تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات

روش صحیح تعیین حد ضرر (استاپ لاس) stop loss

تعیین حد ضررآیا شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که بازار را درست پیش‌بینی می‌کنید، اما همیشه با فعال شدن زود هنگام حد ضرر با زیان از بازار خارج می‌شوید؟ تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارند. حتی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به حد ضرر توجهی ندارند و آن را به طور “ذهنی” تعیین می‌کنند. اما آیا راهی وجود دارد که بدون تغییر ریسک معامله، حد ضرر را افزایش داد؟ اصلاً افزایش حد ضرر چه مزیتی برای معامله‌گر دارد؟
بسیاری از معامله‌گران از افزایش حد ضرر می‌ترسند و بیشتر تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند. از نظر این دسته از معامله‌گران، هر چه حد ضرر معامله کوتاه‌تر باشد، ریسک به ریوارد معامله توجیه بیشتری خواهد داشت. اما تعیین حد ضرر تنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی ندارد. عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند. حجم معامله عامل مهم دیگر در تعیین حد ضرر است. برای آن دسته از معامله‌گرانی که درک درستی از اهمیت تعیین حد ضرر ندارند، شاید توضیح مفهوم حد ضرر اهمیت آن را برای معامله‌گران روشن کند. حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران چنین تصور می‌کنند که حد ضرر به معنی ریسک معامله است، به همین خاطر هر چقدر حد ضرر کوتاه‌تر باشد، ریسک معامله هم کمتر خواهد بود. این دسته از معامله‌گران با این توجیه که موجودی حساب معاملاتی آن‌ها کم است، از دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. چنین دیدگاهی اشتباه است. ریسک معامله بیشتر از اینکه حد ضرر بستگی داشته باشد، به حجم معامله بستگی دارد. اگر حجم معامله به درستی تعیین شود، می‌توان حد ضرر بلندتری را انتخاب کرد و در عین حال ریسک معامله را هم کاهش داد. یا به طور خلاصه این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند، نه حد ضرر!
اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، تنها کافی است حجم معامله را پایین بیاورید. توجه داشته باشید که افزایش حد ضرر بدون کاهش حجم معامله یک اشتباه مهلک خواهد بود. اجازه دهید تا با یک مثال اهمیت حد ضرر بلند و رابطه آن با حجم معامله را بررسی کنیم. دو معامله فرضی زیر را در نظر بگیرید:
معامله اول EURUSD: حد ضرر معامله ۱۲۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۱ لات است.
معامله دوم EURUSD: حد ضرر ۶۰ پیپ است، اما حجم معامله ۰٫۲ لات است.
در معامله اول ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. در معامله دوم هم ریسک معامله ۱۲۰ دلار است. پس حد ضرر نقشی در ریسک معامله ندارد. این حجم معامله است که ریسک معامله را تعیین می‌کند. در معامله اول شما به بازار اجازه می‌دهید تا ۱۲۰ پیپ در خلاف جهت معامله شما نوسان کند. اما در معامله دوم بازار تنها ۶۰ پیپ فضا برای نوسان دارد. درحالی‌که ریسک هر دو معامله به یک اندازه است.
به این مسئله توجه داشته باشید که با حد ضرر بلند، نسبت ریسک به ریوارد کاهش نمی‌یابد. این یک نسبت است و با تعیین حد ضرر بلند، باید حد سود بلندتری را هم انتخاب کنید. اما هدف اصلی از تعیین حد ضرر بلند چیست؟ در واقع هدف اصلی از افزایش حد ضرر، ایجاد فضای کافی برای نوسانات بازار است. اغلب اوقات بازار بعد از صادر کردن سیگنال برای مدتی نوسان می‌کند و این احتمال وجود دارد که در حد ضررهای کوتاه، این نوسانات موجب فعال شدن دستور حد ضرر شوند. پس اگر حد ضرر بلند انتخاب کنید و سیگنال فعال شود و بازار مدتی در محدوده سیگنال نوسان کند، احتمال فعال شدن دستور حد ضرر پایین خواهد بود. شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مطلوب شما، حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید، تا علاوه بر حذف کردن ریسک معامله، با خیال آسوده‌تری حد سود را تعیین کنید.
در نمودار زیر به سیگنال صادر شده و نوسانات بازار توجه کنید. سیگنال صادر شده درست بوده است، اگر شما هم جزو آن دسته از معامله‌گرانی هستید که از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کنند، با وجود پیش‌بینی درست بازار، با ضرر از بازار خارج می‌شدید. اما اگر حد ضرر را اندکی پایین‌تر انتخاب می‌کردید، حد ضرر هیچ‌گاه فعال نمی‌شد.

تعیین حد ضرر: با اینکه سیگنال درست بوده، اما حد ضرر پیش از حرکت بازار فعال شده است

تعیین حد ضرر: با افزایش ۲۰ تا ۳۰ پیپی حد ضرر می شد از سیگنال صادر شده حداکثر بهره را برد

اگر شما از استراتژی‌های اسکالپ برای معامله استفاده می‌کنید، حتماً به نحوه تعیین حد ضرر در استراتژی مربوطه توجه کنید. در معاملات اسکالپ انتخاب حد ضرر بلند می‌تواند حساب شما را پاک کند! اما اگر استراتژی معاملاتی تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات شما بر اساس تحلیل بازار و مدیریت معامله است، حتماً سعی کنید با توجه به تحلیلی که دارید، حد ضرر را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد. علاوه بر این، حد ضرر بلند می‌تواند آستانه صبر معامله‌گر را هم بالا ببرد، البته به شرطی که حجم معامله هم به درستی تعیین شده باشد.

تعیین حد ضرر یا استاپ لاس به چه معنا می باشد؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات یک فعالیت منطقی و مطمئن می باشد. تعیین حد ضرر از متحمل شدن ضررهای زیاد پیشگیری می‌کند.

نوسانات بسیار زیاد قیمت ارزهای دیجیتال میزان خطر و ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را بالاتر می‌برد. برای یک معامله گر ماهر در بازار ارز های دیجیتال بسیار اهمیت دارد که انتخاب صحیح داشته باشد.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در همه بازارهای مالی به معامله گران کمک می کند که در معاملات خود کمترین میزان ضرر را متحمل شوند.

اگر علاقمند به کسب اطلاعات در این زمینه هستید از شما دعوت می کنم تا آخر این مطلب همراه ما باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) به چه معنا است؟

در بسیاری از معاملات مشاهده شده است که حتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه نیز در برخی از اوقات بر اساس رفتارهای غیر منطقی و احساسات تصمیم به معامله می‌گیرند. و ضرر های زیادی را نیز در این زمینه متحمل می شوند.

تعیین کردن حد ضرر به تریدرها کمک می‌کند پیش از وارد شدن به یک بازار شرایط مناسب برای معامله را مشخص کنند.

حد ضرر در واقع به صورت مقطعی می باشد که شما در آن مشخص می‌کنید معامله زیان ده می باشد و از انجام معامله منصرف می شوید.

بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال این قابلیت را در اختیار افراد گذاشته اند که حد ضرر را به صورت خودکار تعیین و از متحمل شدن ضرر های بزرگ پیشگیری کنند.

یک مثال از تعیین استاپ لاس

برای فهم درست حدضرر یا استاپ لاس، به این مثال دقت کنید. فرض کنید اکنون هر اتریوم ۱۰۰۰ دلار قیمت دارد.

ما پیش بینی می کنیم که قیمت آن به ۱۱۰۰ دلار در روزهای آینده می رسد. ما هم هدف فروش دارایی خود را بر روی این قیمت قرار می‌دهیم. از سوی دیگر می دانیم که به هیچ عنوان سیگنال تضمینی وجود ندارد و همواره امکان دارد ارز دیجیتال مورد نظر ما به جای روند افزایشی، روند کاهشی پیدا کند. در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، به جای به دست آوردن سود، دچار ضرر خواهیم شد. اکنون لازم است که این زیان را به کمترین ترین حالت ممکن پایین آورد.

در مثال فوق حد ضرر (Stop Loss) را روی ۹۰۰ دلار تعیین می کنیم. قیمت فروش می‌تواند همین عدد باشد، ولی به دلیل افت و خیز های بسیار، اغلب قیمت فروش را کمتر از استاپ لاس مشخص می‌کنند.

به ادامه توضیحات توجه کنید:

در این حالت قیمت فروش را روی ۸۹۰ دلار تعیین می کنیم. پس اگر قیمت اتر به ۹۰۰ دلار یا پایین تر از آن رسید، به صورت اتوماتیک یک سفارش فروش به قیمت ۸۹۰ دلار به وجود خواهد آمد.

به خاطر داشته باشید هدف ما فروش اتریوم در قیمت ۱۱۰۰ دلار است. قیمت اتریوم از ۱۰۰۰ دلار بیشتر شده و حتی تا ۱۰۹۰ دلار هم افزایش می یابد. اما سرانجام قیمت آن به ۱۰۰۰ دلار می‌رسد و حتی از آن هم پایین تر می آید.

به بیانی دیگر قرار نیست همواره از همان اول بازار روندی کاهشی را طی کند. امکان دارد قیمت ارز مورد نظر بر طبق تحلیل و پیش‌بینی افزایش پیدا کند. اما ممکن است که به رقم مورد نظر شما جهت فروش نرسد و روندی نزولی را در پیش بگیرد. در این حالت ممکن است قیمتش حتی از زمان خرید هم کمتر شود. به تصویر زیر به خوبی توجه کنید.

به چه دلیل تعیین کردن حد ضرر اهمیت دارد؟

هنگامی که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به پایین آمدن است شما دقیقا لازم است آگاه باشید که تا کجا قصد دارید آنها را نگهداری کنید. در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای جبران‌ناپذیری روبرو شوید.

مشخص کردن حد ضرر تا حد بسیاری به راهکار و رویکرد سرمایه‌گذاری شما وابسته است. اینکه مشخص کنید تا چه حدی می توانید ضرر کنید به طور کامل به استراتژی شما نسبت به بازار و آینده‌نگری‌تان وابسته است.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر یا استاپ لاس خود را تعیین کند.

شما باید از سرمایه‌تان حفاظت کنید و مشخص کردن حد ضرر برای رسیدن به این هدف بهترین استراتژی می باشد.

اگر در زمان درستی دارایی خود را به فروش نرسانید گاهی تا سال‌ها لازم است صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی دیجیتالی خود را بفروشید.

تعریف شاخص ترس و طمع به زبان ساده / این مطلبیه که میدونم واقعا بدردت میخوره دوست من!

در زمان تعیین حد ضرر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

• هر معامله گر رویکرد مخصوص به خودش را دارد. به همین دلیل شما نمی‌توانید حد ضرر خود را بر پایه کاری که دیگران انجام می‌دهند مشخص کنید.
• همواره به حد ضرری که مشخص کرده اید وفادار بمانید. در غیر این حالت مشخص کردن هرگونه حد و مرزی عملاً بی‌ اثر می باشد.
• راهکار و رویکرد درست در معاملات موفقیت شما را ضمانت می‌کند. باید در ذهن داشته باشید که برای همه معاملات خود استاپ لاس تعیین کنید در غیر این صورت امکان دارد با ضررهای زیادی مواجه شوید.
• پس از خرید هر ارز دیجیتال یک حد ضرر تعیین کنید. تعیین کردن این حد ضرر به شما کمک می کند تا با افت بازار ضرر زیادی را متحمل نشوید.
• برای تعیین حد ضرر از مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بدون استفاده از تحلیل تکنیکال قادر به مشخص کردن حد ضرر برای دارایی خود نخواهید بود.

مشخص کردن حد ضرر چه فایده ای دارد؟

یک ضرب المثل از قدیم در بین ما ایرانیان وجود دارد که جلوی ضرر را هر جا بگیری منفعته.

فایده اول مشخص کردن استاپ لاس این است که از بدتر شدن شرایط هنگام زیان جلوگیری می شود.

زمانی که قیمت‌ ارزهای دیجیتال به صورت ناگهانی می‌ریزند این استاپ لاس می باشد که به شما کمک می‌کند یک تصمیم درست و منطقی بگیرید. همینطور بهره گیری از این قابلیت باعث می شود که در بدترین شرایط تمام سرمایه شما از بین نرود.

تعیین کردن حد ضرر، کسب حداقل سود در معامله را ضمانت می کند. بنابراین تعیین استاپ لاس یک استراتژی منطقی برای موفق شدن در بازار (چه در زمان افت بازار و چه در زمان بالا رفتن بازار) می باشد.

حد ضرر یا stop-loss در بازار مالی فارکس به چه معناست؟

اگر اندک اطلاعاتی از بازارهای مالی داشته باشید یا با افرادی که در این بازارها فعالیت دارند در ارتباط بوده باشید، بدون شک بسیار این عبارت را شنیده‌اید: حد ضرر یا stop-loss. اما مفهوم حد ضرر چیست و چه کارایی در بازار فارکس دارد؟

همانطور که از اسمش پیدا است، حد ضرر یعنی تعیین حد یا محدودیت برای ضرر. حد ضرر تعیین می‌شود تا بدون نیاز به حضور شما معامله‌ای در بازار بسته شود. در حقیقت حد ضرر به منظور کاهش ضررهای احتمالی یک معامله‌گر در بازار فارکس است. با تعیین حد ضرر معامله‌ی شما بعد از رسیدن به یک قیمت مشخص بسته می‌شود.

در این مطلب می‌خواهیم به طور کامل و روشن به تعریف و چگونگی محاسبه‌ی حد ضرر در بازار فارکس بپردازیم. اگر شما هم می‌خواهید به جمع معامله‌گرهای حرفه‌ای فارکس که سودهای زیادی می‌کنند بپیوندید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex

همانطور که اشاره کردیم حد ضرر سفارشی (اردر) است که معامله‌گر از طریق بروکر برای کاهش ضرر خود می‌گذارد. این سفارش در دو موقعیت خرید و فروش قابل اجرا است. با تعیین این اردر دیگر تحت تأثیر احساسات نخواهید بود. ضمن اینکه نیازی به نظارت لحظه به لحظه‌ی بازار ندارید و این موضوع به ویژه برای کسانی که فعالیت در بازار فارکس جزو شغل اصلی آن‌ها نیست، اهمیت زیادی دارد.

بازار فارکس همچون دیگر بازارهای مالی روند ثابتی ندارد و همین عدم ثبات است که می‌تواند سود و ضررهای بازارهای مالی را شکل دهد. بدون این بالا و پایین‌های بازار هیچ سود و ضرری در کار نخواهد بود. هر چند با داشتن دانش‌های تکنیکال و تحلیلی تا حدی می‌توان پیش‌بینی‌هایی داشت اما حتی اگر 99 درصد از پیش‌بینی‌های خود مطمئن باشید، باید این را به خاطر بسپارید که هیچ چیز قطعی نیست و تعیین حد ضرر هم برای همین یک درصد عدم قطعیت است.

همین یک درصدر ناشناخته‌ در مورد آینده‌ی بازار باعث شده که هر معامله‌ای در فارکس یک ریسک به حساب بیاید و کسی در این بازار به سود خواهد رسید که بتواند مدیریت ریسک داشته باشد. همانطور که در مقاله‌‌ی «مدیریت ریسک در بازار فارکس چگونه است» خواندیم، تعیین حد ضرر یکی از استراتژی‌های مدیریت ریسک است.

حالا که با اهمیت تعیین حد ضرر در forex آشنا شدیم، با هم ببینیم که محاسبه‌ی آن به چه نحوی خواهد بود.

چگونه برای معاملات خود در فارکس حد ضرر تعیین کنم؟

اردر stop-loss در فارکس توسط تریدرها گذاشته می‌شود تا ضرر خود را در معاملات کم کرده یا سود خود را حفظ کنند. هر بار که معامله‌ای در بازار فارکس دارید، در پلتفرم متاتریدر می‌توانید گزینه‌ی سفارش stop-loss را ببینید. این سفارش یا اردر قابل تغییر است اما توصیه می‌کنیم با فکر عمل کنید و یک بار عمل کنید. در دام احساسات و هیجانات نیفتید که اینگونه تعیین حد ضرر کمکی به شما نخواهد کرد. بهترین میزانی که می‌توانید برای حد ضرر خود در نظر بگیرید، در ریسک قرار دادن یک تا دو درصد از سرمایه‌تان است. یعنی اردر stop-loss خود را به گونه‌ای تعریف کنید که اگر سرمایه‌ی شما در معامله به مقدار مشخصی، یک تا دو درصد، کاهش یافت، معامله بسته شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

محاسبه‌ی سود و ضررها در فارکس همانطور که می‌دانید بر اساس پیپ است و محاسبه‌ی دلاری پیپ بستگی به این دارد که حجم معامله‌های شما (مقدار لات) چقدر است.

بگذارید با مثالی این موضوع یعنی مفهوم حد ضرر در فارکس را مشخص‌تر کنیم. تصور کنید معامله‌ای که در بازار انجام داده‌اید روندی نزولی دارد و شما در حال ضرر هستید، در این شرایط شما اردر stop-loss خود را روی 5 پیپ تنظیم می‌کنید. یعنی تنظیم می‌کنید که اگر سرمایه‌ی فعلی شما که در معامله هست، تا 5 پیپ کاهش یافت، معامله در همان نقطه بسته شود یعنی بیشتر از 50 دلار از سرمایه‌تان کم نشود.

حد ضرر برای سود هم می‌تواند تعریف شود یعنی اگر انتظار شما از معامله‌ای 5 پیپ سود است، اردر حد ضرر خود را 5 پیپ بیشتر از مقدار خریدتان می‌گذارید و زمانی که 5 پیپ سود کردید، معامله بسته می‌شود.

چه زمانی باید اردر stop-loss را تعیین کرد؟

سفارش stop-loss در هر مرحله‌ای از معامله می‌تواند گذاشته شود ولی بیشتر معامله‌گرها در همان ابتدای معامله برای جلوگیری از ضرر از این سفارش استفاده می‌کنند. همچنین زمانی که معامله‌ای به سود متوسطی رسید، تریدرها معمولاً حد ضرر را تغییر می‌دهند تا بخشی از سود معامله حفظ شود

مقدار تعیین حد ضرر را می‌توانید به دو روش به دست آورید:

1. با توجه به پیپ‌های تحت ریسک
2. با توجه به دلارهای تحت ریسک

در نظر گرفتن دلارهای تحت ریسک اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارتان قرار می‌دهد چرا که به طور واضح مبلغی که در حسابتان تحت ریسک است را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن میزان دلار‌های تحت ریسک باید بدانید که چه میزان پیپی تحت ریسک است. علاوه بر این باید اندازه‌ی موقعیت خود را بدانید. البته مقدار پیپ‌های تحت ریسک هم اهمیت دارند اما بهتر است از آن‌ها به عنوان اطلاعات کمکی استفاده کنید.

نکته‌های آخر

میزان ریسک پذیری شما و حد ضررتان در معامله‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد اما حتماً میزان ریسک خود را محاسبه کنید. دلارهایی که تحت ریسک هستند باید بخشی از موجودی شما باشند نه تمام آن. در بهترین حالت مبلغی که در معاملات در ریسک قرار می‌دهید باید حداکثر دو درصد از سرمایه‌تان باشد. در غیر اینصورت ممکن است ضررهای بزرگی را متحمل شوید.

تعیین حد ضرر چیست و در چه مواقعی استفاده می‌شود؟

امروزه مبادلات رمزارزها طرفداران بسیاری پیدا کرده است و به دلیل ماهیت نوسانی رمزارزها، معامله‌گران زیادی مجذوب آن می‌شوند. در حالی که در معاملات سنتی سهام، معامله‌گران باید روزها منتظر تغییر ۱ تا ۳ درصدی قیمت می‌ماندند، سرعت بالای نوسانات رمزارزها معامله‌گرانی را که عاشق سودهای فوری هستند به سوی این معاملات جدید می‌کشاند. از همین رو تعیین حد ضرر به شدت در این بازار اهمیت دارد. رمزارزها جایی برای سریع ثروتمند شدن نیستند، بلکه این بازار مالی مانند بازارهای دیگر است و اگر می‌خواهید درآمدی از تجارت آن داشته باشید، باید به آن‌ها احترام بگذارید و از قوانین بازی تبعیت کنید.

تعیین حد ضرر یعنی چه؟

به عبارت ساده، حد ضرر یا دستور توقف ضرر مهم‌ترین دستوری است که می‌تواند شما را از ضررهای سنگین در صورت سقوط بیش از حد بازار بی رحم، محافظت کند. معامله‌گران رمزارز که با صرافی Binance آشنا هستند، می‌دانند که انواع مختلفی سفارش در Binance وجود دارد، مهم‌ترین آنها توقف ضرر یا ترتیب توقف است. این تنها نوع سفارش است که همیشه تضمین می‌کند کاربران آن در برابر حرکات سنگین قیمت نزولی محافظت می‌شوند.

نحوه استفاده از حد ضرر و فواید آن

دستور تعیین حد ضرر ترکیبی از قیمت توقف و حد قیمت است. حد قیمت، قیمتی است که حد ضرر شما را ایجاد می‌کند. و قیمت توقف، قیمت واقعی است که سکه‌های شما در آن فروخته می‌شود. این دستور بیانگر آن است که به محض اینکه قیمت به حد ضرر شما رسید، ، سفارش حد ضرر به طور خودکار فعال می‌شود. قیمت توقف و حد قیمت می‌تواند یکسان باشد، اما چنین چیزی معمولا توصیه نمی‌شود. از آنجا که وقتی بازار به شدت سقوط می‌کند و قیمت توقف و حد شما یکسان است، بازار در حال سقوط است و وقتی به قیمت توقف شما می‌رسد و سفارش شما به طور ناگهانی در لیست سفارش ظاهر می‌شود، ممکن است گاهی اوقات این سفارش پر نشود، زیرا قیمت‌ها به سرعت پایین می‌آیند؛ با این حساب بهتر است همیشه حد ضرر شما از حد توقف شما کمی پایین‌تر باشد.

نتیجه گیری

تعیین حد ضرر یکی از ضروری‌ترین کارها برای هر مبادله است. هرچند این عملیات به نظر ساده و پیش پا افتاده می‌آید اما وجود این مرز به شما اجازه می‌دهد تا با آزادی و اطمینان خاطر بیشتری مبادله کنید و همچنین خطر ریسک ضرر را در صورت افت رمزارز مورد نظر برای خود ایجاد نکنید. حتما همواره این را بخاطر داشته باشید که حتی در افزایشی‌ترین حالت ممکن، حد ضرر خود را به درستی تعیین کنید در غیر این صورت ممکن است متحمل خسارت جبران ناپذیری به دارایی خود شوید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

حد ضرر در بورس و سرمایه گذاری چیست و چه کاربردی دارد؟

در دنیای امروز هیچ سهامداری از بورس ضرر نمی‌کند؛ مگر خودش بخواهد! در واقع تمام سرمایه ‌گذاری ها با گذشت زمان سودآور خواهند بود، چرا که ضرر تنها زمانی محقق می‌شود که سهامداری اقدام به فروش سهام خود در وضعیت ضرر بزند و گرنه قرار گرفتن قیمت سهام در موقعیتی پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار، به منزله ضرر نیست. در واقع فروش سهام توسط سهام داران سود و ضرر را برای سرمایه آن‌ها محقق می‌کند. در این مقاله قصد داریم به اینکه حد ضرر در سرمایه گذاری ، بورس و بازار سرمایه چیست و چه کاربردی دارد بپردازیم.

در واقع به دنبال آن هستیم که در صورتیکه به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آن‌ها می‌تواند در بلند ‌مدت تضمین سودآوری شما در بورس باشد.

با ما همراه باشید…

فروش سهام برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر:

تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار سرمایه باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند؛ اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان‌های خود را حداقل می‌کنند. موفقیت در بورس همان قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیان‌ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی معاملاتی (سرمایه گذاری) مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان‌های سنگین حفظ کند.

یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.

حد ضرر در بورس و بازار سرمایه چیست؟

نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قیمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالا در آینده چنین کاری نخواهد کرد، اما معامله گر منطقی و با ‌تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سود دهی را برای خود تضمین می‌کند.

اهمیت گذاشتن حد ضرر در معاملات:

بازاری که شما روی آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است.

در جنگ اولین وظیفه یک سرباز زنده ماندن است؛ سرباز مرده به چه دردی می‌خورد. تریدرهای زیادی را می‌شناسم که در این بازار موفق عمل کرده‌اند، ولی کسانی را نیز سراغ دارم که از شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آن‌ها نیز متلاشی شده است.

شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه نزدیک نیست. با ضرر آشتی کنید، من بارها به خود و دیگران گفته‌ام به فرض شما ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست داده‌اید؛ چرا قید مابقی سرمایه را نیز می‌زنید و به خیال واهی بازار برمی‌گردید و ۸۰ درصد مابقی را هم از دست می‌دهید. از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید: حد ضرر من کجاست؟

تعیین درست حد ضرر خود یک علم است که بعدها به آن اشاره خواهم کرد ولی این را کوتاه مد نظر داشته باشید که چند ریال یا چند درصد بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی حدضرر نیست و آماتورترین روش تعیین حد ضرر است.

گسترش دادن حد ضرر:

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در فروش سهم ، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کم‌تر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. این عمل یکی از خطرناک ترین اعمالی است که تریدر می‌تواند انجام دهد.

چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

یکی از مشکلات و چالش‌های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است:

۱. جهت روند به کدام سو است؟

۲. با چه حجمی وارد شوم؟

۳. حد سودم کجاست؟

۴. حد ضررم کجاست؟

بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله حد ضرر است؛ چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حدضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است؛ در اصل شما با نگذاشتن حدضرر، این اجازه را به مارکت می‌دهید که سرمایه شما را در صورت صلاح دیدش به صفر برساند.

شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد می‌زنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر می‌ترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم؛ پس این قدر صبر می‌کنم تا بازار برگردد ولی زهی خیال باطل، بازار پرشتاب‌تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش می‌رود، گویی انگار کسی آن سوی چارت شما نشسته و قیمت‌ها را در جهت گریه کردن شما جابه‌جا می‌کند.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر معاملات:

۱. مقدار سرمایه

۲. مقدار ریسک

۳. تاریخچه نوسانات قیمت

۴. دید سرمایه گذاری (کوتاه ‌مدت، میان مدت، بلند مدت)

بایدها و نبایدها در تعیین حد ضرر در بازار سرمایه و بورس:

۱. اگر حد ضرر را در فاصله کمی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید. (سهم خیلی زود فروخته شود)

۲. اگر حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، ممکن است باعث زیان بیشتر شما ‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته ‌شود)

۳. همیشه به حد ضرر تعیین شده وفادار مانده و به آن عمل کنید.

اگر پس از عمل کردن به حدضرر و خروج از یک سهم خاص، رشد سهم شروع شد؛ نیازی نیست خودتان را سرزنش کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید.

۴. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت پیدا کرد، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.

۵. حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلند مدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)

نحوه تعیین حد ضرر در بورس و بازار سرمایه:

۱. تعیین حد ضرر ثابت

در روش تعیین حدضرر ثابت، معامله ‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حدضرر در نظر می‌گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.

در این روش می‌توان حد ضرر را به دو صورت محاسبه کرد:

بر اساس یک مقدار ثابت عددی:

در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند.

به ‌‌عنوان مثال حد ضرر ۵۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۵۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.

بر اساس یک مقدار ثابت درصدی:

در این روش معامله ‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می ‌دهد و ‌زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود.

به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حدضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

۲. تعیین حد ضرر تکنیکال

در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه تکنیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می ‌‌دهد، استفاده می ‌شود.

۳. تعیین حد ضرر اتوماتیک:

در این روش همزمان با افزایش قیمت، حد ضرر ما هم با همان نسبتی که تعیین کردیم افزایش می‌یابد که این روش مزایا و معایبی هم دارد.

از کدام روش استفاده کنیم؟

به طور کلی می‌توان گفت که هیچ قاعده و قانون یکسان و ثابتی برای تعیین حدضرر وجود ندارد.

تعیین حد ضرر مسئله‌ای است که کاملا به سبک سرمایه گذاری شما و میزان ریسک پذیری ‌شما بستگی دارد. تعیین حدضرر از سوی معامله گران در برخی موارد حتی از خود معاملات هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و عدم تعیین حدضرر تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه است.

همین مسئله می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفت و از دست رفتن سرمایه شما شود.

زمانیکه برای معامله‌ای حد ضرر تعیین کردید و با فعال شدن آن از معامله خارج شدید، در صورتیکه قیمت سهام رو به افزایش رفت، از قرار دادن حدضرر پشیمان نشوید؛ اما اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌شود و قیمت سهام رو به افزایش می‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی نمایید.

نکته بسیار مهم این است که همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشیم و در صورت لزوم و در موارد خاص در آن بازبینی داشته باشیم. تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد. با استفاده از نکات کلیدی مطرح شده در این مقاله می‌توانید در تعیین حد ضرر هوشمندانه‌تر عمل کنید.