تأمین کنندگان نقدینگی بروکر

نکته مشترک در فرمول همه پروتکل‌های AMM این است که قیمت‌ها به صورت الگوریتمی براساس هدف پلتفرم تثبیت می‌گردد. اگر کمی گیج شده‌اید، جای نگرانی نیست. در ادامه مقاله بیشتر به جزئیات این روند قیمت‌گذاری خواهیم پرداخت.

پول هوشمند چیست و چگونه سرمایه ما را افزایش می دهد؟

پول هوشمند سرمایه ایست که توسط سرمایه گذاران سازمانی، بانک های مرکزی، تامین کننده گان پول نقد و معامله گران حرفه ای کنترل می شود. در ابتدا از اصطلاح پول هوشمند برای شرطبندی استفاده میشد و به کسانی گفته میشد که تعقیب کنندگان موفقیت در شانس ها بودند.

نکات کلیدی این مقاله

• پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران بزرگ بازار مثل بانک ها و موسسات مالی کنترل می شود
• همچنین به نیرو و تاثیری که روی حرکت های بازار توسط بانک های مرکزی گذاشته می شود، می گویند.
• ابعاد پول هوشمند به هیچوجه با پولی که معامله گران خُرد وارد بازار می کنند قابل مقایسه نیست.

درک پول هوشمند یا همان اسمارت مانی

پول هوشمند همان نقدینگی است که توسط افرادی که از جریانات پشت پرده بازار خبر دارند، با تجربه اند و در دایره پول هوشمند حضور پر رنگ دارند، وارد چرخه سرمایه گذاری می شود. معامله گران خُرد دوست دارند سود بیشتری را در بازار کسب کنند و به همین خاطر رو به پیش بینی متد هایی که نقدینگی گروه بالا به آن سو می رود آورده اند

کلمه پول هوشمند از همان لفظی که در شرط بندی ها استفاده می شود مورد استفاده قرار گرفته است. بعضی اوقات افرادی در شرط بندی هستند که از نتیجه انتهایی با خبر هستند و به همین خاطر هم تلاش می کنند تا معامله گران و یا کسانی که شرط بندی های خُرد انجام می دهند را بازی دهند. همین اتفاق در بازارهای سرمایه گذاری هم می افتد.

برخی از معامله گران بر این باورند که افرادی که سرمایه های زیادی در جریان دارند می دانند که آن را به کدام سمت هدایت کنند و از حرکت تأمین کنندگان نقدینگی بروکر های آینده بازار باخبرند چرا که خودشان محرک آن حرکت ها هستند. آن ها به اطلاعاتی دسترسی دارند که برای سرمایه گذاران خُرد، غیر ممکن است. پس وقتی شما جریان پول هوشمند را درک کنید می توانید خیلی راحت تر در بازارهای مالی معامله کرده و خودتان را از دیگر معامله گران خُرد مجزا کنید.

پول هوشمند همان سرمایه ها و نیروهای هنگُفت و بزرگی است که می تواند بازار را تحت نظر خودش نگه دارد و آن را به حرکت درآورد. در بیشتر موارد این بانک های مرکزی هستند که پول ها را به جریان در می آورند و معامله گران و سرمایه گذاران خُرد در بازار گُم و گور می شوند.

در موقعیت های شرط بندی آنلاین بسیاری از افراد از الگوریتم ها برای معامله در بازارها استفاده می کنند و به نوعی بر مبنای آن سرمایه گذاری های خود را انجام می دهند.

تشخیص پول هوشمند

عقل سلیم می داند که همیشه در دایره سرمایه گذاری افرادی هستند که اطلاعات بیشتری نسبت به نوسانات بازار دارند و به همین خاطر سرمایه های بیشتری هم در بازار هدف خود می کنند. پس بعضی اوقات تشخیص پول هوشمند به وسیله حجم معاملاتی که درگیر بازار می شود قابل تشخیص است به خصوص در زمانی که حرکت های ناگهانی بازار توسط تحلیل فاندامنتال و تکنیکال قابل درک نیست. هرچند نشانه هایی وجود دارند که ما را به سمت پول هوشمند مشکوک می کنند.

برخی از این منابع اطلاعاتی به صورت خیلی خاص در اختیار سرمایه گذاران بزرگ بازار قرار می گیرد. منظور از این افراد، کسانی هستند که سرمایه های زیادی را در سهام شرکت های بزرگ درگیر کرده اند. پس ما یک مجموعه ای از اطلاعات داریم که ما را نسبت به آینده بازار مطلغ می کند و در اختیار افرادی که سرمایه های زیادی دارند قرار می گیرد. این افراد حتی می توانند بر اساس داده هایی که دریافت می کنند متوجه شوند که چه گروهی و در چه زمانی می خواهد سرمایه خود را درگیر کند و تأمین کنندگان نقدینگی بروکر در چه زمانی قرار است از بازار خارج شود. پس ما باید نشانه ها را دریافت کنیم و روی موج پول هوشمند سوار شویم.

برخی از این داده ها توسط گزارش هایی مثل COT در دسترس قرار می گیرند و هر هفته هم می توانیم از آن بهره ببریم. بسیاری از تحلیل گران حرکت های گذشته پول هوشمند را از طریق همین گزارش متوجه می شوند. شما باید تشخیص دهید که چرخه پول احمقانه و پول هوشمند در کجا مسیر خود را از یکدیگر عوض می کنند و چگونه جایشان را در بازار پیدا می کنند. شما به عنوان یک معامله گر باید بدانید که نمودار ها به تنهایی به شما نمی توانند کمک کنند تا از چرخه پول هوشمند مطلع شوید. ما نمی توانیم روی نمودارها از معاملات پشت پرده با خبر شویم چرا که نمودار در حال نشان دادن معاملات باز موجود در بازار هستند .

مقیاس پول هوشمند در بازار

سرمایه گذاران بزرگی مثل وارن بافه که دنباله رو های زیادی دارند همان افرادی هستند که از جریان پول هوشمند استفاده می کنند. اما ما نمی توانیم از ریز حرکت های آن ها با خبر بشیم. شما نمی توانید میزان نقدینگی شرکت سرمایه گذاری برکشایر را درک کنید چرا که داده های زیادی در مورد آن وجود ندارد. سرمایه گذاری هایی که آقای بافه برای سرمایه گذاران شرکتش انجام می دهد هر کدام میلیارد دلاری است و شما نمی توانید با سرمایه ای مثل 25000$ آن را مقایسه کنید. آقای بافه با سرمایه هایی که در دست دارد روی شرکت ها سرمایه گذاری می کند. او فرصت ها را درک درک کرده و برای آن اقدام می کند. یکی از راه های درک سرمایه گذاری های هوشمند درک مطالبی است که آقای بافه در سخنرانی هایش بیان می کند.

بازارساز خودکار (Automated Market Maker) چیست؟

بازارساز خودکار همچون یک صرافی غیر متمرکز عمل می‌کند و می‌تواند مرتباً به کمک فرمول‌های ریاضی نرخ تبادل میان دو دارایی را مشخص کند. شما می‌توانید با خیال راحت و بدون نیاز به اعتماد از چنین پلتفرم‌هایی استفاده کنید. در واقع نیاز نیست که به یک واسطه واحد برای انجام مبادلات خود اعتماد کنید.

همچنین می‌توانید خودتان هم یکی از تأمین‌کنندگان نقدینگی باشید که استخر نقدینگی را تقویت می‌کند. بخشی از کارمزدها به عنوان پاداش در اختیار تأمین‌کنندگان نقدینگی قرار می‌گیرد.

این ساختار به واسطه تمرکززدایی، دقیقاً مطابق با ذات کریپتو است و به همین دلیل توانسته است که در حوزه امور مالی غیر متمرکز یا دیفای (DeFi) بسیار محبوب شود.

حوزه دیفای

اپلیکیشن‌های مالی بر بستر اتریوم خیلی سریع به محبوبیت عجیبی رسیدند. تسهیل امور مالی از مزایای اصلی برتری این اپلیکیشن‌ها بود. معرفی قراردادهای هوشمند به حوزه رمز ارز باعث شد که پیشبرد اتوماتیک خدمات مالی در قالب غیر متمرکز به رشد قابل توجهی برسد. وام‌های آنی (Flash Loan) هم با دورنمای سود بالای لحظه‌ای مورد توجه تریدرها قرار گرفتند.

بدین ترتیب می‌شد همه امور مالی را به کمک این اپلیکیشن‌ها به صورت غیر متمرکز (فرد به فرد) و بدون واسطه انجام داد.

پروتکل‌هایی همچون یونی سواپ، کرو فایننس و بلنسر توانستند تبدیل به صرافی‌هایی اتوماتیک و الگوریتمی شدند.

ساختار بازارساز خودکار (AMM)

“بازار ساز خودکار” یک نوع صرافی غیر متمرکز (DEX) است که برای قیمت‌گذاری نیاز به فرمول ریاضی دارد. در صرافی‌های متمرکز از ساختار عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری استفاده می‌شود که با توجه به سفارشات موجود در دفتر سفارشات تعیین می‌گردد. در این صرافی‌ها از الگوریتم‌های ریاضیاتی برای سنجش نرخ مبادلات استفاده می‌شود.

این فرمول در پروتکل‌های مختلف دارای تغییراتی اندک است. برای مثال، یونی سواپ از فرمول x*y=k استفاده می‌کند. x تعداد یک توکن و y تعداد توکن‌های دیگر است. در این فرمول، k باید یک عدد ثابت باشد. در نتیجه، نقدینگی کلی استخر ثابت می‌ماند.

نکته مشترک در فرمول همه پروتکل‌های AMM این است که قیمت‌ها به صورت الگوریتمی براساس هدف پلتفرم تثبیت می‌گردد. اگر کمی گیج شده‌اید، جای نگرانی نیست. در ادامه مقاله بیشتر به جزئیات این روند قیمت‌گذاری خواهیم پرداخت.

صرافی‌های متمرکز و بازارهای سنتی اصولاً از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه مالی بالا برای تأمین نقدینگی خود و کاهش اسپرد قیمتی استفاده می‌کنند. کاهش اسپرد قیمتی بدین معناست که فاصله میان قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش کاهش می‌یابد تا دفتر سفارشات بهتر تنظیم شود.

نحوه کار بازار ساز خودکار

بازار ساز خودکار شبیه به اوردر بوک یک صرافی عمل می‌کند. به این صورت که در بازارساز خودکار هم یک جفت رمز ارز وجود دارد (برای مثال، ETH/ DAI). با این تفاوت که لازم نیست واقعاً یک تریدر در طرف مقابل وجود داشته باشد. یعنی برای تکمیل مبادله نیاز نیست حتماً یک تریدر پیدا شود. در عوض، قرارداد هوشمند کنترل می‌کند که مبادله با نرخ مطلوب انجام گیرد و در واقع بازار را برای شما “می‌سازد”.

توجه داشته باشید که همه صرافی‌های غیر متمرکز یک بازارساز خودکار نیستند. اکثر صرافی‌های غیر متمرکز به صورت همتا به همتا (P2P) فعالیت می‌کنند. یعنی اگر شما می‌خواهید BNB خود را با BUSD مبادله کنید باید در طرف مقابل کسی باشد که می‌خواهد در ازای BUSD خود BNB بخرد.

اما بازارساز خودکار متفاوت است. می‌توانید بازارساز خودکار را با یک ساختار همتا به قرارداد (P2C) ببینید. از آنجا که طرف حساب شما قرارداد است و دفتر سفارشاتی وجود ندارد، پس نرخ تبادل به صورت الگوریتمی محاسبه شده و به شما ارائه می‌گردد.

اما حتی اگر طرف حسابی به صورت همتا به همتا وجود نداشته باشد باز هم باید کسی باشد که نقدینگی را فراهم کند و بازار را بسازد. نقدینگی مورد نیاز برای قراردادهای هوشمند از طریق کاربران تأمین می‌شود که به آن‌ها تأمین‌کنندگان نقدینگی هم گفته می‌شود.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟

خیلی ساده! استخر نقدینگی همچون یک خزانه سرمایه است که پشتوانه مالی تریدرها برای انجام مبادلاتشان خواهد بود. انگیزه کاربران برای تأمین نقدینگی همان کارمزدهایی خواهد بود که از استخر (مجوعه) خود دریافت می‌کنند. برای مثال در پلتفرم یونی سواپ، شما به عنوان تأمین‌کننده نقدینگی باید نرخی برابر از دو توکن را واریز کنید. مثلاً باید با هر مبلغی که خواستید، 50 درصد ETH و 50 درصد DAI به استخر ETH/ DAI واریز کنید.

بله درست متوجه شدید! هر کسی می‌تواند نقش تأمین‌کننده نقدینگی را بر عهده بگیرد. یونی سواپ 0.3 درصد کارمزد از تریدرها می‌گیرد که مستقیماً به جیب تأمین‌کنندگان نقدینگی می‌رود. البته توجه داشته باشید که تأمین‌کنندگان نقدینگی هم باید مبلغ اندکی کارمزد برای واریز اولیه خود بپردازند. از آن پس، کارمزدهای شبکه به صورت سود متغیر در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

پلتفرم‌های AMM تلاش دارند که تعرفه کارمزد کمتری از تأمین‌کنندگان نقدینگی بگیرند تا بدین ترتیب کاربران بیشتری حاضر به حضور در استخرهای نقدینگی شوند.

اسلیپیج قیمتی

حضور بیشتر کاربران تأمین نقدینگی باعث خواهد شد که سفارشات در همان قیمت مورد انتظار تکمیل شوند و “اسلیپیج” (slippage) اتفاق نیفتد. اسلیپیج به تفاوت میان قیمت مورد انتظار تکمیل یک سفارش و قیمت نهایی تکمیل آن گفته می‌شود. هر چه این فاصله کمتر باشد، تریدر با خیال راحت‌تری ترید می‌کند و به آن بازار اعتماد خواهد داشت.

پلتفرم‌های مختلف بازارساز خودکار دارای ساختارهای متفاوت هستند و هر ساختار (و یا حتی هر استخر نقدینگی در آن‌ها) می‌تواند اسلیپیج متفاوتی را داشته باشد. از آنجا که نرخ تبادل توکن‌ها از طریق الگوریتم تعیین می‌گردد، باید دید که این نرخ بعد از یک ترید تا چه میزان تغییر می‌کند. اگر نرخ تبادل بعد از هر ترید به صورت قابل توجهی تغییر کند، پس اسلیپیج زیاد خواهد بود.

بگذارید با یک مثال موضوع را بیشتر روشن کنیم. فرض کنید بخواهید همه اتر های یک استخر ETH/DAI را خریداری کنید. شما هیچوقت نمی‌توانید این کار را انجام دهید. طبق فرمول ” x*y=k”، برای هر اتر مجبور خواهید بود مبلغ بیشتری از DAI پرداخت کنید. با این حال هم هیچگاه اتر موجود در این استخر صفر نخواهد شد. ساده است! صفر شدن هر کدام از متغیرهای x یا y باعث خواهد شد که فرمول بی‌معنا شود.

اما این همه آن چیزی نیست که باید در مفهوم بازار ساز خودکار بدانید. “ضرر ناپایدار” از دیگر مفاهیم مهم در موضوع بازارسازها است.

ضرر ناپایدار (Impermanent Loss) چیست؟

زمانی ضرر ناپایدار رخ می‌دهد که نرخ مبادله توکن‌ها پس از واریز تغییر می‌کند. هر چه این تغییر بیشتر باشد، ضرر ناپایدار شما بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که معمولاً بازارسازهای خودکار برای استیبل کوین‌ها یا رپد توکن‌ها (wrapped tokens) بهتر هستند.

اگر نرخ ارزش دو توکن بیش از حد نوسان داشته باشد، تأمین‌کنندگان نقدینگی دلیلی برای اهدای توکن‌هایشان به استخر نقدینگی نخواهند داشت و صرفاً تصمیم می‌گیرند که توکن‌هایشان را هولد کنند. این موضوع کاملاً به ضرر استخرهای نقدینگی است. البته این استخرها معمولاً برای حل این مشکل و تهییج کاربران کارمزدهای بیشتری را برای استخرهای پرنوسان در نظر می‌گیرند.

سخن پایانی

بازارسازهای خودکار از ارکان اصلی حوزه دیفای هستند. هر کسی می‌تواند با واریز توکن‌های مورد نظر یک استخر در تأمین نقدینگی آن سهیم باشد و از کارمزدهای آن استخر سود بگیرد.

هر چند محدودیت‌ها و نقایصی همچون ضرر ناپایدار همچنان در پیش روی این فناوری نوین قرار دارد. اما با این حال می‌توان مطمئن بود که ویژگی تمرکز زدایی بتواند آینده روشنی داشته باشد.

پلتفرم‌های معروف AMM همچون یونی سواپ یا پنکیک سواپ هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارند. آن‌ها از لحاظ ساختاری کاملاً نوآورانه شکل گرفته‌اند اما هنوز راه زیادی تا بلوغ کامل در پیش دارند.

پیشرفت این پلتفرم‌ها باعث خواهد شد که کاربران هم از کارمزدهای کمتر واریز، سود بیشتر و نوسان کمتر استفاده کنند و نقدینگی کاربران دیگر را تأمین کنند.

بروکر چیست؟

به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی هنگامی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین یا تلفنی به کارگزار ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ای که مشتری دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می‌کند. همه کارگزاری‌ها یک عمل را انجام می دهند که ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین یا تلفنی است.

برای شروع فعالیت در یک بازار فارکس یا باینری آپشن یا سهام :

1. در ابتدا شما باید به internet كانکت شوید.
2. دوم یک بروکر انتخاب کنید.
3. سوم با پلت فرم بروکر خود کاملا آشنا شوید.
4. چهارم مقدمات باز کردن حساب را فراهم نمایید.
5. بعد از گرفتن username و password به سرور بروکر خود کانکت شوید و از طریق پلتفرم آن شروع به تجارت نمایید.

مطمئنم که سوالات زیادی برایتان بوجود آمده است :

• بروکر کی یا چیست؟
• پلت فرم چیست؟
• چگونه یک حساب باز کنم؟
• و اینکه چگونه تجارت کنم؟

بروکر چیست ؟

ببينيد بروکر یا همون کارگزار واسطه ای است که خریداران و فروشندگان را به هم متصل میکند. این ساده ترین تعریف برای کارگزار در هر بازار سرمایه است. تصور کنید کارگزاری وجود نداشت ، شما اولا باید خودتان با بانکها و تجار دیگر مکاتبه میکردید. و تازه اگر پیدا میکردید… آنگاه باید خودتان را با مدارک معتبر معرفی نمایید و تازه ترس از اعتبار طرف مقابلتان هم به این موارد باید اضافه کنیم.

اما بروکر یکبار برای همیشه طرفهای معاملات را ثبت و تعیین هویت و اعتبار مینماید (چه طرفهای خریدار و چه فروشنده). سپس از طریق پلتفرم خود خریداران و فروشندگان را به هم متصل میکند. به عنوان مثال زمانیکه شما در پلت فرم بروکر خود یورو دلار میخرید در واقع از بروکر نمیخرید بلکه بروکر یک واسطه ای است که فروشنده ای را در گوشه ای از این دنیا به ما پیوند میدهد.

البته خوشبختانه یکی تأمین کنندگان نقدینگی بروکر از مزایای بازار فارکس liquidity آن میباشد. یعنی همیشه خریداران و فروشندگانی هستند که از ما بخرند یا بفروشند. بر عکس بازارهای سهام که باید در نوبت قرار بگیرید. اگر همه بدلیل یک موقعیت مناسب خرید کنند خوشبختانه ارز در بازار بروکر مورد نظر ما دچار کمبود نمی شود.

این وسط نفع بروکر چست ؟

خوب تأمین کنندگان نقدینگی بروکر این سوال پیش می آید که این کار چه نفعی برای بروکرها دارد؟ جواب ساده است. آنها برای هر خرید و فروش سطح ثابتی سود از ما دریافت میکنند. برای فهم مطلب مثال صرافی را میزنم. شما وقتی از یک صرافي مثلا دلار بخواهید میگوید قیمت خریدمون 12500 تومان است و قیمت فروشمان 13000 تومان میباشد. خوب بروکرها هم از همین اختلاف قیمت خرید و فروش (bid و ask) سود میبرند.

تأمین کنندگان نقدینگی بروکر

موسساتی که مسئول تأمین پول بازار هستند به اصطلاح تأمین کنندگان نقدینگی هستند که به عنوان سازندگان بازار نیز شناخته میشوند. یک تأمین کننده نقدینگی بسیاری از معامله گران و کارگزاران را به یکدیگر متصل میکند، و یک بازار مشترک ایجاد میکند که افزایش نقدینگی آن به نفع همه شرکت کنندگان است، زیرا باعث کاهش قیمت تجارت میشود. سازندگان بازار در ازای سود بردن از اسپرد پیشنهاد/درخواست، از مشتریان خود میفروشند و میخرند، بنابراین تجارت را تسهیل میکنند و هزینه های معامله را کاهش میدهند.

تأمین کنندگان نقدینگی اغلب بانکهای بزرگ و سایر موسسات مالی هستند. در بازار مالی، برخی از بزرگترین و شناخته شده ترین ارائه دهندگان نقدینگی، HSBC, Bank of America, Citibank, UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Detsche Bank و غیره هستند که اخیرا در رتبه اول قرار دارد.

پلتفرم بروکر چیست ؟

اما سوال بعدی: پلتفرم بروکر چیست؟ پلت فرم صفحه تأمین کنندگان نقدینگی بروکر ای است که در آن شما امکانات خرید و فروش ارز از طریق اینترنت را بدست می آورید. بعضی بروکرها برای پلت فرم خود نرم افزار بخصوصی را ارائه مینمایند. معروفترین این نرم افزارها “متاتریدر” میباشد که بعدا درخصوص خصوصیات آن و نحوه استفاده از آن گفتگو خواهیم داشت.

بعضی بروکرها (مانند Hot Forex) با تکنولوژی جاوا پلت فرم خود را به غیر از نرم افزار ، در همان فرم صفحات وب در اختیار کاربران قرار میدهند.

قبل از اینکه سوال بعدی یعنی چگونگی باز کردن حساب را توضیح دهم باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه بسیاری از بروکرهای معتبر آمریکایی و حتی بعضی از اروپایی ها برای ایرانیان سرویس نمیدهند که به دلیل تحریم ایران از سوی آمریکا میباشد.

معیارهای انتخاب یک بروکر چیست ؟

چگونه یک بروکر خوب انتخاب کنیم:

1- هزینه هر معامله

اسپرید کم برای فارکس و درصد سود بالا برای باینری آپشن.

اسپرید در معامله های فارکس تفاوت بين قيمت خرید و فروش در جفت ارز های معين شده است . اسپرید کم صرفه جویی پول شماست. برای مثال : اسپرد خرید/فروش معمولا 3 پيپ است، اما شما می توانيد برای جفت ارز EUR/USD ، بروکر 2 پيپی را پيدا کنيد یا حتی کمتر از آن ها.

2- افتتاح حساب های کوچک

برای آن هایی که در فارکس تازه کار هستند و آن هایی که هزاران دلار پول برای سرمایه گذاری در معاملات ریسکی ندارند، باز کردن حساب کوچک تنها با 100 دلاری مزیت بزرگی برای معامله گران جدید است.

3- اجرای اتوماتيک فوری دستورات شما

انتخاب کارگزار فارکس خيلی مهم است . شما چيزی را می خواهيد که ما آن را کارگزار WYSIWYG (ویزوینگ) می ناميم ! بدین معنی که اجرای فوری دستورات را می خواهيد و قيمتی که شما می بينيد و کليک می کنيد، همان قيمتی است که بدست می آورید.

با بروکری که در هنگام کليک کردن روی یک قيمت ، روی آن اجازه ی لغزش می دهد، کنار نیایید. بخصوص زمانی که برای سود کمی معامله می کنيد ، برای شما مسئله خواهد شد.

4- تحليل تکنيکال و چارت رایگان

بروکری را انتخاب کنيد که اجازه ی دسترسی به بهترین نمودار و تجزیه و تحليلهای تکنيکی موجود برای فعال کردن معامله گران را می دهد . کارگزارانی را جستجو کنيد که خدمات نمودار های حرفه ای رایگان را تهيه می کنند و به معامله گران معامله ی مستقيم روی نمودار را اجازه می دهد.

5- اهرم (Leverage)

بروکرهایی که به صورت افراطی لوریج بالا را پيشنهاد می دهند، حد مطلوب مشتریانشان را رعایت نمی کنند. قاعده ی خوب تجربه شده ی اهرم برای حساب های استاندارد 100 و برای حساب های کوچک 200 می باشد.

6- خدمات مشتری

فارکس و باینری آپشن بازارهای 24 ساعته هستند ،

• بنابراین پشتيبانی باید 24 ساعته باشد!
• آیا شما می توانيد با تلفن ، ایميل ، چت و … با شرکت ارتباط برقرار کنيد؟

کيفيت پشتيبانی یک بروکر چیست ؟ می تواند از بروکری به بروکر دیگر تغيير کند. بنابراین مطمئن باشيد که قبل از باز کردن حساب تحقيق کرده اید . این یک راهنمای خوبی است: چند کارگزار آن لاین را انتخاب کرده و با بخش راهنمای آن ها ارتباط برقرار کنيد و ببينيد به چه سرعتی به سوالات شما پاسخ می دهند، این نکته ی کليدی، راهنمای شما برای سنجش پاسخ دادن به نيازهای شما است . اگر آن ها جوابی با سرعت یا رضایت بخش به سوالات شما ندادند ، شما مسلما برای تجارت به آن ها اطمينان پيدا نخواهيد کرد. البته حتما در جریان هستید که در برخی از شغلها خدمات قبل از فروش ممکن است بهتر از خدمات پس از فروش باشد.

7- جفت ارزهای در دسترس

شما باید از وجود حداقل 7 ارز بزرگ زیر در پلتفورم معاملاتی اطمينان حاصل کنيد.

(AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, and USD)

همینطور جدیدا بروکرها ارزهای دیجیتالی را هم کم کم به لیست خود اضافه کرده اند. نتنها برای واریز و برداشت می توانید از آنها استفاده کنید ، بلکه برای معامله ، خرید و فروش در بازارهای فارکس و باینری آپشن هم استفاده می شوند.

معرفی اولین بروکر ایرانی

در این بخش قصد داریم به معرفی اولین بروکر ایرانی بپردازیم اما قبل از معرفی اولین بروکر ایرانی به مشکلاتی که سایر بروکرهای معروف و خارجی دارند اشاره‌ای خواهیم داشت و از لزوم وجود یک بروکر ایرانی در سطح جهان و حمایت از معامله‌گرهای ایرانی در این عرصه خواهیم گفت.

از جمله مهترین مشکل ایرانی‌ها در بروکرهای خارجی همان طور که در جریان هستید عدم امکان واریز وجه با پول رایج کشور است، از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد می توان به پشتیبانی بسیار ضعیف این بروکرها از زبان فارسی، بلوکه کردن فوری و آنی پول معامله‌گرهای ایرانی با اشاره کوچک از طرف آمریکا بابت تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات دیگر اشاره کرد که خوشبختانه همه‌ی این مشکلات توسط بروکر آرون گروپس نه تنها برداشته شده بلکه به قول معروف یک سر و گردن هم از نظر خدمات و امکانات از بروکرهای دیگر بالاتر است.

آرون گروپس به عنوان اولین بروکر ایرانی پس از چند سال تجربه موفق در بازار معاملات آنلاین، با اطمینان از رضایت خاطر بیش از ۱۰ هزار معامله‌گر، اکنون با ارائه ابزارهای معاملاتی بیشتر، فرصت تجربه معاملات آنلاین در بازارهای جهانی را برای همه افراد فراهم کرده است.

آرون گروپس پس از تأسیس به عنوان یک کارگزاری فعال در حوزه معاملات آنلاین طلا، از همه امکانات خود بهره برده تا بتواند در عرصه بین المللی نیز فعالیت کند.

بروکر آرون که به عنوان اولین بروکر ایرانی شناخته شده، همواره سعی کرده است بستر معاملاتی را با توجه به نیازهای معامله گران و کمبودهایی که در بازار مالی با آن مواجه هستند آماده سازد تا سطح خدمات خود و در نهایت رضایت مشتریان را بیش از پیش افزایش دهد.

آیا بروکرها تحت نظارت هستند؟

جواب این سوال مثبت است ، بروکرها تحت نظارت سازمانهای مالی هستند که به این موسسات ریگولاتور هم گفته می شود.

به عنوان مثال در ایالات متحده هر بروکر باید در سه ارگان مالی FCM (یعنی Commission Merchant Futures) و CFTC (یعنی Commodity Futures Trading Commission) و NFA (یعنی National Futures Association) ثبت گردد. شما می توانید وضعیت کارگزارهایی که ثبت شده اند را در سایت های این موسسات بررسی کنید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی اصفهان در آشنایی هرچه بیشتر با اینگونه مسائل پیرامون بازار فارکس در کنار شما خواهد بود و با تدارک دوره های مختلف در زمینه های گوناگون راهگشای کسب و کار شما عزیزان است.

تقویت تولید ملی و کاهش نرخ رشد نقدینگی با توسعه تامین مالی زنجیره‌ای

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: طرح تامین مالی زنجیره تولید یکی از راه‌هایی است که نه تنها می‌تواند گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران باز کند، بلکه از میزان نقدینگی هم می‌کاهد.

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و تأمین کنندگان نقدینگی بروکر نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی درباره ابزار‌های کاهش نیاز به نقدینگی گفت: درگیری اقتصاد ایران سال‌ها است که با افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم همراه شده است. کارشناسان راه‌های مختلفی را برای حل این موضوع ارائه می‌دهند، اما این راه‌ها بدون شک نیاز به ابزار‌هایی دارد که در انتخاب آن باید دقت لازم به کار برده شود.

وی درباره این ابزار‌های بیان کرد: خرداد ماه امسال سامانه محچک راه اندازی شد، در این سامانه امکانی فراهم آمد تا اعتبار دوباره به چک بازگردد. البته پیش از آن با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تأیید چک فراهم شده بود. با این سامانه‌ها مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، اعتماد کنند و معاملات شان را انجام دهند. همچنین پرونده‌های قضائی هم در رابطه با مشکل چک برگشتی کمتر خواهد شد. بدون تردید سامانه محچک و چک صیادی دو ابزاری به حساب می‌آید که در کاهش میزان نقدینگی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه به تامین مالی زنجیره‌ای نیز اشاره کرد و یادآور شد: سال‌ها است که صنعتگران برای حل مشکلات خود تنها راه چاره را استفاده از تسهیلات بانکی می‌دانند؛ البته بانک‌ها هم مشکلات خود را دارند و فاقد این توانایی هستند تا به تک تک آنان در تمام مراحل پاسخ مثبت دهند. طرح تامین مالی زنجیره تولید یکی از راه‌هایی است که نه تنها می‌تواند تا حدودی گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران باز کند، بلکه از میزان نقدینگی هم می‌کاهد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص اضافه کرد: با استفاده از این روش شاید با یک سوم حجم نقدینگی مورد نیاز، یک زنجیره به طور کامل بچرخد. دلیل آن هم این است که زمانی که تولیدکننده، تولید را انجام می‌دهد و آن را به گروه بعدی تحویل می‌دهد، این کار به همین شکل جلو می‌رود تا در نهایت به دست مصرف کننده برسد و نیازی نیست که تک به تک فعالان در این مراحل برای دریافت تسهیلات تقاضا ارسال کنند؛ بنابراین نه تنها برسرعت تولید افزوده خواهد شد، بلکه از حجم نقدینگی هم کاسته می‌شود.

سلیمی درباره تاثیر اوراق گام نیز در کاهش نقدینگی اظهار داشت: این کار هم بر موضوع نقدینگی بسیار می‌توان موثر واقع شود و بهتر آن است تا دولت تمامی این موارد را به درستی مورد توجه قرار دهد.

معرفی اموزش فارکس

در بازار فارکس سه دسته جفت ارز داریم : جفت ارز های اصلی ، جفت ارز های فرعی و جفت ارز های غیر معمول و یا همان عجیب. البته جفت ارز برای اسکالپ را می توان از میان جفت ارز های غیر معمول نیز انتخاب کرد. کار گزارتان برای ارائه آن به شما، ابتدا سعی میکند از میان ارباب رجوعهایش سفارش فروش مشابه با آن بیابد یا آنها را به تأمین کننده نقدینگی خود، یعنی نهادی بزرگ که آماده خرید یا فروش داراییهای مالی است، بفرستد. بنابراین هنگامی که تصمیم میگیرید ۱۰۰۰۰۰ واحد یورو /دلار آمریکا با قیمت ۱.۳۰۰۲ خریداری کنید، سفارش شما از طریق کار گزارتان ارسال میشود و سپس به یکی از تأمین کنندگان نقدینگی A یا B فرستاده میشود. بستگی به شما دارد که میخواهید کارمزدهای معامله کوچکتر داشته باشید، ولی برای هر دادوستد کمیسیونی پرداخت کنید، با کارمزدهای معامله زیادتر داشته و هیچ کمیسیونی پرداخت نکنید.

همان طور که بروکرهای فارکس باید در مورد شما اطمینان حاصل کنند که آیا میتوانید در صورت برد یا باخت، بدهیتان را پرداخت کنید، شما هم باید در مورد بروکرهای فارکس این اطمینان را داشته باشید. برای روشنتر شدن موضوع، بروکری را در نظر بگیرید که در یک حوزه قضایی سختگیر در حال فعالیت است، اما یک شرکت (شرکت وابسته) جداگانه با همان برند در یک حوزه قضایی آفشور، که ظاهرا الزامات نظارتی آسانتری دارد تأمین کنندگان نقدینگی بروکر هم تأسیس میکند. مثلا بروکری مجوز اتحادیه اروپا یا بریتانیا را دارد، و از آن برای جلب اعتماد مشتریان استفاده میکند، اما حساب شما را در آن شرکت دوم یا شرکت وابسته باز میکند.

همچنین این بروکر در صورت رخداد مشکل تکنیکالی (مانند عدم هماهنگی کندل­ها با بازار اصلی و یا اسپرد و کمیسیون بیش از حد) ضمانت ارائه کرده و مشکلات مشتریان را در این زمینه بر طرف می­کند. اسپرد، در میان بهترین بروکر فارکس ممکن است اندکی متفاوت باشد منتها غالبا نزدیک به هماند، اما معامله گران فعال (یا حتی تریدرهای بیش از حد فعال) آنقدر مرتباً معامله میکنند که اختلافات جزئی میتواند تغییرات اساسی در منابع مالی آنها ایجاد کند! با وجود آن که برخی کارگزاران STP کارمزدهای معامله ثابت ارائه میکنند، بیشتر آنها کارمزدهای معامله متغیر دارند. از آن جا که بازارسازان قیمتها را کنترل میکنند، این امر بدین معناست که تعیین کارمزدهای معامله معین و ثابت، ریسک کمی برای آنها به دنبال دارد (جلوتر خواهید فهمید که چرا این شیوه بهتر است).

معامله مستقل و مدیریت سرمایه (حساب پم) . در نظر داشته باشید که کارگزاران مختلف سیاستهای متفاوتی برای مدیریت ریسک دارند، بنابراین با توجه به این موضوع کار گزار خود را بررسی کنید. احتمالا مبلغی را هم کنار گذاشتهاید تا به حساب بروکر واریز کنید. مرد عنکبوتی حتی آن ۲۰۰ دلار وثیقه را هم پس نداد و ناپدید شد، بنابراین بتمن تمام سرمایهاش را از دست داد. معمولاً دادوستد کنندگانی که با اندکی افزایش در ارزش سهام آن را میفروشند، ترجیح میدهند کارمزدهای معامله کوچکتر داشته باشند زیرا زمانی که بازار به زمینه کمتری برای خریداری مجدد ارزهای فروخته شده نیاز دارد، به دست آوردن سودهای کم و زیر بار نرفتن هزینههای معاملات آسانتر است. اگر بخواهیم بدون هیچ تحلیل در این بازار کار کنیم چیزی جز ضرر و از دست رفتن سرمایه نمیبینیم، پس باید این بازار را با استفاده از تحلیل، ابزار و اندیکاتور ها بررسی کنیم بعد شروع به خرید و فروش کنیم. یورو در برابر دلار 0.2 درصد افزایش یافت، اگرچه به دلیل نگرانی ها در مورد اوکراین، فاصله زیادی با پایین ترین سطح یک ماهه خود نداشت. به علاوه، حتی در یک بروکر نیز بسته به نوع حسابی که افتتاح میکنید، این اعداد متفاوت خواهند بود.

چه نوع کارگزاری باید انتخاب کنم؟ دلیل آن که بیشتر کارگزاران نوع STP دارای کارمزدهای معامله متغیر هستند، این مظنههای فروش خرید در حال تغییر است. بنابراین معامله در این زمانها می تواند سود خوبی را برای معامله گر به همراه داشته باشد. این بروکر کارگزاری بسیار خوبی است که از سال ۲۰۱۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. به همین علت بسیاری از کابران دغدغه پیدا کردن کارگزاری خوبی را دارند که به کاربران ایرانی هم خدمات ارائه دهد. بازارسازان هم مظنههای خرید و هم فروش را اعلام میکنند که حاکی از آن است که این مظنهها تحت تأثیر تصمیم فرد دادوستد کننده نیست. انتظار برای اطلاعات قیمت ایالات متحده نیز بر اوراق خزانه داری ایالات متحده تأثیر گذاشت که به دنبال حراج ضعیف اسکناس های 10 ساله در روز چهارشنبه شاهد افزایش بازده بودند. اگر کارمزدهای معامله تأمین کنندگان نقدینگی آنها افزایش یابد، آنها هیچ چارهای جز افزایش کارمزدهای معامله خود ندارند.

افزایش ۰٫۵۰ درصدی نرخ بهره در دو نشست بعدی فدرال رزرو آمریکا منطقی است. علاوه بر این خرید سهام به صورت مستقیم از بورس آمریکا فقط شامل معاملات یک طرفه میشود. وقتی شما ارز یک کشور مثلا کشور خود را به ارز کشور دیگری تبدیل می کنید به این کار مبادله خارجی می گویند. از آنجا که طبق بررسیهای شما بروکر امن و معتبر است، میخواهید حساب لایو باز کنید. در این مورد، بهترین قیمت در سمت فروش ۱.۳۰۰۰ (میخواهید به قیمت بالا بفروشید و بهترین قیمت در قسمت خرید ۱.۳۰۰۱ (میخواهید به پایینترین قیمت بخرید). فرض کنیم شما همه بررسیها را انجام دادید و یک بروکر را انتخاب کردید، و میخواهید در این بروکر حساب باز کنید. انتخاب یک کارگر آنلاین مانند HotForex دشوار است. به دلیل ماهیت ECN، اضافه کردن مقدار مابه التفاوت هزینه و کالا بسیار دشوار است، بنابراین معمولاً کارگزاران هزینههای خود را از طریق کمیسیون اندکی جبران میکنند.

لات نشان دهنده مقدار حجم معامله شما است. مقدار لات به عنوان یک استاندارد در فارکس برابر با صد هزار واحد است. شما می توانید به عنوان یک معامله گر در بروکر روبو فارکس افتتاح حساب انجام دهید. این ویژگی می تواند برای معامله گران پیشرفته ای که حساب های بزرگ یا سرمایه گذاران حرفه ای را مدیریت می کنند مفید باشد. در این قسمت به بررسی بروکرهای فارکسی می پردازیم که از سیستم وبمانی پشتیبانی می کنند. وبسایت ایران بروکر با صرف بیش از 2000 ساعت در سال، با هدف بررسی تأمین کنندگان نقدینگی بروکر و تحقیق در مورد کارگزاران فارکس و صرافیهای ارز دیجیتال، به سرمایهگذاران در سراسر ایران کمک میکند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و بتوانند بستر مناسبی برای سرمایهگذاری خود بیابند.

اندکی جلوتر این موضوع را به طور کامل بررسی میکنیم. زیرا این موضوع کاملاً به این بستگی دارد که شما چگونه تریدری هستید. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید درباره آن مطمئن شوید، اعتبار بروکر فارکس انتخابی شما است، زیرا شما قصد دارید سرمایه خود را به آنها بسپارید، بنابراین تمرکز بر روی این موضوع و حساسیت نشان دادن، کاملا طبیعی است. با انجام این کار، آنها ریسک را به حداقل میرسانند، زیرا آنها بدون اینکه جناح روبه رویی دادوستد شما را اشغال کنند، کارمزد معامله دریافت میکنند. قیمت نفت در روز سهشنبه کمی پایینتر بود، زیرا نگرانیها در مورد عرضه محدود جهانی در بحبوحه بحران اوکراین در جلسات قبلی تقویت شده بود. اگر سفارش شما تأیید گردد، تأمین کننده نقدینگی A یا B دارای موقعیت فروش ۱۰۰۰۰۰ واحد یورو/دلار آمریکا به بهای ۱.۳۰۰۱ خواهد بود، و شما موقعیت خرید ۱۰۰۰۰۰ واحد یورو/دلار آمریکا با قیمت ۱.۳۰۰۲ خواهید داشت. بگذارید بگوییم سفارش خرید ۱۰۰۰۰۰ واحد یورو/دلار آمریکا را برای کارگزار میز معاملات خود گذاشتهاید. کارگزاران NDD STP معمولاً دارای تأمین کنندگان نقدینگی زیادی هستند که هر تأمین کننده قیمت عرضه و تقاضای مختص خود را اعلام میکند.