دامیننس بیت کوین چیست؟ + توضیح اهمیت و کاربرد به زبان ساده
«دامیننس بیت کوین» (BTC Dominance) یکی از راه‌هایی است که برای شناسایی ترند بازار استفاده می‌شود. از ابتدای پیدایش رمزارزها تا به امروز معامله‌گرها همواره به دنبال پیدا کردن روش‌هایی برای شناسایی ترندهای بازار ارزهای دیجیتال بوده‌اند. دامیننس بیت کوین در شناسایی و پیدا کردن جایگاه بیت کوین نسبت به دیگر رمزارزها کمک بزرگی را به معامله‌گرهای ارزهای دیجیتال می‌کند. دامیننس بیت کوین اگر به درستی استفاده شود می‌تواند در تشخیص اینکه ترید بیت کوین سود بیشتری دارد یا ترید آلت کوین‌ها، به ما کمک کند. در کنار دامیننس بیت کوین ممکن است با عباراتی مثل نسبت سلطه بیت کوین و شاخص دامیننس بیت کوین نیز برخورد کنید که در این مطلب درباره آنها و کاربردهای دامیننس بیت کوین توضیح می‌دهیم.
دامیننس بیت کوین چیست ؟
دامیننس یا سلطه بیت کوین نسبت بین «ارزش بازار» (Market Cap) بیت کوین به ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. بنابراین عبارت «نسبت دامیننس بیت کوین» نیز برخی اوقات استفاده می‌شود. سلطه بیت کوین را با «BTC.D» نیز نشان می‌دهند. با مقایسه‌ای بین دامیننس بیت کوین و روند قیمت بیت کوین، موقعیت‌های معاملاتی بهتری را می‌توانیم در بازار شناسایی کنیم.
برای درک بهتر سلطه بیت کوین در ابتدا بهتر است درک درستی از مارکت کپ و اهمیت آن داشته باشیم.
مارکت کپ چیست ؟
برای رمزارزهایی مانند بیت کوین مارکت کپ معرف ارزش کل همه کوین‌های استخراج شده است. برای محاسبه مارکت کپ یک رمزارز مشخص باید تعداد کوین‌های درگردش آن رمزارز را در قیمت فعلی آن در بازار ضرب کنیم. به عنوان مثال اگر درحال حاضر 17/7 میلیون بیت کوین موجود باشد و قیمت لحظه‌ای بیت کوین نیز 55000 دلار باشد، حاصل ضرب این دو عدد برابر با مارکت کپ بیت کوین به دلار خواهد بود. دانستن مارکت کپ بیت کوین و مقایسه آن با مارکت کپ طلا برای مثال، تریدر و سرمایه‌گذار را در پیدا کردن و تخمین ارزش واقعی بیت کوین کمک می‌کند.
رابطه مارکت کپ بیت کوین و مارکت کپ کل
با توجه به اینکه بیت کوین اولین و معروف‌ترین رمزارز در بین کاربران ارز دیجیتال است و ارزش بازار بیت کوین نسبت به دیگر رمزارزها خیلی بیشتر است، بنابراین همان‌طور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌کنید نمودار مارکت کپ کل رمزارزها (نمودار نارنجی) بسیار شبیه نمودار مارکت کپ بیت کوین (نمودار شمعی قرمز و سبز) است. اگر سرمایه‌گذاران بازار به سمت خرید بیت کوین و رمزارزهای بیشتری بروند آنگاه هر دو نمودار روند صعودی خواهند داشت.
عوامل تأثیرگذار بر BTC.D
با توجه به فرمولی که سلطه بیت کوین را می‌توان از آن محاسبه کرد، عواملی که به هر شکل بر مارکت کپ بیت کوین و مارکت کپ کل ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، BTC.D را تغییر می‌دهند. برخی از این موارد را در ادامه توضیح خواهیم داد.
روندها و ترندها
در ابتدای معرفی بیت کوین با توجه به اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی رمزارزهای غیر از بیت کوین بسیار کم بود، سلطه بیت کوین همواره بالای 90٪ قرار داشت. اما با ورود رمزارزهای دیگر و تمایل خرید آنها توسط سرمایه‌گذارها به تدریج BTC.D کمتر شد. به عنوان مثال در سال 2017 موجی از «عرضه اولیه کوین» (ICO |Initial Coin Offering) به وجود آمد. افراد بسیاری این آلت کوین‌ها را خریدند و BTC.D به ۳۵٪ کاهش پیدا کرد. اما در سال 2018 با توجه به از بین رفتن حباب قیمتی این آلت کوین‌ها، سلطه بیت کوین نزدیک به ۷۰٪ شد. لازم به ذکر است بسیاری از این عرضه اولیه‌ها برای کلاهبرداری صورت گرفتند و بعد از مدت کوتاهی از بین رفتند.
تأثیر اخبار
برخی از اخبار و حساسیت‌هایی که پیرامون مسایلی در ارتباط با بیت کوین در جوامع گوناگون به وجود می‌آید با توجه به تأثیرگذاری بر روی سرمایه‌گذاران رمزارزها بر روی BTC.D نیز اثر می‌گذارند. به عنوان مثال در سال 2021 اخبار منفی که پیرامون مصرف بالای انرژی بیت کوین مطرح شد باعث روی آوردن خریداران رمزارزها به آلت کوین‌ها شد. سرمایه‌گذاری بیشتر در آلت کوین‌ها و اخبار دیگری که درباره بیرون کردن ماینرها توسط چین منتشر شد باعث پایین آمدن سلطه بیت کوین شد.
نوسان قیمتی بیت کوین
یکی از عوامل تأثیرگذار درBTC.D ، مارکت کپ بیت کوین است. با توجه به این که تعداد بیت کوین در حال گردش در بازه‌های زمانی کوتاه تغییر محسوسی نمی‌کند، بنابراین تغییر در قیمت بیت کوین بیشترین تأثیر را در مارکت کپ آن دارد. نمودار مارکت کپ بیت کوین بسیار مشابه و دنبال‌کننده نمودار قیمت بیت کوین است. اما توجه به این نکته ضروری است که افزایش مارکت کپ بیت کوین همواره باعث افزایش دامیننس آن نمی‌شود. افزایش سلطه بیت کوین به افزایش یا کاهش مارکت کپ آلت کوین‌ها نیز بستگی دارد.
نمودار مارکت کپ بیت کوین بسیار مشابه و دنبال‌کننده نمودار قیمت بیت کوین است.
نوسان مارکت کپ التکوین ها
برای بدست آوردن سلطه بیت کوین در صورت کسر مارکت کپ بیت کوین و در مخرج کسر مارکت کپ کل رمزارزها را قرار می‌دهیم. بنابراین علاوه بر تغییرات مارکت کپ بیت کوین باید تغییرات مارکت کپ آلت کوین‌ها را نیز در محاسبه BTC.D لحاظ کنیم. با توجه به اینکه هر روز تعدادی توکن و کوین جدید ممکن است به بازار ارزهای دیجیتال اضافه شود بنابراین محاسبه مارکت کپ کل بازار ارزهای دیجیتال کار دشواری است. خوشبختانه دو وب‌سایت مطرح زیر این محاسبه را به‌صورت خودکار برای ما انجام می‌دهند.
- Coinmarketcap: «+»
- CoinGecko: «+»
گاهی قیمت بیت کوین افزایش زیادی پیدا می‌کند که باعث بالا رفتن مارکت کپ آن می‌شود. در مواقعی دیگر سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین بیشتر می‌شود و مخرج کسر از صورت کسر رشد بیشتری می‌کند که باعث کاهش در سلطه بیت کوین می‌شود.
نمودار دامیننس بیت کوین
با توجه به اهمیتی که سلطه بیت کوین برای معامله‌گرها دارد و تأثیری که میزان سلطه بیت کوین به عنوان یک شاخص بر روی بازار و جو روانی حاکم در آن می‌تواند داشته باشد، مقدار BTC.D به عنوان یک شاخص کلیدی در قالب نمودار در بسیاری از سایت‌ها قابل مشاهده است. نوسانات BTC.D و تطبیق این نوسانات با اخبار و رویدادهای فاندامنتال در زمان‌های مختلف، تأثیر اخبار و رویدادهای مهم بر روی سلطه بیت کوین را نشان می‌دهد.
سلطه بیت کوین یکی از شاخص‌هایی است که یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال همواره باید به آن توجه کند. شاخص دامیننس بیت کوین به ما نشان می‌دهد که چند درصد از ارزش کل بازار رمزارزها متعلق به بیت کوین است. بنابراین نمودار یا چارت دامیننس بیت کوین از اهمیت زیادی برخوردار است.
تأثیر اخبار و رویدادهای مهم بر روی دامیننس بیت کوین
تاثیر تتر بر دامیننس بیت کوین
استفاده از «استیبل کوین‌ها» (Stablecoins) به عنوان رمزارزهایی با قیمت ثابت، خرید و فروش آلت کوین‌ها را بسیار آسان کرده است. قبل از آمدن و معرفی استیبل کوین‌ها، صرافی‌ها معمولا رمزارزهای معتبر را با پول رسمی هر کشور معاوضه می‌کردند. اما با کمک استیبل کوین‌ها خرید و فروش رمزارزها راحت‌تر از قبل شد و امکانی برای رشد آلت کوین‌های بیشتری بوجود آمد. از میان استیبل کوین‌ها برخی از آنها همانند «تتر» (Tether) از حجم معاملاتی بالایی برخوردار هستند.
به دلیل استفاده زیادی که از تتر در معاملات رمزارزی می‌شود این استیبل کوین مارکت کپ بالایی دارد. بیشتر معامله‌گرها در نوسانات بازار رمزارزها از تتر و استیبل کوین‌های دیگر به عنوان سپری برای حفظ سرمایه خود استفاده می‌کنند. بنابراین افزایش استفاده از تتر باعث افزایش مارکت کپ آلت کوین‌ها و کاهش سلطه بیت کوین می‌شود.
تحلیل دامیننس بیت کوین
تحلیل دامیننس بیت کوین و توجه به فراز و فرودهای آن اهمیت زیادی دارد. اصلی‌ترین موردی که می‌توان از تحلیل و بررسی BTC.D متوجه شد، نسبت سرمایه موجود در بیت کوین به سرمایه موجود در آلت کوین‌ها است. با بررسی اثراتی که رویدادهای خارجی بر روی سلطه بیت کوین در گذشته داشته‌اند می‌توان خود را برای رویدادهای مشابه در آینده آماده کرد. در این میان توجه به بیشترین و کمترین مقادیر ثبت شده برای BTC.D بسیار مهم است.
بین سال‌های 2018 تا 2021 دامیننس بیت کوین در بازه بین ۳۵٪ تا ۷۴٪ نوسان داشته است. با توجه به گسترش روزافزون رمزارزها، بعید است در آینده شاهد افزایش سلطه بیت کوین به بیش از سقف قبلی باشیم. از طرفی افت BTC.D به مقادیری کمتر از ۳۵٪ نشان دهنده رشد سریع ارزش آلت کوین‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال است. اما یکی از مهمترین کاربردهایی که تحلیل BTC.D دارد، کاربرد دامیننس بیت کوین در ترید است.
بین سال‌های 2018 تا 2021 دامیننس بیت کوین در بازه بین ۳۵٪ تا ۷۴٪ نوسان داشته است.
کاربرد BTC.D در ترید
با کمک سلطه بیت کوین متوجه می‌شویم که بین بیت کوین و آلت کوین‌ها کدام یک روند قوی‌تری دارند و کدام‌یک درصد بیشتری از ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. بنابراین اصلی‌ترین و مهمترین کاربردی که دامیننس بیت کوین برای ما دارد شناسایی موقعیت معاملاتی مناسب در ترید است.
رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت
برای شناسایی موقعیت مناسب در ترید همواره باید سلطه بیت کوین را با قیمت آن مقایسه کنیم. برای این کار بهتر است نمودار قیمت بیت کوین را بر روی نمودار شاخص دامیننس بیت کوین قرار دهیم. با مقایسه بین دامیننس و قیمت بیت کوین می‌توانیم ۴ حالت را در نظر بگیریم:
- دامیننس و قیمت بیت کوین هر دو در حال افزایش است. این حالت به عنوان سیگنال خرید بیت کوین است.
- دامیننس افزایشی اما قیمت بیت کوین کاهشی است. این حالت به عنوان سیگنال فروش آلت کوین‌ها است.
- دامیننس نزولی اما قیمت بیت کوین صعودی است. این حالت سیگنالی برای خرید آلت کوین است.
- دامیننس و قیمت بیت کوین هر دو نزولی است. سیگنالی برای فروش بیت کوین است.
البته به این نکته توجه داشته باشید که این موارد همیشه صادق نیستند. بنابراین تنها با مقایسه دامیننس و قیمت بیت کوین نمی‌توان برای انجام خرید و فروش تصمیم گرفت. برای انجام بهینه سرمایه‌گذاری و ترید در رمزارزها باید از تحلیل بنیادی و ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کرد.
دامیننس بیت کوین چیست؟ هنر تحلیل بازار با BTC Dominance
Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم لغوی به معنی سلطه یا تسلط است. شاید برای شما این سؤال ایجاد شد که در بازار رمزارزها مفهوم دامیننس چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال سلطه مطلق در اختیار کدام ارز است؟ پاسخ کاملاً روشن است؛ بیت کوین به عنوان پادشاه بلامنازع رمزارزها شناخته می‌شود. اما منظور از دامیننس بیت کوین یا سلطه آن چیست؟ واقعیت این است که در بازارهای مالی مفاهیم مختلفی به منظور ارزش‌گذاری مطرح می‌شود. شناخت این مفاهیم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که Bitcoin Dominance چیست و چه تأثیری روی بازار ارزهای دیجیتال دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.
فهرست عناوین مقاله
منظور از دامیننس بیت کوین چیست؟
منظور از دامیننس چیست؟ این سؤال مهمی است که باید به‌عنوان یک فعال بازار رمزارزها در خصوص آنها اطلاع داشته باشید. مفهوم دامیننس به طور کلی در بازار رمزارزها به میزان سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار است. مثلاً فرض کنید کل حجم سرمایه‌ای که در بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر وجود دارد، 100 میلیون دلار است. اگر گفته شود که دامیننس بیت کوین 50 است، یعنی 50 میلیون دلار از کل سرمایه موجود در بازار، در بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است؛ بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز صرفاً 50 میلیون دلار است.
همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود. البته این نکته به آن معنی نیست که صرفاً دامیننس بیت کوین وجود دارد. درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
بررسی رابطه دامیننس بیت کوین با تغییر قیمت بیت کوین از ابتدا تا به امروز در فهم روندهایی که در بلندمدت در این ارز دیجیتال شکل می‌گیرد، بسیار تأثیرگذار است. در یک دهه گذشته بیت کوین به عنوان مهمترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال شناخته شده است. اما آیا دامیننس یا تسلط بیت کوین نسبت به یک دهه قبل دستخوش تغییرات شده است؟ حدود یک دهه قبل بیت کوین تقریبا رقیب چندانی در بازار نداشت و می‌توان این طور گفت که دامیننس بیت کوین در ابتدا چیزی نزدیک به 100 درصد بود. اما این روند چندان پایدار نبود؛ چرا که ارزهای دیجیتال فراوانی در طول یک دهه گذشته در بازار رمزارزها عرضه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد این رمزارزها در سال 2021 از 6000 عبور کرده است.
بدون شک این مسئله روی دامیننس بیت کوین به طور مستقیم اثرگذار است. امروز ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم وجود دارد که محبوبیت بسیار زیادی بین فعالان بازار پیدا کرده است. اما آیا این کاهش دامیننس برای بیت کوین الزاماً پیام منفی به شمار می‌رود؟ اگر این طور است پس چرا در طول سال‌های گذشته قیمت بیت کوین همواره مشغول ثبت رکوردهای افزایشی بوده است؟
واقعیت این است که همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، افزایش یا کاهش تسلط بیت کوین در بازار رمزارزها تنها یک پارامتر از ده‌ها پارامتر مؤثر در این بازار است. شاید بهتر باشد به مفهوم دامیننس در وهله اول به چشم روند تکاملی طی شده در بازار رمزارزها نگاه کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که این بازار به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. اما همه ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
دلیل اهمیت Bitcoin Dominance چیست؟
پاسخ به این سؤال که اهمیت بیت کوین دامیننس چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد. اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد. اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود. طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.
رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است. بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.
تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود. تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.
تاثیر دامیننس بیت کوین در تحلیل بازار رمز ارزها
تا اینجا بررسی کردیم dominance bitcoin چیست. شناخت و تحلیل درست از روند دامیننس BTC تنها مختص خریداران بیت کوین نیست. بلکه برای خرید و فروش آلت کوین‌ها نیز باید نیم‌نگاهی به روندهایی که در BTC Dominance رخ می‌دهد، داشت. به طور کلی روندهای صعودی یا نزولی دامیننس بیت کوین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
افزایش دامیننس بیت کوین
بالارفتن شاخص BTC Dominance معرف سه نکته اساسی و مهم است:
- جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
- تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
- از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آنها خواهیم بود.
کاهش دامیننس بیت کوین
افت شاخص BTC Dominance نیز چند نکته اساسی را به تریدرها گوشزد می‌کند:
- جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
- برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
- در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.
فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.
اگر می‌خواهید نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین را تماشا کنید می‌توانید از طریق سایت bitcoindominance.com این کار را انجام دهید. در این سایت می‌توانید دامیننس بیت کوین امروز را به‌راحتی در صفحه اول سایت مشاهده کنید و با روزهای گذشته مقایسه نمایید.
دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟
بسیاری از کاربران درباره نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین سؤال می‌پرسند. همان طور که تا اینجا اشاره شد، مفهوم دامیننس کاملاً یک مفهوم لحظه‌ای است و ممکن است ظرف مدت زمان کوتاهی دستخوش تغییرات جدی شود؛ بنابراین نیاز به رصد دائمی این شاخص وجود دارد. بهترین ابزار برای مقایسه دامیننس بیت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار کوین در مقایسه با آلت کوین‌ها، سایت Coin360.com است. سایت Coin360 به‌عنوان یک سایت دامیننس بیت کوین شناخته می‌شود. در این سایت بخشی به نام Charts وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن به راحتی Bitcoin Dominance را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کرد.
ابزار دیگری نیز برای تحلیل کردن دقیق شاخص دامیننس برای بیت کوین وجود دارد. با مراجعه به سایت tradingview.com باید روی گزینه Chart کلیک کرد. با جستجوی عبارت Bitcoin Dominance در تب جستجو می‌توان به راحتی به کمک ابزارهای تحلیلی این سایت، نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را مشاهده و ارزیابی نمود.
سایت خوب دیگری نیز برای دیدن چارت دامیننس بیت کوین در دسترس است. سایت coinmarketcap.com نیز در صفحه اصلی خود ابزار رصد دامیننس را قرار داده است. با مراجعه به این سایت و کلیک روی گزینه BTC Dominance در منو بالای سایت، می‌توان نمودار بیت کوین دامیننس را به طور لحظه‌ای رصد کرد.
کاربرد دامیننس بیت کوین در تحلیل تکنیکال و بنیادی
تا اینجا متوجه شدیم دامیننس بیت کوین چیست. اما آیا این مفهوم روی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز اثرگذار است؟ تحلیل دامیننس بیت کوین چه کمکی به تریدرها در بازار رمزارزها می‌کند؟ بسیاری از مواقع تریدرها تحلیل جامعی از نظر تکنیکال و بنیادی روی سکه خاصی در بازار رمزارزها انجام می‌دهند. سپس با مساعد دیدن شرایط اقدام به خرید آن می‌کنند. اما به یکباره همه چیز خلاف انتظار آنها رقم می‌خورد. در این‌گونه مواقع برخی از تریدرها از درک اتفاقات عاجز می‌شوند.
دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) چیست؟
دامیننس بیت کوین به عنوان ارزش بازاری بیتکوین نسبت به بقیۀ بازار رمرارز سنجیده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز از دامیننس بیتکوین به عنوان راهنمایی برای تعدیل ساختارهای سبد سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملۀ خود استفاده می‌کنند.
مقدمه
در حالی که هم‌اکنون هزاران آلت‌کوین وجود دارد، بیتکوین یا همان رمزارز اولیه، بزرگترین دارایی دیجیتال طبق ارزش بازاری باقی مانده است. معامله‌گران با مشاهدۀ مسیر سهم بیتکوین در کل ارزش بازار رمزارز، برخی الگوهای پرتکرار شرایط بازار را شناسایی کرده‌اند. برخی از آنها به استفاده از دامیننس بیتکوین به عنوان راهنمایی برای رفتار معاملاتی خود روی آوردند. به طور خاص باور بر این است که دامیننس بیتکوین بینشی نسبت به روند کلی بازار فعلی ارائه می‌دهد.
دامیننس بیت کوین و ارزش بازاری
به بیان ساده، ارزش بازاری به کل ارزش یک دارایی مشخص در گردش اشاره دارد. ارزش بازاری برای بیت کوین با ضرب قیمت فعلی در تعدادی بیت‌کوینی که تا به حال استخراج شده است محاسبه می‌گردد.
می‌توانید دامیننس بیتکوین را با فرمول زیر محاسبه کنید:
دامیننس بیتکوین= ارزش بازاری بیتکوین/ کل ارزش بازاری رمزارزها
عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین
تغییر روندها
پیش از رشد سریع آلت‌کوین‌ها، غیرعادی نبود که دامیننس بیتکوین در بالای 90 درصد باشد. همچنانکه آلت‌کوین‌ها مجتمعاً کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کردند، بیتکوین بخشی از آن توجه تمام و کمال را به دارایی‌های دیگر با نوسان قیمت بیشتر و پروژه‌هایی که موارد کاربردی جدید و هیجان‌انگیز را به رخ می‌کشیدند باخت.
با اینکه بیتکوین برای تغییر چگونگی کارکرد انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژ‌ه‌های رمزارز برای انجام کارهای بیشتری تحول یافتند. برخلاف بیتکوین، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر، و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول به کار گرفته می‌شوند.
بسته به روند موجود، ممکن است تمایل و معاملۀ بیشتری در نوع مشخصی از پروژۀ رمزارز وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است رشد سریع ان‌اف‌تی‌ها باعث افت نسبی دامیننس بیتکوین به نفع توکن‌های مرتبط به ان‌اف‌تی شده باشد.
بیتکوین در طول زمان خودش را به عنوان یکی از دارایی‌های رمزی «پایدار» جا انداخته است. علاقۀ معامله‌گران به نوسانات قیمتی چشمگیرتر و فرصت‌های سود مرتبط با آنها که برخی آلت‌کوین‌های جدیدتر ارائه می‌کنند، نیز می‌تواند بر دامیننس بیتکوین اثر بگذارد و منجر به جریان سرمایه به سمت دارایی‌های پرخطرتر شود. در این حالت، بخش‌هایی که این آلت‌کوین‌ها نشانگر آنها هستند ممکن است به اندازۀ سودهای احتمالی مهم نباشند.
بازار پررونق یا بی‌رونق
طی چندین سال گذشته، محبوبیت استیبل‌کوین‌ها افزایشی کلی داشته است، روندی که فشار مستمری بر دامیننس بیتکوین وارد آورد. به طور خاص‌تر در یک بازار بی‌رونق یا در زمان‌های نوسان، استیبل‌کوین‌ها غالباً برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران رمزارز در بحبوحۀ کاهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شوند. استیبل‌کوین آلت‌کوینی است که برای حفظ ارزش به صورت برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر مانند ارز بی‌پشتوانه یا کالا طراحی شده است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز غالباً از استیبل‌کوین برای قفل سودها بدون نیاز به تبدیل رمزارز خود به فیات استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه از بازار بیتکوین خارج شده و به سمت استیبل‌کوین‌ها می‌رود ممکن است دامیننس بیتکوین افت پیدا کند.
برعکس این امر در بازار پررونق احتمال دارد. وقتی بازار پررونق است، ممکن است معامله‌گران به انتقال ارزش از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های پرنوسان‌تری مانند بیتکوین که فرصت‌های معاملاتی بیشتری را فراهم می‌کنند ترغیب شوند. با این حال معامله‌گران پرجرأت ممکن است گزینه‌های پرخطرتری را نیز انتخاب کنند و نقدشوندگی را در آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیتکوین هم پرنوسان‌تر هستند پمپاژ نمایند، بنابراین اثرات کلی وضعیت بازار مساعد بر دامیننس بیتکوین تا حد زیادی وابسته به شرایط است.
ورود از طریق استیبل‌کوین‌ها
در مقایسه با استفاده از فیات، استیبل‌کوین‌ها راه مناسبی برای دسترسی به مجموعۀ متنوعی از رمزارزها هستند. این امر بدین خاطر است که در حالی که صرافی‌های فیات-به-رمزارز به نام صرافی‌های گذرگاه وجود دارند، می‌توانند محدودکننده بوده و صرفاً استیبل‌کوین‌ها و رمزارزهای محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال صرافی‌های رمزارز-به-رمزارز غالباً انتخاب جامع‌تری از رمزارزهای قابل معامله با استیبل‌کوین‌های منتخب را فراهم می‌کنند. بنابراین افرادی که می‌خواهند برخی رمزارزهای خاص را مورد معامله قرار دهند ممکن است از طریق استیبل‌کوین‌ها وارد بازار شوند.
طبیعتاً اگر مقدار قابل توجهی از سرمایه‌های جدید از طریق استیبل‌کوین‌ها و نه بیتکوین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار وارد بازار شوند، ارزش کلی بازار رمزارز افزایش یافته و منجر به تعدیلی در دامیننس بیتکوین می‌شود.
پیدایش کوین‌های جدید
گاهی اوقات کوین‌های جدیدی که وارد بازار می‌شوند می‌توانند به سرعت محبوبیت کسب کنند و منجر به کاهش دامیننس بیتکوین شوند. به خاطر بسپارید که بیتکوین با هر رمزارز دیگری در بازار در حال «مبارزه» است، بنابراین پیدایش چندین آلت‌کوین محبوب به یکباره می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد. با این حال احتمال دارد که این آلت‌کوین‌ها پس از فروکش کردن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و سرمایه از این آلت‌کوین‌ها به بیتکوین یا به طور کلی به خارج از بازار رمزارز منتقل شود، دامیننس بیتکوین ممکن است مجدداً افزایش یابد.
استفاده از دامیننس بیتکوین در معامله
روش وایکوف
روش وایکوف که در اوایل دهۀ 1930 به وجود آمد، مجموعه‌ای از اصول طراحی‌شده برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی سنتی است. برخی از این اصول مانند قاعدۀ علت و معلول، می‌توانند در زمان جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس بیتکوین اعمال شوند.
بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از روش وایکوف برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال واژگونی روند و زمان‌بندی معاملات استفاده می‌کنند. طبق وایکوف، رفتار معاملاتی متشکل از چهار فاز است: انباشت، قیمت‌افزایی، توزیع، تنزل قیمت. شناسایی مکان و زمان جریان سرمایه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند مهم باشد.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف غالباً از این رویکرد برای انتخاب روند قوی‌تر استفاده می‌کنند. در زیر چندین سناریو می‌بینیم که در آن روش وایکوف در حال اجرا است.
استفاده از دامیننس بیت کوین برای تشخیص فصل آلت‌کوین
با افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها در بازار، عجیب نیست که دامیننس بیتکوین رو به تعدیل است. در سال‌های اخیر برخی آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری به دست آورده و منجر شده‌اند که ارزش بازاری کل همۀ آلت‌کوین‌ها اندکی از ارزش بازاری بیتکوین پیشی بگیرد. به زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها به طور پیوسته عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین دارند «فصل آلت‌کوین» یا «آلت سیزن» می‌گویند. ذیل اصول روش وایکوف، چنین جابجایی سرمایه از بیتکوین به آلت‌کوین، دوره‌ای است.
از آنجا که آلت‌کوین‌ها معمولاً طی فصل آلت‌کوین عملکرد بهتری دارند، در این فاز از دورۀ بازار ممکن است دامیننس بیتکوین پایین باشد. بنابراین افرادی که هم بیتکوین و هم آلت‌کوین‌ها را مورد معامله قرار می‌دهند ممکن است دامیننس بیتکوین را تحت نظر داشته باشند تا سبد خود را بر طبق آن تنظیم کنند.
استفاده از دامیننس بیت کوین با قیمت فعلی بیتکوین
برخی از افراد برای تصمیم‌های معاملاتی بهتر، قیمت بیتکوین را همراه با دامیننس بیتکوین تحت نظر قرار می‌دهند.
گرچه صد در صدی نیستند اما در اینجا برخی پیامدهای احتمالی را می‌بینیم که ترکیبات مختلف قیمت بیتکوین و دامیننس ممکن است نشان‌دهندۀ آنها باشد:
وقتی قیمت و دامیننس بیتکوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنالی برای بازار پررونق بیتکوین باشد.
زمانی که قیمت بیتکوین رو به افزایش است ولی دامیننس بیتکوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال بازار پررونق آلت‌کوین باشد.
وقتی قیمت بیتکوین در حال کاهش ولی دامیننس بیتکوین رو به افزایش است، ممکن است سیگنال بازار بی‌رونق آلت‌کوین باشد.
وقتی قیمت و دامیننس بیتکوین در حال کاهش است، ممکن است سیگنال روند بی‌رونقی برای کل بازار رمزارز باشد.
در حالی که این دو عامل نشانگر قطعی بازار پررونق یا بی‌رونق نیستند، مشاهدات تاریخی حاکی از ارتباط این عوامل با رونق بازار هستند.
کلام آخر
دامیننس بیتکوین ابزاری برای کمک به آشکارسازی چگونگی تغییر دوره‌های بازار است. برخی معامله‌گران از آن برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی دیگران از آن برای مدیریت سبدهای متنوع خود کمک می‌گیرند. به خاطر بسپارید که دامیننس بیتکوین عملکرد بیتکوین یا هر رمزارز دیگر را تضمین نمی‌کند بلکه به عنوان راهنمایی برای معامله‌گران در برنامه‌ریزی رویکرد معاملاتی‌شان عمل می‌نماید.
دامیننس بیت کوین چیست؟ تحلیل قیمت با استفاده از شاخص سلطه BTC
یکی از مهمترین شاخص‌های بازار، دامیننس بیت کوین است. معامله‌گران با مشاهده‌ی تغییرات شاخص سلطه بیت کوین الگوهایی را در بازار کشف کرده و از آن درآمدزایی می‌کنند. به‌طور خاص بسیاری از تریدرها باور دارند که دامیننس BTC بینشی از روند فعلی بازار ارائه داده و به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است. حال ما امروز قصد داریم تا به بررسی این شاخص بپردازیم. با ما در مقاله‌ی «دامیننس بیت کوین چیست» همراه باشید.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس در لغت به معنای سلطه و تسلط بوده و در بازار ارزهای دیجیتال به معنای سهم یک ارز از کل بازار است. بنابراین دامیننس بیت کوین به معنای سهم بیت کوین از بازار است. در حال حاضر 39.9 درصد از کل بازار در اختیار بیت کوین بوده و روی این رمز ارز سرمایه‌گذاری شده است.
دامیننس بیت کوین معادل سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال است
می‌توانید دامیننس بیت کوین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید.
ارزش کل بازار بیت کوین تقسیم بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال = دامیننس بیت کوین
عوامل تاثیرگذار بر شاخص سلطه بیت کوین
دامیننس بیت کوین ثابت نبوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل همگی بر دامیننس بیت کوین تاثیرگذار بوده و شما می‌توانید با اطلاع از آنها، استراتژی ترید خود را تغییر داده و از خطر کاهش ارزش سرمایه در امان بمانید.
تغییر رمز ارز ترند در بازار
قبل از انفجار آلت‌کوین‌ها، دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد بود. با شروع روند جذب سرمایه از سوی این رمز ارزها، بیت کوین دیگر قادر به حفظ دامیننس خود نبود و بخش قابل‌توجهی از آنرا به آلت‌کوین‌هایی ازجمله اتریوم و بایننس کوین واگذار کرد.
بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد و تکاملی پیدا نکرد. از سوی دیگر آلت‌کوین‌ها رشد کردند و حالا بسیاری از آنها در بخش‌های مختلفی ازجمله گیمینگ، خدمات مالی غیرمتمرکز و … درگیر هستند.
علی‌رغم نوسانات، کاربران بیت کوین را به‌عنوان یکی از پایدارترین رمز ارزهای بازار شناخته و تمایلی به سرمایه‌گذاری روی این رمز ارز برای کسب سودهای چشم‌گیر ندارند.
تمامی این موارد منجر شد تا بیت کوین دیگر ترند نباشد. چنین شرایطی یکی از دلایل اصلی افت دامیننس BTC است.
بازار خرسی و گاوی
طی سال‌های اخیر روند محبوبیت استیبل کوین‌ها با افزایش شدیدی مواجه شد و همین روند نیز فشار مداومی به سلطه‌ی بیت کوین وارد می‌کند. در بازار نزولی یا در زمان نوسانات، کاربران از استیبل کوین‌ها برای محافظت از سرمایه‌ی خود در برابر کاهش قیمت‌ها استفاده می‌کنند.
استیبل کوین‌ها آلت کوینی هستند که ارزش آنها پایدار بوده و از ثبات برخوردار هستند. در بازار خرسی و کاهش قیمت ارزهای دیجتال ازجمله بیت کوین، سرمایه از BTC خارج شده و تبدیل به استیبل کوین می‌شود. در واقع چنین موضوعی منجر به افت دامیننس بیت کوین و رشد دامیننس استیبل کوین‌ها می‌گردد.
تغییر روند در بازار یکی از دلایل اصلی رشد یا کاهش دامیننس بیت کوین است
از سوی دیگر در بازار گاوی، کاربران استیبل کوین‌های خود را به دیگر رمز ارزها ازجمله بیت کوین تبدیل کرده تا فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند. چنین شرایطی منجر به کاهش دامیننس استیبل کوین‌ها و افزایش دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌شود.
ورود به بازار با استیبل کوین‌ها
کاربران جدید برای ورود به بازار دو راه به شرح زیر دارند.
- استفاده از صرافی‌هایی که امکان خرید رمز ارز با پول فیات را فراهم می‌کنند.
- خرید استیبل کوین‌ها و تبدیل آنها به دیگر رمز ارزها
ورود افراد با استفاده از استیبل کوین‌ها منجر به افزایش دامیننس این دسته از رمز ارزها و کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود. در چنین شرایطی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.
متولد شدن رمز ارزهای جدید
گاهی اوقات حضور رمز ارزهای جدید به‌معنای کاهش محبوبیت بیت کوین است. به یاد داشته باشید که دامیننس بیت کوین در حال مبارزه با دیگر آلت کوین‌ها بوده و ظهور چندین آلت کوین محبوب به معنای کاهش دامیننس BTC است.
از سوی دیگر این احتمال وجود دارد تا با کاهش تبلیغات و هایپ رمز ارزهای جدید، دامیننس آنها کاهش یافته و دامیننس بیت کوین افزایش یابد.
کسب سود از دامیننس بیت کوین در ترید
دامیننس بیت کوین به‌قدری مهم و با اهمیت است که بسیاری از سرمایه‌گذاران استراتژی ترید خود را بر مبنای این شاخص ایجاد می‌کنند. این شاخص تاثیر شایانی روی قیمت آلت کوین‌ها داشته و در ادامه به بررسی کامل آن می‌پردازیم.
متد Wyckoff
متد Wyckoff در اوایل دهه 1930 توسعه یافت و برای استفاده در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. امروز نیز می‌توان از برخی از اصول‌های این متد همچون قانون علت و معلول در راستای کسب سود از دامیننس بیت کوین استفاده کرد.
بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این روش برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می‌کنند.
بنا به نظر Wyckoff رفتارهای معاملاتی و تغییر روند 4 فاز به شرح زیر دارند.
- انباشت دارایی
- روند صعودی
- توزیع دارایی
- روند نزولی
شناسایی جریان خروجی و ورودی دارایی نیز در ترید زمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب از روش Wyckoff استفاده کرده تا تغییر روند در بازار را شناسایی کنند.
شناسایی آلت سیزن با استفاده از دامیننس بیت کوین
با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، دامیننس بیت کوین روزبه‌روز کاهش یافته و در برخی مواقع ارزش کل بازار آنها از بیت کوین پیشی می‌گیرد. در بازار ارزهای دیجیتال چنین مواقعی را آلت سیزن مینامیم. بر اساس متد Wyckoff، در آلت سیزن سرمایه از بیت کوین خارج شده و وارد بازار آلت کوین‌ها می‌گردد. در آلت سیزن، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته و در برخی مواقع شاهد افت دامیننس بیت کوین هستیم.
بنابراین تریدرها با دقت روند دامیننس بیت کوین را دنبال کرده تا استراتژی خود را نسبت به شروع یا پایان آلت سیزن تنظیم کنند.
استفاده از دامیننس BTC برای پیش‌بینی روند بازار
قیمت بیت کوین و شاخص دامیننس این رمز ارز همبستگی زیادی با یک‌دیگر داشته و دنبال کردن آنها چشم‌اندازی از وضعیت کلی بازار به شما خواهد داد. برخی برداشت‌های کلی از ترکیب قیمت و دامیننس بیت کوین به شرح زیر هستند.
قیمت بیت کوین و دامیننس این رمز ارز همبستگی زیادی با یک‌دیگر دارند
- رشد همزمان قیمت و دامیننس بیت کوین نشانه‌ای قوی از احتمال آغاز بازاری صعودی است.
- رشد قیمت و کاهش دامیننس به معنای آغاز احتمالی آلت سیزن است.
- کاهش قیمت و افزایش دامیننس بیت کوین نشانه‌ای از آغاز تسلط خرس‌ها بر آلت کوین‌های بازار است.
- کاهش همزمان قیمت و دامیننس بیت کوین نشانه‌ای قوی از آغاز روند نزولی در سرتاسر بازار ارزهای دیجیتال است.
توجه داشته باشید که این برداشت‌ها بر اساس همبستگی‌های تاریخی این دو شاخص بوده و احتمال به وقوع نپیوستن آنها وجود دارد.
سخن پایانی
دامیننس بیت کوین ابزاری برای تشخیص تغییر روند در بازار است. شما نیز می‌توانید از این شاخص در استراتژی ترید خود استفاده کنید. توجه کنید که نه‌تنها این شاخص بلکه هیچ شاخصی قادر به تضمین عملکرد بیت کوین نیست. آیا شما همراهان توکن باز از این شاخص در ترید خود استفاده می‌کنید؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
از همراهی شما عزیزان تا پایان مقاله‌ی «دامیننس بیت کوین چیست» صمیمانه سپاس‌گزاریم.
دامیننس بیت کوین چیست؟ + روش استفاده از BTC.D در تحلیل تکنیکال
دامیننس بیت کوین یکی از مفاهیم بسیار مهم بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. شاخص دامیننس بیتکوین کاربرد های بسیار خوبی برای معامله گران و فعالان بازار ارز های دیجیتال دارد که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.
دامیننس در تحلیل های تکنیکال و بنیادی ارز های دیجیتال بسیار کاربردی است. با استفاده از این شاخص می توان احتمال موفقیت تحلیل ها را افزایش داد. این شاخص توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد و جزو شاخص هایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
دامیننس بیتکوین یا BTC Dominance چیست
دامیننس بیت کوین چیست؟
یکی از مفاهیم بسیار مهمی که برای بسیاری از افراد مبتدی در بازار ارز های دیجیتال مبهم است، دامیننس بیت کوین می باشد. دامیننس از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد فعال در بازار ارز های دیجیتال باید با آن آشنایی داشته باشند.
عبارت دامیننس بیتکوین در واقع به معنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار می باشد. این شاخص در واقع میزان سلطه یا تسلط بیت کوین بر سایر رمز ارز ها را نشان می دهد. این رمز ارز سال هاست که به عنوان پادشاه بازار ارز های دیجیتال شناخته می شود و به همین علت میزان تسلط آن بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای درک ساده و راحت تر شاخص دامیننس بیت کوین بهتر است به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید ارزش کل بازار ارز های دیجیتال حدود 1 میلیارد دلار می باشد و این مقدار سرمایه در تمامی رمز ارز ها پخش شده است. در صورتی که شاخص دامیننس بیتکوین بر روی عدد 40 قرار گرفته باشد، این موضوع به معنی این است که 40 درصد یا به عبارتی 400 میلیون دلار از کل ارزش بازار رمز ارز ها مربوط به بیت کوین است.
هر چه میزان دامیننس بیت کوین افزایش یابد و بر روی عدد های بالاتری قرار بگیرد، نشان دهنده افزایش سلطه و اثر گذاری این ارز دیجیتال بر روی بازار و سایر رمز ارز ها می باشد. این شاخص در طی دوره های زمانی مختلف فراز و فرود های زیادی را تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران و فعالان کریپتوکارنسی از این شاخص برای بررسی و تحلیل بازار و رمز ارز ها استفاده می کنند. با بررسی این شاخص می توان به اطلاعات و داده های مهمی دست یافت که در توضیحات زیر به طور کامل راجع به آن ها پرداخته ایم.
تسلط بیتکوین دامیننس در بازار ارز دیجیتال
نحوه محاسبه دامیننس ارز های دیجیتال
همان طور که در توضیحات فوق به آن اشاره شد، دامیننس بیت کوین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از معامله گران در مقاطع زمانی مختلف برای سرمایه گذاری از این شاخص نیز کمک می گیرند و آن را بررسی می کنند.
برای هر ارز دیجیتال می توان یک شاخص دامیننس در نظر گرفت. دامیننس در واقع نشان دهنده میزان سرمایه گذاری های انجام شده بر روی ارز دیجیتال مورد نظر می باشد.
فرمول محاسبه این شاخص بسیار ساده و راحت است و تنها کافیست میزان ارزش بازار کریپتوکارنسی و همچنین ارزش ارز دیجیتال مورد نظرتان را از طریق وب سایت های مختلف بدست آورید.
دامیننس بیت کوین = (ارزش بازار بیتکوین × 100) ÷ ارزش کل مارکت کریپتوکارنسی
این فرمول برای تمامی رمز ارز های دیگر نیز جوابگو است.
نحوه محاسبه دامیننس BTC و ارز های دیجیتال دیگر
البته برای پیدا کردن دامیننس بیتکوین نیازی به حل معادلات و فرمول های ریاضی نیست. امروزه سایت های زیادی در زمینه بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند. شما می توانید از طریق این وب سایت ها چارت لحظه ای دامیننس بیت کوین یا سایر ارز های دیجیتال را پیدا کنید.
دامیننس بیت کوین معمولا به صورت لحظه تغییر می کند و در طول روز بارها و بارها کم و زیاد می شود. لذا توصیه می شود برای مشاهده این شاخص از سایت های معتبری که در توضیحات انتهایی ذکر شده اند استفاده نمایید.
روش استفاده از btc dominance در تحلیل
روش های زیادی برای استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین در تحلیل ها وجود دارد که روش زیر رایج ترین آنهاست. بیشتر معامله گران با تجربه از این شاخص بیشتر به عنوان راهنما و مکمل تحلیل های خود استفاده می کنند و صرفا بر طبق آن خرید و فروشی انجام نمی دهند.
یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توان از طریق مشاهده شاخص دامیننس بیتکوین به آن پی برد، میزان نقدینگی و جریان سرمایه ها می باشد. معمولا زمانی که این شاخص روند صعودی به خود می گیرد، به معنی این است که سرمایه زیادی در بازار برای خرید Bitcoin صرف شده است و بیشتر فعالان بازار، سرمایه های خود را در بیت کوین سرمایه گذاری کرده اند. این عامل نشان دهنده ورود جریان مالی به این ارز دیجیتال است. بنابراین بالا رفتن شاخص دامیننس می تواند عاملی بر افزایش قیمت بیتکوین باشد.
این موضوع در جهت معکوس نیز کاملا صادق است. زمانی که شاخص BTC روند کاهشی به خود می گیرد، به این معنی است که سرمایه گذاران بزرگ تمایل به خرید بیت کوین ندارند. معمولا در چنین مواقعی سرمایه های موجود در بازار بیشتر به سمت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار آلت کوین ها سرازیر می شوند. با کاهش شاخص دامیننس می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، قیمت بیت کوین روند کاهشی به خود بگیرد.
یکی دیگر از روش های استفاده از شاخص دامیننس Bitcoin، شناسایی آلت سیزن می باشد. آلت سیزن در واقع به معنی شروع دوره رشد آلت کوین ها می باشد. عموما در زمان های مختلف، جریان مالی بازار کریپتوکارنسی از بیت کوین خارج و به سمت آلت کوین ها سرازیر می شود. در چنین مواقعی بیتکوین وارد رکود شده و سایز رمز ارز ها شروع به رشد و افزایش قیمت می کنند.
چارت دامیننس بیت کوین
تاثیر تغییرات شاخص دامیننس بر وضعیت بازار
در حالت کلی این شاخص نشان دهنده چندین اتفاق مختلف است که در موارد زیر به آن ها اشاره شده است.
دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو
کاهش دامیننس بیتکوین
کاهش دامیننس بیت کوین نشان دهنده کاهش سلطه این ارز دیجیتال بر بازار و خروج سرمایه از آن می باشد. زمانی که سرمایه داران بزرگ شروع به فروش واحد های بیت کوین خود کنند، این شاخص نیز شروع به نزول خواهد کرد. لذا با توجه به این موضوع می توان انتظار داشت قیمت در روز ها و هفته های آینده کاهش یابد.
البته باید توجه داشته باشید که همیشه کاهش شاخص دامیننس به معنی خروج سرمایه ها از آن نیست. در برخی مواقع کاهش دامیننس به این دلیل است که سرمایه های کلان خارج از بازار، به آلت کوین ها تزریق شده اند و به همین دلیل میزان سلطه BTC کاهش یافته است. لذا کاهش BTC.D نمی تواند دلیل نزول قیمت آن باشد.
بالا رفتن دامیننس بیت کوین
یکی از اتفاقاتی که ممکن است با بالا رفتن این شاخص بروز یابد، افزایش قیمت بیت کوین می باشد. افزایش شاخص دامیننس در واقع به این معناست که جریان سرمایه از رمز ارز های پایه و کوچک به سمت بیتکوین روانه شده اند. لذا با افزایش میزان تقاضا برای بیت کوین، قیمت آن نیز رشد خواهد کرد.از طرف دیگر با خروج سرمایه ها از آلت کوین ها، میزان عرضه افزایش پیدا می کند و شاهد نزول قیمت در آن ها خواهیم بود.
عموما تحلیلگران از دامیننس برای مشخص کردن زمان مناسب برای سرمایه گذاری در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال در صورتی که قصد سرمایه گذاری بر روی آلت کوین ها را داشته باشند، بهتر است که شاخص دامیننس روند رو به رشد نداشته باشد یا در بهترین حالت رو به نزول و کاهش باشد.
مشاهده نمودار دامیننس
سایت های ارائه دهنده چارت BTC.D
برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین به صورت آنلاین، سایت های بسیار زیادی وجود دارند. اما تنها تعداد محدودی از سایت ها هستند که به صورت لحظه ای و دقیق شاخص Bitcoin Dominance یا سایر رمز ارز ها را نشان می دهند. سایت های معرفی شده در قسمت زیر جزو معتبر ترین منابع بازار کریپتوکارنسی در دنیا به شمار می روند.
سایت کوین مارکت کپ
سایت coinmarketcap.com یکی از محبوب ترین سایت های فعال در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با کمی جست و جو در صفحه اصلی این سایت می توانید از طریق منوی بالای صفحه، نمودار شاخص دامیننس ارز های دیجیتال مختلف از جمله Bitcoin را مشاهده کنید.
سایت تریدینگ ویو
سایت دیگری که می توانید دامیننس بیت کوین را از طریق آن به صورت لحظه ای مشاهده کنید، تریدینگ ویو است. تریدینگ ویو در حال حاضر بهترین پلتفرم معاملاتی دنیا به شمار می رود. برای مشاهده شاخص دامیننس کافیست پس ورود به سایت، بر روی گزینه CHART کلیک کنید و سپس عبارت BTC Dominance را در کادر مربوطه بنویسید تا چارت لحظه ای آن برایتان باز شود.
سایت COIN 360
این سایت نیز از جمله سایت های معتبر در زمینه بازار کریپتوکارنسی به شمار می رود. با ورود به صفحه اصلی سایت، از طریق منو گزینه CHART را پیدا کنید. سپس از طریق آن عبارت Bitcoin Dominance را جست و جو کنید تا چارت شاخص دامیننس بیت کوین برایتان باز شود.
جمع بندی
در نهایت بهتر است بدانید که این شاخص را نباید معیار اصلی تصمیمات خود در بازار کریپتوکارنسی قرار دهید و صرفا از آن برای دید بهتر به وضعیت بازار و اتفاقات آینده استفاده نمایید. در صورتی که بتوانید این شاخص را به درستی تحلیل و بررسی کنید، می توانید احتمال وقوع تحلیل هایتان برای بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال را افزایش دهید.
دیدگاه شما