معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟
معاملات مارجین یکی از انواع روش‌های معامله است که در آن معامله‌گر از طریق دریافت وام از یک شخص ثالث اقدام به خرید یا فروش میکند.
معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایهای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به همین ترتیب، برخی از صرافی‌ها، انتظار بیشتری از تریدرهای مارجین داشته و در تأیید هویت آنها سخت‌گیری بیشتری را اتخاذ کرده یا حتی شروطی را برای واجد شرایط بودن آنها تعیین میکنند.
معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال، تفاوت عمده‌ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی‌تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش می‌دهید. این مسئله معمولاً توسط یک نسبت، بیان میشود.
معاملات مارجین به چه معناست؟
معاملات مارجین به معاملاتی گفته میشود که در آنها معامله‌گر یا تریدر می‌تواند علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کرده و معامله با حجم بزرگتری را باز کند.
برای مثال، اگر شما در مقام یک تریدر، دارای سرمایه اولیه ۵۰ دلاری برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی باشید، می‌توانید با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم‌دار (Future)، از اهرم‌های 2X،5X،10X و… بسته به نوع پلتفرم معاملاتی خود استفاده نمایید. اگر شما اهرم 2x را انتخاب کنید، به این معناست که در برابر هر یک دلار خود می‌توانید 1 دلار دیگر اهرم دریافت نمایید. مقدار اهرم در بازارهای مختلف از مقدار 2:1 (یک به دو) شروع میشود.
پوزیشن‌های فروش (SHORT) و خرید (LONG)
زمانی که شما در معاملات مارجین، پوزیشن یا یک موقعیت معامله‌گری را ایجاد می‌کنید، پوزیشن شما یا به‌صورت پوزیشن فروش (Short) است یا به صورت پوزیشن خرید (Long) خواهد بود.
وقتی شما پوزیشن فروش باز می‌کنید، یعنی پیش‌بینی شما حاکی از آن است که قیمت ارز دیجیتال در آینده سقوط خواهد کرد. برعکس این حالت هم در پوزیشن‌های لانگ ممکن است. یعنی وقتی شما پوزیشن خرید باز می‌کنید، معتقدید که قیمت ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. این دو پوزیشن معاملاتی در مسیر معاملات مارجین مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اما معامله‌گران باید به یک نکته دقت کنند و آن این است که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌بینی‌شده حرکت کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار معامله‌گر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در جهت بازپس‌گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر خواهد شد.
به عنوان مثال اگر یک معامله‌گر با استفاده از لوریج اقدام به باز کردن یک موقعیت خرید کند ولی قیمت به حدی افت کند که باقی‌مانده مارجین کمتر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت اقدام به فروش دارایی به منظور حفظ وام اولیه میکند. در این حالت اصطلاحاً گفته میشود که معامله‌گر کال مارجین “Call Margin” شده است.
مزایا و معایب مارجین تریدینگ
بزرگترین مزیت معاملات مارجین، چند برابر شدن سود معامله‌گر است. یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم معامله مارجین، امکان توزیع سرمایه و باز کردن چندین موقعیت به صورت همزمان است. در سمت مقابل، چند برابر بودن ضرر هم بزرگترین عیب معاملات مارجین است. حال اگر معامله‌گر نتواند سرمایه خود را مدیریت و ریسک خود را کنترل کند، پوزیشن‌های وی به راحتی کال مارجین خواهد شد. در این حالت بهتر است که معامله‌گران از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) استفاده نمایند تا در صورت رسیدن قیمت به یک حد ضرر اندک، پوزیشن به صورت خودکار بسته شود و از ضرر بیشتر و کال مارجین شدن کاربر جلوگیری شود.
معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال
معاملات مارجین به صورت ذاتی دارای ریسک بیشتری نسبت به معاملات عادی و اسپات هستند. این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مراتب بیشتر از سایر بازارهای سنتی است. معامله‌گران مارجین در بازار ارزهای دیجیتال باید با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار بسیار مراقب باشند. مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین ارزهای دیجیتال حیاتی است.
کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار کریپتو، باید دانش تکنیکال و فاندامنتال قابل قبولی داشته باشد. با چارت‌خوانی و روش‌های تکنیکال آشنا باشد. مفاهیم اولیه این بازار را بداند و قبل از ورود به هر معامله مارجین، ارز دیجیتال مورد نظر را به خوبی بشناسد.
سوالات متداول
بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده میشود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند
بازار فارکس در چه ساعت هایی فعال است؟
بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.
ساعت کاری بازار جهانی فارکس
مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:
- بورس سیدنی در استرالیا
- بورس توکیو در ژاپن
- بورس هنگ کنگ
- بورس فرانکفورت در آلمان
- بورس لندن در انگلیس
- بورس نیویورک در آمریکا
ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.
قیمت ASK و BID چه تفاوت هایی دارد؟
در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.4703 و Bid 1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.
تریلینگ استاپ چیست؟
طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبتهای مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر میشود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.
اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.
کال مارجین یعنی چه؟
سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.
کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point میشود و کوچک ترین واحد چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می‌باشد.
هرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند. با یک مثال شروع می کنیم، وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید. می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد. اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد می باشد). این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ پول در حساب خود داشته باشید.
محاسبه ارزش لات
ارزش یک پیپ = 0.0001 تقسیم بر 1.1800 = 0.0000847457627 یورو
این ارزش یک پیپ در هر لات است:
- اندازه لات استاندارد = 0000847457627 ضرب در 100000 = 847457627 ≈ 8.474 یورو
- اندازه مینی لات = 0000847457627 ضرب در 10000 = 0.847457627≈ 0.847 یورو
- اندازه میکرولات = 0000847457627ضرب در 100 = 0.0847457627≈ 0.084 یورو
و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:
- لات استاندارد (دلار آمریکا) = 8.474یورو ضرب در 1.1800 = 9.99932$
- مینی لات (دلار آمریکا) = 0.847 یورو ضرب در 1.1800 = 0.999$
- میکرولات (دلار آمریکا) = 0.084 یورو ضرب در 1.1800 = 0.099$
با توجه به مثال ، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود.
توجه داشته باشید .همانطور که در زمانی موفق بودن معامله با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید، در زمان ضرر نیز پول بیشتری را از دست خواهید داد
اسپرد به زبان ساده به اختلاف قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) گفته میشود .
با توجه به اینکه در بازار فارکس Forex ارزها همیشه به صورت جفتی معامله میشود در هنگام معامله شما با 2 قیمت در Forex روبرو می شوید.
EUR/USD = 1.1800 1.1802
اسپرد =0.0002 پیپ
مزایای بازار فارکس چیست؟
Forex بزرگ ترین بازار مالی دنیا است
در بازار Forex هیچ محدودیت زمانی ای وجود ندارد
برخلاف بسیاری از بازارهای مالی دیگر در Forex هیچ محدودیتی در فروش ارزها نیست .
معامله در بازار Forex با حداقل سرمایه امکان پذیر است
نقدینگی بی همتا
دسترسی به اهرم ( Leverage )
حساب های آزمایشی رایگان ( Demo )
اسکالپ (Scalp) چیست؟
اسکالپ یک استراتژی تجاری است که تریدرها با خرید یک جفت ارز و نگه داشتن آن برای یک مدت کوتاه از آن استفاده میکنند تا به سرعت سود ببرند. اسکالپرها معاملات متعددی انجام میدهند که در هر معامله بین 5 تا 10 پیپ سود می ببرند و این روند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند. استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر ترید منجر به انباشته شدن سود زیاد میشود.
برای مثال به در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ در حدود 10 دلار است؛ بنابراین، برای هر 10 پیپ به دست آمده، معامله گر هر بار 100 دلار به دست می آورد. 10 بار در روز، برابر است با 1000 دلار در روز .
چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟
آلت کوین Altcoin چیست ؟
Altcoin ترکیبی از دو کلمه Alt از ریشه Alternate به معنای جایگزین شدن و Coin به معنای سکه است که در نهایت کلمه آلت کوین را می‌سازد. همانطور که از اسم آن پیداست آلت کوین جایگزینی است برای بیت کوین.
دیفای به معنای امور مالی غیرمتمرکز (Decentralized Finance) است، اصطلاحی فراگیر که برای انواع برنامه‌های مالی در ارزهای رمزپایه که به منظور کمرنگ کردن واسطه‌های مالی ایجاد شده‌اند، به کار می‌رود. اکثر برنامه‌هایی که خود را دیفای می‌خوانند، با تکیه بر Ethereum ساخته شده‌اند. دومین پلتفرم بزرگ ارز رمزنگاری شده در جهان خود را از پلت فرم Bitcoin متمایز میکند.
مزیت های بازار فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی+6 نکته کلیدی از مزیت های فارکس
یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی در سطح دنیا، بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس می باشد که افراد زیای در سرتاسر دنیا را به خود جدب کرده است . بازار فارکس با ویژگی هایی منحصر به فردی که دارد باعث شده تا معامله گران زیادی در آن به فعالیت بپردازند و نه تنها معامله گران در سطح موسسات مالی و بانک ها در آن به فعالیت مشغول هستنند بلکه افراد عادی هم امکان فعالیت در آن را دارند. این امر باعث شده تا گردش مالی در این بازار به عددی حدود 7ترلیون دلار روزانه برسد. پس اگر مشتاق هستید تا بیشتر با این بازار مالی جداب و مزیت های آن آشنا شوید ، تا انتها با ما همراه باشید.
فارکس و سایر بازارهای مالیمانطور که گفته شد بازار فارکس یکی از رایج ترین بازارهای مالی حال حاضر دنیاست و اخیرا با توجه به حرکت های غیر معقول و برخلاف تحلیل در بازار ارز دیجیتال ، افراد عادی بیشتر به بازار فارکس روی آورده اند . همچنین روز به روز به ارزش و حجم معاملات این بازار افزوده می شود . پس می توان متوجه شد که این بازار جایگاهی برای پیشرفت و موفقیت است اما مستلزم آموزش درست و اصولی است که مجموعه زدبورس بهترین مرجع برای آموزش فارکس می باشد و انواع آموزش ها در رابطه با این بازار را خدمت کاربران خود ارائه می دهد.
در ادامه قرار است تا با تعدادی از مزیت های بازار فارکس که آن را از سایر بازار های مالی متمایز می کند آشنا شویم.
6 مزیت فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی
نقد شوندگی بالا High Liquidityبازار فارکس با میانگین حجم معاملات روزانه حدود 7 تریلیون دلار روان‌ترین بازار مالی جهان است. این بدین معنی است که معامله گران می‌توانند به میل خود در هر شرایطی با حداقل ریسک یا وابستگی و بدون محدودیت زمانی وارد بازار یا از آن خارج شوند.
به بیان دیگر در بازار فارکس معاملات مشتریان در زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد و مشتری هیچ‌گاه نگران انجام نشدن معامله درخواستی خود نخواهد بود، در حالی که در بازار سهام این امکان وجود دارد که برای خرید یا فروش سهمی، صف خرید یا فروش تشکیل شود و در نهایت مشتری نتواند سهم مورد نظر خود را در قیمت دلخواه خریده یا به فروش برساند.
24 ساعته بودن بازار
یکی از نکاتی که فارکس را نسبت به سایر بازارهای مالی متمایز می کند، فعالیت و حرکت آن به صورت 24 ساعته می باشد. این بازار به صورت مستمر از دوشنبه تا جمعه فعالیت می کند و با توجه به حضور ارزهای اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا ، این بازار به صورت 24 ساعته باز است و معامله گران در هرساعت شبانه روز قادر به معامله می باشند. همانطور که بیان شد برای افراد عادی که معامله گران خرد در بازار محسوب می شوند، بازار روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد اما باید در نظر داشت که بازار حرکات خود را دارد و ممکن چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ است در زمان شروع به کار در روز دوشنبه با اختلاف زیادی نسبت به قبل باز شود که به مامله گران توصیه می شود در باز گذاشتن معاملات خود برای هفته بعد دقت داشته باشند.
امکان استفاده از لوریج
یکی از جذاب ترین وی ژگی‌های بازار فارکس برای معامله گران، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. زمانی که شما برای انجام یک معامله پول کافی در اختیار نداشته باشید، اقدام به استفاده از ضریب اهرمی می‌نمایید که این ارم باعث می شود تا شما اعتبار بیشتری برای انجام معاملات داشته باشید. به بیان ساده تر این اهرم به شما کمک میکند تا بدون هیچ بهره و ضمانت بانکی، بتوانید با مبلغی چند برابر موجودی حساب خود، ترید کنید. مقدار لوریج، تابع قوانین کارگزاری و درخواست معامله گر می‌باشد. لوریج همانطور که باعث می شود تا شما امکان کسب سود بیشتری در بازار را داشته باشید ، از طرف دیگر موجب می شود تا سریع تر سرمایه خود را هم از دست بدهید. همین موجب شده تا لوریح را به عنوان یک شمشیر دولبه بشناسیم. این نکته را هم باید مدنظر داشت که اهرم معاملاتی توسط کارگزاری ها ارائه می شوند . اگر قصد دارید تا با بروکر یا کارگزاری در بازار فارکس بیشتر آشناشوید مطلب بروکر فارکس چیست را مطالعه نمایید.
بازار دو طرفه
در بازار فارکس امکان کسب سو هم در جهت صعود بازار وجود دارد هم در جهت نزول آن. یعن یاین که شما قرارنیست تنها با خرید و صعود یک ارز به سود برسید بلکه شما این امکان را دارید تا با وارد به شدن به پوزیشن فروش در جت نزول بازار کسب سود کنید.
در بازار سهام همواره یک معامله سودآور با خرید در قیمت پایینتر آغاز میشود و با فروش در قیمت بالاتر خاتمه می‌یابد. به بیان دیگر معامله گران تنها در زمانی که قیمت‌ها را به افزایش است می‌توانند در بازار امیدوار به کسب سود باشند و در زمانی که روند قیمت‌ها نزولی است تنها باید نظاره گر باشند تا مجدداً روند صعودی آغاز شود.
اما در بازار فارکس به دلیل اینکه ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند (مانند EUR/USD) یک جفت ارز را می‌توان قبل از خرید به فروش رساند. یعنی با خرید ارز طرف اول در واقع در همان لحظه اقدام به فروش ارز طرف دوم نموده‌اید.
هزینه معقول در انجام معاملات
برای انجام معاملات نیاز است تا هزینه ای به عنوان کمیسیون یا اسپرد پرداخت شود .معاملات بازار فارکس بسته به حجم معامله و کارگزاری شمامل هزینه می باشد که این هزینه اکثرا در قالب کامیشن از کاربر گرفته می شود. این هزینه با توجه به میزان حجم اخذ می شود که در کل هزینه انجام معاملات در فارکس کم و در حد معقول می باشد.
حساب های آزمایشی (دمو)
ساب دمو یا آزمایشی فارکس در واقع به معنی یک حساب تمرینی و آزمایشی می باشد که کارگزاری ها به کاربران مبتدی ارائه می دهند. عمدتا این نوع حساب برای افرادی مناسب است که قصد ورود به بازار های مالی را دارند یا می خواهند استراتژی جدیدی را بر روی بازار تست کنند. حساب های دمو کاملا مشابه با حساب های واقعی هستند و هیچ تفاوت خاصی بین آنها وجود ندارد. تمامی معیار ها و پارامتر های یک حساب واقعی نظیر، نوسانات قیمتی، اسپرد و کمیسیون بروکر، … مشابه حساب دمو است. تنها تفاوت حساب دمو با حساب واقعی در این است که افتتاح حساب دمو کاملا رایگان است و هیچ مبلغی به حساب واریز نمی شود و موجودی داخل آن کاملا مجازی خواهد بود.
معمولا اساتید و افراد باتجربه توصیه می کنند تا افراد مبتدی ابتدا با حساب آزمایشی فعالیت کنند تا با شرایط و فضای بازار آشنا شوند. این حساب به افراد مبتدی اجازه می دهد تا بدون از دست دادن سرمایه در ابتدای کار، با شرایط و نحوه انجام معاملات در بازار آشنا شوند.
جمع بندی
ویژگی های که در بالا ذکر شد به نوعی موجب شده اند تا بازار فارکس نسبت به سایر بازار های مالی جذابیت خاصی داشته باشد و افراد بیشتری همه روزه وارد بازار فارکس شوند . نکته مهم در اینجا بحث آموزش و تجربه است که نیاز هر فرد اموزش کافی ببیند و سپس دست به معامله در بازار فارکس بزند . اما یک راه میانبر برای کسب سود در فارکس هم وجود دارد که آن استفاده از سیگنال به جای آموزش دیدن و تحلیل است . مجموعه زدبورس ارائه کننده سیگنال های طلایی بازار فارکس هست که با بهترین برایند و کیفیت کاربران خود را راضی نگه داشته . اگر شما قصد استفاده از این سیگنال ها را دارید کافی است تا ب سایت زدبورس مراجعه کنید.
ساعت کار بازار فارکس + نکات کلیدی بهترین زمان معاملات در بازار فارکس
به تازگی کار در بازارهای مالی بین المللی به قدری بین اقشار مختلف در تمام جوامع مطرح و محبوب شده به نحوی که این بازارها در تمام ساعات شبانه روز فعالیت دارند . فعالیت در بازارهای بین الملل بسته به نوع بازار و نحوه‌ی فعالیت هر معامله‌گر در بازار در ساعات مختلفی انجام میشود در این مقاله ساعات باز شدن بازار معاملاتی فارکس را در جهان بررسی کردیم.
در راستای فعالیت در بازار، همیشه حداقل یک بازار باز است و چند ساعتی با تعطیلی بازار یک منطقه و بازار سایر مناطق نسبت به این تعطیلی با یکدیگر هم پوشانی دارند. دامنه بین المللی معاملات ارزی به این معنا است که همیشه معامله گرانی در سراسر جهان وجود دارند که تقاضای یک ارز خاص را مطرح و برآورده میکنند. همچنین در تجارت بین الملل توسط بانک‌های مرکزی و مشاغل جهانی در سراسر جهان به ارز نیاز است. بانک‌های مرکزی از سال ۱۹۷۱ که بازارهای ارز ثابت به دلیل سقوط استاندارد طلا متوقف شدند، به طور خاص به بازارهای ارز متکی هستند. از آن زمان، بیشتر ارزهای بین‌المللی به جای اینکه به ارزش طلا گره خورده باشند؛ “شناور” شده‌اند.
ساعت کار فارکس به چه صورت است؟
توانایی بازار فارکس در معاملات ۲۴ ساعته تا حدودی به مناطق مختلف بین المللی مربوط میشود. به عنوان مثال وقتی می‌شنوید دلار آمریکا با نرخ مشخصی بسته شد؛ این بدان معناست که نرخ آن در حدود شروع کار بازار منطقهای نیویورک بوده است. تقاضا برای ترید در این بازارها به دلیل تمرکز بر بازار داخلی، آنقدر زیاد نیست که بتواند ۲۴ ساعته باز باشد. به عنوان مثال، به احتمال زیاد معاملات بسیار کمی در ساعت ۳ صبح در ایالات متحده انجام میشود.
مبلغی که روزانه در جدول زمانی بازار فارکس معامله میشود حدود ۵/۱ تریلیون است. اروپا از مراکز عمده مالی مانند لندن، پاریس، فرانکفورت و زوریخ تشکیل شده است. بانک‌ها و موسسات و فروشندگان همه در هر یک از این بازارها معاملات فارکس را برای خود و مشتریان خود انجام میدهند.
روزانه، معاملات در بازار فارکس با باز شدن بازار استرالیا و پس از آن اروپا و سپس آمریکای شمالی آغاز میشود. با بسته شدن بازارهای یک منطقه، منطقه دیگر باز میشود یا در حال بازشدن است و به معامله در بازار فارکس ادامه می‌دهد. شروع ساعت کار بازار فارکس در این بازارها اغلب برای چند ساعت با هم تداخل پیدا می کنند که گاها منجبر افزایش حجم معاملات در این بازه از بازار فارکس میشود.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس در استرالیا ساعت ۳ صبح بیدار شود و بخواهد روی جفت ارزها ترید کند، از طریق بروکرهای فارکس مستقر در استرالیا قادر به انجام این کار نیست. اما او می‌تواند ترید مدنظر خود را از طریق بروکرهای اروپایی یا آمریکای شمالی انجام دهند. بازار فارکس را می توان به سه منطقه اصلی استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی با چندین مرکز مالی عمده در هر یک از این مناطق اصلی تقسیم کرد. مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان
بازارهای ارز بین المللی یا جفت ارزها از بان ک ها، شرکت های معاملاتی، بانک های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و همچنین کارگزاران و سرمایه گذاران خرده فروشی فارکس در سراسر جهان تشکیل شده است. از آنجا که این بازار در چند منطقه زمانی به جز تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه) فعالیت می کند در هر زمان می‌توان به آن دسترسی داشت.
معاملات در زمینه جفت ارزهای بین المللی در واقع یک بازار واحد نیست بلکه شامل یک شبکه جهانی مبادلات و کارگزاران در سراسر جهان است. ساعات معاملات فارکس براساس زمانی است که معاملات در هر کشور شرکت کننده باز است. در حالی که مناطق زمانی ساعات خالی یکدیگر را پوشش میدهند، با این حساب بازه زمانی درخصوص ساعات شروع بازار فارکس به شرح زیر است:
لندن و نیویورک دو بازه زمانی شلوغ در انجام معاملات روی جفت ارزها در بازار فارکس هستند. دورهای که این دو جلسه معاملاتی با هم همپوشانی دارند(بعدازظهرها لندن و صبح‌ها نیویورک) شلوغ‌ترین دوره انجام معاملات روی جفت ارزها است و بیشترین حجم معاملات در بازار، 6 تریلیون دلار است.
ساعت کار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنیم
اما ساعت کار فارکس که به صورت ۲۴ ساعته است بدین معنی نیست که بی در و پیکر می‌باشد. این بازار نقطه شروع و پایانی دارد که نقطه شروع آن، ساعت شروع بازار استرالیا و نقطه پایان آن با زمان بسته شدن بازار نیویورک آمریکاست. در کلام بهتر ساعت کار فارکس به وقت ایران از ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد شروع میشود و تا ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد روز بعد ادامه پیدا میکند،یعنی این ساعت، ساعت بسته شدن بازار فارکس می باشد.
اهمیت زمان باز شدن بازار فارکس
اکنون سوال مهم این است که آیا دانستن بهترین زمان معامله در بازار فارکس و به نوعی دانستن ساعت باز شدن بازار فارکس یا بسته شدن آن برای ما چه اهمیتی دارد؟
برخی از تحلیلگران حرفه ای معتقد هستند که دانستن بهترین زمان ( شلوغ ترین زمان های معامله ) در بازار اهمیتی ندارد، زیرا برخی از معاملات دارای عمر چند روزه هستند و تنها در این نوع از معاملات قیمت جفت ارزهاست که حرف اول را می زند.
این سخن هم درست است و هم درست نیست! در واقع اگر بخواهیم از دید قیمتی به بازار نگاه کنیم، حرف این دسته از تحلیل گران درست است. چرا که از نظر تحلیلی، تنها عامل تعیین کننده قیمت است و اگر روند نمودار بر خلاف چیزی که تصور می شد حرکت کند، می توان با یک حد ضرر مناسب از معامله خارج شد. مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟
اما اگر بخواهیم بر اساس اصول سرمایه گذاری و معامله گری نگاه کنیم، یعنی همان چیزی که وارن بافت و بسیاری از معامله گران بزرگ دنیا به آن پایبند هستند، ارزش ذاتی باید معیار اصلی ما در معاملات باشد. اگر بخواهیم بر اساس ارزش ذاتی پیش برویم، ما ناچار هستیم که نزدیک ترین حالت به قیمت واقعی یک جفت ارز را در نظر بگیریم و این تنها در صورتی ممکن است که شما در زمان باز شدن بازار جفت ارز های مد نظر خود اقدام کنید.
ساعت باز شدن بازار جهانی طلا و تاثیر آن در بازار فارکس ( بهترین زمان معامله طلا در فارکس )
در واقع ساعت باز شدن بازار جهانی طلا مانند بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته ( به جز شنبه و یک شنبه ) است. بنابراین بازار طلا به صورت کامل با بازار فارکس از نظر زمانی همپوشانی دارد. اما اگر بخواهیم کمی تجربی تر به بازار نگاه کنیم، از آن جایی که عمده ذخایر طلای دنیا در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار دارد، این بازار آمریکاست که نقش اساسی در تعیین قیمت طلا در بازار دارد.
بنابراین اگر بخواهید بهترین زمان معامله طلا در فارکس را پیدا کنید، بهتر است به زمان باز شدن بازار آمریکا نگاه کنید. اگر بخواهیم به وقت ایران در مورد این زمان صحبت کنیم، بهتر است شما از ساعت ۶ تا نیم ساعت بعد از بامداد برای معامله طلا در بازار اقدام چگونه از کال مارجین شدن با خبر شویم؟ کنید.
یادتان باشد که بازار طلا بیشتر بر اساس ارزش ذاتی آن معامله می شود و کمتر معامله گران نوسان گیر و کوتاه مدت سراغ آن می روند. از این رو ساعت شروع بازار فارکس و همپوشانی آن با بازار آمریکا از اهمیت بالایی برای این دست از معاملات دارد.
ساعت باز شدن بازار فارکس و استراتژی شما
همانطور که مشخص است، اهمیت زمان باز شدن بازار فارکس به استراتژی شما بستگی دارد. اگر استراتژی شما مبتنی بر ارزش ذاتی جفت ارز یا اخبار باشد باید به زمان ورود خودتان در بازار هم دقت کنید، اما اگر تنها بر اساس چارت قیمتی و یا تحلیل تکنیکال بخواهید در بازار فعالیت کنید و بر اساس حد ضرر و حد سود خود بازار را تحلیل کنید، نیاز چندانی به دقیق شدن در زمان ورود به بازار ندارید.
از نظر علم اقتصاد هیچ کدام یک از این روش ها و استراتژی ها بر هم برتری ندارند. اما از نظر تجربی، ثابت شده است که سود پایدار در گرو عمل به استراتژی های مبتنی بر ارزش ذاتی است. با این حال این خود شما هستید که می توانید تصمیم نهایی را در این باره بگیرید. این موضوع را نیز به خاطر داشته باشید که داشتن یک استراتژی اشتباه بهتر از نداشتن استراتژی است. بنابراین قبل از هر چیزی استراتژی خودتان را مشخص کنید و بر اساس آن رو به جلو حرکت کنید.
بهترین ساعات ترید در فارکس
بسیاری از معامله‌گران فارکس برای اولین بار در بازار حضور دارند، پس کاملا عادی است که آنها تقویم تعطیلات فارکس و تقویم های مختلف اقتصادی را نظارهگر باشند و با شور و اشتیاق در هر بازه ای از بازار حتی بدون شناخت از روند بازار در آن فعالیت کنند. آن ها در ۲۴ ساعت کار فارکس ، و مدت پنج روز در هفته را به عنوان یک روش مناسب برای انجام معاملات می دانند.
هنگامی که بیش از یکی از چهار بازار به طور همزمان باز باشد، جو معاملات افزایش خواهد یافت و به این معنی است که نوسانات جفت ارز ها بیشتر خواهد بود. هنگامی که فقط یک بازار باز باشد، جفت ارز تمایل دارد در یک پیپ حرکت قفل شود. مطالعه کنید: پیپ در فارکس چیست
بهترین زمان برای معامله، همزمان شدن ساعات باز و بسته شدن بازار در زمان معاملات بین بازارهای آزاد است. همپوشانی با دامنه‌های بالاتر، قیمت بالاتر و در نتیجه فرصت های بیشتری ایجاد میکند. به این مثال از ساعت کار جفت ارزها و هم پوشانی آنها در معاملات توجه کنید.
ایالات متحده/ لندن (ساعت کار فارکس: ۸ صبح تا ظهر): بیشترین برخورد بازارها در بازارها در بازارهای ایالات متحده / لندن رخ می دهد. طبق گفته Lien، بیش از 70 درصد از معاملات در صورت همزمان شدن این بازارها اتفاق می افتد زیرا دلار و یورو (یورو) دو ارز رایج برای معامله هستند. این زمان بهینه ترین زمان برای تجارت است زیرا نوسانات قیمتی بسیار زیاد است.
سیدنی / توکیو (ساعت کار بازار فارکس: ۲صبح تا ۴ صبح): این دوره زمانی به اندازه همپوشانی ایالات متحده / لندن بی ثبات نیست، اما با این وجود فرصتی برای معامله در دورهای با نوسانات بالاتر فراهم می کند. EUR / JPY جفت ارزی ایده آل برای هدف گذاری است، زیرا این دو ارز اصلی هستند که تحت تأثیر قرار می گیرند.
لندن / توکیو (ساعت کار جفت ارز در فارکس: ۳ صبح تا ۴ صبح): این همپوشانی کمترین اقدام از سه مورد را نشان می‌دهد(بیشتر معامله‌گران مستقر در ایالات متحده در این زمان بیدار نیستند)، و همپوشانی یک ساعته فرصت کمی برای تماشای تغییرات بزرگ است.
بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای فارکس:
اولین بازاری که باز میشود بازار سیدنی استرالیا و آخرین بازاری که بسته می شود بازار بزرگ نیویورک در آمریکا است.
زمان هایی که دو بازار باهم باز باشند و در حال فعالیت معمولا بازار روند بهتری دارد و دانستن زمان باز و بسته شدن بازار های مالی برای یک معامله گر امری ضروری است.
معمولا در زمان بازار لندن و بازار نیویرک بیش ترین نقدینگی موجود در بازار است که از ساعت حدود ۱۰:۳۰ به وقت ایران با بازار لندن آغاز و تا حدود ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران می باشد. در این بین زمانی که هردو بازار فعالیت میکنند بهترین تایم معامله می باشد که بیش از ۷۰% نقدینگی بازار فارکس است.
بهترین زمان برای معاملات طلا:
بهترین زمان برای معامله طلا XAU/USD بین ساعت های ۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ به وقت لندن یا ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت ایران است. دلیل اینکه این بازه زمانی برای معامله طلا مناسب است این واقعیت است که در این بازه بیشترین نوسان در بازار بوجود می آید و موقعیت خوبی برای ترید کردن و کسب سود از بازار است. در این ۱۰ ساعت می توان ۱۰۰ الی ۱۵۰ پیپ سود از معامله XAUUSD کسب کرد.
بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی چه زمانی است؟
اما این که کدام ساعت کار فارکس می‌تواند برای یک تریدر مناسب باشد باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت. مهمترین فاکتوری که باید در نظر بگیریم استراتژی خودمان در بازار است. ما می‌خواهیم چگونه در بازار فارکس معامله داشته باشیم.
این استراتژی به ما نشان می‌دهد که ما به دنبال چه چیزی هستیم. اگر استراتژی ما میان‌مدت و بلندمدت باشد و به دنبال سودهای بزرگ در طول زمان هستیم باید با قیمت واقعی‌تر وارد معامله شویم. در این حالت بهترین ساعت کاری فارکس می‌تواند همان ساعت‌های پیک حجمی که در بالا گفتیم باشد؛ اما اگر استراتژی ما به نحوی است که به دنبال نوسان گیری یا همان اسکالپ هستیم، به نظر در زمآن‌های کم حجم بازار موقعیت‌های بهتری نصیب ما میشود. البته در استراتژی‌های مختلف می‌توان روش‌های مختلفی استفاده کرد که همه این‌ها می‌تواند ما را وادار به انتخاب ساعت کار فارکس برای خودمان کند.
فاکتور مهم دیگر که می‌تواند مشخص کند در کدام ساعت کار فارکس وارد معامله شویم، جفت ارزی است که می‌خواهیم آن را معامله کنیم، این که بازار کشورهای این جفت ارزها قرار است در چه ساعتی باز شود بیشترین تأثیر را در انتخاب ساعت بازار فارکس برای ما می‌گذارد؛ زیرا قیمت واقعی و اصلی جفت ارزها بر اساس بازار آن کشورها تعیین میشود. از آنجایی که بیشتر تریدرها دوست دارند با جفت ارزهای اصلی (جفت ارزی که یک سمت آن دلار است) وارد معامله شوند، بنابراین ساعت فعالیت بازار آمریکا که بین ۴ و نیم عصر تا یک و نیم بامداد است می‌تواند انتخاب مناسبی ساعت کار فارکس محسوب میشود.
اما همچنان نکات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که سعی می‌کنیم در ادامه به آنها بپردازیم و آنها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
انتخاب ساعت کار فارکس برای ترید
در بالا چند نکته و فاکتور مختلف برای انتخاب ساعت کار فارکس بیان کردیم و بر اساس آن فاکتور ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران را مشخص کردیم؛ اما هنوز کارمان تمام نشده است. چند مورد و نکته دیگر در مورد انتخاب ساعت کار فارکس باقی مانده است.
یکی از مهمترین نکات در مورد ساعت کاری فارکس این است که بدانیم دقیقاً چه چیزی بیشترین تأثیر را روی این بازار می‌گذارد. بعد از بانک کشورها و بازار بورس آنها، این اخبار هستند که بیشترین تأثیر را در بازار می‌گذارند. شما به عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس وظیفه دارید که اخبار را دنبال کنید و گوش به زنگ اخبارهای مختلف باشید. بر اساس تجربه مهمترین اخبار همیشه قبل از باز شدن بازار بورس آمریکا اتفاق می‌افتد. این موضوع می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما به هر حال این یک واقعیت تجربی است که به نظر باید به آن احترام گذاشت.
مورد و فاکتور مهم دیگر در مورد ساعت کار فارکس این است که خودمان به عنوان یک معامله‌گر در چه ساعتی راحت‌تر هستیم و از نظر روانی آسودگی خاطر بیشتری داریم. در واقع نه تنها بازار فارکس بلکه تمام بازارهای سرمایه رابطه مستقیمی با روحیه و روان شما دارند.
اگر شما تحت فشار عصبی بخواهید معامله کنید و یا این که در زمآن‌های آماده نبودن ذهنتان دست به معامله بزنید صد درصد بازنده خواهید بود. یکی از ایراداتی که به بازار بورس ایران وارد می‌دانند این است که ساعت کار این بازار درست در زمانی قرار گرفته است که غالب ادارات و کسب‌وکارها در آن ساعت مشغول فعالیت هستند و بیشتر فعالیت‌ها در آن زمان صورت می‌گیرد. از این رو یک معامله‌گر عملاً تمرکز کافی برای انجام معامله خود ندارد.
از این رو به نظر می‌رسد که همان ساعت کار فارکس که در بالاتر گفتیم، یعنی ساعت بین ۴ تا ۹ شب، می‌تواند بسیار ساعت مناسبی برای اکثر تریدرهای ایرانی باشد. البته شما بر اساس ویژگی شغلی و روحیه خودتان باید این ساعت کار فارکس را انتخاب کنید؛ اما یادتان باشد، بیش از هر فاکتوری این عامل بیشترین تأثیرگذاری را در موفقیت‌ها شکست شما دارد.
کلام پایانی
ما در این مقاله سعی کردیم به طور کلی در مورد تایم بازار فارکس،ساعت شروع بازار فارکس و ساعات کار فارکس توضیخ داده و بدون این که بخواهیم به شما خط و ربطی از بهترین ساعت بازار فارکس بدهیم، فاکتورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهیم؛ اما باید قبول کرد که مجموع این فاکتورها انسان را به این مفهوم می‌رساند که بهترین ساعت کار فارکس می‌تواند در همان زمان‌هایی باشد که بازارهای آمریکا و انگلستان همزمان در حال فعالیت می‌باشند. تیم بزرگ زدبورس با ارئه سیگنال فارکس در بهترین ساعات بازار ، ترید و کسب درآمد از این بازار را برای شما آسان میکند.
لیکویید چیست و در دنیای ارز دیجیتال چه معانی دارد؟
شروع کار با ارز دیجیتال، با دانش کم در این زمینه، بسیار دلهره‌آور است، چراکه اصطلاحات، قوانین و احتمالات بسیار زیادی وجود دارند که هرشخص باید قبل از ورود به بازار ارز دیجیتال با آن ها آشنا شود. یکی از مفاهیم مهم در این زمینه، لیکویید شدن ارز دیجیتال یا liquidation است. شناخت این مفهوم به شناخت میزان سرمایه هر بازار و درنظر گرفتن خطرات احتمالی نقدینگی در آن کمک میکند. در این مطلب، با مفاهیم مختلف liquid شدن در ارز دیجیتال و راه‌های جلوگیری از آن آشنا می‌شوید. لیکوئید (liquid) اصطلاحی است که به تبدیل دارایی‌ها به پول نقد اشاره میکند. اما لیکویید شدن یک مسئله جداگانه است که باید تا حد ممکن از آن دوری کنید! زمانی که معامله‌گران سرمایه کافی نداشته باشند و نتوانند پوزیشن خود را در بازار نگه دارد، لیکویید شدن ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد.
صفر شدن پول در ارز دیجیتال فرآیندی کاملا خودکار است و می‌تواند به‌سرعت یا به‌آرامی انجام شود. درواقع، زمانی که میزان ضرر یک معامله‌گر با میزان سرمایه او برابر شود، بازار ارز دیجیتال با بستن معاملات او از منفی شدن دارایی‌اش جلوگیری میکند. این فرآیند به میزان لوریج یا اهرم در بازار بستگی دارد، برای مثال، در بازارهای با لوریج کم، با ایجاد تغییرات جزئی لیکوئید شدن اتفاق نمی‌افتد، اما در بازارهایی با لوریج بالاتر، کوچک‌ترین تغییرات می‌توانند منجربه صفر شدن دارایی‌هایتان شوند.
بهترین راهکار برای جلوگیری از لیکویید شدن؛ استفاده از معاملات اسپات است. در صرافی ارزپایا می‌توانید معاملات اسپات را با کمترین کارمزد و بالاترین سرعت و در بستری امن انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا از طریق این لینک اقدام کنید.
لیکویید شدن در صرافی
لیکویید شدن در صرافی ارز دیجیتال یا کال مارجین به موقعیتی گفته میشود که در آن، قیمت بازار با قیمت لیکویید شدن معامله‌گر برابر شود و درنتیجه، پوزیشن او به‌طور خودکار بسته شود. در صرافی‌ها می‌توان برای نگه داشتن پوزیشن، مقداری از ارزش آن را به‌عنوان حداقل وجه تضمین در صرافی نگهداری کرد. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و میزان ضرر شما برابر با کل سرمایهای که برای تضمین گذاشته‌اید شود؛ پوزیشن شما لیکویید میشود. برخی از پلتفرم‌ها برای کمک به کاربران برای جلوگیری از لیکویید شدن‌های اجباری در صرافی، از مکانیزم حد ضرر استفاده میکنند.
لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال
لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال یکی از مهمترین عواملی است که به حداکثر رساندن سود معامله‌گران کمک میکند. یک صرافی ارز دیحیتال با نقدینگی بالا، شامل تعداد زیادی کاربر است که این موضوع باعث اجرای سریع‌تر و آسان‌تر معاملات میشود.
علاوه‌بر آن، لیکوئید بودن صرافی ارز دیجیتال به معامله‌گران کمک میکند تا در طول نوسانات شدید بازار، بتوانند به‌راحتی از آن خارج شوند و میزان ضرر به‌وجود آمده در این موقعیت، کمتر خواهد بود. این درحالی است که در صرافی های ارز دیجیتال با نقدینگی کم، فقط درصورتی می‌توان به معامله پرداخت که یک فرد خریدار علاقه‌مند پیدا شود. درواقع، گاهی ممکن است هیچ خریداری پیدا نشود و دارایی‌ها در دست معامله‌گران باقی بمانند.
از مهمترین دلایلی که باید یک صرافی ارز دیجیتال با نقدینگی بالا را انتخاب کنید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ثبات: هر چه صرافی نقدینگی بیشتری داشته باشد، ثبات آن بیشتر است.
- مقاوم در برابر کلاهبرداری: یک بستر با نقدینگی بالا مانع کنترل قیمت توسط افراد قدرتمند میشود.
- سرعت تراکنش: با میزان نقدینگی و تعداد معامله‌گران بیشتر، سفارش‌ها بسیار سریع‌تر از محیط‌های با نقدینگی کم پر می‌شوند.
- دقت تحلیل: با ثبات بیشتر نقدینگی، شکل گیری قیمت و نمودارهای تحلیل فنی به‌صورت دقیق‌تر انجام می‌شوند.
لیکوئید بودن یک ارز
نقدینگی یا لیکویید بودن ارزهای دیجیتال، به این معنا است که یک توکن دیجیتال بدون تغییر در قیمت، به‌راحتی به پول نقد یا دارایی دیجیتال دیگری تبدیل شود. درواقع، نقدینگی نشانه سلامت یک بازار ارز دیحیتال است.
با لیکوئید بودن یک ارز، این ضمانت وجود دارد که همیشه یک خریدار یا فروشنده برای انجام معامله وجود داشته باشد. برای مثال، ارزهای فیات را درنظر بگیرید که بالاترین نقدینگی را دارند و هرکس می‌تواند از آن برای مبادله استفاده کند. نقدینگی ارز دیجیتال هم به وجود خریدار و فروشنده و تبدیل سریع دارایی‌ها اشاره دارد.
نقدینگی صرافی و نقدینگی ارز دیجیتال در آنچه اندازه‌گیری میشود، متفاوت هستند. برای مورد اول، شما مقدار رمزارزی که می‌توانید بدون لیکویید شدن در صرافی ارز دیجیتال، خرید و فروش کنید را بررسی می‌کنید. اما هنگام اندازه‌گیری نقدینگی یک ارز دیجیتال، روش‌های مختلف تبدیل آن ارز به پول نقد یا سایر دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به‌طورکلی، نقدینگی راه نجات بازار ارزهای دیجیتال است و ریسک سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را کاهش می دهد. لیکویید بودن یک ارز، درست مانند نقدینگی در صرافی ارز دیجیتال برای ثبات قیمت‌ها، تحلیل دقیق فنی، افزایش سرعت تراکنش‌ها و کاهش دستکاری قیمت رمزارز، اهمیت دارد.
چه زمانی لیکویید می شویم؟
زمانی که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر نتواند شرایط معاملات اهرم دار را برآورده کند، دچار لیکویید شدن میشود. فرض کنید شما می‌خواهید با ۱۰۰ دلار و با لوریج پوزیشن لانگ در بیت کوین معامله کنید. لوریجی که انتخاب می‌کنید ۲۰ برابر است که ارزش موقعیت شما را به ۲۰۰۰ دلار تبدیل میکند. اگر قیمت بیت کوین فقط ۵ درصد کاهش پیدا کند، شما حاشیه اولیه ۱۰۰ دلاری را به‌طور کامل از دست می‌دهید. درصورتی که نتوانید خواسته‌های مارجین کال را برای نگهداری پوزیشن خود انجام دهید، موقعیت شما در خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرد.
این موضوع علاوه‌بر شناخت کامل محدودیت‌ها و اهرم‌های استراتژیک به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هم بستگی دارد. درواقع، معامله با موقعیت‌های اهرمی بسیار چالش برانگیز است، تاحدی که اگر بازار برخلاف معامله شما حرکت کند، ممکن است که کل دارایی‌های خود را از دست بدهید. به دلیل خطر لیکویید شدن است که بسیاری از کشورها ازجمله انگلیس، ارائه معاملات لوریج به سرمایه‌گذاران مبتدی را ممنوع اعلام کرده‌اند. البته باید بدانید که معاملات اهرم دار در برخی از صرافی های بزرگ مانند Binance امکان پذیر است و صرافی های ایرانی از اینگونه معاملات پشتیبانی نمی‌کنند.
برای آشنایی با معاملات شورت و لانگ به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
توجه داشته باشید که ضرر کردن در معاملات ارز دیجیتال، امری بسیار عادی است، اما لیکویید شدن چیزی است که باید کاملا از آن جلوگیری کنید. برخی از ابزارها و استراتژی‌های هوشمندانه به شما کمک میکنند تا احتمال لیکویید شدن ارز دیجیتال را کاهش دهید. برخی از آنها را درادامه آورده‌ایم:
از Stop Loss استفاده کنید.
Stop Loss یک ابزار معاملاتی است که اکثر صرافی‌ها برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن را پیشنهاد میکنند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا درصورت حرکت قیمت برخلاف انتظارشان، به‌صورت خودکار معامله در قیمت مشخصی فسخ شود. معامله گران با استفاده از این ابزار می‌توانند از لیکوئید شدن دارایی‌های خود و از دست دادن آنها به‌صورت کامل، جلوگیری کنند.
از لوریج پایین تر استفاده کنید.
بدون شک، استفاده از لوریج بالا بسیار وسوسه انگیز است، اما مقادیر کمتر لوریج همواره مسیر امن‌تری برای معاملات ارز دیجیتال ایجاد میکنند. استفاده زیاد از لوریج می‌تواند به پیروزی‌های بزرگ منجر شود، به همان اندازه این موضوع می‌تواند شما را به سمت لیکویید شدن سوق دهد. لازم به ذکر نیست که مقدار بالای لوریج، حتی درصورت ایجاد تغییر جزئی، منجربه ضرر میشود.
صفر شدن دارایی‌ها موقعیت بسیار ترسناکی برای معامله‌گران است، اما شناخت کامل درمورد لیکویید شدن ارز دیجیتال و راه‌های جلوگیری از آن می‌تواند از بروز این موقعیت ترسناک در معاملات ارز دیجیتال جلوگیری کند. درصورتی که پس از خواندن مطالب این مقاله، سوالی درمورد لیکوئید شدن ارز دیجیتال دارید، حتما برای ما بنویسید.
لیکویید شدن در سیستم های وام دهی یا DEFI
سیستم‌های وام دهی یا DEFI یکی از جدیدترین مفاهیمی هستند که به کمک فناوری بلاک چین ایجاد شده‌اند. به زبان خیلی ساده، DEFI یک سیستم بانکی غیرمتمرکز است که افراد می‌توانند در آن وام بگیرند یا به دیگران وام بدهند. مکانیزم کار آن نیز به این صورت است که افراد ارزهای دیجیتال خود را به‌عنوان وثیقه در پلتفرم‌های وام دهی قفل میکنند و متناسب آن (کمتر از وثیقه قرار داده شده) یک ارز دیجیتال که معمولا یک استیبل کوین است وام می‌گیرند. برای مثال فرضا شما ۱ واحد اتریوم خود را به ارزش ۱۰۰۰ دلار در پلتفرم وام دهی قفل می‌کنید و در ازای آن ۷۰۰ DAI به ارزش ۷۰۰ دلار وام می‌گیرید.
اتریوم شما تا زمانی که ۷۰۰ دای را پس ندهید غیرقابل برداشت است و به محض پس دادن ۷۰۰ دای به‌علاوه بهره آن قادر به برداشت خواهید بود. اما بزرگترین خطر وام گرفتن در سیستم‌های وام دهی غیرمتمرکز لیکویید شدن است. برای مثال فرض کنید که شما ۷۰۰ دای (دلار) قرض می‌گیرید و ارزش اتریوم از ۱۰۰۰ دلار به زیر ۷۰۰ دلار کاهش یابد. در این صورت ارزش وثیقه شما کمتر از ارزش دارایی قرض گرفته شده میشود و شما لیکویید می‌شوید. این قانون در همه پلتفرم‌های وام دهی یکسان نیست و درصد لیکوییدیشن در آنها متفاوت است. به‌عبارتی ممکن است در برخی از پلتفرم‌ها زودتر لیکویید شوید، پس حتما همیشه به شرایط و قوانین دریافت وام دقت کنید.
سوالات متداول
لیکویید شدن در صرافی به چه معناست؟
لیکویید شدن در صرافی ارز دیجیتال به موقعیتی گفته میشود که در آن، قیمت بازار با قیمت لیکوئید شدن معامله‌گر برابر شود و درنتیجه، پوزیشن او به‌طور خودکار بسته شود.
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟
ضرر کردن در معاملات ارز دیجیتال، امری بسیار عادی است، اما با گذاشتن Stop Loss و استفاده از لوریج پایین می‌توان از لیکویید شدن جلوگیری کرد.
منظور از لیکوئید بودن صرافی چیست؟
لیکوئید بودن یک صرافی ارز دیجیتال به معنای توانایی بالای یک صرافی در تامین نقدینگی کاربران است.
منظور از لیکوئید بودن یک ارز دیجیتال چیست؟
زمانی که یک ارز دیجیتال لیکوئید باشد، شما می‌توانید به راحتی آن را در هر ساعتی از شبانه روز و بدون نگرانی از تغییر قیمت لحظه ای، آنرا به پول نقد تبدیل کنید.
دیدگاه شما