چرا تازه واردان از روند نزولی بازار رمز ارز میترسند؟
از آنجایی که بیت کوین به زیر 60 هزار دلار رسیده است، بازار ترسناک شده است و این نشان می دهد که ممکن است فرصت خرید خوبی ایجاد شود. بیت کوین پس از عبور از بالاترین سطح قبلی در ابتدای نوامبر وارد یک اصلاح شده است.
بر اساس داشبورد بیت کوین کلارک مودی، بیت کوین در حال حاضر در حدود 58000 دلار معامله می شود که تقریبا 16 درصد پایین تر از قیمت بالای تاریخ 69000 دلاری که در 10 نوامبر ثبت شده بود. هر زمان که قیمت کاهش می یابد، تازه واردان عصبی می شوند در حالی که افراد طولانی مدت از خرید دیپ و چیدن صندلی های ارزان قیمت لذت می برند. دشواری تازه واردان در چشم انداز کوتاه مدت میلیونر شدن است که معمولاً توسط برخی تبلیغ می شود. در همان زمان، بیت کوین‌داران می‌توانند با کاهش قیمت، بیت کوین بیشتری بخرند. این پویایی بخشی از طبیعت انسان است، زیرا فرد تمایل دارد مطابق با بادها دریانوردی کند.
با این حال، به طور کلی، به کارگیری احساسات در سرمایه گذاری های خود می تواند به استراتژی شما آسیب برساند و بهترین استراتژی این است که «باحال بازی کنید». با داشتن دانش پایه ای از بیت کوین و تجربه تجربه ای از فراز و نشیب های بیت کوین، بیت کوین دارانی که برای مدتی بخشی از جامعه بوده اند، دیگر تحت تاثیر این ترس شدید که افت قیمت بازار را زیر آب می برد، نمی شوند. از آن سود می برند. هر زمان که بیت کوین سقوط می کند، بیت کوین داران اولین گروهی هستند که قدم می گذارند و «خرید نزول» را به واقعیت تبدیل می کنند، زیرا می دانند که از نظر تاریخی، روند قیمت صعودی بوده است.
یکی از ابزارهای سنجش احساسات بازار، شاخص ترس و طمع بیت کوین است. وقتی سرمایه گذاران بیش از حد ترسیده باشند، ممکن است فرصت خرید خوبی رخ دهد و اصلاح ممکن است به پایان برسد. از طرف دیگر، زمانی که سرمایه گذاران بیش از حد حریص هستند، ممکن است اصلاحی برای متوقف کردن این رالی در جریان باشد. مقدار صفر به معنای “ترس شدید” است، در حالی که مقدار 100 نشان دهنده “طمع شدید” است.
مشروعیت و صحت این شاخص و اینکه آیا می تواند به عنوان یک ابزار پیش بینی قیمت عمل کند قطعاً جای بحث دارد. با این حال، شاخص ترس و طمع بیت کوین برخی از همبستگی های جالب را برجسته کرده است و می تواند کمکی برای سرمایه گذاران باشد تا احساسات خود را کنار بگذارند و فرصت ها را بشناسند. در زمان نگارش این مقاله، این شاخص یک “ترس” را در احساسات بازار با امتیاز 34 نشان می دهد، زیرا بیت کوین زیر 60000 دلار باقی می ماند. در گذشته، زمانی که اوضاع به سمت جنوب پیش رفت و احساسات کاهش یافت، برای مثال، در مارس 2020 و در ماه مه 2021، شاخص به یک رقم تک رقمی رسید. هر دو دوره شاهد سقوط ناگهانی قیمت بودند که عملاً امید سرمایه گذاران جریان اصلی را از بین برد. با این حال، بیت کوین در هر دو مورد از بین نرفت و در هیچ مورد دیگری از بین نمیر‌ود، این واقعیتی است که شعار بیت کوینر را تکرار می کند که «خروج را بخر». همانطور که گفته شد، بهترین زمان برای خرید بیت کوین وجود ندارد. کسانی که منتظر کاهش قیمت هستند می‌توانند معلق بمانند در حالی که بیت‌کوین ماه‌های سبز دو رقمی را به نمایش می‌گذارد، همانطور که کسانی که خرید فوری می‌کنند می‌توانند سقوط قیمت را در کوتاه‌مدت ببینند. اصل موضوع این است که در دراز مدت، مهم نیست که کسی آن را چه زمانی خریده است، بلکه مهم است که آیا خریده است یا نه!.
چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟
شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آنها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله
حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟
احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟
به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آنها برآورد می‌شود.
تجزیه و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟
بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.
برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.
روش‌های سود کردن با استفاده بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ از حجم معاملات ارز دیجیتال
سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.
1. تأیید روندها
حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.
2. تغییر روندها
لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.
3. شناسایی حمایت و مقاومت
تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.
4. شناسایی روندهای کاذب
نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.
شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)
در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.
در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.
در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.
در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.
کلام پایانی
در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟
احتمال سقوط بیت‌کوین به ۱۰هزار دلار
بیت‌کوین از سه روز پیش با قیمتی پایین‌تر از ۲۱،۰۰۰ دلار معامله می‌شود. روند نزولی قیمت ممکن است باز هم ادامه داشته باشد، مگر اینکه خریداران بتوانند خود را به بالای مقاومت ۲۰،۷۵۰ دلاری برسانند. سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال همچنان به دنبال پاسخ این سوال‌اند که کف و نقطه پایان روند نزولی بیت‌کوین کجاست. این در حالی که شاخص‌های زیادی نشان می‌دهند کف قیمتی بیت‌کوین جایی در اطراف محدوده ۱۰,۰۰۰ دلار است. تاریخ نشان داده است که معامله‌گران در بازارهای نزولی با چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، شاخص‌های «قابل‌اعتمادی» که می‌بایست نقاط ورود را تعیین کنند، نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که زمستان ارزهای دیجیتال ممکن است چقدر ادامه یابد. با صعود اخیر قیمت بیت‌کوین به بالای ۲۰,۰۰۰ دلار که مقاومت روانی مهمی محسوب می‌شود، بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند این ارز دیجیتال به کف خود رسیده است. با این حال داده‌های موجود نشان می‌دهد که صعود کوتاه‌مدت بیت‌کوین احتمالاً دلیل کافی برای تغییر روند کلی آن نیست. گزارش اخیر شرکت تحقیقاتی دلفی دیجیتال نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌بایست بیشتر احتیاط کنند. طبق این گزارش، «قبل از اینکه مطمئن شویم بازار به کف خود رسیده است، باید کمی بیشتر درد بکشیم.» همه می‌دانند که معامله‌گران از ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰) که بیت‌کوین خودش را به اوج تاریخی جدیدی رساند، ضرر زیادی را متحمل شده‌اند. با این حال، با مقایسه روند اصلاحی بیت‌کوین از ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰) و روند اصلاحی سال ۲۰۱۷ به این نتیجه می‌رسیم که قیمت بیت‌کوین به احتمال زیاد در آینده نزدیک بیش از پیش کاهش خواهد یافت. در جریان بازارهای نزولی قبلی، قیمت بیت‌کوین نسبت به اوج چرخه تقریباً ۸۵ درصد کاهش یافته است. به گفته دلفی دیجیتال، اگر تاریخ دوباره تکرار شود، بیت‌کوین «به کمی بالاتر از ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد و نسبت به قیمت فعلی خود حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.» پیش‌بینی‌های مربوط به اتریوم حتی بدتر از بیت‌کوین است؛ زیرا قیمت این ارز دیجیتال در بازار نزولی قبلی نسبت به اوج خود ۹۵ درصد کاهش یافته بود. در نتیجه، اگر همین اتفاق دوباره بیفتد، قیمت اتریوم ممکن است تا ۳۰۰ دلار کاهش یابد. دلفی دیجیتال در این باره در گزارش خود نوشته است: «خطر تکرار سقوط قبلی بیشتر از چیزی است که اکثر مردم پیش‌بینی می‌کنند؛ خصوصاً اگر بیت‌کوین نتواند حمایت خود در محدوده ۱۴,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند.»
وضعیت اشباع فروش همچنان ادامه دارد
داده‌های موجود به بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ معامله‌گرانی که می‌خواهند کف چرخه نزولی فعلی را بدانند، نشان می‌دهد که پایان روندهای نزولی قبلی با ورود بازار به وضعیت اشباع فروش مصادف بوده است. همانطور که در نمودار هفتگی زیر می‌بینید، شاخص قدرت نسبتی (RSI) بیت‌کوین در نمای ۱۴ هفته‌ای، اخیراً برای سومین بار در تاریخ خود به زیر سطح ۳۰ (منطقه اشباع فروش) سقوط کرده است. گفتنی است در دو سری قبلی که این اتفاق افتاد، قیمت بیت‌کوین در نزدیکی نقطه پایان روند نزولی بود. هرچند که برخی ممکن است این وضعیت را سیگنالی برای ورود مجدد به بازار بدانند، دلفی دیجیتال به کسانی که منتظرند بیت‌کوین سریعاً رشد کند، هشدار داده و گفته است که «در دو مورد قبلی، بیت‌کوین به مدت چند ماه در یک محدوده و کانال متلاطم در نوسان بود و بعد از آن، توانست بهبود یابد و روند صعودی قوی خود را آغاز کند. بررسی میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰هفته‌ای بیت‌کوین، این سوال را مطرح می‌کند که آیا حمایت تاریخی این ارز دیجیتال دوباره حفظ خواهد شد یا نه. بیت‌کوین در روزهای اخیر برای اولین‌بار از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود رسید. در روندهای نزولی قبلی، بیت‌کوین به مدت چند هفته زیر این سطح معامله می‌شد. در نتیجه این امر نشان می‌دهد که بزرگترین ارز دیجیتال بازار احتمالاً بزودی می‌تواند کف خود را پیدا کند.
ریزش نهایی هنوز اتفاق نیفتاده است؟
هم‌اکنون بازار ارزهای دیجیتال به دنبال موج فروش نهایی معامله‌گران است. تاریخ نشان داده است که این اتفاق در انتهای یک روند نزولی و در ابتدای چرخه بعد رخ می‌دهد. هرچند که ناامیدی معامله‌گران در حال حاضر به بیشترین میزان خود از زمان سقوط بازار در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به‌خاطر شیوع ویروس کرونا رسیده، هنوز کمتر از ناامیدی معامله‌گران در سال ۲۰۱۸ است. دلفی دیجیتال در این باره نوشته است: «قبل از اینکه بهبود احساسات معامله‌گران شروع شود، ممکن است نیاز داشته باشیم درد بیشتری را تحمل کنیم.» با اینکه بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی از پایان سال ۲۰۲۱ ضعیف‌تر شده، نیروی محرکه واقعی سقوط آن تورم افسارگسیخته و افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا بوده است. با افزایش نرخ بهره بانکی معمولاً بازارهای مالی با اصلاحاتی مواجه می‌شوند و با توجه به اینکه فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را همچنان افزایش دهد، بیت‌کوین و سایر دارایی‌های پرریسک احتمالاً در ادامه با اصلاح بیشتری مواجه می‌شوند. شاخص دیگری که نشان می‌دهد «ریزش نهایی» هنوز رخ نداده، سهم واحدهای در سود از عرضه درگردش بیت‌کوین است. شایان ذکر است که در بازارهای نزولی قبلی، این نرخ تا ۴۰ درصد هم پایین آمده است. طبق داده‌های سایت گلسنود، این شاخص در حال حاضر روی سطح ۵۴.۹ درصد است. در نتیجه همچنان می‌توان ادعا کرد که بازار قبل از رسیدن به کف واقعی خود، یک روند نزولی دیگر را تجربه خواهد کرد.
احتمال سقوط قیمت به یک کف ماهانه جدید
بیت‌کوین از دو روز پیش با قیمتی پایین‌تر از ۲۱،۰۰۰ دلار معامله می‌شود. روند نزولی قیمت ممکن است باز هم ادامه داشته باشد، مگر اینکه خریداران بتوانند خود را به بالای مقاومت ۲۰،۷۵۰ دلاری برسانند. بیت‌کوین پس از سقوط به زیر ۲۱،۰۰۰ دلار، وارد یک جریان نزولی شد. خریداران ابتدا تلاش می‌کردند تا قیمت را به سطوح بالاتر بازگردانند، اما این اقدام آنها با واکنش فروشندگان و سقوط به زیر حمایت ۲۰،۸۰۰ دلاری همراه شد. این حرکت در ادامه با سقوط قیمت به زیر سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی دنبال شد. گفتنی است که در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۱۹،۷۵۰ دلار تا اوج ۲۱،۷۸۰ دلاری تنظیم شده است. ضمن اینکه این ریزش هم‌زمان با بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ سقوط قیمت به زیر حمایتهای ۲۰،۵۵۰ و ۲۰،۵۰۰ دلاری اتفاق افتاد. در نهایت هم قیمت تا سطح ۷۶.۴ درصد اصلاحی فیبوناچی پایین آمد. بیت‌کوین در حال حاضر پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و مقاومت ۲۰،۵۰۰ دلاری معامله می‌شود. در صورت صعودی‌شدن بازار، نزدیک‌ترین مقاومت پیش روی خریداران سطح ۲۰،۵۲۰ دلار خواهد بود و مقاومت کلیدی بعدی در ۲۰،۷۵۰ دلار است. ضمن اینکه در نمای ۱ ساعته بازار بیت‌کوین یک خط روند نزولی مقاومتی را در سطح ۲۰،۸۲۰ دلار تشکیل داده است. عبور از مقاومت خط روند نزولی روی نمودار و سطح ۲۱،۰۰۰ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای آغاز یک حرکت صعودی تازه باشد. در چنین شرایطی شانس بیت‌کوین برای جهش تا ۲۱،۲۵۰ دلار نیز بیشتر خواهد شد. مانع بعدی پیش روی خریداران می‌تواند در نزدیکی ۲۱،۷۵۰ دلار باشد و عبور از آن راه را برای رشد قیمت تا ۲۲،۵۰۰ دلار باز خواهد کرد. در مقابل، اگر خریداران در عبور از مقاومت ۲۱،۰۰۰ دلاری ناموفق ظاهر شوند، ممکن است جریان نزولی حاکم بر بازار ادامه پیدا کند. در این صورت، نزدیک‌ترین حمایت پیش روی قیمت در ۲۰،۲۲۰ دلار است. شکسته‌شدن حمایت ۲۰،۲۲۰ دلاری می‌تواند بیت‌کوین را از این هم پایین‌تر بکشد و پس از آن حمایت کلیدی بعدی در نزدیکی ۲۰،۰۰۰ دلار خواهد بود. ضمن اینکه از دست رفتن حمایت این سطح نیز ممکن است به سقوط قیمت تا ۱۸،۸۰۰ دلار منجر شود؛ سطحی که کف قیمتی ماهانه جدید بیت‌کوین خواهد بود. شاخص مکدی (MACD) در حال شتاب‌‌گرفتن در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز زیر محور میانی در سطح ۵۰ قرار دارد. در حال حاضر ۲۰،۲۲۰ و ۲۰،۰۰۰ دلار حمایتهای کلیدی بیت‌کوین هستند و ۲۰،۵۲۰، ۲۰،۸۰۰ و ۲۱،۲۵۰ دلار هم به عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.
بیت‌کوین به زیر ۲۰هزار دلار رسید / نشانه‌های منفی در بازار رمزارز
بیت‌کوین روز شنبه به زیر ۲۰۰۰۰ دلار سقوط کرد و به افت خود ادامه داد. سقوط بیت‌کوین پس از یک روز پر فشار از سمت خرس‌های بازار در روز جمعه اتفاق افتاد. این شرایط با افت بیش از ۳ درصدی وال‌استریت به پایان رسید. با ادامه روند نزولی، بازار رمزارز در وضعیت بحرانی قرار خواهد گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز: بیت‌کوین، بزرگترین کوین بازار رمزارز، آخرین بار در روز شنبه با افت ۱٫۵ درصدی به ۱۹۹۴۶ دلار رسید. این عدد ۲۹۸ دلار کمتر از مقدار کندل نزولی قبلی آن است. این شرایط بیت‌کوین را نسبت به بالاترین رقم سال خود یعنی، ۴۸۲۳۴ دلار که در ۲۸ مارس به ثبت رسید، ۵۸٫۷ درصد کاهش داده است.
اتریوم به عنوان دومین ارز مهم بازار رمزارز نیز، با ۲٫۷۶ درصد کاهش به ۱۴۶۷٫۲ دلار رسید و ۴۱٫۶۰ دلار از بسته شدن کندل قبلی خود پایین‌تر آمد.
روند بیت‌کوین، Tradingview
ریزش پیش‌روی کریپتوکارنسی
ضعف در دارایی های پر ریسک پس از آن رخ داد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نسبت به انتظارات افراد به پایان سریع کاهش نرخ بهره هشدار داد. اقدامات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره باعث می‌شود تا برخی از سرمایه‌گذاران آینده مشکلی را پیش‌روی بازار سهام پیش‌بینی کنند.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA است. این تحلیلگر روز شنبه گفت: «بیت‌کوین به زیر ۲۰۰۰۰ رسید بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ زیرا سرمایه‌گذاران انتظار دارند آخر هفته پر از بدبینی جکسون هول باعث کاهش احساسات صعودی درباره بازار شود.»
وی افزود: «بانک‌های مرکزی اروپا و آسیا احتمالاً بسیار بدبین‌تر از پاول رئیس فدرال رزرو خواهند بود. این وضعیت باعث می‌شود، بسیاری از معامله‌گران برای گشایش ضعیف بازار در یکشنبه شب، آماده باشند.»
نشانه‌های منفی در بازار رمزارز و سهام
گفتنی است بیت‌کوین آخرین بار در اواسط جولای زیر ۲۰۰۰۰ دلار بود. به عقیده تحلیلگران، با سقوط بیت‌کوین، نشانه‌های منفی در بازار سهام مشاهده می‌شود.
در حال حاضر، افت بیت‌کوین چندان هم تعجب‌آور نیست. نرخ بهره در چند هفته گذشته افزایش داشته است زیرا بازارها همچنان نگران هستند. این نگرانی به علت تصمیم فدرال رزرو به افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم بالا است. دارایی‌های ریسکی مانند سهام و ارزهای دیجیتال در تابستان افزایش داشتند، دقیقاً به این دلیل که وال استریت امیدوار بود، فدرال رزرو با کاهش تورم، افزایش نرخ‌ها را کاهش دهد. گفتنی است وقتی دارایی‌های بدون ریسک مانند اوراق قرضه دولتی نرخ بازدهی بالاتری ارائه می‌دهند، خرید دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بیت‌کوین، جذابیت کمتری پیدا می‌کنند.
بیت‌کوین، بر خلاف بازار سهام، نزدیک به منطقه خطر است. این رمزارز دقیقاً کمی بالاتر از پشتیبانی کلیدی خود در حدود ۱۹۰۰۰ دلار قرار دارد. جایی که خریداران قبلاً برای پرتاب قیمت به سطوح بالاتر وارد عمل شدند. حرکت به زیر این قیمت می‌تواند راه را برای ریزش‌های بیشتر همگام با غیبت خریداران در این سطوح باز کند.
John Kolovos ، استراتژیست فنی ارشد در گروه مشاوران ریسک ماکرو نوشت: بیت‌کوین به طور خطرناکی به از سرگیری روند نزولی بلندمدت خود نزدیک می‌شود.
تاریخ تکرار می‌شود قیمت بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۱
بسیاری از تحلیل گران با تکیه بر چرخه های تاریخی قیمت دارایی های مختلف، تلاش می کنند تا پیش بینی دقیقی از روند پیش روی آنها ارائه دهند. بازار بیت کوین هم از این حیث مستثنا نیست و با نگاهی به چرخه های گذشته این ارز دیجیتال می توان قیمت آن را تا حدودی پیش بینی کرد.
نیوز بی تی سی در گزارش اخیر خود این سؤال را مطرح می کند که آیا زمان می تواند نقشی اساسی در ثبت اوج تاریخی بازار داشته باشد یا نه؟ شاهد حاکی از آن است که بازار ارز های دیجیتال نسبت به زمان تأثیر پذیری بیشتر دارد. مثلاً ماه دسامبر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تاریخ نشان می دهد که در این ماه بازار کف یا اوج ثبت کرده است.
قیمت بیت کوین مدتی است که در محدوده ای بین ۳۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ دلار گیر افتاده است. این ناحیه باعث ایجاد سردرگمی برای سرمایه گذاران شده است؛ چرا که آنها نمی توانند با قطعیت نوسانات پیش روی این ارز دیجیتال را پیش بینی کنند. شایان ذکر است که طی ۱۵ ماه اخیر، قیمت بیت کوین در اکثر مواقع در فاز صعودی قرار داشته است. با این حال سه ماه گذشته را می توان یک نقطه عطف در بازار در نظر گرفت.
در حال حاضر شرایط بازار به‌گونه ای است نمی توان با قاطعیت گفت اوج قیمت بیت کوین ثبت شده است. در واقع، وضعیت فعلی بیشتر شبیه به فاز میانی چرخه صعودی یا به عبارتی موج چهارم از پنج موج چرخه بازار است. در چنین چرخه هایی، موج پنجم با جهشی بی سابقه همراه است.
یکی از تحلیل گران با انتشار نموداری، از موج های سینوسی برای پیش بینی قیمت بازار نزولی بیت کوین به پایان رسید؟ استفاده کرده است. در این نمودار هر اوج و کفی که در ماه دسامبر ثبت شده، نمایش داده شده است.
در واقع هر دسامبر شاهد اتفاقی تاریخی در ارتباط با بیت کوین بودیم. اولین بار که قیمت بیت کوین به ۱,۰۰۰ دلار رسید، ماه سپتامبر بود. یک سال بعد، قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر با سقوطی ۸۰ درصدی به زیر ۲۰۰ دلار و کف روند نزولی رسید.
۲ سال بعد و در دسامبر ۲۰۱۷، بیت کوین یک بار دیگر به اوج رسید و پس از آن شاهد آغاز یک چرخه نزولی دیگر بودیم. پایان آن بازار نزولی هم در ماه دسامبر رقم خورد. دسامبر ۲۰۱۹ هم شاهد یک کف موقتی بودیم. پس از ثبت این کف، قیمت بیت کوین در پنجشنبه سیاه (اسفند ۹۹) به زیر ۴,۰۰۰ دلار سقوط کرد.
دسامبر ۲۰۲۰، قیمت بیت کوین برای فتح مقاومت خود در اوج تاریخش خیز برداشته بود. از آن زمان تا به حال، قیمت بالا تر از این محدوده در نوسان بوده است.
با توجه به نمودار سینوسی بالا، می توان گفت که احتمال ثبت یک قله دیگر در نمودار وجود دارد؛ این یعنی اوج ۶۰,۰۰۰ دلاری که پیش‌تر شاهدش بودیم، تنها یک سقف معمولی بوده است و نمی توان آن را اوج حقیقی به حساب آورد.
لازم به یاد آوری است که موج های سینوسی، رفتاری تکرار شونده دارند و از همین رو، یکی از مباحث پراهمیت در ریاضیات به حساب می‌آیند.
دیدگاه شما