استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟

پت و مت

تریلینگ استاپ در متاتریدر چیست؟ آموزش گام به گام استفاده از آن

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

حد ضرر ثابت

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

نقطه سر به سر

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

محافظت از سود

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

حد ضرر متحرک یا دنبال کننده (تریلینگ استاپ)

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

نحوه استفاده از تریلینگ استاپ

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

هرآنچه که باید درباره کال مارجین بدانید

سرمایه‌گذاری در بازار آتی و فارکس مستلزم دانستن این نکته است که همه‌چیز به پیش‌بینی‌ها وابسته است. این پیش‌بینی‌ها باید با توجه به روند بازار صورت بگیرد که گاهی مثبت و در برخی موارد نیز منفی است. یکی از مسائل مهم در معاملات بازار فارکس بحث کال مارجین و ارتباط آن با حساب‌های کاربری افراد است؛ البته سرمایه‌گذاران بازار آتی بیشتر با این عبارت سر و کار دارند. این مفهوم در بازار فارکس هم وجود دارد، اما با توجه به ممنوعیت فعالیت در این بازار، بیشتر افراد در ایران با وضعیت کال مارجین در بازار آتی روبه‌رو می‌شوند. در این مقاله، با ما همراه باشید تا از نکات لازم درباره این مفهوم مطلع شوید.

آشنایی با قرارداد آتی

افراد برای هر معامله‌ای باید قواعد آن را در نظر داشته باشند. بازار آتی به‌گونه‌ای است که معامله‌گر کالایی را سفارش می‌دهد و مدتی بعد آن را تحویل می‌گیرد؛ بنابراین امروز قیمت کالا را مشخص می‌کند و هنگام تحویل کالا وجه آن را به فروشنده می‌پردازد. به این فرایند، عقد قرارداد آتی گفته می‌شود. با توجه به اینکه این معامله دوطرفه و تعهدی صورت می‌گیرد، طرفین باید برای تضمین تعهدات خود، مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین پرداخت کنند. در این فرایند، هر دو طرف معامله مبلغی را با عنوان وجه تضمین اولیه نزد کارگزاری سپرده می‌کنند؛ از این‌رو در ابتدا معامله‌گران باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنند و به موقعیت خرید یا فروش دست یابند. پس از دریافت این موقعیت، مبلغ شارژشده توسط کارگزاری در راستای ضمانت اجرای تعهدات معاملات، بلوکه می‌شود.

معرفی مارجین

با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان گفت مارجین مقدار سرمایه‌ای است که باید به اندازه آن، حجم مورد معامله در حساب معامله‌گر وجود داشته باشد. این مبلغ را کارگزاری بلوکه می‌کند و به‌عنوان ضمانت انجام معاملات در نظر می‌گیرد؛ بنابراین سرمایه ابتدایی که هر معامله‌گر به کارگزاری می‌دهد تا به اندازه آن لات مورد نیاز خود را تهیه کند، برابر با مارجین است که می‌تواند با توجه به نوع کارگزاری متفاوت باشد. ارتباط مارجین و لوریج به این صورت است که برای مثال اگر معامله‌گری برای خرید یک لات 100 هزار دلار مارجین به‌عنوان وجه تضمین در اختیار کارگزاری قرار دهد، با استفاده از یک لوریج یک به صد می‌تواند یک‌صدم این مبلغ را به‌عنوان وجه تضمین پرداخت کند؛ بنابراین هرچه لوریج افزایش پیدا کند، معامله‌گر مارجین کمتری را در اختیار کارگزاری قرار می‌دهد، اما در این حالت با درصد ریسک بیشتری روبه‌روست.

با در نظر گرفتن این نکته که کارگزاری‌ها همواره منافع خود را مدنظر دارند، یک کارگزاری تا زمانی به معامله‌گر اجازه بازبودن معاملات را می‌دهد که میزان ضرر در آن معاملات، کمتر از میزان دارایی آزاد معامله‌گر یا همان فری مارجین باشد؛ بنابراین می‌توان گفت هنگام ورود به هر معامله‌ای پول باقی‌مانده در حساب به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ مارجین یا حاشیه اطمینان که نمی‌توان با آن معامله انجام داد و فری مارجین یا مارجین آزاد که می‌توان از آن در معاملات دیگر استفاده کرد.

آشنایی با مفاهیم کلی

1. کارمزد

کارمزد معاملات مبلغی است که با توجه به ارزش کالای مورد معامله تغییر می‌کند. براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد هر معامله آتی برابر است با 00068/0 ارزش هر قرارداد؛ بنابراین در ابتدای هر معامله ارزش قرارداد آن تعیین می‌شود. سپس با کارمزد معامله محاسبه‌شده، این مبلغ از حساب معامله‌گران کسر می‌شود. باید بدانید سازمان بورس و اوراق بهادار، کارگزاری و شرکت بورس در این مبلغ کارمزد با معامله‌گر شریک می‌شوند.

2. بالانس

کل پول نقدی که در حساب معاملاتی معامله‌گر وجود دارد، بالانس نام دارد. در این میان، اگر معامله‌ای باز داشته و حتی در وضعیت سود یا زیان قرار گرفته باشید، همچنان بالانس یا موجودی حساب شما همان میزان بالانس قبل از بازکردن موقعیت معامله است. به‌محض بسته‌شدن معامله، سود یا ضرر معامله‌گر به موجودی بالانس اضافه یا از آن کسر می‌شود؛ بنابراین بعد از بسته‌شدن معاملات، میزان بالانس تغییر می‌کند.

3. اکوییتی

اکوییتی درواقع موجودی واقعی حساب یک معامله‌گر بوده و برابر است با میزان بالانس حساب، به اضافه سود یا ضرر شناور موقعیت‌های باز معامله‌گر؛ درنتیجه ارزش لحظه‌ای حساب را نشان می‌دهد. اگر معامله باز وجود نداشته باشد، بالانس و اکوییتی حساب با یکدیگر برابرند.

4. لات

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در انجام معاملات که باید با آن آشنا بود، لات است؛ شاخصی کمی یا پیمانه که تعیین‌کننده مقدار دقیق خرید و فروش‌هاست. درواقع می‌توان گفت در دنیای بورس، لات یک پیمانه به شمار می‌آید و معادل 100 هزار واحد است. برای توضیح بیشتر می‌توان گفت، چنانچه بخواهید یک سهم را یک لات در نظر بگیرید، باید 100 هزار واحد از آن سهم را در اختیار داشته باشید؛ بنابراین با در نظر گرفتن کلان‌بودن این میزان سرمایه، به‌منظور تسهیل‌بخشیدن به معاملات برای سرمایه‌گذاران خرد، واحدهای کوچک‌تر مینی ‌لات، میکرو لات و نانو لات تعریف شده‌اند. هدف از تعریف این واحدها، آن است که بتوان سرمایه‌های خرد را نیز جذب کرد و به بازار رونق بخشید. لازم است بدانید، مینی لات، میکرو لات و نانو لات به ترتیب برابرند با 10 هزار، 1000 و 100 واحد.

5. پیپ

کوچک‌ترین واحد قیمتی پیپ است؛ برای مثال در تبدیل دلار به یورو، هر واحد یورو 1254/1 دلار است که این عدد را با ۴ پیپ نشان می‌دهند؛ بنابراین چنانچه در معاملات خود یک پیپ افزایش قیمت داشته باشید، به ازای هر یک لات خریداری‌شده، 10 دلار سود دریافت می‌کنید؛ درنتیجه یک لات نقش مهمی در کسب سود یا زیان هر معامله‌گر دارد.

6. لوریج

احتمالاً تاکنون دریافته‌اید که لات واحد بزرگی است؛ بنابراین کارگزاری‌ها برای آنکه سرمایه‌گذاران خرد در فارکس را نیز جذب کنند، از ترفندی به نام لوریج استفاده می‌کنند. در این روش، یک اعتبار رایگان به معامله‌گران داده می‌شود تا بتوانند لات‌های بزرگ خریداری کنند؛ برای مثال معامله‌گر می‌تواند با یک لوریج یک به صد، به ازای هر 1 دلار، اجازه معامله 100 دلار را داشته و درنتیجه با یک نانو لات دارایی، به اندازه مینی لات قدرت خرید داشته باشد.

7. سطح استاپ اوت

ممکن است فردی در موقعیت ضرر و زیان در معاملات بازار فارکس قرار بگیرد و بازار همچنان روندی خلاف پیش‌بینی معامله‌گر داشته باشد؛ بنابراین میزان زیان وی مدام بیشتر می‌شود؛ در این صورت کارگزاری، موقعیت‌های ضررده را می‌بندد. به این مسئله محدودیت سطح استاپ اوت گفته می‌شود؛ یعنی بدترین موقعیتی که یک معامله‌گر می‌تواند در آن قرار بگیرد.

8. فری مارجین

فری مارجین یا مارجین آزاد پولی است که درگیر معاملات فارکس باز نمی‌شود و تنها برای بازکردن معامله‌های جدید کاربرد دارد. چنانچه مقدار فری مارجین صفر یا کمتر از حالت متعادل باشد، هشدار مارجین فعال شده و از ورود معامله‌گر به معاملات جدید جلوگیری می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت فری مارجین که با نام‌های مارجین آزاد، مارجین موجود، مارجین قابل استفاده و مارجین قابل استفاده برای نگهداری شناسایی می‌شود، می‌تواند برای بازکردن معاملات جدید استفاده شود.

9. سطح مارجین یا مارجین لول

مارجین لول یا سطح مارجین نسبت موجودی واقعی حساب به مارجین مورد استفاده قرار گرفته است که به‌صورت درصد بیان می‌شود. درواقع می‌توان گفت مارجین لول برابر است با نسبت اکوییتی تقسیم بر مارجین، ضرب در 100. مفهوم مارجین لول بسیار مهم است و به کارگزاری کمک می‌کند تا به معامله‌گر اجازه معامله بدهد یا نه.

روش معامله در بازار معاملات آتی

شرط لازم برای داشتن فعالیت در بازارهای آتی این است که معامله‌گران حساب خود را تا مبلغ مشخصی شارژ کنند. پس از شارژ می‌توانند خرید و فروش کنند و پس از اینکه توانستند موقعیت خرید و فروش را کسب کنند، این مبلغ از شارژ بلوکه خواهد شد. در این میان، وضعیت حساب هر نیم ساعت یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود و بنا به موجودی حساب، معامله‌گر می‌تواند در سه وضعیت نرمال، ات ریسک یا مارجین کال قرار بگیرد.

ارتباط وضعیت حساب و کال مارجین

وضعیت نرمال

اگر بعد از تسویه‌حساب، معامله‌گر سودی کسب کرده باشد، موجودی حساب عملیاتی او برابر یا بیشتر از میزان وجه تضمین خواهد بود. به این حالت یک وضعیت عادی یا نرمال گفته می‌شود. توجه داشته باشید این سود در حساب معاملاتی کاربر قابل برداشت است و بلوکه نمی‌شود.

وضعیت ات ریسک

چنانچه وضعیت حساب نرمال نباشد، یا ات ریسک است یا کال مارجین. وضعیت ات ریسک بازار فارکس حالتی است که معامله‌گر نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه زیان نیز کرده است. در این حالت، او باید مبلغی به‌عنوان حق پرداختی بپردازد؛ زیرا در هیچ صورتی نباید موجودی حساب از وجه تضمین اولیه کمتر باشد. در غیر این صورت، معامله‌گر نمی‌تواند معاملات خود را ادامه دهد؛ بنابراین همواره باید موجودی حساب از 70 درصد وجه تضمین اولیه بیشتر باشد. وضعیت آخر حالتی است که موجودی حساب معامله‌گر از 70 درصد وجه تضمین اولیه نیز کمتر شود که به این حالت وضعیت کال مارجین گفته می‌شود.

وضعیت کال مارجین

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، اگر موجودی حساب به‌‌دلیل یک ضرر یا زیان مالی به کمتر از 70 درصد وجه تضمین اولیه کاهش پیدا کند، معامله‌گر در این وضعیت قرار می‌گیرد؛ به این معنا که معامله‌گر بیش‌ازحد مجاز 30 درصدی ضرر کرده است و باید به‌سرعت حساب خود را شارژ کند و بار دیگر آن را به میزان وجه تضمین ابتدایی برساند تا بتواند در معاملات آتی شرکت کند. در نظر داشته باشید، وضعیت‌های کال مارجین و ات ریسک مشابه یکدیگر هستند و تنها تفاوت آن‌ها این است که در وضعیت ات ریسک موجودی حساب فرد تا 70 درصد وجه تضمین او خواهد بود، اما در وضعیت کال مارجین، موجودی حساب کمتر از 70 درصد وجه تضمین است.

محاسبه وضعیت‌ها

برای شناسایی وضعیت‌ها باید کال مارجین را محاسبه کرد؛ برای مثال ممکن است یک نفر با داشتن چهار موقعیت خرید، وجه تضمینی برابر با 200 هزار تومان پرداخت کند. حداقل وجه تضمین اولیه که درواقع 70 درصد است، مشخص شده و برابر با 140 هزار تومان تعیین می‌شود. سپس با در نظر گرفتن چهار موقعیت بازخرید، وجه تضمین مورد نیاز برای این چهار موقعیت محاسبه‌شده برابر با 800 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود؛ پس حساب عملیاتی کاربر باید 800 هزار تومان شارژ داشته باشد؛ بنابراین 70 درصد وجه تضمین برای چهار موقعیت باز را محاسبه می‌کنیم که مبلغی برابر با 560 هزار تومان تعیین می‌شود. چنانچه موجودی حساب کاربر به این مبلغ برسد، وی در وضعیت کال مارجین قرار می‌گیرد.

نکات مهم درباره وضعیت کال مارجین

همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، اگر یک معامله‌گر مبلغی پول در حساب اصلی خود داشته باشد، تا زمانی که وارد معاملات نشود، این حساب کاملاً آزاد است و به آن مبلغ فری مارجین گفته می‌شود. در حال حاضر، اگر معامله‌گر با استفاده از لوریج یک به صد میزان لات موردنظر خود را خریداری کند، با مبلغی مارجین به‌عنوان حاشیه سود وارد معامله می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت کال مارجین مقدار کل سرمایه یک معامله‌گر تقسیم بر سطح مارجین است. توجه داشته باشید که سطح مارجین وابسته به کارگزاری و توانایی آن و معمولاً 100 درصد است، اما تعدادی از کارگزاری‌ها سطوح مارجین را به ۵۰ درصد نیز رسانده‌اند.

معمولاً کارگزاری‌ها 100 درصد سطح مارجین را به‌عنوان سطح محدودیت در نظر می‌گیرند و آن را کال مارجین می‌نامند. سطح کال مارجین 100 درصد بدین‌معناست که اگر مارجین در یک حساب به 100 درصد برسد، معامله‌گر می‌تواند تعدادی از موقعیت‌های باز خود را ببندد و خود را از این وضعیت خارج کند. در این حالت او نمی‌تواند موقعیت معامله جدیدی را باز کند؛ بنابراین می‌توان گفت زمانی که سطح کال مارجین به 100 درصد برسد، اکوییتی حساب معامله‌گر با مارجین وی برابر می‌شود و معامله‌گر در حال ضرر است. روند بازار نیز برخلاف پیش‌بینی‌های معامله‌گر حرکت کرده است.

همچنین باید توجه کرد که در وضعیت کنونی بازار، حساب‌ها هر نیم ساعت یک‌بار به‌روزرسانی می‌شوند؛ بنابراین زیان این حساب‌ها در زمان‌های نیم‌ساعته اعمال می‌شوند؛ البته توجه داشته باشید اعمال سود معاملات در پایان جلسات معاملاتی صورت می‌گیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت پیش‌بینی وضعیت‌ها که برخی از کارگزاری‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند برای خروج از وضعیت کال مارجین به معامله‌گران کمک کند. در ادامه این مطلب راه‌های خروج از این وضعیت بیان شده است.

روش‌های خروج از وضعیت کال مارجین

هر معامله‌گر برای خروج از این وضعیت سه راه‌حل دارد:

1. به مقدار مورد نیاز برای خروج از وضعیت کال مارجین وجه واریز کرده و حساب خود را شارژ کند.
2. موقعیت‌های باز معاملات را ببند.
3. از ترکیب دو مورد قبل استفاده کند.

زمانی که فرد در این وضعیت قرار می‌گیرد، اخطاری از سوی کارگزاری دریافت می‌کند. کارگزاری نیز طی آن مدت‌زمان معینی به معامله‌گر می‌دهد تا برای خروج از این وضعیت تلاش کند. اگر کاربر بتواند اقدامات مورد نیاز برای خروج از وضعیت کال مارجین را در محل تعیین‌شده انجام دهد، می‌تواند بار دیگر با حساب خود در بازار فعالیت کند؛ در غیر این صورت کارگزاری به اندازه مبلغی که بتواند حساب را از این وضعیت خارج کند، موقعیت‌های باز کاربر را می‌بندد. باید توجه داشت که گاهی اوقات ممکن است کارگزار به‌دلیل وجود صف در بازار نتواند موقعیت‌های باز معامله‌گر را برای خروج از این وضعیت ببندد؛ بنابراین مجبور می‌شود سفارش فروش را ثبت کند. درصورت انجام‌شدن فروش، حساب از وضعیت کال مارجین خارج می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود هر معامله‌گر برای جلوگیری از قرارگرفتن در این وضعیت پیش از ثبت سفارش سطح کال مارجین را در نظر بگیرد، مبلغ مارجین را که از مارجین آزاد یا استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ فری مارجین کسر می‌شود، محاسبه کند و مقداری مارجین اضافی داشته باشد تا از هرگونه ریسک دور بماند.

علاوه بر این پیشنهاد می‌شود کاربران معاملات خود را تقسیم کنند و یک‌باره وارد بازار معاملات نشوند. به این منظور به‌جای اینکه همه سرمایه خود را معامله کنند، ابتدا می‌توانند با بخشی از آن شروع به معامله کنند و هنگامی که به مقداری سود رسیدند، معامله را اضافه کنند.

وظیفه تریدر در بازار مالی

همه تریدرها باید به این نکته واقف باشند که مدیریت ریسک مهم‌تر از مدیریت سود است. اگر چنین قانونی رعایت نشود با کال مارجین روبه‌رو می‌شوند. این نتیجه تمام اشتباهات تریدرهایی است که همه فکر و ذکرشان کسب درآمد است. این واقعاً یک هشدار است، باید بسیار مراقب بود.

سخن پایانی

شاید در ابتدا فعالیت در بازارهای بورس و اوراق بهادار و بازار آتی کمی پیچیده به نظر برسد، اما چنانچه افراد دانش کافی داشته باشند، می‌توانند سود قابل‌توجهی از این بازارها کسب کنند. علاوه بر این نوسان‌گیران می‌توانند در بازار آتی سود قابل‌توجهی به دست بیاورند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند کمی موجب اضطراب و ترس معامله‌گران شود، قرارگرفتن در وضعیت کال مارجین است. توجه داشته باشید که تمام بازارهای سرمایه‌گذاری همواره با سود و زیان همراه هستند و در صورتی که معامله‌گران دانش کافی داشته باشند، می‌توانند با تحلیل بازار و پیش‌بینی روند آن به سود برسند؛ بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند مهارت‌های لازم برای پیشرفت در بازارهای آتی را بیاموزند و با پیش‌بینی آینده بازار مانع قرارگرفتن حساب کاربری خود در این وضعیت شوند یا بتوانند به‌راحتی حساب خود را از آن خارج کنند. در این مطلب، نکات مهم درباره وضعیت کال مارجین و روش‌های خروج از آن معرفی شد تا کاربران بتوانند با خیال راحت به معاملات خود بپردازند و به بیشترین میزان سوددهی برسند.

اگر شما هم اطلاعات یا دیدگاهی درباره کال مارجین دارید، با ما به اشتراک بگذارید.

استاپ موشن و انواع مختلف آن را بهتر بشناسیم

روش های مختلفی برای تولید انیمیشن وجود دارد. در انیمیشن های معمولی از نقاشی ها و طراحی هایی که با دست کشیده شده اند استفاده می شود. و یا در انیمیشن های کامپیوتری از تصاویر و مدل های شبیه سازی شده استفاده می کنند. استاپ موشن یکی دیگر از روش های انیمیشن سازی است. در این روش به جای به حرکت در آوردن نقاشی ها اجسام ثابت واقعی را به حرکت می آورند. برای تولید استاپ موشن از جسم مورد نظر تصویری تهیه می کنند و سپس اندکی آن را جابجا کرده و دوباره تصویر برداری می کنند. در انتها با در کنار هم قرار دادن این تصاویر توهم حرکت و زنده بودن ایجاد می شود.

استاپ موشن هنری به قدمت سینما

استاپ موشن همزمان با صنعت فیلم سازی بوجود آمد. فیلم ساز ها راهی برای به حرکت در آوردن اجسام نیاز داشتند و این تکنیک راه حل خوبی برای این کار بود. اولین بار استوارت بلکتون و آلبرت اسمیت این تکنیک را برای زنده کردن یک سیرک عروسکی در فیلم Humpty Dumpty Circus محصول 1897 مورد استفاده قرار دادند.

تا سال ها از این تکنیک برای ساخت جلوه های ویژه در فیلم های سینمایی استفاده می شد. صحنه هایی که در واقعیت امکان ساخت آن وجود نداشت یا به هر دلیل دیگری با استفاده از این روش ساخته می شدند. فیلم هایی نظیر دنیای گمشده (The Lost World) محصول 1925 و کینگ کونگ (King Kong) محصول 1933 از قدیمی ترین مواردی هستند که در ساخت آن ها از استاپ موشن استفاده شده است.

در دهه ی هشتاد میلادی بازار فیلم های عملی تخیلی رونق گرفته بود. و فیلم ساز ها از روش های مختلف برای به تصویر کشیدن داستان های جذاب و غیر معمول خود استفاده می کردند. و با توجه به سابقه ی قبلی، استاپ موشن یکی از روش هایی بود در فیلم های درخشان این دوره مورد استفاده قرار گرفت. در بین این فیلم ها نام های درخشانی مانند سه گانه جنگ ستارگان (Star Wars) ، نابودگر (The Terminator) محصول 1984 و پلیس آهنی (Robocop) محصول 1987 قرار دارند.

استاپ موشن در دنیای کودکان

در ابتدای دهه ی شصت میلادی زمانی بود که ساخت فیلم ها و مجموعه های استاپ موشنی آغاز شد. و تا به امروز به یکی از محبوب ترین سبک های انیمیشنی تبدیل شده است. از محبوب ترین و موفق ترین مجموعه های استاپ موشن می توان به پت و مت (Pat & Mat) ، والاس و گرومیت (Wallace and Gromit) و بره ناقلا (Shaun the Sheep) اشاره کرد.

حتی محبوبیت و موفقیت های این مجموعه ها باعث شد فیلم های بلند استاپ موشنی ساخته شود. و به فروش قابل توجهی در گیشه دست پیدا کنند. نیک پارک خالق مجموعه های والاس و گرومیت و بره ناقلا یکی از موفق ترین فیلم سازهای این سبک است او چهار بار موفق به دریافت جایزه اسکار شد. فیلم والاس و گرومیت: نفرین موجود خرگوش‌نما (Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit) او که در سال 2005 منتشر شد. تنها فیلم استاپ موشنی است توانسته برنده جایزه ی اسکار بهترین انیمیشن بلند سینمایی شود. فرار مرغی (Chicken Run) یکی دیگر از آثار موفق و تحسین شده او می باشد که در سال 2000 روانه سینما ها شد.

هنری سیلیک یکی دیگر از نام های شناخته شده در این زمینه است او خالق آثاری همچون کابوس قبل از کریسمس (The Nightmare Before Christmas) محصول 1993، جمیز و هلوی غول پیکر (James and the Giant Peach) محصول 1996 و کورالاین (Coraline) محصول 2002 است. و در ساخت فیلم آقای فاکس شگفت انگیز (Fantastic Mr. Fox) محصول 2009 با وس اندرسون همکاری کرد.

تیم برتون فیلم ساز نام آشنای هالیوودی نیز فیلم های موفقی در این زمینه داشته است. او که با تولید فیلم های کابوس قبل از کریسمس و جیمز و هلو غول پیکر با سیلیک همکاری کرده بود. اولین فیلم استاپ موشن خود را در سال 2005 با نام عروس مرده (Corpse Bride) تولید کرد. فرانک وینی (Frankenweenie) دیگر اثر استاپ موشنی این هنرمند بود که در سال 2012 تولید شد و توانست نقد های مثبتی دریافت کند.

از دیگر آثار موفق استاپ موشنی که در سال های اخیر تولید شده اند می توان به بر آب رفته (2006)، پارانورمن (2012)، دزدان دریایی! گروهی از ناجورها (2012)، غول های جعبه ای (2014)، کوبو و دو تار (2016) و جزیره ی سگ ها (2018) اشاره کرد.

انواع استاپ موشن

استاپ موشن انواع متفاوتی دارد که تفاوت آن ها در اجسام مورد استفاده ی آن است. در این تکنیک معمولا از اجسامی استفاده می شود که به راحتی بتوان آن را تغییر داد و بتواند حالت های متفاوت را به خود بگیرد.

1 . انیمیشن عروسکی (Puppet Animation)

در این نوع استاپ موشن از عروسک هایی با مفصل های متحرک استفاده می شود. و در محیط هایی که متناسب با آن ها ساخته شده قرار می گیرند. بر خلاف انیمیشن مدل که معمولا در محیط واقعی تولید می شود. برای محکم تر شدن این عروسک ها در درون آن ها اسکلت هایی قرار می دهند. و این کار باعث می شود تا بتوانند حالت های خود را حفط کنند.

معمولا چند عروسک از یک شخصیت وجود دارد و برای نما های متفاوت از آن ها استفاده می شود. تا مجبور نباشند هر بار آن ها را تغییر دهند.

2 . انیمیشن خمیری (Clay Animation)

انیمیشن های خمیری بسیار شبیه انیمیشن های عروسکی هستند. تنها تفاوت ان ها استفاده از مواد شکل پذیری مانند خمیر، گِل و … است. و مانند آن ها از اسکلت محکمی برای افزایش استحکام و حفظ حالت هایشان استفاده می کنند. این عروسک ها هم در چند نسخه ی متفاوت وجود دارند. که برای حالت های چهره ی متفاوت از آن ها استفاده می شود.

3 . انیمیشن مدل (Model Animation)

انیمیشن های مدل در واقع بخشی از یک فیلم سینمایی با بازیگران واقعی هستند. و همان طور که در بخش اول اشاره کردیم انیمیشن های مدل معمولا در دنیا واقعی ساخته می شوند. در بعضی از فیلم ها نیاز به جلوه های ویژه ی خاصی است برای ساخت آن از تکنیک استاپ موشن استفاده می شود. در گذشته که نفوذ جلوه های ویژه کامپیوتری به این اندازه نبود. از این روش بیشتر استفاده می شد. ولی رفته رفته با افزایش قدرت جلوه های ویژه کامپیوتری استفاده از این روش کمتر شده است.

4 . انیمیشن کات اوت (Cutout Animation)

یکی دیگر از انواع متفاوت استاپ موشن ، انیمیشن های کات استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ اوت هستند. آن ها از تکه های بریده شده کاغذ یا پارچه که بر روی یک پس زمینه قرار دارند، درست می شوند. برخلاف مورد های قبلی این انیمیشن های کات اوت در فضای دو بعدی قرار دارند. سیلوئت انیمیشن (Silhouette Animation) گونه ای خاص از انیمیشن کات اوت است که در آن شخصیت ها به شکل سایه هایی هستند. که در حالت نیم رخ قرار گرفته اند.

5 . انیمیشن اشیا (Object Animation)

در انیمیشن اشیا از لوازم و وسایل واقعی به جای استفاده از مدل ها و عروسک های ساختگی استفاده می شود. طیف وسیعی از لوازم مختلف در این انیمیشن ها مورد استفاده قرار می گیرد. از لوازم خانگی معمولی گرفته تا اسباب بازی و مدل های عروسکی. حتی از تصاویر و المان های گرافیکی مانند تصاویر مجلات و یا تکه های روزنامه ممکن است در آن ها استفاده شود که به آن انیمیشن گرافیکی (Graphic Animation) گفته می شود.

6 . پیکسلیشن (Pixilation)

بر خلاف تمام موارد قبلی کاراکتر های این نوع از استاپ موشن انسان های واقعی هستند. معمولا از این روش در ساخت فضا ها و داستان های سورئال استفاده می شود. داستان هایی که در فیلم های معمولی امکان ساخت آن فراهم نیست.

نرم افزار های ساخت استاپ موشن

1 . استاپ موشن پرو (Stop Motion Pro Eclipse)

نرم افزار استاپ موشن پرو یک نرم افزار فوق العاده برای ساخت استاپ موشن است. یکی از ویژگی های مثبت این نرم افزار اتصال راحت آن با دوربین یا وب کم سیستم شما است. شما با استفاده از این قابلیت می توانید در محیط نرم افزار از صحنه های خود عکس گرفته و در همان جا با عکس ها کار کنید و نیاز به انتقال دوباره آن ها ندارید.

همچنین می توانید از قابلیت مارکر برای ثبت موقعیت کاراکتر ها استفاده کنید. با استفاده از این ابزار شما قادر خواهید بود تا حرکت های هر کاراکتر را مشخص کرده و طبق آن انجام دهید. این نرم افزار توانایی پخش با سرعت 30 فریم بر ثانیه را دارد و هم زمان با پخش می تواند صدا را هم ضبط کند. همچنین از قابلیت لیپ سینک پشتیبانی می کند. نرم افزار استاپ موشن پرو ابزار های پرکاربرد دیگری برای کنترل دوربین ها و تصاویر در اختیار شما قرار می دهد که می تواند در پروژه های طولانی به شما کمک زیادی بکند.

2 . دراگون فریم (Dragon Frame)

دراگون فریم یک ابزار قدرتمند برای ساخت استاپ موشن به شمار می رود. که با کمک آن شما می توانید تصاویر و صحنه های خیره کننده ای را خلق کنید. جعبه ابزار حرفه ای این نرم افزار به شما کمک می کند تا تصاویر را به حرکت در بیاورید. با نرم افزار دراگون فریم می توانید با دقت بیشتر تصویر برداری کرده، جانمایی و نورپردازی کنید. و با استفاده از ابزار پیشرفته ی آن به ویرایش تصاویر بپردازید.

همچنین قابلیت اضافه کردن صدا و ویرایش آن در این نرم افزار در اختیار شما قرار دارد. از دیگر ویژگی های نرم افزار دراگون فریم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خط زمانی (Timeline): شما می توانید با کمک این نرم افزار با یک درگ ساده زمانبندی تصاویر را تنظیم کنید. همین طور قابلیت بازسازی سکانس ها و بازیابی تصاویر پاک شده را در اختیار شما قرار می دهد.
• ابزار طراحی (Drawing tools): ابزار طراحی که در این نرم افزار تعبیه شده براساس تصویر وکتوری عمل می کنند. و شما با کمک آن می توانید کنترل بیشتری بر روی انیمیشن خود داشته باشید.
• یک ابزار کنترل رنگ هم به شما در مقایسه و تنظیم هر فریم کمک می کند.

در یک جمله باید گفت دراگون فریم یک نرم افزار کامل برای افرادی است می خواهند به صورت حرفه ای در زمینه استاپ موشن فعالیت کنند.

3 . ای کیت مووی (iKITMovie)

اگر شما به دنبال ساخت انیمیشن های لگویی یا خمیری باشید با کمک این نرم افزار به راحتی خواهید توانست این کار را انجام دهید. یکی از خصوصیاتی که ای کیت مووی را از دیگر نرم افزار های ساخت استاپ موشن متمایز می کند قابل استفاده بودن برای هر فردی در هر سنی است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که حتی کودکان و نوجوانان به راحتی می توانند با آن کار کنند.

بیش 2200 افکت صوتی و موزیک پس زمینه به طور پیش فرض در این نرم افزار قرار دارد و شما می توانید در ساخت انیمیشن های خود از آن ها استفاده کنید. از دیگر قابلیت های این نرم افزار کار با پرده سبز است. پرده سبز یکی از تکنیک های محبوب میان سازندگان استاپ موشن برای ایجاد تصاویر پس زمینه است. و شما به کمک این نرم افزار خواهید توانست از این تکنیک استفاده کنید.

اگه شما هم در ابتدای راه انیمیشن سازی هستید، استاپ موشن می تونه گزینه مناسبی برای شما باشه. چون هم نیاز به سیستم کامپیوتری قوی نداره و هم با هر وسیله‌ای که دم دستتون دارید می تونید شروع به ساخت انیمیشن کنید و ایده های خلاقانه خودتون رو به نمایش در بیارید. دوره آموزشی انیمیشن سازی با تکنیک استاپ موشن نوشیکا همراه شماست و گام به گام مراحل ساخت استاپ موشن و نکات ضروریه و مهم این تکنیک انیمیشن سازی رو در طول یک پروؤه واقعی بهتون آموزش میده.

وقتی اینجایی یه معنی بیشتر نمی تونه داشته باشه یعنی تو هم مثل ما عاشق انیمیشن و انیمیشن‌سازی هستی و اول راهی، اما نمی دونی از کجا باید شروع کنی؟ ما برای شما یه مقاله ویژه آماده کردیم و سعی کردیم به تمام سوالات شما درباره انیمیشن و یادگیری انیمیشن توضیح بدیم.
یعنی برای انیمیشن‌ساز شدن فقط یک کلیک فاصله داری!
تنها کاری که باید بکنی اینه که روی شروع کلیک کنی

استاپ موشن از 0 تا 100، مقدمه ای از آشنایی تا اجرا

اگر انیمیشن بره ناقلا، والاس و گرومیت و پت و مت را دیده اید. علاوه بر داستان، مجذوب نوع خاص انیمیشن آن شدید باید بدانید شما هم از علاقه مندان به استاپ موشن هستید. ممتاز دیزاین در این مقاله قصد دارد همه ی آنچه باید از این تکنیک بدانید تا علاوه بر آشنایی با آن بتوانید یک استاپ موشن خلق کنید را توضیح می دهد.

پت و مت

از گذشته های دور کودکان و نوجوانان همیشه مجذوب دنیای رویایی ای بودند که گرافیک وانیمیشن برای شان بوجود می آورد؛ کودک محو تماشای آن می شد که ببیند چطور اشیا در محیط خیالی به حرکت درمی آیند.

جالب است که بزرگسالان هم مانند کودکان جذب حرکت فریم به فریم اشیا می شدند که در عین بی حرکتی، در محیطی ثابت اتفاق می افتاد. این شیوه انیمیشن سازی را که از قدیمی ترین تکنیک های فیلم سازی است، استاپ موشن یا ایستاده حرکت می گویند.

این تکنیک قدیمی انیمیشن سازی امروزه به تکامل رسیده است و پایه ی بسیاری از روش های نوین انیمیشن سازی شده است. در تکنیک استاپ موشن با ایجاد حرکت های مختصر و پشت سرهم در یک شی از آن ویدئو می سازیم. سیرک هامپتی دامپتی اولین نوع ساخته شده در جهان است که توسط آلبرت اسمیث ساخته شده است.

بره ناقلا، مری و مکث، فرار جوجه ای، کارولین از انیمیشن های موفق این تکنیک هستند.

انواع استاپ موشن

انیمیشن عروسکی

در این شیوه معمولا از عروسک هایی استفاده می شود که دارای مفصل باشند تا بتوان به راحتی آنها را حرکت داد. برای حفظ تعادل آنها معمولا در بدنشان اسکلتی قرار میدهند تا علاوه برحفظ تعادل عروسک، قابل انعطاف باشد.

انیمیشن خمیری

این انیمیشن بسیار شبیه به انیمیشن عروسکی است و تنها تفاوت آن در خلق کاراکتر است. برای ساخت کاراکتر در این نوع انیمیشن از خمیر، گل یا مواد حالت پذیر دیگر استفاده می شود. در اصطلاح به این انیمیشن ها claymation می گویند.

انیمیشن مدل

در این نوع انیمیشن از بازیگر یا مدل در فضای رئال تصویربرداری می شود. در این فیلم ها برای بعضی از صحنه ها نیاز به جلوه های ویژه داریم که معمولا با استاپ موشن ساخته می شوند.

انیمیشن کات اوت

در این نمونه از انیمیشن تکه های خردشده کاغذ، پارچه و… روی یک سطح قرار می گیرند. این مدل در فضای کاملا دوبعدی ساخته و فیلم برداری می شود.

انیمیشن اشیا

این انیمیشن بیشتر در تبلیغ محصولات استفاده می شود. به این صورت که به جای کاراکتر، از اشیا واقعی مثل وسایل آشپزخانه، اتاق پذیرایی، تصاویرگرافیکی یا مجلات استفاده می کنیم. به این انیمیشن ها انیمیشن گرافیکی می گویند.

پیکسلیشن

در این نوع انیمیشن از کاراکترهای واقعی برای ساخت سناریوهایی که در حالت طبیعی نمی توان آنها را ضبط کرد، استفاده می شود.

کاربرد این سبک انیمیشن

این شیوه انیمیشن سازی امروزه از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و در ساخت انیمیشن های داستانی، جلوه های ویژه سینمایی و بالاخص تبلیغات مورد استقبال قرار گرفته است. تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی بستر مناسبی برای انتشار ویدئوهای تبلیغاتی شرکت ها و موسسات می باشند.

چگونه استاپ موشن بسازیم؟

در این تکنیک گوشی موبایل یا دوربین را در مکانی ثابت قرارداده، یک شیء ( که می تواند عروسک، لوگو، نقاشی،عینک، کاغذ یا هر شیء دیگر باشد) را انتخاب کرده و آن را هربار به مقدار کم حرکت می دهیم، سپس با دوربین از آن عکس یا فیلم می گیریم، با پشت سر هم قراردادن تصاویر در فریم های متوالی تصویر حرکت به مخاطب القا می شود.

بهترین نرم افزارها برای ساخت استاپ موشن در کامیپوتر

حال که با روش کلی ساخت استاپ موشن آشنا شدید خوب است نرم افزارهای مشابه آن را نیز بدانید. بهترین نرم افزارهای ساخت استاپ موشن عبارتند از:

آی کیت مووی (I KEET)

آی کیت، برنامه ای فوق العاده برای انیمیشن های لوگویی یا خمیری است. یکی از مزیت های این نرم افزار فضای کاربری ساده آن است. در این برنامه بیش از2000 افکت صوتی مناسب برای انیمیشن سازی وجود دارد. از دیگر امکانات آن امکان کار با پرده سبز است.

استاپ موشن پرو (STOPMOTION PRO)

مزیت فوق العاده این نرم افزار راحتی اتصال به دوربین یا وب کم است. به وسیله آن می توان در خود برنامه، تصاویر صحنه ها را ثبت کرد و از آنها استفاده نمود. از این نرم افزار برای ثبت موقعیت شخصیت ها یا اجسام استفاده می شود.

دراگون فریم (DROGON FRAME)

این برنامه کمک می کند حرفه ای ترین استاپ موشن ها را بسازید. امکان ایجاد صحنه های خیره کننده و جلوه های ویژه منحصر به فرد، کمک شایانی در خلق تصاویر متحرک جذاب به شما می کند. ویرایش تصویر، افزودن صدا و ویرایش آن، تعیین مدت زمان تصاویر، ساخت وکتور از مزیت های دیگر نرم افزار است.

3 قاعده مهم برای ساخت یک استاپ موشن موفق:

1. برای هر سکانس، یک مجموعه از تصاویر ثابت داشته باشید.
2. استاپ موشن باید برای مخاطب توهم نوری ایجاد کند، تا مخاطب تاخیر آهسته ای در تصاویر تجربه کند (تمامی متغیرها ثابت باشند فقط نور را کم و زیاد کنیم)
3. از قبل زمان لازم برای هر حرکت را آنالیز کنیم.

همانطور که قبلا هم اشاره شد نور پردازی در ساخت این نوع انیمیشن اهمیت ویژه ای دارد و در ایجاد بیان و حالت احساسی داستان نقش موثری دارد.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید؛ شما می توانید برای اطلاع از جدیدترین مطالب ما در کانال تلگرامی ممتاز دیزاین عضو شوید تا به صورت روزانه برای شما ارسال شود.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع استاپ اوت­ها چگونه اجرا می­شوند؟ معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.