بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس

بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کدام بازار ترید کنیم؟ مقایسه بازارهای مالی و میزان سوددهی آنها

در کنار افرادی که با هدف، اقدام به انجام معامله و ترید می کنند افرادی هم هستند که نمیدانند در کدام بازار ترید کنند و این سوال برایشان پیش می آید که در کدام بازار ترید کنیم؟ افرادی که در ایران زندگی می کنند گزینه‌های کمتری برای انتخاب بازار دارند چون با توجه به تحریم، بسیاری از بازارها، کارگزاری‌های بین‌المللی، ابزارها، به ایرانیان خدمات ارائه نمی‌دهند.

در کدام بازار ترید کنیم بهتر است؟

از آنجایی که متاسفانه امکان افتتاح حساب‌های بانکی بین‌المللی برای ایرانیان وجود ندارد و به نوعی بازار های که ما می توانیم برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم محدود هستند و این یک مشکل بر سر راه اشخاصی است که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی مانند بورس‌های کشورهای مختلف مانند آمریکا، بورس‌های اروپایی و آسیایی به ترید بپردازند. اما بطور کلی می توان گفت بازارهایی که تریدرهای ساکن ایران به آن دسترسی دارند به ۴ مورد زیر دسته‌بندی می شوند:

بازار ارزهای دیجیتال

اولین جواب به این سوال “در کدام بازار ترید کنیم؟” بازار ارزهای دیجیتال می باشد. با توجه به اینکه در ایران ارزهای دیجیتال رشد کرده اند فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده.

نسبت به بازارهای دیگر محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک فرد عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد اما با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.

اما توجه داشته باشید که بعد از آشنایی با این بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود. برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، در ابتدا شخص باید ریال خود بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس را به بیت‌کوین یا اتریوم (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل نماید، و بعد از آن بیت‌کوین را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد کند. آنگاه می‌تواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

1. کسب درآمد دلاری
2. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
4. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
5. کارمزد پایین برای ترید
6. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

1. نبود قوانین شفاف
2. بدون پشتوانه بودن
3. ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول
4. امکان مسدود شدن حساب

ثبت نام و خرید و فروش ارزهای دیجیتال

ما ایرانی ها به دلیل اینکه به حساب‌های بین‌المللی (ویزا و مسترکارت) دسترسی نداریم، صرافی‌های آنلاین ایرانی گزینه‌ی راحت‌تری برای خرید و فروش بیت‌کوین می باشند.

بطور مثال به راحتی میتوانید در سایت ایرانی Nobitex با استفاده از کارت بانکی شتاب، ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کرده و یا بفروشید.

در ادامه مراحل قدم به قدم خرید بیت‌کوین را شرح داده‌ایم:

برای خرید و فروش بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ابتدا مراحل زیر را طی کنید:

1. برای خرید بیت‌کوین با ریال وارد سایت نوبیتکس سایت نوبیتکسشوید
2. با استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای خودتان، عضو سایت نوبیتکس شوید.
3. بعد از عضویت در سایت، ایمیل و سپس موبایل خود را تایید نمایید.
4. تصویر کارت ملی خود را در سیستم بارگذاری نمایید.
5. سپس شماره حساب بانکی، شماره کارت و شماره شبای بانکی خود را در سیستم ثبت کنید.
6. بعد از انجام مراحل بالا باید اندکی صبر کنید تا پس از چند ساعت، مشخصات شما تایید شود.
7. در نهایت باید جمله “تایید شده سطح یک” را در بالای سمت چپ سایت ببینید.
8. پس از مشاهده مرحله ۷ امکانات سایت برای شما فعال میشود.

بازار بورس اوراق بهادار تهران

دومین جواب به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بورس تهران یک بازار قانونمندتر و سازمان‌ یافته‌تر و گزینه کم‌ریسک‌‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال می باشد.

در بازار بورس تهران امکان خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند سهام، حق تقدم سهام ، ETF ها و… بصورت آنلاین وجود دارد.

مزایای ترید در بورس تهران

1. ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
2. امکان شروع با سرمایه کم
3. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
4. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی

معایب ترید در بورس تهران

1. زمان محدود برای ترید (از ۹ تا ۱۲:۳۰ شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)
2. محدودیت نوسان روزانه
3. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی

بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

در پاسخ به سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ بازار آتی و آپشن سکه و زعفران می باشد.

بازار آتی سکه بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس بازاری تحت نظارت سازمان بورس می باشد که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می گیرد و می‌توان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد.

​بازار آپشن یا اختیار معامله نیز یک بازار پرطرفدار در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم این قابلیت اهرم نام دارد. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود.

مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود.

حساب عملیاتی قرارداد های آتی زعفران و سکه برابر می باشد و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد.

مانند هر بازاری، در این بازار نیز با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا می‌توان سود کرد. البته این بازار دوطرفه می باشد؛ یعنی بدون داشتن هیچ زعفرانی می‌توان موقعیت فروش گرفت و پس از کاهش قیمت، با اخذ موقعیت خرید در این بازار به سود رسید.

تولیدکنندگان زعفرانی که محصول فیزیکی زعفران دارند، می‌توانند در این بازار موقعیت فروش گرفته و سپس هنگام موعد قرارداد، زعفران را به انبار تحویل بدهند.

در این بازار لازم نیست حتماً محصول زعفران داشته باشید شما می‌توانید قبل از موعد قرارداد، با اخذ موقعیت معکوس (اگر خرید دارید، بفروشید و اگر فروش دارید، بخرید) از بازار خارج شوید.

مزایای ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

1. برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
2. قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
3. امکان شروع با سرمایه کم
4. امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)

معایب ترید در بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

1. زمان محدود برای ترید
2. عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
3. محدودیت نوسان روزانه

بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

و اکنون چهارمین جوابی که می توان به این سوال که در کدام بازار ترید کنیم؟ داد این است که بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) می باشد

فارکس برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange به معنی تبادل پول خارجی است. به بیان ساده‌، فارکس بازاری برای تبدیل ارزهاست. بازار فارکس قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین بازار است.

بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد. غیر از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد بسیاری نیز در این بازار به ترید می‌پردازند تا از حجم عظیم گردش پولی این بازار که روزانه حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار است سود بدست آورند.

مزایای ترید در فارکس

1. شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
2. قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
3. نوسانات مناسب برای ترید روزانه
4. بالاترین حجم معاملات در بین بازارها (گردش تریلیون دلاری)
5. معاملات ۲۴ ساعته / ۷ روز هفته / ۳۶۵ روز سال
6. کسب درآمد دلاری

معایب ترید در فارکس

1. عدم دسترسی به بروکرهای درجه یک
2. احتمال کلاهبرداری و نبود شفافیت در کار بروکرها
3. نیاز به مهارت نسبتا بالاتر
4. این بازار توسط سازمان بورس غیرقانونی اعلام شده
5. آمار موفقیت پایین به دلیل رقابت شدید تریدرها

در یک نگاه کلی مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار تهران، بازار آتی و آپشن سکه و زعفران، بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس) به شرح زیر می باشد:

امیدوارم با مطالعه مطلب فوق بتوانید تصمیم درستی بگیرید و بدانید در کدام بازار ترید کنید. با تمام موارد گفته شده می توان گفت بهترین بازار در شرایط فعلی جامعه ، بازار بورس می باشد زیرا اگر سرمایه گذاران با بکارگیری ابزار و روش های تحلیل بورس سهم خوب برای سرمایه گذاری را تشخیص دهند علاوه بر کسب سود حداکثر به رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری جامعه گام کمک بزرگی نموده اید.

اگر به روش های تحلیل سهام (تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال) آشنایی ندارید می توانید روش غیر مستقیم سرمایه بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس گذاری در بازار بورس را انتخاب کنید و از طریق شرکت سبدگردان با تیم حرفه ای از سود و بازده این بازار بهره مند شوید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چند نکته درباره معاملات دوطرفه بورس به روایت مدیر نظارت بر بورس

خدابخش گفت: این ابزار به مدیریت بهتر بازار کمک خواهد کرد و افرادی که پیش‌بینی‌های مختلفی دارند می‌توانند از این طریق، سرمایه‌گذاری مناسبتری برای آینده تدارک ببینند.

به گزارش بازار به نقل از سنا، محسن خدابخش با اشاره به اینکه توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه رسالت اصلی سازمان بورس است، گفت: تکمیل فرآیند ابزارهای مشتقه، آپشن، فیوچرز و ابزارهای اسلامی از برنامه‌های اصلی سازمان بورس است، البته فروش استقراضی نیز در قالب فروش تعهدی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: بازار سرمایه محل تلاقی پیش‌بینی‌های مختلف است که این موضوع به شکل‌گیری قیمت می‌انجامد، بنابراین ابزارهایی مانند فروش تعهدی که افراد بتوانند در شرایط رکودی بازار از آن استفاده کنند تاکنون در بازار مورد استفاده قرار نگرفته است، اما حالا استفاده از این ابزارها برای سهامداران مهیا شده است. این ابزار به مدیریت بهتر بازار کمک خواهد کرد و افرادی که پیش‌بینی‌های مختلفی دارند می‌توانند از این طریق سرمایه‌گذاری مناسبتری برای آینده تدارک ببینند.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با تاکید بر نکاتی در خصوص «فروش تعهدی» اظهار کرد: در نظر داشته باشید که این ابزار در هر شرایطی از بازار فعال نیست، به عنوان مثال اگر قیمت‌ها در بازار هیجانی باشد و شرایط فروش تعهدی هم به این موضوع دامن بزند، با توجه به دستورالعمل موجود، فروش تعهدی متوقف خواهد شد. همچنین در فروش تعهدی، نحوه فروش باید مدیریت شده باشد تا بازار از آن متاثر نشود، به بیان دیگر این ابزار برای کسب بازدهی در شرایط مختلف است.

خدابخش در ادامه با اشاره به اینکه فروش تعهدی در چهارم اسفند ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد، ابراز داشت: دستورالعمل‌های این ابزار طی چند ماه اخیر نهایی و آزمایشات فنی هم در این رابطه انجام شده است. این ابزار محدودیت استفاده ندارد اما اینکه روی چه نمادهایی اتفاق خواهد افتاد را شرکت بورس قاعده‌گذاری می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات قیمتی متاثر از وقایع، ذات بازارهای مالی است و معتقدم که ریسک و بازده باید همراستا با هم باشد. هم اکنون نیز این اتفاق افتاده است. البته باید تاکید کرد که این رویه برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت تداوم دارد.

دوره جامع
هنر سرمایه گذاری

دوره جامع آموزشی ورود به بازارهای مالی در سطح جهانی با عنوان دوره جامع " هنر سرمایه گذاری" شامل آموزش صفر تا صد سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی جهانی مانند بورس آمریکا و کانادا، بازار آپشن، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال می باشد. ما در این دوره به شما کمک می کنیم تا با آموزش در یک دوره جامع و کاربردی، سرمایه گذاری در بازارهای مالی را آموزش ببینید و با دانش خود کسب درآمد نمایید. در این دوره جامع چهار ماهه، شما در کنار آموزش های تئوری و عملی، سرمایه گذاری خود را شروع خواهید کرد و وارد بازار مالی مد نظر خود خواهید شد. دوره ها به شکل کاملا کاربردی و عملی به به صورت آنلاین برگزار می گردد. این دوره شامل آموزش معاملات جهت خرید سهام در بازارها سهام آمریکا و کانادا، معاملات آپشن، ETF و FOREX می باشد.

سطح دوره

مقدماتی تا پیشرفته
سطح 1- Beginner
سطح بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس 2- Intermediate
سطح 3- Upper intermediate
سطح 4- Advanced

محتوی دوره

کلاس ها آنلاین با حضور مستقیم استاد است (کلاس ها فیلم از پیش ضبط شده نمی باشد)
کلاس های حضوری : پس از کرونا در تورنتو، اتاوا و مونترال

بازارهای هدف

این دوره شامل بازارهای مالی بورس آمریکا و کانادا، بازار فارکس، معاملات آپشن، معاملات ای تی اف
و بازار ارزهای دیجیتال می شود

شهریه دوره

سطح 1- 799دلار کانادا
سطح 2- 899دلار کانادا
سطح 3- 899دلار کانادا
سطح 4- 899دلار کانادا

تخفیف

10 درصد تخفیف در صورت ثبت نام کل سطوح به صورت یکجا

مدت زمان دوره

پشتیبانی فنی

تضمین دوره

استرداد کامل وجه تا 2 جلسه

پیش نیاز

پشتیبانی آموزشی

به صورت نامحدود

مشخصات دوره آموزشی " هنر سرمایه گذاری"

جامع بودن

این دوره، یک دوره جامع و با سرفصل های کاملا کاربردی است و شما را بی نیاز از شرکت در دوره های دیگر می کند و از ساده ترین مباحث تا مباحث پیشرفته را تحت پوشش قرار می دهد. برای حضور در این دوره نیاز به هیچ کتاب یا جزوه ای نمی باشد و کلیه مطالب در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این دوره شامل 4 سطح می باشد که توضیحات هر سطح در ادامه ارائه خواهند شد.

سیستم آموزش و تمرین پیشرفته

هدف از برگزاری این دوره، تنها ارائه مطالب به صورت تئوری نیست و شما باید در انتهای دوره توانایی تحلیل بازار و معاملات را داشته باشید. به همین منظور در این دوره، آموزشهای عملی همراه با آموزش تئوری برگزار می شود و جلسات عملی و تمرینی هرهفته، تمرین در منزل و تمرین پس از دوره افراد را به صورت واقعی و کاملا حرفه ای آماده ورود به بازار های مالی می نمایند.

پشتیبانی آموزشی طی دوره

بعد از ثبت نام شما، پشتیبانی از طریق پشتیبان‌های فنی دوره شروع ‌می‌شود. ما از طریق راه‌های ارتباطی مختلف، مانند تماس تلفنی، گروه تلگرامی، پیگیری هفتگی تیم پشتیبانی، آزمون‌های دوره‌ای و … مسیر موفقیت شما را برای سرمایه گذاری موفق هموار می‌کنیم و در تمام طول دوره و مسیر یادگیری همراه شما هستیم. شما پس از ثبت نام این امکان را دارید تا سوالات، مشکلات و مطالب خود را از اساتید، گروه پشتیبانی و فنی بپرسید. شما پاسخ خود را حداکثر طی 24 ساعت دریافت خواهید نمود.

پشتیبانی آموزشی پس از پایان دوره

کلیه دانش آموختگان این دوره تا دوماه می توانند از پشتیبانی آنلاین کارشناسان و متخصصین ما استفاده نمایند. ضمنا کلیه دانش آموختگان جهت رفع اشکال مطالب آموزشی، پشتبانی نامحدود توسط استاد خواهند داشت. و هیچ محدودیتی برای رفع اشکال نخواهید داشت.

مدرک بین المللی

در پایان دوره و شرکت در آزمون، شرکت کنندگان دوره مدرک معتبر و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای با قابلیت ترجمه را دریافت خواهند نمود.

جلسات آنلاین

برگزاری جلسات در حال حاضر و به علت وجود ویروس کرونا، به صورت آنلاین خواهد بود. در صورت بهبود شرایط امکان برگزاری کلاس های حضوری در شهر های تورنتو، اتاوا و مونترال فراهم خواهد شد.

گارانتی بازگشت شهریه

این دوره شامل تضمین و گارانتی کیفیت کامل و صد در صد است. به همین منظور در صورتِ عدم رضایت (به هر علت)، شما این امکان را دارید تا ابتدای جلسه سوم، عدم رضایت خود را اعلام فرمایید و کلیه شهریه پرداختی شما بدون هیچ کم و کاستی، عودت داده خواهد شد.

هنوز مطمئن نیستید؟ از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

سطح های دوره جامع
" هنر سرمایه گذاری"

این سطح، ابتدایی ترین سطح آموزشی است. در این سطح مقدمات ورود به بازارهای مالی از صفر آموزش داده می شود؛ برای حضور در این دوره شما نیازی به هیچ دانش اقتصادی و مالی ندارید و کلیه مطالب مورد نیاز شما از صفر آموزش داده خواهد شد. در این سطح شما با مقدمات تحلیل بازارهای مالی آشنا خواهید شد و ابزارهای کاربردی جهت تحلیل را می آموزید. در سطح 1 آنچه فرا خواهید گرفت:

1- مقدمات ورود به بازارهای مالی

2- تحلیل تکنیکال ( خطوط روند )

3- معرفی اندیکاتورها و اسیلاتورها در بازارهای مالی

4- آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور MACD

5- آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور Relative Strength Index

6- آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور STOCHASTIC

7 – آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور Exponential Moving Average

8- آ شنایی با استراتژی های معاملاتی همزمان RSI / SO

9- آ شنایی با استراتژی های معاملاتی ترکیبی EMA چند زمانه

10- آموزش کار با ابزارهای معاملاتی و نرم افزار های تحلیلی

و به همراه جلسات عملی هفته ای

با گذراندن سطح اول شما آماده ورود به مرحله بعدی، یعنی آشنایی با ابزارهای پیشرفته خواهید. در این سطح شما با انواع نمودارها، مباحث تکمیلی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزار های تحلیلی آشنا خواهید شد. همچنین شما با شاخص های بورس آمریکا و کانادا آشنا می شوید و می توانید راه های انتخاب سهام های مناسب را بیاموزید. در ادامه با ابزارهای پیشرفته فیبوناچی و فیبوناچی معکوس آشنا می شوید و قادر خواهید بود حرکت های قیمتی را در آینده پیش بینی کنید. همچنین در این سطح به شما آموزش داده خواهد شد تا برای خود یک حساب معاملاتی در یکی از بروکر های معتبر باز کنید. در سطح 2 آنچه فرا خواهید گرفت:

1- آموزش نمودار های پیشرفته معاملاتی

2- آشنایی و آموزش نمودار های شمعی – ژاپنی – CANDLESTICK

3- آشنایی با مفاهیم تغییر ماهیت در TREND LINES و شکست خطوط

4- آشنایی با اصول و قواعد اندیکاتور Bollinger Band

5- آموزش شاخص های معاملات بازار آمریکا و کانادا INDEX

6- آموزش مفاهیم EPS – DPS در بازار بورس آمریکا و کانادا

7- آموزش قوائد و قوانین FIBONACCI در بازارهای مالی و تحلیل خطوط حمایتی

8- آموزش قوائد و قوانین INVERSE FIBONACCI در بازارهای مالی و شناسایی خطوط مقاومتی

9- آموزش تحلیل و پیش بینی قیمت در نمودارها

10- آموزش بازکردن حساب در بروکر های معتبر جهت معاملات

در این سطح شما با مفاهیم تخصصی همچون واگرایی های و الگوهای برگشتی و ادامه دهنده آشنا می شوید. در این سطح استراتژی های مختلف جهت کسب سود در بازارهای مالی به شما آموزش داده خواهد شد و شما می آموزید که در شرایط مختلف باید با کدام استراتژی معامله کنید. همچنین مفاهیم بسیار مهم حدضرر و حدسود آشنا می شوید و می آموزید چطور محل دقیق آنها را شناسایی کنید. در این سطح شما با معاملات معکوس جهت کسب سود در بازارهای ریزشی آشنا خواهید شد. در نهایت نیز سبدچینی حرفه ای را آموزش داده خواهد شد. در سطح 3 آنچه فرا خواهید گرفت:

2- آشنایی با مفاهیم الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده در بازارهای مالی – PATTERN بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس IN MARKET

3- آموزش الگوهای FLAG – TRIANGLE و پیش بینی سطوح قیمتی

5- آشنایی با استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی – STRATEGY

6- آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر در بازارهای مالی – TP/SL

7- آشنایی با معاملات معکوس در بازارهای مالی – INVERSE TRADING

8- آموزش سبدچینی حرفه ای در بازارهای مالی – PORTFOLIO

9- روانشناسی بازار و کنترل رفتارهای هیجانی

در این سطح شما با مفاهیم تخصصی جهت کار در بازارهای پیشرفته به جز بازار بورس، یعنی بازار ETF و نحوه انتخاب، تحلیل و معامله آنها آشنا خواهید شد. همچنین در این سطح بازار جهانی FOREX به همراه مفاهیم، روش ها و اصول معاملات آن آموزش داده خواهد شد. یکی دیگر از مباحث این بخش آموزش بازار OPTION است. آموزش مفاهیم، نحوه معاملات و استراتژی های معاملاتی OPTION در این سطح آموزش داده خواهد شد. در ادامه نیز بازار ارزهای دیجیتال CRYPTOCURRENCY آموزش داده خواهد شد و شما با مفاهیم این بازار، انواع معاملات این بازار و جزییاتی همچون ایجاد کیف های دیجیتال پول و همچنین باز کردن حساب در یک صرافی معتبر آشنا خواهید شد. در سطح 4 آنچه فرا خواهید گرفت:

2- آموزش ابزارهای شناسایی ETF بر اساس سبد سهام

3- آموزش معاملات FOREX و ابزارهای تحلیلی آن

4- آموزش معاملات OPTION و ابزارهای تحلیلی آن

5- آموزش استراتژی های معاملاتی در معاملات OPTION

7- آموزش انواع معاملات در بازار ارزهای دیجیتال SPOT-MARGIN-FUTURE

بورس ایران به مرجع بین المللی تعیین قیمت زعفران تبدیل می شود

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، با هدف شفاف کردن معاملات مواد و کالاهای پایه از جمله محصولات کشاورزی و همچنین بسترسازی برای صادرات منسجم آنها، روند ورود این محصولات به بورس و راه اندازی ابزارهای جدید مالی رو به افزایش است.
از مزایای عرضه محصولات در بورس، کنار بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس گذاشتن دلالان و واسطه هاست که باعث می شود سود اصلی عاید کشاورزان و تولیدکنندگان شود.
در سال های گذشته شاهد آن بودیم که عمده سود حاصل از تولید زعفران به واسطه ها می رسد اما از سال جاری با رونق معاملات زعفران در بورس کالا به شیوه نقدی، گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی شاهد بهبود شرایط کشاورزان و بازار زعفران کشور هستیم.
به گفته فعالان بازار زعفران، با وجود اینکه زمان زیادی از عرضه های فیزیکی، معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی زعفران در بورس کالا نمی گذرد، اما میزان سودآوری زعفران کاران به مراتب بالاتر از سال های گذشته است.
از آغاز عرضه زعفران در بورس کالا تاکنون 66 تن از این محصول به شکل فیزیکی و 27 تن در بازار گواهی سپرده خرید و فروش شده است.
قراردادهای آتی زعفران برای نخستین بار در خرداد سال 97 در بورس کالای ایران راه‌اندازی و قراردادهای آپشن زعفران (اختیار معامله) نیز از 12 اسفند امسال آغاز شد.
راه اندازی قراردادهای آپشن (اختیار معامله)، از یکسو ریسک معاملات را برای خریداران و فروشندگان داخلی کاهش می دهد و از سوی دیگر به عنوان مرجعی برای قیمت گذاری محصولات صادراتی به شمار می رود؛ بطوری که بازارهای جهانی از قیمت اعلام شده در بورس ایران به عنوان مبنای قیمت گذاری استفاده خواهند کرد.
آپشن به نسبت قراردادهای آتی، ریسک کمتر و نیاز به سرمایه در بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس گردش پایین تری دارد و از همه مهم تر، این قرارداد مبنایی برای بیمه قیمت زعفران در آینده است.

** کاهش ریسک و ایجاد تعادل در بازار
«محمدرضا پورابراهیمی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره راه اندازی معاملات آپشن (اختیار معامله) زعفران در بورس کالای ایران گفت: به کارگیری ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و آپشن زعفران در بورس کالا، هم به افزایش قدرت تولیدکنندگان کمک می کند و هم در بخش تجاری، شرایطی را فراهم می سازد که تعهدات خارج از کشور در حوزه صادرات به نحو مطلوب پاسخ داده شود.
وی با بیان اینکه بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، گفت: بحث پوشش ریسک از مزیت هایی است که همیشه در حوزه استفاده از ابزارهای مشتقه (آتی) مطرح بوده که در این رابطه ابزار معاملاتی قراردادهای آپشن یکی از ظرفیت های مهم در این بخش است.
پورابراهیمی تاکید کرد: توسعه ابزارهای مشتقه روی زعفران باعث پوشش ریسک های موجود در معاملات سنتی خواهد شد و نیز ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد.
وی اضافه کرد: در کنار حفظ منافع تولیدکنندگان، به کمک این ابزار، تعهدات صادرکنندگان در حوزه بازارهای خارجی نیز به موقع ایفا می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابزار معاملاتی آپشن یک ابزار چند وجهی است، اظهار کرد: راه اندازی این معاملات در بورس کالا روی محصول انحصاری و صادراتی زعفران یک اتفاق حائز اهمیت و مثبت است که به ایجاد تعادل قیمت ها در بازار این محصول کمک می کند.
وی افزود: راه اندازی این ابزار در بازار مشتقه بورس کالا بخشی از نوسان ها را پوشش داده و کاهش نوسانات قیمتی را به همراه دارد تا قیمت محصول بیمه شود.
به گفته پورابراهیمی قراردادهای آپشن، معاملات زعفران را از ریسک نوسان قیمت ها به خصوص در فصل برداشت خارج می کند و با پوشش ریسک در بخش های مختلف بازار، این محصول را به تعادل خواهد رساند.
وی در خصوص تکمیل زنجیره ابزارهای مالی زعفران در بورس کالا اظهار کرد: گستره ابزارهای مالی بورس کالا هر چه افزایش پیدا می کند به تعادل بخشی منطقی تر بازار کمک کرده و می تواند بخشی از ریسک هایی را که پیش از این به واسطه عدم وجود ابزارهای مالی بوده، به طور کامل پوشش دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بین المللی شدن معاملات زعفران در بورس کالای ایران گفت: هر زمان که زنجیره ابزارهای معاملاتی محصولات تکمیل شود، به دلیل آنکه کارآمدی، پوشش ریسک و تعادل بخشی منطقی را برای آن بازار به ارمغان می آورد، می تواند آن بازار را به عنوان مرجع قیمتی بین المللی آن محصول تبدیل کند.
پورابراهیمی افزود: بورس کالا با تکمیل ابزارهای مالی روی محصول زعفران می تواند به مرجع قیمتی بین المللی طلای سرخ تبدیل شده و به عنوان محور اصلی معاملات خارج از کشور نیز معرفی شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط دیگر کشورها از چنین بازاری، ثبات بیشتر قیمت ها را استنباط خواهند کرد، گفت: بنابراین تکمیل زنجیره ابزارهای مالی در بورس کالا می تواند به جایگاه و نقش این بورس در تعیین قیمت های جهانی محصولات انحصاری مثل زعفران کمک بزرگی ارایه کند.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل بورس کالا پیش از این از احتمال آغاز معاملات بین‌المللی زعفران خبرداده و گفته بود: در سال آینده معاملات بین‌المللی زعفران بر مبنای دلار یا دیگر ارزهای بین‌المللی در یکی از مناطق آزاد راه ‌اندازی می‌شود.
در سال زراعی 97 حدود 400 تن زعفران در کشور تولید شده و در 10 ماهه امسال 227 تن به ارزش 295 میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده است.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راه اندازی ابزارهای مالی جدید در بورس گفت: برای هر کالایی که بازار پایه آن کالا، از نقد شوندگی مناسب برخوردار باشد می‌توان قرار داد آتی و اختیار خرید و فروش معامله را تعریف کرد که از این رو امکان تعریف قرارداد آپشن علاوه بر زعفران برای سایر محصولات کشاورزی نیز وجود دارد.
بازار آپشن شامل معاملاتی دو طرفه است و سرمایه گذاران در هر دو حالت خرید و فروش می توانند موقعیت خرید و یا فروش اتخاذ کنند؛ در این میان اتخاذ موقعیت خرید در بازار معاملات آپشن ریسک پایین تری را برای سرمایه گذار به همراه دارد بطوری که سرمایه گذاران می توانند با قبول یک ریسک مشخص و حداقلی وارد این بازار شوند و در مقابل سود بالایی به دست آورند.
در قرارداد آپشن هم مصرف کنندگان و صادرکنندگان زعفران و هم کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان زعفران می توانند ریسک های خودشان را پوشش دهند و به عبارتی این قرارداد یک بازی دو سر برد برای فعالان بازار زعفران است.

اختیار معامله چیست و چه سودی برای ما دارد؟

اگر تابه‌حال از انواع بیمه استفاده کرده باشید می‌دانید که بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس شما با پرداخت مبلغ معینی می‌توانید از خدمات خاص بیمه‌تان در آینده استفاده کنید. شما در واقع حق آن که از این خدمات استفاده کنید را به دست آورده‌اید چه از آن استفاده بکنید و چه تمایلی به استفاده از آن خدمت را نداشته باشید. این مثال نمونه‌ی یک قرارداد اختیار معامله در زندگی روزمره‌ی همه‌ی ما است که با آن آشناییم. نمونه‌های زیاد دیگری نیز از این نمونه قراردادها در روزمره ما وجود دارد؛ مانند رزرو هتل، رزرو تورهای مسافرتی و… . در این مقاله قصد داریم تا در خصوص قراردادهای اختیار معامله توضیحاتی را ارائه دهیم.

اختیار معامله چیست؟

اختیار معامله آپشن قراردادی میان خریدار و فروشنده اوراق است که خریدار با پرداخت کردن مبلغ مشخصی به فروشنده حق انجام‌دادن معامله‌ای در زمان آینده را از آن خود می‌کند. قراردادهای اختیار معامله می‌تواند اختیار خرید و یا اختیار فروش را شامل شود. در این قرارداد قیمت معامله و زمان آن به طور دقیق مشخص شده است. به این نکته دقت کنید که خریدار حق انجام معامله را دارد و می‌تواند از این حق خود استفاده کرده و فروشنده ملزم به اجرای آن است؛ اما اگر خریدار در زمان انجام معامله قصد فسخ آن را داشته باشد به دلیل دارابودن اختیار معامله خرید، می‌‌تواند این کار را به‌راحتی انجام داده و اجباری برای او وجود نخواهد داشت.

باتوجه‌به آنکه فروشنده در این قراردادها باید تعهد خود را انجام بدهد، جهت جلوگیری از امتناع وی و پیشامدهای احتمالی وجه تضمینی را نزد یکی از کارگزاران بورس قرار می‌دهند که به آن اتاق پایاپای گفته می‌شود.

سود اختیار معامله

یکی از مزیت‌های مهم این بازار آن است که فارغ از جهت قیمت‌ها می‌توان با تحلیل و دانش پیش‌بینی صحیح در آن کسب سود کرد. برای ما تفاوتی ندارد که قیمت‌ها رو به افزایش هستند و یا روندی کاهشی را تجربه می‌‌کنند. اگر در یک اختیار معامله پیش‌بینی می‌کنید که قیمت‌ها کاهش می‌یابد کافی است دست به فروش اختیار خرید و یا خرید اختیار فروش بزنید. همچنین به طور مشابه برای یک بازار صعودی شما می‌توانید با خرید اختیار خرید یا اختیار فروش، کسب سود کنید.

مزایای اختیار معامله

• اهرم مالی

هنگامی‌که شما می‌خواهید با نقدینگی کمتری دست به سرمایه‌گذاری بزنید اختیار معامله یک مزیت بزرگ برای شما محسوب می‌شود؛ زیرا این قراردادها فرصتی برای شما به وجود می‌آورد که سود معاملاتتان در یک دوره‌‌ی زمانی چندین برابر آورده خریدار (قیمت اختیار معامله پرداخت شده توسط خریدار و دریافت شده توسط فروشنده بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس آن) باشد. درواقع می‌‌توانید با بهره‌‌گیری از اهرم مالی یا ضریب اهرمی با سرمایه‌‌ای بیش از سرمایه‌‌ی در دسترس خود، اقدام به سرمایه‌‌گذاری و کسب سود کنید.

• کسب درآمد

به‌طورکلی شما با فعالیت در بازارهای مالی می‌توانید از نوسان قیمت‌ها کسب سود کنید. برای مثال در بازار بورس تنها از افزایش قیمت‌ها صاحب منافعی می‌گردید اما بر خلاف سهام که تنها از افزایش قیمت‌ها می‌توان سود کرد، در اختیار معامله شما با پیش‌بینی صحیح درباره‌‌ی روند قیمت یک کالا یا دارایی می‌توانید به سود برسید که قبل‌تر در قسمت سود اختیار معامله درباره آن توضیح کاملی دادیم. به عبارت ساده‌‌تر می‌‌توان گفت این بازار دارای سازوکاری مشابه بازار دوطرفه است.

• مزیت زمانی

از دیگر ویژگی‌های مثبت اختیار معامله مزیت زمانی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران است. در اختیار معامله این امکان فراهم شده که با پرداخت نمودن مبلغ کمی، معامله خود را تثبیت کرده و ریسک آن را کاهش دهیم و تا زمان سررسید قرارداد اقدام به تصمیم مناسب کنیم.

معایب اختیار معامله

یکی از ریسک‌هایی که در قراردادهای اختیار معامله ممکن است با آن روبرو شویم، ریسک کاهش نقدشوندگی بازار است. احتمال دارد نماد مدنظر، از نظر عرضه و تقاضا از حجم بالایی برخوردار نبوده و امکان تغییر وضعیت و تعدیل موقعیت‌های احتمالی در آن سخت باشد.

پریمیوم اختیار معامله

شخصی که اختیار معامله را خریداری می‌کند، مبلغی را به فروشنده اختیار معامله می‌پردازد. به این مبلغ پریمیوم یا قیمت اختیار معامله می‌گویند.

انواع قرارداد اختیار معامله از نظر حق اختیار

• قرارداد اختیار خرید

قرارداد اختیار معامله به دو گروه کلی از نظر حق اختیار تقسیم‌بندی می‌شود. شخص صاحب قرارداد اختیار خرید می‌تواند خدمات، دارایی یا کالای مشخص را در تاریخ معینی با قیمت تعیین شده مطابق شرایط قرارداد خریداری کند. همان‌طور که بارها اشاره کردیم، انجام بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس این خرید و عمل به قرارداد برای فرد دارای حق اختیار خرید الزام‌آور نیست و او در صورت صلاحدید می‌‌تواند این کار را انجام ندهد.

• قرارداد اختیار فروش

خریدار اختیار معامله‌‌ی فروش دارای حق فروش مقدار مشخصی از یک دارایی، کالا یا خدمت در زمان مشخص و در ازای یک مبلغ تعیین شده است. در این مورد بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس نیز همان‌‌طور که پیش‌‌تر اشاره کردیم عمل به قرارداد برای فرد دارای حق اختیار فروش الزامی نبوده و این فرد می‌‌تواند در صورت صلاحدید به آن عمل نکند.
توصیه می‌‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر دراین‌خصوص به مقاله‌‌ی اختیار خریدوفروش در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

انواع قرارداد اختیار معامله از نظر سود یا زیان

سه دسته‌بندی کلی برای قراردادهای اختیار معامله از نظر سود یا زیان وجود دارد

• قرارداد اختیار معامله‌‌ی بی‌تفاوت ATM

اگر قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله‌ای که در دست داریم با قیمت پایانی سهم در بازار نقدی برابر باشد به این قرارداد اختیار معامله ATM یا AT The Money گفته می‌شود. چرا که در صورت استفاده از حق اختیار خود تفاوتی در میزان سود یا زیان ما اتفاق نخواهد افتاد.

• قرارداد اختیار معامله‌‌ی در زیان OTM

در بررسی قرارداد اختیار معامله فروش، به قراردادهایی که قیمت اعمال آن‌ها از قیمت پایانی سهامشان در بازار نقدی پایین‌‌تر باشد و نیز به قراردادهای اختیار معامله خریدی که قیمت اعمال آن‌ها از قیمت پایانی سهام پایه در بازار نقدی بیشتر باشد، قراردادهای اختیار معامله‌‌ی در زیان یا Out of The Money گفته می‌شود. البته که این نوع از قراردادها در تمامی بازارها، حتی بازارهای کالایی نیز موضوعیت دارد و ما برای درک بهتر مطلب، در خصوص بازار سهام مثالی را ارائه دادیم.

• قرارداد اختیار معامله در سود ITM

اگر قراردادی بی‌تفاوت یا در زیان نباشد آن قرارداد In the Money یا اختیار معامله‌‌ی در سود نامیده می‌شود. در قرارداد اختیار معامله‌‌ی فروش، قیمت اعمال آن از قیمت پایانی سهم در بازار نقدی بیشتر بوده یا اصطلاحاً در سود است و درمورد قرارداد اختیار معامله خرید، قیمت اعمال آن از قیمت پایانی سهم پایه در بازار نقدی کمتر است. در این شرایط فرد سرمایه‌‌گذار با بهره‌‌گیری از اختیار معامله‌‌ای که برای خود خریده است، نه‌تنها از ریسک و زیان جلوگیری کرده، بلکه با استفاده از آن و با پیش‌بینی درست روند بازار امکان کسب بازدهی برای خود را نیز فراهم کرده است.

تشابهات و تفاوت‌های اختیار معامله و قرارداد آتی

ازآنجایی‌که قراردادهای آتی و اختیار معاملات هر دو یک ابزار معاملاتی برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت و نوعی اهرم برای سفته‌بازی به شمار می‌روند، قراردادهای مشابهی هستند. اما تفاوت اصلی بازار آتی و قرارداد اختیار معامله آن است که احتمال زیان سفته‌بازی در مقایسه با سود در بازار قراردادهای آتی بیشتر است. لازم به ذکر است در قرارداد آتی طرفین متعهد به اجرای قرارداد هستند؛ اما در قرارداد اختیار معامله یک طرف متعهد می‌شود و شخص دیگر دارای اختیار برای انجام‌دادن یا ندادن قرارداد است.

جمع‌بندی پیرامون اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله قراردادی است که خریدار با پرداخت یک مبلغ مشخص حق انجام معامله‌‌ای در زمان آینده را به دست می‌آورد. او می‌تواند از این حق خود استفاده کند و یا معامله را انجام ندهد. یکی از مزیت‌های اختیار معامله آن است که با پیش‌بینی صحیح جهت قیمت‌ها بدون توجه به روبه بالا بودن یا رو به پایین بودن قیمت‌ها می‌توان از این بازار کسب سود کرد. به‌طورکلی قراردادهای اختیار معامله روی یک دارایی پایه بسته می‌شود. اگر اختیار معامله‌ای بر روی سهام بورسی بسته شده باشد به آن اختیار معامله سهام گفته می‌شود.