شکست مقاومت دلار برای روند صعودی

نمودار یک ساعته بیت کوین – TradingView

واچ لیست هفتگی 2 آبان | او ام پی فینکس

بازارهای سهام هفته گذشته را به‌طرز عجیبی با رشد به‌پایان رساندند و شاخص‌های متشکل از سهام کمپانی‌های تکنولوژی یعنی نزدک (Nasdaq) و اس‌اند‌پی 500 (S&P 500)، روز جمعه 2.3 درصد افزایش داشتند و همچنین شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) در بحبوحه انتشار گزارش درآمد فصل سوم کمپانی‌های بزرگ دنیا، تا 2.4 درصد رشد را به‌ثبت رساند.

در حال حاضر دو هفته تا اعلام رقم بعدی نرخ بهره فدرال رزرو باقی مانده و اکثریت انتظارات مبنی بر یک افزایش 0.75 درصدی در نرخ‌ها است. اما قرار است روز سه‌شنبه شاخص اطمینان مصرف‌کننده (Consumer Confidence Index) مربوط به ماه اکتبر نیز اعلام شود که احتمالاً با کاهش همراه باشد. همچنین، شاخص تمایلات دانشگاه میشیگان (University of Michigan’s Sentiment Index) که دیدگاه‌ها پیرامون اقتصاد آمریکا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، روز جمعه منتشر خواهد شد.

در این بین، برترین رمزارز بازار هفته گذشته را به‌سمت کف محدوده معاملاتی فشرده خود سیر کرده که در 5 هفته گذشته در نمودار آن ظاهر شده است. اتریوم نیز تغییر چندانی نسبت به هفته‌های اخیر نداشته است و در حال حاضر، سرمایه‌گذاران نگران تورم و ابهامت پیرامون مسائل اقتصادی در سطح کلان هستند که دنیا را تهدید به رکود کرده‌اند.

چنانچه اقتصاد ایالات متحده در آستانه رکود قرار گرفته باشد، اولین نشانه‌های آن در گزارش درآمد کمپانی‌ها دیده می‌شود و مشخصاً عاملی منفی برای تمامی بازارهای مالی محسوب می‌شود.

با توجه به عوامل بالا و تحقیقات تیم او ام پی فینکس، واچ لیست هفتگی 2 آبان این پلتفرم متشکل از رمزارزهای بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و سولانا (SOL) است که در ادامه به تحلیل تکنیکال آن‌ها می‌پردازیم.

واچ لیست هفتگی 2 آبان | بیت کوین (BTC)

بیت کوین در حال حاضر بالاتر از سطح 19,250 دلاری در بازارها معامله می‌شود و می‌تواند یک شکست صعودی بسیار مهم در سطوح مقاومتی 19,500 و 19,650 دلار داشته باشد.

هم‌اکنون این رمزارز حمایت خوبی را بالاتر از 18,800 دلار به‌دست آورده و توانسته جایگاه خود را در 19,000 دلار مستحکم کند و یک حرکت صعودی تشکیل داده که موفق به عبور از سطوح مقاومتی 19,200 و 19,250 دلار شده است. از این رو، بیت کوین نخستین رمزارز حاضر در واچ لیست هفتگی 2 آبان قرار گرفته است.

همچنین، بیت کوین در نمودار یک ساعته خود توانست خط روند نزولی و مقاومت 19,200 دلاری را بشکند و با عبور از 19,400 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته، قدرت پیدا کند. همچنین در پی این حرکت، بیت کوین موفق به عبور از مقاومت 19,500 دلاری شد.

اما رمزارز شماره یک بازار قدرت چندانی بالاتر از محدوده 19,600 دلار نداشت و پس از تشکیل سقف در سطح 19,679 دلار با یک اصلاح نزولی مواجه شد.

هم‌اکنون بیت کوین پایین‌تر از سطح بازگشتی فیبوناچی در 23.6 درصد خرید و فروش می‌شود و در یک محدوده معاملاتی با کف 18,865 دلار و سقف 19,679 دلار قرار گرفته است. در صورت صعود، اولین مقاومت پیش روی بیت کوین سطح 19,600 دلار بوده و نخستین مقاومت اصلی برای این رمزارز 19,650 دلار و سقف محدوده معاملاتی مذکور است.

نمودار یک ساعته بیت کوین – TradingView

حمایت مهم بعدی برای قیمت بیت کوین احتمالاً سطح 20,000 دلار است که در صورت عبور از آن، سطح بعدی مقاومت 20,500 دلاری خواهد بود. چنانچه قیمت به رشد خود ادامه دهد، ممکن است حرکت صعودی خود را تا محدوده مقاومتی 21,200 دلار حفظ کند.

اما در صورتی که بیت کوین در عبور از محدوده مقاومتی 19,600 دلار موفق ظاهر نشود، ممکن است یک حرکت نزولی را آغاز کند و در مرحله اول با حمایت در 19,300 دلار مواجه شود. حمایت مهم بعدی این رمزارز نزدیک به سطح بازگشتی فیبوناچی 50 درصدی و در محدوده 19,250 دلار قرار دارد که در صورت شکست این سطح و بسته‌شدن کندل پایین‌تر از آن، فشار فروش ممکن است بالا رود و قیمت بیت کوین مجدداً سطح 18,800 دلار را ببیند.

در رابطه با شاخص‌های تکنیکال بیت کوین باید گفت شاخص مکدی (MACD) یک‌ساعته در حال کاهش سرعت در محدوده صعودی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم مشابه، بالاتر از عدد 50 قرار گرفته است.

واچ لیست هفتگی 2 آبان | اتریوم (ETH)

اتریوم طی 24 ساعت اخیر موفق شد مقاومت 1,320 دلار را با موفقیت بشکند و اکنون می‌تواند از مقاومت بعدی خود در 1,400 دلار نیز عبور کند.

اتریوم بالاتر از سطح 1,265 دلار با حمایت خوبی همراه بوده است و یک روند صعودی تدریجی را آغاز کرده است. قیمت این رمزارز با عبور از سطوح 1,290 و 1,300 دلار توانست وارد یک محدوده مثبت شود و با رشد 5 درصدی، موفق به شکست مقاومت 1,320 دلار شد. این رمزارز حتی توانست از سطح 1,350 دلار نیز عبور کند و بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 ساعته قرار بگیرد. قیمت اتریوم پس از رسیدن به سقف 1,370 دلاری وارد اصلاح شد.

در حال حاضر، اتریوم در یک حرکت نزولی به محدوده 1,340 دلار نزدیک می‌شود. این قیمت نزدیک به سطح بازگشتی فیبوناچی در 23.6 درصد است و محدوده معاملاتی فعلی اتریوم، با کف 1,252 دلار و سقف 1,370 دلار تشکیل شده است. همچنین اتریوم نزدیک به حمایت 1,320 دلار در نمودار یک‌ساعته، در حال تشکیل یک خط روند صعودی مهم است.

نمودار یک ساعته اتریوم – TradingView

نزدیک‌ترین سطح مقاومت برای اتریوم نزدیک به 1,370 دلار است و اولین مقاومت مهم این رمزارز سطوح 1,390 و 1,400 دلاری هستند. چنانچه اتریوم در 1,400 دلار یک شکست موفق داشته باشد، می‌تواند شرایط خوبی برای یک صعود قوی به‌دست آورد که ممکن است تا 1,500 دلار ادامه داشته باشد.

اما اگر اتریوم نتواند از 1,400 دلار عبور کند، ممکن است یک اصلاح به‌سمت پایین آغاز کند و اولین سطح حمایتی در این روند 1,340 دلار خواهد بود.

حمایت مهم بعدی سطح 1,320 دلار و خط روند این رمزارز است و حمایت اصلی اتریوم، 1,300 دلار است که نزدیک به سطح بازگشتی فیبوناچی 50 درصد قرار دارد. در صورتی که این سطح حمایتی شکسته شود، قیمت اتریوم یک حرکت نزولی جدید را آغاز کرده و می‌تواند در کوتاه‌مدت تا 1,265 دلار کاهش داشته باشد.

شاخص‌های تکنیکال این رمزارز شامل شاخص مکدی در نمودار یک‌ساعته است که شاهد کاهش قدرت خود در منطقه صعودی است؛ همچنین شاخص RSI اتریوم در بازه یک‌ساعته بالاتر از 50 رسیده است.

واچ لیست هفتگی 2 آبان | ریپل (XRP)

ارز دیجیتال ریپل علی‌رغم دیگر رمزارزها که شاهد رشد در قیمت خود بوده‌اند، وارد محدوده قرمز شده است. کاهش قیمت این رمزارز در بازه روزانه نشان‌دهنده عدم تسلیم فروشندگان است و به‌نظر می‌رسد جدال خریداران و فروشندگان ریپل تا پایان ماه میلادی جاری ادامه داشته باشد.

ریپل طی روز گذشته مقاومت‌های خود را مجدداً مورد آزمایش قرار داد، اما دوباره به حمایت 0.45 دلاری بازگشت. این رمزارز موفق شد 0.47 دلار را پس از یک هفته دوباره تست کند که در شکست این سطح ناکام ماند.

نمودار 4 ساعته ریپل – TradingView

ریپل طی ساعات گذشته موفق شد مقاومت خط روند خود در 10 روز اخیر را بشکند، اما 0.45 دلار محدوده‌ای بسیار چالش برانگیز متشکل از حمایت و مقاومت‌ها در کوتاه‌مدت است. همچنین، بررسی ساختار بازار این رمزارز در کوتاه‌مدت نشان از اصلاح قیمت دارد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ریپل از مرز 50 عبور کرده، به این معنی که قدرت قیمت این دارایی در حال افزایش است. در عین حال، اندیکاتور جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow / CMF) طی هفته اخیر مثبت بوده است که نشان می‌دهد ارز دیجیتال ریپل در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، شاهد ورود سرمایه‌های قابل توجه به خود بوده است.

وضعیت قیمت ریپل در نمودار روزانه صعودی باقی مانده است، اما چنانچه روز را پایین‌تر از سطح 0.44 دلار به‌پایان برساند شرایط ممکن است برای این رمزارز تغییر کند. سقف‌های قیمتی ریپل بین ماه‌های می و سپتامبر (اردیبهشت و شهریور) 0.422 دلار بوده‌اند که در صورت بازگشت به این سطح، یک واکنش صعودی قوی برای ریپل محتمل است.

ناگفته نماند، در صورتی که بیت کوین یک ریزش ناگهانی تا زیر سطح 18,600 دلار داشته باشد، ریپل نیز به احتمال فراوان پایین‌تر از 0.42 دلار خواهد رسید. در این صورت، قیمت ریپل ممکن است یک روند نزولی تدریجی را آغاز کند و در هفته‌های پیش رو تا 0.34 دلار کاهش داشته باشد.

واچ لیست هفتگی 2 آبان | سولانا (SOL)

رمزارز سولانا در تاریخ 6 اکتبر (14 مهر) یک روند نزولی را آغاز کرد و برای مدتی این روند را ادامه داد. خریداران این ارز دیجیتال در روزهای 16 و 17 اکتبر (24 و 25 مهر) پرقدرت ظاهر شدند، اما به‌سرعت کنترل شرایط را از دست دادند و فروشندگان روند نزولی را با قدرت زیادی از سر گرفته و توانستند این شرایط را به‌مدت سه روز ادامه دهند.

در 21 اکتبر (29 مهر)، خریداران موفق شدند زمام امور را مجدداً به‌دست گیرند. محدوده معاملاتی سولانا در نمودار روزانه شامل حمایت بین 27.5 تا 26.5 دلار و مقاومت بین 28.5 تا 29.5 دلار می‌شود.

نمودار روزانه سولانا – TradingView

اما با این‌که خریداران سولانا در تاریخ مذکور شرایط را تحت کنترل خود درآوردند، در شکست از روند خنثی قیمت که سه روز به‌طول انجامید موفق ظاهر نشدند.

چنانچه قیمت سولانا در این محدوده تثبیت (Consolidation) داشته باشد، می‌توان گفت سطح فعلی قیمت تبدیل به یک حمایت جدید برای تشکیل یک حرکت صعودی جدید شده است. در حال حاضر جهت مسیر قیمت سولانا قابل تشخیص نیست، چرا که شاخص RSI طی 4 روز متوالی عدد 35 را نشان می‌دهد.

نمودار 4 ساعته سولانا – TradingView

بررسی باندهای بولینگر (Bollinger Bands) در نمودار 4 ساعته سولانا نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز به‌زودی مسیر خود را مشخص خواهد کرد، زیرا باندهای بالا و پایین در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر (هم‌گرایی) هستند. شاخص مکدی سولانا نیز نشان از سناریویی مشابه دارد.

اما از جایی که ستون‌های قرمز کمرنگ در نمودار در حال کاهش هستند، احتمال تشکیل یک حرکت صعودی بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود قیمت سولانا به‌زودی یک شکست صعودی داشته باشد. در همین راستا، شیب شاخص RSI نیز صعودی شده است.

واچ لیست ارز دیجیتال چیست؟

واچ لیست به یک لیست از دارایی‌هایی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار به‌طور دقیق آن‌ها را زیر نظر گرفته تا در صورت کاهش قیمت، یک موقعیت سرمایه‌گذاری سودآور برای خود ایجاد کند.

اندیکاتور مکدی چیست؟

با استفاده از اندیکاتور مکدی، معامله‌گران می‌توانند قدرت روند (مومنتوم) فعلی را از طریق پیدا کردن واگرایی‌ها (Divergence) بین مکدی و رفتار قیمتی تشخیص دهند.

منابع: CoinDesk, NewsBTC, InsideBitcoins

تحلیل پولکادات، تست دوباره مقاومت ۶.۵ دلار، ۴ آبان ۱۴۰۱

ارز دیجیتال پولکادات با ثبت یک کندل صعودی قدرتمند به سمت تست دوباره مقاومت کلیدی خود رفته است. اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای این مقاومت کلیدی بکشانند، اوضاع برای این رمز ارز بهتر خواهد شد و دات می‌تواند امید برای رسیدن به ۱۰ دلار را داشته باشد. باید دید قدرت فعلی گاو‌ها چقدر دوام خواهد آورد. هم‌اکنون پولکادات با قیمت ۶.۴۵ دلار در حال معامله است. با ادامه تحلیل پولکادات همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال پولکادات

همانطور که در تصویر مشخص است، دات با یک کندل صعودی قوی اقدام به تست دوباره مقاومت کلیدی خود کرده است. مقاومت همچنان به قوت خود باقیست، اما گذر از آن می‌تواند به بازیابی بیشتر قیمت و بهبود اوضاع این رمز مرز کمک کند. با شکست و تثبیت مقاومت ۶.۵ دلار می‌توان انتظار رشد تا ۱۰ دلار را نیز داشت.

اگر مقاومت بتواند قیمت را پس بزند، دات باری‌دیگر نزولی شده و می‌تواند تا زیر ۵ دلار نیز ریزش کند. با این حال سطح حمایت ۴.۵ دلار کف‌ترین حمایت فرضی این رمز ارز تصور می‌شود.

اندیکاتور RSI نیز مامنتوم صعودی مناسبی بدست آورده است. به واسطه این حرکت، به بالای سطح ۵۰ نفوذ کرده است. تثبیت RSI در این منطقه بسیار به رشد قیمت کمک خواهد کرد.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال راهی برای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی روند بازار براساس نمودارهای قیمت در بازه زمانی مشخص است. نمودارها گویای مطالب بسیاری هستند و با استخراج آمار و ارقام مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کارآمد داشت. حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دو مورد از اطلاعاتی هستند که از بررسی نمودارها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند. کافی است نمودار سهامی که مورد نظر دارید را بررسی کرده و سطوح حمایت و مقاومت آن را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورید. سپس خواهید دید که چگونه این سطوح در انتخاب خرید یا فروش به شما کمک خواهند کرد.
در این مقاله با مفهوم حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آن در نمودارهای قیمت-زمان آشنا خواهید شد و خواهید دید که تا چه حد در موفقیت شما در بازار سرمایه مؤثر هستند.

حمایت و مقاومت در بورس

روند و حرکت قیمت در بازار، با میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه عرضه زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند، و اگر تقاضا زیاد شود قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند. حالتی که عرضه و تقاضا برابر باشند و قیمت ثابت بماند، عملاً برای بازارهای آزادی مانند بورس وجود ندارد. حال که ارتباط بین عرضه و تقاضا و حرکت بازار را دیدید، نوبت به مفهوم حمایت و مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

سطح حمایت

زمانی که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تمایل به خرید زیاد است، یا به عبارت بهتر تقاضا زیاد شود، انتظار داریم که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش یابند. در چنین حالتی سطحی در نمودار قیمت به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح حمایتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. یعنی بازار با افزایش تقاضا، برای رشد قیمت حمایت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

سطح مقاومت

در مفهوم مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس حالت حمایت است. قیمت سهام در این شرایط، تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند به فروش سهام خود هستند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در چنین موقعیتی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. انتظار این است که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل عرضه زیاد سهام، با عبور از این سطح کاهش پیدا کنند.

حمایت و مقاومت در فارکس

در بازار ارز جهانی یا فارکس نیز تعاریف به همین صورت هستند. سطوح مقاومت و حمایت، به قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، که در زمان گذر روند حرکتی قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ترتیب از زیاد به کم و از کم به زیاد شکل گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در فارکس نیز این عرضه و تقاضا هستند که مقاومت و حمایت را شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. در ادامه خواهیم دید که روش ترسیم و تحلیل حمایت و مقاومت در فارکس با حمایت و مقاومت در بورس یکسان است.

نحوه ترسیم خطوط مقاومت و حمایت

وقتی صحبت از ترسیم و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نیاز به یک نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار تحلیل نمودارهای بازار سرمایه وجود دارد. چنین نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزارهایی شامل ابزارهای کاربردی هستند که کار تحلیل را تا اندازه زیادی راحت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. برای ترسیم خطوط مقاومت و حمایت باید به ترتیب زیر عمل کنید.

1. نمودار بازار مورد نظر خود را در نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزار باز کنید.
2. نقاط پیوت کف و سقف نزدیک به قیمت فعلی را در نمودار مشخص کنید. پیوت، میانگین شکست مقاومت دلار برای روند صعودی بیشترین قیمت، کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قیمت و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. این‌‌‌‌‌‌‌‌‌که پیوت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد، خود بحث مفصلی است که جداگانه به آن پرداخته شده است.
3. نمودار را به حالت خطی برده، و در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح کف خط افقی سبز رنگی رسم کنید.
4. سپس در همان حالت خطی، در بالاترین قسمت سقف، خط افقی قرمز رنگی رسم کنید.
5. سپس نمودار را به حالت شمع برده، و عملیات فوق را دوباره تکرار کنید. این بار خطوط سقف و کف را در بالاترین و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نقطه شمع، که سایه یا Shadow آن است رسم کنید.
6. حال 4 خط رسم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، که دو ناحیه به وجود آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. خطوط قرمز سطح مقاومت و خطوط سبز سطح حمایت را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

انواع حمایت و مقاومت

بسیاری از معامله‌گران موفق، معملات خود را بر اساس شناسایی خطوط حمایت و مقاومت انجام می‌دهند. با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت می‌توان سطح قیمت را تحلیل کرد و مانع ضرر در معاملات شد. در ادامه انواع خط حمایت و مقاومت را بررسی کنیم.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

در این نوع از حمایت و مقاومت هنگامی که شما نقاط حمایت یعنی پایین‌ترین نقطه‌ها را به یک دیگر متصل می‌کنید و همین‌طور نقاط مقاومت یعنی بالاترین نقطه‌ها را به یکدیگر متصل کنید یک خط افقی شکل می‌گیرد. با توجه به آنچه در تصویر زیر می‌بینید به خط افقی بالا Resistance line و به خط افقی پایین Support line گفته می‌شود.

خطوط حمایت و مقاومت صعودی

در خط حمایت و مقاوت صعودی شما با اتصال نقاط high و higher high همچنین اتصال نقاط Low و higher Low شاهد یک خط صعودی در حمایت و مقاوت خواهیم بود.

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خطوط حمایت و مقامت نزولی دقیقا در مقابل خطوط حمایت و مقامت صعودی قرار می‌گیرد به این شکل که شما با اتصال نقاط Low و Lower Low و همچنین اتصال نقاط High و Lower High شاهد یک خط نزولی در حمایت و مقاومت هستید.

تحلیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از نواحی مقاومت و حمایت

حال زمان آن رسیده است که با استفاده از نواحی مقاومت و حمایتی که یافتید، تحلیل خود از بازار را انجام دهید.
براساس آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در ابتدا نیز گفتیم، باید انتظار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با عبور از ناحیه مقاومت دچار افت شوند. همچنین عبور قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ناحیه حمایتی باید به معنی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. با چنین روشی، خطوط به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده به شکل استاتیک خواهند بود. به این معنی که براساس قیمت فعلی بازار، جایگاه خطوط حمایت و مقاومت، تغییری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

شکسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدن حمایت و مقاومت

گفتیم که جایگاه سطوح مقاومت و حمایت تغییر نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. درست است، آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه ممکن است تغییر کند، نقش این سطوح است. رویدادی با نام شکست وجود دارد، که گاهی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. براساس این رویداد، اگر در زمان مقاومت و حمایت انتظارات برآورده نشوند، خطوط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما کاهش قیمت دیده نشود و نمودار همچنان به بالا حرکت کند، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، سطح حمایت خواهد بود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش قیمتی مشاهده نکنیم، حمایت فعلی، جزئی از خط مقاومت در آینده خواهد بود.

روندهای صعودی و نزولی

تا این‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا چند بار از اصطلاح روند صحبت کردیم، و منظور حرکت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده است. اصطلاح روند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به حرکت کلی نمودار نیز اطلاق شود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همواره دچار رشد و افت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، اما اگر با وجود تمام قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که یک نمودار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، شیب آن به یکی از دو صورت افزایشی یا کاهشی باشد، روند صعودی یا نزولی شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.
روندها وقتی با سطوح مقاومت و حمایت ترکیب شوند، معیار خوبی برای تشخیص زمان خرید و فروش خواهند بود. در چنین نمودارهایی، خطوط مقاومت و حمایت، افقی نیستند، بلکه شیبی برابر شیب نمودار اصلی دارند. حال اگر با درنظر گرفتن حداقل دو پیوت، خطوط مقاومت و حمایت را رسم کنید، نمودار بین دو خط موازی محسور شده، و اصطلاحاً کانال تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
تحلیلی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کانال داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید این است، که اگر قیمت به بالای کانال رسید، وقت فروش است و اگر پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از کانال بود زمان خوبی برای خرید است.

مثالی از روند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سطوح مقاومت و حمایت

تصور کنید سهام شرکت الف با قیمت 2000 تومان معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چنانچه افراد زیادی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران این قیمت را مناسب بدانند و با استفاده از تحلیل به این نتیجه برسند که ارزش این سهام باید بیشتر از این مقدار باشد، حجم خرید افزایش یافته درواقع، تقاضا زیاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. با این افزایش حجم قیمت تا جایی بالا خواهد رفت، که تحلیل همان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که خرید را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نزول قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فاصله زمانی کم باشد. یعنی براساس تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وقت فروش رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. حال ممکن است قیمت هر سهم شرکت الف به 2800 تومان رسیده-باشد. در این زمان سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران شرکت الف سهام خود را به قیمت 2800 تومان خواهند فروخت. حجم زیاد فروش یا عرضه، برای مثال قیمت را تا 2500 تومان کاهش خواهد داد. در این روند، 2000 تومان اولیه، سطح حمایت و 2800 تومان نهایی سطح مقاومت است.
چنانچه در روند بعدی خرید و فروش سهام همین شرکت، قیمت از کف 2500 تومان تا 3000 تومان بالا برود و در روندهای بعدی نیز به همین ترتیب با افزایش و کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به یک شیب مثبت و افزایشی کلی ختم می-شود، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌برود، شاهد روند صعودی خواهیم بود. برعکس اگر قیمت از 2500 تومان اولیه به 2300 تومان کاهش یابد، و در روندهای بعدی نیز این کاهش را ادامه دهد، شکست رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌داده و درصورت صعود نکردن، شیب نمودار منفی شده و به روند نزولی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان ساده نیست. در این مقاله، تنها بخش کوچکی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نمودارهای بازار به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند را دیدیم. اما خوب است بدانید که سطوح مقاومت و حمایت از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال هستند و در موارد مختلفی کاربرد دارند.
آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه مسلم است به صرف دانستن تعاریف اولیه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید در بازار سرمایه به موفقیت و سود برسید. بنابراین خوب است ابتدا با شرکت در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی شکست مقاومت دلار برای روند صعودی مانند دوره رایگان پرایس اکشن با اصول سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و تحلیل بازار آشنا شوید سپس سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را شروع کرده و ببینید که تا چه اندازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به رشد مالی شما کمک کند.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

مقاومت دلار شکست | قیمت سکه سقوط کرد؛ جدیدترین قیمت در بازار

به‌دنبال افزایش احتمال انجام توافق هسته‌ای دیروز مقاومت دلار برای نزول به زیر قیمت ۳۰ هزار تومان بعد از ۹۵ روز شکست و به کانال ۲۹ هزار تومان بازگشت. همگام با این رویداد قیمت هر سکه هم به کانال ۱۳ میلیون تومان سقوط کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، دوشنبه شب ایران پاسخ رسمی خود را درخصوص مذاکرات هسته‌ای ارائه کرد. تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد احتمال توافق در مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته است. اگرچه تاکنون مقامات رسمی ۲ طرف اظهارنظر دقیقی در این‌باره نکرده‌اند اما روز گذشته ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: موضوعات بزرگ درباره برجام تا حد زیادی حل شده است.
شهریارحیدری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: متن توافق در حال رد و بدل شدن برای دستیابی به نتیجه نهایی است. لذا جلسه آینده وزیران امور خارجه ۱+۴ به توافق هسته‌ای منتج خواهد شد. ارائه چنین اخباری روزگذشته بازار طلا و ارز را تحت‌تأثیر قرار داد و موجب شد قیمت هر دلار آمریکا بعد هفته‌ها به زیر ۳۰ هزار تومان که نوعی مرز روانی برای قیمت دلار محسوب می‌شود سقوط کند.

ورود به کانال ۲۹ هزارتومان

آمارها نشان می‌دهد از ۲۰ اردیبهشت امسال تاکنون قیمت هر دلارآمریکا هرگز به کمتر از ۳۰ هزار تومان نزول نکرده بود و هر بارکه قیمت دلار به این محدوده می‌رسید قیمت آن دوباره با رشد مواجه می‌شد اما روز گذشته قیمت هردلار آمریکا بعد از ۹۵ روز دوباره به کانال ۲۹ هزار تومان نزول کرد و بالاخره مقاومت دلار برای نزول به این محدوده شکسته شد به‌طوری که در مبادلات دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت هر دلار آمریکا به ۲۹ هزارو ۶۵۰ تومان رسید. دیروزهمچنین قیمت هردلار آمریکا در بازار ارز هرات افغانستان و سلیمانیه عراق نیز بیش از ۵۰۰ تومان افت کرد. ریزش همزمان قیمت دلار در بازارهای همسایه این احتمال را تقویت کرده است که درصورت توافق هسته‌ای روند نزولی قیمت دلاردر روزهای آینده نیز ادامه یابد زیرا در روزهای گذشته ریزش در هر ۳ بازار به‌صورت همزمان اتفاق نیفتاده بود. دیروز همچنین نرخ حواله درهم نیز نزدیک به ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرد.

در بازار توافقی ارز نیز دیروز قیمت هر دلار آمریکا به ۲۸ هزارو ۸۰۰ تومان رسید و بیش از ۱۰ میلیون دلار آمریکا مورد مبادله قرار گرفت.

مشاهدات میدانی از سطح صرافی‌های مجاز نیز نشان می‌دهد تقاضا برای خرید ارز کاهش و عرضه ارزهای خانگی افزایش یافته است.

کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان کشور درباره وضعیت بازار ارز ظرف چند روز گذشته گفت: در حال حاضر عرضه ارز بر تقاضا پیشی گرفته و مردم بیشتر فروشنده هستند این روند منجر به کاهش قیمت ارز شده است. او درباره دلایل افزایش عرضه ارزهای خانگی گفت: خبرهای مثبت برجامی و سیاست‌های بانک مرکزی، به افزایش عرضه ارز در بازار منجر شده است.

همگام با کاهش قیمت دلار دیروز قیمت هر سکه طرح جدید نیز با ۴۵۰ هزار تومان افت بعد از مدت‌ها به کانال ۱۳ میلیون تومان سقوط کرد و به ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. هر سکه طرح قدیم هم با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مبادله شد.

محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره دلایل کاهش قیمت سکه گفت:علت کاهش قیمت طلا و ارز به‌خاطر اخبار جدیدی است که از مذاکرات منتشر شده و این موضوع منجرشد قیمت سکه دیروز ۶۰۰هزار تومان کاهش یابد.
این فعال بازار طلا و جواهر با بیان اینکه احتمال بازگشت قیمت سکه به مرز ۱۳میلیون تومان وجود دارد افزود:هرچقدرخبرهای مذاکرات و جو فضای سیاسی مثبت باشد، روند نزولی در بازار طلا و ارز نیز ادامه خواهد داشت. قیمت سکه نیز احتمالاً در این روزها به مرز ۱۳ میلیون تومان برسد.

او ضمن تأکید بر اینکه فروشنده‌ها در بازار بسیار بیشتر از خریداران هستند، گفت: حباب سکه دیروز به یک میلیون تومان کاهش یافته است که در روزهای آینده درصورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، از میزان حباب سکه نیز کاسته خواهد شد.

جزئیات برنامه کاهش خروج غیررسمی ارز از کشور

وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیررسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد. احسان خاندوزی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآوردی خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های گذشته ارائه شد.

او افزود: در این گزارش اعلام شد برخی مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور فعال شده است؛ همچنین در این گزارش آمده براساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است.

به‌عنوان شکست مقاومت دلار برای روند صعودی مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.

او افزود: همچنین درخصوص خرید ملک در خارج از کشور تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوط، در اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت براساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.

به‌گفته خاندوزی، ۳‌عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهم‌ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.

خاندوزی تأکید کرد:در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بسته‌ای در ۱۰ بند تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمانبندی ۲ تا ۳‌ماهه اقداماتی انجام دهند که برخی بندها در زیر آمده است:

مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی

تصمیم‌گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از سوی گمرک

تصمیم‌گیری درخصوص تراکنش‌هایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر می‌شود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت

خط روند (Trend Line) چیست و چه کاربردی دارد؟

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال روندها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند، استفاده از خطوط روند (Trend Lines) برای شناسایی و هم برای تایید آن‌ها بسیار اهمیت دارد. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند و سپس ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت برای قیمت‌ها در آینده عمل کند.

خطوط روند (Trend Lines)

ما می‌توانیم بسیاری از اصول قابل اجرا در مورد سطوح حمایت و مقاومت را درباره‌ی خطوط روند نیز به کار ببریم. مهم است که قبل از ادامه، مفاهیم ارائه شده در مقاله حمایت و مقاومت را در ذهن داشته باشید.

خط روند صعودی

یک خط روند صعودی دارای شیب مثبت است و از اتصال دو یا چند نقطه قعر تشکیل می‌شود. قعر دوم باید بالاتر از اولی باشد تا خط، شیب مثبت داشته باشد. توجه داشته باشید قبل از اینکه این خط را به عنوان یک خط روند معتبر در نظر بگیرید، باید حداقل سه نقطه را به هم وصل کنید.

خطوط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که تقاضای کل (net-supply) حتی با رشد قیمت نیز در حال افزایش است. افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا باعث حرکت شدید صعودی می‌شود و عزم شدید خریداران را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی می‌مانند، روند صعودی ثابت و دست نخورده به حرکت خود ادامه می‌دهد. شکسته شدن روند صعودی نشان می‌‍دهد که تقاضای خالص (net-demand) ضعیف شده است و تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد.

خط روند نزولی

یک خط روند نزولی دارای شیب منفی است و از اتصال دو یا چند نقطه اوج تشکیل می‌شود. اوج دوم باید پایین‌تر از اولی باشد تا خط، شیب منفی داشته باشد. توجه داشته باشید که قبل از اینکه خط را به عنوان خط روند معتبر در نظر بگیرید، حداقل سه نقطه را باید به هم متصل کنید.

خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که عرضه کل حتی با کاهش قیمت در حال افزایش است. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه باعث کاهش شدید قیمت می‌شود و عزم قوی فروشندگان را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند نزولی باقی می‌مانند، روند نزولی ثابت و دست نخورده است. شکست خط روند نزولی نشان می‌دهد که عرضه خالص در حال کاهش بوده و تغییر روند ممکن است اتفاق بیافتد.

تنظیمات مقیاس

هنگامی که قیمت‌ها با استفاده از مقیاس نیمه لاگ (نیمه لگاریتمی) نمایش داده می‌شوند، به نظر می‌رسد نقاط بالا و پایین برای خطوط روند بهتر در یک راستا قرار می‌گیرند. این امر به ویژه زمانی که خطوط روند بلندمدت را ترسیم می‌کنید یا زمانی که تغییر زیادی در قیمت وجود دارد صادق است. اکثر وب سایت یا اپلیکیشن‌های بررسی نمودار به کاربران اجازه می‌دهند مقیاس را به صورت حسابی و یا نیمه لاگ تنظیم کنند.

یک مقیاس حسابی مقادیر افزایشی (۵،۱۰،۱۵،۲۰،۲۵،۳۰) را به طور یکنواخت در حین حرکت به سمت بالا در محور y نمایش می‌دهد. تغییر قیمت ۱۰ دلاری از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار یا از ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار یکسان خواهد بود. یک مقیاس نیمه لاگ مقادیر افزایشی را بر حسب درصد نشان می‌دهد که آن‌ها در محور y به سمت بالا حرکت می‌کنند. حرکت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار یک سود ۱۰۰ درصدی است و به نظر می‌رسد بسیار بزرگتر از حرکت ۱۰۰ دلار به ۱۱۰ دلار باشد که تنها ۱۰ درصد سود دارد.

در مورد سهم Amazon.com (AMZN)، دو شکست کاذب بالای ترند لاین نزولی وجود دارد زیرا قیمت سهام طی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ کاهش یافت. این سهام طی یک دوره دو ساله سه بار ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. مقیاس نیمه لگاریتمی درصد ضرر را به طور یکنواخت منعکس می‌کند و خط روند نزولی هرگز شکسته شدن را تجربه نکرد.

در مورد EMC، تغییر قیمت زیادی در یک دوره زمانی طولانی وجود داشت. در حالی که هیچ شکست کاذبی در زیر خط صعودی در مقیاس حسابی وجود نداشت، نرخ صعود در مقیاس نیمه لگاریتمی نرم‌تر به نظر می‌رسد. قیمت EMC در کمتر از دو سال سه برابر شد. در مقیاس نیمه لاگ، خط روند تا آخر با نمودار مطابقت دارد. در مقیاس حسابی، تایید صحت و قدرت روند به سه خط مختلف برای همگام شدن با پیشرفت قیمت نیاز دارد.

اعتبار سنجی

برای رسم خط روند دو یا چند امتیاز لازم است. هر چه نقاط بیشتری برای ترسیم خط روند استفاده شود، اعتبار بیشتری به سطح حمایت یا مقاومت نشان داده شده توسط خط روند داده می‌شود. گاهی اوقات پیدا کردن بیش از ۲ نقطه برای ایجاد یک خط روند دشوار است. اگرچه خطوط روند یک جنبه مهم از تحلیل تکنیکال هستند، همیشه نمی‌توان خطوط روند را در هر نمودار قیمت ترسیم کرد. گاهی اوقات قعر‌ها یا اوج‌ها با هم مطابقت ندارند و بهتر است این موضوع را با اجبار کاذب پیش نبرید. قاعده کلی در تحلیل تکنیکال این است که برای رسم خط روند دو نقطه لازم است و نقطه سوم اعتبار را تایید می‌کند.

نمودار سهام مایکروسافت (MSFT) یک خط روند صعودی را نشان می‌دهد که ۴ بار لمس شده است. پس از لمس سوم در نوامبر ۹۹، خط روند یک خط حمایت معتبر در نظر گرفته شد. اکنون که سهام برای بار چهارم از این سطح جهش کرده است، سلامت سطح حمایت بیش از پیش افزایش یافته است. تا زمانی که سهام بالای خط روند (که در اینجا حمایت است) باقی بماند، روند به صورت صعودی باقی خواهد ماند. شکسته شدن این خط نشان دهنده آن است که عرضه کل در حال افزایش است و تغییر در روند ممکن است اتفاق بیافتد.

فاصله بین نقاط

سطوح پایینی که برای تشکیل یک خط روند صعودی استفاده می‌شوند و اوج‌هایی که برای تشکیل یک خط روند نزولی استفاده می‌شوند نباید خیلی از هم دور باشند یا خیلی به هم نزدیک باشند. مناسب‌ترین فاصله از هم به بازه زمانی، شکست مقاومت دلار برای روند صعودی درجه حرکت قیمت و ترجیحات شخصی بستگی دارد. اگر قعرها یا اوج‌ها خیلی نزدیک به هم باشند، اعتبار سطح مورد بررسی ممکن است زیر سوال برود. اگر نقاط بسیار از هم دور باشند، ارتباط بین دو نقطه می‌تواند مشکوک باشد. یک خط روند ایده‌آل از قعرها (یا اوج‌های) نسبتاً مساوی تشکیل شده است. خط آبی در مثال بالا نشان دهنده نقاط با فاصله مناسب است.

در مثال وال مارت (WMT)، به نظر می‌رسد که نقطه اوج دوم برای یک خط روند معتبر بسیار نزدیک به نقطه اوج اول باشد. با این حال، ترسیم یک خط که از نقطه ۲ شروع می‌شود و تا اوج واکنش فوریه ادامه می‌یابد، امکان پذیر است.

زاویه

با افزایش شیب خط، اعتبار سطوح حمایت یا مقاومت کاهش می‌یابد. یک خط روند شیب‌دار ناشی از افزایش یا کاهش شدید قیمت در یک دوره زمانی کوتاه است. بعید به نظر می‌رسد که زاویه خط ایجاد شده از چنین حرکات تندی، سطح حمایت یا مقاومت معناداری را ارائه دهد؛ حتی اگر روند با سه نقطه به ظاهر معتبر تشکیل شود، تلاش برای شکست این خط یا استفاده از سطح حمایت و مقاومت تعیین شده اغلب دشوار خواهد بود.

ترند لاین یاهو (YHOO) چهار بار در یک دوره ۵ ماهه لمس شد. فاصله بین نقاط خوب به نظر می‌رسد اما شیب خط ناپایدار است و احتمال اینکه قیمت به زیر محدوده مشخص شده نزول نکند زیاد است. با این حال، تلاش برای زمان‌بندی این افت یا انجام بازی پس از شکسته شدن خط کار دشواری است. مقدار داده‌های نمایش داده شده و اندازه نمودار نیز می‌تواند بر زاویه یک شکست مقاومت دلار برای روند صعودی شکست مقاومت دلار برای روند صعودی خط تأثیر بگذارد. هنگام ارزیابی اعتبار و پایداری یک روند، به خاطر داشته باشید که نمودارهای کوتاه و گسترده نسبت به نمودارهای بلند و باریک کمتر احتمال دارد دارای خطوط روند شیب دار باشند.

خطوط روند داخلی

گاهی اوقات به نظر می‌رسد که امکان ترسیم یک خط روند وجود دارد اما نقاط کاملاً با آن خط مطابقت ندارند. ممکن است اوج یا قعر خارج از محدوده خط باشد، زاویه خیلی تند باشد یا نقاط خیلی به هم نزدیک باشند. اگر بتوان یک یا دو نقطه را نادیده گرفت، می‌توان یک خط متناسب ایجاد کرد. با نوسانات موجود در بازار، قیمت‌ها می‌توانند بیش از حد واکنش نشان دهند و جهش‌هایی ایجاد کنند که اوج‌ها و قعرها را مخدوش می‌کنند. یکی از روش‌های مقابله با واکنش‌های بیش از حد، ترسیم خطوط روند داخلی است که این جهش‌های قیمت را تا حد معقولی نادیده می‌گیرند.

خط روند بلندمدت برای S&P ($SPX) از پایان سال ۱۹۹۴ افزایش یافته و از نقاط پایین در جولای ۹۶، سپتامبر ۹۸ و اکتبر ۹۸ عبور می‌کند. این قعرها با اوج‌گیری‌های فروش شکل گرفتند و نشان‌دهنده حرکات شدید قیمت‌ها بودند که از زیر خط روند بیرون زده‌اند. با ترسیم خط روند از طریق قعرها، به نظر می‌رسد که این خط در یک زاویه معقول قرار دارد و پایین‌ترین سطح‌ها به خوبی با هم مطابقت دارند.

گاهی اوقات، یک خوشه قیمت با یک لبه وجود دارد. خوشه قیمت منطقه‌ای است که در آن قیمت‌ها در یک بازه زمانی محدود گروه بندی می‌شوند. از خوشه قیمت می‌توان برای ترسیم خط روند استفاده کرد و می‌توان از لبه‌ها چشم پوشی کرد. نمودار کوکاکولا (KO) یک خط روند داخلی را نشان می‌دهد که با نادیده گرفتن نوسانات قیمت و در عوض استفاده از خوشه‌های قیمتی شکل می‌گیرد.

در اکتبر و نوامبر ۱۹۹۸، نمودار این سهم یک قله را تشکیل داد که اوج نوامبر بالاتر از اوج اکتبر (فلش قرمز) بود. اگر از پیک نوامبر برای ترسیم یک خط روند استفاده می‌شد، آنگاه شیب منفی‌تر بود و به نظر می‌رسید که در دسامبر ۹۸ (خط خاکستری) شکستگی رخ می‌داد. با این حال، این فقط یک خط دو نقطه‌ای خواهد بود، زیرا اوج‌های می تا ژوئن بسیار نزدیک به هم هستند (فلش‌های سیاه). هنگامی که قله در دسامبر ۹۹ تشکیل شد (فلش سبز)، می‌توان یک روند داخلی را بر اساس خوشه‌های قیمت در اطراف قله‌های اکتبر / نوامبر ۹۸ و دسامبر ۹۹ (خط آبی) ترسیم کرد. این خط مبتنی بر سه لمس است و به طور دقیق مقاومت را در ژانویه ۲۰۰۰ (پیکان آبی) پیش‌بینی می‌کند.

نتیجه گیری

خطوط روند می‌توانند به معامله‌گر بینشی عالی ارائه دهند اما اگر به درستی استفاده نشوند، می‌توانند سیگنال های نادرست نیز تولید کنند. معامله‌گر باید از موارد دیگر مانند سطوح حمایت و مقاومت یا تجزیه و تحلیل اوج قیمت و قعر برای تایید شکست این خط استفاده کند.

در حالی که این خطوط به یک جنبه بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال تبدیل شده‌اند، آن‌ها تنها ابزاری برای ایجاد، تجزیه و تحلیل و تایید یک روند هستند. خط روند صعودی در نمودار بالا VeriSign (VRSN) چهار بار لمس شد و به نظر یک سطح حمایت معتبر بود. حتی با این که روند در ژانویه ۲۰۰۰ شکسته شد، پایین‌ترین سطح واکنش قبلی حفظ شد و این مسئله به معنی تایید شکست خط نبود. علاوه بر این، سهام قبل از شکست ترند لاین خود بالاترین قیمت جدیدی را ثبت کرد.

شکست خط روند نباید نتیجه نهایی را صادر کند، بلکه باید صرفاً به عنوان یک هشدار باشد که تغییر در روند ممکن است قریب الوقوع باشد. با استفاده از شکست خط روند برای هشدارها، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند به سیگنال‌های تاییدکننده دیگر برای تغییر احتمالی روند توجه بیشتری داشته باشند.

سوالات متداول

خط روند (Trend Lines) چیست؟

از خطوط روند برای شناسایی و تایید روندهای صعودی و نزولی استفاده می‌شود.

خط روند صعودی چیست؟

یک خط روند صعودی دارای شیب مثبت است و از اتصال دو یا چند نقطه قعر تشکیل می‌شود.

خط روند نزولی چیست؟

یک خط روند نزولی دارای شیب منفی است و از اتصال دو یا چند نقطه اوج تشکیل می‌شود.

مناسب‌ترین فاصله بین نقاط یک خط روند، به چه مواردی بستگی دارد؟

مناسب‌ترین فاصله از هم به بازه زمانی، درجه حرکت قیمت و ترجیحات شخصی بستگی دارد.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.