نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین

صرافی Kucoin

آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

در پست قبلی به توضیح معاملات اهرم دار به زبان ساده پرداختیم و اما اینجا قصد داریم تا با جزییات بیشتری به آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین بپردازیم.

تصور کنید معامله ای را می بینید که آنقدر خوب است که قابل باور نیست. هر شاخصی که برای بررسی های متعدد استفاده کرده اید در یک جهت قرار دارد و شما خوشحال هستید که قرار است سود خیلی خوبی نصیبتان شود. تنها مسئله‌ای که هست این است که آرزو می کنید که ای کاش پول بیشتری داشتید.

سناریویی که در بالا توضیح داده شد، مشکل رایجی است که اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال با آن روبرو هستند. سودی که به دست می آورید مستقیماً با سرمایه‌ ای که شما سرمایه گذاری کرده‌اید، متناسب است. اگر سرمایه کمتری بگذارید، سود کمتری دارد و بالعکس. با این حال، معامله در حساب مارجین متفاوت و جالب است. در یک حساب مارجین، کارگزار یا یک صرافی رمزنگاری به سرمایه‌گذار، وام می‌دهد تا بتواند رمزارز‌های بیشتری را نسبت به آنچه که در غیر این صورت می‌توانست با پول نقد موجود در حساب خود دریافت کند، بخرد.

آشنایی با معاملات اهرم دار

اگر محدود به استفاده از تنها دو کلمه برای توضیح معاملات مارجین باشیم، “Leverage and Exposure” بهترین گزینه‌ها خواهن

کاربران می‌توانند از ارزهای دیجیتال موجود خود استفاده کنند تا قدرت خرید خود را افزایش دهند، بنابراین پول بیشتری نسبت به آنچه که بدون اهرم می‌کنند، به دست می‌آورند. از معاملات اهرم دار می توان برای معامله لانگ (پیش بینی افزایش قیمت ارز دیجیتال) یا معامله شورت (پیش بینی کاهش قیمت ارز دیجیتال) استفاده کرد.

به عنوان مثال، جان یک معامله گر کریپتو است که به تازگی توسط دوستانش با KuCoin آشنا شده است. جان می خواهد یک معامله شورت انجام دهد، اما فقط 100 دلار دارد. معامله اهرم دار به جان این امکان را می دهد که این معامله را انجام دهد. اگر جان اهرم 10:1 را انتخاب کند، به 10 برابر سپرده خود دسترسی خواهد داشت. در این مورد، فرض کنیم جان 100 دلار سپرده گذاری کرده است. و او می تواند 900 دلار از بازار معاملات اهرم دار وام بگیرد، به طوری که کل مبلغ سرمایه گذاری او برابر با 1000 دلار باشد.

اصطلاحات رایج در زمینه معاملات اهرم دار

مارجین (Margin): مارجین حداقل مبلغی است که باید برای واجد شرایط بودن برای وام (اهرم) از کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال خود سپرده گذاری کنید. اگر می خواهید اهرم 10:1 داشته باشید، باید “1” داشته باشید در حالی که کارگزار شما “9” را به شما می دهد. به عنوان مثال، برای دریافت 1000 دلار در معرض اهرم 10:1، مارجین شما باید 100 دلار باشد.

اهرم (Leverage): یک اهرم به صورت نسبت محاسبه می شود. این به میزانی است که صرافی شما بر اساس مبلغ سپرده شده، به شما می دهد. دارایی‌های مالی مختلف دارای اهرم‌های متفاوتی هستند، اما کارگزاران ارزهای دیجیتال بالاترین را در بین تمام بازارهای مالی دارند.

مارجین کال (Margin call): هیچ معامله گر ارز دیجیتال دوست ندارد مارجین کال شود. مارجین کال، یک توقف موقت در موقعیت شما به دلیل زیان هایی است که در کوتاه ترین زمان به انحلال منجر می شود. در مارجین کال، ارزش حساب مارجین به زیر سطح مورد نیاز کارگزار کاهش یافته است و معامله‌گر موظف است برخی از موقعیت‌های خود را بفروشد یا پول بیشتری واریز کند تا به حداقل مارجین برسد.

انحلال (Liquidation): در اصطلاح معاصر، انحلال را می توان به بانک شما تشبیه کرد که ساختمانی را که به عنوان وثیقه استفاده می شود قفل می کند، زیرا وام گیرنده قادر به بازپرداخت وام خود نیست. بانک اینجا صرافی رمزنگاری شماست و انحلال برای معامله گران با تجربه چیز جدیدی نیست. انحلال زمانی اتفاق می افتد که ضرر (جزئی یا کلی) به مارجین اولیه معامله گر وارد شود.

نکات مثبت و منفی معاملات اهرم دار

نکات مثبت

1. تجارت مارجین در ارزهای دیجیتال ممکن است برای سودهای قابل توجه بیشتر به دلیل دسترسی بیشتر به وجوه بیشتر از طریق استقراض و بازپرداخت وام ها به اضافه بهره کمتر، حیاتی باشد. به این ترتیب، اگر کاربران در مسیر درست حرکت کنند، می توانند سود خود را افزایش دهند.
2. با معاملات مارجین، می توانید تنوع ایجاد کنید. پوزیشن های کوچک را می توان با سرمایه اندکی باز کرد، اما از آزادی لذت می برید که در غیر این صورت ممکن نبود زیرا از نوعی اهرم استفاده می کنید.

نکات منفی

1. همانطور که می‌توانید با داشتن اهرم پول کلانی به دست آورید، زمانی که بازار بر خلاف انتخاب شما پیش می‌رود، ممکن است دچار ضررهای زیادی نیز شوید.
2. شما می توانید متحمل ضررهای قابل توجهی شوید و در مسیر اشتباه قرار بگیرید. به عبارت ساده تر، ارزهای دیجیتال ناپایدارتر می تواند به معنای زیان بیشتر حتی در سرمایه گذاری های کوچک باشد.

معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

مرحله 1: از وب سایت رسمی KuCoin دیدن کرده و ثبت نام کنید (Sign Up)

مرحله 2: سپس باید گزینه “Margin Trading” را در حساب خود فعال کنید. برای انجام این کار، زمانی که وارد وب سایت کوکوین می شوید، بر روی «Trade» کلیک کرده و «Margin Trading» را انتخاب کنید.

مرحله 3: کلاس دارایی مورد نظر برای معامله با استفاده از اهرم را انتخاب کنید و در گوشه سمت راست پایین، روی “فعال کردن” (Enable) کلیک کنید.

مرحله 4: در مرحله بعد، پس از واریز وجوه، باید وجوهی را در حساب مارجین خود واریز کنید، کلاس دارایی را که می خواهید معامله کنید و اهرم ترجیحی خود را چند برابر انتخاب کنید (در مثال زیر، یک کلاس دارایی را انتخاب کردیم که اهرم آن 10X ثابت شده است.)

مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین شوید.

مرحله 6: زمانی که سود می کنید و می خواهید وجوه قرض گرفته شده خود را برگردانید، دو روش وجود دارد که می توانید آن را دنبال کنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که وام را بر اساس «اولویت زمانی» بازپرداخت کنید – یعنی ابتدا توکن‌های قرض‌گرفته شده را بازپرداخت کنید. یا، می‌توانید بر اساس اولویت نرخ بهره مجدداً پخش کنید – ابتدا توکن‌ها را با نرخ بهره بالاتر بازپرداخت می‌کنید.

مزایای معاملات اهرم دار

معاملات مارجین ریسک بالاتری نسبت به معاملات معمولی دارد، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید. بازارهای کریپتو بسیار بی ثبات هستند، به این معنی که معامله گران مارجین باید در هنگام گرفتن موقعیت های خود مراقب باشند. به همین دلیل، معامله مارجین به معامله گران تازه کار توصیه نمی شود زیرا نیاز به استراتژی های مدیریت ریسک پیشرفته دارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که معاملات مارجین مزایای خود را ندارد. از طریق این استراتژی، یک معامله گر می تواند موقعیتی را باز کند که او را در معرض سود بیشتری نسبت به دارایی های اصلی خود قرار دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، یک موقعیت معاملاتی موفق با اهرم 100X به معامله گر 100 برابر بیشتر از آنچه در تجارت عادی به دست می آورد سود می دهد.

ریسک های معاملات اهرم دار

معامله مارجین یک سرمایه گذاری بسیار پر ریسک است. چندین خطر وجود دارد که باید قبل از گرفتن یک موقعیت در نظر گرفته شود. اولین مورد این است که بازار کریپتو در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی غیرقابل تنظیم است. این امر بازار را در معرض دستکاری قیمت ها، به ویژه در معاملات مارجین کریپتو قرار می دهد.

محرکان بازار معامله گرانی هستند که به دلیل داشتن سرمایه بزرگ می توانند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند. آنها می توانند موضعی اتخاذ کنند که می تواند بر موقعیت های تجاری حاشیه تأثیر بگذارد و همه، به ویژه معامله گران حاشیه، را در معرض خطر بالایی قرار دهد.

یک معامله گر با اهرم بالا در موقعیت های ارز دیجیتال در یک پنجره انحلال کوتاه تر عمل می کند. لازم است حرکات بالقوه قیمت که باعث انحلال یک موقعیت معاملاتی می شود را محاسبه کنید. با این حال، چندین ابزار می تواند به محاسبه این خطر کمک کند.

نکاتی برای مدیریت ریسک

برخی از نکاتی که معامله گران برای کاهش سطح ریسک مرتبط با معاملات مارجین استفاده می کنند عبارتند از:

• معامله گران باید با یک موقعیت معاملاتی کوچک با اهرم کمتر شروع کنند. آنها می توانند با درک بازار و موقعیت خود، اندازه معاملات خود را با گذشت زمان افزایش دهند.
• توصیه می شود با معاملات آزمایشی شروع کنید. یک تجارت آزمایشی یک اکوسیستم تجارت جعلی را ایجاد می کند که به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تجربه ای در مورد فعالیت های معاملاتی به دست آورند و استراتژی های تجاری جدیدی به دست آورند.
• معامله گران می توانند ریسک خود را با گسترش موقعیت خود به حداقل برسانند. داشتن سطوح مختلف سود به آنها اجازه می دهد تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهند.
• ارزیابی سود و کارمزد. هنگام بازپرداخت مبلغ وام گرفته شده، معامله گران باید کارمزد را نیز لحاظ کنند. در نظر گرفتن بهره قبل از استقراض وجوه همیشه یک استراتژی خوب است.
• همیشه در نظر گرفتن اینکه چگونه عوامل خارجی بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، به معامله‌گران ایده روشنی از موقعیتی که باید اتخاذ کنند، می‌دهد. از این رو، آنها سعی می کنند هر گونه تغییر نظارتی، عملکرد بازار و سایر عواملی که ممکن است بر قیمت ها تأثیر بگذارند را ردیابی کنند.

سخن آخر

معامله ارزهای دیجیتال در KuCoin یک فرآیند یکپارچه است و برای محدود کردن آن، خطر انحلال اجباری را ندارید. با این کار، می توانید هر چقدر که می خواهید ریسک کنید، اما مطمئن شوید که حساب شده است. اگر یک معامله گر مبتدی کریپتو هستید، لطفاً از اهرم های کوچک استفاده کنید، که می توانید با کسب تجربه بیشتر آنها را افزایش دهید. همچنین، قبل از شروع معامله با مارجین در یک حساب واقعی، معامله بر روی یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید تا در حین معامله، بینش بیشتری به دست آورید.

نکته مهم: این مقاله فقط برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و قصد ارائه هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نداشته است. تیم کریپتوفارس مسئولیت هیچ یک از تصمیمات سرمایه گذاری شما را بر عهده نمی گیرد. لطفا قبل از معامله با مشاوران حرفه ای مشورت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

شاخص فاندینگ ریت چیست؟ و نحوه محاسبه آن

در معاملات نقدی و معاملات آتی، قیمت باید همگرایی داشته باشد. در معاملات آتی سنتی این همگرایی با رسیدن تاریخ انقضا و نزدیک شدن قیمت یک رمز ارز مشخص در هر دو بازار آتی و نقدی ایجاد می شود. اما در معاملات آتی بدون تاریخ انقضا به دلیل این که قراردادها به صورت دائمی می باشند، نرخی مشخص شده است و کسانی که معاملات باز دارند، باید در بازه های زمانی مشخص، با توجه به شرایط بازار، مبلغی را به سایر معامله گران بپردازند یا از آنها دریافت کنند. به طور کلی می توان گفت که صرافی مبلغ پرداخت شده را دریافت نمی کند، در میان کسانی که دارای معاملات باز خرید یا فروش هستند، این مبلغ مبادله می شود. این نرخ تحت عنوان Funding Rates (فاندینگ ریت) یا نرخ تامین مالی شناخته شده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مفصل فاندینگ ریت بپردازیم.

شاخص فاندینگ ریت

قبل از هر چیز با مفهوم قراردادهای آتی آشنا می شویم، این نوع قراردادها را از روی تاریخ انقضای آن ها می شناسیم. در واقع تمامی قراردادهای آتی یا فیوچرز سنتی دارای تاریخ انقضا هستند و سر یک ماه یا یک سال به پایان می رسند، پس از آن نیز تسویه انجام می شود و تمامی معاملات باز آن بسته می شود. در مقابل قراردادهای آتی یا سنتی، قراردادهای دائمی وجود دارد. همان طور که از اسم این قراردادها مشخص است، تاریخ انقضا ندارند و بدون محدودیت زمان، کاربران می توانند در آن ها به معامله بپردازند.

در واقع فاندینگ ریت برای هر شخص می توانند متفاوت عمل می کند! کاربران در قراردادهای آتی و دائمی پوزیشن های خرید یا فروش متفاوت باز می کنند و بر اساس اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال در بازار فیوچر و نقدی، پولی را به عنوان فاندینگ ریت پرداخت می کنند. البته در برخی موارد متناسب با شرایط، ممکن است کاربرانی وجهی را از فاندینگ ریت دریافت کنند. برای مشاهده نرخ فاندینگ ریت می توانید وارد سایت صرافی بایننس شوید و نرخ فاندینگ ریت را مشاهده کنید. تعیین کننده این نرخ در واقع میزان عرضه و تقاضا است. در تصویر زیر نرخ فاندینگ ریت را در صرافی بایننس مشاهده می کنید که هر 8 ساعت آپدیت می نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین شود.

جالب است بدانید که فاندینگ ریت به طور کلی بیانگر احساسات کلی کاربران شبکه نیز می باشد. چون این شاخص نشان می دهد که معامله گران در چه قیمت ها و چه زمان هایی روی قراردادهای دائمی شرط بندی کرده اند اما از آن جایی که در صرافی ها این شاخص برای همه قابل مشاهده است، در بسیاری از اوقات باعث می شود که افراد برخلاف روندی که شاخص فاندینگ ریت نشان می دهد، وارد پوزیشن شوند و همین اتفاق موجب می شود تا اختلاف قیمت بازار فیوچر با اسپات، توسط خود کاربران شبکه به صورت خودکار به حداقل برسد.

نقش شاخص فاندینگ ریت در جهت بازار

همان طور که گفته شد، فاندینگ ریت نقش مهمی در معاملات آتی دارد و بر اساس داده هایی که در طی ساعاتی بر بازار حاکم است، نرخی به عنوان فاندینگ ریت به کاربران نشان داده می شود. اما اینکه این شاخص منفی باشد یا مثبت، به نحوه عملکرد، کاربران شبکه بستگی دارد.

برای مثال اگر طی زمانی، خریداران، خریدهای سنگین انجام دهند این نرخ بالا نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین می رود و کارمزد از خریداران دریافت می شود. به چنین شرایطی، بازار گاوی (Bull market) نیز گفته می شود. در مقابل اگر در شرایطی بحرانی فروشندگان استقراضی، فروش سنگین انجام دهند، ممکن است این شاخص حتی منفی نیز شود. به چنین شرایطی نیز بازار خرسی (Bear market) گفته می شود.

اما نکته ای قابل توجه که در تعیین شاخص فاندینگ ریت بسیار موثر است، لوریج است. در واقع هر چه خریداران از لوریج بیشتری برای پوزیشن های خود انتخاب کنند، تاثیرشان بر نرخ بیشتر است و در مقابل هرچه فروشندگان از لوریج بیشتری استفاده کنند، تاثیر آن ها بیشتر است.

شاخص فاندینگ ریت چگونه تعیین می شود؟

فاندینگ ریت در اصل از دو مولفه مهم تشکیل شده است: نرخ بهره(Interest Rate) و پریمیوم(Premium).

برای درک بهتر، اعداد را بر اساس سیاست بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال یعنی بایننس، بیان می کنیم. در هر دوره 8 ساعته در بخش فیوچر بایننس، نرخ بهره ثابت و معادل 0.01 است. از آنجایی که هر روز شامل 3 دوره 8 ساعت است، در نتیجه نرخ بهره روزانه معادل 0.03 است. اختلاف قیمت بین دارایی ها در بازار فیوچر و اسپات نیز پریمیوم را مشخص می کند. با استفاده از این دو مولفه، شاخص فاندینگ ریت مشخص می شود.

فاندینگ ریت مثبت

زمانی که ارزش دارایی های معاملات فیوچر برای یک دارایی از ارزش این دارایی در قیمت مارکت، بیشتر باشد، شاخص فاندینگ ریت مثبت است. وقتی چنین شرایطی حاکم است، کاربرانی که پوزیشن خرید دارند بر اساس مقدار پوزیشن خود و متناسب با شاخص فاندینگ ریت، می بایستی وجهی را به فروشندگان پرداخت کنند.

فاندینگ ریت منفی

در مقابل وقتی شرایط برعکس باشد، شاخص فاندینگ ریت می تواند منفی باشد، در چنین شرایطی، کاربرانی که دارای پوزیشن فروش هستند می بایستی متناسب با مقدار پوزیشن و شاخص فاندینگ ریت، وجهی را به خریداران پرداخت کنند. در واقع این شاخص برای خود صرافی ها سود خاصی ندارد و فقط یک معامله همتا به همتا و مستقیم بین کاربران می باشد.

تشخیص کف ها با شاخص فاندینگ ریت

برای تشخیص کف های بومی شما می بایستی چندین نمودار بومی را با هم ترکیب کنید و موقعیت پایین تر فاندینگ ریت را نسبت به وضعیت کنونی بررسی کنید. در واقع زمانی که شما کف های بومی را تشخیص می دهید، دقیقا نقاطی را تشخیص داده اید که در آنجا اعتماد کاربران شبکه به قیمت دارایی ها در حال افزایش است و خرید با لوریج پایین در این جایگاه برای کاربران بهتر است.

بعضی مواقع در این نقاط شاخص ترس و طمع نیز به سمت ترس حرکت می کند و شرایط را برای ورود به پوزیشن خرید هموارتر می کند. (در چنین شرایطی شاخص فاندینگ ریت، زیر 0.5% است.)

نرخ پریمیوم در فاندینگ ریت بایننس چیست؟

اختلاف قیمت میان قیمت اسپات و پرپچوال، نرخ پریمیوم می باشد. در اکثر صرافی‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، پریمیوم به‌ این شکل محاسبه می‌شود:

Premium Index (P) = [Max(۰, Impact Bid Price – Price Index ) – Max(۰, Price Index – Impact Ask Price)] / Price Index

برای توضیح دادن Impact Bid/Ask Price، ابتدا باید به بررسی IMN یا Impact Margin Notional پرداخت. IMN نشان دهنده مقدار مفهومی قابل تبادل از یک ارز دیجیتال به ‌ازای لوریج و مارجین مشخص می باشد.

Impact Margin Notional= نرخ ابتدایی مارجین در بالاترین میزان لوریج / مقدار دلاری

برای مثال در بایننس حداکثر لوریج قرارداد دائمی BTCUSD ۱۲۵ برابر و همچنین مارجین مربوط به آن ۰.۸ % می باشد.

Impact Bid/Ask Price نیز نشان دهنده میانگین قیمتی Fill یا قبول شده برای اجرای IMG یا حجم سفارش‌های گذاشته شده می باشد.

Price Index (شاخص قیمت) نیز شامل یک سبد از قیمت دارایی مورد نظر در بازار اسپات صرافی‌های مختلف می باشد که با توجه به حجم هر کدام وزن‌ دهی می‌شود. صرافی بایننس از صرافی‌های Okex، بیترکس، هیوبی، Hitbtc و FTX این اطلاعات را دریافت می‌کند.

نرح بهره در فاندینگ ریت چیست؟

نرخ بهره در قراردادهای پرپچوال و معاملات فیوچرز، به میزان تمایل افراد برای داشتن دارایی پایه اشاره دارد. برای مثال در صورتی که بیت کوین دارایی پایه باشد و قرارداد آتی آن بر مبنای دلار (BTC/USD) باشد، در صورتی که معامله ‌گری پیش‌ بینی ‌کند که در آینده قیمت بیت کوین افزایش می ‌یابد، بنابراین دلار بیشتری را برای خرید بیت کوین تقاضا می‌کند. در چنین حالتی ضمن افزایش تقاضا برای دلار، نرخ بهره آن نیز افزایش می یابد. برعکس این حالت نیز وجود دارد، یعنی در صورتی که در آینده بیت کوین کاهش یابد، سبب افزایش تقاضا برای بیت کوین به‌ جهت شورت کردن در بازار می‌شود، بنابراین نرخ بهره آن افزایش می ‌یابد. بایننس در محاسبه فاندینگ ریت، نرخ بهره را ثابت در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه فاندینگ ریت، با توجه به توضیحات بالا، به ‌این صورت می باشد:

Funding Rate (F) = Premium Index (P) + clamp (Interest rate – Premium Index (P), ٪۰.۰۵, -٪۰.۰۵)

قید Clamp در قسمت دوم از فرمول بالا، در واقع برای محدود کردن مقدار داخل پرانتز می باشد. تابع Clamp در صورتی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم بیش از مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با نرخ بهره می‌شود و تابع Clamp عدد ۰.۰۵ را به ‌عنوان پریمیوم انتخاب می‌کند. زمانی که اختلاف بین نرخ بهره و پریمیوم کمتر از منفی ۰.۰۵ شود، این حالت به ‌صورت بر عکس اتفاق می افتد. همچنین اگر اختلاف آن دو، بین بازه منفی ۰.۰۵ تا مثبت ۰.۰۵ شود، فاندینگ ریت برابر با فرمول بالا می شود.

کاربرد فاندینگ ریت چیست؟

تنظیم و همگرا کردن قیمت در دو بازار فیوچرز و اسپات، اولین و اصلی ‌ترین کاربرد فاندینگ ریت می باشد. فاندینگ ریت همان ‌طور که قبل تر هم گفته شد، می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. مثبت یا منفی شدن فندینگ ریت، از نظر علم ریاضی به دلیل تفاوت قیمت میان قیمت فیوچرز و اسپات یک دارایی می باشد، اما با عمیق ‌تر شدن در این موضوع، می‌توان یک رابطه و همبستگی را میان فاندینگ ریت و احساسات بازار (Sentiment) در نظر گرفت.

فاندینگ ریت در هنگامی که بازار در حالت گاوی یا خرسی می باشد، تمایل دارد که به ‌ترتیب مثبت یا منفی باشد. یعنی در زمان صعودی بودن بازار، احتمال دارد که معامله ‌گران معتقد به ادامه دار بودن روند و افزایش قیمت باشند، به همین دلیل تصمیم می گیرند که وارد پوریشن‌های لانگ ‌شوند. در اثر این تقاضا، در بازار فیوچرز افزایش قیمت ایجاد می شود و به دنبال آن نیز فاندینگ ریت را افزایش می‌دهد. نکته بعدی این است که عکس این قضیه نیز برقرار می باشد.

انواع فاندینگ ریت

شکل کلی فاندینگ ریت به این شکل است که میان دارندگان پوزیشن‌های شورت و لانگ، مقدار مشخصی به‌ طور نقدی جابه‌جا می‌شود. بیشتر در صرافی‌های متمرکز، پیاده‌ سازی این نوع از فاندینگ ریت انجام می‌شود.

پلتفرم Opyn نیز از نوع دیگری از فاندینگ ریت استفاده می‌کند. این پلتفرم در فضای دیفای ابزارهای مشتقه و آپشن را پیاده ‌سازی می‌کند. Opyn استفاده از مکانیسم فاندینگ ریت In Kind را نیز عنوان کرده است. طبق توضیحات این شیوه، جریان نقدی برخلاف حالت رایج در بین کاربران وجود ندارد و Funding Rates به‌ صورت تغییر در ارزش قراردادها لحاظ می‌شود.

مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های گوناگون

صرافی‌ها و بازار گردان‌ها برای محاسبه فاندینگ ریت و اعمال آن، روش‌های مختلفی دارند، به همین دلیل این احتمال وجود دارد که در پلتفرم‌های مختلف، این نرخ تفاوت داشته باشد. استراتژی بسیاری از افراد این است که برای کسب درآمد، در صرافی‌های دارای فاندینگ ریت مثبت، وارد پوزیشن شورت شوند و یا برعکس. در سایت Coinglass امکان بررسی و مقایسه فاندینگ ریت در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم است.

شاخص فاندینگ ریت در CryptoQuant

در سایت CryptoQuant، بررسی شاخص فاندینگ ریت می تواند به کاربران نشانه هایی از صعود یا نزول را نشان می دهد. افراد می توانند از این شاخص برای پیش بینی روند استفاده کنند، حتی در صورتی که فرد معامله گر معاملات آتی بدون تاریخ انقضا هم نباشد. برای این کار با مراجعه به سایت CryptoQuant، باید واژه Funding Rates را در نوار جست و جو وارد کند.

اولین نمودار قابل مشاهده، فاندینگ ریت بیت کوین را در همه صرافی ها نشان می دهد. در صورتی که کاربر در صرافی خاصی، شاخص ارزی را داشته باشد، می تواند آن را جست و جو کند. در این سایت، کندل های قرمز و سبز، نشان دهنده نرخ فاند می باشد، نمودار مشکی نیز در واقع نمودار ارز دیجیتال بیت کوین می باشد.

اندیکاتور فاندینگ ریت

یکی از پلتفرم های تحلیل تکنیکال، تریدینگ ویو می باشد که ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال در اختیار کاربران قرار می دهد. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور فاندینگ ریت اشاره کرد که می توان آن را در فهرست اندیکاتورها جست و جو کرد. طبق تصویر بالا، با استفاده از کندل هایی به رنگ های نارنجی، آبی، سبز و قرمز، می توان سیگنال ها را دریافت کرد. البته کندل های نارنجی و آبی در مقایسه با کندل های سبز و قرمز از دقت کمتری برخودار هستند. به عبارت دیگر در صورتی که در استراتژی کاربران، استفاده از این سیگنال به عنوان یکی از ابزارها کاربرد داشته باشد، سیگنال های دریافتی از کندل های سبز و قرمز، در مقایسه با سیگنال های دریافتی از کندل های نارنجی و آبی، احتمال تحقق بالاتری دارند.

در صورتی که برای مدتی طولانی، فاند منفی تکرار شود، می توان انتظار یک صعود را داشت، همچنین اگر فاند مثبت برای مدتی تکرار شود، این احتمال وجود دارد که روند صعودی اتفاق بیفتد. طبق تصویر بالا، در بخش هایی که برای مدتی کندل نارنجی ظاهر شده است، ( کندل های قرمز و نارنجی نرخ فاند منفی را نشان می دهند)، روند قیمتی صعودی نسبی را داشته است. نکته قابل توجه بعدی، این است که سیگنال های این ابزار همیشه سودآور نیستند، بنابراین استفاده از این اندیکاتور به تنهایی توصیه نمی شود.

در طول این مقاله تمامی اعداد را بر اساس صرافی بایننس بیان کردیم. اما در رابطه با فاندینگ ریت مابقی صرافی ها باید گفت: این شاخص برای هر صرافی می تواند متفاوت باشد، چون میزانی پول موجود در بخش اسپات هر صرافی متفاوت است. (به طور میانگین شاخص فاندینگ ریت برای صرافی ها، 0.015 است.) اما نکته قابل توجه این است که، کاربران شبکه همواره تمایل دارند در صرافی ای فعالیت کنند که نرخ فاندینگ ریت پایین است. از طرفی بسیاری از کاربران دوست ندارند که نرخ فاندینگ ریت روی عملکرد افراد در حال معامله در صرافی، اثر بگذارد. چرا که ممکن است تغییر عملکرد معامله گران باعث شد تحلیل بسیاری از افراد نادرست شود.

البته نرخ فاندینگ ریت، به عنوان یک معیار برای پوزیشن خرید یا فروش نیست چرا که این نرخ هر 8 ساعت بر اساس یک سری داده تغییر می کند و حتی ممکن است اثر این شاخص در طی یک روز یا یک هفته احساس شود.

جمع بندی: فاندینگ ریت مقدار پولی است که کاربران شبکه متناسب با پوزیشن خود و اختلاف قیمت یک دارایی در بازار فیوچر و نقدی، پرداخت یا دریافت می کنند. فاندینگ ریت به طور کلی می تواند احساسات کلی کاربران شبکه را بیان می کند. همچنین در بسیاری از مواقع عدد شاخص فاندینگ ریت می تواند، گاوی یا خرسی بودن بازار را نیز نشان دهد.

شاخص فاندینگ ریت بر اساس دو مولفه نرخ بهره و پریمیوم تعیین می شود.

یکی دیگر از ویژگی های شاخص فاندینگ ریت، تشخیص کف های بومی با بررسی وضعیت فعلی با وضعیت پایین تر فاندینگ ریت است.

ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟ نقد و بررسی رمزارز BNB

امکان ندارد سابقه سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی را داشته باشید و نامی از بایننس کوین به گوشتان نخورده باشد. خرید بایننس کوین به دلیل آنکه در جمع پنج ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار قرار دارد، جزو گزینه‌های تعداد زیادی از معامله‌گران این بازار است؛ اما سؤال اساسی این است: دلیل این همه توجه به ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟ آیا شایستگی‌های ذاتی در این رمزارز وجود دارد که آن را در این جایگاه قرار داده است؟ برای پاسخ به این سؤالات تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. سعی خواهیم کرد مهم‌ترین مزایا و معایب خرید bnb را با نگاهی موشکافانه بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟

بایننس کوین، ارز دیجیتال اختصاصی صرافی بایننس است که در سال 2017 راه‌اندازی شد. نماد اختصاری این ارز دیجیتال در صرافی‌ها BNB است. در ابتدا، این رمز ارز روی بلاک چین اتریوم و مبتنی بر استاندارد ERC-20 راه‌اندازی شد؛ اما پس از آغاز به کار بلاکچین اختصاصی بایننس چین (Binance Chain)، ارز BNB نیز به این شبکه انتقال پیدا کرد. در جریان این انتقال ارز دیجیتال بایننس نیز از استاندارد ERC-20 به BEP-2 منتقل شد.

درباره ماهیت استاندارد BEP-2 و تفاوت آن با استاندارد BEP-20 در مقاله دیگری با عنوان « تفاوت شبکه BEP2 و BEP20 چیست » بحث کرده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید.

با نگاهی به سابقه عرضه اولیه‌های ارزهای دیجیتال در طول سال‌های گذشته، مشخص می‌شود بایننس کوین با فروش حدود صد میلیون توکن BNB، یکی از موفق‌ترین عرضه‌های اولیه را به نام خود ثبت کرده است. داستان از آنجا جذاب می‌شود که سقف عرضه توکن بایننس کوین 200 میلیون رمزارز در نظر گرفته شده است. در طول یک هفته اجرای این ICO، حدود 15 میلیون دلار تأمین مالی صورت گرفت. این مبلغ برای توسعه شبکه بایننس چین و بازاریابی استفاده شد.

در ادامه، بیشتر درباره کاربردهای این ارز دیجیتال بحث می‌کنیم؛ اما در اینجا باید اشاره کنیم که شاید هدف اصلی از راه‌اندازی بایننس کوین، ایجاد رمزارزی اختصاصی برای صرافی بایننس بود. کاربران این صرافی برای پرداخت کارمزد معاملات و همچنین بهره‌مندی از خدمات دیگر، می‌توانند به کمک ارز دیجیتال BNB از تخفیف‌های خوبی برخوردار شوند.

بنیان‌گذاران رمزارز بایننس کوین چه کسانی هستند؟

در ادامه بحث بایننس کوین چیست، سازندگان این ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم. قاعدتاً، توسعه‌دهندگان این رمزارز همان چهره‌های شاخصی هستند که در صرافی بایننس معرف حضور عموم فعالان بازار کریپتوکارنسی‌اند. بر این اساس، چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) نفر اصلی این پروژه است که اصالتی چینی دارد. در کنار او، چهره‌های دیگری در زمینه فنی، بازاریابی و امور مالی در پروژه عظیم بایننس حضور دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افراد زیر اشاره کرد:

• جیمز هاف باوئر (معمار ارشد بلاک چین بایننس)
• راجر وانگ (مسئول تیم فنی بایننس)
• آلان یان (مدیر تولید بایننس)
• پل جانکوناس (مسئول تیم برنامه‌نویسی بایننس)
• سانی لی (مدیر اجرایی و عملیاتی بایننس)

بایننس کوین چگونه کار می‌کند؟

شبکه بایننس از مکانیزم توافقی اختصاصی با نام Tendermint Byzantine-Fault-Tolerant (BFT) استفاده می‌کند. برای اجرای این مکانیزم توافقی به حضور گره‌های مختلف با وظایف خاص نیاز است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• نود ویلیدیتور یا اعتبارسنج (validator)
• نود شاهد (witness)
• نود شتاب‌دهنده (accelerator)

در مجموع، 21 نود اعتبارسنج در شبکه بایننس فعالیت می‌کنند. این افراد باید تعدادی از توکن‌های BNB خود را در بلاک چین استیک کنند تا بتوانند در این جایگاه قرار بگیرند. پاداش ولیدیتورها در شبکه نیز در قالب توکن بایننس کوین پرداخت می‌شود. نکته مهم این است که دایره انتخاب اعتبارسنج‌ها محدود نیست؛ بلکه از بین همه داوطلبان حاضر در شبکه، هر روز در قالب رأی‌گیری بین هولدرهای بایننس کوین، 21 نفر انتخاب می‌شوند تا در فرایند اعتبارسنجی بلوک‌ها مشارکت کنند.

کاربرد ارز بایننس کوین چیست؟

اشاره کردیم که بایننس کوین از اتریوم به زنجیره بایننس انتقال پیدا کرده است؛ اما باید به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر، بایننس کوین روی دو شبکه بلاکچین بایننس چین (Binance Chain) و بایننس اسمارت چین (Binance Smart Chain) قابل استفاده است. بلاک چین ابتدایی برای اجرای تراکنش‌ها و بلاک چین بعدی برای دسترسی به قابلیت‌های بیشتری مانند قراردادهای هوشمند راه‌اندازی شده است.

بر این اساس، از مهم‌ترین کاربردهای توکن BNB می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ارز دیجیتال اختصاصی صرافی بایننس

اولین و مهم‌ترین کاربرد ارز بایننس کوین، پرداخت کارمزد معاملات در صرافی بایننس است. البته می‌توانید از رمزارزهای دیگر نیز برای پرداخت کارمزد معاملات در این صرافی استفاده کنید؛ اما با استفاده از BNB از حدود 25 درصد تخفیف کارمزد بهره‌مند خواهید شد. بر اساس آخرین آماری که صرافی بایننس ارائه کرده است، تاکنون چهل میلیون توکن BNB برای پرداخت کارمزدهای معاملات در این صرافی استفاده شده است.

باید به نکته‌ مهمی اشاره کنیم؛ در گذشته، تخفیف کارمزدهای معاملات در صورت استفاده از بایننس کوین، 50 درصد بود. صرافی بایننس در گذر زمان با اجرای فرایند توکن‌سوزی، میزان تخفیف کارمزدها را نیز کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد این فرایند همچنان ادامه داشته باشد.

2. ارز پایه صرافی غیر متمرکز بایننس

به‌تازگی، صرافی بایننس صرافی غیرمتمرکزی نیز راه‌اندازی کرده است. در این صرافی جفت‌ارزهای معاملاتی مختلفی برای خرید و فروش در نظر گرفته شده‌اند. ارز BNB یکی از اصلی‌ترین رمزارزهای مورد استفاده در جفت ارزهای معاملاتی این صرافی به شمار می‌رود. برای آشنایی با این دسته از صرافی‌ها مقاله « صرافی غیر متمرکز چیست؟ » را مطالعه کنید.

3. توسعه قراردادهای هوشمند

توسعه‌دهندگان بایننس، شبکه اسمارت بایننس چین را با هدف پشتیبانی از قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز راه‌اندازی کردند. این بلاک چین کاملاً مجزا از زنجیره بایننس فعالیت می‌کند. توسعه‌دهندگان قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز برای بهره‌مندی از خدمات این بلاک چین باید از توکن BNB استفاده کنند.

4. ارز اختصاصی لانچ پد بایننس

لانچ پد بایننس (Binance Launchpad) یکی از پلتفرم‌های زیرمجموعه پروژه بزرگ بایننس است. هدف از راه‌اندازی این پلتفرم، کمک به توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال جدید، برای جذب سرمایه است. به عبارت دیگر، لانچ پد بایننس میزبان ICO و IEOهایی است که در بازار کریپتوکارنسی برگزار می‌شوند. شرکت‌کنندگان برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف باید از ارز دیجیتال بایننس کوین استفاده کنند.

نقد و بررسی بایننس کوین

در ادامه بحث بایننس کوین چیست، ویژگی‌های مثبت و منفی این ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. مطالعه دقیق این بخش به تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای سرمایه‌گذاری در توکن BNB کمک می‌کند.

مزایای بایننس کوین چیست؟

برای ارز دیجیتال بایننس کوین مزایای متعددی را می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• عملیات توکن‌سوزی بایننس کوین به صورت منظم و خودکار در این شبکه اجرا می‌شود.
• بعد از بیت کوین و اتریوم، بیشترین مارکت کپ بازار کریپتوکارنسی متعلق به بایننس کوین است.
• استفاده زیاد از BNB برای پرداخت کارمزدها در صرافی بایننس، آن را به بهترین توکن کاربردی تبدیل کرده است.
• برنامه‌های توسعه پلتفرم بایننس در سطح بازار کریپتوکارنسی تقریباً بی‌نظیر است.
• کاربردهای زیاد بایننس کوین تا حدودی BNB را از نوسانات شدید نزولی قیمت دور نگه می‌دارد.
• بایننس کوین در بسیاری از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال قابل خرید و فروش است.

معایب بایننس کوین چیست؟

با وجود اینکه مزایای BNB کاملاً مشهود است، نمی‌توان به‌سادگی از کنار نقاط ضعف این ارز دیجیتال عبور کرد. دانستن ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این رمزارز تصویر بهتری در اختیار شما قرار می‌دهد. بر این اساس، از جمله مهم‌ترین معایب ارز دیجیتال بایننس کوین، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بایننس کوین متمرکز است

پلتفرم‌های مختلف بایننس برخلاف بسیاری از پروژه‌های بلاک چین در بازار کریپتوکارنسی کاملاً متمرکزند. بر اساس گزارش‌هایی که از طریق تحلیل‌های درون زنجیره‌ای به دست آمده است، حدود 80 درصد توکن‌های BNB در اختیار بایننس قرار دارد که در کیف پول‌های مختلف توزیع شده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد بایننس کنترل زیادی روی این ارز دیجیتال دارد. این موضوع به‌راحتی روی بحث انتخاب ولیدیتورها برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها در بلاک چین نیز اثرگذار است.

2. بایننس در کانون حمله‌های هکری قرار دارد

بایننس یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های هکرها برای حملات در بازار کریپتورکارنسی است. دو حمله هکری بزرگ در سال‌های 2018 و 2019 برای دستبرد به دارایی‌ها در بستر زنجیره بایننس انجام شد که البته، هردو ناکام ماندند. هرچند تیم توسعه‌دهنده بایننس برای تأمین امنیت این شبکه تلاش‌ زیادی می‌کنند، باید این ریسک‌ را نیز همواره در گوشه ذهن خود داشته باشید.

توکن‌سوزی بایننس کوین

تا اینجا دانستیم که ارز دیجیتال بایننس کوین چیست و چه کاربردهایی دارد. توکن‌سوزی BNB یکی از مسائل بسیار مهمی است که درباره این ارز دیجیتال مطرح است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، جلوگیری از کاهش ارزش رمزارز BNB است. استراتژی تمامی توسعه‌دهندگان بایننس بر آن است که 20 درصد از سود خود از محل کارمزد تراکنش‌های BNB را برای خرید توکن‌های در گردش استفاده کنند. سپس این توکن‌ها را در فرایند خاصی برای همیشه از گردونه خارج می‌کنند. بر اساس اطلاعیه صادرشده، فرایند توکن‌سوزی تا زمانی که 50 درصد توکن‌ها از دسترس خارج شوند، ادامه خواهد داشت.

درباره مفهوم توکن‌سوزی در مقاله « توکن سوزی چیست؟ نگاهی به دلایل، کاربرد و فرایند توکن‌سوزی » به‌طور مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید به آن مراجعه کنید.

صرافی بایننس معمولاً هر سه ماه یکبار عملیات توکن‌سوزی BNB را در دستور کار قرار می‌دهد و گزارش آن را منتشر می‌کند. البته، بخش دیگری از توکن‌سوزی نیز به صورت لحظه‌ای از کارمزد تراکنش‌هایی صورت می‌گیرد که در زنجیره بایننس پرداخت می‌شود. در گذشته، این فرایند به صورت دستی انجام می‌شد؛ اما در حال حاضر، شبکه بایننس از مکانیزم خودکار برای توکن‌سوزی استفاده می‌کند. به این ترتیب، شفافیت در عملیات توکن‌سوزی ارتقا پیدا می‌کند.

تاریخچه قیمت بایننس کوین

در ادامه پاسخ به این سؤال که بایننس کوین چیست، به تاریخچه قیمت بایننس نیز نگاهی می‌اندازیم. این ارز دیجیتال در سال 2017 با قیمت 0/11 دلار عرضه شد. تا قبل از سال 2021، روند صعودی بر آن حاکم بود و در انتهای سال 2020، قیمت خرید بایننس کوین حدود 34 دلار بود.

در سال 2021، همه‌چیز دگرگون شد. ظرف کمتر از پنج ماه، قیمت BNB به حدود 677 دلار رسید. پس از آن، روند نوسانی در این ارز حاکم شد نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین و در نهایت، سال 2021 را با قیمت حدود 550 دلار به پایان رساند. در شروع سال 2022 نیز مانند تمام ارزهای دیجیتال مهم در بازار کریپتو، بایننس کوین نیز روند نزولی در پیش گرفت؛ به گونه‌ای که در حال حاضر که به ماه‌های پایانی این سال رسیده‌ایم، قیمت ارز BNB حدود 282 دلار است.

تاکنون، حدود 162 میلیون توکن BNB عرضه شده است. این ارز دیجیتال با ارزش بازار حدود 57 میلیارد دلار، در جایگاه پنجمین رمز ارز برتر بازار کریپتوکارنسی قرار دارد.

پیش‌بینی آینده ارز دیجیتال بایننس کوین

سعی کردیم به پرسش ارز دیجیتال بایننس کوین چیست، از جنبه‌های مختلفی پاسخ دهیم. در انتها، باید نگاهی ناظر به آینده این رمز ارز داشته باشیم. آیا بایننس کوین آینده موفقی پیش روی خود دارد؟ باید نکته بسیار مهمی را درباره بایننس کوین مدنظر قرار دهید: این ارز دیجیتال کاربردهای زیادی دارد.

به‌علاوه اینکه هر سال نیز توسعه‌دهندگان بایننس پلتفرم‌های جدیدی را عرضه می‌کنند و در قالب آن‌ها نقشی نیز برای bnb در نظر می‌گیرند. همین مسئله سبب شده است تعداد نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین افرادی که با این توکن سروکار دارند، همواره افزایش پیدا کند. این نکته مهم، کلید پیش‌بینی آینده bnb است؛ تا زمانی که کاربردهای بایننس کوین به قوت خود پابرجا باشند، می‌توان به آینده آن نیز امیدوار بود.

سؤالات متداول

1. ارز بایننس کوین را از کجا بخریم؟

علاوه بر صرافی بایننس، در صرافی‌های مختلفی مانند صرافی کوکوین ، کوینکس، هیوبی گلوبال، نوبیتکس، تبدیل و … نیز می‌توانید ارز bnb را خرید و فروش کنید.

2. بهترین کیف پول ارز دیجیتال بایننس کوین چیست؟

تراست والت، بایننس چین ولت، اتمیک والت ، ترزرو و لجر، از محبوب‌ترین کیف پول‌ها برای نگهداری بایننس کوین هستند.

3. بایننس لانچ پد چیست؟

پلتفرم بایننس لانچ پد با هدف برگزاری رویداد‌های عرضه اولیه ارزهای دیجیتال ایجاد شده است.

4. آیا بایننس کوین قابل استخراج است؟

خیر؛ مکانیزم عرضه توکن bnb را در مقاله بررسی کردیم.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که ارز دیجیتال بایننس کوین چیست و چه کاربردهایی دارد. ارز BNB در این سال‌ها همواره در جمع پنج ارز دیجیتال برتر بازار کریپتوکارنسی بوده است؛ بنابراین، نگاه‌ها به آن کاملاً مثبت است. نظر شما درباره ارز BNB چیست؟ آیا خرید بایننس کوین را توصیه می‌کنید؟ نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید. همچنین اگر سؤالی درباره این ارز دیجیتال دارید، حتماً مطرح کنید تا در کامنت‌ها پاسخ‌گوی شما عزیزان باشیم.

تجارت ارز دیجیتال برای مبتدیان

صحبت از تجارت ارز دیجیتال برای افرادی که تازه وارد این بازار شده اند با مباحث اولیه و پایه شروع میشود.

رمزارز چیست؟

رمز ارز یکی از بسیاری از ارزهای دیجیتالی است که به هیچ کشور یا دولتی مرتبط نیست.

درعوض، سوابق مالکیت افراد در پایگاه‌های داده رایانه‌ای نگهداری می‌شود که با رمزنگاری قوی و با استفاده از فناوری بلاکچین ایمن شده‌اند.

در حالی که ارزهای رمزنگاری شده را می توان برای خرید اقلام روزمره در برخی فروشگاه ها استفاده کرد، معمولاً به عنوان دارایی دیجیتال برای سود سرمایه گذاری معامله می شود.

با خرید و فروش در صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌توان سودهای چشمگیری به دست آورد. اما قیمت‌ها می‌تواند بسیار متغیر باشد، بنابراین شما نیز می‌توانید ضررهای زیادی را از دست بدهید.

در زیر به برخی از نکات اصلی که باید در نظر گرفته شود اشاره شده است. نکات و اشتباهات بیشتری در این مقاله که توسط همیار کریپتو گردآوری شده وجود دارد که باید از آنها اجتناب کرد.

چه چیزی باعث نوسانات قیمت کریپتو می شود؟

مانند بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال بسیار بالا و پایین می‌رود، اما تفاوت آن با بازار سهام در درجه نوسان بسیار سریع حرکت می‌کند.

این نوسانات می توانند ترسناک باشند، اما کلید چگونگی کسب درآمد با ارزهای دیجیتال نیز هستند. بنابراین درک اینکه چه چیزی باعث حرکت قیمت ها می شود بسیار مهم است.

در اینجا برخی از کاتالیزورهای اصلی برای تغییرات قیمت آورده شده است:

پوشش مطبوعاتی:

معامله‌گران کریپتو خوانندگان مشتاق پوشش مطبوعاتی کوینهای خود هستند. اخبار مثبت یا منفی می تواند باعث خرید یا فروش کوین شود و بازار را خیلی سریع به حرکت درآورد.

یکپارچه سازی:

ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به عنوان یک وسیله مبادله برای خرید کالا تبدیل به جریان اصلی می نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین شوند. و از آنجایی که آنها توسط مراکز فروش بیشتری پذیرفته می شوند و در سیستم های بانکی و پرداخت بیشتر ادغام می شوند، قیمت ها تمایل به افزایش دارند.

رویدادهای گسترده تر:

رویدادهای سیاسی و تصمیمات دولتی مربوط به ارزهای دیجیتال نیز بازار را به حرکت در می آورد.

به عنوان مثال، زمانی که چین در ماه ژوئن قوانین سخت گیرانه تری را برای استخراج بیت کوین وضع کرد، قیمت این ارز به شدت کاهش یافت.

چه استراتژی های معاملاتی در کریپتو وجود دارد؟

سرمایه گذارانی که سعی در کسب درآمد از مبادلات ارزهای دیجیتال دارند، استراتژی های مختلفی دارند.

برخی از اصلی ترین آنها به شرح زیر است.

1. معاملات روز

این یک شکل سریع از معاملات ارزهای دیجیتال است که در آن افراد در یک روز ارزهای دیجیتال را خرید و فروش می کنند تا سعی کنند از حرکات کوتاه مدت قیمت بهره ببرند.

با این حال، ممکن است این روش مناسبی برای تجارت بیت کوین برای مبتدیان نباشد. این به این دلیل است که هنگام تلاش برای زمان‌بندی بازار، خطر ضرر قابل توجهی وجود دارد.

2. Hedging

پوشش ریسک، جایی که یکی از سرمایه‌گذاری‌های شما مقداری یا تمام ریسک ضرر را با دیگری از بین می‌برد.

یک استراتژی است که توسط برخی معامله‌گران کریپتو استفاده می‌شود که می‌خواهند کوین ها را نگه دارند اما بیش از حد در معرض حرکات نوسانی قرار نگیرند.

می‌توانید با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای مابه‌التفاوت یا آتی، ارزهای دیجیتال را پوشش دهید. اینها در واقع به شما امکان می دهند روی قیمت آتی ارزها شرط بندی کنید.

این یک استراتژی پیچیده است که فقط زمانی باید از آن استفاده کنید که دقیقاً بدانید چه کاری انجام می دهید.

3. HODLing

کسانی که یک ارز رمزنگاری شده را “هدل” می کنند، آن را تا صعود و نزول نگه می دارند.

(اگر اشتباه تایپی به نظر می رسد، به این دلیل است که در ابتدا چنین بوده است، این اصطلاح از یک اشتباه تایپی در یک فرم اولیه بیت کوین سرچشمه می گیرد.)

4. معاملات روند

معامله گری روند جایی است که سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بر اساس افزایش یا کاهش قیمت ارزهای خاص تصمیم به خرید یا فروش می کنند.

تئوری های پیچیده تری در مورد چگونگی شناسایی یک روند یا زمان تغییر آن وجود دارد.

اما تئوری اساسی این است که این معامله گران در بازاری خرید می کنند که در حال افزایش است و زمانی که قرار است سقوط کند، می فروشد.

مشکل در تشخیص این است که کدام بهتر است.

از هر استراتژی که استفاده می کنید، مهم است که از تعداد زیادی کلاهبرداری های ارز دیجیتال که در اینترنت و جاهای دیگر وجود دارد، آگاه باشید.

سازمان رفتار مالی، که سرمایه‌گذاری‌های بریتانیا را تنظیم می‌کند، اخیراً در مورد تعداد بالای کلاهبرداری‌های رمزنگاری هشدار داده و پیشنهاداتی برای جلوگیری از آنها ارائه کرده است.

در کدام ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنم؟

بیت کوین، اتر و دوج کوین از معروف ترین ارزهای دیجیتال هستند. اما اکنون هزاران مورد برای انتخاب وجود دارد. که اطلاعات هر ارز را میتوایند در کوین مارکت کپ مشاهده کنید.

انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای شما عوامل مختلفی را شامل می شود. برای دریافت این اطلاعات میتوانید با همیار کریپتو در ارتباط باشید.

ممکن است نگران تأثیرات زیست محیطی برخی ارزها باشید که ایجاد آنها به قدرت محاسباتی زیادی نیاز دارد. اگر چنین است، ممکن است نسخه اکو را ترجیح دهید.

یا ممکن است علاقه مند به استفاده از یک صرافی کوین یا کارگزاری خاص باشید که فقط با تعداد محدودی ارز سر و کار دارد، بنابراین انتخاب محدودی خواهید داشت. این امر از سردرگمی ناشی از انتخاب بیش از حد جلوگیری می کند.

برخی از مردم نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین ممکن است جذب worldcoin تازه واردی شوند که اعتقاد بر این است که بر اساس ایده نوع دوستانه توزیع عادلانه ثروت ایجاد شده است و توسط برخی از نام های بزرگ سیلیکون ولی پشتیبانی می شود.

Safemoon، ارز جدیدی که قرار است با اعمال جریمه برای کسانی که ارز را می فروشند، معامله گران روزانه را دلسرد کند، امکانی برای HODler های اختصاصی است.

خطرات ارزهای دیجیتال چیست؟

کسانی که ارزهای دیجیتال معامله می کنند باید از خطرات آن آگاه باشند. همانطور که در بالا ذکر شد، کریپتو بی ثبات است و قیمت می تواند به سرعت کاهش یابد.

خطرات دیگر عبارتند از احتمال از دست دادن تمام پول خود به یک کلاهبردار.

گم کردن رمز عبور خود در کیف پول دیجیتالی که ارز دیجیتال خود را در آن نگهداری می کنید

یا هارد دیسکی که کوین های گرانبهای خود را در آن ذخیره کرده اید نیز یک خطر است.

هر راهی را که برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال انتخاب می کنید، ابتدا باید اشتباهات را به حداقل برساند و سود احتمالی شما را افزایش دهد.

در این مقاله سعی بر این بود با مفهوم کلی رمزارزها، نوسانات قیمت، کاتالیزورهای اصلی برای تغییرات قیمت، استراتژی های معاملاتی در کریپتو، سرمایه گذاری ذر ارز و خطرات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

نظرات و پیشنهادات خود را درباره رمزارزها با تیم همیار کریپتو در میان بگذارید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال و دوره آموزشی فارکس همیار کریپتو استفاده کنید. همیارکریپتو علاوه بر آموزش بازارهای مالی فارکس و کریپتو، دوره آموزشی بورس ایران را هم به علاقه مندان آموزش می‌دهد.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

امتیاز این سایت

اعتبار سنجی و امنیت سایت

میزان درآمد

ماینر مورد استفاده

سود ماهانه

کیفیت استخر ماینینگ

امتیاز

استخراج ابری ارز دیجیتال در معتبر ترین صرافی آنلاین جهان کوکوین

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin را بررسی می کنیم.

استخراج ارز دیجیتال یک فرآیند رقابتی است که تراکنش‌های جدیدی را برای یک ارز دیجیتال که از روش اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، به بلاک چین تأیید و اضافه می‌کند. به نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین عبارت دیگر، می توان آن را به استخراج «طلای دیجیتال» تشبیه کرد. ماینرها به خاطر تلاش سختشان در اعتبارسنجی چنین تراکنش‌هایی به شکل کوین های ارزهای دیجیتال جوایزی دریافت می‌کنند. من همیشه از همان ابتدا طرفدار استخراج ارزهای دیجیتال بودم.

سرمایه گذاری در تعداد زیادی از پروژه ها که نتیجه خوبی داشته اند (مانند Scryptcube اگرچه متأسفانه خدمات به دلیل مشکلات فنی متوقف شد، اما مدیران به سرعت بازپرداخت کامل را صادر کردند) و تعدادی دیگر که خیلی خوب بودند. پروژه های واقعی که وعده بازدهی عالی را می دادند، اما در نهایت به کلاهبرداری تبدیل شدند، مانند Mineify، Darkmine و Mygbit (مقاله قبلی من را بررسی کنید تا اشتباهات دردناکی را که در گذشته مرتکب شده ام، در این سیستم ها بیاموزید).

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

بنابراین هنگامی که صرافی Kucoin یک سرویس معتبر و معتبر مبادله ارزهای دیجیتال، سرانجام سرویس استخراج ابری خود را اعلام کرد، من سریعاً وارد بازار شدم.

صرافی کوکوین

کوکوین در حال حاضر 2 بسته، یک بسته ماینینگ 180 روزه و 365 روزه را با قیمت 22.94 usdt/t و 46.52 usdt/t ارائه می دهد. راه اندازی سرویس استخراج ابری Kucoin با واکنش نسبتاً مشتاقانه ای مواجه شده است. بسته 180 روزه طی چند ساعت پس از عرضه دیروز به طور کامل فروخته شد. بسته 365 روزه از هم اکنون باقی مانده است، اما به سرعت به فروش می رسد.

کلود ماینینگ

سخت افزار کلود ماینینگ صرافی کوکوین

سرویس استخراج ابری روی Antminer S19j Pro اجرا می شود

ماینر S19j Pro ماینینگ کوکوین اطلاعات ماینر های صرافی کوکوین ماینر های صرافی کوکوین

استخراج ارز دیجیتال در کوکوین در 9 مارس 2022 در ساعت 08:00 آغاز می شود.

کلود ماینینگ صرافی کوکوین ارزششو داره؟

درآمد روزانه بیت کوین پیش بینی شده 0.00000456 بیت کوین است. این شامل هزینه برق 0.06 USD/T/روز نمی شود. گفته می شود که APR پیش بینی شده 223٪ است که خوب به نظر می رسد. بیایید به محاسبات بپردازیم.

کلود ماینینگ کوکوین

1 USDT هزینه برق، استخراج را برای حدود 3 روز و 8 ساعت پوشش می دهد. به عبارت دیگر، 180 روز ماینینگ به هزینه برق حدود 54 USDT نیاز دارد که می توان آن را به صورت USDT پیش پرداخت کرد یا از درآمد روزانه بیت کوین کسر کرد.

با فرض اینکه گزینه پیش پرداخت را انتخاب کنیم، حداقل سرمایه گذاری اولیه برای یک طرح استخراج هش ریت 5T، 168.7 USDT خواهد بود.

استخراج ابری در کوکوین

با در نظر گرفتن قیمت بیت کوین در حال حاضر 44000 دلار، این به خریدی معادل 0.003834 بیت کوین تبدیل می شود. درآمد پیش بینی شده 0.00000456 بیت کوین در هر T است، بنابراین در پایان طرح ماینینگ 0.00000456 x 5 x 180 = 0.004104 بیت کوین تخمین زده می شود.

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

این به ما سود تقریبی 0.00027 بیت کوین می دهد که معادل درآمد 11.88 USDT در سرمایه گذاری اولیه 168.7 USDT است. صادقانه بگویم، این میزان درآمد چندان چشمگیر نیست، اما با توجه به شهرت پلتفرم، این یکی از مواردی است که من بدون نگرانی روی آن سرمایه گذاری خواهم کرد.

برخی از سوالات متداول (برگرفته از سایت استخراج ابری کوکوین)

هش ریت ابری چیست؟ با هزینه کم، سهولت کار و دسترسی پایدار به دارایی های با کیفیت، Cloud Hashrate یک مدل ماینینگ از راه دور است که به اکثر کاربران اجازه می دهد در استخراج مشارکت داشته باشند و به طور مشترک امنیت شبکه اصلی را حفظ کنند.

چگونه می توانم Cloud Hashrate را در KuCoin Pool بخرم؟ حساب KuCoin خود را ثبت کنید > وارد فروشگاه Cloud Hashrate شوید > محصول Cloud Hashrate نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین خود را انتخاب کنید > روی دکمه Buy Now کلیک کنید و هشریتی را که می خواهید بخرید وارد کنید > انتخاب کنید اگر می خواهید برای برق پیش پرداخت کنید > سفارش را ارسال کنید > روی دکمه پرداخت کلیک کنید و تکمیل کنید. تأیید امنیتی > پرداخت را تکمیل کنید. برای اطمینان از خرید موفق، پرداخت را به موقع تأیید کنید.

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

چگونه درآمد Cloud Hashrate خود را بررسی کنم؟ پس از دوره خرید، درآمد از ساعت 04:00 (UTC) تا 10:00 (UTC) روز پس از شروع استخراج به حساب اصلی KuCoin شما توزیع می شود. در شرایط استثنایی، ممکن است با اطلاعیه ای که بر اساس آن اعلام می شود، پرداخت به تعویق بیفتد.

آیا درآمد پیش‌بینی‌شده محصول Cloud Hashrate درآمد واقعی است؟ KuCoin Pool هیچ قولی در مورد درآمد آینده نمی دهد. درآمد پیش بینی شده تنها یک مرجع بر اساس دشواری استخراج فعلی، قیمت کریپتو، دشواری شبکه و پاداش های بلاک است.

جوانب مثبت کلود ماینینگ صرافی کوکوین

صرافی Kucoin

سرمایه گذاری با یک پلتفرم معتبر و امن مانند Kucoin

اگر قیمت بیت کوین رونق بگیرد، با توجه به اینکه روزانه مقدار نسبتاً ثابتی (به جای ارزش) بیت کوین استخراج می شود، درآمد بالقوه بیشتر افزایش می یابد.

یک سرویس استخراج ابری نیاز به نگهداری دستی و سرویس سخت افزار استخراج گران قیمت را برطرف می کند.

نقاط منفی کلود ماینینگ صرافی Kucoin

درآمد در بهترین حالت در قیمت فعلی بیت کوین متوسط ​​است، در مقایسه با سایر محصولات با بازدهی بالا که می توانند APY تا 200% ارائه دهند.

آموزش کلود ماینینگ صرافی کوکوین Kucoin

درآمد تضمینی نیست – مشروط به دشواری استخراج ارز دیجیتال و نوسانات قیمت دارایی استخراج شده (اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، درآمد شما نیز کاهش می یابد). سایر عواملی که در بازی نقش دارند عبارتند از دشواری شبکه و پاداش های بلاک.

پروژه پایونیر برای کوکوین — این اولین باری است که کوکوین یک سرویس استخراج ابری راه اندازی می کند. ما هنوز نمی دانیم که نتیجه آن چه خواهد شد، اگرچه چشم انداز در حال حاضر خوب به نظر می رسد.

استخراج بیت کوین در صرافی کوکوین

استخر استخراج ابری Kucoin که اخیرا راه اندازی شده است، فرصت سرمایه گذاری فریبنده ای را ارائه می دهد که به نظر من با توجه به اعتبار این پلتفرم و موقعیت طولانی مدت آن در دنیای ارزهای دیجیتال ارزش استفاده از آن را دارد.

استخراج بیت کوین در صرافی کوکوین

اگر می‌خواهید آن را امتحان کنید، در اینجا برای Kucoin ثبت‌نام کنید سپس روی پیوند استخراج ابری کلیک کنید تا هش‌های خود را بخرید و همین امروز شروع کنید!نقاط مثبت و منفی صرافی کوکوین

آیا این سرمایه گذاری خوبی خواهد بود؟ فقط زمان می تواند بگوید! منتظر به‌روزرسانی‌های بیشتر در مورد بازگشت من از سرویس استخراج ابری Kucoin در مقالات آینده باشید!

ثبت نام و ورود به صرافی کوکوین

مثل همیشه این توصیه مالی نیست! اما فقط برخی از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال که من در حال حاضر استفاده می‌کنم و ارزش اشتراک‌گذاری با آنها را دارند. قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز پولی را که نمی توانید از دست بدهید سپرده گذاری نکنید.