چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟


تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟

سلام استاد وقت شما بخیر،

دوره آموزشی شما را چند روز پیش یکی از دوستانم به بنده دادن و گفتند میتونم ازش استفاده کنم.

چند سوال برام پیش آمد که عرض میکنم:

1- آیا شما رضایت دارید من از این دوره استفاده کنم؟

2- آیا بدون پشتیبانی فنی یا تخصصی سایت شما میتوانم از این دوره بهره ببرم؟ یعنی نتیجه ای دارد؟ اگر فرمایش شما منفی است، چطور میتونم از اشتراک پشتیبانی استفاده کنم؟

3- فرمودید دوره جدید در حال ضبط شدن میباشد، آیا با این دوره ای که در اختیار من گذاشته شده است تفاوتی دارد؟

ممنونم از وقتی که میزارید.

استاد سلام و قت بخیر دارم خدمتتون

اگر براتون مقدوره

محبت میفرمایید ساختار و سوئینگ مواثر را هنگام کشیدن روی EURUSD در تایم D1 خیلی سریع توضیح بفرمایید.

باتشکر از محبت شما

سلام حناب الهیاری عزیز. متاسفانه به علت اینکه سوال خود را دیر ارسال کردید، در وبینار شماره 14 دیده و پاسخ داده نشد. لطفا بعد از آپلود وبینار شماره 15 مجددا سوال خود را ارسال بفرمایید.

سلام لطفا استاد نقطه خروج رو هم تو آپدیت جدید قرار بدین ممنون

سلام حناب اخلاقی عزیز. متاسفانه به علت اینکه سوال خود را دیر ارسال کردید، در وبینار شماره 14 دیده و پاسخ داده نشد. لطفا بعد از آپلود وبینار شماره 15 مجددا سوال خود را ارسال بفرمایید.

سلام میشه لطف کنی یه نگاهی به فخوز و شبریز هم بیندازید

نرم افزار دایره طلایی که در سیستمتون هست رو به چه نحو استفاده میکنین؟؟؟؟

استاد وقتی یه طیف وسیعی از معامله گران از یه اندیکاتور یا روش تکنیکال استفاده کنن،این باعث نمیشه که رفتار قیمت طی اون روش جلو بره؟؟؟؟یعنی مثلا اعداد فیبوناچی که انتظار داریم قیمت از اونجا برگرده،رفتار معامله گران در اون منطقه تغییر میکنه

سلام مجدد.
من واقعا تطبیق بین پرایس اکشن و بازار بورس ایران رو نمیدونم چطور میشه.
کمک کنید

سلام استاد.
بهترین نرم افزار برای برررسی تکنیکال بازار بورس ایران چیه؟
و اینکه در بازار بورس ایران چون دامنه نوسان حدود کندل را محدود میکنه پرایس اکشن جواب میده؟

استاد عزیز امروز تحلیل بنیادی رو توضیح ندادین؟

سلام وقتتون بخیر.
فاما لطفا بررسی کنید.
AUDCAD یک ساعته هم لطفا بررسی کنید.
سپاس

سلام و دروود
لطفا ——اخابر و سیدکو——– را بررسی فرمایید
فردا برای ورود مناسب هستند

سلام و عرض ادب لطفا اگر مقدوره راجب اثر مرکب و روش استفاده از اون رو در بازار توضیح بدید سپاس فراوان

سلام خدمت استاد عزیزم، اول جا داره تشکر کنم به خاطر این همه لطف و دلسوزی ای که در حق ماها دارید. از خدا میخوام سایتون مستدام باشه بر سرمان. سوالم این بود که در مورد پکیج مالی رفتاری و کتاب توضیحاتی بدید؟ و اینکه آیا پکیج پرایس اکشن جبل عاملی آپدیتی پیش رو دارد؟ اگر بله چه مواردی؟ متشکرم

با عرض سلام خسته نباشید

میخواستم بپرسم میشه برای تایید گرفتن گام بلند و اصلاح ضعیف در تایم فریم روزانه از تایم فریم چهار ساعته استفاده کرد چون گاهی اصلاح ضعیف کاملا در تایم روزانه مشخص نیست مرسی

استاد لطفا درباره نقطه ورود به معامله یکم بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم. چون من ترس از ورود به معامله رو دارم

با سلام و خسته نباشید.

استاد یه سوال داشتم راجعبه بورس ایران و قانون 50 درصد اصلاح در بورس خیلی وقتها اتفاق میوفته که یک سهام بعد از یک گام پر قدرت وارد اصلاح میشه و اون اصلاح تا حدود 60 درصد هم میره وبعدش خیلی تمیزو شفاف تغییر وزن سفارشات به سمت خرید تثبیت میشه در چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ این موارد چطور باید عمل کرد ممنون میشم توضیح بدین.

سلام استاد خسته نباشید ممنون از زحماتتون.

میشه لطفا این سهام ها رو بررسی کنید و نظر خودتون رو بگید.

ثشرق_اپرداز_ذوب_وپاسار_وبملت_شیران

با عرض سلام من 5 سال دارم تو باینری فعالیت میکنم اما موفقیتی نداشتم و همش درجا میزنم

دوه های روانشناسی کندل ها پرایس اکشن و کمی تحلیل تکنیکال رو گذروندم

نظره شما چیه و من باید چیکار کنم ؟

سلام و عرض ادب خدمت استاد و دست اندرکاران محترم

استاد برای شروع حساب لایو با توجه به مساعد نبودن اوضاع مالی چقد مناسبه که شارژ بکنیم و معاملات رو شروع کنیم؟

سلام استاد وقتتون بخیر باشه

استاد از هفته گذشته و این هفته قرار بود در مورد عدم کارایی تحلیل بنیادی صحبت کنید ولی این هفته هم که موضوع وبینار رو نگاه کردم در مورد تحلیل بنیادی نبود !! چرا ؟

و سوال دوم این هست در استفاده از سود مرکب در واقع در آخر ماه ما باید همه داراییمون رو نقد کنیم که مثلا بگیم در این ماه من 20درصدم رو گرفتم و دورباره در ماه بعد شروع به خرید سهام کنیم

خوب خواستم بپرسم شاید در آخر ماه شاید سهم هایی بودن که هنوز پتانسیل رشد داشتن اونوقت باز هم باید بفروشیم ؟؟

یا اینکه در بازار ایران مثلا وقتی که بازار صعودی میشه هیچ تضمینی نیست که ماه چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ بعد بتونیم مجدد سهام ارزشمند رو بخریم

با سلام و خسته نباشید خدمت استاد بزرگوار جناب جبل عاملی و تیم خوب و حرفه ای شون

من پکیج آموزشی شما رو تهیه کردم و کامل دیدم و درحال حاضر مشغول تمرین و رفع اشکال با مربیان محترم هستم، اول میخواستم بگم خیلی خوشحالم که یک مجموعه آموزشی با این کیفیت چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ عملی و پشتیبانی فوق العاده رو پیدا کردم که تونست امید من رو به کار در این بازار بیشتر از همیشه روشن و قوی کنه و وقتی میبینم برای خارجی زبانها هم مشغول ترجمه و ارائه این دوره به زبان انگلیسی هستید بیشتر خوشحال میشم که خیلی راحت و به صورت اوریجینال این دوره به زبان مادری خودم داره ارائه میشه و میتونم بهترین نتیجه رو بگیرم و امیدوارم در ادامه این آموزشها افتخار دیدار حضوری تیم خوب شما رو و خصوصا شخص شما رو داشته باشم.

سوالی هم داشتم و اینکه راجب تشخیص کندل جریان سفارشات و تعیین نقطه ورود بیشتر توضیح بدید چون این موضوع رو حس میکنم نتونستم خوب متوجه بشم

ممنونم از شما و آرزوی بهترینها دارم برای همه شما عزیزان

با سلام و احترام من سوالم رو جلسه قبل پرسیدم اما در وبینار حضور نداشتم و زمانی که ویدیو رو دانلود کردم.در انتها زده بود به علت نقص فنی ادامه فیلم ضبط نشده. اگه امکان داشت مجدد جواب بفرمایید ممنون میشم. لطفا در مورد سشن ها و زمان انجام معاملات صحیح و کارآمد توضیح بفرمایید. باتشکر

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

در این مقاله به توضیح تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟ می پردازیم . منظور از تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از ارتباط اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

هر یک از کندل‌ها در نمودار بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعته ، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم یک نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

همیشه در زمانی که بازار باز است کندل آخر در حال تغییر است و بدنه آن زیاد و کم می شود و به محض تمام شدن تایم آن کندل ثابت شده و کندل بعدی باز و شروع به نوسان می کند .

اما انتخاب تایم معاملاتی دقیقاً یک موضوع کاملاً شخصی است که باید حتماً با روحیه معامله گر همخوانی داشته باشد. اگر شما یک کارمند هستید که مجبورید هفت صبح از خانه خارج شوید و ۵ بعد از ظهر به خانه برگردید به هیچ وجه نمی توانید در تایم فریم های پایین معامله کنید. زیرا که در تایم بازار شما دسترسی به سیستم معاملاتی و کامپیوتر و یا لپ‌تاپ ندارید .

یا اگر که یک معامله‌گر بورس هستید و تایم خالی مناسبی جهت گرفتن نوسانات کوچکتر را دارید اگر بخواهید در تایم فریم های بالا مانند دیلی ویکلی معامله کنید مطمئناً فرصت های خیلی زیادی را از دست خواهید داد . به این دلیل است که می‌گویم استراتژی یک مقوله کاملا شخصی است

بهترین تایم فریم معاملاتی

همان طور که گفتم در تایم های بالا فرصت های معاملاتی کمتر و مطمئن تر هستند زیرا در این تایم ها معامله‌گران در طی یک روز کاری به دیدگاه مشترکی رسیده اند که این توافق نظر از همان بده بستان های تایم های پایین حاصل می شود .

بر فرض مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه به محض این که اخبار ساعت ۹ ، خبری در رابطه با بازار سرمایه را اعلام می کند تاثیر آن را بر روی چارت را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

یا مثلاً وقتیکه یکی از مسئولین در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کند می توانید تاثیر آن را در بازار به صورت مشهود لمس کنید اما تمام این اتفاقات در پایان تایم معاملاتی روزانه سمت و سوی خود را پیدا کرده و هیجانات لحظه‌ای فروکش کرده است حال شما به راحتی می توانید نتیجه درستی از معاملات آن روز که در یک کندل روزانه خود را نشان می دهد به دست بیاورید به این جهت است که می گویم معاملات در تایم بالا معتبرتر است.

اما از معایب معامله کردن در تایم بالا بیشتر شدن حد ضرر های شما و کمتر شدن موقعیت موقعیت های معاملاتی شماست به این صورت که شما گاه باید یک هفته الی دو هفته منتظر بنشینید تا قیمت به سطح روزانه‌ای برسد و شما وارد آن معامله شوید.

اگر من در اینجا فرض کنم که شما بر اساس خط روند معامله می کنید پس باید بنشینید تا روز ها بگذرد و خط روند شما شکسته شود زیرا که در تایم فریم روزانه یا همان دیلی هر روز فقط یک کندل در چارت ظاهر می شود

از طرف دیگر در تایم فریم های پایین تر مثلاً ۱۵ دقیقه ، هر ۱۵ دقیقه یک کندل در چارت ظاهر می شود این یعنی اینکه اگر شما فرصت مورد نظری داشته باشید و یا خط روندی داشته باشید که منتظر شکستن آن هستید نهایتاً ۱۰ الی ۱۵ تا کندل دیگر که می شود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ، شما نتیجه کار را مشاهده خواهید کرد

قبلش از حد ضرر هم صحبت کردم و گفتم که حد ضرر های شما در تایم فریم بالا بیشتر میشود این به چه معناست ؟به این معنا که فرض کنید کندل هفتگی شما یک کندل ۲۰ درصدی در بازار ایران و یا در بازار جهانی یک کندل ۸۰ پپی است

حال فرض کنید که اگر در تایم هفتگی شروع به معامله کردن کنید و لازم باشد حد ضرر خود را دوتا کندل قبل تر قرار دهید چیزی حدود ۵۰ درصد حد ضرر شما در بازار هفتگی ایران میشود و چیزی حدود ۱۵۰ پپ در بازار جهانی که هر دوی این رقم ها عدد بزرگی است و اگر به عنوان یک حرفه ای که حدضرر خود را هیچ وقت جابجا نمی کند و صبر می کند تا قیمت به حد ضررش برسد و خارج شود! شما در اینجا ضرر زیادی را متحمل می شوید

شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید که حد ضرر استراتژی شما کمتر شود اگر این موارد برای شما کمی گنگ است عجله نکنید در ادامه مقالاتی در این باره برای شما قرار خواهیم داد، فعلاً فقط این مورد را بدانید که شما در تایم های بالاتر نیاز به صبر بیشتر و تحمل ضرر بیشتر در ازای سود بیشتر دارید و در تایم های پایین تر نیاز به صبر کمتر در ازای سود کمتر وضرر کمتر دارید .

قبل از اینکه وارد مباحث خیلی پیچیده تحلیل‌تکنیکال شویم باید بدانیم که در کدام تایم معاملاتی چارت را نگاه کنیم و در کدام تایم معاملاتی وارد معاملات شویم اینجا می آموزیم که اگر تحلیل خود را بر روی فلان تایم فریم انجام دادیم چه مدت نیاز است تا متوجه شویم که تحلیل مو درست یا غلط

چقدر صبر کنیم تا متوجه شویم تحلیل درست یا اشتباه است؟؟

یک قانون نانوشته را به صورت تجربی خدمت شما عرض می کنم که در این سالها سود زیادی را عاید بنده کرده !

در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام داده اید دو تایم فریم بالاتر باید صبر کنید تا متوجه شوید که آیا تحلیل شما درست بوده یا نه ، مثلا اگر در تایم فریم یک ساعته در حال معامله کردن هستید دو تایم فریم بالاتر آن می‌شود روزانه ، یعنی اینکه یک تحلیل و یا یک ترید بر روی تایم فریم یک ساعته به یک روز زمان و صبر و تحمل نیاز دارد تا معامله گر یا به سود خود برسد و یا به ضرر خود

مثال دیگر یک معامله بر روی تایم فریم دیلی به یک ماه زمان نیاز دارد تا معامله گر مطمئن شود که تحلیل انجام شده به سود میرسد و یا به ضرر .

یا مثلاً یک معامله در تایم فریم یک دقیقه نیاز به ۱۵ دقیقه صبر و تحمل دارد تا نتیجه کار مشخص شود

پس اگر شما در بازار بورس ایران در تایم فریم ویکلی یا همان هفتگی اقدام به معامله کردن می کنید حداقل یک سال باید تحمل داشته باشید تا نتیجه استراتژی و ترید خود را ببینید این بهترین روش انتخاب تایم فریم بر اساس شیوه زندگی شماست . منظور از شیوه زندگی شما این است که یک کارمند اگر در تایم فریم روزانه معامله می کند الزاماً باید صبر و تحمل یک ماه یا سی روز کاری را جهت رسیدن به سود یا زیان داشته باشد

البته در مقالات آینده در مورد مدیریت سرمایه در طول این یک ماه هم صحبت خواهیم کرد زیرا قرار نیست بنشینیم قیمت به سمت هدف حرکت کند و ما از سود هایمان محافظت نکنیم !

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

در شکل بالا فاصله قیمت از حمایت قبلی خود در تایم فریم روزانه چیزی حدود 292 پپ است که عدد بزرگی می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

اما همان لحظه در تایم پایین تر ما حمایتی به اندازه 67 پپ داریم که بسیار مناسب تر جهت کاهش حد ضررمون می باشد

اما در این مقاله از حد ضرر زیاد در تایم فریم های بالا نیز صحبت شد.

ریسک معاملات تایم بالاتر را چگونه پوشش دهیم ؟

یکی از بهترین استراتژی های من موقع گرفتن معاملات به این شکل است که من در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام می دهم تایم پایین‌تر دنبال فرصت ورود میگردم. به این شیوه من یک تایم فریم فرصت ورود خود را کمتر و به اندازه حد ضرر در تایم فریم کوچک‌تر اقدام به معامله گری کرده‌ام . با این کار من هم از اعتبار تایم بالاتر بهره برده‌ام و هم از ورود در تایم پایین‌تر

آشنایی با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله‌ آموزشی آشنایی با نمودارهای کندل‌ استیک ، دیدیم که وقتی یک نمودار میله‌ای و یا کندل استیک، تغییرات یک روز را نشان می‌داد، تنها این امکان وجود داشت تا بفهمیم قیمت در آن روز در چه عددی باز یا بسته شده و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را بفهمیم. اما اگر می‌خواستیم بفهمیم که تغییرات قیمتی در طول آن روز به چه صورتی بوده، طبیعتاً نمی‌توانستیم از آن نمودار استفاده کنیم و باید از نمودارهای دیگری کمک می‌گرفتیم. این‌جاست که مبحث تایم فریم‌ها برای تحلیل سهام اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند کار ما را ساده‌تر کند. در بازار سهام، معمولاً برای تعیین تغییرات قیمتی در بازه‌های مختلف به تایم‌ فریم‌های متفاوتی نیاز خواهیم داشت. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن می‌پردازیم.

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی چیست

دوره زمانی یا تایم فریم

تایم فریم (Time frame) یا دوره‌ی زمانی یکی از اساسی‌ترین اجزای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره‌ی زمانی نمودار خود هستند و هم‌چنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند، می‌توان گفت که مبحث تایم‌ فریم‌ در تحلیل تکنیکال برای آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌طوری که بسیاری از تریدرها زمانی‌که درگیر ضرر و زیان در معاملاتشان می‌شوند، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌ فریم نامناسب می‌دانند! اما تایم فریم دقیقاً به چه معناست؟ به طور کلی قیمت و زمان دو بعد تشکیل دهنده‌ی هر نمودار قیمتی می‌باشد که به چارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم فریم می‌گویند. به عبارت دیگر تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص می‌باشد.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مدل های مختلف تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم در تحلیل تکنیکال را می‌توان با‌ توجه به بازار هدف، در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد. تایم ‌فریم‌ها از دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تایم فریم‌های دقیقه‌ای در بازه‌های زمانی به صورت ۱ دقیقه‌ای (M1)، ۵ دقیقه‌ای (M5)، ۱۵ دقیقه‌ای (M15) و ۳۰ دقیقه‌ای (M30) وجود دارد. در تایم‌ فریم‌ها ۱دقیقه‌ای، تغییرات هر کندل را چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ در یک دقیقه نشان می‌دهد. برای مثال کندلی که ساعت ۱۲ شروع شده و در ۱۲:۰۱ بسته می‌شود. یعنی تغییرات open، close، high و low در آن ۱ دقیقه مستتر می‌باشد. با استفاده از این نوع تایم فریم‌ها، می‌توان نحوه‌ی رفتار قیمت را با جزئیات زیاد و به‌صورت خیلی دقیق، بررسی کرد. به همین ترتیب و همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، تایم‌ فریم‌های بسیار متنوعی داریم. به نمودارهایی که کمتر از تایم ‌فریم ۱روزه هستند، در اصطلاح نمودارهای intraday گفته می‌شود.

نکته: انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف یکسان نیستند. برخی نرم‌افزارهای معاملاتی می‌توانند تایم‌ فریم‌های دیگری غیر از موارد گفته شده در این بخش، مثل تایم فریم ۲ ساعته، ۸ ساعته و …، ایجاد کنند. این موضوع بستگی به نرم‌افزاری دارد که شما از آن استفاده می‌کنید.

چه عواملی بر انتخاب تایم فریم موثر هستند؟

این‌که یک فرد چه تایم فریمی را انتخاب کند، تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری وی بستگی دارد. یکی از مولفه‌های اصلی که بر انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال تاثیر می‌گذارد، افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. برای مثال سرمایه‌گذار با افق زمانی سرمایه‌گذاری میان‌مدت استراتژی سرمایه‌گذاری متفاوتی برای سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت دارد. به همین دلیل نمودارهای مورد استفاده توسط این دو فرد قطعاً یکسان نخواهد بود. در نتیجه تایم‌فریم انتخابی از سوی این افراد نیز با هم متفاوت خواهد بود. تایم فریم مناسب برای شخص با دیدگاه میان‌مدت، روزانه و یا هفتگی بوده و اما شخص دیگر با دیدگاه کوتاه‌مدت، تایم‌فریم نموداری حداکثر ۱ ساعته را انتخاب خواهد کرد. البته مولفه‌های دیگری همچون روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر خواهند گذاشت.

نکته: به یاد داشته باشید که حرکت در تمام تایم‌ فریم‌ها، به معامله‌گر آسیب خواهد زد و باعث می‌شود که در تحلیل‌های خود از نظر روانی، هیجانی و حتی تکنیکی دچار مشکل شود. پس با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که در پیش می‌گیرید و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بهتر است از یک نوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.

بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

بهترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال بهترین تایم فریم چیست؟

با توجه به تاثیر عوامل مختلفی که در انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال وجود دارد، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر کرد. حتی شاید بتوان گفت که اصلاً بهترین تایم‌فریم معاملاتی ‌وجود ندارد. اما در میان سرمایه‌گذاران در رابطه با انتخاب تایم‌فریم مناسب، ابهامات زیادی وجود دارد. به همین دلیل در ادامه‌ی این بخش، برخی پیشنهادات کارشناسان بورسی که تجربه‌ی بیش‌تری در این زمینه داشته‌اند را عنوان خواهیم کرد.

  • در بورس‌های داخلی برای ترید عادی، تایم‌فریم روزانه بهترین انتخاب می‌باشد.
  • اگر دیدگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری در بورس دارید، بهترین انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال از نوع ۳۰ دقیقه‌ای است.
  • افرادی که با دید کوتاه‌مدت در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند و اسکالپر هستند، بهتر است از تایم‌فریم‌های ۳۰ دقیقه‌ای و یا ۱ تا ۴ ساعته استفاده کنند.
  • افرادی که با دید بلندمدت (بیش از ۳ ماه) در بازارهای ارز دیجیتال وارد می‌شوند، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه استفاده کنند و تایم‌فریم‌های پایین‌تر از این را انتخاب نکنند.
  • به افرادی که بازارهای جهانی در بازه‌های زمانی پایین کار می‌کنند، هرگز تایم‌فریم زیر ۱ ساعت توصیه نمی‌شود. دلیل آن هم تاثیری است که بر فاندامنتال دارد و خیلی از تریدرها با توجه به زمان ایران، فاندامنتال بازار جهانی را به لحظه دنبال نمی‌کنند. تایم‌فریم مناسب برای این مورد روزانه و ۴ ساعتی می‌باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. به‌طور کلی بحث انتخاب تایم‌فریم مناسب در میان تحلیل‌گران همواره چالش بوده و هست. در مورد تعیین تایم فریم باید بگوییم که هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران مختلف که در یک بازار مشغول فعالیت هستند ممکن است تایم فریم‌های متفاوتی را در نظر بگیرند و اتفاقا موفق هم باشند. لذا بهتر است که هر فرد متناسب با شخصیت و استراتژی معاملاتی خود تایم فریم مناسبش را انتخاب کند. افرادی که دانش و تجربه‌ی خودشان در رابطه با معامله‌گری در بازار بورس را افزایش دهند و همچنین به شناخت کامل از خودشان دست پیدا کنند، راحت‌تر می‌توانند تایم‌فریم و یا دوره زمانی مناسب برای تحلیل نمودارها را انتخاب کنند.

امیدواریم که با خواندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و راحت‌تر و مطمئن‌تر بتوانید به انتخاب تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارهایتان اقدام نمایید. توصیه می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.

آموزش ترید مولتی تایم فریم؛ ترید ۳ زمانه

در درس‌های گذشته، یاد گرفتیم که تحلیل مولتی تایم فریم چیست و همچنین متوجه شدیم که بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به شخصیت خود پیدا کنیم؛اگر شما هنوز موفق به شناخت شخصیت معامله گری خود نشده اید می توانید از آموزش های موجود در کتاب استراتژی های معاملاتی استفاده کنید.حالا نوبت به آن رسیده چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ که یاد بگیریم چگونه به صورت مولتی تایم فریم ترید کنیم. اما قبل از آن بهتر است به یک سوالی که شاید هنوز برای شما وجود داشته باشد پاسخ دهیم:

اصلاً چرا باید در زمان ترید به چند تایم فریم نگاه کنیم؟

قبل از آنکه نحوه ترید مولتی تایم فریم را یاد بگیریم، و برای آن دسته از اشخاصی که هنوز اهمیت این موضوع را درک نکرده‌اند با ذکر چند مثال، این مبحث را یکبار برای همیشه می‌بندیم:

خرید یا فروش؟

خوب، بیایید فرض کنیم ما می‌خواهیم یک بازی انجام دهیم. یک چارت از هر نمادی را جلوی خود باز کنید و در هر تایم فریمی که قرار داشت، بگویید این خرید است یا فروش!

در مثال اول ما چارت 10 دقیقه ای GBP/USD در 8:00 صبح به وقت گرینویچ را داریم که میانگین متحرک ساده با دوره ۲۰۰ روی آن قرار دارد. حتماً می‌دانید که SMA 200 یا EMA 200 هردو در بازار از احترام بالایی برخوردارند و معمولاً بازار به آن واکنش نشان می‌دهد. در این مثال نیز قیمت زیر این مووینگ قرار دارد پس نقش آن مقاومت است.

با تست مقاومت و تشکیل دوجی، به نظر می رسد زمان مناسبی برای فروش است؟

سکوت علامت رضاست!

اما، ببین چه اتفاقی افتاد!

این جفت ارز بالاتر از مقاومت بسته شد و 200 پیپ دیگر صعود کرد!

این دیگه چی بود؟مگه قرار نبود بریزد؟ خب اجازه دهید تایم فریم را کمی بالاتر ببریم، مثلاً ۱ ساعته

اگر به نمودار یک ساعته نگاه می کردید، متوجه می شدید که قیمت در واقع در پایین کانال صعودی قرار دارد.

علاوه بر این ، یک دوجی دقیقا روی خط حمایت ایجاد شده است! سیگنال خرید واضح!

کانال صعودی در چارت 4 ساعته حتی واضح تر هم بوده است.

خیلی خوب، حالا فکر میکنیم به اندازه کافی قانع شده باشید که نباید فقط با استناد به یک تایم‌فریم، دست به ترید بزنید. دلیل آن هم بسیار واضح بیان شد، حالا به سراغ اصل داستان می‌رویم:

استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر

اگر درس قبلی را با دقت مطالعه نکردید، حتماً قبل از ادامه دادن این بخش، تایم فریم مناسب شخصیت خود را پیدا کنید.

  • فرض کنید شما با توجه به مطالب درس قبلی، تایم‌فریم ۱ ساعته را به عنوان تایم‌فریم محبوبتان انتخاب کرده‌اید.
  • شما متوجه شده‌اید که تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای شما خیلی سریع است.
  • و همچنین متوجه شده‌اید که تایم فریم ۴ ساعته برای شما خیلی کند است.

تا به اینجای کار شما نصف مسیر را رفته‌اید. حالا شما باید به آن تایم‌فریمی بروید که حس می‌کردید برای شما کند است، یعنی ۴ ساعته. این تایم فریم به شما کمک می‌کند تا روند کلی بازار را بفهمید؛ مثل تصویر زیر:

در این مثال شما می‌بینید که روند کلی بازار صعودی است. این چه سیگنالی به شما می‌دهد؟

یعنی فقط به دنبال خرید باش و اصلا به فروش فکر هم نکن! به هر حال ما که نمی‌خواهیم تریدر خلاف روند شویم، حداقل فعلا نه 😂

حالا زمان آن رسیده که وارد تایم‌فریم مورد علاقه خود شوید، یعنی تایم فریم ۱ ساعته. در اینجا شما باید دنبال نقطه ورود بگردید و فرضاً یک اندیکاتور هم با توجه به سلیقتان به چارت اضافه کنید. در این مثال از stochastic استفاده شده است.

در اینجا متوجه می‌شوید که در کف خط روند، یک دوجی در تایم ۱ ساعته تشکیل شده است. همچنین استوکاستیک از منطقه اشباع فروش به سمت بالا کراس کرده است.

اما شما هنوز برای ورود دو دل هستید، برای همین وارد تایم‌فریمی که به نظرتان سریع بود می‌شوید: یعنی ۱۵ دقیقه. در این تایم‌فریم جزئیات بیشتر است پس تأییدیه بیشتری می‌گیرید. شما در اینجا متوجه می‌شوید که خط روند به خوبی قیمت را نگه داشته و همچنین، استوکاستیک در این تایم‌فریم نیز در منطقه اشباع فروش است. پس پوزیشن خرید خود را باز می‌کنید.

و چیزی که اتفاق می‌افتد:

در واقع کاری که ما در این ترید انجام دادیم، تحلیل ۳ تایم فریمی بود.

ترید با سه تایم فریم

آموزش ترید مولتی تایم فریم؛ ترید ۳ زمانه

این روش که در مثال بالا نیز دیدیم، یکی از استاندارد‌ترین روش‌های ترید مولتی تایم فریم است. این روش متشکل از ۳ بخش اصلی است:

۱. تعیین روند کلی بازار

بزرگترین تایم‌فریمی که در درس قبلی مطابق با شخصیت شما بوده را به عنوان تایم‌فریم روند کلی بازار در نظر می‌گیریم، برای مثال شما اگر تریدر میان‌مدتی باشید، باید چارت روزانه را به عنوان تایم‌فریم روند کلی بازار خود انتخاب کنید.

۲. روند فعلی بازار

این تایم‌فریم، همان تایم فریمی است که مطابق با شخصیت خود انتخاب کرده‌ایم و معمولاً از رصد آن خسته نمی‌شویم. برای مثال اگر تریدر میان‌مدتی باشید، چارت ۴ ساعته به عنوان تایم فریم روند فعلی بازار برای شما است.

۳. ورود و خروج (تریگر)

این تایم‌فریم، که به تریگر یا ماشه هم معروف است، همان تایم‌فریمی است چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ که برای شما بسیار سریع است. بعد از بررسی تایم‌فریم روند فعلی بازار و تایید اینکه باید در همین نواحی وارد شوید، از این تایم‌فریم برای نقطه ورود دقیق استفاده می‌کنید تا نقطه ورودتان بسیار بهینه باشد. دقیقا مطابق کاری که در مثال بالا کردیم.

ترکیب سه-گانه تایم‌فریم‌ها یک اصول و استاندارد خاصی دارد و دلیل آن نیز وجود فراکتال است. در این درس نمی‌خواهیم در مورد فراکتال‌ها صحبت کنیم چون در این درس نمی‌گنجد اما همین که بدانید کل تایم‌فریم‌ها در واقع یک اجماع از یک چیز هستند کافی است و به همین دلیل نظمی آشنا برای چشم بین آنها وجود دارد. به همین دلیل ما ترکیب تایم‌فریم‌های زیر را به شما پیشنهاد می‌دهیم:

ترکیب‌های سه-گانه پیشنهادی

  • 1 دقیقه ، 5 دقیقه و 30 دقیقه
  • 5 دقیقه ، 30 دقیقه و 4 ساعته
  • 15 دقیقه ، 1 ساعت و 4 ساعت
  • 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه
  • 4 ساعته ، روزانه و هفتگی

البته این ترکیب‌ها پیشنهادی هستند و مثل همیشه: هیچ چیزی در بازارهای مالی قطعی نیست، پس خودتان با بررسی شخصی، ترکیب مناسب را پیدا کنید.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم، یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم بازارهای مالی محسوب می‌شود که تحلیل گران و معامله گران تکنیکالیست، باید به خوبی با این مفهوم آشنایی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف، استفاده کنند. به طور کلی می‌توان این طور گفت که تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بر روی سوگیری‌های ذهنی فرد، زاویه ی دید و نیز نتیجه‌ای که می‌تواند از هر نمودار بگیرد، تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد و در نهایت بر روی عملکرد و بازدهی وی تأثیر مستقیم می‌گذارد.

برای آن که تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال را معرفی و تحلیل در این تایم فریم ها را شرح دهیم، ابتدا باید به مبحث معرفی دقیق تایم فریم بپردازیم و پس از آن، کاربرد آن را بررسی کنیم تا بتوانیم پس از آن به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برسیم. در ادامه مقاله امروز از بلاگ فردا نامه همراه ما باشید تا در این خصوص بتوانید اطلاعات کاربردی و مفیدی را به دست آورید.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، مهم‌ترین ابزاری که معامله گران و تحلیلگران در اختیار دارند، اطلاعات نوسانات قیمت در طول بازه‌های زمانی مشخص است. به بیانی دیگر، نمودارها و چارت‌های تکنیکال، دو محور اصلی دارند؛ محور قیمت، و محور زمان.

در طول نمودارهای تکنیکال، ما می‌توانیم تغییرات قیمت را در طول زمان مشاهده کنیم و طبق این نوسانات و تغییرات قیمتی، الگوهای خاصی را به دست آوریم و بر طبق این الگوها، پیش بینی کنیم که قیمت، در آینده چه رفتاری را از خود نشان می‌دهد. بر اساس پیش بینی‌هایی که از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص زمان در آینده به دست می‌آوریم، می‌توانیم رفتار خود را در بازار مالی جهت دهیم و بر اساس سودگیری از بازار، آن را تنظیم کنیم.

تایم فریم یا همان بازه زمانی (Time Frame)، دوره‌های زمانی مشخصی هستند که طی آن‌ها، مشخصات نوسانات قیمتی به نمایش درمی آیند. داده‌های تشکیل دهنده نمودار و یا همان پارامترهای سنجش ابعاد مختلف قیمت، مثل قیمت اولیه، آخرین قیمت، بیشینه قیمت، کمینه قیمت و بسیاری دیگر از موارد از این دست، در بازه‌های زمانی مشخصی همچون یک دقیقه، پنج دقیقه، پانزده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت و غیره، در نمودارهای تکنیکال ثبت می‌شوند و بر اساس این داده‌ها، نمودارها و چارت‌ها در تایم فریم های مختلف شکل می‌گیرند.

برای درک این موضوع، مثالی را در نظر بگیرید:

وارد اتاقی می‌شوید و به اشیای داخل اتاق، نگاه می‌کنید، در این جا، نگاه شما به اجسام و اشیای داخل اتاق، بسیار کلی است و کل هر جسم داخل اتاق را مشاهده می‌کنید. حال به یکی از اشیای این اتاق، مثلاً یک میز، نزدیک‌تر می‌شوید. زمانی که در یک قدمی میز ایستاده‌اید، ممکن است تمامی ابعاد میز را نتوانید مشاهده کنید ولی در بازه دید شما، جزئیات بیشتری از میز، مثلاً رنگ میز و یا خطوطی که بر روی آن است، قابل مشاهده است. در این جا، بازه دید شما کوچک‌تر شده است ولی جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید.

حال باز هم به میز نزدیک‌تر می‌شوید به گونه‌ای که چشمان شما در فاصله 10 سانتی متری سطح میز قرار می‌گیرد. حال می‌توانید جزئیات بسیار بیشتری از سطح میز را مشاهده کنید، در صورتی که گستره دید شما کم‌تر شده است و شاید حتی کل سطح میز را نتوانید به طور کامل ببینید. هر چقدر که چشمان خود را به میز نزدیک‌تر می‌کنید، جزئیات بیشتری را می‌توانید مشاهده کنید و گستره دید شما نیز کاهش پیدا می‌کند. این مثال عیناً در مورد تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد.

هر چقدر دوره زمانی و تایم فریمی که در آن نمودار قیمتی را تحت نظر می‌گیرید، کوتاه‌تر و کوچک‌تر باشد، جزئیات بیشتری از تغییرات و نوسانات قیمت را می‌توانید مشاهده کنید. در حالی که اگر از تایم فریم های بزرگ‌تر به نمودار نگاه کنید، دیدی کلی‌تر از حرکت قیمت به دست می‌آورید و جزئیات و نوسانات قیمت برای شما کم‌تر قابل مشاهده است و بیش‌تر، حرکت قیمت در بلند مدت را می‌توانید مشاهده می‌کنید.

در ادامه، انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال که متداول هستند را می‌توانید مشاهده کنید.

تایم فریم مدت دوره زمانی
M1 یک دقیقه
M5 پنج دقیقه
M15 پانزده دقیقه
M30 سی دقیقه
H1 یک ساعت
H4 چهار ساعت
D یک روز
W یک هفته
Mn یک ماه
Q یک فصل
Y یک سال

در هر تایم فریم، اجزای تشکیل دهنده نمودار (کندل، میله، بار و غیره)، هر کدام به اندازه عدد تایم فریم است.

برای مثال، در تایم فریم M1، هر کندلی که تشکیل می‌شود، بر اساس ساعت بازار مالی، نشان دهنده جزئیات قیمت در یک دقیقه گذشته است. یعنی طی یک دقیقه گذشته، مشخصات قیمت آغازین، آخرین قیمت، بیشینه قیمت و کمینه قیمت، مشخص می‌شود. حال اگر تایم فریم خود را به یک ساعت یا یک روز تغییر دهید، این مشخصات و جزئیات قیمت را طی یک ساعت و یا یک روز گذشته می‌توانید مشاهده کنید.

تاثیرات عمق بازار در تایم فریم ها

باید بدانید که بورس تهران (TSE)، نسبت به بازارهای مالی جهانی، مارکت کپ یا عمق بازار (Market Cap) کم‌تری دارد که این امر سبب می‌شود در برخی نمادها و نمودارها در بورس ایران، شاهد خطی شدن نمودار در تایم فریم های کوچک، نظیر تایم فریم های زیر یک روز یا D، هستیم.

دلیل این مسئله این است که در بسیاری از موارد، ممکن است یک سهم طی دقایقی هیچ معامله‌ای نداشته باشد که سبب می‌شود قیمت‌های اولیه و آخرین قیمت و همچنین بیشینه و کمینه قیمت، همگی در یک عدد قرار گیرند که این امر موجب می‌شود که کندل یا بارلاین مربوط به آن بازه زمانی، به صورت خطی نمایش داده شود.

به طور معمول، در چارت‌های تکنیکال، در تایم فریم های کوچک وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، بهتر است که تحلیلی بر روی آن تایم فریم صورت نگیرد چرا که به دلیل بروز شرایط غیر عادی، نمودار یا چارت، الگوی درستی را شکل نمی‌دهد و نمی‌توان بر اساس آن رفتار قیمت را پیش بینی و بر طبق نتایج آن در بازار مالی عمل کرد.

در این وقت‌ها، پیشنهاد می‌شود که تایم فریم خود را بزرگ‌تر کنید تا جایی که الگوهای درستی از نمودار قیمتی را بتوانید مشاهده کنید که بر اساس آن‌ها، بتوان چارت را تحلیل تکنیکال کرد.

در بورس ایران یا همان بورس تهران (TSE)، در نمادهایی که مارکت کپ یا همان عمق بازار بیشتری دارند، این اتفاق کم‌تر رخ می‌دهد و بنابراین، تایم فریم های کوتاه مدت در این گونه سهم‌ها، تحلیل‌پذیرتر هستند.

تاثیرات ساعت فعالیت بورس ایران در تایم فریم ها

مدت زمان فعالیت بورس ایران، 3 ساعت و نیم می‌باشد. در حقیقت، از ساعت 9 صبح بورس ایران شروع به فعالیت می‌کند و معاملات در این بازار، امکان پذیر است و تا ساعت 12 و نیم ظهر، معاملات و فعالیت‌های بورس تهران، ادامه دارد. از ساعت 12 و نیم ظهر بورس ایران تعطیل می‌شود و دیگر نمی‌توان در آن به معامله پرداخت.

این مدت زمان 3.5 ساعته باعث می‌شود که نمایش نمودار در تایم فریم 1 ساعته (H1) با کمی مشکل روبه رو شود. برای مثال، برای تایم فریم یک ساعته، در این 3.5 ساعت 4 کندل تشکیل می‌شود که 3 کندل اول نماینده نوسانات یک ساعته هستند ولی کندل چهارم در 30 دقیقه تشکیل شده است. این مشکل در تایم فریم‌های کوچک‌تری که بر 3.5 ساعت بخش‌پذیر چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ نیستند نیز به وجود خواهد آمد.

همچنین مشکلات دیگری که این نوع ساعت کاری بازار مالی ایران برای تایم فریم ها ایجاد می‌کند، در کندل‌های تایم فریم 4 ساعته (H4) نیز قابل مشاهده است. در نظر داشته باشید که کندل 4 ساعته، از ساعت 9 صبح شروع می‌شود ولی ساعت بسته شدن این کندل، 12 و 30 دقیقه می‌باشد که باعث می‌شود این کندل از حالت استاندارد خارج شود.

همچنین باقی کندل‌های چهار ساعته در طول روز نیز به دلیل این که معاملاتی در ساعات دیگر، در بازار انجام نمی‌شود (چون بازار تعطیل است)، به شکل خطی در میایند و دوباره در این جا نیز کندل‌هایی غیر استاندارد خواهیم داشت.

تاثیرات تقویم خورشیدی در تایم فریم ها

در نظر داشته باشید که ابتدای هفته در ایران و تقویم خورشیدی (شمسی)، شنبه می‌باشد. این در صورتی است که ابتدای هفته در تقویم میلادی، دوشنبه می‌باشد و این اختلاف در باز و بسته شدن کندل‌های هفتگی و ماهیانه، در سیستم‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.

اگر نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت نمادهای بورس ایران را با نسخه‌های غیر بومی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کندل‌ها و یا بارلاین ها، در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند که در سیستم‌های غیر بومی، شکل کندل چگونه تایم فریم مناسب انتخاب کنیم؟ به نوعی غیر استاندارد است.

برای تحلیل تکنیکال نمادها و سهام بورس ایران، بهتر است از نسخه‌های بومی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و نمایش چارت استفاده کنید تا در تایم فریم های هفتگی و ماهیانه، دچار اشکال نشوید.

تایم فریم پرکاربرد در تحلیل تکنیکال فردانامه

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بورس ایران

برای آن که در بورس ایران فعالیت داشته باشید، بهتر است تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال این بازار مالی را بشناسید و بر اساس روحیات خود، مناسب‌ترین تایم فریم را از بین تایم فریم های پرکاربرد بورس ایران انتخاب کنید.

نوع معامله گری در بازارهای مالی، ارتباط مستقیم با توانایی‌ها، روحیات و طرز تفکر افراد دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند که در مدت زمان بسیار کوتاه، سود کسب کنند و معاملات کوتاه مدت داشته باشند؛ از طرفی دیگر، برخی دیگر تمایل دارند که کم‌تر درگیر نوسانات بازار شوند و صبر می‌کنند تا در میان مدت و یا بلند مدت، سود خود را کسب کنند.

به طور کلی، هر چه در تایم فریم های کوچک‌تر بخواهید معامله کنید، مدت زمان معاملات شما کوتاه‌تر می‌شود و ریسک معاملات آن نیز افزایش پیدا می‌کند. برای معامله در تایم فریم های کوچک باید در نظر داشته باشید که بر اساس این مسئله که دید شما نسبت به بازار، کوتاه مدت است، باید دقیق و هشیار باشید و نسبت به کوچک‌ترین تغییرات در بازار، واکنش نشان دهید.

به طور کلی، افرادی که در تایم فریم های کوتاه مدت تر معامله می‌کنند، موقعیت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا می‌کنند ولی باید در نظر داشته باشید که این افراد، ریسک بیشتری را نیز در معاملات خود می‌پذیرند.

از طرف دیگر، افرادی که صبور هستند و منتظر یک موقعیت مناسب با ریسک پایین برای کسب سود می‌گردند و همچنین تمایل ندارند که دائماً پای چارت و تحلیل باشند، معاملات و تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می‌نمایند.

به طور کلی، در بورس ایران تایم فریم زیر یک روز، تایم فریم مناسبی برای معامله نیست چرا که کندل‌ها و نمودار از حالت استاندارد خود خارج می‌شوند. برای معامله در بورس تهران بهتر است از تایم فریم های یک روز به بالا استفاده کنید.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد صبور و آرام

اگر فردی صبور هستید که می‌توانید برای موقعیت‌های خوب منتظر بمانید و دید شما به بازار مالی، میان مدت و یا بلند مدت است، می‌توانید در بورس ایران از تایم فریم یک هفته‌ای استفاده کنید و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس، کریپتوکارنسی و یا فیوچرز، می‌توانید از تایم فریم های هفتگی و یا یک روزه برای معاملات خود استفاده کنید. معمولاً برای افراد صبور، معاملات در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی، به مدت چند روز و یا یک هفته است و در بورس ایران نیز، این مدت زمان بین چند هفته تا چند ماه می‌تواند متغیر باشد.

تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای افراد ماجراجو و هیجان طلب

فعالان بازارهای مالی که تمایل دارند معاملات کوتاه مدت با بازدهی و سودهای مقطعی انجام دهند، می‌توانند در بورس ایران، از تایم فریم های یک روزه و یا کم‌تر (در صورتی که مارکت کپ نماد به آن‌ها این اجازه را بدهد) استفاده کنند. اصطلاحاً در بورس ایران به این افراد، دی تریدر (Day Trader) می‌گویند. همچنین این افراد می‌توانند در بازارهای مالی جهانی نظیر فارکس و یا کریپتوکارنسی، از تایم فریم های یک دقیقه تا یک روزه را تجربه کنند و ارزیابی نمایند که کدام تایم فریم با روحیات و هیجانات آن‌ها سازگارتر است و در آن تایم فریم شروع به معامله کنند

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران

پرکاربردترین تایم فریم در بورس ایران، تایم فریم روزانه است چرا که در این تایم فریم، ایرادات کم‌تری نسبت به تایم فریم های دیگر در نمودار وجود دارد و با توجه به ساعت کاری بازار ایران، بهترین تایم فریم برای معاملات در بازار نیز، همین تایم فریم روزانه (D) است. بیشتر تحلیل‌هایی که در بورس ایران مشاهده می‌کنید در این تایم فریم صورت گرفته است و شما نیز بهتر است که در صورت تمایل به فعالیت در بورس ایران، از همین تایم فریم روزانه برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

در بیشتر موارد در این تایم فریم، کندل‌ها استاندارد مشاهده می‌شوند و عمق بازار و معاملات و خلأهای زمانی معاملاتی در ساعات فعالیت بازار، بر روی این تایم فریم اثر نگذاشته است. در تایم فریم روزانه در بورس ایران، کندل‌ها در فرصت‌های زمانی برابر تشکیل شده‌اند (برخلاف تایم فریم های دیگر در این بازار مالی).

از لحاظ سازگاری نرم افزارها به تقویم شمسی نیز مشکلی پیش نخواهد آمد و با خیال راحت می‌توانید در هر نرم ‎‌ افزار تحلیلی به مشاهده آن بپردازید. این ویژگی‌ها سبب شده است تایم فریم روزانه (D) به متداول‌ترین تایم فریم در تحلیل تکنیکال و معاملات بازار ایران تبدیل شود.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه مقالات بلاگ فردا نامه، به موضوع تایم فریم های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال در بورس ایران و در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس و کریپتوکارنسی پرداختیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای تعیین تایم فریم مورد استفاده برای معامله و تحلیل تکنیکال، نوع بازار مالی مورد نظر شما است. همان طور که در این مقاله خواندید، متوجه شدید که جنس بازار مالی بورس ایران،چگونه بر انتخاب تایم فریم برای معامله و تحلیل در این بازار، اثر گذاشت؛ در بازارهای مالی دیگر نیز باید درک درستی از جنس بازار داشته باشید که بتوانید تایم فریم درست و مناسب را برای معاملات و تحلیل‌های تکنیکال خود انتخاب نمایید. همچنین بهتر است که برای تحلیل تکنیکال در بازاری مالی، تنها بر یک تایم فریم بسنده نکنید.

به طور کلی، بهتر است که یک تایم فریم اصلی برای معامله و تحلیل تکنیکال داشته باشید و هر از چند گاهی نیز یک تایم فریم پایین‌تر و یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم مرجع خود را نیز برای به دست آوردن درک بهتر از حرکت قیمت، چک کنید. برای مثال، اگر از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنید، بهتر است که هر از چند گاهی نیز نگاهی به تایم فریم 4 ساعته و نیز تایم فریم یک هفته‌ای بیندازید که بتوانید بهتر حرکت قیمت در طول زمان را درک کنید و عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.