چند اشتباه رایج میان تریدرها

«پول با صبر و بردباری به دست می‌آید و نه ترید.»

اشتباهات رایج در معاملات فارکس که هر تریدری باید از آن اجتناب کند

اشتباهات، جزء لاینفک فرآیند یادگیری هستند و همه ما وقتیکه در حال یادگیری چیز جدیدی هستیم، مرتکب آنها می شویم. ولی با این حال، اشتباهات در معاملات بازار فارکس، می توانند هزینه های جبران ناپذیری داشته باشند.

در نتیجه نوآموزان و حتی معامله گران دیگر، باید نسبت به اشتباهات متداول این بازار آگاهی کاملی داشته باشند، و سعی کنند از همان ابتدای معاملاتشان، از آنها اجتناب کنند.

معامله بدون طرح و برنامه

این یکی از رایج ترین اشتباهات نوآموزان است. شما فقط با دیدن یک نکته تکنیکالی که اتفاقا از آن هم خوشتان می آید، پوزیشنی را باز کرده و شروع به ترید کردن می کنید. معامله فقط درباره سود کردن نیست بلکه شما باید ضررهای معامله تان را هم قبل از شروع هر ترید، ارزیابی کنید.

در عوض به جای این اشتباه شما باید یک نقشه یا استراتژی معاملاتی داشته باشید که در آن اهداف قیمتی تان و حد سودتان مشخص باشد بعلاوه، ضررهایتان را هم تا جایی که امکان دارد، کوچک بکنید.

به خاطر داشته باشید بازار همیشه در حال نوسان و تغییر است ولی زمانیکه شما یک استراتژی معاملاتی صحیحی دارید که در آن حد ضرر شما با رعایت مدیریت سرمایه، اعمال شده باشد، آماده هرگونه واکنش به رفتارهای غیر قابل پیشبینی بازار، خواهید بود.

استفاده نکردن از دستور سفارشات توقف (Stop Orders)

سفارشات توقف به معامله گران کمک می کند تا مواقعی که پوزیشن معامله بر علیه آنها کار می کند، سودهای احتمالی شان را از بازار بگیرند و یا ضررهای احتمالی شان را کاهش دهند.

برخی از معامله گران از ترس اینکه مبادا معامله شان بسته شود، از این دستور معاملاتی اجتناب می کنند اما نوآموزان، باید از این دستور استفاده کنند.

قابل ذکر است که دستور سفارشات توقف، این فرصت را که معامله گر در تمام زمان ترید، پای میز معامله بماند از او می گیرد و مدتی تریدر را از میز کارش خارج خواهد کرد.

ناتوانی در کوچک کردن ضررها

این اشتباه با عنوان قبلی مرتبط است "اجتناب از سفارشات توقف". وقتیکه معامله وارد ضرر می شود، معامله گر با این گمان که معامله مجددا وارد سود خواهد شد، منتظر می ماند و در قیمتی که در طرح معاملاتی اش قرار بوده از معامله خارج شود، با گمانی خام، به ترید کردن ادامه می دهد.

با تعیین قیمت سفارش توقف مشخص شده، هر حرکتی در قیمت، نشان دهنده تغییر روند است. وضعیت ممکن است برای معامله گر بدتر شده و ضررش همین طور، بزرگتر شود.

برای اجتناب از این سناریو، یک معامله گر آگاه باید آماده باشد که بدون تردید، ضررهایش را با قیمتی از پیش تعیین شده، کاهش دهد.

معامله کردن با ریسک به ریوارد نامناسب

سود بالقوه هر معامله ای، باید از ضرر بالقوه آن بیشتر باشد. اگر شما این دستورالعمل ساده را به اجرا در آورید، حتی اگر فقط در نیمی از معاملاتتان سود کنید، معاملاتی موفق و سودده، خواهید داشت.

گاهی اوقات مبتدیان "چیز مطمئنی" را در یک معامله می بینند و وارد تریدهایی می شوند که خطر بالقوه آن، از پاداشش بیشتر است. این نوع معامله، ممکن است چند بار به طور شانسی خوب عمل کند اما، این استراتژی راهی مطمئن برای از دست دادن سرمایه تان در دراز مدت می باشد.

ورود به پوزیشن هایی با سایزهای نامناسب

گاهی وقتها نوآموزان بازار فارکس، خیلی طمعکار می شوند و با سایزهای بسیار بالایی وارد معامله می شوند. آنها آمادگی دیدن ارقام بزرگتر روی صفحه کامپیوترشان را ندارند، در نتیجه نوسانات معمولی مارکت، استرس بسیار زیادی را به آنها وارد می کند.

نتیجتا، اشتباهات رقم می خورد و آنها سرمایه شان را از دست می دهند. راه ساده اجتناب از این اشتباه، معامله کردن با سایزهای مناسب و اصولی است.

البته که یک تریدر در طول تجربه معاملاتیش باید پیشرفت کند اما، نه اینکه سایز معاملاتش را هفته به هفته بزرگتر کند و نه فقط به صرف اینکه امروز روز شانس تریدر است، سایز معامله را دو یا سه برابر کند و تمام سرمایه اش را در کسری از ثانیه، از دست بدهد.

تمرکز بیش از حد بر اخبار

اخبار اقتصادی تأثیرات زیادی بر بازار ارزهای بین المللی فارکس دارند. معامله گران به گزارش های اقتصادی، تفسیرهای بانکهای مرکزی و تحولات سیاسی عمومی، واکنش نشان می دهند.

معامله گران مبتدی باید توجه داشته باشند که تنها چیزی که در مارکت اهمیت دارد، تفسیر و برداشت بازار از آن خبر مربوطه است و نه باور و نظر معامله گران. یادتان باشد نظرات شما هیچ تاثیری بر پویایی بازار نخواهد داشت.

به عنوان مثال، باور یک معامله گر ممکن است این باشد که داده های اقتصادی قوی از منطقه یورو، باید برای EUR/USD مثبت باشد و باعث صعود آن شود، اما نظر بازار در آن روز، ممکن است متفاوت باشد.

عدم احترام به نظر بازار، منجر به ضرر معامله گران و از دست دادن سرمایه اشان می شود. در نتیجه شما باید همیشه بر خود بازار تمرکز کنید و نه تفسیر و برداشت شخصی تان از آن خبر مربوطه.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد بر اخبار، احتمالاً به عملکرد شما آسیب می رساند، نادیده گرفتن اخبار هم، برای شما ضرر آفرین است. شما همیشه باید از گزارش های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع باشید زیرا چنین اخباری اغلب در بازار، تکان دهنده است.

تغییر استراتژی های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن عملکردش، نیازمند زمان است. اگر یک معامله گر برای یک دوره زمانی مهم به یک استراتژی پایبند نباشد، هرگز نمی تواند بفهمد که آیا این روش کار می کند یا خیر.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی های معاملاتی، باعث سردرگمی و هرج و مرج می شود که برای حساب تجاری شما بد است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید مدتی برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی کار می کند یا نه، به آن مهلت دهید.

معامله کردن برای سرگرمی و تفریح

هدف از معامله کردن، پول درآوردن است. اگر هدف یک تریدر از حضور در بازارهای جهانی، هیجان احساسات باشد، باید بگویم دیر یا زود تمام سرمایه اش را از دست خواهد داد.

گاهی وقتها معامله گران نوآموز فقط برای رفع احساس کسالت، ترید می کنند. این کار، فرجام نیکی ندارد. برای به حداکثر رساندن احتمال سود یک ترید، معامله گر با توجه به یک برنامه معاملاتی صحیح، باید منتظر قرار گرفتن پارامترهای صحیح و مناسب برای ورود به معامله باشد.

نداشتن یک ژورنال معاملاتی

ژورنال یا مجله معاملاتی، روشی عالی برای یاد گرفتن بازارها و معاملاتتان است. زمانی که به اندازه کافی اطلاعات درباره بازار کسب کردید، آن وقت است که توانایی تحلیل کردن اینکه چه چیزی برای شما کار می کند و چه چیزی کار نمی کند را، به دست می آورید.

داشتن یک ژورنال معاملاتی، بعد از یک روز ناموفق، ممکن است یک کار خسته کننده به نظر برسد.

اما، تلاش های شما نتیجه خواهد داد زیرا مجله معاملاتی، بینش منحصر به فردی در مورد نقاط قوت و ضعف شما به عنوان یک معامله گر، ارائه می دهد.

اضافه کردن به پوزیشن در حال ضرر

اضافه کردن به مقدار خرید معامله، با دید خرید پله ای، یک اشتباه بزرگ برای معامله گران مبتدی است. مبتدیان باید یاد بگیرند تا ضررهای خودشان را کاهش دهند، چرا که استراتژی های پیچیده ای که ممکن است شامل خرید پله ای ​​باشد، فقط مناسب معامله گران پیشرفته است.

نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید این است که، اضافه کردن به پوزیشنی که در ضرر است، خطرات معامله ای که همین الان هم در جهت اشتباهی پیش می رود را، افزایش می دهد که این مسئله، برای نوآموزان بسیار خطرناک است.

احساساتی شدن در حین معامله کردن

فیلم ها اغلب معامله گرانی را نشان می دهند که لپ تاپ های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کنند اما، این چیزی نیست که شما بخواهید آن را تکرار کنید. اگر بیش از حد احساساتی شدید، باید معامله تان را متوقف کنید تا آرام چند اشتباه رایج میان تریدرها شوید.

گاهی معامله گران بسیار احساساتی می شوند و حتی با اینکه در حال ضرر کردن و از دست دادن سرمایه شان هستند، پشت سر هم ترید می کنند.

لطفا از ورود به چنین حالات روحی و احساساتی در حین معامله کردن، پرهیز کنید و با ظاهر شدن اولین نشانه های احساسی شدید، دست از معامله و ترید کردن بردارید.

5 اشتباه مرگبار معامله گری

برای حرفه ای شدن در این بازار بهتر است اشتباهات خود را یادداشت کنید تا آنها را تکرار نکنید. همراه ما باشید تا 5 اشتباه مرگبار معامله گری را بررسی کنیم.

وارن بافت یکی از بهترین سرمایه‌گذاران است که اشتباهات زیادی در ترید و معاملات اولیه خود داشته و با درس گرفتن از آنها به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شده است.

اغلب سرمایه گذاران این واقعیت ساده را نمی پذیرند که انسان هستند و مانند بزرگترین سرمایه گذاران مستعد اشتباه کردن هستند.

بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اجازه دهید غرور شما بر جیب شما اولویت داشته باشد و سرمایه گذاری زیانده را نگه دارید.

مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود «پیت بول: درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت»، پست‌ها و بلندی‌های حرفه تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است.

او به شیوه معمولی پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه در عرض چند ساعت پس از انجام اولین معامله، 10000 دلار از دست داده است.

اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه چند اشتباه رایج میان تریدرها شوارتز آشکارا درباره اشتباهات تجاری که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او تازه وارد معامله شد.

او نحوه آموختن و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و از آن به بعد او به یکی از موفق ترین و مشهورترین تاجران جهان تبدیل شد.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی است.

و شکی نیست که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را در یک زمان یا زمان دیگر مرتکب شده یا دارند.

انجام اشتباهات معاملاتی بخشی از سفر هر معامله گر است. چه در این حوزه تازه وازد باشید چه حرفه ای، به احتمال زیاد مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی خواهید شد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. در واقع برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است.

و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار آن بارها و بارها می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را بیان کند.

برای کمک به معامله‌گران فهرستی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم:

1) هیچ استراتژی خفن نیست

یک فرد تازه به یک استراتژی سود ده رسیده و بک تست هم از استراتژی گرفته است. بعد از پیاده سازی استرتژی و چند ضرر پشت سر هم، می‌گوید استراتژیم به درد نمی‌خورد و آن را کنار می‌گذارد و سراغ استراتژی بعدی می‌رود. این آدم هم دچار ترید بازی می‌باشد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خود نشان دهد.

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید.
توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

استیو جابز در مورد سادگی یک استراتژی می گوید.
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد.
این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

2) ترید بدون تعصب

سود کردن در یک ارز را فراموش کنید و در لحضه تحلیل و بررسی می کند.

ممکن است یک نفر با یک روش تحلیلی به سود خوبی رسیده باشد و دیگر هیچ روش تحلیلی دیگری را قبول نداشته و باورش این باشد که این تنها مسیر رسیدن به اهدافش است. حتی این فرد هم درگیر ترید بازی شده است و این تعصب باعث می‌شود که این فرد اشتباهات خیلی زیادی انجام دهد

گاهی پیش آمده است که شما از یک ارز سود خوبی کسب کرده اید و باور دارید که این رمزارز سوده است.
این تعصب سبب اشتباهات خیلی زیاد و ضررهای جبران ناپذیری می شود.

3) فیوچرز ترید کردن و وحشت عقب ماندن از بازار

برای ترید در فیوچرز بهتر است اول در اسپات کارکنین و پس از کسب تجربه و توانایی تحلیل معاملات لوریج دارد باز کنید.

معاملات اهرمی همانند مشیر دولبه است همانطور که میتواند سود های کلان دهد سبب ضررهای کلان هم می شود.

4) ایمان داشتن به تحلیل

بهتر است به جای سیگنال گرفتن از دیگران خودتان علم به معامله را در بازار کسب کنید و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

برخی از سرمایه گذاران تمایل دارند بر این باورند که هرگز نمی توانند در سرمایه گذاری برتری داشته باشند زیرا موفقیت در بازار سهام فقط برای سرمایه گذاران پیچیده محفوظ است.

این تصور اصلاً حقیقتی ندارد، با اختصاص زمان کمی به یادگیری و تحقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند به خوبی برای کنترل پرتفوی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود مجهز شوند و سود کسب کنند.

به یاد داشته باشید، بسیاری از سرمایه گذاری ها به عقل سلیم و عقلانیت پایبند هستند.

هر سرمایه‌گذار کوچکی که استراتژی سرمایه‌گذاری درستی داشته باشد، به همان اندازه شانس موفقیت در بازار را دارد.

5) بیش از حد ترید کردن

رایج ترین و قدیمی ترین خطای یک معامله گر بیش از حد ترید کردن است.

شاید برا شما هم پیش آمده باشد که فقط در یک روز یا حداکثر چن روز بیش از حد ترید کرده باشید و مقدار زیادی پول خرج صرافی ها کرده باشید و هیچ عایدی نداشته اید.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب میکند و باعث می‌شود دچار توهم شوید، توهم هارا فراموش کنید و تمرکز کنید.

الگوهای کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید. پیشنهاد میشود هرچند هفته یک بار یا ماهانه ترید کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند عصبی کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که نظرات متفاوتی درباره اشتباهات مطرح شده است و میتوان صدها و هزارها اشتباه را پیدا کرد ما سعی کردیم مهم ترین آنها را برای شما بیان کنیم.

اگر به حوزه کریپتو علاقه دارید پیشنهاد می کنیم دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد ما را از دست ندهید. اساتید همیارکریپتو سعی دارند تا مفاهیم دنیای کریپتو را براساس نیاز کاربر و روند بازار آموزش دهند.

این دوره به صورتی پایه تا پیشرفته طراحی شده و تمامی افراد در هر سطحی می توانند از آن استفاده کنند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474

۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال

تریدرهای تازه‌کار با احساساتی سروکار دارند که سوخت محرک بازارهای مالی است؛ ترس و طمع. درصورتی‌که به این موضوع به‌اندازه کافی پرداخته نشود، ممکن است به فجایع مالی منجر شود.

۱- زحمت فکر کردن به خود نمی‌دهند!

تریدرهای تازه‌کار چشم‌بسته هرچیزی را در اینترنت دنبال می‌کنند؛ این اولین و شایع‌ترین خطایی است که آن‌ها دچارش می‌شوند و دیگر اشتباهات آن‌ها عموماً از این مورد ناشی می‌شود.

این افراد به سادگی اجازه می‌دهند دیگران به جایشان فکر کنند.

این تریدرها شاید از دوستشان شنیده یا در اینترنت خوانده باشند که معامله ارزهای دیحیتال کسب‌وکار سودآوری است. آن‌ها این بخش قضیه را فراموش کرده‌اند که چیزی به اسم ضرر کردن نیز وجود دارد. این تریدرها با این تفکر و باکمی تحقیقات که با سایت نام آشنای گوگل آغاز و به ردیت و کانال‌ها و گروه‌های خصوصی و عمومی تلگرام یا دیسکورد ختم می‌شود، درنهایت تصمیم می‌گیرند که طبق پیشنهادات و نظرات مردم در اینترنت ارز دیجیتال بخرند.

همیشه هوشیار باشید که توصیه‌های آنلاین، حتی از افراد مشهور نیز می‌تواند تنها یک بازارگرمی برای سرمایه‌های شخصی خودشان باشد. همیشه از خودتان این سؤال را بپرسید که چه چیزی از مطرح کردن یک توکن یا کوین خاص نصیب این فرد می‌شود؟ و آیا مدارک کافی برای اثبات حرف‌هایش دارد؟

توصیه هوشمندانه: سعی کنید عبارت «(نام کوین)+ کلاه‌برداری (scam) / نقد (criticism) / نزولی (downside)» را به انگلیسی سرچ کنید تا مطمئن شوید از جنبه منفی کوین مدنظر نیز قبل از خرید آگاه شده‌اید.

پس با این حساب تریدر تازه‌کار عزیز! اگر به فکر انجام دادن چنین کاری هستی، لطفاً همین‌الان آن را متوقف کن! البته اگر خوش‌شانس باشی احتمال دارد چند بار هم در این راه مزه پیروزی را بچشی اما دیر یا زود با واقعیت ناخوشایندی روبه‌رو خواهی شد.

خودت تحقیق و جستجو کن و تصمیماتت را بر اساس چیزی قطعی‌تر از «آن را در اینترنت خوانده‌ام» چند اشتباه رایج میان تریدرها بگیر.

۲- عاشق فومو (FOMO) هستند!

یکی از تجربیات ناگواری که تریدرهای تازه‌کار با آن روبرو می‌شوند، خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین‌تر است.

فومو (FOMO) یا ترس از جا ماندن احساساتی نظیر عصبانیت ناگهانی، دید بسته و رفتارهایی با این نگاه که یک‌بار زندگی می‌کنید (YOLO) را در شما برمی‌انگیزد. همه این‌ها چیزهایی هستند که برای یک تریدر تازه‌کار بسیار دردآور است.

به‌تازگی در اینترنت خوانده‌اید که کوین X به‌زودی صعود خواهد کرد؟ فومو باعث می‌شود که شما این کوین را همین‌الان و همین لحظه بخرید، وگرنه این فرصتی که یک‌بار در زندگی‌تان اتفاق می‌افتد را از دست خواهید داد.

معمولاً هم در اکثر مواقع و طبق همان استراتژی خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین، فومو باعث می‌شود تا شما کوین خریداری‌شده را به مدت طولانی نگه‌دارید و یا با ضرری دردناک از شر آن‌ها خلاص شوید.

فومو به‌صورت دیگری نیز می‌تواند برای شما اتفاق بیافتد. هنگامی‌که بازار روی قرمز به خود می‌گیرد و همه چیز سقوط چند اشتباه رایج میان تریدرها می‌کند، فومو سبب می‌شود تا شما بدون هرگونه فکری، فروش هیجانی (panic sell) داشته باشید. پس‌ازاینکه شرایط بازار دوباره به روند قبلی خود برمی‌گردد، دیگر فرصتی برای بازگشت ندارید و شما یک زیان غیرضروری را تجربه کرده‌اید.

۳- توجهی به مدیریت ریسک ندارند

همه تریدرها باید با مفهوم مدیریت ریسک آشنا باشند. اگر شما هیچ استراتژی مبنی بر مدیریت ریسک ندارید، پس ترکیبی از خطرات بسیار بزرگ و شانس موفقیت‌های بسیار کوچک و کم‌ پیدا در انتظارتان است. چیزی شبیه به عبور از چند اشتباه رایج میان تریدرها اقیانوس آرام با یک کلک چوبی بدون داشتن غذا و آب. دیگر خودتان فکرش را بکنید!

تریدینگ ابزار لازم جهت موفقیت یا حداقل محافظت شما از بازاری که غیرمنطقی عمل می‌کند را در اختیارتان قرار می‌دهد.

توصیه هوشمندانه: سعی کنید یک سبد سهام با پوشش دهی بالا داشته باشید. یعنی اینکه در سبد سهامتان، یک مقدار منطقی بیت کوین، مقداری دلار USDT، مقداری هم آلت کوین با حجم معاملات بالا داشته باشید البته می‌توانید بخش اندکی از سرمایه خود را چند اشتباه رایج میان تریدرها به ICOها نیز اختصاص دهید.

نکته اول: حد ضرر را فراموش نکنید

بااین‌حال، تفکر تریدرهای تازه‌کار به این شکل است که هر چیزی که می‌خرند، قیمتش تا ابد بالا خواهد رفت یا اینکه کمی ریزش کرده و سپس سوار بر راکت به‌سوی ماه خواهد تاخت!
بار دیگر باید متذکر شوم که این خیالی واهی است و فاصله زیادی با واقعیت دارد. تریدرهای تازه‌کار معمولاً از حد ضرر استفاده نمی‌کنند. آن‌ها نمی‌دانند که این قابلیت برای گرفتن پول عزیزشان تعبیه نشده و یک ابزار دوستانه جهت محدود کردن ضررهایشان با توجه به استراتژی ریسک/پاداش است.

نکته دوم: برای کسب سود باید استراتژی داشته باشید

تریدرهای کم‌تجربه استراتژی خروج برای کسب سود از معاملاتشان تعریف نمی‌کنند. احساس طمع این ذهنیت را در شما ایجاد می‌کند که کوینی که خریده‌اید همین‌طور بالا و بالاتر می‌رود و در مدت کوتاهی شما فرد ثروتمندی می‌شوید که آرزویش را داشتید.

تا اینکه بازار کمی ریزش می‌کند ولی بااین‌حال شما هنوز در منطقه سود هستید. حس طمع و البته اینترنت در گوشتان زمزمه می‌کنند که این سقوط موقتی است و خیلی زود راکت دوباره سوخت‌گیری می‌کند و مقصد بعدی شما کره ماه خواهد بود! در سکانس بعدی شما وارد منطقه ضرر شده‌اید اما احساستان به شما می‌گوید که دیگر از این پایین‌تر نمی‌تواند بیاید. حتماً بخش بعدی را می‌توانید حدس بزنید. بله می‌تواند از این هم پایین‌تر برود و اتفاقاً پایین‌تر هم می‌رود! پایین‌تر. پایین‌تر. سود شما تبدیل به ضرر بزرگی شده است چراکه شما ۱- استراتژی برای گرفتن سود از معاملات نداشتید و ۲- از هیچ ابزاری جهت محدود کردن زیان خود استفاده نکرده‌اید (مثلاً حد ضرر)

تریدرهای موفق احساسات را در معاملاتشان کنار می‌گذارند. آن‌ها به این نکته واقف هستند که ترس و طمع در شرایط بحرانی بر آن‌ها چیره خواهد شد و برای جلوگیری از ضربه ناشی از احساسات، استراتژی‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را به‌کار می‌گیرند تا روند تصمیم‌گیری حین معاملات فعال خود را از بین ببرند. برای آن‌ها مهم نیست چه اتفاقی قرار است رخ دهد، آن‌ها به استراتژی خود تکیه خواهند کرد. آن‌ها قسمتی از سودها را از دست خواهند داد و با ضررهای کنترل‌شده‌ای مواجه خواهند شد، اما در مقایسه با یک تریدر ناپخته و در بلندمدت بسیار موفق‌تر خواهند بود.

توصیه هوشمندانه: سعی کنید خریدوفروش خود را به‌صورت پله‌پله انجام دهید، بجای اینکه با تمام قوا و موجودی که دارید یک کوین را بخرید یا بفروشید. پس خریدوفروش پله‌پله را فراموش نکنید!

۴- با واژه‌ای به نام تحلیل تکنیکال غریبه‌اند

هر تریدری که وارد بازار مالی می‌شود، باید دانش پایه‌ای درباره تحلیل تکنیکال داشته باشد. در این رابطه اینترنت یک منبع غنی جهت یادگیری تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

باید به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال دستورالعمل خوشبختی نیست اما از شما در برابر برخی فجایع که می‌تواند رخ دهد، محافظت می‌کند.

توصیه هوشمندانه: استفاده از سایت تریدینگ‌ویو برای ابزارهای تکنیکال را فراموش نکنید!

۵- هنگام خریدوفروش آلت‌ کوین‌ها، روند بیت کوین‌ را از یاد می‌برند

بیت کوین بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ارز دیجیتال است و تا زمانی هم که فکرش را بکنید در این مقام خواهد ماند. درنتیجه هر چرخه‌ای هم که در بازار شکل می‌گیرد از بیت کوین ناشی می‌شود.

بااین‌وجود تریدرهای تازه‌وارد، قیمت بیت کوین و روندهای مربوط به آن را هنگام معامله آلت کوین‌ها در نظر نمی‌گیرند.

به دلیل همبستگی بالای بیت کوین و آلت کوین‌ها، معمولاً هنگام افزایش ارزش دلاری بیت کوین، آلت کوین‌ها نیز با افزایش ارزش دلاری مواجه می‌شوند (مگر در برخی شرایط که بیت کوین قصد افزایش سلطه در بازار را داشته باشد و از خون دیگر آلت کوین‌ها بخواهد تغذیه کند!). البته این دلیل نمی‌شود که ارزش ساتوشی (ارزش آلت کوین‌ها هنگامی‌که نسبت به بیت کوین سنجیده می‌شوند) آلت کوین‌ها نیز افزایش یابد. در اغلب مواقعی که بیت کوین روند صعودی دارد، (همانند اتفاقی که در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ شاهدش بودیم) آلت کوین‌ها ارزش ساتوشی خود را از دست می‌دهند. پس تریدرهایی که در این مواقع روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند نسبت به آن‌هایی که آلت کوین‌ها را مدنظر قرار داده‌اند، موفق‌تر خواهند بود.

این اتفاق درروند نزولی همانند چیزی که هم‌اکنون شاهد هستیم نیز می‌تواند اتفاق بیافتد. با کاهش ارزش بیت کوین، ارزش دلاری آلت کوین‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌یابد. در کنار این تریدرها جهت محافظت از سرمایه خود آن را از آلت کوین‌ها خارج می‌کنند و سبب ریزش هر چه بیشتر آن می‌شوند.

۶- بیش‌ازحد ترید می‌کنند!

اشتباه مرسوم دیگری که بین تازه‌کاران شایع است و در بررسی‌ها به آن رسیده‌ایم، ترید کردن بیش‌ازحد است.

بحث‌های اینترنتی + فومو + نداشتن استراتژی مدیریت ریسک = ترید بیش‌ازحد

ترس + طمع = ترید بیش‌ازحد

تریدرهای تازه‌کار زودبه‌زود موقعیت عوض می‌کنند و معاملات جدید و پشت سرهم انجام می‌دهند و تا به خود می‌آیند خود را میان تریدهای کوچک و ناموفقی می‌بینند که هرکدام ضرر کوچکی به موجودی آن‌ها زده است (در صورتی هم که متحمل ضرر نشده باشند، کارمزد هر معامله قسمتی از موجودی آن‌ها را گاز زده است)

نیازی نیست که ذکر کنم ترید کردن بیش‌ازحد، دارایی شمارا ذره‌ذره می‌بلعد. اگر خود را در چنین موقعیتی یافتید، همه‌چیز را متوقف کنید و به خود استراحت دهید.

اگر معاملات شما پراکنده است، معمولاً به ترید بیش‌ازحد منجر می‌شود. یادتان باشد که باید اهداف مشخص و استراتژی دقیقی داشته باشید.

۷- در سبد سهامشان هر چیزی یافت می‌شود یا دقیقاً برعکس!

تریدرهای جوان که با خرید بیت کوین یا اتریوم وارد حیات‌وحش کریپتو شده‌اند، در قدم بعدی به گوگل کردن عباراتی نظیر «بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری» یا «ارز دیجیتال بعدی که ۱۰۰ برابر خواهد شد» می‌پردازند. این سرآغاز راهی است که در انتها سبد سهام این تریدرهای کم‌تجربه را با بهترین کوین‌های مزخرف بازار پر می‌کند؛ به‌طوری که گوناگونی شدیدی در سبد سهامشان مشاهده می‌شود.

در حالی که تنوع داشتن برای پوشش دهی مناسب سرمایه چیز خوبی است، اما گوناگونی بسیار بالا قابلیت پیگیری ارزهایی که دارید را از شما می‌گیرد.

نداشتن تنوع هم به‌نوبه خود کار خطرناکی است؛ معروف است که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید چراکه اگر سبد از دستتان بیفتد دیگر تخم‌مرغی نخواهید داشت.

۸- به دنبال خرید «ارزان‌ترین» کوین‌ها هستند

یکی دیگر از اشتباهات رایج این عده، خرید ارزان‌ترین کوین‌ها یا توکن‌هایی است که در سایت کوین‌مارکت‌کپ یافت می‌شوند. تفکر آن‌ها به این شکل است که بیت کوین هم‌زمانی تنها چند پنی ارزش داشته اما هم‌اکنون ارزش آن به هزاران دلار رسیده است؛ پس اگر من هم چیزی بخرم که تنها چند پنی ارزش دارد بعدها و روزی ارزش آن به هزاران دلار خواهد رسید. چه اشتباه مضحکی!

تریدرهای تازه‌وارد معمولاً به سرمایه در گردش و حجم بازار یک کوین نگاه می‌کنند.

برای مثال به کاردانو نگاه کنید. ارزش کاردانو در حال حاضر حدود ۶ سنت است و کوین‌های در گردش آن ۲۵٬۹۲۷٬۰۷۰٬۵۳۸ عدد است که ۱٬۰۰۰ برابر بیشتر از تعداد کوین‌های در گردش بیت کوین می‌باشد. این تعداد کوین در کاردانو باقیمتی که گفته شد، حجم بازار ۱٫۶۵ میلیارد دلار را به وجود آورده که بیش از ۵۰ برابر کمتر از حجم بازار بیت کوین است.

خب اعداد ذکرشده را در نظر داشته باشید! برای اینکه قیمت بیت کوین ۵۰۰ دلار افزایش یابد به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. درعین‌حال کاردانو برای افزایش قیمت ۵۰۰ دلاری به ۱۳ تریلیون دلار (۶۷ برابر کل حجم بازار ارزهای دیجیتال!) سرمایه نیازمند است. پس با این حال خیلی بعید به نظر می‌رسد یک روز کاردانو را در بازه‌های قیمتی هزار دلاری یا حتی صد دلاری بتوانیم ببینیم.

۹- روی آلت کوین‌های بدون آینده یا حجم سرمایه‌گذاری می‌کنند

آخرین موردی که بین تریدرهای کم‌تجربه یافتیم، علاقه شدید این عده به سرمایه‌گذاری و استفاده از «متوسط هزینه دلاری» روی آلت کوین‌های بدون آینده بود. متوسط هزینه دلاری روشی است که در آن سرمایه‌گذار تلاش می‌کند در یک زمان‌بندی مشخص و از پیش تعیین‌شده اقدام به خرید کند. برای مثال هنگامی‌که قیمت‌ها کاهش می‌یابند این سرمایه‌گذار تعداد بیشتری ارز دیجیتال می‌تواند بخرد و البته هنگام افزایش قیمت‌ها توان خرید تعداد کمتری را خواهد داشت. پس هدف در این روش خریدن و نگه‌داشتن است.

در حالی که روش متوسط هزینه دلاری باید بخشی از استراتژی مدیریت ریسک هر سرمایه‌گذار باشد، خرید در قیمت‌های پایین، پایین‌تر و بازهم پایین‌تر آلت کوینی که حجم معامله ندارد، می‌تواند بخشی از سبد سهامتان را غیرنقدینه کند. غیرنقدینه به این معنی که توان نقدینگی سبد سهامتان پایین می‌آید. اصلاً توصیه نمی‌کنیم که سبد سهامتان را با کوین‌هایی پرکنید که نقدینگی نداشته باشند، یا آینده‌ای برای آن‌ها نتوان متصور شد؛ مگر اینکه دوست داشته باشید کلکسیونی از کوین‌های آشغال را در سبد سهامتان نگه‌داری کنید!

با داستان‌هایی که راجع به سودهای دیوانه کننده ای چند اشتباه رایج میان تریدرها که در کریپتو شنیده‌اید، قابل‌درک است که خودداری از برخی کارها در این حوزه کار سختی باشد. اما باید به نکاتی که گفته شد مسلط و مسلح شوید تا یک ذهنیت معامله‌گری محکم داشته باشید.

به یاد داشته باشید برای زیستن در چنین سطح بالایی، تجربه فراز و نشیب‌های فراوان امری طبیعی است. از پیروزی‌های خود لذت ببرید و از اشتباهاتتان بیاموزید.

7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

چگونه می‌توان تحلیل بهتری داشت و از تحلیل یا سود خود مطمئن بود؟ در این مقاله قصد داریم تا به 7 اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال بپردازیم. واقعیت این است که تحلیل تکنیکال همواره همراه با ریسک است و دشواری‌ها و اشتباهات خودش را در پی دارد. جلوگیری از ضرر تقریباً غیر ممکن است. حتی تریدرهای حرفه‌ای هم گاهی اشتباه دارند که منجر به ضرر موقتشان خواهد شد.

تریدرهای حرفه‌ای اساساً دارای ذهنی باز هستند و از تفکر منطقی و طبع آرام خود استفاده می‌کنند تا از استراتژی خود مطمئن شوند. شاید بهتر باشد که برخی صفات را در خودمان بهبود ببخشیم و صفاتی را از خودمان دور کنیم تا بتوانیم در اوج خونسردی به مطمئن‌ترین روش‌ها فکر کنیم.

نکته جالب اینجاست که معمولاً این 7 اشتباه در تحلیل تکنیکال در میان همه تریدرهای آماتور در زمان شروع فعالیتشان رایج است. در این مقاله با اشاره به این اشتباهات تلاش داریم تا شما را در مسیر تبدیل شدن به تریدری حرفه‌ای جلوتر بیندازیم.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

“تحلیل تکنیکال” از کاربردی‌ترین روش‌های بررسی بازارهای مالیاتی مختلف (اعم از طلا، فلزات، بورس و غیره) است. در تحلیل تکنیکال اعتقاد بر این است که می‌توان از اطلاعات گذشته یک دارایی استفاده کرد و به الگوهای قیمتی احتمالی رسید که می‌تواند پیش‌بینی کننده آینده آن دارایی باشد.

فهم اصول اولیه این روش تحلیلی چندان دشوار نیست، اما تسلط بر آن کار آسانی نیست و نیاز به تمرین و زمان دارد. یادگیری هر مهارت جدید می‌تواند توأم با آزمون و خطا باشد. متأسفانه در بازارهای مالی فرصت چندانی برای اشتباهات وجود ندارد. ممکن است بخش زیادی از پولتان را در راه یادگیری این روش تحلیل از دست بدهید.

7 اشتباه در تحلیل تکنیکال

پیشگیری بهتر از درمان است! با بررسی 7 مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال نیاز به درس عبرت گرفتن از اشتباهات از بین می‌رود.

1- کاهش ضرر

“اد سیکوتا” (Ed Seykota)، از تریدرهای حرفه‌ای بازار سرمایه در اشاره‌ای جذاب می‌گوید:

«سه عامل اساسی در انجام ترید خوب وجود دارند: 1- کاهش ضرر، 2- کاهش ضرر و 3- کاهش ضرر.»

شاید به نظر بدیهی برسد، اما گاهی تریدر تنها به سود فکر می‌کند و نسبت به ضرر احتمالی بی‌خیال می‌شود. نباید هیچ وقت فراموش کنید که اولویت همیشه ضرر نکردن است. پیروزی و کسب سود در جایگاه دوم قرار دارند. به همین دلیل است که اغلب صرافی‌ها و پلتفرم‌های معامله دارای قابلیت دمو (demo) می‌باشند تا فرد با کسب دانش بتواند ضرر خود را کاهش دهد.

“سفارش استاپ لاس” (stop-loss order) از مفاهیم بسیار با ارزش و حیاتی در ترید است که برای کاهش ضرر و حفاظت از سرمایه به کار گرفته می‌شود. با ثبت این سفارش در واقع ضرر خود را پذیرفته‌‌اید؛ قبول کرده‌اید که احتمالاً استراتژی یا تحلیل اشتباهی داشته‌اید و “جام زهر را می‌نوشید”.

در صورت عدم پذیرش شکست، در بلندمدت نخواهید توانست به سود دلخواه برسید. چند معامله بد باعث خواهد شد که تبدیل به یک “بگ هولدر” (bag holder) شوید که صرفاً یک پورتفولیوی ضعیف و کم‌ارزش را به دوش می‌کشد و منتظر است تا بازار دوباره به وضعیت خوب خود بازگردد.

2- ترید بیش از حد و افراطی (Overtrading)

یک تریدر فعال ممکن است به اشتباه فکر کند که باید همیشه پوزیشن باز داشته باشد و مشغول معامله باشد. در واقعیت اصلاً نیازی به ترید 24 ساعته نیست. برعکس، ترید موفق معمولاً نیاز به صرف زمان زیاد برای تحلیل و صبر فراوان دارد تا به سیگنال مناسب خرید یا فروش برسد. برخی تریدرها در طول سال کمتر از سه ترید دارند و با اینحال سودهای کلان به دست می‌آورند.

“خسه لیور مور” (Jesse Livermore)، تریدر مشهور وال استریت و از بنیانگذاران مفهوم “ترید روزانه” (day trading) در این باره می‌گوید:

«پول با صبر و بردباری به دست می‌آید و نه ترید.»

اساساً برخی شرایط بازار اقتضا می‌کند که ترید نکنید و صبر پیشه کنید. در این صورت، سرمایه در جیبتان آماده خواهد بود تا در شرایط مناسب با سرمایه بیشتر به سودهای شگفت‌انگیزی برسید. نترسید که فرصت را از دست بدهید. فرصت همیشه وجود خواهد داشت.

در این دسته همچنین می‌توان به تریدرهایی اشاره کرد که فقط متکی به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت هستند. تحلیل بلند مدت اصولاً مطمئن‌تر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت است. از طرفی، “نویز” (noise) یا داده‌های پرت احتمالاً در بازه‌های کوتاه‌مدت گریبان تریدرها را بگیرند و آن‌ها را گمراه سازند. اگرچه “اسکالپر” ها یا همان تریدرهای کوتاه‌مدت زیادی وجود دارند که به موفقیت رسیده‌اند، اما ترید در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولاً نرخ ریسک به ریوارد نامناسبی دارد. در نتیجه، این روش ترید به مبتدیان این عرصه توصیه نمی‌شود.

3- ترید برای جبران ضرر

حتماً دیده‌اید یا حتی شاید خودتان هم این احساس را تجربه کرده‌اید که بلافاصله پس از یک ضرر سعی در جبران فوری آن می‌شود. فرق نمی‌کند که کدام استراتژی ترید را انتخاب کنید (تریدر روزانه، تریدر سوئینگ یا تحلیلگر تکنیکال)؛ در هر صورت باید سعی کنید که احساسات را از ثبت سفارشات خود خارج کنید.

همه می‌توانند در شرایط طبیعی بازار آرامش خود را حفظ کنند. مهم این است که بتوانید در شرایط سخت (زمانی که همه دست‌پاچه شده‌اند) باز هم طبق الگوی ترید خود پیش بروید. واژه “تحلیل” در ترید هوشمندانه به این معناست که از فرد انتظار می‌رود که از تصمیمات عجولانه خودداری کند. خصوصاً بعد از یک ضرر بزرگ معمولاً دقیقاً همان زمانی است که فرد عجولانه تصمیم می‌گیرد و سعی می‌کند سریعاً ضرر خود را جبران کند. این نوع ترید به راحتی ممکن است باعث چند برابر شدنِ ضرر شما شود. تریدرهای حرفه‌ای غالباً تا مدتی پس از یک ضرر بزرگ ترید نمی‌کنند تا با ذهنی باز دوباره وارد بازار شوند.

4- پافشاری بر سر تصمیمات

شرایط بازار مرتباً تغییر می‌کند. وظیفه شما به عنوان تریدر این است که تغییرات را بشناسید و خودتان را با آن‌ها تطبیق دهید. “پائول تودور جونز” (Paul Tudor Jones)، تریدر افسانه‌ای، درباره سفارشات خود می‌گوید:

«من هر روز فرض را بر این می‌گذارم که همه پوزیشن‌هایم اشتباه هستند».

اگر به عنوان منتقد به تحلیل‌های خود نگاه کنید، می‌توانید نقاط ضعف و قوت خود را بهتر ببینید. این کار هم چنین باعث می‌شود که نسبت به تصمیمات خود جبهه نگیرید و متعصبانه برخورد نکنید. بدین ترتیب حداقل از پیامدهای منفی احتمالی پیشگیری می‌کنید.

5- اهمیت ندادن به شرایط عجیب بازار

رویدادهایی همچون “قوی سیاه” (black swan) یا حواشی اطراف بازار می‌توانند تأثیراتی غیر قابل پیش‌بینی بر بازار داشته باشند. پیش‌بینی این گونه اتفاقات بسیار دشوار است زیرا معمولاً وابسته به احساسات و روانشناسی بازار هستند و فقط با تحلیل تکنیکال نمی‌توان آن‌ها را شناخت. میزان عرضه و تقاضا هم همیشه ثابت نیست. عدم تعادل میان این دو شاخص هم منجر به تغییرات قیمتی خواهد شد.

برای مثال، اندیکاتور “شاخص قدرت نسبی” (RSI) را در نظر بگیرید. اگر رقم این شاخص کمتر از 30 باشد، قانوناً فرض بر این است که آن دارایی “بیش از حد به فروش رسیده است یا ” oversold” شده است. یعنی باید انتظار بازگشت قیمت‌ها را داشت و حالا قیمت (با ورود خریداران) بالا برود. اما آیا این سیگنال قطعی است؟ خیر. شما با این عدد فقط می‌توانید بگویید که فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند.

این رقم در شرایط بحرانی بازار می‌تواند حتی تک‌رقمی شود. اما این ارقام به هیچ وجه ثابت نمی‌کنند که روند بازار الزاماً معکوس خواهد شد. این موضوع صرفاً محدود به اندیکاتور RSI نمی‌شود. شرایط بحرانی بازار می‌تواند باعث جا به جایی عجیب روند و ارقام شگفت‌انگیز در همه اندیکاتورها شود. در این مواقع، بازار می‌تواند به هر کدام از طرفین حرکت داشته باشد و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به خوبی این حرکت را پیش‌بینی کند.

6- عدم قطعیت در تحلیل تکنیکال

هیچگاه فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال به هیچ وجه قطعی نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که تحلیل شما درست از آب دربیاید. ممکن است تحلیل شما نشان دهد که احتمال زیادی وجود دارد تا قیمت بالا یا پایین برود؛ این بدان معنا نیست که این نوسان حتماً اتفاق بیفتد.

حتی تریدرهای حرفه‌ای هم باید توجه داشته باشند که قرار نیست بازار طبق تحلیل آن‌ها پیش برود. عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود که بیش از حد نسبت به تحلیل خود اعتماد داشته باشید و سرمایه بیشتری را بر آن اساس وارد کنید. طبعاً اگر تحلیل اشتباه باشد، ضرر شما بیشتر خواهد شد.

7- تقلید کورکورانه از سایر تریدرها

در بازار متغیر سرمایه لازم است که سرمایه‌گذاران هم مرتباً خود را بهبود داده و مهارت‌ها و استراتژی‌های جدیدی را اتخاذ نمایند. یکی از بهترین راهکارها برای افزایش تجربه و مهارت از طریق تقلید از تحلیلگران حرفه‌ای میسر می‌شود.

نکته اینجاست که اگر مصاحبه تریدرهای موفق را بخوانید اغلب می‌بینید که هر کدام از یک استراتژی متفاوت برای معاملات خود استفاده می‌کنند. روش‌های متعدد بسیاری برای کسب سود از بازار وجود دارند. یک استراتژی موفق می‌تواند باعث ضرر یک تریدر دیگر در موقعیتی متفاوت شود. بهتر است که استراتژی خود را بسته به شخصیت و سبک ترید خود انتخاب کنید و آن را شخصی‌سازی کنید.

البته تقلید از افراد معتبر در دنیای ترید ممکن است در کوتاه‌مدت با موفقیت همراه باشد. اما در بلند مدت این روش کارایی بالایی ندارد و غالباً با شکست رو به رو است. پس بهتر است فارغ از اشخاص عمل کنید و بهترین روش را مطابق میل خودتان استفاده و طراحی کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به 7 اشتباه اساسی در تحلیل تکنیکال پرداختیم. به صورت خلاصه باید بدانید که ترید و معامله‌گری ساده نیست و نیاز به صبر و شکیبایی و منطق بالا دارد. هر چه دورنمای ترید شما بلند مدت‌تر باشد، شانستان برای کسب سود بیشتر است.

علاوه بر تسلط بر احساسات و افزایش دانش باید مرتباً این استراتژی‌ها را وارد عرصه آزمایش کنید تا با شناخت نقاط ضعف و قوت خود به بهترین استراتژی ترید دست پیدا کنید که کاملاً متناسب با هدف سرمایه‌گذاری شما باشد.

اشتباهات تریدرهای تازه وارد در خرید بیت کوین

در سال‌های گذشته سرمایه گذاری ارزدیجیتال به‌دلیل پایین بودن تعداد کاربران و اخبار و اطلاعات اندک در این زمینه نسبت به امروز آسان‌تر بود. این روز‌ها با بالا رفتن قیمت این رمزارز و انتشار اخبار فریبنده پیرامون آن سبب شده، افراد بسیاری جذب این بازار برای انجام معامله و کسب درآمد و سودهای کلان از طریق خرید بیت کوین شوند. بیشتر این افراد به دلیل نداشتن اطلاعات و تجربه‌ی کافی در زمینه‌ ترید ارزدیجیتال، اشتباهات جبران‌ناپذیری انجام می‌دهند و متحمل ضررهای سنگین می‌شوند و ممکن است سرمایه‌ی اصلی‌شان را هم در این راه از دست بدهند.

در ادامه به بررسی مهم‌ترین و پر‌تکرارترین این اشتباهات تریدرها و راه‌کارهایی برای دوری از این موارد خواهیم پرداخت تا با استفاده از این اطلاعات بتوان تا حدودی جلوی ضررهای احتمالی را گرفت.

اشتباهات تریدرها قبل از ورود به بازار کریپتوکارنسی

بیشتر تریدرها قبل از ورود به عرصه‌ی تجارت رمزارزها اشتباهات خود را شروع می‌کنند. این اشتباهات تریدرها می‌تواند به طور کلی آن‌ها را دل‌سرد و از این حوزه دور کند.

۱. با پولی شروع به خرید بیت کوین می‌کنند که توان از دست دادنش را ندارند

معاملات بیت کوین هم مانند هر بازار دیگری نوسانات خود را دارد. در تاریخ ارزهای دیجیتال سرمایه داران و معامله‌گران بار‌ها شاهد هیجانات مثبت و منفی فراوانی بوده‌اند. برخی در این راه سرمایه‌های آنچنانی به جیب زده‌اند و در کنار آن‌ها افراد بسیاری سرمایه‌های کلان از دست داده‌اند.

بازارها همیشه در حال نوسان نیستند و ممکن است زمانی طولانی روندی ثابت و مثبت داشته باشند؛ اما یک هیجان منفی بی‌بازگشت می‌تواند تمام سرمایه و شاید سودی که تا آن لحظه به دست آورده‌اید را به‌طور کل از بین ببرد. زمان خرید بیت کوین باید بدانید که این بازار هم مانند سایر بازارهای سرمایه بالا و پایین‌های مخصوص به خود را دارد و ممکن است در زمانی کوتاه سودی فراوان یا ضرر بزرگی در آن متحمل شوید.

پس منطقی‌ترین راه این است که پول و سرمایه‌ای که نقش مهمی در زندگی‌ شما دارد و از دست رفتن آن می‌تواند روند زندگی را برای شما دچار مشکل کند، وارد این بازار پر ریسک نکنید. اگر در جایی اندوخته‌ای دارید که بود و نبودش تاثیر آنچنانی در زندگی‌تان ندارد، می‌توانید با خیال راحت با آن بیت کوین بخرید.

۲. بدون دانش و برنامه شروع به خرید بیت کوین می‌کنند

قبل از ورود به دنیای بیت کوین برنامه‌ای برای خود تدوین کنید. در این برنامه میزان سرمایه‌ای که می‌توانید با آن کار کنید را مشخص کرده و ساعات معینی را برای فعالیت انتخاب کنید.‌‌ همچنین مسیر و هدف‌تان را به طور کلی مشخص کنید.

نیاز نیست در ابتدای کار حرفه‌ای باشید و همه چیز را بدانید؛ اما باید تا حدودی در مورد مفاهیم کلی اطلاعات داشته باشید و با رفتار بازار آشنایی نسبی داشته باشید. اگر بدون هیچ دانشی شروع به فعالیت کنید در مواقع بحرانی چون اطلاعی از نوسان‌ها ندارید، نمی‌توانید تصمیم درست بگیرید.

کسب اطلاعات و تحقیقات بیش از حد هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد. این کار باعث می‌شود شما فکر کنید که تمام پیچ و خم‌ها را می‌شناسید و می‌توانید بدون هیچ درد‌سر و ضرری معامله و تجارت کنید. اما تا تجربه کسب نکنید و استراتژی خود را تعیین نکنید، مسیر موفقیت برای شما هموار نمی‌شود. بسیاری از نکات را باید در بازار آموخت.

۳. روی موج جامعه سوار می‌شوند

شبکه‌های اجتماعی این روزها مردم دنیا را زیر خرواری از اخبار و اطلاعات مدفون کرده‌اند. هر از چند گاهی هم یک موضوع یا عبارت تبدیل به ترند می‌شود و نمی‌توان به آن توجه نکرد.

بیت کوین و ارزهای دیجیتال نیز تقریباً همیشه از بحث‌های داغ این شبکه‌ها هستند؛ اما برخی اوقات با انتشار اخباری مبنی بر نوسان شدید قیمت یا پذیرش آن به عنوان یک ارز معتبر توسط دولت‌ها یا سازمان‌های جهانی تبدیل به ترند روز می‌شوند. در این زمان‌ها افراد بسیاری تصیم به خرید بیت کوین می‌گیرند.

افراد تازه‌کار در این برهه با سرچ کلمه‌ی بیت کوین و دریافت اطلاعاتی بسیار سطحی از موتورهای جستجو و یا با توجه به گفته‌های افرادی که خود را در شبکه‌های اجتماعی خبره‌ی این حوزه معرفی می‌کنند؛ به صورت هیجانی و با طمع کسب سودهای آنچنانی در زمانی که شاید مناسب برای خرید نباشد اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند. اما باید توجه داشت که حتی وقتی همه مدعی‌اند که بهترین زمان برای ورود به بازار رمزارزها همین حالاست، بدون اطلاع کافی از پیج و خم‌های مسیر و تحقیقات نباید وارد این بازار شد.

۴. دنبال راه میان‌بر برای کسب درآمد بیشتر هستند

هیچ راه و روشی در دنیای اقتصاد وجود ندارد که در یک شب افراد را پولدار کند. بیت کوین غول چراغ جادو نیست. بیشتر تازه‌کارها انتظار دارند که با سرمایه‌ای نه چندان زیاد و در زمانی بسیار کوتاه از این طریق درآمدی هنگفت کسب و تمام مشکلات مالی خود را حل کنند.

یکی از اصلی‌ترین عواملی که تصورات این‌چنینی در افراد ایجاد کرده، دنیای مجازی و افرادی هستند که در این بستر به صورت اغراق‌‌آمیز در حال تبلیغ این حوزه‌ی نوظهور اقتصادی‌اند. آن‌‌‌ها این باور را در ذهن تریدر‌هایی که تازه وارد بازار شده‌اند ایجاد می‌کنند که خرید بیت کوین می‌تواند در یک شب شرایط مالی‌شان را دگرگون کند.

اشتباهات رایج تریدرها در خرید بیت کوین

برخی دیگر از تریدر‌ها مرحله‌ی ورود را پشت‌سر گذاشته و پس از شروع معاملات اولیه، اشتباهات و ریسک‌هایی می‌کنند که اگر سودی هم تا‌کنون کسب کرده‌اند، از دست داده و از ادامه‌ی مسیر پشیمان می‌شوند. برخی دیگر هم با ادامه‌ی روند اشتباه خود هر چه دارند و ندارند از دست می‌دهند.

۱. بیش از حد ترید می‌کنند

تازه واردها به دنیای بیت ‌کوین عموماً سقف خاصی برای تعداد ترید روزانه (Day Trading) خود معین نمی‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند ضررهای خود را با انجام معاملات جدید و کسب سود از آن‌ها جبران کنند.

انجام معاملات پشت‌سر‌‌‌هم و بی‌برنامه می‌تواند، سرمایه‌ی اولیه‌ی شما را به طور کلی نابود کرده و ضرر بزرگی برای شما در پیش داشته باشد. هنگامی که در چندین معامله‌ متضرر شدید، به خود استراحت بدهید و یک وقفه‌ی نه چندان طولانی در معاملات ایجاد کنید.

۲. گرفتار FOMO می‌شوند

هنگامی که اتفاق خاصی در دنیای ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد و اخبار فراوانی در این زمینه در رسانه‌ها و یا سوشال مدیا منتشر می‌شود، عموماً بازار را دچار نوسان می‌کند. تریدرهای تازه وارد هنگام این نوسانات فکر می‌کنند که اگر الان خرید نکنند یا ارزهای خود را نفروشند، از قافله‌ی پارو کردن پول‌‌های ریخته در کف بازار عقب می‌‌مانند. این اشتباه استراتژیک و گاهی جبران نا‌پذیر است.

غلبه بر فومو یکی از چالش برانگیزترین کارها برای کسانی است که به تازگی وارد دنیای کسب درآمد از طریق ارز دیجیتال شده اند. افراد با‌تجربه در این زمان بر‌‌خلاف تازه واردها عمل می‌کنند و با غلبه بر FOMO سودهای کلان به‌دست می‌آورند.

۳. برای خرید بیت کوین از لوریج یا معاملات مارجین صرافی‌ها استفاده می‌کنند

با ورود به دنیای معاملات بیت کوین و آشنایی با صرافی‌های ارز دیجیتال، با مفهومی به نام مارجین آشنا خواهید شد. معاملات مارجین روشی وسوسه بر‌انگیز برای افراد مبتدی است.

در این روش شما از اهرم یا لوریج استفاده می‌‌کنید. Leverag را می‌توان به نوعی وام گرفتن از یک پلتفرم دانست. اگر ارزش یک معامله ۱۰۰ دلار باشد؛ شما می‌توانید با ۵۰ دلار خود و قرض گرفتن ۵۰ دلار از پلتفرمی که بر روی آن معامله می‌کنید، وارد آن تراکنش شوید.

صرافی از شما در قبال این فرایند کارمزد دریافت می‌کند. اگر معامله سود چندانی برای شما نداشته باشد و یا به طور کلی نتیجه‌ی آن ضرر باشد؛ پرداخت کارمزد برای شما گران تمام می‌شود. استفاده از ضرایب اهرم بالا در زمانی که هنوز مبتدی هستید و استراتژی دقیقی برای معاملات خود ندارید، می‌تواند به نابود شدن کل سرمایه‌ی شما منجر شود.

۴. برای معاملات خود استراتژی ندارند و از دیگران تقلید می‌کنند

مسلماً در ابتدای کار هیچ تریدری استراتژی دقیقی ندارد. اما می‌توان با بررسی روش‌های چند تریدر موفق تا حدودی گام‌های نخست را موفقیت‌‌آمیز برداشت. اما مسیر و هدف‌ها برای هر تریدری متفاوت است و هیچ فرد موفقی تمام فوت و فن معاملات خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. پس نمی‌توان در این زمینه همیشه مقلد دیگران بود.

اما بعد از مدتی شما باید برای خود یک استراتژی اختصاصی داشته باشید. مشخص کنید سرمایه‌گذاری شما چه هدفی را دنبال می‌کند. قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارید یا بلند مدت یا هدف‌تان خرید و فروش‌های مداوم و سریع است. هر چیزی که در این مسیر به آن نیاز دارید را در این استراتژی مشخص کنید. سعی کنید یک یا دو روش معاملاتی را به طور کامل بیاموزید و همیشه طبق آن پیش بروید.

نکته: در استراتژی خود باید از تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. عدم آگاهی از این تحلیل‌ها یکی از دلایل شکست در معامله است. اما توجه داشته باشید که الگوها و نمودارهای تحلیلی نمی‌توانند نقشه‌ی مسیر شما را ترسیم کنند. تحلیل تکنیکال باید چاشنی استراتژی شخصی شما باشد.

اما باید بدانید، نباید به‌طور مداوم با‌توجه به شاخص‌ها و الگوها معامله کرد؛ همیشه پارامترها و اهداف خود را بیشتر مورد توجه قرار دهید.

۵. حد ضرر را نمی‌شناسند

بسیاری از تریدر‌هایی که تازه شروع به فعالیت کردن هنگامی که یک روند منفی پیش می‌رود با این تفکر که فرایند موقتی است، آن ‌را ادامه می‌دهند.

اما روش درست این است که از ابزار توقف ضرر استفاده کنید، از آن معامله خارج شده و به خود استراحت دهید. هر‌چه سریع‌تر این روند را به‌کار گیرید، ضرر زودتر متوقف می‌شود. اما سعی کنید وقفه‌ی طولانی تا معامله‌ی بعدی ایجاد نکنید. به بیان دیگر ضرر نباید شما را فلج کند.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ضرر همیشه بخشی از معاملات تجار بوده و هست. اجتناب از آن غیر‌ممکن است؛ فقط می‌توان با رعایت نکاتی آن‌ را به حداقل رساند. مهم‌ترین نکته در این رابطه این است که هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، برای جبران ضرر اقدام به معامله‌ی جدید نکنید.

۶. احساسات خود را کنترل نمی‌کنند

ترس و استرس، هیجان و طمع از دلایل اصلی ضرر کردن در هنگام ترید ارز دیجیتال است. شاید تریدر اطلاعات کاملی در زمینه‌ی معاملات داشته باشد و با پیچ و خم‌های مسیر آشنا باشد؛ اما اگر نتواند در شرایط بحرانی هیجان کسب سود بیشتر و یا ترس از ضرر بزرگ را کنترل کند، دانش و اطلاعاتش کمکی به او نخواهد کرد.

باید توجه داشت که ضرر همیشه در هر تجارت و کسب و کاری متحمل است. نباید برای پیش‌گیری از ضرر تمام قوانین و هدف‌های خود را فراموش کنید. این امر موجب می‌شود معاملات احساسی انجام دهید که به ضرر چندین برابر ختم می‌شود. یا هنگامی که بازار تکان قابل توجهی خورد و احساس کردید با یک حرکت می‌توانید سود فراوانی کسب کنید؛ بدون هیچ تفکری دست به یک معامله‌ی کاملاً هیجانی بزنید. امکان متضرر شدن به دلیل طمع کردن همیشه وجود دارد.

هنگام نوسانات شدید بازار سعی کنید کمی از اخبار دوری کنید. قوانین خود و مسیر هدف‌تان را مرور کنید و با ذهن باز و با توجه به استراتژی همیشگی‌تان عمل کنید. صبر داشته باشید و به هر پیش‌آمدی عکس‌العمل نشان ندهید.

۷. سبد سهام خود را کنترل نمی‌کنند

سبد سهام هم بخش مهمی از فرایند کسب درآمد از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال است. نباید تمام کوین‌های سبد شما از یک نوع باشند. برای مثال وقتی همه‌ی دارایی شما بیت‌ کوین باشد، پایین آمدن یک‌باره‌ی قیمت ضرر زیادی به شما می‌زند.

اما تنوع بیش‌از حد هم کار را دشوار می‌کند. بررسی وضعیت تمام ارزها سخت و گیج کننده است و زمان زیادی نیاز دارد. این موضوع باعث می‌شود نتوانید درست مدیریت و تجزیه و تحلیل کنید و تمرکزتان روی سود و ضررها از بین می‌رود.

نکات زیر را فراموش نکنید:

• آلت‌کوین‌‌‌های ناشناس و بدون آینده را به طور کلی از سبد خود حذف کنید.
• به دنبال خرید آلت‌کوین‌های ارزان قیمت نباشید.
• همیشه هنگام خرید و فروش هر آلت کوین دیگر، بیت کوین را در نظر داشته باشید.

۸. از دفترچه‌ یادداشت برای خرید بیت کوین استفاده نمی‌کنند

ضرر کردن بخشی از تجارت است؛ اما تکرار آن قابل قبول نیست. باید از اشتباهات قبلی خود درس بگیرید و دیگر آن‌ها را تکرار نکنید. ثبت سوابق تراکنش‌ها و معاملات در یک دفتر یادداشت بهترین روش برای جلوگیری از متضرر شدن مجدد است.

تمام سوابق خوب و بد خود را ثبت کنید و آن‌ها را بررسی کنید. نقاط ضعف و قدرت‌تان را بشناسید و آن‌ها را اصلاح و تقویت کنید. می‌توانید از تجربیات مثبت و منفی تریدرهای موفق هم در این زمینه استفاده کنید.