معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه

خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت را نوسان‌گیری در بورس می‌گویند. سهامدارانی که به لحاظ شخصیتی، ریسک‌پذیرتر هستند و محدودیت سرمایه ندارند، معمولاً به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری علاقه‌ نشان می‌دهند. نوسان‌گیری ممکن است نهایتاً ۲ هفته تا حداکثر ۱ ماه سرمایه‌ی شخص را درگیر کند. آن‌ها برای این‌کار سهم‌هایی را که در یک بازه‌ی زمانی بین دو قیمت در حال نوسان هستند را پیدا می‌کنند و آن را در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و پس از چند روز در قیمت بالا می‌فروشند. سپس بعد از چند روز آن سهم را در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. آن‌ها این کار را تا زمانی که نمودارسهم این قابلیت را به آن‌ها می‌دهد، انجام می‌دهند. برخی در بازار بورس، نوسان‌گیری را، سفته‌بازی نیز می‌نامند. «تحلیل تکنیکال» یا فنی، از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری است .

نوسانگیری چیست؟

معامله گران بازار بورس از لحاظ استراتژی معاملاتی به سه دسته‌ی، بلند مدت ،میان مدت ، کوتاه مدت تقسیم میشوند. که هر کدام از آنها برای شرایطی از بازار و افرادی از معامله گران مناسب است. معامله گران کوتاه مدت ، به دنبال کسب سود محدود در بازه زمانی محدود با سرمایه زیاد هستند.نوسانگیری کار آسانی نیست و هر معامله گری نمیتواند به یک نوسانگیری تبدیل شود. معمولا از لوازم نوسانگیری به علم تحلیل تکنیکال و علم تابلوخوانی مثال زده میشود که یک نوسانگیر باید در این دو علم و مهارت به تسلط کافی رسیده باشد .

انواع نوسانگیران

نوسانگیری در دو مرحله میتواند صورت گیرد. یعنی وقتی سهمی مورد اقبال نوسانگیران قرار میگیرد،روند صعود سهم با ورود دسته اول از نوسانگیران آغاز میشود و نوسانگیران خبره و بزرگان بازار جزو این دسته هستند که انتهای روند نزولی سهم را شناخته و با ورود پول هوشمند خود روند سهم را تغییر داده و صعود سهم را آغاز میکنند.پس از اینکه سهم چند روز متوالی مثبت بود و سود سازی کرد ،مورد توجه دسته دوم از افراد نوسانگیر قرار میگیرد و موجی از ورود در سهم دوباره شکل میگیرد و این دسته دوم نیز انتظار سود بیشتر از سهم را دارند. آنچه که رخ میدهد این است که دسته اول که در این چند روز مثبت سهم سودهای خوبی را کسب کرده اند ،شروع به خروج از سهم میکنند و سهم را عرضه میکنند. این فشارعرضه میتواند موجب نزول سهم و زیان دسته دوم از نوسانگیران شود ویا اقبال به دسته دوم رو کند و سهم دوباره با فشارتقاضا روبه رو شود و رشد کند. از اینرو نوسانگیری عرصه ی حرفه ای هاست و آنهایی سود خوب از نوسانگیری اخذ میکنند که جزو دسته اول باشند .

بهترین بازار برای نوسانگیری

روند بازار را میتوان به سه دسته ی صعودی ،نزولی و خنثی تعریف کرد . این روند هم در روند کلی بازار بورس حاکم است و هم در روند هر سهم در بورس وجود دارد. در روند های صعودی بهترین استراتژی معاملاتی ،خرید و نگهداری است و در روند های نزولی بی تفاوتی و تماشاگر بودن ،ولی در روند خنثی بهترین استراتژی ،نوسانگیری است. روند خنثی روندی است که قیمت سهم بین یک حداکثر و حداقل دائم در نوسان است و نمیتواند از این مقاومت و حمایت خارج شود . نوسانگیران خبره بازار از این فرصت برای کسب سود نوسانگیری استفاده میکنند.

مشکلات نوسانگیری

نوسانگیری گاهی برای خود معامله گر و گاهی معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ برای سایر معامله گران مشکل به وجود خواهد آورد . برخی اخبار و شایعات که پایه ی درستی ندارند میتوانند موجب رشد بی پایه ی سهم شوند و به اصطلاح حباب قیمتی را در یک سهم به وجود آورند در حالی که ممکن است آن سهم از حیث بنیاد و ارزش واقعی کمتراز ارزش بازاری بوده و دچار حباب قیمتی شده است. این اتفاق میتواند برای دسته اول نوسانگیرها که در بالا ذکر شد مناسب باشد ولی برای دسته دوم که وارد سهم میشوند و امید صعود سهم را دارند بسیار خطرناک خواهد بود. از اینرو حتما باید قبل از اقدام به نوسانگیری از سهم ، بنیاد سهم و تابلوخوانی و تکنیکال سهم هم بررسی شود .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

نوسان گیری در بورس چیست؟

آموزش نوسانگیری در بورس را چگونه تهیه کنم؟ عوامل تاثیرگذار بر نوسانگیری چیست؟ فیلم اموزش رایگان راهکار نوسان گیری روزانه بورس؟ اموزش رایگان بورس؟ نوسان گیری حرفه ای چگونه است؟ دانلود رایگان فیلم آموزش نوسان گیری در بورس؟

فیلم آموزش
نوسانگیری در بورس

ما در این ویدیو نوسانگیری بورس را در سایت ویدیوئی آموزش بورس ارائه دادیم. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما صفحه رسمی آپارات حامد کامرانی را دنبال کنید.

دونکته مهم نوسانگیری

نوسان گیری در بورس چیست؟

همه ی فعالان بازار سرمایه می دانند که نوسان گیری در بورس ذاتا شیرین و لذت بخش است؛ فرض کنید در خانه پشت کامپیوترتان می نشینید و با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را میخرید و بعد از گذشت چند هفته، چند روز و یا حتی چند ساعت با سود می فروشید و می روید سراغ پروژه بعدی؟!! بدون داشتن هیچ رئیسی و بدن سر و کله زدن با مردم؛ از خانه و با یک کامپیوتر و اینترنت تجارت خود را راه می اندازید.

نوسانگیری در بورس ایران چگونه است؟

خیلی هیجان زده نشوید! آیا واقعا نوسانگیری در بورس ایران و جهان این قدر ساده، لذت بخش و پر سود است ؟! مسلما خیر. حالا ما میخوایم شمارو با نوسان گیری در بورس به زبان ساده آشنا کنیم تا اگر تصمیم گرفتید که نوسان گیر ی را برای معامله گری انتخاب کنید با اطلاعات کافی و با درک درست وارد این تخصص شوید.

همه ی ما باهدف کسب سود، وارد بازار سرمایه می‌شویم و می دانیم که کسب سود مورد نظرمان از دو طریق می تواند محقق شود: اول سود سرمایه‌ای و دوم سود نقدی. سود سرمایه‌ای از تغییرات قیمت سهم ها و گران تر شدن آنها اتفاق می افتد و سود نقدی هم همان سودی خواهد بود که شرکت در مجمع سالانه خود میان سهامدارانش تقسیم می‌کند.

اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که کدام بروکر را می‌توانیم به‌عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال برای خود انتخاب کنیم؟ این سؤال جنبه‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. اصولاً عنوان ” بهترین صرافی ارز دیجیتال ” را با عنوان “صرافی های معتبر ارز دیجیتال” هم‌ارز می‌دانیم. پس بهتر بپرسیم که چه ویژگی‌هایی را می‌توانیم برای یک صرافی معتبر ارز دیجیتال ایرانی در نظر بگیریم؟

کسب درآمد از بورس

در تمام بورس های جهان شرکت هایی که درآمدی مشخص و پایدار دارند، می‌توانند در طول یک سال مالی، سود خوبی شناسایی کنند که معمولا بخشی از این سود را تقسیم کنند؛ به این شرکت‌ها، اصطلاحاً شرکت‌های بنیاد محور یا DPS محور می گویند. اما برخی دیگر از شرکت‌ها که درآمد پایداری ندارند و سرمایه گذاران صرفاً می‌توانند از نوسانات قیمتی سود کسب کنند.

از آنجایی که نوسان گیران فعال در بورس به دنبال آن هستند که هر چه سریع تر به سود برسند به همین دلیل خیلی به ندرت یک سال سهمی را نگهداری می کنند تا از آن DPS دریافت کنند پس معمولا شرکت هایی که نوسان قیمتی بیشتری را دارند مورد علاقه ی نوسانگیران است.

ویژگی افراد نوسان گیر چیست؟

فعالان بازار سرمایه برای اینکه بتوانند به نوسان گیران موفقی تبدیل شوند نیازمند دانش، مهارت و ویژگی هایی خاص رفتاری هستند؛ منظور از دانش که همان تحلیل تکنیکال و داشتن اطلاعاتی در زمینه تحلیل بنیادی است. نوسان گیران باید به اصول و تکنیک های تحلیل تکنیکال مسلط باشد و بتواند به درستی از معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ این ابزار جهت پیش بینی قیمت استفاده کند. سرمایه گذاران برای فعالیت به این شیوه باید خودشان را به خوبی بشناسید و با علم به توانایی های خودشان و دوری از توهم بصورت واقع بینانه خرید و فروش کنند تا در درجه اول قدرت تحلیل گری معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ خود را بالا ببرید و در درجه دوم با گذر زمان و بیشتر شدن معاملاتی که انجام می دهید تجربه معامله گریشان بیشتر شود تا مهارت لازم برای تبدیل شدن به یک نوسانگیر حرفه ای را کسب کنند.

نظم در نوسانگیری

همچنین در کنار این موارد اگر فرد نوسانگیر منظم نباشد، و بطور روزانه و لحظه ای سبد و نمودار های قیمت راچک نکند خیلی زود در نوسان گیری شکست می خورد! در نوسان گیری داشتن نظم، قدرت تحمل ریسک، مدیریت رفتار و هیجانات، علم تحلیل گری و پایبندی به استراتژی معاملاتی بسیار مهم است و در موفقیت افراد بسیار اثر گذار خواهد بود

• نوسان گیری در بازار بورس نوعی مهارت و تجربه شخصی لازم دارد و افراد مختلفی را درگیر این موضوع کرده است.
• نوسان گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروههای چندگانه از افراد مشاهده کرد.
• گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان گیری می‌کنند.
• گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال و در چند هفته اقدام به نوسان گیری می‌نمایند.
• گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان گیری روزانه می‌کنند.
• گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان گیری می‌کنند.
• دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان گیری در لحظه یا آربیتراژ می‌نمایند.
• با توجه به تجربه بلندمدتی بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود در بورس نیست.
• اما با توجه به ایجاد شرایط روانی هیجانی و احساسی در بیشتر مردم، نوسان گیری طرفدارانی نیز دارد.
• باید توجه داشته باشیم که توصیه اکید بزرگان بازار بورس در همه دنیا، سرمایه گذاری بلندمدتی در این بازارها است.

آکادمی حامدکامرانی به هیچ عنوان توصیه نمی کند که بدون آموزش های تخصصی نوسانگیری شروع به نوسانگیری کنید

با فرض اینکه شما آموزش های لازم را دیده باشید ویدیو بالا برای شما عزیزان مفید خواهد بود

دونکته مهم حد ضرر زمانی و حد ضرر قیمتی در ویدیو بالا توضیح داده شده است که حتما آن را ببینید.

اگر سوالی در این زمینه دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخگو باشیم. حامد کامرانی شخصا به سوالات شما پاسخ میدهد. شما همچنین میتوانید پکیج های اموزش بورس رایگان ما را از صفحه اصلی وب سایت دنبال کنید.

آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال

امروزه یکی از بازارهای مالی بزرگ دنیا که مردم جهان به آن روی آورده‌اند بازار کریپتو می‌باشد. این بازار، مانند شمشیر دولبه‌‌ای است که می‌تواند شما را به سرمایه‌های زیادی برساند و از طرفی نیز می‌تواند در یک شب تمام سرمایه‌های شما را برباد دهد.

برای اینکه بتوانید در این بازار سود‌های خوبی کسب کنید نیاز است تا آموزش‌های لازم معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ را دیده باشید؛ بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بسیار زیادی دارد و تقریباً می‌توان گفت از سایر بازارهای مالی مشابه مانند فارکس، نوسانات بسیار بیشتری دارد. شخصی در این بازار موفق است که بتواند نوسان گیری‌های خوبی کند و همراه با افزایش و یا کاهش قیمت، موج سواری کرده و او نیز کسب درآمد کند.

برای دستیابی به این مهم افراد در گام اول نیاز دارند تا آموزش‌های لازم را ببینند و پس از آن به صورت عملی کسب تجربه کنند و نواقص خود را برطرف کنند و از همه مهم‌تر اینکه برای معاملات خود استراتژی داشته باشند و همیشه طبق استراتژی عمل کنند.

در ادامه این مقالۀ راهبران فردا همراه ما باشید تا اطلاعاتی درباره نوسان‌گیری در بازار کریپتو را با شما به اشتراک بگذاریم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری که در اصطلاح به آن «سویینگ تریدینگ» می‌گویند، یک روش معاملاتی مرسوم برای معامله‌گران است. این روش به دلیل افق‌های زمانی قابل کنترل، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند.

هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمی است که طی یک بازۀ زمانی روی می‌دهد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، شما برای این که در این بازارمالی، سود‌های خوبی کسب کنید نیاز دارید تا استراتژی معاملاتی داشته باشید که در هر شرایطی به آن عمل کنید.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)، به نوعی شیوۀ خرید و فروش در بازار گفته می‌شود که بر قواعدی از‌پیش‌ تعریف‌ شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله ارز دیجیتال، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.

یک استراتژی کامل شامل یک برنامه سرمایه گذاری دقیق است که تمامی موارد یک معامله را از جمله توان ریسک سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می‌کند.

یک تریدر حرفه‌ای ایده‌ها و کنش‌ها را پیش از عملی شدن بررسی می‌کند و از آن استفاده می‌کند.

جالب است بدانید داشتن استراتژی اینقدر مهم است که حتی داشتن استراتژی اشتباه از معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ نداشتن آن بهتر است. استراتژی درست در هرشرایط بازار به شما راهکاری ارائه می‌دهد و نقشه راه را برای شما مشخص می‌کند.

معامله‌گری که استراتژی خوبی دارد، قبل از ورود به معامله، سناریوهای مختلف را بررسی می‌کند و اگر مسیر بازار، برخلاف تحلیل او پیش برود، سناریوهای آماده‌ای برای مواجه با آن دارد و به‌همین علّت نگرانی ندارد.

حال که اهمیّت استراتژی برای شما مشخص شده پیشنهاد می‌کنم همین الان زمان را از دست ندهید و در دوره‌های راهبران فردا شرکت کنید. هزینه کردن برای آموزش، سرمایه‌گذاری است که به‌زودی نتیجۀ آن را می‌بینید.

چگونه از بازارهای مالی نوسان گیری کنیم؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، مطمئنا اصطلاح نوسان‌گیری را بسیار شنیده‌اید. نوسان گیری یکی از روش‌های کسب درآمد از بورس و دیگر بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال است. آیا با استراتژی نوسان گیری آشنا هستید؟ آیا می‌دانید روحیه مناسب برای نوسان گیری سودده از بازارهای مالی چگونه است؟

در این مقاله به تفصیل درباره نوسان گیری از بازارهای مالی،روش‌ها و استراتژی‌های مناسب آن صحبت خواهیم کرد.

تعریف نوسان گیری در بازارهای مالی

نوسان گیری از بازارهای مالی یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است؛ در این استراتژی کسب سود از طریق تغییرات سریع قیمت‌ها ممکن می‌شود. در واقع فرد نوسان‌گیر در پی معاملات ساعتی است و در طی یک‌ روز ممکن است چندین معامله انجام دهد.

نوسان‌ گیری جزو استراتژی‌های جذاب بازارهای مالی است که طرفداران بسیاری دارد. البته کسب سود از این روش ساده نیست ولی به‌دلیل بازدهی سریعی که دارد، مورد استقبال معامله‌گران زیادی قرار گرفته است.

در بازار سرمایه ایران از طریق دو روش نوسان گیری و دریافت سود نقدی می‌توان سود کسب کرد. در بازار سرمایه برخی از شرکت‌ها بنیاد خوبی داشته و سالانه مقدار مشخصی سود نقدی به سهامداران خود اختصاص می‌دهند؛ در برخی موارد نیز درآمد شرکت‌ها وضعیت پایداری نداشته و معامله‌گران به کمک استراتژی نوسان گیری سعی در کسب سود دارند.

تفاوت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و نوسان گیری

نوسان گیری و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دو استراتژی جداگانه‌ای هستند که به اشتباه هر دو این استراتژی‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شوند. در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معامله‌گر وارد یک معامله می‌شود و منتظر بالاترین سود در مدت زمان کوتاه است؛ این زمان کوتاه ممکن است بین چند روز تا چند هفته باشد.

اما در نوسان گیری معامله‌گر وارد معامله می‌شود و ممکن است بعد یک ساعت از معامله خارج شود. در استراتژی نوسان گیری معامله‌گر به دنبال سودهای کوتاه و ممتد است. یک نوسان‌گیر حرفه‌ای هرگز به امید کسب سود بیشتر زمان زیادی را صرف معامله نمی‌کند.

در استراتژی نوسان گیری حد ضرر و حد سود نیز بسیار کوتاه در نظر گرفته می‌شوند و معامله‌گر با مشاهده اولین سود یا اولین زیان به سرعت از معامله خارج می‌شود. البته برای داشتن یک نوسان‌گیری سودده باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا شد تا توانست نوسان‌گیری‌های سودده را تجربه کرد.

اگر معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ هر دو این استراتژی‌‌ها را تجربه کرده باشید، متوجه خواهید شد که نوسان گیری کاری بسیار دشوار و استرس‌آوری است. در نوسان‌گیری باید گوش به زنگ بود و سهام (یا هر دارایی مالی مانند ارز دیجیتال) مناسب و نقطه ورود و خروج دقیق را شناسایی کرد؛ البته علاوه‌بر این موارد باید حجم معاملات حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، رفتار سایر معامله‌گران، روند نمودار سهم و در نهایت چرخش نقدینگی را نیز در نظر گرفت.

ویژگی اخلاقی نوسان‌گیرها در بازارهای مالی

برای کسب سود از استراتژی نوسان گیری، معامله‌گر باید روحیه مخصوص این شرایط را داشته باشد. معامله‌گری در نوسان گیری موفق خواهد بود که ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد.

همچنین توانایی دنبال کردن اخبار مهم و اثرگذار را نیز داشته باشد تا بتواند با در نظر گرفتن چندین عامل مهم و تاثیرگذار درست‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند