پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان

کاربرد تحلیل بنیادی

کتاب پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

در این کتاب روش های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و همچنین زمان وقوع اوج ها و افت های بازارهای سهام وکالا بیان می گردد.

Women's clothing size

Size	XS	S	M	L
Euro	32/34	36	38	40
USA	0/2	4	6	8
Bust(in)	31-32	33	34	36
Bust(cm)	80.5-82.5	84.5	87	92
Waist(in)	24-25	26	27	29
Waist(cm)	62.5-64.5	66.5	69	74
Hips(in)	34-35	36	37	39
Hips(cm)	87.5-89.5	91.5	94	99

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

در کتاب پیش‌بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه‌تایی گن روش‌های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و همچنین زمان وقوع اوج‌ها و افت‍‌های بازارهای سهام و کالا بیان می‌گردد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: پیش بینی قیمت با استفاده از سلول‌های مربع گن
فصل سوم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از لایه‌ها و سلول‌ها
فصل چهارم: پیش‌بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از اعداد روی مربع گن
فصل پنجم: پیش‌بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از لایه‌ها
فصل ششم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد
فصل هفتم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد و لایه‌ها
فصل هشتم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل
فصل نهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل و لایه‌ها
فصل دهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از پایه صفر
فصل یازدهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از پایه صفر و لایه ها
فصل دوازدهم: پیش‌بینی تاریخ ها با استفاده از لایه های شکلی
فصل سیزدهم: شبکه پیش‌بینی قیمت – زمان نوع یک
فصل چهاردهم: شبکه پیش‌بینی قیمت – زمان نوع دو

پیوست 1: اندیکاور پیش بینی سقف و کف بر مبنای مربع نه تایی
پیوست 2: اندیکاتور بیش گسترده در مربع گن
پیوست 3: زوایای دایره محیطی و زمان متناظر آن
پیوست 4: زوایای سلول‌های 8 چرخش نخست مربع گن
پیوست 5: فهرست حداقل تیک قیمتی قراردادهای آتی

موضوع بورس مولف پاتریک میکولا ناشر چالش مترجم علیرضا جوادی ،سید مرتضی عبداللهیان شابک 9789642522781 تعداد صفحات 216 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1394 نوبت چاپ 1

آربیتراژ چیست؟| راهنمای مبتدی

استفاده از آربیتراژ یک استراتژی سرمایه گذاری نسبتاً بدون ریسک است که می تواند جذاب باشد. با این حال، برای ایجاد سود بزرگ، سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است. با سرمایه گذاری های ارزی، استراتژی معروف به آربیتراژ به معامله گران اجازه می دهد با خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار، کالا یا ارز یکسان در دو بازار مختلف، سود خود را حفظ کنند. این حرکت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از قیمت‌های متفاوت همان دارایی در دو منطقه متفاوت که در هر دو طرف معامله هستند، سرمایه‌گذاری کنند.

اگر می خواهید بفهمید که آربیتراژ چیست، این مطلب نحوه عملکرد معاملات آربیتراژ را توضیح و انواع مختلف آربیتراژ و فرصت ها را تعریف و خطرات مربوط به آن را توضیح می دهد.

• آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک اوراق بهادار در یک بازار خریداری شود و همزمان در بازار دیگری به قیمت بالاتر فروخته شود.
• تفاوت موقت قیمت یک دارایی بین دو بازار به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را قفل کنند.
• معامله گران اغلب سعی می کنند از فرصت آربیتراژ با خرید سهام در ارز خارجی استفاده کنند، جایی که قیمت سهم هنوز با نرخ نوسان ارز تعدیل نشده است.
• معامله آربیتراژ به عنوان یک فعالیت نسبتا کم خطر در نظر گرفته می شود.

آربیتراژ چیست؟



یک تعریف ساده از آربیتراژ زمانی است که یک دارایی مشابه در دو بازار مختلف با قیمت متفاوتی به فروش می ‌رسد و معامله‌گران را قادر می‌ سازد آن را با قیمت پایین ‌تری خریداری کنند و فوراً آن را در بازار دیگری با قیمت بالاتر بفروشند تا سودی بدون ریسک کسب کنند. این به معنای شناسایی فرصت آربیتراژ است که در آن همان دارایی در یک بازار با قیمت کمتری نسبت به بازار دیگر معامله می‌ شود. این اختلاف قیمت‌ها معمولاً با اوراق بهادار و دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، سایر ابزارهای مالی یا ارزهایی مانند یورو، دلار آمریکا یا کالاها رخ می ‌دهد.

آربیتراژ، در اصل، روشی بدون ریسک برای کسب سود است، زیرا معاملات به طور همزمان اتفاق می‌افتد و هیچ دوره نگهداری وجود ندارد. با این حال، آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. کارمزدهای بالای تراکنش، نوسانات قیمت، و این واقعیت که معامله گران باید این معاملات را سریع انجام دهند، می تواند سودهای حاشیه ای را از بین ببرد.

از نظر فنی، دو توضیح ساده به فرصت آربیتراژ بستگی دارد:

• یک محصول را با قیمت کمتر در بازار A بخرید، آن را با قیمت بالاتر در بازار B بفروشید و سود کسب کنید.
• محصول A را با قیمت کمتری بخرید، دارایی را نگه دارید، بعداً با قیمت بالاتر دوباره بفروشید و سود ببرید.

چرا آربیتراژ مهم است؟

معامله گران آربیتراژ در مسیر کسب سود، کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهند. همانطور که آنها خرید و فروش می کنند، تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه کاهش می یابد. دارایی های با قیمت پایین تر پیشنهاد قیمت می شوند در حالی که دارایی های با قیمت بالاتر فروخته می شوند. به این ترتیب آربیتراژ ناکارآمدی در قیمت گذاری بازار را برطرف می کند و نقدینگی را به بازار می افزاید.

چرا مردم از تجارت آربیتراژ استفاده می‌کنند؟



معامله آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که یک دارایی یکسان در دو بازار متضاد خرید و فروش شود تا از اختلافات جزئی در قیمت‌های فهرست شده سود به دست آید. این تناقضات ارزش معمولاً کوتاه مدت هستند و به سرعت اصلاح می ‌شوند. استراتژی آربیتراژ از این نوسانات سوء استفاده می کند.

آربیتراژ نتیجه ناکارآمدی بازار است. بازار ناکارآمد زمانی است که دارایی‌ های مالی ارزش واقعی و منصفانه بازار خود را منعکس نمی ‌کنند یا به فرضیه بازار کارا پایبند نیستند، که بیان می‌ کند تمام دارایی‌ های مالی معامله شده در بازارها همیشه ارزش واقعی آن‌ ها را برای معامله گران منعکس می ‌کند. به همین پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان دلیل است که گاهی اوقات یک دارایی با قیمت های متفاوت در بازارهای مختلف معامله می شود و سرمایه گذارانی که می خواهند از این انحرافات سود ببرند، می توانند از این فرصت استفاده کنند.

این یک استراتژی سرمایه‌گذاری نسبتاً بدون ریسک است، اما از آنجایی که اختلاف قیمت معمولاً حاشیه‌ای است، برای ایجاد سود قابل‌توجه، مبلغ یک جای بالاتری از سرمایه‌گذاری اولیه ضروری است، به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران آربیتراژ یا «داوران» معمولاً سرمایه‌گذاران نهادی هستند.

چه کسی از تجارت آربیتراژ استفاده می ‌کند؟

به دلیل سود کم و مقدار زیادی پول لازم برای ایجاد سود قابل توجه، سرمایه گذاران فردی کمتر از استراتژی معاملاتی آربیتراژ استفاده می کنند و معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی که به نمایندگی از موسسات مالی بزرگ معامله می کنند، استفاده می شود. دلیل دیگر این امر این است که استراتژی آربیتراژ مستلزم تصمیمات خرید و فروش همزمان و چند ثانیه ای است که تنها با استفاده از نرم افزار معاملات آربیتراژ یا کسب دانش پیشینه کامل می توان به آن اقدام کرد.

با این حال، سرمایه‌گذاران فردی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در یک صندوق آربیتراژ، نوع خاصی از صندوق‌های مشترک، از مزیت آربیتراژ نیز استفاده کنند. آن ها می توانند انتخاب خوبی برای سرمایه گذارانی باشند که می خواهند بدون ریسک زیاد سود ببرند، اما به دلیل ماهیت معاملات آربیتراژ، بازده واقعی می تواند غیرقابل پیش بینی باشد.

خطرات تجارت آربیتراژ



در بیشتر موارد آربیتراژ، سرمایه‌گذاران می‌توانند عمدتاً سودهای بدون ریسک داشته باشند، به‌ویژه مواقعی که در زمان واقعی محقق شوند، مثلاً اگر سهام یا ارزی به طور همزمان خرید و فروش شود.

با این وجود، وقتی صحبت از آربیتراژ نقدی و حمل به میان می‌آید، ریسک‌ها کمی بالاتر است، زیرا معامله‌گران باید منتظر بمانند و قبل از فروش آن برای سود، مدتی صبر کنند و آن را نگه دارند.

جنبه دیگری که باید در نظر گرفت این است که حتی اگر ریسک ها کم باشد، سود نیز کم است و برای به دست آوردن سود خوب سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است. اگرچه تجارت آربیتراژ به عنوان یک تجارت بدون ریسک در نظر گرفته می شود، اما برای موفقیت و سودآوری آن به زمان بندی دقیق و تحقیقات کامل نیاز دارد و مستعد چندین اشکال است:

1- عدم اطمینان بازار

بازار بی ثبات است و قیمت ها در نوسان است، به این معنی که خرید و فروش یک دارایی در دو بازار مختلف می تواند اسپرد را کاهش دهد. بنابراین، فرصت های آربیتراژ باید فورا مورد پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان بهره برداری قرار گیرد، در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که قیمت ها تغییر کند و تجارت متحمل ضرر شود.

2- هزینه های تراکنش

مبادلات سهام و ارز، بازارها و پلتفرم‌ها کارمزد تراکنش‌ها و نرخ‌های مالیاتی متفاوتی دارند و بررسی اینکه کدام کارمزد اعمال می‌شود، زمان می‌برد. برای اطمینان از اینکه کارمزدها از سود بیشتر نمی شود، سرمایه گذاران باید تعیین کنند که آیا تجارت پس از کسر همه مالیات ها و هزینه های دلالی همچنان سودآور است یا خیر.

3- نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد

از آنجایی که فرصت های آربیتراژ زمانی رخ می دهد که تفاوت قیمت جزئی وجود داشته باشد، سود حداقل است. برای سودآوری تجارت، به یک سرمایه گذاری قابل توجه تری نیاز است که پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان در صورت عدم موفقیت معامله، خطر از دست دادن پول بیشتری را افزایش می دهد.

4- ریسک نکول طرف مقابل



برخی از فرصت‌های آربیتراژ، معاملات خارج از بورس هستند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران در معرض خطر نکول طرف مقابل برای آربیتراژ ارز هستند و آربیتراژکنندگان ممکن است با زیان مواجه شوند.

سخن پایانی

شرکت‌های بزرگ می‌توانند از فرصت‌های آربیتراژ با وجوه قابل توجه‌تر برای شروع تجارت و بهره‌گیری از حاشیه‌های کوچک برای سود بهره‌برداری کنند. با این حال، معاملات آربیتراژ سه پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان مزیت کلیدی دارد: سود نسبتاً کم ریسک، حفظ قیمت سهام و سایر دارایی‌های مختلف در بازارهای مختلف کم و بیش یکسان، و کمک به یک بازار کارآمد.

آموزش سرمایه‌گذاری در طلا

در طول تاریخ همیشه طلا یکی از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری در بین مردم و دولت ها بوده است. دلایل مختلفی برای سرمایه گذاری در طلا وجود دارد اما از مهمترین دلایل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بازدهی مناسب طلا در مقایسه با سایر بازارهای مالی
• ریسک کم سرمایه گذاری
• خرید و فروش آسان به طوریکه مثل مسکن و خودرو نباید منتظر پیدا شدن خریدار و یا فروشنده ماند.

اگر در بازارهای مالی فعال هستید، آموزش سرمایه گذاری در طلا را هم باید به لیست خودتان اضافه کنید.

مزایای سرمایه گذاری در بازار طلا

همیشه بازارهایی مثل بورس و ارز دیجیتال وجود دارند که در کنار سودهای خوب، ضررهای سنگینی هم به معامله گران وارد می کنند اما بازار طلا و سرمایه گذاری در آن هیچگاه مثل بورس و بازارهای مالی جهانی ضرر سنگینی به سرمایه گذاران وارد نکرده است. چه در شرایط رکود چه در شرایط تورمی می توان در این بازار سرمایه گذاری کرد و از آن سود گرفت.

دوره جامع طلا (رویال) اولین و جامع ترین دوره آموزش سرمایه گذاری در طلا می باشد و به جرات می توان گفت که با مشاهده این دوره به هیچ مرجع دیگری برای یادگیری استراتژی های خرید و فروش طلا نیاز نخواهید داشت.

بازار طلا صرفاً فیزیکی نیست!

وقتی به بازار طلا نگاه می‌کنیم، تصور می‌کنیم که فقط خرید طلای فیزیکی است که سرمایه گذاری به حساب می‌آید. اگرچه در گذشته، طلا فقط به صورت فیزیکی داد و ستد میشد و بازارهای جهانی به این شکل وجود نداشتند، اما مزیت‌های خودشان را دارند. تحلیل و استراتژی‌ها در این بازار های جدید کمی متفاوت است که در دوره رویال به طور کامل برای شما باز می‌کنیم.

بازارهای طلا در بخش فیزیکی، شامل طلای دست دوم، طلای نو، طلای آب شده، سکه، شمش طلا و استراتژی‌های موجود در این بازار است. در مورد خرید و فروش طلای فیزیکی، به اندازه کافی در این دوره با شما صحبت می‌کنیم.

اما باید بدانید که امکان خرید و فروش طلا در بورس جهانی نیز وجود دارد. برای خرید طلا در بورس کالا، سپرده طلا، صندوق‌های سرمایه گذاری طلا، تحلیل بنیادین دلار و تاثیر آن بر طلا هم در این دوره صحبت خواهیم کرد.

چرا سرمایه گذاری در طلا را انتخاب کنم؟

شاید برای شما هم سوال باشد که چرا از قدیم تا به الان همیشه شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ علاقه مند به سرمایه گذاری در طلا بوده‌اند؟

جملات زیر را با دقت و چندین بار بخوانید:

• ضرر سنگینی در بورس ایران متحمل شدم
• در صف فروش گیر کرده ام و نمی توانم سهم خودم را بفروشم
• سرمایه کمی دارم و نمیتوانم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنم
• ارزهای دیجیتال همگی منفی شده اند و پول و سرمایه من نابود شد.
• به دنبال مشتری برای فروش خودروی خودم می گردم
• کسی را که با قیمت خوب ملک من را بخرد و نقد پرداخت کند پیدا نمیکنم.

آیا تا به حال شنیده اید که مشکلات بالا درمورد بازار طلا پیش بیاید؟

این دلیل اصلی جذابیت سرمایه گذاری در طلا برای سرمایه گذارانش است که با هر سرمایه ای (حتی 1 میلیون تومان) و در هر زمانی که اراده کنید امکان خرید و یا فروش طلای خود را دارید و هیچگاه ریزش قیمتی سنگینی را شاهد نخواهید بود و این یعنی یک سرمایه گذاری پر سود و کم ریسک برای شما.

بازار طلا، کم ریسک ترین بازار مالی

هر کسی حتی با یک میلیون تومان می‌تواند وارد این بازار شود و سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاری مطلوبی که اجازه می‌دهد صاحبان آن، اعتماد به نفس مالی خودشان را به مرور افزایش بدهند. فشار و اضطراب دیگر بازارهای مالی را ندارد و نیاز نیست هر روز نگران بالا و پایین شدن قیمت‌ها، ریزش بازار یا منفی شدن قیمت‌ها باشند. اگر هم ریزش قیمتی اتفاق بیافتد، آن قدر سنگین نیست که سرمایه گذاری پرخطر به حساب بیاید.

وقتی روی طلا سرمایه گذاری می‌کنید، از هر طرف خیالمان راحت است که می‌توانیم به صورت طولانی مدت روی آن پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان حساب کنیم. مانند مسکن نیست که هر کسی توان ورود به آن را نداشته باشد و مانند بازارهای ارز دیجیتال و بورس‌های مختلف نیست که احتمال ریزش سنگین وجود داشته باشد. افراد زیادی هستند که در بازار ارز دیجیتال، نه تنها بخش زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند، بلکه دیگر جرات ورود به چنین بازارهایی را ندارند.

درباره دوره جامع طلا رویال

دوره جامع طلا (رویال) که توسط دلفین وست برگزار می‌شود، اولین و جامع ترین دوره آموزش سرمایه گذاری در طلا است که در ایران برگزار می‌شود. بعد از ثبت نام در این دوره، نیاز به هیچ دوره یا مرجع دیگری ندارید که یادگیری‌تان را افزایش دهید. در این دوره، روش‌های مختلف سرمایه گذاری در طلا و استراتژی‌های خرید و فروش طلا گفته شده است که مورد نیاز شما خواهد بود.

این دوره، تضمین بازگشت کامل وجه دارد و یک سرمایه گذاری امن برای شما در این بازار است. اگر تصمیم‌تان را گرفته‌اید که وارد این بازار مطمئن و پرسود شوید، همین حالا ثبت نام کنید.

مزیت شرکت در این دوره

هر نکته‌ای که برای ورود به بازار طلا را لازم دارید، در این دوره جمع آوری شده است. سرفصل‌های جامع و کاملی که نیاز شما را برای ورود به این بازار کاملاً برآورده می‌کند. دوره رویال به هر سوالی که در مورد سرمایه گذاری در طلا دارید، پاسخ میدهد.

استراتژی‌های مختلف برای ورود به بازارهای مختلف طلا، طلای فیزیکی مانند سکه و گردنبند و زیورالات، طلا در بورس‌های جهانی آورده شده است. همچنین انواع استراتژی و تحلیل نرخ ارز و انس جهانی، شما را تبدیل به یک تحلیلگر و پیش بینی کننده قیمت طلا می‌کند.

شرکت در این دوره آموزشی هیچ ریسکی ندارد!

افتخار داریم که به شما اعلام کنیم دوره طلای رویال، ضمانت بازگشت وجه دارد. ما در مورد جامعیت و کاربردی بودن دوره مطمئن هستیم. به همین دلیل شما متحمل هیچ ریسکی نخواهید شد و در صورت عدم رضایت از کاربردی بودن دوره، وجه شما به صورت کامل برگشت داده خواهد شد.

ضمانت بازگشت وجه به شما این پیام را می‌دهد که هر دانشی که برای ورود به این بازار و آموزش سرمایه گذاری در طلا نیاز دارید، در دوره رویال آورده شده است. همین حالا بعد از خواندن سرفصل‌های دوره، با خیال راحت روی دکمه ثبت نام بزنید و در دوره شرکت کنید. این آموزش‌ها به صورت مادام العمر برای شما کاربرد خواهد داشت و از مزایای آن استفاده خواهید کرد.

کتاب پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

در این کتاب روش های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و همچنین زمان وقوع اوج ها و افت های بازارهای سهام وکالا بیان می گردد.

Women's clothing size

Size	XS	S	M	L
Euro	32/34	36	38	40
USA	0/2	4	6	8
Bust(in)	31-32	33	34	36
Bust(cm)	80.5-82.5	84.5	87	92
Waist(in)	24-25	26	27	29
Waist(cm)	62.5-64.5	66.5	69	74
Hips(in)	34-35	36	37	39
Hips(cm)	87.5-89.5	91.5	94	99

With your arms relaxed at your sides, measure پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

در کتاب پیش‌بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه‌تایی گن روش‌های متعدد و متنوعی از پیش بینی قیمت و همچنین زمان وقوع اوج‌ها و افت‍‌های بازارهای سهام و کالا بیان می‌گردد.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: پیش بینی قیمت با استفاده از سلول‌های مربع گن
فصل سوم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از لایه‌ها و سلول‌ها
فصل چهارم: پیش‌بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از اعداد روی مربع گن
فصل پنجم: پیش‌بینی زمان وقوع پیوت با استفاده از لایه‌ها
فصل ششم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد
فصل هفتم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تصاعد و لایه‌ها
فصل هشتم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل
فصل نهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از نرخ تنزل و لایه‌ها
فصل دهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از پایه صفر
فصل یازدهم: پیش‌بینی قیمت با استفاده از پایه صفر و لایه ها
فصل دوازدهم: پیش‌بینی تاریخ ها با استفاده از لایه های شکلی
فصل سیزدهم: شبکه پیش‌بینی قیمت – زمان نوع یک
فصل چهاردهم: شبکه پیش‌بینی قیمت – زمان نوع دو

پیوست 1: اندیکاور پیش بینی سقف و کف بر مبنای مربع نه تایی
پیوست 2: اندیکاتور بیش گسترده در مربع گن
پیوست 3: زوایای دایره محیطی و زمان متناظر آن
پیوست 4: زوایای پیش بینی قیمت سهام برای مبتدیان سلول‌های 8 چرخش نخست مربع گن
پیوست 5: فهرست حداقل تیک قیمتی قراردادهای آتی

موضوع بورس مولف پاتریک میکولا ناشر چالش مترجم علیرضا جوادی ،سید مرتضی عبداللهیان شابک 9789642522781 تعداد صفحات 216 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز سال چاپ 1394 نوبت چاپ 1

تحلیل بنیادی چیست؟



تحلیل بنیادی یا Fundamental analysis یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمت هاست. تحلیل بنیادی، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌ واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، با مطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش نظیر وضعیت مالی، وضعیت عملکرد، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود.

هدف اصلی چنین تحلیل‌هایی، کشف ارزش خاصی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد. درنتیجه مقایسه یک سرمایه‌گذار بتواند برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند. اگر ارزش (Value) پایین‌تر از قیمت (Price) فعلی باشد، گفته می‌شود قیمت سهام افزایش یافته است و دارای حباب مثبت است. در این زمان سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم به فروش سهم بگیرد.

از طرف دیگر اگر ارزش (value) بیشتر از قیمت (Price) فعلی باشد، سهام به‌عنوان سهام ارزنده و سودآور شناخته می‌شود که مبنای خرید سهم است. هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد. هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است.



تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی شامل چه مواردی است؟

اما تحلیل بنیادی یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت عملکرد شرکت، وضعیت سودآوری، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌ است. هنگامی که این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است.

مقدمه تحلیل بنیادی

در تحلیل سهام، یک تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن عواملی مانند درآمد شرکت، عواید کوتاه‌مدت، حاشیه سود، رشد آینده تحلیل را انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، وضعیت مالی یک شرکت مدنظر است. اگر سرمایه‌گذار علاقه‌مند به اوراق قرضه (اوراق مشارکت) باشد، تحلیل‌ها به‌واسطه مطالعه نرخ سود، اطلاعات مربوط به اوراق قرضه، تعدیلات احتمالی در نرخ اعتبار اوراق و شرایط کلان اقتصادی انجام می‌شوند. شاید یکی از موفق‌ترین تحلیلگران بنیادی تاریخ، وارن بافت است که در اوراکل اوماها، به دلیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، تبدیل به یک میلیاردر شده است.



صورت های مالی در تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه گذاران باهوش

ما در آکادمی پارسیان بورس با فعالیت چند ساله در بورس و آموزش آن به سرمایه گذاران جدید، علت ضعف افراد را در درک درست از خرید، دلیل نگهداری سهام و چرایی فروش را متوجه شده‌ایم. اکثر سرمایه گذارهای جدید به خاطر عدم یادگیری و آموزش تحلیل بنیادی، با صحبت های دیگران و یا تحلیل های تکنیکال ضعیف وارد بورس می شوند و با کوچک ترین تغییری دچار یک رفتار احساسی می شوند که به ضرر آن ها تمام می شود.

با استفاده از آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس شما را به صورت کاربردی و گام به گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهیم کرد. شما خودتان به تنهایی می‌توانید سهم های ارزنده بازار را پیدا کنید، EPS شرکت ها را تخمین بزنید، یاد خواهید گرفت چطور شرکت ها را ارزش گذاری کنید و با استفاده از همه این ها می‌توانید ارزش ذاتی یک شرکت را پیش بینی کنید.



بررسی ارز ذاتی در تحلیل بنیادی

انواع مواردی که در تحلیل بنیادی بورس بررسی می شود:

ارزش واقعی سازمان یا شرکت‌

ارزش واقعی به معنای اوراق بهادار سازمان با توجه به تمام جنبه‌های کمی و کیفی آن است. مجموع ارزش های فعلی سازمان شامل جریانات نقدی و مطالبات و … است.

با توجه به عوامل مجهول شامل:

• اطمینان نداشتن به تخمین صحیح از ارزش واقعی و ذاتی
• اطلاع نداشتن از زمانی که قیمت بازار به میزان ذاتی خود می‌رسد.

که در تحلیل بنیادی وجود دارد، قیمت بازار در بلند مدت به ارزش واقعی خود خواهد رسید.

یکی از روش های موفقیت و سرمایه گذاری صحیح، تحلیل و بررسی دقیق صورت های مالی می‌باشد که باید تمام اجزا و چگونگی تفسیر آن ها را به خوبی بدانید.

کاربرد تحلیل بنیادی



کاربرد تحلیل بنیادی

از جمله مهم ترین کاربرد های مهم آموزش تحلیل بنیادی بورس تمرکز این روش روی قیمت ها و ارزش سهام است. قیمت سهام به معنای میزان مبلغی که روی تابلو های بورس نمایش داده می شود و طبق این مبالغ معاملات انجام می‌شود. ارزش سهام به همان درک از تحلیل بنیادی گفته می‌شود که دلیلی بر قدرت روش تحلیل بنیادی بورس است.

به طور مثال ممکن است قیمت سهامی روی تابلوی معاملات حدود 500 تومان نمایش داده شود. اما پس از محاسبه با روش تحلیل بنیادی، ارزش این سهم 800 تومان گزارش داده شود. بررسی و تحلیل ارزش سهام مهم ترین بخش خرید و فروش در بازار بورس است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس، یک فرایند ارزشمند می‌باشد که مراحل مختلفی دارد و تحلیل گران بازار بورس باید تمام این مراحل را برای دسترسی به ارزش سهم آینده بورس به خوبی اجرا کنند. برخی از مهم ترین موارد را بررسی می کنیم:

• تحلیل و بررسی دقیق مبلغ فروش سازمان
• بررسی میزان تولیدات
• برآورد میزان سود سازمان
• مقایسه بین دو عامل مهم ارزش و قیمت سهام
• تحلیل بازار های جهانی
• تحلیل بازار های ملی
• تحلیل بازار های صنعت

البته موارد دیگری هم برای دستیابی به ارزش واقعی سهم وجود دارندکه در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی بورس بیشتر و حرفه ای تر با این موارد آشنا می‌شوید.

آکادمی پارسیان بورس با برگزاری دوره های مبتدی تا حرفه ای در زمینه تحلیل تابلو های معاملاتی و انواع روش های کسب سود از طریق بورس شما را تا دریافت بهترین سطح دانش همراهی می کند، در صورت علاقمندی می توانید برای اطلاع از دوره ها به اینجا مراجعه کنید.