مضرات ترید در خلاف جهت روند

تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند نزولی، یک افزایش قیمت ناگهانی رخ دهد.

تله خرسی و تله گاوی چیست؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه اصطلاح تله خرسی و تله گاوی اصطلاحاتی مشتق شده از بازار بورس هستند که می‌توانند در معاملات ارزهای دیجیتال نیز.

لینک کوتاه صفحه

اصطلاح تله خرسی و تله گاوی اصطلاحاتی مشتق شده از بازار بورس هستند که می‌توانند در معاملات ارزهای دیجیتال نیز استفاده شوند. چه معامله‌گر حرفه‌ای باشید و چه بی تجربه، این رویدادها و تله‌ها در بازار معمول است و اگر مراقب این رویدادها نباشید، ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند نزولی، یک افزایش قیمت ناگهانی رخ دهد.

سیگنال غلط نشان می‌دهد که روند نزولی دارایی در حال معکوس شدن است و انتظار می‌رود روند با شکستن مقاومت بالاتر از این سطح مقاومت قرار گیرد. در طی تغییر روند ناگهانی آن دارایی، سرمایه گذاران یا معامله‌گران اغلب شروع به خرید دارایی یا موقعیت خرید بلند مدت بر روی دارایی باز می‌کنند. با این حال، روند پس از مدت کوتاهی دوباره معکوس می‌شود و نشان می‌دهد که ارزش آن ارز ارز دیجیتال همچنان در حال کاهش است.

متأسفانه این معامله گران و سرمایه گذاران که در طی این روندها شروع به باز کردن موقعیت خرید کرده‌اند، در این معاملات گرفتار شده و در نتیجه متحمل زیان می‌شوند.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که در یک روند صعودی یک کاهش قیمت ناگهانی رخ دهد.

سیگنال غلط نشان می‌دهد که روند صعودی دارایی در حال تغییر جهت و تبدیل شدن به روند نزولی است. این اتفاق معامله گران را فریب می‌دهد و می‌خواهند برای جلوگیری از ضرر مضرات ترید در خلاف جهت روند بیشتر، موقعیت‌های خود را به سرعت ببندند. برخی سریعاً موقعیت‌های کوتاه مدت را باز کرده به این امید که از کاهش ارزش این دارایی سود کسب کنند، در حالی که این روند ناگهان دوباره معکوس می‌شود و به روند قبلی خود بازمی‌گردد.

دلایل اتفاق افتادن تله‌های خرسی و تله‌های گاوی

بر اساس گفته‌های پرفکت ترند سیستم، هیچ مدرک مشخص و روشنی وجود ندارد که مشخص کند یک اقدام خاص در بازار می‌تواند منجر به تله‌های گاوی و یا خرسی شود. آنچه ما به وضوح می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که الگویی در زمان وقوع این رویدادها وجود دارد. به عنوان مثال، تله گاوی معمولاً نزدیک اوج روند صعودی مورد انتظار است در حالی که تله خرسی در نزدیکی اوج روند نزولی اتفاق می‌افتد.

پرفکت ترند سیستم همچنین اشاره کرده است که عملکرد قیمت سریع قیمت می‌تواند تحت تاثیر این تله‌ها قرار گیرد. تأثیری که این تله‌ها بر عملکرد و رفتارهای مردم در بازار دارند، می‌تواند حرکت قیمتی بیشتری را برای وقوع دوباره تله‌های گاوی و خرسی در آینده ایجاد کند.

6 راه برای جلوگیری از تله‌های گاوی و تله‌های خرسی

چه یک تریدر حرفه‌ای باشید یا یک تریدر جدید، می‌توانید برای جلوگیری از افتادن در دام‌های گاوی یا خرسی، حرکات زیر را تحت نظر داشته باشید.

میزان حجم را بررسی کنید

اگر تغییری در مقدار دارایی ایجاد شود اما حجم آن ثابت بماند، احتمال وقوع یک تله وجود دارد.

به دنبال واگرایی RSI باشید

RSI (شاخص مقاومت نسبی) بین 0 تا 100 است و یک شاخص حرکتی است که قدرت و ضعف قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. RSI 75 شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. با افزایش قیمت، RSI در صورت وجود شتاب و پشتیبانی از افزایش قیمت، افزایش می‌یابد. به طور مشابه، RSI معمولاً هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند کاهش می‌یابد.

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت مخالف حرکت کنند. این نشان می‌دهد که حرکت قیمت ضعیف است و شتاب قیمت قابل توجهی از آن پشتیبانی نمی‌کند.

در نمودار تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند RSI را ردیابی کرده و این الگو را بر روی قیمت دارایی تجسم کنند.

در صرافی BitOrb، معامله گران می‌توانند براساس اندیکاتورهای RSI سفارش خرید و فروش خود را بگذارند. زمانی که احساس می‌کنید RSI در منطقه اشباع فروش قرار دارد، می‌توانید معاملات مشروط ایجاد کنید و موقعیت‌های بلندمدت را به طور خودکار باز کنید.

بررسی اخبار

اخبار نقش مهمی در احساسات بازار نسبت به یک دارایی دارد. اگر در بازار یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم متوسط ​​اتفاق بیفتد، معامله گران می‌توانند برای اطمینان از معاملات خود، اخبار را بررسی کنند.

از سفارشات با حد ضرر استفاده کنید

حتی اگر تحقیق خود را انجام داده‌اید، هرگز نمی‌توانید از تصمیم معاملاتی خود کاملاً مطمئن باشید زیرا بازار می‌تواند برخلاف پیش بینی شما حرکت کند. از این رو، می‌توانید از حد ضرر استفاده کنید تا مقدار ضرر را محدود کرده و سدی در برابر موقعیت شما باشد.

فقط در جهت روند اصلی

معاملات در خلاف جهت روند اصلی نیاز به سطح بالاتری از تخصص و درک معاملات بازارهای مربوطه دارد. این به ریسک معامله‌گر بستگی دارد که آیا مایل به معامله در خلاف جهت روند بازار هست یا خیر و به معامله گران جدید معمولاً توصیه می‌شود که معاملات خود را در جهت روندهای اصلی انجام دهند.

چند تا از شمع‌های بعدی را بعد از وقوع شکست بررسی کنید.
حتی اگر شکست اتفاق بیفتد، معامله گران همیشه می‌توانند شمع‌های بعد از شکست را بررسی کنند تا ببینند آیا این یک روند ادامه دار است یا فقط یک رویدادی است که یک بار اتفاق می‌افتد.

حتی اگر در تله خرسی یا گاوی افتادید، وحشت نکنید و به آنچه آموخته‌اید اعتماد کنید. با دانش خود جلو روید و سعی کنید دفعه بعد اطلاعات بیشتری درباره این رویدادها بدست آورید.

آشنایی با الگوی کنج صعودی

در بازار فارکس و به طور کلی در هر بازار مالی الگوهای نموداری مختلفی وجود دارد که می‌توان از طریق آنها حرکات قیمت را تحلیل و پیش‌بینی کرد. یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازار، الگوی کنج صعودی است. تحلیل گران و تریدرهای زیادی هستند مضرات ترید در خلاف جهت روند که از این الگو برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. به این خاطر که الگوی کنج اطلاعات خوبی مانند نقطه ورود و خروج، سطح حمایت و مقاومت و… به تریدر می‌دهد.

الگوی کنج یک حالت خاص از الگوی مثلث است ولی فرقی که با الگوی مثلث دارد این است که هر دو خط شیب یکسانی دارند و به سمت هم همگرا شدند. یعنی برخلاف الگوی مثلث که ضلع‌ها شیبی خلاف جهت هم داشتند و یک شیب روند صعودی و شیب دیگر روند نزولی دارد، در الگوی کنج هر دو خط یا شیب نزولی یا شیب صعودی دارند. به دلیل آنکه این الگو بسیار کاربردی است تصمیم گرفتیم تا این مطلب را تهیه و الگو کنج صعودی را مفصلا توضیح دهیم. پس همراه ما باشید.

الگوی کنج چیست؟

پیش از آهنکه به تعریف الگوی کنج صعودی بردازیم، خوب است یک تعریف کلی از الگوی کنج ارئه بدهیم. الگوی کنج یا Wedge pattern نام الگویی است که نشانگر دو خط روند همگرا شده به سمت هم است. پیدار شدن این الگو بر روی چارت فارکس نشلان از آن دارد که نوساانات قیمتی در حال کاهش یافتن است. الگوی کنج به دو دسته کنج صعودی و کنج نزولی تقسیم می‌شود.

ظاهر شدن این الگو رو چارت به این معناست که قیمت در حال برگشت زدن است. یعنی اگر روند حرکات قیمتی صعودی است، با پیدا شدن الگو کنج، قیمت نزولی می‌شود. اگر روند حرکات قیمت نزولی باشد، الگوی کنج روند را برای مدتی صعودی خواهد کرد. بنابراین پس از آن که الگو تکمیل شد، به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد.

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) چیست؟

الگوی کنج صعودی یک الگوی نزولی است و در آن دو خط شیب صعودی وجود دارد. به بیان ساده‌تر در این الگو دو خط روند وجود دارد که به سمت بالا و در جهت صعودی به سمت هم حرکت می‌کنند. این دو خط روند در انتهای الگو کنج بهم می‌رسند. برای تشخیص الگوی کنج روی چارت باید کمی دقت کنید. این الگو در ابتدا نشان‌گر نوسانات قیمتی زیاد است و هرچه به انتهای مضرات ترید در خلاف جهت روند الگو نزدیک می‌شود نوسانات قیمتی کاهش پیدا می‌کند. پس از آنکه این الگو سطح نقطه مقاومتی را شکست، روند نزولی رخ می‌دهد و قیمت کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دقیق‌تر هر زمان که کنج صعودی روی چارت پدیدار شد، باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشید.

الگو کنج صعودی کف‌های قیمتی بالاتر از کف قیمتی قبلی می‌سازد و اگر این نقاط حمایتی را بهم وصل کنیم می‌بینیم که خط روند پایینی رو به بالا در حال حرکت است. همچنین اگر قله‌های نمودار را به هم وصل کنیم متوجه می‌شویم که خط روند بالایی نیز در حال صعود است. در اغلب مواقع پس از آنکه الگوی کنج صعودی تکمیل شد، باید منتظر یک روند نزولی با شیب بالا روی چارت فارکس بود. به طور کلی تعیین کردن خط روند در الگوی کنج در نواحی حمایتی و مقاومتی باعث می‌شود که حرکات قیمتی را بار تحلیل و حتی آینده آن را پیش‌بینی کرد.

چگونه می‌توان در الگوی کنج افزایشی حد سود و زیان تعیین کرد؟

تریدری که تحلیل تکنیکال بلد باشد، می‌داند که تعیین حد سود و حد ضرر چقدر کاربردی است. زمانی که معامله گر در معامله خود حدسود تعیین می‌کند به این معناست که تحلیل کرده قیمت تا آن نقطه پیش می‌رود و اگر قیمت به آن نقطه رسید سود می‌کند و معامله بسته می‌شود. تعیین حد ضرر نیز به این معناست مضرات ترید در خلاف جهت روند که معامله گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ممکن است افت کند، بنابراین نقطه‌ای را تعیین می‌کند تا اگر قیمت کاهش یافت و به آن نقط رسید معامله بسته شود و بیشتر از آن میزان ضرر نکند.

پیش از تشکیل الگوی کنج صعودی ممکن است روند نمودار صعودی باشد. برای آنکه به کمک این الگو حد سود و حد ضرر تعیین کرد باید در نظر داشت که پایی‌تر کف قیمتی را به عنوان حدضرر و بالاترین قله قیمتی را به عنوان حد سود تعیین کرد. به این ترتیب اگر قیمت از میزانی که معامله گر تعیین کرده پایین‌تر برود، او ضرر خود را محدود کرده است.

چگونه در الگوی افزایشی ترید کنیم؟

برای آنکه در الگوی کنج صعودی بتوانید ترید کنید باید در نظر داشته باشید که اول به خوبی این الگو را تشخیص دهید. برخی مواقع تشخیص این الگو ممکن است دشوار باشد. همانطور که در این مطلب گفتیم پس از تشکیل کامل کنج صعودی باید انتظار یک روند نزولی شدید را داشته باشید. درواقع این الگو یک نوع الگوی برگشتی است و زمانی که تشکیل می‌شود، روند صعودی و پس از تکمیل شدن آن روند نزولی خواهد شد.

برای معامله در این الگو باید اجازه دهید الگو تکمیل شود سپس چون بازار روند کاهشی یا نزولی می‌گیرد باید پوزیشن فروش باز کنید. بنابراین برای ترید در کنج صعودی باید به دنیال پوزیشن فروش مناسب باشید. ولی از کجا متوجه شویم که کدام ناحیه برای فروش مناسب است؟ در پاسخ باید بگوییم که باید صبر کنیم تا الگو کامل شود و نمودار قیمت خط پایین الگوی کنج را به سمت پایین بشکند. به عبارت بهتر یک کندل زیر خط پایینی کنج صعودی ایجاد شود. در این حالت زمان خوبی برای باز کردن پوزیشن شورت است.

سخن آخر

در پایان باید بگوییم که الگوی کنج صعودی یک الگوی برگشتی است و اگر تشکیل شد باید انتظار یک کاهش قیمت داشته باشید. این در این الگو دو خط روند به طرف بالا و به سمت هم همگرا می‌شوند و کنج صعودی را تشکیل می‌دهند. این الگو کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و بسیار برای معامله گرها مفید است. اما اگر شما تحلیل تکنیکال بلد نیستید نگران نباشید کانال VIP فارکس روزانه سیگنال هایی می‌گذارد و نقطه ورود و خروج از معامله را مشخص می‌کند. به این ترتیب حتی کسی که تحلیل تکنیکال بلنمی‌داند هم می‌تواند از فارکس سود به دست بیاورد.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود مضرات ترید در خلاف جهت روند به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، مضرات ترید در خلاف جهت روند اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف مضرات ترید در خلاف جهت روند سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

مفهوم تریگر

تریگر یا ماشه اصطلاحی است که در معاملات به کرات از آن استفاده می کنیم. این تکنیک در سیستم های معاملاتی که معاملات خلاف جهت روند اصلی بازار است کاربرد دارد. در واقع ما برای اینکه بتوانیم حد زیان برای معاملات خلاف روند مشخص کنیم باید اجازه دهیم قیمت اندکی حرکت کند سپس اقدام به معامله کنیم. به عنوان نمونه بعد از یک دوره ریزش طولانی شاهد واگرایی مثبت در کف هستیم. این واگرایی مثبت بیانگر ضعف شدید فروشندگان بازار است اگر بنا باشد در کف اقدام به خرید کنیم معیاری برای حد ضرر نداریم و نمی توانیم در قسمت دوم حجمی برای معاملات مشخص کنیم. در یک سیستم معاملاتی ما عموماً یا در جهت روند اصلی بازار معامله می کنیم که می توانیم با تکنیک هایی قیمتی یا اندیکاتوری برای آن سیستم حد ضرر مشخص کنیم و گاهی خلاف جهت روند اصلی بازار سیستمی طراحی میکنیم در مضرات ترید در خلاف جهت روند این صورت حتماً باید یک سیستم تریگری برای ورود به معاملات تعریف کنیم.

تریگرهای قوی که می توان تعریف کرد:

شکسته شدن خط روند، آرایش سر و شانه، آرایش کف و سقف دو قلو، آرایش اندینگ، شکست خط روند RSI و کراس مویینگ ها، کراس قیمت و میانگین متحرک. به عنوان نمونه فرض کنید شما یک سیستمی دارید که با واگرایی مثبت اقدام به خرید می کنید. در همان کف که واگرایی رخ می دهد به دلیل نداشتن حد ضرر مجاز به خرید کردن نیستیم اجازه دادیم میانگین متحرک 34 روزه که 10 روز شیفت به راست داده شده بشکند بعد با حد ضرر همان کف ثبت شده اقدام به خرید می کنیم در واقع در این مثال برای تریگر گرفتن از کراس قیمت با میانگین متحرک استفاده کردیم. کشیدن ماشه آخرین کاری است که معامله گر انجام می دهد در واقع اقدام به ترید کردن پس از کشیدن ماشه. همان کاری که یک شکارچی هنگام شکار انجام می دهد. اگر شکارچی نشانه گیری نکند و اقدام به کشیدن ماشه کند احتمال موفقیتش بسیار پایین است. در واقع تکنیک های تریگری صرفاً برای انتهای ترید و ورود به بازار است و خود یک دلیل برای تحلیل و ترید نیستند. معمولا در بازار خنثی برای ترید در کف و سقف تریگر نیاز داریم و هنگامی که در بازار روند دار معامله می کنیم چنانچه معامله ما خلاف جهت روند اصلی باشد برای ترید کردن تریگر نیاز است.

آیا تحلیل تکنیکال کلاسیک منسوخ شده؟

با اومدن سبک هایی مثل rtm، ict، smc و خیلی از سبک های تحلیل جدید آیا واقعا مجالی برای خودنمایی تکنیکال کلاسیک باقی مونده؟
توی این مقاله به جواب این سوال بسیار مهم خواهیم رسید.

بعد از کرونا شاهد افزایش چشمگیر تعداد معامله گران در بازارهای مالی در همه جای دنیا بودیم. ماهیت شغل تریدینگ، با توجه به اینکه احتیاجی به خروج از خانه نداشت و دریچه ای به روی درآمد نامحدود برای معامله گران به وجود می آورد سبب شد تا خیلی ها با رویاها و آرزوهای نامحدودی به سمت این بازارها روانه شوند.
اولین قدمی که هر فرد برای آموزش حرفه ی تریدینگ برمی داشت آموزش تحلیل تکنیکال بود که در آن زمان خیلی گستردگی و پیچیدگی نداشت. اما زمان زیادی نگذشت که معامله گران از نتیجه ی حاصله در بازار با استفاده از این سبک تحلیل ناامید شدند. آیا سبک کلاسیک منسوخ شده بود؟ آیا این افراد آن را به درستی پیاده سازی نمی کردند؟ بازارساز اقدام به دستکاری بازارها کرده بود؟
پاسخ این نتیجه نگرفتن هرچه که باشد سبب شد تا سبک های جدید روی کار بیایند.

کارایی یا عدم کارایی تحلیل تکنیکال کلاسیک را از چند منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد…

1. معرفی تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. حقیقت تکنیکال(عدم قطعیت)
3. معرفی ابزارهای لازم برای موفقیت در بازارها

معرفی تحلیل تکنیکال کلاسیک

در تحلیل تکنیکال کلاسیک ما با مفاهیمی چون روندها، حمایت ها و مقاومت ها، کندل ها، الگوها، شکست ها و مواردی از این دست مواجهیم. این مفاهیم هیچ گاه اعتبار خود را از دست نداده اند، مثلا هنوز با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک می توانیم روند یا جهت بازار را تشخیص دهیم یا با استفاده از الگوهای کندلی کلاسیک تاییده های خوبی برای ورود به معاملات پیدا کنیم.
حمایت ها و مقاومت ها در تکنیکال کلاسیک اصولا بر اساس تشکیل موج ها (یا همان قله و دره ها) تعیین می شوند. حمایت ها و مقاومت ها دارای اصول و قواعدی هستند که برای معامله کردن در آن نواحی ملزم به رعایت آن هستیم. مثلا اگر قیمت برای بار سوم به حمایتی نزدیک شود احتمال شکست را بیشتر می دانیم و اگر به هر دلیلی اقدام به خرید کنیم با حجم بسیار کم و محتاطانه ورود می کنیم.
الگوهای کلاسیک مثل الگوهای سر و شانه، الگوی دوقلو، الگوی پرچم و… به فراخور رفتار معامله گران در بازار شکل گرفته و سبب تکرار آن در بازار شده است که براساس تعاریف تحلیل تکنیکال کلاسیک و بر اساس ضوابطی که برای این الگوها تعریف می شود نقاط ورود و خروجی را به معامله گران می دهد.

برای مشاهده دوره‌های تخصصی تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید.

حقیقت تکنیکال(عدم قطعیت)

در بازارهای مالی (و شاید بتوان گفت در کل گستره ی هستی) هیچ قطعیتی وجود ندارد.
تکنیکال تنها به معامله گر کمک می کند تا احتمال وقوع حرکت چارت را با درصدی بیشتر از ۵۰-۵۰ پیش بینی کند. در واقع در پایان تحلیل خود، اگر به این نتیجه برسیم که حرکت قیمت بنابر شواهد تکنیکالی موجود، به سمت بالا بیشتر خواهد بود وارد معامله می شویم.
اگر فقط می توانستیم به اندازه ی ۱۰ پیپ یا هر مقدار کمی که در ذهن دارید حرکت قیمت را به صورت قطعی درست پیشبینی کنیم آن وقت دیگر معامله گری را شغل خطاب نمی کردیم بلکه به آن به عنوان نقشه ی گنج چشم می دوختیم.
معامله گر تازه وارد در بازار چون به این حقیقت(عدم قطعیت) آگاه نیست پس تماما از بازار انتظار سود خالص دارد و هرگونه ضرر را به عنوان ناکارامدی سبک تحلیل خود قلمداد می کند.
پس متوجه می شویم که فعالیت در بازارهای مالی یعنی همزمانی سودها و ضررها…
حالا برنده یا بهتر بگوییم فرد موفق کسی است که مقدار سودهایش از مقدار ضررهایش بیشتر باشد.

معرفی ابزارهای لازم برای موفقیت در بازارها

مسئله ای که اکثر معامله گران(چه حرفه ای و چه تازه کار از آن غافل هستند) این است که حرفه ی معامله گری تنها تکنیکال نیست.
برای فعالیت مضرات ترید در خلاف جهت روند در بازارهای مالی، باید به علم فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان مسلط باشیم. به فرض مثال دانستن “چرخه های اقتصادی” به معامله گران کمک می کند تا بتوانند وزن یا حجم معاملات خود را در جهت بازار تعیین کنند. به طور مثال فردی که در بازار سهام یا رمزارزها که بازارهای دارایی محور به حساب مضرات ترید در خلاف جهت روند می آیند معامله می کند اگر بداند که در چرخه ی تورم قرار داریم قطعا معملات خرید خود را با حجم بیشتری انجام می دهد.
از طرفی روانشناسی بازارها و معامله گران نیز نقش فوق العاده ای در موفقیت افراد دارد به طوری که مارک داگلاس ۸۰ درصد موفقیت در بازارها را وابسته به روانشناسی و ۲۰ درصد را به فاندامنتال و تکنیکال مرتبط می داند.
مدیریت سرمایه درست نیز به شما کمک می کند تا همیشه در بازارها باقی بمانید.
حالا که تکنیکال کلاسیک را شناختیم و فهمیدیم که قطعیتی در بازارها وجود ندارد و برای موفقیت به جز تکنیکال به ابزارها و دانش های دیگری نیز نیاز داریم باید مضرات ترید در خلاف جهت روند مضرات ترید در خلاف جهت روند خاطرنشان کنیم که روش تحلیل تکنیکال کلاسیک هنوز می تواند در بازارها جوابگو باشد به شرطی که با سایر ابزارها نیز آشنا باشیم و درک درستی از بازارها داشته باشیم.
قابل انکار نیست که سبک های نوین تحلیل می توانند ستاپ های بیشتر و یا بهتر و بهینه تری به ما بدهند ولی این توجیهی بر ناکارامدی تحلیل تکنیکال کلاسیک نیست.
در پایان این نکته را هم خاطر نشان می کنم که هر سبک تحلیلی برای هر تریدر شخصی سازی می شود که در استراتژی هر کس نمایان است. پس صرف دانستن سبک های جدید منجر به سوددهی نمی شود و کار کردن با تکنیکال کلاسیک نیز سبب ضررهای متوالی نیست.