

از بسیاری جهات ، نقاط پیوت فارکس بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی هستند. از آنجا که افراد زیادی این سطوح را رصد می کنند ، آنها تقریباً خودبخود عمل می کنند.

تفاوت عمده این دو در این است که در استفاده از فیبوناچی، بر خلاف پیوت پوینت، هنگام انتخاب نوسانات کف و نوسانات سقف یک حالت ذهنی و نظری دخیل است.

در استفاده از نقاط پیوت، نیز معامله گران فارکس معمولاً از روش یکسانی برای محاسبه استفاده می کنند.

بسیاری از معامله گران این سطوح را رصد کرده و شما نیز باید همین کار را انجام دهید.

پیوت پوینت به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال استفاده کردن از حرکات قیمتی ریز هستند مفید و کارساز است.

نحوه استفاده از پیوت پوینت ها

دقیقاً مانند سطوح حمایت و مقاومت عادی ، معامله گران می توانند هم هنگام واکنش و جهش قیمت در برخورد با یک سطح اقدام به معامله کنند و هم شکست یک سطح را معامله کنند.

معامله گرانی که در دامنه های محدود به رنج معامله می کنند از نقاط پیوت برای شناسایی نقاط برگشتی استفاده می کنند. آنها نقاط پیوت را به عنوان مناطقی می بینند که می توانند در آنها سفارشات خرید یا فروش خود را قرار دهند.

معامله گرانی که در شکست های قیمتی معامله می کنند از نقاط پیوت برای شناسایی سطوح کلیدی استفاده می کنند که باید شکسته شوند تا یک حرکت قیمتی به عنوان شکست معتبر جهت ورود به معامله دسته بندی شود.

پیوت ماژور

حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید؛ با مشاهده نمودار قیمت، کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند، کاملاً محسوس می‌باشند. در اصطلاح به این دسته از نقاط بازگشتی، پیوت ماژور گفته می‌شود. این نقاط از اعتبار بالایی برخوردارند و تحلیل‌گران برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمتی، باید از این پیوت‌ها استفاده کنند.

پیوت مینور

در طرف مقابل نقاط پیوتی هم وجود دارند؛ که نهایتاً منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند. پیوت مینورها در نمودارهای با دوره زمانی پایین (تایم‌فریم کوچک) به وفور قابل مشاهده‌اند؛ زیرا نوسانات کاذب و مقطعی در نمودارهای میان‌روزی بیشتر ایجاد می‌شوند. به دلیل این‌که نقاط بازگشتی مینور، قدرت چندانی در تغییر روند و ایجاد حرکات قیمتی چشم‌گیر ندارند؛ الگوهای قیمتی و خطوط روند مبتنی بر آن‌ها از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در آشنایی با نقاط پیوت نتیجه برای کاهش درصد خطای تحلیل، معامله‌گران باید به دوره‌های زمانی مناسب رجوع کنند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور از مینور

حال که تعاریف اولیه پیوت ماژور و مینور ذکر شد؛ سؤال اصلی این است، که چگونه این نقاط را از یکدیگر تمایز دهیم؟ با توجه به این‌که سطوح پیوتی کاملاً مبتنی بر قیمت می‌باشند، تشخیص آن‌ها به صورت چشمی و بر اساس مقایسه ذهنی سطوح بر اساس قدرت حرکات بعدی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اما این امر مستلزم داشتن تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال است! به همین دلیل، روشی ترکیبی شامل دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی تدوین شده است؛ تا معامله‌گران متوسط و مبتدی نیز قادر به تشخیص این سطوح باشند. در واقع اگر سطوح کف یا سقف نمودار این دو ویژگی را داشته باشند؛ به احتمال قوی با یک پیوت ماژور رو‌به‌رو خواهیم بود. قاعده کلی شامل موارد ذیل است: