کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

شما در ابتدای ورود به این حرفه و در طول آن باید از فکر خود استفاده کنید. از اعتمادبه‌نفس خود مطمئن شوید، اما قبل از هر چیزی باید سرمایه خود را حفظ کنید. نمودارها را به‌صورت روزانه بررسی و از روال روزانه خود پیروی کنید، هفته‌ به‌ هفته سخت کار کنید و در انجام تمرینات خود تعهد داشته باشید. بخشی که در آن مهارت دارید را آن‌قدر تمرین کنید که با نمودار یکی شده و به درجه استادی برسید.

کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

ویژگی های معامله گر FOMO

FOMO یا «ترس از دست دادن فرصت» یک واژه نسبتا جدید در زبان انگلیسی است، اما بخش جدانشدنی زندگی روزمره ما می باشد. به عنوان پدیده واقعی عصر دیجیتال، FOMO حدود 69 درصد از جوانان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما می تواند بر روی شیوه های معاملاتی نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.

به عنوان مثال، «ترس از دست دادن فرصت» می تواند باعث ورود غیرمنطقی به معاملات شود؛ و یا ممکن است منجر به بسته شدن معاملات در لحظات نابهنگام شود؛ دلیل خروج معامله گران هم می تواند خروج سرمایه گذاران از بازار باشد. به عبارت دیگر، چنین معامله گرانی بیشتر غرق جو بازار هستند تا اینکه متکی به تحلیل و تصمیم گیری خودشان باشند. معامله گران FOMO حتی ممکن است بیش از حد معقول سرمایه خود را ریسک کنند؛ دلیل این امر هم کمبود تحقیق، یا نیاز به پیروی از اکثریت بازار، است. برای برخی از معامله گران، حس FOMO ایجاد شده (توسط دیدن موفقیت دیگران) تنها در بازارهای سریع و نوسانات شدید تر تشدید می شود؛ چنین معامله گرانی احساس می کنند که فرصت های زیادی را از دست خواهند داد.

برای درک بهتر مفهوم FOMO در معاملات و دلایل بروز آن، این مقاله به شرح محرک های آن و دلیل موفقیت معامله گران برتر می پردازد. در این مقاله مثال های واقعی از معاملات روزمره معامله گران که تحت تاثیر FOMO صورت گرفته اند را توضیح خواهیم داد. نکات مختلفی در مورد چگونگی غلبه بر ترس و سایر احساسات منفی وجود دارد که می تواند بر ثبات معاملات تاثیر بگذارد، و این یکی از مهمترین صفات معامله گران موفق است.

بخش های مقاله:

• FOMO چیست؟
• ویژگی های معامله گر FOMO
• عوامل بروز FOMO
• اختلاف معاملات FOMO با معاملات منطقی
• تجربه FOMO معامله گران برتر
• نکاتی برای غلبه بر FOMO

FOMO چیست؟

FOMO در معامله گری به معنای ترس از دست دادن فرصت های بزرگ در بازار است. FOMO یک مسئله بسیار رایجی است که بسیاری از معامله گران آن را در مسیر معاملاتی خود تجربه خواهند کرد. FOMO می تواند بر همه افراد، از معامله گران تازه کار با حساب های خرده فروشی گرفته تا معامله گران حرفه ای فارکس، تاثیر بگذارد.

در عصر مدرن شبکه های اجتماعی (که به ما دسترسی بی سابقه ای به زندگی سایرین می دهد) می بینیم که FOMO یک پدیده بسیار شایع است. FOMO از احساسی ناشی می شود که با توجه به آن معامله گر معتقد است که سایر معامله گران نسبت به او موفق تر هستند، و این احساس منفی می تواند منجر به انتظارات بیش از حد بالا، فقدان چشم انداز بلندمدت، اعتماد به نفس بیش از حد / اعتماد به نفس پایین و بی صبری شود.

احساسات معمولا دلیل اصلی بروز FOMO هستند. اگر معامله گر FOMO را کنترل نکند، می تواند باعث شود که معامله گر استراتژی معاملاتی خود را نادیده بگیرد و از حد مجاز میزان ریسک فراتر رود.

احساساتی که می توانند منجر به بروز FOMO شوند عبارتند از:

روانشناسی معاملات یکی از موضوعات کلیدی وبینارهای ما است؛ در این وبینارها تحلیلگران ما راهنمایی هایی را در خصوص کنترل احساسات، حفظ پایداری معاملات و به حداکثر رساندن موفقیت معاملاتی به اشتراک بگذارند.

ویژگی های معامله گر FOMO

معامله گرانی که تحت تاثیر FOMO عمل می کنند، احتمالا صفات مشابهی را با هم دارند و یک سری مقوله ها نیز در مورد اکثر آنها صدق می کند. در زیر لیستی از چیزهایی که معامله گر FOMO ممکن است بگوید، آمده است؛ این جملات نشان دهنده تاثیر احساسات بر معاملات است:

1. «همه معامله گران این کار را انجام می دهند؛ پس نمی تواند نتیجه بدی داشته باشد.»

2. «به سودی که از این معاملات به دست می آورم فکر کن!»

3. «به نظر جذاب می رسد. این را امتحان می کنم.»

4. «باید حدس می زدم که این اتفاق ممکن است بیفتد.»

5. «به نظر می رسد که آنها (سایر معامله گران) چیزی می دانند که من نمی دانم.»

6. «می ترسم فرصت بسیار خوبی را از دست دهم.»

7. «معاملات ین ژاپن تضمینی است! همه آن را معامله می کنند.»

عوامل بروز FOMO

FOMO یک احساس داخلی است، اما احساسی است که می تواند ناشی از طیف وسیعی از حالت ها باشد. برخی از عوامل خارجی که می توانند منجر به بروز FOMO شود عبارتند از:

1. بازارهای پرنوسان. FOMO محدود به بازارهای صعودی نیست؛ FOMO می تواند در هر زمانی و هر جهتی که بازار دارد، بروز کند. هیچ معامله گری نمی خواهد فرصت های خوب را از دست بدهد.

2. روند سوددهی مستمر. اگر معامله گری در چند معامله پشت سر هم سودده باشد، احتمال تشخیص فرصت های جدید افزایش می یابد و ممکن است نتیجه نامطلوبی برای او رقم بزنند. و شاید معامله گر با خود بگوید که این کار هیچ اشکالی ندارد، زیرا همه معامله گران این کار را می کنند. اما متاسفانه، این روند سوددهی ادامه دار نخواهد بود و دیر یا زود شکسته می شود.

3. ضرردهی مکرر. معامله گران ممکن وارد دور باطل شوند: یعنی وارد معامله شوند، بترسند، معامله را ببندند، و سپس دوباره وارد معاملات دیگری شوند. در این حالت احساساتی همچون ترس، ناامیدی و اضطراب روان معامله گر را مختل می کنند. این در نهایت می تواند منجر به ضررهای مکرر شود.

4. اخبار و شایعات. شنیدن یک شایعه می تواند احساس از دست دادن فرصت را افزایش دهد؛ معامله گران ممکن است احساس کنند که از سایرین عقب هستند و فرصت را از دست خواهند داد.

5. شبکه های اجتماعی، به خصوص توییتر. ترکیب شبکه های اجتماعی و معاملات، زمانی که به نظر می رسد همه از معاملات خود سود کسب کرده اند، می تواند خیلی سمی باشد. بهتر است که به محتوای شبکه های اجتماعی اهمیت زیادی ندهید و زمان زیادی را برای بررسی اینفلونسرهای فارکس و ارزیابی پست های آنها اختصاص دهید. ما توصیه می کنیم که از هشتگ Fintwit# برای ایده گرفتن استفاده کنید، و به هیچ عنوان آن را ابزاری برای برنامه ریزی مورد استفاده قرار ندهید.

علاوه بر تاثیر این احساس منفی بر معامله گران در سطح فردی، FOMO می تواند تاثیر مستقیمی را بر بازارها نیز داشته باشد. بازارهای رونددار ممکن است توسط احساسات معامله گران هدایت شوند؛ در هنگام آغاز روند، معامله گران به دنبال فرصت های معاملاتی و نقاط ورود به معاملات خواهند بود.

این نمودار شاخص S&P 500 نمونه ای از نحوه حرکت بازار به دلیل احساسات اکثریت معامله گران است. حرکت صعودی ثابت، با ورود گسترده معامله گران در اثر ترس از دست دادن فرصت، به سرعت به جهش شاخص تبدیل شد. پس از افزایش شدید شاخص، شاهد سقوط آن نیز هستیم. معامله گرانی که وارد پوزیشن خرید شدند، پول زیادی را از دست دادند، و این بدترین حالت ممکن در معاملات FOMO است.

اختلاف معاملات FOMO با معاملات منطقی

همانطور که در بالا ذکر شد، فرآیند ورود به معاملات، بسته به وضعیت و عوامل موثر بر تصمیم گیری معامله گر، می تواند بسیار متفاوت باشد. در این بخش اختلاف معاملات FOMO با معاملات منطقی را توضیح می دهیم: همانطور که خواهید دید، تفاوت های اساسی می توانند منجر به نتایج بسیار متفاوت شوند.

گام

معامله گر FOMO

معامله گر منظم

نظرات مردم را به عنوان حقیقت فرض می کند. به شایعات توجه می کند.

تجزیه و تحلیل می کند. به اخبار توجه می کند.

به دنبال روند صعودی است. بیش از حد ریسک می کند.

نسبت ریسک به ریوارد معقولی تعیین می کند.

وارد پوزیشن های ریسکی می شود؛ می ترسد؛ معامله را می بندد؛ این چرخه را دوباره تکرار می کند.

از حدود ضرر و سود مناسبی استفاده می کند.

برنامه ای ندارد؛ معاملات خود را ثبت نمی کند؛ غرق در FOMO می شود.

در راستای برنامه خود معامله می کند؛ معاملات خود را ثبت می کند؛ به اهداف معاملاتی خود می رسد.

تجربه FOMO معامله گران برتر

معامله گران تمام سطوح تجربه FOMO داشته اند:

پیتر هنکس: «با توجه به استراتژی خودتان معامله کنید، نه با احساساتتان!»

کریستوفر وکچیو: «استراتژی طراحی کنید. طرح خود را اجرا کنید. به برنامه خود پایبند باشید و طمع نکنید. همه معامله گران سود کسب می کنند؛ خوک ها سلاخی می شوند!»

ایلیا سپیواک: «تصمیمات معاملاتی دوگانه نیستند؛ یا خرید یا فروش نیستند. گاهی اوقات هیچ کاری نکردن بهترین معامله ای است که می توانید انجام دهید.»

جیمز استنلی: «اگر FOMO را در معاملات کنترل نکنید؛ FOMO شما را کنترل خواهد کرد.»

پل رابینسون: «هیچ معامله ای نمی تواند شما را ثروتمند یا ورشکسته کند. بدین ترتیب، اگر شما یک فرصت را از دست دهید، همیشه فرصت دیگری وجود خواهد داشت.»

نکاتی برای غلبه بر FOMO

روند غلبه بر FOMO با افزایش خودآگاهی آغاز می شود؛ درک اهمیت انضباط و مدیریت ریسک در معاملات نیز تاثیر بسزایی بر این روند دارد. در حالی که هیچ راه حل ساده ای برای جلوگیری از احساسات و تاثیر آنها بر معاملات و غلبه بر FOMO وجود ندارد، اما تکنیک های مختلفی وجود دارند که می توانند به معامله گران کمک کنند تصمیمات آگاهانه تر و معاملات موثرتری داشته باشند.

در زیر چند نکته و موضوعات مهم برای مدیریت ترس ذکر شده اند:

• همیشه معامله دیگری وجود خواهد داشت. فرصت های معاملاتی مانند اتوبوس ها هستند؛ همیشه اتوبوس دیگری خواهد آمد. این اتفاق ممکن است فوری صورت نگیرد، اما فرصت های مناسب ارزش انتظار دارند.
• این تجربه برای همه رخ خواهدداد. اعتراف به این واقعیت برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است و می تواند احساس FOMO را عادی تر کند.
• به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. هر معامله گر باید استراتژی خود را بداند، برنامه معاملاتی ایجاد کند، سپس به آن پایبند باشد. این روش دستیابی به موفقیت بلند مدت است.
• کنار گذاشتن احساسات از معاملات امری کلیدی است. یاد بگیرید که احساسات را کنار بگذارید؛ داشتن یک برنامه معاملاتی می تواند به شما کمک کند و اعتماد به نفس شما را افزایش می دهد.
• معامله گران تنها باید از سرمایه ای که از دست دادن آن مشکل ساز نباشد استفاده کنند. اگر بازار به طور غیر منتظره حرکت کند، معامله گران می توانند از حد ضرر برای به حداقل رساندن ضرر معاملاتی استفاده کنند.
• شناختن بازارها ضروری است. معامله گران باید تحلیل خود را انجام دهند و بر اساس این تحلیل ها وارد بازار شوند؛ با کمک این اطلاعات معامله گران می توانند نسبت به همه نتایج ممکن آگاهی پیدا کنند.
• نمی توان به راحتیFOMOرا از بین برد، اما می توان آن را کنترل کرد. استراتژی ها و رویکردهای مناسب می توانند معامله گر را قادر سازند تا بر FOMO غلبه کند. داشتن دفترچه معاملاتی به برنامه ریزی معامله گر کمک می کند. این تصادفی نیست که موفق ترین معامله گران از دفترچه معاملاتی استفاده می کنند؛ این معامله گران با کمک تجربیات شخصی خود برنامه ریزی می کنند.

غلبه کسب سود مستمر از معاملات تصادفی بر FOMO یک شبه اتفاق نمی افتد؛ این یک فرآیند ادامه دار است. شایان ذکر است که توجه به روانشناسی معاملات یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول در معاملات فارکس است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

چگونه فرصت معاملات سودده را از دست ندهیم؟

آیا تابه‌حال حسرت از دست رفتن معاملات برایتان پیش‌آمده؟ آیا پیش‌آمده که وارد معامله خوبی شده باشید اما به دلیل عدم اطمینان یا وسواس بیش‌ از حد، زود از آن خارج شوید و پس از مدتی ببینید که آن معامله می‌توانست سود بالایی برای شما به همراه داشته باشد؟ تا به حال چندبار چنین موارد مشابهی برای شما رخ داده است؟ چگونه می‌توان از این وضعیت اجتناب کرد؟ چگونه می‌توانیم فرصت معاملات سودده را از دست ندهیم و اجازه دهیم تا سود کامل از این معاملات کسب شود؟

حقیقتا دوری از این موارد گاهی غیرممکن است، اما اگر از تصمیمات معاملاتی خود احساس پشیمانی و ناامیدی دارید بهتر است به فکر چاره باشید!

شاید راهی برای کاهش این خطاها و درد روحی ناشی از آن‌ها وجود داشته باشد. شاید بتوانید وارد آن معاملات بزرگی شوید که همیشه از آن‌ها صحبت می‌کنید. شاید بتوانید این وضعیت روحی را درمان کرده و درنهایت آزاد شوید.

بسته به نگرش شما این مقاله می‌تواند برایتان خوب یا بد باشد. خوب از این‌ جهت که این مقاله در یافتن علت مشکلات می‌تواند به شما کمک کند و به شما اعتماد به‌ نفس دهد تا این مشکلات را اصلاح کنید و وارد معاملاتی شوید که تا به‌ حال از آن‌ها صرف‌نظر می‌کردید. در چنین شرایطی دیگر لازم نیست از جملات «می‌خواستم وارد آن معامله شوم اما …» یا «می‌خواستم آن معامله را نبندم اما …» استفاده کنید. بد هم از این‌ جهت که خودتان باید این کار را انجام دهید، راه موفقیت به شما نشان داده می‌شود و این خود شما هستید که باید در آن قدم بگذارید.

پس اگر از درجا زدن خسته شده‌اید و به‌جایی نمی‌رسید، مسیر همین است، تنها کاری که باید انجام دهید این است که شروع کنید.

سوگیری به گذشته را درک کنید و از آن دوری‌ کنید

انسان عادت دارد که برای تصمیم‌گیری در مورد آینده از گذشته کمک بگیرد و به دلایلی این رفتار مفید بوده و می‌تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند. اگرچه این رفتار غریزی در گذر قرن‌ها برای ما بسیار مفید بوده اما در معامله‌گری معمولا علیه ما کار می‌کند. وقتی از گذشته درسی می‌گیریم باعث خوش‌بینی می‌شود، اما در محیطی که نتایج تصادفی زیاد است این رفتار می‌تواند کسب سود مستمر از معاملات تصادفی سریعا منجر به بدبینی شود. با ذکر مثال این مطلب را بیشتر توضیح می‌دهیم.

ما تمایل داریم فکر کنیم که اتفاقات گذشته بر آینده تاثیر دارند که از قضا در اکثر موارد نیز این‌چنین است، اما در معامله‌گری برای هر مزیت معاملاتی، توزیعی تصادفی از برد و باخت وجود دارد. حتی اگر مزیت معاملاتی شما در ۸۰% موارد برنده باشد، بازهم به‌ طور قطع نمی‌توانید بگویید که معامله‌ای منجر به سود خواهد شد یا ضرر. حتی در یک کسب سود مستمر از معاملات تصادفی نمونه بسیار کوچک از ۳ سیگنال سودده و ۲ سیگنال ضررده در یک بخش تصادفی از نمودار، معامله‌گر ممکن است یکی از معاملات ضررده را انتخاب کند و از نظر ذهنی آشفته شود، همانند گوزنی که با نور چراغ‌قوه خشکش می‌زند، و به دلیل سوگیری به گذشته از معامله سودده بعدی صرف‌نظر کند. به‌ عبارت‌ دیگر فرد در مواجهه با واقعیت بیش‌ از حد تحت تاثیر گذشته یا نتایج معاملات قبلی قرار دارد، نتایجی که هیچ ارتباطی با نتیجه معامله بعد ندارد.

نمونه‌ای از سوگیری به گذشته در عمل:

اکنون به ذکر یک مثال از حالت واقعی و نحوه تأثیرگذاری سوگیری به گذشته بر معاملات می‌پردازیم.

فرض کنیم شما یک تحلیلگر تکنیکال باشید و تنها مزیت معاملاتی شما در تحلیل تکنیکال استفاده از پین بارها (Pin Bars) در تایم فریم روزانه باشند، در این صورت می‌توانید در نمودار زیر بر اساس دو سیگنال با نام‌های Winning Pin Bars وارد بازار شوید. این پین بارها سایه نسبتا بزرگی دارند که از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. این دو معامله سودده بودند یا در بدترین حالت در نقطه سربه‌سر خارج می‌شدید که ضرری متوجه شما نمی‌شد.

حالا به قسمت جالب داستان می‌رسیم. در ادامه دو پین بار متوالی و معکوس هم مشاهده می‌کنیم که هر دو منجر به ضرر می‌شوند. بنابراین اگر شما بر اساس این دو سیگنال وارد معامله می‌شدید و ضرر می‌کردید به‌احتمال‌قوی به دلیل سوگیری به گذشته از آخرین پین بار در سمت راست نمودار صرف‌نظر می‌کردید.؛ پین باری که سود خوبی می‌توانست برای شما به همراه داشته باشد. این مسئله علت پایبندی به برنامه معاملاتی را علی‌رغم وجود ضرر و نتایج ناخوشایند، نشان می‌دهد. نه شما، نه ما و نه هیچ‌کس دیگر قدرت غیب‌گویی ندارد، بنابراین تلاش برای پیش‌بینی نتیجه معامله بعد بر اساس معامله قبلی نه‌تنها بیهوده، بلکه احمقانه است.

اگر بخواهیم صادق باشیم، دو معامله ضرر ده فوق که بر اساس پین بارها صورت گرفته باعث زیان افراد بسیاری شده است. این افراد ضرر کردند، همان‌طور که تمام معامله‌گران ضرر می‌کنند. اما فردی که در معاملات خود منظم است، در آخرین پین بار نمودار فوق بازهم وارد معامله می‌شود و می‌بینیم که سود هم می‌کند. این چیزی است که به آن معامله‌گری منضبط می‌گویند. اگر اجازه دهید سوگیری به گذشته بر شما غلبه کند، به دلیل ترس از ضرر وارد معامله آخر نمی‌شوید و در ادامه با دیدن سود کسب نشده احساس پشیمانی می‌کنید. احساس پشیمانی بسیار خطرناک است، این احساس می‌تواند منجر به معاملات انتقامی (بیش از حد معامله کردن) شود که نتیجه‌ای جز ضرر بیشتر ندارند.

باید به مزیت معاملاتی خود ایمان داشته و به آن پایند باشید. باید بدانید نتیجه معاملات تا حدی تصادفی هستند و همان‌طور که پیش‌تر بیان شد برد و باخت توزیعی تصادفی دارند. اما این بدان معنی نیست که شما باید وارد هر معامله‌ای بشوید. همان‌طور که در مثال جفت ارز GBPUSD مشاهده کردید، سیگنال‌ها اغلب منجر به حرکات شدیدی می‌شوند که برای جبران ضررهایتان باید در اکثر آن‌ها وارد بازار شوید.

اجازه ندهید ترس از زیان شما را از نظر ذهنی فلج کند

ترس از زیان و زیان دوباره یکی از علل اصلی از دست دادن معاملات خوب است. سختی ورود به معامله پس از زیانی سنگین را انکار نمی‌کنیم، اما باید به این باور برسید و بر ترس خود غلبه کنید. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم این طرز فکر که به علت زیان قبلی معامله بعدی شما نیز ضررده خواهد شد احمقانه است.

برای غلبه بر این ترس یا از بین بردن آن باید هر معامله را به‌صورت تجربه و رویدادی منحصربه‌فرد ببینید، چراکه در واقعیت نیز همین‌گونه است. نباید به یک معامله بیش‌ از حد متعهد شوید و سرمایه زیادی روی آن ریسک کنید. شما باید از سرمایه خود حفاظت کنید تا اعتماد به‌ نفس شما ضربه نخورد و احساس مثبتی داشته باشید. این احساس موجب می‌شود تا بدانید که می‌توانید در یک یا چند معامله پیاپی متحمل زیان شوید و بازهم حالتان خوب باشد. به یاد داشته باشید که سرمایه شما در بازار حکم اکسیژن را دارد، پس مطمئن شوید که همیشه مقدار زیادی از آن را در اختیار دارید و مشکلی برای تنفستان پیش نخواهد آمد.

بسیاری از معامله‌گران اغلب تجربیات و اتفاقات بد زندگی شخصی خود را با معاملاتشان مرتبط می‌کنند. اثرات این اتفاقات بد در زندگی شخصی می‌توانند در معاملات یا امور مالی شما ظاهر شوند (به این فکر کنید که فرد معتاد به قمار تمام سرمایه خود را در شرط‌بندی‌ها از دست خواهد داد).

این مسئله ازنظر روان‌شناختی می‌تواند بسیار پیچیده شود، اما فقط این نکته را بدانید که زندگی شخصی و اتفاقات بد باید از دنیای معامله‌گری جدا باشند. اگر برای تحقق این امر باید یک یا دو هفته معامله نکنید تا شرایط زندگی‌تان آرام شود، پس درنگ نکنید. شما باید به هر قیمتی از ذهنیت معامله‌گری و سرمایه خود محافظت کنید.

اجازه ندهید اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد به ضررتان عمل کند

همه ما با اعتمادبه‌نفس و خوش‌بینی بالایی وارد دنیای معامله‌گری می‌شویم اما بازار به‌سرعت آن را نابود می‌کند. اگر بدون مطالعه و تمرین به معامله‌گری می‌پردازید خود را برای سال‌ها رنج و درد آماده کنید.

ما با هیجان و انگیزه فراوان شروع می‌کنیم، چند کتاب‌ می‌خوانیم، چند فیلم و دوره آموزشی می‌بینیم و سپس وارد بازار می‌شویم و بخش اعظم پولی که با زحمت به دست آوردیم را به خطر می‌اندازیم. این کار حتی می‌تواند معامله‌گران بزرگ را هم نابود کند، چراکه منتظر نوبت خود نبوده و به بازار و رویه آن احترام نگذاشته‌اند. یک ضربه بزرگ به سرمایه می‌تواند برای چندین سال فشار روحی و مالی داشته باشد. برخی از معاملات زیان‌ده می‌توانند بااستعدادترین و باهوش‌ترین معامله‌گران را از نظر ذهنی فلج کنند.

شما در ابتدای ورود به این حرفه و در طول آن باید از فکر خود استفاده کنید. از اعتمادبه‌نفس خود مطمئن شوید، اما قبل از هر چیزی باید سرمایه خود را حفظ کنید. نمودارها را به‌صورت روزانه بررسی و از روال روزانه خود پیروی کنید، هفته‌ به‌ هفته سخت کار کنید و در انجام تمرینات خود تعهد داشته باشید. بخشی که در آن مهارت دارید را آن‌قدر تمرین کنید که با نمودار یکی شده و به درجه استادی برسید.

شهود و احساس درونی‌تان را توسعه دهید

معامله‌گران شکست‌خورده فاقد احساس درونی و شهود هستند، آن‌ها دیگر به خودشان اعتماد ندارند. شما باید دوباره روی پای خود بایستید و آن حس ششم (شهود معاملاتی) را احیا کنید. جسی لیورمور در کتاب “خاطرات یک اپراتور سهام” اغلب از درک بازار و حدس اتفاقی که در شرف وقوع است صحبت می‌کند.

فرد اگر انتظار امرارمعاش از این بازار دارد باید به خود و قضاوتش ایمان داشته باشد

اگر سه مشکلی تا به اینجا گفته شد را شناسایی و رفع کنید شهود و احساس درونی‌تان به‌آرامی، همانند کسب سود مستمر از معاملات تصادفی یک دونده استقامت، توسعه خواهد یافت. زمانی که به آنجا برسید، هنگام ورود به بازار ذهنتان به‌صورت خودکار میله‌های سمت راست نمودار را رسم می‌کند و حس درونی‌تان، اعتمادبه‌نفس لازم برای ورود به معامله را به شما می‌دهد. برای معامله‌گرانی که با پرایس اکشن کار می‌کنند، این کار با فرا‌گیری خواندن رد پای بازار در گذشته شروع می‌شود.

کار دیگری که برای توسعه حس شهود خود می‌توانید انجام دهید این است که فهرستی از مانتراهای معاملاتی روزانه کسب سود مستمر از معاملات تصادفی تهیه کنید. مانند:

• من به مزیت (Edge) معاملاتی خود ایمان دارم.
• من به قوانین غربالگری خود ایمان دارم و وارد معاملاتی می‌شوم که از فیلترهایم عبور کنند.
• برای صرف‌نظر کردن از معامله پشت قوانین غربالگری‌ام پنهان نمی‌شوم.
• من به شهود و احساس درونی‌ام ایمان دارم.
• در معامله بعدی بیش‌ازحد به مسئله‌ای فکر نمی‌کنم.
• به نتیجه آخرین معامله‌ام اهمیت نمی‌دهم، این معامله به معامله بعدی من ارتباطی ندارد.

آمار دروغ نمی‌گویند

بسیاری از اوقات معامله‌گران به دلیل عدم اعتماد یا درک واقعیت و آمار واقعی در مورد درستی معامله‌ای، آن را از دست می‌دهند.

در هر مزیت معامله‌ای (Edge)، برد و باخت به‌صورت تصادفی توزیع می‌شوند. یعنی با فرض اینکه درصد برد مزیت معاملاتی شما X است بازهم نمی‌دانید که کدام معامله ضرر و کدام سود خواهد داد. پیامدهای این مورد به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱) تغییر قابل‌توجه ریسک در معاملات هیچ فایده‌ای ندارد، زیرا معامله بعدی هرچقدر هم که خوب به نظر برسد مشخص نیست که ضرر خواهد کرد یا سود.

۲) نمی‌توان جلوی ضرر را گرفت، تنها کاری که می‌شود کرد این است که آن را کنترل کنید. وقتی معامله‌گری سعی دارد معاملات ضررده را فیلتر کند یا کارهایی مشابه این که قصد جلوگیری از ضرر را دارد، درواقع در راه پیش‌بینی چیزی است که غیرقابل‌پیش‌بینی است. بنابراین مرتکب اشتباهات پیاپی شده و درنهایت سرمایه خود را از دست خواهد داد.

۳) هر معامله در مسیر معامله‌گری شما نقش ناچیزی دارد، یا باید داشته باشد. اگر با ریسک بیش‌ازحد روی معامله‌ای اهمیت آن را بالا ببرید و به آن وابسته شوید، خود را برای مرگ قطعی در دنیای معامله‌گری آماده کنید.

نتیجه‌گیری

معامله‌گری به این معنا نیست که هرگز ضرر نکنید یا هرگز معامله‌ای را از دست ندهید. اما اگر متوجه شدید که معاملات زیادی را از دست می‌دهید و از این مسئله به‌شدت احساس پشیمانی می‌کنید باید به فکر ایجاد تغییرات باشید.

به‌عنوان معامله‌گر، دشمن و رقیب شماره یک شما خودتان هستید. اینکه چقدر طول می‌کشد تا متوجه این موضوع شوید و آن را قبول کنید زمان سودآوری مستمر معاملات شما را تعیین می‌کند. این مقاله راه‌حل‌های متعددی برای تشخیص و رفع یکی از مشکلات معامله‌گری ارائه داد، مشکلی که به خود فرد ضربه زده و موجب از دست رفتن معاملات سودده می‌شود.

ماموریت شما به‌عنوان یک معامله‌گر این است که بر تمامی رفتارهای خودتخریبی غلبه کنید، رفتارهایی که تمام معامله‌گران در مسیر رسیدن به فرصت سودآوری با آن‌ها روبه‌رو هستند. این همان چیزی است که در مدرسه معامله‌گری از طریق دوره‌های مختلف به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود تا روزی تمام آن‌ها بتوانند خودشان از نوسانات بازار سود کسب کنند.

* مزیت یا برتری معاملاتی (Trading Edge) به معنای استراتژی یا روشی است که در آن معامله‌گر برتری خود را در بازار حفظ می‌کند. مزیت معاملاتی می‌تواند روش تازه‌ای در معامله‌گری باشد، یا سبک معامله‌گری متفاوت یا نوعی اطلاعات فاندامنتال که دیگر معامله‌گران از آن بی‌بهره هستند.

در صورتی که هرگونه سوالی داشتید، می‌توانید از مشاوره با ما نیز بهره بگیرید.

از لبه معاملاتی چه میدانید؟

یکی از اصول مهم که معامله گران برتر را از دیگران متمایز می‌کند داشتن لبه معاملاتی است. لبه معاملاتی نوعی استراتژی است که شخص معامله گر بر اساس دانش و تجربه ای که در بازارهای مالی کسب می‌کند در نهایت به یک نقشه ذهنی دست می یابد که در مثلا در شرایط کنونی بازار احتمال وقوع این پیشامد نسبت به حالت های دیگر بیشتر است و بر این اساس در حقیقت دارد لبه معاملاتی خود را مشخص می‌کند یعنی اگر این شرایط باشد به معامله وارد می‌شود و اگر شرایطی که میخواهد پیش نیاید در حرکت قیمت به معامله مورد نظر ورود نمی‌کند. پس به بیان ساده لبه معاملاتی احتمال وقع بیشتر یک اتفاق بر اتفاق دیگر است.

بر خلاف تصور عامه مردم،‌ موفقیت معامله گران برتر در بازارهای مالی به دلیل استعداد یا دانش تحلیلی آنها نیست و تنها دلیل آن تغییری است که در ذهن خود به وجود آورده اند.

مزایای داشتن یک لبه معاملاتی

با داشتن لبه و استراتژی شما دیگر در خدمت بازار نیست و این شما هستین که با استراتژی خود به بازار دستور می‌دهید.

شانس معاملات موفق خود را افزایش می‌دهید.

از 90 درصد معامله گران معمولی بازار جدا می‌شوید به واسطه داشتن روش معاملاتی مخصوص به خود.

کسب تجربه های هیجان انگیر و مختص به شخص شما.

کسب نتایج متمایز از سایر افرادی که خیلی عادی نتیجه می‌گیرند.

5 حقیقت بنیادی برای ماهر شدن در انجام معاملات

1. در تایم بازار احتمال وقوع هر چیزی ممکن است

(چرا؟ چون نیروهای ناشناخته ای وجود دارند در بازار که در هر لحظه ممکن است وارد عمل شوند. فقط وجود یک معامله‌گر کافی است که شما از موقعیت مثبت در لبه خود خارج شوید. علی رغم کسب سود مستمر از معاملات تصادفی تصوری که در ذهنتان دارید و تلاش هایی که کرده اید از دیدگاه بازار هیچ استثنایی برای این حقیقت وجود ندارد)

1. برای کسب پول لازم نیست بدانید چه اتفاقی خواهد افتاد

( چرا؟ زیرا متغیرهایی که سرنوشت بازار را تعیین می‌کنند به صورت تصادفی بین شکست ها و پیروزی ها پخش شده اند. مثلا شما با مطالعه یه قسمت از سابقه یک معامله متوجه می‌شوید مثلا در بازه زمانی 3 ماهه 12 حالت برای پیروزی و 10 حالت شکست وجود داشته است ولی آیا از قبل شما میدانستید که توالی پیروزی ها و شکست ها چگونه خواهد بود؟)

1. برای مجموعه ای از متغیرها که یک لبه را تعریف می‌کنند، شکست ها و پیروزی ها به طور تصادفی توزیع شده‌ اند

( اگر هر شکستی شما را به پیروی نزدیک کند بدون هیچ درنگی منتظر موقعیت بعدی می‌شوید. حال اگر ترس شما از بازنده شدن بیشتر از ترس شما در از دست دادن معامله باشد، اطلاعات ذهنی خود را بر علیه انجام معامله جمع می‌کنید و اگر ترس شما در از دست دادن معامله بیشتر از ترس شما از شکست باشد، در این حالت اطلاعات ذهنی خود را به نفع انجام معامله جمع می‌کنید. در هر دو حالت این تفکر ذهنی برای کسب سود مستمر از بازار نمیتواند خوب باشد)

1. یک لبه معاملاتی احتمال وقوع بیشتر یک اتفاق بر اتفاق دیگر است

( تنها مواردی که در این حالت به آن نیاز دارید این است که آیا متغیرهایی که از آنها برای تعیین لبه خود استفاده کرده اید در لحظه اکنون موجودند؟ و اگر مطمئن به لبه خود نباشید باعث می‌شود اعتماد به نفس شما کمتر شود و بترسید. این را بدانید تمام شواهدی که برای ورود به معامله تعیین می‌کنید تنها 50 درصد امکان وقع دارد. پس حد ریسک خود را مشخص کنید، بعد وارد معامله شوید)

1. هر لحظه در بازار یک لحظه منحصر به فرد است

( به عنوان یک معامله گر شما باید یاد بگیرید که منحصر بیندیشید. انچه معامله گران برتر را از دیگران جدا می‌کند این است که آنها ذهن خود را طوری پرورش داده اند که به یگانگی لحظات معتقدند. این اعتقاد به عنوان یک نیروی خنثی کننده، مکانیز ربط دادن یا همون تعمیم دادن رو خنثی می‌کند. در این حالت در ذهن شما چیزی برای ربط دادن وجود ندارد و این نیرو به شما قدرتی می‌دهد که لحظه اکنون را از دیگر لحظات جدا کنید و به میزانی که این اعتقاد در شما قویتر شود پتانسیل شما برای ربط دادن موضوعات به یکدیگر کمتر می‌شود و به میزانی که پتانسیل شما برای ربط دادن موضوعات به هم کمتر شود، ذهن شما برای دریافت آنچه بازار به شما ارائه می‌دهد، آزاد تر است)

چگونه در بورس حضوری موفق داشته باشیم

طی ماه های گذشته شاهد حضور احساسی و پر تعداد بسیاری از هموطنانمان در بازار بورس و خرید سهام شرکت های مختلفی بودیم که متاسفانه بسیاری از این سرمایه گذاری های احساسی با ضرر همراه بود. در این گزارش به بررسی راهکارهای علمی حضور موفق در بورس می پردازیم.

به گزارش سیناپرس، اگر بدانیم هنگام معامله و انتخاب سهم ویا خرید ترکیبی از سهام مختلف چگونه احساسات خود را کنترل کنیم می‌ توانیم از بروز شکست جلوگیری کرده و موفق شویم. وضعیت روحی و روانی شما تأثیر زیادی در تصمیم گیری‌ هایتان دارد، به ویژه اگر تازه کار هستید.

به خاطر داشته باشید حفظ آرامش برای انجام معاملات بسیار مهم است. در این مقاله، ما جنبه روانشناسی در معاملات روزانه و حتی بلند مدت را برای معامله‌ گران مبتدی و باتجربه بررسی می‌ کنیم و نکاتی را در مورد چگونگی انجام معامله بدون دخالت احساسات ارائه می‌ دهیم.

اهمیت کنترل احساسات در حین معامله

اهمیت کنترل احساسات در معاملات را نمی ‌توان نادیده گرفت. تصور کنید که پیش از گزارش اشتغال و آمار بیکاری معامله کرده ‌اید با این انتظار که اگر تعداد مشاغل گزارش شده بیشتر از پیش ‌بینی‌ها باشد، قیمت طلاو یا سهم تان به سرعت افزایش می ‌یابد و شما می‌ توانید در کوتاه مدت سود زیادی کسب کنید.
در ادامه گزارش اشتغال منتشر می ‌شود و همانطور که امیدوار بودید، تعداد مشاغل از پیش ‌بینی ‌ها بیشتر است. اما به دلایلی، قیمت ها سقوط می کنند!
در این شرایط شما به تمام تجزیه و تحلیل‌ هایی که انجام داده ‌اید، به تمام دلایلی که باعث افزایش قیمت طلا و یا سهمتان می ‌شد، فکر می‌ کنید و هرچه بیشتر فکر کنید، ارزش طلا و سهمتان کمتر می ‌شود.
همانطور که می‌ بینید رنگ سهام‌ هایی که خریده ‌اید قرمز می ‌شود، در این شرایط احساساتان جریحه ‌دار شده و واکنش «جنگ یا گریز» در ذهن شما رخ می ‌دهد، از منظر علمی ، این پاسخ فیزیولوژیکی اغلب مانع رسیدن ما به اهدافمان می‌شود و می ‌تواند برای معامله‌ گران بسیار مشکل‌ ساز باشد.

به گزارش سیناپرس،معامله‌ گران حرفه ‌ای به شانس اعتقادی ندارند و با یک تصمیم عجولانه به سرمایه‌ خود آسیب نمی ‌رسانند. آن‌ ها اجازه نمی‌ دهند یک حرکت اشتباه کل زندگیشان را خراب کند. به خاطر داشته باشید دنیای اقتصاد با احساسات سر و کار نداشته و برای یادگیری به حداقل رساندن معاملات احساسی، باید تمرینات زیادی انجام شود.

تجربه رایج معامله‌ گران درباره معاملات احساسی

برخی از رایج ترین احساساتی که معامله گران تجربه می‌کنند عبارتند از ترس، عصبانیت، باور، هیجان، حرص و طمع و اعتماد به نفس کاذب. در ادامه هر یک از این موارد را به طور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

ترس و عصبانیت

یکی از علل شایع ترس، معامله با ارقام بسیار بالا است. معاملات بسیار بزرگ نوسانات بیشتری دارند و استرس ناشی از آن باعث می ‌شود شما مرتکب اشتباهاتی شوید که در حالت معمول هرگز انجام نمی‌ دهید.به گزارش سیناپرس،عامل دیگر ترس (یا عصبانیت) انجام معامله «اشتباه» است، معامله ‌ای است که با برنامه معاملاتی شما مطابقت ندارد .

پس برای تک تک معاملات خود برنامه داشته باشید و سعی کنید مانند یک خلبان همیشه چک لیست داشته و همه هموارد مربوطه را قبل از ورود به معامله انجام داده باشید .اگر بتوانیم با کمی تمرین ترس را در زمان شروع آن بشناسیم احتمالا خواهیم توانست به موقع قبل از این که احساسات بر ما مسلط شوند گام های موثرتری در راستای بهتر معامله کردن برداریم.

ترس از دست دادن پول و یا ترس از اشتباه و حتی ترس از جاماندن از خرید و یا فروش سهم و یا سهام از بدترین و مهلک ترین مشکلات احساسی است که معامله گران میبایستی با تمرین و مشاوره و مطالعه بر یک یک ابعاد آن غلبه کنند.

باور/هیجان

باور و هیجان احساسات کلیدی هستند که احتمالاً آن‌ها را در هر معامله ‌ای که انجام می ‌دهید حس می ‌کنید. برای انجام یک معامله خوب، نیاز به باور دارید همچنین هیجان لازمه معامله است، اگر در معامله هیجانی ندارید، احتمالا به این خاطر است که در معامله مناسبی قرار نگرفته ‌اید.

یک معامله خوب به برنامه معاملاتی شما بستگی دارد. اگر طبق برنامه معاملاتی عمل کنید حتی اگر در یک معامله ضرر کنید شما باز هم برنده‌ اید.

داشتن اطمینان نسبت به معامله بسیار موثر است.هم تجربه و هم تحقیق نشان داده است که ارتباط مستقیمی بین رفتار معامله گر و حالات احساسی وی وجود دارد و نکته ایی را که نباید فراموش کرد این است که شاید گاهی باید باور اینکه قیمت سهم ما حتما به هدف ما خواهد رسید، یک اندیشه کاملا غلط باشد چون دلایل زیادی هم وجود دارد که قیمتها برعکس شده و هرچه که سود بوده تبدیل به ضرر می شود ، بنابراین باورهای ما باید تحت کنترل کامل ذهنی ما قرار گیرد تا بر اثر باورهای غلط موجب ایجاد ضرر و زیان نشویم .

حرص و طمع/اعتماد به نفس کاذب

اگر حریص هستید و برای به دست آوردن سود زیاد معامله می‌کنید، بدانید شاید گاهی نتیجه کار خوب باشد، اما اگر مراقب نباشید ممکن است دچار لغزش شده و در نهایت ضرر سنگینی را متحمل شوید.به گزارش سیناپرس،مکانیسم‌ های تجاری خود را بررسی کنید (به عنوان مثال: پایبندی به اهداف، برنامه‌ ریزی، کنترل ریسک، تنظیمات تجاری خوب. ) معاملات اشتباه ناشی از اعتماد به نفس بیش از حد، مسبب شکست شما می ‌شود.

البته همه رفتارهای معاملاتی تاثیر گذار منفی نیستند . لذت و احساسات قوی مثبت دقیقا به سادگی احساسات ناخواسته میتوانند بر معامله تاثیر منفی بگذارند .برای مثال معامله گری به علت حرکت خوب بازار در سود خوبی قرار داشت و همین باعث بوجود امدن احساس خوبی برای وی شد و به همین دلیل احتیاط کمتری کرده و طرح و برنامه ایی که برای حفظ سود داشت را فراموش کرده و همین اعتماد به نفس کاذب که فکر می کرد در بهترین حالت معامله قرار دارد باعث از دست دادن سودش خواهد شد.

به خاطر داشته باشید حرص و طمع معمولا باعث می شود که مدیریت سرمایه مناسب را فراموش کنیم و همه سرمایه را فقط در یک سهم خرید کنیم و در اندیشه شیرین کسب سود با یک بی تدبیری موجب ایجاد ضرر و زیان شویم.

تصادفی عمل نکنید

یکی از مهلکترین ضربه هایی که موجب شکست برای ما در بازار بورس می شود تصادفی عمل کردن است و برای مثال ما متوجه میشویم که بنا به هر دلیلی سهام شرکتی به شدت با رشد مواجه شده و ما هم بی خبر از همه جا بلافاصله اقدام به خریدی می کنیم که قبلا تحلیل و پرس و جویی در مورد آن نکردیم و احتمالا حتی برای مدت کوتاهی سود هم داشته باشیم و با فکر سود بیشتر از معامله خارج نمی شویم و بعد از گذشت مدتی میبینیم که خرید ما در ضرر قرار دارد . تصادفی عمل نکردن یعنی ما برای هر خریدی از قبل باید برنامه داشته باشیم و صرفا با هیجانی خرید کردن نمیتوان به سود مستمر رسید.

نظریه نیک کاولی درباره بی‌ نظمی در معاملات

نیک کاولی بیش از ۲۰ سال در بازارهای بین المللی تجربه دارد و انواع صندوق سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت را معامله کرده‌ است. وی در این رابطه می گوید : «بدترین معاملات را زمانی انجام دادم که از برنامه معاملاتی خارج شدم.»

من از حد ضرر محاسبه شده ایی استفاده نمی‌کردم. من فکر می‌کردم می توانم بهتر از بازار نتایج معاملات را پیش‌ بینی کنم. زمانی که معامله زیان ‌ده می‌شد دست از معامله بر نمی‌ داشتم و دو برابر ضرر می ‌کردم و پول بیشتری به حساب معاملاتی خود واریز می‌کردم تا ضررهایم را جبران کنم. (نظریه انتقام از بازار )
«گاهی اوقات طبق برنامه معاملاتی بدون در نظر گرفتن احساسات می ‌بایست از انجام بعضی معاملات خودداری می ‌کردم اما نمی‌توانستم احساساتم را کنترل کنم. البته غلبه بر احساسات بسیار دشوار است اما برای موفقیت در دراز مدت ضروری است.»

چگونگی کنترل احساسات هنگام معامله

اگر می ‌خواهید در انجام معامله احساسات منفی را از خود دور کنید، داشتن برنامه بسیار مهم است. یک ضرب المثل قدیمی می ‌گوید:« نداشتن برنامه، برنامه ‌ریزی برای شکست است» این ضرب المثل در بازارهای مالی صادق است.

در بازارهای مالی استراتژی ‌ها و رویکرد های متعددی برای سودآوری وجود دارد که می‌توانند به معامله ‌گران در رسیدن به اهداف ‌شان کمک کند. اما مهم ‌ترین نکته داشتن یک عملکرد مشخص و منظم است.

در اینجا پنج روش برای کنترل احساسات هنگام معامله‌ آورده شده است.

۱- قوانین شخصی داشته باشید

برای خود قانون تعیین کرده تا هنگام معاملات احساساتی برخورد نکنید. قوانین شما می‌تواند شامل تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات باشد.

۲-به موقع معامله کنید

خودداری از معامله در شرایط بد بازار بسیار مهم است. اگر وضعیت بازار مناسب نیست بهترین راه وقت ‌گذرانی با خانواده است. یکی از بزرگترین مشکلات معامله گران عدم کنترل در ورود به موقع در معاملات است و معمولا در جای نا مناسب بدترین ورود ها را انجام می دهند.

۳-حجم معاملات خود را محاسبه کنید

قبل از ورود به معامله باید میزان ریسک خود را بر اساس حجم و مقدار سرمایه تعیین کنیم. برای مثال اگر حجم کلی سرمایه ما ده میلیون تومان است بهتر است بدانیم و محاسبه کنیم که تا چه مقدار از سرمایه را می توانیم ضرر دهیم تا در صورت بروز آن و از دست دادن قسمتی از سرمایه بتوانیم برای معاملات بعدی سرمایه کافی داشته باشیم .

۴- یک برنامه معاملاتی ترتیب دهید

فرق بین دستاورد‌های معامله ‌گرانی که از یک برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند و افرادی که برنامه‌ معاملاتی ندارند بسیار زیاد است. ترتیب یک برنامه معاملاتی اولین قدم برای کنترل احساسات هنگام معامله است اما به تنهایی نمی ‌تواند از بروز احساسات جلوگیری کند، البته این نکته بسیار موثر و مفید است.

برای مثال میتوان گفت که برنامه معاملاتی شامل اطلاع از وضعیت اخبار و اقتصاد بورس و یا سهام و اگاهی از حرکات قیمتی است. یک برنامه معاملاتی ترکیبی از استراتژیهای معاملاتی تکنیکال و اخبار و شرایط اقتصادی موجود محسوب می شود، بنابراین اگاهی و علم خود را در این خصوص بالاتر ببریم تا استراتژی معاملاتی درستی را جهت کسب سود داشته باشیم و همچنین در برنامه معاملاتی سعی کنید از تکرار زیان پرهیز کرده و اگر چند بار پشت سرهم متحمل ضرر شدید حتما برنامه معاملاتی خود را مجددا بررسی کنید.

اگر آرامش خود را حفظ کرده و از انجام معامله لذت ببرید، در تمام شرایط بازار برای یک عملکرد منطقی آمادگی خواهید داشت.سعی کنید با دقت هر چه تمام تر معامله کنید و از کسب و بدست آوردن سود لذت ببرید.سعی کنید اخر هفته و یا در شرایط بحرانی بازار کتاب کسب سود مستمر از معاملات تصادفی بخوانید و یا تفریح کنید .
حرص و طمع یکی از بزرگترین مشکلات هر معامله گری است که قدم اول کنترل و غلبه بر آن به شمار می رود . در هنگام رشد بورس در ایران افراد بسیار زیادی با وجود قرار داشتن سهامشان در سودهای غیر معقول به امید به دست اوردن سودهای چند هزار درصدی اقدام به فروش نکردند و طی مدتی این سود تبدیل به ضررهای بزرگی شد بنابراین بعد تحلیل تکنیکال و بنیادی خود را بالا ببرید و همیشه از مشاوران روانشناس بازار کمک بگیرید تا بتوانید در بازار بورس سود کنید.

دکتر پوریا جهانبخشیان، مدرس دانشگاه قبرس - مشاور و تحلیل گر بانک سوییس کوت در بخش بازار سهام و فارکس

دوره جامع صفر تا صد ورود به بازارهای مالی

این روزها بازار بورس خیلی رو بورسه! بسیاری از آدمها وارد بازار بورس شده اند به دنبال کسب سود زیاد ، پول زیادی از دست داده اند.

احتمالا شما جز افرادی باشید که ضرر کرده اند و یا با توجه به پتانسیل بازار به سود دلخواه نرسیده اند

چند سال اخیر عموم مردم با بازار مالی آشنا شدند و بدنبال کسب سود بلند مدت و مستمر از این بازار هستند.

شما هم مثل دیگر افراد بدنبال کسب درآمد بلند مدت هستید و قصد دارید بعنوان شغل از این بازار کسب درآمد کنید، اگر بدون دانش وارد بازار شوید قطعا پول زیادی از دست خواهید داد .

اگر بدنبال تغییر زندگی خود هستید ،اهداف بزرگ دارید و برای رسیدن به اهداف خود تلاش میکنید ولی نتیجه ای ندیده اید و به دنبال پیشرفت خود هستید و همچنین در بازار های مالی بدنبال کسب سود هستید بخاطر نداشتن آموزش ، دچار ضرر شده اید یا به سود دلخواه نرسیده اید …..

دوره ی صفر تا صد بازارهای مالی قطعا مناسب شما خواهد بود

دوره ی صفر تا صد بازارهای مالی دقیقا چیه؟

اول از همه یاد میگیرید توی چه بازارهای میشه سرمایه گذاری کرد :

1) بازار تبادل ارزها یا همون فارکس : در این بازار سرمایه گذاران و معامله گران از اختلاف قیمت ارز یک کشور در مقابل ارز یک کشور دیگر سود و زیان کسب می‌کنند.

2) بازار کامودیتی ها: در این بازار سرمایه گذاران و معامله گران کالاهای مختلف را مانند نفت، طلا، مس، محصولات کشاورزی و… معامله می‌کنند.

3) بازار سهام: در این بازار سرمایه گذاران و معامله گران این فرصت را دارند که بتوانند سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف رو تحلیل و خریدوفروش کنند.

4) بازار ارز دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی : این بازار مانند بازار فارکس یک رمز ارز در مقابل یک رمز ارز دیگر ارزش‌گذاری شده و از اختلاف قیمت این ارزها معامله گران و سرمایه گذاران می‌توانند سود و زیان کسب کنند.

5) بازار اوراق قرضه یا Bonds: اوراق قرضه بازار مالی است که هدف اصلی این بازار مهیا کردن سازوکاری جهت تأمین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است. درگذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت امریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد.

بعد از آن با انواع قراردادهای معامله آشنا خواهیم شد

1) معاملات اسپات : وقتی در بازارهای مختلف از کلمه اسپات (Spot) استفاده می‌شود، یعنی بلافاصله پس از انجام معامله، دارایی باید به خریدار تحویل گردد. برای مثال اگر مقداری بیت کوین را در چنین معامله‌ای از نفر دیگری بخرید، باید در لحظه انجام معامله، آن را به کیف پول شما انتقال دهد. بنابراین وقتی صحبت از بازار اسپات ارز دیجیتال می‌شود، یعنی جایی که معاملات لحظه‌ای در آن انجام می‌شوند و معاملات کاملاً واقعی هستند.

2) معاملات فیوچرز: قراردادهای فیوچرز یا آتی، بدون در دست داشتن دارایی ورد معامله انجام می‌شوند. درواقع معامله روی پیش‌بینی طرفین از قیمت آینده یک کالا یا هر نوع دارایی دیگر صورت می‌گیرد. در چنین معاملاتی دو موقعیت خرید و فروش وجود دارد، که به ترتیب لانگ (long) و شورت (short) نامیده می‌شوند.

2) معاملات آپشن: آپشن یا اختیار معامله، یک قرارداد مالی است که به خریداران این حق را می‌دهد، که یک دارایی را با قیمتی مشخص در تاریخ انقضا یا قبل از آن بخرند یا بفروشند. قیمت هدف در یک گزینه به عنوان « strike price» و انقضای مشخص‌شده آن به عنوان «expiry» شناخته می‌شود.

بعد از آن با انواع تحلیل ها در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد

1)تحلیل تکنیکال : در این تحلیل مانند تحلیل بنیادی کاری به عوامل خارجی مختلفی نداریم که روی قیمت رمزارز اثر می‌گذارند. در تحلیل تکنیکال روی نمودار قیمتی به بررسی وضعیت ارز می‌پردازیم.

2)تحلیل فاندامنتال : تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی می‌خواهد به شما به عنوان سرمایه‌گذار کمک کند تا ارزش ذاتی دارایی‌ها را بشناسید. منظور از دارایی در بازار ارزهای دیجیتالی چیست؟ منظور رمزارزهایی مانند بیت کوین یا هم‌تایان دیگرش هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند. با شناسایی ارزش آن‌هاست که امکان سرمایه‌گذاری درست را پیدا خواهید کرد.

3)تحلیل سنتیمنت : احساسات و عواطف مردم در بازارهای مالی باعث حرکت بازار می شود. وقتی شما برای معامله کردن در بازار، احساسات معامله گران و شرکت های بزرگ را در نظر بگیرید از تحلیل سنتیمنت استفاده کرده اید.

بعد از آن با انواع روش های مدیریت سرمایه آشنا خواهیم شد

در واقع، یکی از آیتم‌ هایی که به ما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به موفقیت برسیم، بحث مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه یک علم و یا دانش است که می‌توان به کمک آن ریسک‌ها را کنترل کرد.

همچنین، از این طریق می‌توان سرمایه‌ای را که وارد بازار کار، بورس و یا ارز دیجیتال کرد را به طور صحیحی مدیریت نمود.

شما با نظارت بر نوع مدیریت سرمایه می‌توانید شانس خود را برای به دست آوردن سود بیشتر و ضرر کمتر بیشتر کنید. اما، اگر شما توانایی درست در مدیریت سرمایه را نداشته باشید؛ باعث از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.

بعد از آن با انواع روش های کنترل احساسات و روانشناسی معامله گری آشنا خواهیم شد

شاید برخی بر این اعتقاد باشند که احساسات و وسواس های فکری در انجام معاملات، خود از مواردی است که باعث موفقیت در این مسیر می شود.

البته کنترل احساسات در معامله گری از اصول کلی می باشد. که باید آن را در نظر گرفت. احساسات مختلف در افراد در زمان انجام معامله در نحوه عملکرد و تصمیم آنها بسیار موثر می باشد.

یکی از این حس ها که افراد را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد، احساس ترس از انجام معامله است که در نهایت منجر به دو نتیجه یعنی پیشرفت و گاهی پسرفت می شود. و این منوط به میزان تاثیری است که بر فرد می گذارد. بسیاری از افراد تازه کار به این مقوله یعنی کنترل احساسات و هیجانات اعتقادی ندارند و شاید باید آن را پای بی تجربگی آنها گذاشت.