فیلتر پول هوشمند در بورس
فیلتر پول هوشمند چیست؟ چطور به کمک فیلتر پول هوشمند می‌توانیم جهت حرکت سهم را پیش‌بینی کنیم؟ آیا میدانید پول هوشمندچیست؟ پول هوشمند یا smart money به معنای نیروی جمعی سرمایه‌هایی است که سبب می‌شود بازار را در یک جهت خاص به حرکت درآورد. مقدار این پول وارد شده نسبت به حجم معاملات آن سهم/بازار در حالت پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود عادی باید خیلی زیاد باشد تا این اتفاق بیفتد. اصولا اگر شما در منطقه‌ای از تهران یک واحد آپارتمان را به دو برابر قیمت منطقه بخرید، قیمت آپارتمان منطقه را افزایش نمی‌دهید و معامله شما اصلا تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.
اما اگر سرمایه‌های عظیمی به یکباره بیایند و هزاران واحد آپارتمان را به دوبرابر قیمت منطقه خریداری کنند، قیمت آپارتمان در آن منطقه را بالا خواهند برد. در این‌صورت اگر شما به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشید، شک می‌کنید که حتما خبری است و شما از آن بی‌اطلاعید. شاید خودتان هم یک واحد آپارتمان خریداری کنید. این حجم سنگین پول که به یکباره بازار را تکان داد، پول هوشمند نام دارد.
پول هوشمند در بازارهای مالی نیز همین کار را انجام می‌دهد. شما می‌توانید با شناسایی روند حرکتی پول هوشمند، متوجه شوید که سرمایه‌های اصلی و بزرگ به سمت کدام سهم یا بازار درحال حرکت هستند تا شما نیز سوار موج پول هوشمند شوید و از بازار سود کسب کنید.
پول هوشمند را چه کسانی ایجاد می‌کنند؟
در دنیای سرمایه‌گذاری عبارت پول هوشمند یک اصطلاح است و شاید به معنای واقعی، خیلی قابل لمس نباشد. اما معمولا پول هوشمند دست موسسات مالی بزرگ، بانک مرکزی یا به‌طور کلی در اختیار نهادهایی است که پول‌های زیادی دارند. آن‌ها می‌دانند که این حجم پول را کجا و چگونه وارد بازار کنند. افراد حقیقی که حجم بسیار زیادی سرمایه در اختیار داشته باشند نیز می‌توانند پول هوشمند در بازار ایجاد کنند. اما در نهایت باید به نحوی حرکت کنند که چند حقیقی بزرگ باهم در یک مسیر قرار بگیرند.
فیلتر نویسی در بورس را به سبک حامد ثقفی از صفر تا صد بیاموزید!
چگونه پول هوشمند را در بازار تشخیص دهیم؟
در حالت کلی می‌توان علایم زیر را نشانی برای ورود پول هوشمند به سهم/بازار دانست:
- افزایش غیر متعارف و ناگهانی حجم معاملات
- افزایش ارزش معاملات روزانه
- افزایش سرانه خریداران حقیقی
میزان ورود و خروج سرمایه مجموع حقیقی و حقوقی در نشان دادن پول هوشمند به ما چندان کمک شایانی نمی‌کند. به این ترتیب بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به‌صورت مجزا مثل بررسی کنیم:
اگر میزان سرانه خرید حقیقی برابر با a و سرانه فروش حقیقی را برابر b درنظر بگیریم، میزان خالص ورود پول حقیقی را می‌توان از فرمول زیر محاسبه کرد:
خالص ورود پول حقیقی= (a*ma – b*mb)
(میانگین خرید حقیقی = ma)
(میانگین فروش حقیقی = mb)
اگر عدد به‌دست آمده مثبت باشد، می‌تواند نشانه‌ای برای ورود پول هوشمند به سهم تلقی شود.
فیلتر پول هوشمند
گاهی پیدا کردن سهمی که مشخصات ورود پول هوشمند را داشته باشد از بین تمامی سهم‌های بازار کار دشواری است. برای این منظور می‌توانید از فیلتر پول هوشمند کمک بگیرید.
فیلتر پول هوشمند زیر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که نشانه‌های ورود پول هوشمند در آن دیده شده است. دقت کنید که استفاده از فیلتر زیر به تنهایی سیگنال خرید صادر نمی‌کند و باید موارد بیشتری را در سهم، مورد بررسی قرار داد:
با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌های بازار را آن‌طور که می‌خواهید گلچین کنید تا مجبور نباشید تمام سهم‌های بازار را تحلیل کنید. برای آشنایی بیشتر با مبحث فیلترنویسی می‌توانید به دوره فیلترنویسی در سایت مراجعه کنید.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
پول هوشمند در بورس چیست؟ — به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)
در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست — آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» ارائه کردیم و در آن‌ها، با بازار بورس، فرابورس و بازار پایه و موضوعاتی مانند تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بورس آشنا شدیم. در این آموزش، با مفهوم پول هوشمند در بورس آشنا می‌شویم.
فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس
فیلم آموزش رایگان پول هوشمند در بورس، در کادر بالا، به سوالات شما درباره پول هوشمند، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.
پول هوشمند چیست؟
«پول هوشمند» (Smart Money) به سرمایه‌گذاری یا معاملات انجام شده توسط سرمایه‌گذاران «متخصصی» گفته می‌شود که درک کاملی از بازارهای مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران شناسایی یا پیش‌بینی کنند. سرمایه‌گذارانی که روند سرمایه‌گذاری را کشف و یا پیش‌بینی نمی‌کنند، یعنی کسانی که سعی می‌کنند پس از اینکه پول هوشمند بیشتر سود خود را کسب کرده است سوار روند شوند یا از آن خروج کنند، «پول ناآگاهانه» یا «پول گنگ» نامیده می‌شوند.
البته بسیاری از افراد معتقدند که همه این‌ها یک افسانه است. آن‌ها می‌گویند مدیران ثروتمند، یعنی افرادی که سبد سهام اوراق بهادار مشتری را مدیریت می‌کنند، از روند متوسط بازار سهام در هر دوره زمانی معین بهتر عمل نمی‌کنند (و حتی ممکن است در مواردی بدتر نیز باشند).
سرمایه‌گذاران سطح بالا آن‌هایی هستند که می‌توانند لحظه مناسب را برای خرید یا فروش دارایی انتخاب کنند، زیرا آن‌ها روندها و فرصت‌ها را قبل از دیگران تشخیص می‌دهند. پول هوشمند همچنین می‌تواند به معنای نیروی جمعی پول‌های بزرگ باشد که سبب می‌شود بازارها را به حرکت درآورد. وقتی این‌گونه موردی رخ دهد، نیروی اصلی پول هوشمند، بانک مرکزی و نهادهای مالی هستند.
در دنیای سرمایه‌گذاری، پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی است که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به شرکت وارد کنند.این سرمایه‌گذاری را به این دلیل «هوشمند» می‌نامند که کسب‌وکارها درست مثل پول، زمزمه سرمایه‌گذاران را نیز دریافت می‌کند. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، هنگامی که فقط پول سرمایه‌گذاری می‌شود بدون اینکه سرمایه‌گذاران زمان یا شناخت را در نظر بگیرند، آن را «پول گنگ» می‌نامند.
شاخص پول هوشمند
«شاخص یا اندیکاتور پول هوشمند» (Smart Money Index) یا SMI که به عنوان شاخص گردش پول هوشمند نیز شناخته می‌شود، نشانه‌ای از احساسات سرمایه‌گذاران است. SMI توسط مدیر پولی، «دان هیز» (Don Hays) اختراع شد و براساس الگوهای قیمتی است که در طول معاملات یک روز انجام می‌شود. ایده اصلی شاخص پول هوشمند براساس رفتار روزانه معامله‌گران است. تجربه نشان داده است که اغلب معامله‌گران در آغاز روز معاملاتی بیش از حد واکنش هیجانی نشان می‌دهند، زیرا رفتار آن‌ها توسط اخبار و اطلاعات اقتصادی سریعاً تغییر می‌کند. اما سرمایه‌گذاران باتجربه و هوشمند، پس از نگاه دقیق به عملکرد بازار، معاملات خود را تا پایان روز معاملاتی ادامه می‌دهند.
فرمول اساسی SMI به صورت زیر است:
تغییر ساعت آخر + تغییر خالص بازگشایی – SMI دیروز = SMI امروز
برای مثال، فرض کنید SMI دیروز در ۱۰۰۰۰ واحد بسته شده است. شاخص در ۳۰ دقیقه ابتدایی بازار معاملاتی امروز به اندازه ۱۰ واحد افزایش یافته است. در ساعت پایانی معاملات نیز شاخص ۸۰ واحد کم شده است. بنابراین، SMI امروز برابر خواهد بود با:
۹۸۲۰ = (۸۰-) + ۱۰۰ – ۱۰۰۰۰
ورود و خروج پول هوشمند
در حالت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورودی پول هوشمند به سهم در نظر گرفت (البته توجه کنید که پارامترهای مختلفی وجود دارد و باید آن‌ها را نیز بررسی کرد):
- افزایش ناگهانی حجم معاملات
- خرید سهم به صورت سریع
- رسیدن سهم به کف قیمت
- افزایش ارزش معاملات روزانه
میزان ورود و خروج پول مجموع حقیقی و حقوقی معمولاً دیدگاه مناسبی به ما نخواهد داد. بنابراین، بهتر است ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی را به صورت مجزا بررسی کنیم. در اینجا، به بررسی چگونگی ورود و خروج پول هوشمند حقیقی می‌پردازیم که اتفاقاً تأثیر بسیار مهمی در روند معاملات دارد.
حجم ورودی حقیقی را A و حجم پول خروجی را B در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید آخرین قیمت P است. بدین ترتیب، میزان ورودی پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود پول حقیقی A×P و میزان خروجی پول حقیقی B×P است. بدین ترتیب، خالص ورود پول حقیقی به صورت زیر به دست می‌آید:
A-B)P = AP – BP) = خالص ورود پول حقیقی
اگر عدد مثبت باشد، می‌تواند نشانی بر حرکت رو به جلو و ورود پول به سهم باشد. اگر عدد منفی باشد، در واقع خروج پول حقیقی داشته‌ایم. مورد دیگر که باید بررسی پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود شود، اندازه خالص ورود پول حقیقی است. این مقدار را باید در کنارِ گذشته سهم، میانگین متحرک و شرایط بازار بررسی کنیم.
فیلتر پول هوشمند
یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، فیلترنویسی است. فیلتر مورد نظر می‌تواند با بهره‌گیری از فیلترهای دیگر و ترکیب با آن‌ها سهام مستعد رشد را مشخص کند.
برای نمونه، فیلتر زیر سهم‌هایی را مشخص می‌کند که تعداد فروشنده‌های آن‌ها از ۴ برابر تعداد خریدارها بیشتر است. در واقع، این موضوع نشان می‌دهد که قدرت هر خریدار بیشتر از ۴ فروشنده بوده و خریدارهای قوی در آستانه حمایت از سهم هستند و به نوعی پول هوشمند وارد سهم شده است.
یک مثال دیگر، فیلتری برای مشخص کردن سهم‌هایی است که میانگین خرید هریک از خریدارهای حقیقی بیش از ۲ برابر میانگین فروشندگان حقیقی باشد. این مورد نیز ورود پول هوشمند را مشخص می‌کند. کد این فیلتر به صورت زیر است.
برعکس این موارد را می‌توان برای شناسایی سهامی با خروج پول هوشمند انجام داد.
برای آشنایی بیشتر با فیلترنویسی، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس را مشاهده کنید که توسط فرادرس ارائه شده است. در این فیلم آموزشی فیلترنویسی از سطح پایه آموزش داده شده و بدون دانش قبلی از آن می‌توانید فیلترنویسی را به خوبی فرا بگیرید. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.
- برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.
فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس
تحلیل جریان سفارش‌ها و نقدینگی این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان تشخیص داد پول هوشمند چگونه، به چه میزانی و در چه زمانی وارد یک سهم شده و یا از آن خارج می‌شود. در صورتی که یک معامله‌گر بتواند هوشمندانه و در زمان مناسب این موضوع را تشخیص دهد، خواهد توانست ضمن هماهنگی حرکات خود با جریان‌های نقدینگی اصلی، در نقاط مناسب و در قیمت‌های ارزنده وارد معامله شده و در زمان مناسب نسبت به خروج و ذخیره سود و یا کنترل ضرر اقدام کند. با توجه به اهمیت این موضوع، فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس توسط فرادرس تهیه و ارائه شده. لینک این فیلم آموزشی در ادامه آورده شده است.
- برای مشاهده فیلم آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس+ اینجا کلیک کنید.
این فیلم آموزشی ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه‌ای در ۸ درس تدوین شده است. درس اول، جهت آشنایی مقدماتی با جریان سفارشات و جریان نقدینگی و ورود و و خروج پول هوشمند است. در درس‌های دوم و سوم، موضوعات مهم نسبت خریدار به فروشنده و نسبت سرانه خرید ارائه شده است. میزان ورود و خروج نقدینگی و پول هوشمند نیز در درس چهارم معرفی شده و در درس پنجم، نسبت قدرت خریدار به فروشنده مورد بحث قرار گرفته است. حجم های غیرعادی، داده‌های تفصیلی معاملات و تغییر در نوع مالکیت سهام نیز به ترتیب موضوعات درس‌های ششم، هفتم و هشتم هستند.
جمع‌بندی
در این مطلب، سعی کردیم تا به این سؤال پاسخ دهیم که پول هوشمند چیست. اکنون از شما دعوت به عمل می‌آوریم تا از طریق بخش نظرات دیدگاه‌های خود را در این رابطه با ما در میان بگذارید؛ پرسش‌هایی که فکر می‌کنید هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند را مطرح کنید، یا اگر سخنی دارید که تصور می‌کنید به غنای این مطلب خواهد افزود، آن را حتماً با سایر مخاطبین به اشتراک بگذارید.
سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری، تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.
مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:
اهمیت عجیب پول هوشمند در بورس!
قبل از شروع مطلب اصلی، لازم است تا به اهمیت پول هوشمند پی ببریم. اگر شما بدانید تشخیص پول هوشمند چه سودهایی می تواند عاید شما کند، این مقاله را چندین و چندبار مطالعه خواهید کرد تا کاملا به موضوع مسلط شوید.
یک خبر خوب درباره پول هوشمند این است که حتی اگر تحلیل تکنیکال هم بلد نیستید، با ریسک به نسبت بیشتری می توانید فقط و فقط پول هوشمند را در سهم تشخیص داده و با خریداران سهم همراه شوید.
برای درک اهمیت موضوع داستان واقعی زیر را درباره یکی از سمینار های مطالعه کنید:
در اواخر آبان ماه ۹۸ در سمینار آکادمی بورس چرتکه در دانشگاه کاشان در خلال آموزش پول هوشمند سهم کساپا شکار شد و این سهم طی سه هفته بالای ۵۰ درصد سود خالص داد(برای اطلاعات بیشتر نمودار سهم را چک کنید).
ما در چرتکه هدف خود را آموزش بورس بصورت کاملا کاربردی بدون اتلاف وقت، قرار داده ایم و به شما اطمینان می دهیم در انتهای این مقاله هم مانند سایر مقالات ما از شیوایی و سادگی بیان مطلب و یادگیری خود لذت خواهید برد.
لازم به ذکر است که بطور مختصر در مقاله ی قفس قیمت در تابلوی سهم سرانه ی خرید و فروش معرفی شده است و در اینجا بطور گسترده تر این مفهوم را به همراه تشخیص پول هوشمند یاد می گیریم.
اگر اطلاعاتی در رابطه با سرانه خرید و فروش ندارید حتما و حتما این مقاله را دنبال فرمایید چرا که پیش نیاز درک مفهوم سودساز و بسیار کاربردیِ “پول هوشمند” است.
آیا با هر پول هوشمندی در بورس می توان سود کرد؟
اگر در سال ۹۷ تا اواسط ۹۹ می خواستیم به این سوال پاسخ دهیم، پاسخ “مثبت” بود ولی در حال حاضر و در شرایطی که بازار متعادل یا نزولی می باشد، پول هوشمند به تنهایی که تریگر ورود(علت ورود به سهم) نیست و حتما باید شرایط بیشتری از سهم مانند ورود پول داغ، موقعیت دقیق تکنیکالی و سایر شرایط بررسی شود. بنابراین برای تشخیص پول هوشمند و استفاده از آن به عنوان دلیلی برای ورود به سهم، احتیاط بیشتری به خرج دهید.
سرانه خرید و فروش چیست؟
سرانه خرید یعنی هر شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور میانگین چه مقدار از سهم را خریده است.
به همین ترتیب سرانه فروش تعریف می شود، یعنی هر شخص بطور میانگین چه مقدار از سهم مورد نظر را فروخته است.
برای مثال زمانی که گفته می شود سرانه ی خرید هر حقیقی در سهم تاصیکو ۱۳۱ میلیون ریال است یعنی هر حقیقی در روز معاملاتی ۱۳۱ میلیون ریال پول وارد سهم تاصیکو کرده است. (به همین ترتیب برای سرانه ی فروش هر حقیقی)
برای درک بهتر تابلوی سهم “شیران” را در تاریخ ۴ دی ۹۸ در پایان مقاله بررسی خواهیم کرد.
نکته ی مهم:
سرانه ی خرید را گرچه می توان برای حقوقی ها هم بدست آورد ولی این کار فایده ای ندارد. چرا که قبلا زمانی که میزان خرید حقوقی قابل توجه بود نشانه ی خوبی در سهم بود و می توانست نوید رشد سهم را دهد ولی چون دست حقوقی ها از این راه رو می شد و سیاست آن ها لو می رفت، شرکت های حقوقی از کدهای حقیقی استفاده کردند تا همچنان دست آن ها خوانده نشود.
بنابر این به یاد داشته باشید که فقط و فقط سرانه خرید و فروش حقیقی ها را بررسی می کنیم.
چگونه سرانه خرید یا فروش را محاسبه کنیم؟
گام های تشخیص پول هوشمند:
گام اول:
وارد سایت سازمان بورس شده و نماد موردنظر را جستجو می کنیم تا تابلوی سهم نمایان شود. در تابلوی سهم ابتدا حجم معاملات را با حجم میانگین ماه مقایسه می کنیم، اگر حجم معامله شده ۲ برابر یا بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم ماه بود، به گام بعدی می رویم. در واقع این حجم سنگین معامله در سهم به ما نشان می دهد که اتفاقی در سهم در حال رخ دادن است، حال برای بررسی خوب یا بد بودن این اتفاق به گام های بعدی می رویم.
مطابق تصویر زیر عدد کادر ۱ را تقسیم بر کادر ۲ می کنیم، اگر حاصل از ۲ بیشتر بود، به گام بعد می رویم.
گام دوم:
در کادر مشخص شده حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها و همچنین تعداد آن ها نمایش داده شده است. در صورتی که اطلاعات خرید حقیقی و حقوقی را در تابلوی سهم ملاحظه نمی کنید سربرگ “حقیقی/حقوقی” را بررسی کنید.
ما با حقوقی های سهم و معاملات آن ها کاری نداریم.
گام سوم:
با تقسیم حجم خرید حقیقی ها، بر تعداد آن ها سرانه خرید حقیقی ها را برای سهم بدست می آوریم(به همین ترتیب سرانه فروش حقیقی ها).
گام چهارم:
حالا که سرانه خرید و فروش حقیقی ها را بدست آوردیم سرانه خرید را بر سرانه فروش تقسیم می کنیم. در صورتی که عدد بدست آمده از یک بزرگتر باشد پول هوشمند وارد سهم شده است و در صورتی که کوچکتر از یک باشد، خروج پول از سهم را شاهد هستیم.
بررسی ورود و خروج پول هوشمند در سهم شیران تاریخ ۴ دی ۹۸
شناسایی پول هوشمند در بورس چگونه است؟
شناسایی پول هوشمند در بورس در حال حاضر دیگر بسیار ساده است، چرا که با استفاده از فیلتر پول هوشمند در بورس به سادگی می توانید برای شناسایی پول هوشمند در بورس اقدام کنید و ببینید در چه سهم هایی با ورود پول هوشمند روبرو هستیم و برعکس در چه سهم هایی شاهد خروج پول هوشمند هستیم. البته که شناسایی پول هوشمند در بورس می تواند بسیار کمک کننده باشد ولی نباید به صورت تنها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود، بلکه باید در کنار موارد دیگر، ورود و خروج پول هوشمند به سهم را نیز مورد بررسی قرار دهید. حال این که در این خصوص چطور باید عمل کنید را در این مطلب به زبان ساده آموزش داده ایم.
شناسایی پول هوشمند در بورس
پول هوشمند سرمایه ای است که به وسیله سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت های سرمایه گذاری، خبرگان بازار و … به منظور ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد سهم می شود. سرمایه گذاران عمده بازار با درک بالای خود از احتیاجات بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به دیگر افراد، با قدرت خود، جهت حرکت سهم را تعیین می نمایند. پول هوشمند به اندازه ای بزرگ است که می تواند به طور مصنوعی روند قیمت یک سهم را عوض کند و اثرات بسیاری بر بازار به وجود آورد. با ورود پول هوشمند به بازار، دیگر بخش های آن هم تحت تأثیر قرار می گیرد و باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می گردد.
هنگامی که سرمایه گذاران اصلی و عمده بازار با توجه به شرایط موجود حس کنند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری خاصی داشته باشند، برای خرید سهم موردنظر در حجم های بالا اقدام می نمایند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم به وجود می آورند. به صورت معمول بعد از چند روز و افزایش چند درصدی قیمت های سهم، دیگر سرمایه گذاران مثل سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی خواهند شد و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می شود که می تواند روند سهم را قدرتمندتر کند و موج کاهشی یا افزایش را تثبت نماید.
حتما برایتان جالب است : كم كردن ميانگين در بورس چگونه است؟
در این زمان شایعات در بازار زیاد خواهد شد و هدف گذاری های جدیدی برای قیمت سهم به وجود خواهد آمد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت بیشتر خواهد شد و در نهایت سهم رشد بسیاری خواهد کرد. بعد از گذشت مدت زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که برای ورود به بازار اقدام کرده اند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مورد نظر خود دست پیدا کردند، از سهم خارج خواهند شد و برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. لذا پول هوشمند از سهم خارج می شود و قیمت آن سهم رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد.
از آنجایی که تعداد زیاد یاز سرمایه گذاران خرد از این امر مطلع نیستند، امکان دارد این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی بپندارند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این گروه از سرمایه گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می دارند و درنتیجه ضررهای بسیاری را متحمل خواهند شد. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت های بالا سهام را خریده اند و به این خاطر که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی به خود گرفته است، شانس خروج از سهم کاهش خواهد یافت، بنابراین پول هوشمند قدرتمندتر می شود و این چرخه را چندین بار تکرار خواهد کرد.
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی نیست که به صورت مکرر دیده شود و افراد بتوانند به سادگی آن را شناسایی کنند. معمولا امکان دارد برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال اتفاق افتد که موجب رشد سریع قیمت سهم گردد. علت این موضوع ورود پول هوشمند و در ادامه خروج آن است که باعث کسب سودهای بیشتر برای عده ای از سهامداران خواهد شد.
با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت که پول هوشمند وقتی وارد بازار خواهد شد که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین ترین حد خود رسیده است و نسبت به سهم امیدی وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم دیده نمی شود. پول هوشمند به این خاطر وارد سهم می گردد تا این عدم تقاضا را برطرف کند و فشار فروش سهم را کم کرده و قیمت سهم را افزایش دهد. بدین ترتیب یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، اثرگذاری روی قیمت های بازار است تا از این طریق در قیمت های پایین خرید صورت گیرد و در قیمت های بالا سهم به فروش برسد و سود مورد نظر حاصل شود.
سه گام برای شناسایی پول هوشمند در بورس
به منظور شناسایی پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی سه گام کاملاً ساده در نظر گرفته شده است و شما با توجه به چند نکته حائز اهمیت در تابلو سهم این توانایی را خواهید داشت که پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن در راستای کسب سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید. این سه مورد به شرح زیر می باشند؛
1) حجم معاملات : نخستین حرکتی که شما باید در تابلو خوانی برای شناسایی پول هوشمند در بورس انجام دهید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را مورد بررسی قرار دهید. به صورت معمول یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین تر نخواهد رفت. زمانی که این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری می یابد، اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس به صدا درآمده است.
2) قدرت خریداران : نخستین چیزی که ما پیش از سرمایه گذاری در یک سهم باید در نظر بگیریم این است که بتوانیم سهم سودده را پیدا کنیم، لذا عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس خواهیم بود. بعد از این که توانستید سهمی را بیابید که حجم معاملات غیرعادی در آن دیده می شود، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم های غیرعادی توجه فرمایید. در واقع هر چقدر قدرت بیشتر دست خریداران باشد، بدین معنی است که تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر است و این یعنی افراد قدرتمندتری برای ورود به این سهم اقدام کرده اند و پول های درشتی در سهم در حال جریان است که این می تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.
3) معاملات بلوکی نباشد : مرحله انتهایی و حائز اهمیت که موجب می شود شما از انتخاب یک سهم اشتباه اجتناب کنید، این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. به بیان ساده تر چنانچه سهمی را یافتید که دو شرط بالا را داشت، هنوز ممکن است که به جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن انجام شده باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران و سهامداران خیلی موضوع جذابی به حساب نمی آید.
جهت اطمینان از این موضوع باید در قسمت فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که برای شما سهم هایی را نمایان کند که عدد 2 در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم ها نام سهام پیداشده به وسیله شما وجود داشته باشد، وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی صورت گرفته استفاده کنید. چنانچه این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم ورود پول هوشمند را تجربه نکرده است و تنها یک معامله ساده بلوکی اتفاق افتاده است که نمی تواند آنقدر جذابیت داشته باشد.
دلیل اهمیت شناخت پول هوشمند در بورس
پول هوشمند در بورس و در تمامی بازارهای مالی و سرمایه قادر است جریان سازی نماید و تحولات بسیار زیادی قیمتی در سهم‌ه ای گوناگون را به همراه داشته باشد. پول هوشمند به صورت معمول به شکل منسجم وارد بازارهای مالی و سرمایه می شود و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا روبرو می کند، بنابراین شناسایی جریان پول هوشمند، از جمله روش هایی است که بعضی از سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری از آن بهره می گیرند.
بدین ترتیب وقتی که پول هوشمند وارد سهمی شد، سیگنال مناسبی برای خرید تلقی خواهد شد، به این خاطر که موجب می شود سهم رشد مناسبی داشته باشد. مطمئنا در همچین شرایطی سرمایه گذاران قادرند سود خیلی خوبی را از سرمایه گذاری در این سهم به دست آورند. خبر خوب این است که حتی چنانچه شما با تحلیل تکنیکال هم آشنایی نداشته باشید، باز هم این توانایی را دارید که با ریسک به نسبت بیشتری پول هوشمند را در سهم شناسایی کنید و با خریداران سهم همراه شوید و سهام خوب را شکار نمایید.
ویژگی پول هوشمند در پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود بازار سهام
پول هوشمند از قدرت بسیار بالایی برخوردار است، به این خاطر که سرمایه گذاران عمده این پول را در اختیار دارند و آن ها این توانایی را دارند که پیش از دیگران جریان سرمایه را شناسایی، ایجاد و یا پیش بینی نمایند. پول هوشمند توانایی جریان سازی در بازارهای سرمایه را داراست. بدین ترتیب می تواند قیمت سهام گوناگون را با تغییرات بسیار زیادی روبرو کند. با این تفاسیر معلوم است که تشخیص جریان پول هوشمند که به شکل حساب شده به بازار تزریق شده است، از جمله روش هایی است که سرمایه گذاران از آن به منظور سرمایه گذاری خود بهره می گیرند.
این پول موجب افزایش بازدهی و حجم معاملات خواهد شد ولی موضوع حائز اهمیت، شناسایی به موقع جریان پول هوشمند می باشد. در حقیقت مهم این است که در زمان مناسب برای ورود به سهام ارزشمند خود اقدام کنید یا آن را به فروش برسانید. قبل از این که بتوانیم راهکارهایی در این باره ارائه دهیم، لازم است که نشانه های ورود پول هوشمند سهام و همچنین تحرکات مرتبط با آن را تشخیص دهیم. در بخش بعدی فیلتر پول هوشمند در بورس را معرفی کرده ایم که می توانید از آن استفاده نمایید.
فیلتر پول هوشمند در بورس
بعضی اوقات پیدا کردن سهمی که مشخصات ورود پول هوشمند را داشته باشد از بین همه سهام های بازار کار ساده ای نخواهد بود. برای این کار می توانید از فیلتر پول هوشمند استفاده نمایید. فیلتر پول هوشمند که در ادامه آورده ایم، سهم هایی را برای شما به نمایش خواهد گذاشت که نشانه های ورود پول هوشمند در آن دیده شده است. توجه داشته باشید که استفاده از فیلتر زیر به تنهایی سیگنال خرید صادر نخواهد کرد و باید در کنار موارد دیگری که در نظر می گیرید، از آن کمک بگیرید؛
نکته : این فیلتر رو کپی کنید و در قسمت فیلتر سایت سازمان بورس پیست (الصاق) نمایید و تایید کنید تا سهم هایی که ورود پول هوشمند را تجربه کرده اند به شما نمایش داده شود.
نکات مهم برای یافتن ردپای پول هوشمند
- ** به صورت معمول سهامداران خرد در قیمت های بالاتر برای ورود به سهم اقدام می کنند. لذا با توجه به افت قیمت سهام و روند نزولی نقدینگی، شانس خروج از سهم کاهش خواهد یافت. این موضوع به قدرتمندتر شدن پول هوشمند در بورس کمک خواهد کرد و پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود این چرخه به صورت مکرر تکرار خواهد شد.
- ** این را همواره باید در نظر داشت که ورود پول هوشمند به بازار همیشگی نیست! در واقع چنین اتفاقی در یک سهم به صورت معمول نهایتا 1 تا 2 بار در سال اتفاق خواهد افتاد. البته باید در نظر داشت که شناسایی این روند برای سهامداران عادی کار ساده ای نخواهد بود.
- ** به پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود صورت کلی پول هوشمند وقتی به بازار تزریق خواهد شد که سهم در کف قیمتی خود قرار داشته باشد. یعنی درست وقتی که هیچ گونه امیدواری در سهم به چشم نمی خورد. معلوم است که در این شرایط، تقاضای خرید این سهم نیز پایین خواهد بود، از همین روی پای پول هوشمند به این جریان باز خواهد شد تا فشار فروش را کاهش دهد و در نتیجه موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم آورد.
- ** با آگاهی از این موضوع که صاحبان پول هوشمند چه افرادی هستند و در کجا برای سرمایه گذاری اقدام می کنند، می توان سود بسیار خوبی را کسب کرد.
- ** به علت عدم آگاهی سهامداران غیرحرفه ای از ورود و خروج پول هوشمند، بعضی اوقات ریزش های سهم به عنوان اصلاح در نظر گرفته خواهد شد، لذا سهامداران امکان دارد منتظر رشد قیمت بعد از هر اصلاح یا ریزش باشند، ولی امکان دارد این موضوع هیچ وقت اتفاق نیافتد و سهامداران خرد بدین وسیله ضرر و زیان بسیاری را متحمل شوند. بنابراین آن ها فاکتور ارزشمند زمان را از دست خواهند داد و خود را از فرصت های مناسب تر سرمایه گذاری محروم خواهند کرد.
نتیجه گیری و کلام پایانی
به صورت خلاصه پول هوشمند را می توان برای توصیف شرایطی استفاده کرد که طی آن سرمایه گذاری های زیادی در یک سهم رخ می دهد. به صورت معمول سرمایه گذاران بزرگ این پول را وارد بازار سرمایه می کنند و در زمان مناسب آن را از بازار خارج می نمایند. بنابراین همچین موضوعی جهت گیری دستوری بازار را به همراه خواهد داشت که شرایط دقیق آن و اتفاقاتی که به دنبال دارد را به صورت کامل توضیح دادیم.
به صورت کلی هنگامی که بازار بسیار امیدوار است، پول هوشمند از جانب سهامداران خرد زودتر به بازار یا سهام تزریق می گردد، به این خاطر که سهامداران به دنبال به دست آوردن سود هستند و احتمال می دهند که سرمایه گذاری در چنین سهمی سوددهی مناسبی به همراه داشته باشد ولی اگر بخواهیم مهم ترین هدف پول هوشمند را بیان کنیم، باید گفت که هدف اصلی پول هوشمند در بورس، تاثیر بر قیمت سهام می باشد.
همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به ذکر روش های شناسایی پول هوشمند در بورس پرداختیم.
همچنین اگر دوست دارید بدانید آموزش سرخطی زدن در بورس به زبان ساده اطلاعات کسب کنید، بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .
به نظر شما پول هوشمند در تابلوخوانی چقدر اهمیت دارد و دقیق است؟
پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود
پول هوشمند در بازار سرمایه پول بسیار قدرتمندی می باشد که در اختیار سرمایه‌گذاران عمده قرار دارد. این سرمایه‌گذاران می‌توانند قبل از دیگر فعلان بازارسرمایه حرکت سرمایه‌ها را شناسایی وپیش‌بینی کنند. پول هوشمند با هدف جمع کردن شناوری سهم‌های کوچک وارد یک سهم می‌شود و هدف رشد آن سهم را دارد .سیگنالی که پول هوشمند از خود صادر می‌کند خیلی زودتر از تمام اندیکاتورها و نموداره ا ست. به همین دلیل، آگاهی از آن می‌تواند برای هر معامله‌گری بسیار مفید و با اهمیت باشد . پول هوشمند بطور معمول به صورت منسجم وارد بازار می‌شود و افزایش حجم و ارزش معاملات یک سهم، بازدهی آن را بالا می برد. با شناخت جریان این پول می‌توان از آن به منظور تشخیص سهم‌هایی که در آینده سودده خواهند بود، بهره برد. زمانی که شاهد ورود پول هوشمند به یک سهم هستیم، می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآور باشد.
جریان پول هوشمند
زمانی که یک پول هوشمند وارد بازار می‌شود عموماً به ۴ صورت قابل مشاهده می باشد :
مرحله‌ی اول: مرحله خاموشی
در این مرحله پول هوشمند دارایی و سهم فعالان بازار سرمایه را تصاحب می کند. ما هنگامی که بازار در رکود قرار دارد یا نمی‌توانیم جذابیت خاصی را برای آن در نظر بگیریم این موضوع را مشاهده می‌کنیم.در این زمان عرضه و تقاضا به این صورت شکل می گیرد که شرکت‌ها میزان زیادی ارز دارند اما میزان خرید و تقاضای افراد حقوقی بسیار پایین و گاهاً منفی است. در این بازه زمانی سرمایه‌گذاران پول هوشمند، این پول را وارد بازار کرده و تعداد زیادی سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که روند انجام این کار چگونه است.صاحبان اصلی حساب‌های پول هوشمند با اطلاعات و شناختی که درباره بنیاد اصلی شرکت‌ها دارند دست به اقدام می‌زنند. آن‌ها جهت اینکه اطمینان اطمینان پیدا کنند یک نماد در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد در تعداد زیاد اقدام به خرید یک سهم می‌کنند صاحبان پول های هوشمند هیچ‌گاه در یک مرحله اقدام به خرید نمی‌کنند زیرا در این صورت قیمت سهم به یکباره افزایش زیادی خواهد داشت.
مرحله دوم: مرحله‌ی آگاهی
هدف اصلی در این مرحله بالا بردن قیمت سهام است که این امکان را فراهم می سازد تا در آینده آن را با قیمتی بالاتر و سود بیشتر به فروش برسانیم. در این مرحله صاحبان پول هوشمند وارد عمل شده و با وارد کردن سرمایه خود باعث حرکت پول هوشمند می‌شوند. زمانی که یک فرد مقدار زیادی سهم را در قیمت پایین خریداری می کند، سبب می‌شود که تقاضای بازار نسبت به آن سهم زیاد شود. دقیقا در همین زمان پول هوشمند سبب افزایش تقاضای مردم می‌شود و حرکات هیجانی سبب می‌شود که مابقی سرمایه‌گذاران هم خرید سهام را در برنامه کار خود قرار دهند.
مرحله سوم: مرحله هیجانات
صاحبان پول هوشمند توانسته‌اند که اعتماد مردم را نسبت به سهم خریداری شده به دست بیاورند و قیمت نماد در آن زمان چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد شده است. به این مرحله، مرحله شیدایی گفته می‌شود. در هر لحظه نسبت به لحظه قبل با افزایش تقاضا قیمت سهم نیز بالاتر می‌رود.اگر شما یک سرمایه‌گذار مبتدی و بی تجربه باشید به احتمال زیاد مایل باشید که سهم را با هر قیمت و با هر شرایطی شده به دست بیاورید، در این صورت است ممکن است شما دچار ضرر های شوید. در پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود این زمان است که صاحبان پول هوشمند می‌توانند از چرخه‌ی خرید و فروش خارج شده و سهام را به طور کلی به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کنند.اما فروش ناگهانی صاحبان پول هوشمند سبب ایجاد نگرانی در فعالان بازار سرمایه می‌شود به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران پول هوشمند به صورت متناوب میزان فروش خود را بیشتر از میزان خرید کرده و سهم به مرور زمان از صاحبان پول هوشمند خالی می‌شود.
مرحله چهارم: سقوط
در این مرحله مقدار زیادی پول هوشمند در روزهای گذشته از سهم خارج شده است و صاحبان پول هوشمند (Smart Money) می‌خواهند تمام سهم‌های خود را به مابقی سرمایه گذاران بسپارند و از بازار خارج شوند. حجم معاملات طی چند روز ناگهان افزایش شدیدی پیدا می‌کند و خروج پول هوشمند به صورت کامل اتفاق می‌افتد.فعالان و سرمایه گذاران خرد که درگیر کمبود تجربه و عدم آگاهی شده‌اند، در ریزش گیر می‌افتند و خروج از سهم برای آن‌ها بسیار دشوار می‌شود. با مشاهده‌ی فشار فروش بالا در سهم، افراد یکی پس از دیگری سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند و باعث سقوط هرچه بیشتر سهم می شوند . این ریزش، فشار روانی بسیار بالایی بر افرادی که در آخرین روزهای رشد قیمت وارد شده‌اند، دارد و آن‌ها را از نظر روحی بسیار ضعیف و سرخورده می‌کند.
چگونه ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهیم؟
حجم معاملات در سهم
در فاز خاموشی حجم معاملات پایین می باشد و نشانه‌ای از ورود پول هوشمند دیده نمی‌شود، ما به دنبال ورود در فاز دوم یعنی فاز آگاهی هستیم. در این مرحله با نزدیک شدن قیمت سهم به محدوده‌های حمایتی، صاحبان پول هوشمند اقدام به خرید سهم با حجم‌های بالا می‌کنند و نشانه‌های ورود به سهم را برای سایر افراد حرفه‌ای بازار، نمایان می کند. بنابریان اولین موردی که برای رسیدن به پول‌های هوشمند لازم است بررسی کنیم، حجم معاملات مشکوک است.
بررسی موقعیت سهم در نمودار
پس از دریافت لیست سهم‌هایی با حجم معاملات مشکوک، باید به تحلیل نمودار سهم های این لیست بپردازیم. از این لیست باید سهم‌هایی را که رشد قیمت بالایی نداشته‌اند و در نزدیکی سطح حمایتی خود قرار دارند، جدا کنیم. حجم معاملات به تنهایی برای ورود کافی نیست و باید موقعیت نموداری سهم و تحلیل تکنیکال را نیز به آن افزود.
دقت داشته باشید که افزایش حجم معاملات در انتهای روند صعودی و چند روز قبل از ریزش نیز مشاهده می‌شود. پس حتماً باید حجم معاملات بالایی که انجام شده است، در نزدیکی مناطق حمایتی سهم و پس از یک اصلاح قیمتی مناسب باشد.
قدرت خریداران حقیقی
پس از استخراج لیست حجم معاملات مشکوک و بررسی وضعیت تکنیکال سهم، زمان بررسی قدرت خریداران حقیقی می‌رسد. در این مرحله می‌توان به بررسی کد به کدها نیز پرداخت. حجم معاملات مشکوک اگر همراه با قدرت بالای خریداران باشد ، این اتفاق باینگر ورود پول به سهم است. این ورود پول اگر ادامه دار باشد، می‌تواند نشانه‌های ورود پول هوشمند را نمایان کند. در اینجا به به صورت خلاصه.قدرت خریداران حقیقی از تقسیم حجم سهام خریداری شده توسط افراد حقیقی بر تعداد افراد خریدار به دست می‌آید و محاسبه قدرت فروشندگان از تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط حقیقی بر تعداد افراد فروشنده به دست می‌آید. قدرت خریداران حقیقی باید با قدرت فروشندگان حقیقی مقایسه شود و یک مقیاس نسبی می‌باشد.به طور مثال اگر عدد به دست آمده برای قدرت خریداران حقیقی 300 هزار و برای فروشندگان 100 هزار باشد، به این معنی است که هر خریدار به طور میانگین 300 هزار سهم خریداری کرده ،در صورتی که هر فروشنده به طور میانگین 100 هزار سهم فروخته است. پس قدرت خریداران سه برابر قدرت فروشندگان می‌باشد. هرچه قدرت خریداران بیشتر باشد، قطعاً احتمال ورود پول هوشمند افزایش می‌یابد زیرا نشان از ورود افراد کمتر ولی با سرمایه‌های بیشتر است.
چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس
در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چه می باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.
دیدگاه شما