استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین

راهنمای معاملات کریپتو خودکار؛ در هنگام خواب کسب درآمد کنید!

کسب درآمد خودکار در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از بهترین راه‌ها برای کسب درآمدهای کلان و ایجاد ثروت بلندمدت است. تجارت، فروش و خرید ارزهای دیجیتال به عنوان مهارتی شناخته می‌شود که تسلط بر آن سخت است و پیشرفت در آن چندین سال طول می‌کشد.

اگر قصد داشته باشید در این حرفه پیشرفت کرده و یک معامله‌گر موفق باشید، باید زمان قابل توجهی را به یادگیری این مهارت و ارتقا خود در آن اختصاص دهید. همچنین باید بازارها را پیگیری نمایید؛ اما بازار کریپتو بازاری است که حتی اگر ما در حال استراحت بوده و یا خواب بوده باشیم نیز می‌تواند اتفاقات زیادی را تجربه کند.

این موضوع نشان می‌دهد که یافتن راه‌هایی جایگزین برای استفاده از تمامی فرصت‌های معاملاتی، اهمیت بسیار فراوانی دارد. اگر شما هم سوالاتی از قبیل چگونگی انجام خرید و فروش کریپتو به‌صورت خودکار، خوب بودن ربات‌ها برای خرید و فروش کرپیتو، استفاده از یک ربات برای معامله کریپتو و سوالات دیگر ذهنتان را مشغول کرده، در ادامه این مطلب از وبلاگ کیف پول من برای پاسخ به سوالات خود همراه ما باشید.

موضوع 📜	آموزش جامع ترید اتوماتیک ارز دیجیتال
مدت زمان مطالعه ⌛	9 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/6/24 | 9/15/2022

آشنایی با معامله خودکار کریپتو

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات را می‌توان معامله خودکار کریپتو نامید. در حقیقت ربات 7/24 اجرا می‌شود و به این صورت با اجرای خود، تراکنش‌ها را از طرف شما انجام می‌دهد. اگر مبتدی باشید، این پلتفرم استراتژی‌های خود را به شما ارائه می‌دهد که در گذشته کارآمد بوده است.

اگر خودتان اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشید، می‌توانید برای معامله و خرید و فروش خودکار کریپتو، استراتژی خود را بسازید. با استفاده از اتوماسیون، می‌توانید از تمامی فرصت‌های ممکن در بازار اطلاع یافته و آن‌ها را به دست بیاورید.

همچنین احساسات خود را از روند معاملات دور نگه داشته و مهم‌تر از همه، در هنگام خواب و استراحت خود نیز به کسب درآمد بپردازید. بهترین بخشی که خرید و فروش خودکار کریپتو دارد این است که اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ربات‌ها رایگان هستند و به همین دلیل هیچ هزینه‌ای به غیر از هزینه تراکنش معمولی وجود ندارد.

انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار

امکان اینکه ربات‌های کریپتو خود را بر روی پلتفرم‌های مختلف اجرا کنید، وجود دارد. این پلفترم‌ها در درجه اول به دو دسته متمرکز و غیر متمرکز طبقه بندی می‌شوند. در ادامه با انواع مختلف پلتفرم‌های ربات‌های معاملاتی کرپیتو خودکار آشنا می‌شویم:

پلتفرم‌های معامله با ربات تبادل (Exchange Bot)

صرافی‌های متمرکز متعددی از ویژگی خرید و فروش و معامله کریپتو با ربات بهره‌مند هستند؛ اما مسئله این است که این پلتفرم‌ها به عنوان حافظ کامل وجوه کرپیتو شما محسوب می‌شوند. در چنین مواقعی باید به امنیت و یکپارچگی پلتفرم اعتماد کنید؛ چراکه اگر یک اکسپلویت در پلتفرم وجود داشته باشد، در این صورت ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

همچنین لازم به ذکر است که تعداد زیادی از پلتفرم‌های متمرکز به غیر از صرافی پایونکس (pionex) از استراتژی‌های معاملاتی ربات محدودی برخوردار هستند. از برترین پلتفرم‌های متمرکز با ویژگی Trading Bot، می‌توان به صرافی‌های بایننس (Binance) و پایونکس (Pionex) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معامله ربات مستقل با استفاده از Exchange API

این پلتفرم‌های تجارت و معامله با ربات مستقل، برخلاف پلتفرم‌های ربات تبادل، حافظ وجوه شما نیستند. آن‌ها فقط دستورالعمل‌های معاملاتی را به حساب ارز دیجیتال موجود شما ارائه می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که شما همچنان از یک صرافی متمرکز استفاده می‌کنید که ریسک خاص خودش را به همراه دارد.

این کار با استفاده از کلید API (Application Programming Interface) صرافی کرپیتو که شما وجوه ارز دیجیتال خود را در آن دارید، صورت می‌گیرد. در حالت کلی این پلتفرم‌ها استراتژی‌ها و ویژگی‌های معاملاتی متعددی دارند که می‌توانید آن‌ها را برای تسلط بر ربات‌های خود، بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این پتلفرم‌ها بدون ریسک نیستند و از آنجایی که آن‌ها به API صرافی شما دسترسی دارند، هرگونه سوءاستفاده از طریق این APIها می‌تواند از دست دادن وجوه شما را به همراه داشته باشد. از برترین پلتفرم‌های تجارت ربات مستقل می‌توان به ربات تری کاماز (3Commas) و ربات تریدینگ بیتس کپ (Bitsgap) اشاره کرد.

پلتفرم‌های معاملاتی ربات مبتنی بر قراردادهای هوشمند

این پلتفرم‌ها غیرمتمرکزترین گزینه برای معامله با ربات هستند؛ اما برای استفاده افراد مبتدی توصیه نمی‌شوند. در این پلتفرم‌ها یک قرارداد هوشمند برای سپرده گذاری دارایی‌های کریپتو شما و تنظیم دستورالعمل‌های الگوریتمی ایجاد می‌گردد که این قرارداد هوشمند سفارشات معاملات را از طرف شما انجام می‌دهد. البته لازم به ذکر است که قراردادهای هوشمند نیز مستعد بهره برداری هستند؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که اگر از قرارداد هوشمندی استفاده می‌کنید، ایمن و در برابر سوءاستفاده‌ها مقاوم است.

انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی کریپتو خودکار

استراتژی‌های معاملاتی نامحدودی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو استفاده کرد. در ادامه برخی از محبوب‌ترین و مبتدی‌ترین استراتژی‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

Grid Trading Rot

Grid Bot Trading روشی است که از این طریق می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی اسکالپ خود را خودکار کنید. اسکالپ یک تکنیک معامله‌ای است که تریدر با تحلیل در نمودارهایی با تایم فریم بسیار کوچک 1 دقیقه یا 5 دقیقه، در فرصت مناسب وارد بازار می‌شود و با سود کم به‌صورت سریع از معامله خارج می‌گردد.

این ربات‌ها از نوسانات یک توکن کریپتو برای خرید و فروش ارزها و کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای یه روش خودکار استفاده می‌کنند. بهترین زمان برای شروع و استفاده از یک Grid Bot، آخرین مرحله از Bear Market است استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین که در این حالت روند معکوس شده و بازار قرار است بالاتر برود.

در مورد این استراتژی، یک محدوده قیمت از قبل تعیین شده است؛ به عنوان مثال، تصور کنید برای توکن بیت کوین (BTC)، محدوده قیمتی بین 27000 تا 37000 دلار تعیین کرده‌اید؛ این محدوده بیشتر در میان شبکه‌ها تقسیم می‌شود. بیایید فرض کنیم تصمیم داریم 10 گرید و رتبه بندی ایجاد کنیم؛ بنابراین شبکه‌ها چیزی شبیه به حالت‌های زیر خواهند بود:
شماره شبکه محدوده قیمت شبکه به دلار
1 27000 – 28000
2 28000 – 29000
3 29000 – 30000
4 30000 – 31000
5 31000 – 32000
6 32000 – 33000
7 33000 – 34000
8 34000 – 35000
9 35000 – 36000
10 36000 – 37000

هنگامی که قیمت بیت کوین در این محدوده‌های قیمتی شبکه باقی بماند، شما به کسب درآمد می‌پردازید. ربات Grid به خرید و فروش و انجام معامله در این محدوده ادامه می‌دهد و شواهد به دست آمده بیانگر این است که با اطلاع از برخی تمرین ها و راهنمایی ها، یک معامله‌گر می تواند 0.5٪ الی 1٪ در روز (180٪ الی 360٪ سالانه) از طریق Grid Bot کسب درآمد کند.

ربات معامله DCA

DCA که نام مستعار میانگین هزینه دلار است، به عنوان استراتژی‌ شناخته می‌شود که در آن یک رمزارز دیجیتال را در مقادیر کم در یک دوره زمانی خریداری می‌کنید. در نظر بگیرید که می‌خواهید 100000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کنید.

شما می‌توانید این 100000 دلار را در یک تراکنش واحد، با نام مستعار سرمایه گذاری کلان سرمایه گذاری کرده و یا 1000 دلار در 100 تراکنش در 100 روز آینده سرمایه گذاری کنید. به این روش تکه تکه، میانگین هزینه دلار گفته می‌شود.

این استراتژی در دو راه به سرمایه گذار و انجام معامله کمک می‌کند:

• این روش تاثیر نوسانات قیمت را کاهش می‌دهد؛ چراکه یک سرمایه گذار می‌تواند هزینه خود را به‌طور میانگین محاسبه نماید.
• این روش نظم و انضباط را در فرآیند سرمایه گذاری یا ترید و معامله ارزهای دیجیتال به ارمغان می‌آورد.

لازم به ذکر است که برخی از ربات‌ها می‌توانند استراتژی DCA را به‌طور خودکار برای شما ایجاد نمایند. این به این معنی است که شما نیازی به پردازش دستی 100 تراکنش ندارید؛ چراکه ربات این کار را برای شما انجام می‌دهد.

از بهترین ربات‌ها و برنامه‌های DCA برای استفاده سرمایه گذاران کریپتو در سال 2022 می‌توان به بایننس استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین ارن (Binance Earn)، ربات پایونکس DCA، بات کوین رول (Coinrule) برای کاربران پیشرفته، بیتس گپ (Bitsgap) و Crypto.com DCA Bot اشاره کرد.

مزایای معامله خودکار کریپتوها

خرید و فروش و معامله خودکار کریپتوها مزایای مختلفی برای کاربران به همراه دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

صرفه جویی در زمان

انجام معامله به‌صورت خودکار باعث صرفه جویی در زمان می‌شود. با استفاده از این روش دیگر نیازی نیست جلوی صفحه نشسته و منتظر زمان مناسب برای خرید یا فروش باشید؛ چراکه ربات این کار را به‌صورت خودکار برای شما انجام خواهد داد.

امکان استفاده افراد مبتدی

در حالت کلی برای خرید و فروش و ترید دستی، باید استراتژی خود را طراحی کنید؛ اما بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ربات نیز یک استراتژی از پیش طراحی شده در اختیار شما قرار می‌دهند که برای افراد مبتدی بسیار مفید است.

ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله

استفاده از ربات‌ها و روش خودکار، راهی عالی برای انجام معاملات بدون در نظر گرفتن احساسات است؛ چراکه استفاده از این راه به سادگی از یک استراتژی پیروی می‌کند. این هدف ضمن حفظ فرآیند معاملاتی شما، از FOMO (ترس از دست دادن) در دنیای ارزهای دیجیتال نیز جلوگیری می‌کند.

دسترسی به تمامی فرصت های ممکن

از آنجایی که یک ربات 7/24 اجرا می‌شود، از این طریق می‌توانید تمام فرصت‌های معاملاتی ممکن را نقد کنید. این بدان معنی است که استراتژی برتری نسبت به فرآیند معاملات دستی می‌دهد و مستلزم آن است که هر سفارش به‌صورت دستی انجام شود.

سریع‌تر از کاربران دنیای ارزهای دیجیتال

ربات‌های معاملاتی، بسیار سریع‌تر از کاربران دنیای رمزارزها هستند؛ بنابراین، این یک راه عالی برای شکست دادن معامله‌گران دستی در بازار است.

معایب معامله خودکار کریپتوها

با در نظر گرفتن تمامی مزایای معامله خودکار کریپتوها، این روش می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم:

تضمینی برای شکست دادن بازار وجود ندارد

Automated Crypto Trading ابزاری است که می‌توانید برای اتوماسیون از آن استفاده نمایید. البته استفاده از این ابزار تنها روند معاملات شما راحت‌تر کرده و هیچ نتیجه مثبتی را تضمین نمی‌کند.

مشکلاتی که API دارد

پلتفرم‌هایی که برای معامله خودکار در دنیای رمزنگاری استفاده می‌کنید، امکان دارد مشکلات سرور یا اتصال داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به عدم پردازش سفارش سفارش شود؛ بنابراین، احتمال از دست دادن فرصت‌های بازار وجود دارد.

معامله خودکار کریپتوها؛ روشی خارق‌العاده برای کسب درآمد

دنیای ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال تغییر است و نوسانات مختلف زیادی تجربه می‌کند. این نوسانات باعث می‌شود تا وضعیت رمزارزها تغییرات مدوام داشته باشند و حتی زمانی که ما به این بازار دسترسی نداشته باشیم هم، این تغییرات رخ می‌دهند؛ به همین دلیل دسترسی به روشی کارآمد برای کنترل این وضعیت بیشتر از پیش احساس می‌شود و کاربران زیادی به دنبال راه حلی هستند که حتی در هنگام خواب نیز از این دنیای هیجان انگیز، کسب درآمد کنند.

انجام خودکار معاملات کریپتو، با کمک یک الگوریتم یا ربات امکان پذیر است و استفاده از این روش مزایای فراوانی به همراه دارد. صرفه جویی در زمان، امکان استفاده افراد مبتدی، ایجاد نظم و دور نگه داشتن احساسات از معامله و دسترسی به تمامی فرصت‌های ممکن از جمله مزایای استفاده از این روش است.

البته انجام خودکار معاملات مانند هر روش دیگر، معایبی نیز دارد اما چیزی که اینجا اهمیت زیادی دارد، نیاز و هدف کاربران برای استفاده از این روش است. در این مطلب از وبلاگ کیف پول من، با خرید و فروش و معامله خودکار کریپتو آشنا شده و انواع پلتفرم‌های آن، انواع استراتژی‌های معاملاتی خودکار کریپتو و مزایا و معایب استفاده از این راه را شرح دادیم. برای دسترسی به سایر مطالب می‌توانید به وبلاگ کیف پول من مراجعه کنید.

کدام استراتژی معاملاتی بیت کوین بهتر است؟

بی‌شمار استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که شما استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین می‌توانید در هنگام معامله بیت کوین آن‌ها را به کار ببرید. برخی از عواملی که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا به راحتی تصمیم بگیرند که کدام استراتژی مناسب نیازهای آن‌ها است در معاملات رمزنگاری وجود دارند که در این مقاله قصد آشنا شدن با آن‌ها را داریم.

استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین

اولین استراتژی معاملاتی بیت کوین به خصوص برای مبتدیان بازار رمزنگاری این است که از طریق خرید و فروش بیت کوین سود کسب کنند. در این استراتژی، سرمایه‌گذار تازه کار وقتی قیمت بیت کوین در پایین‌ترین حد خود می‌رسد آن را می‌خرند، بعد از آن وقتی قیمت بالا رفت آن را می‌فروشند. این استراتژی مناسب کسانی است که اطلاعات کمی در مورد بیت کوین دارند اما به دلیل محبوبیت روزافزون آن تمایل دارند در این عرصه سرمایه گذاری کنند. این استراتژی شاید در مورد بیت کوین که رو به پیشرفت است جواب بدهد اما، به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی و نوسانات زیاد سایر ارزهای رمزنگاری شده این روش توصیه شده‌ای نیست. در نهایت اگر این استراتژی معاملاتی بیت کوین به درستی انجام نگیرد، احتمال کمی وجود دارد که بتوانید بیت کوین را با قیمت بالاتری بفروشید و دوباره برای سرمایه گذاری بازگردید.

استراتژی بعدی خرید سکه‌ها با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. این استراتژی به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا زمانی که قیمت بیت کوین کم است آن را خریداری کنید و زمانی که قیمت آن بالاتر رفت آن را بفروشید. از آن‌جا که سود این استراتژی بالا است اکثر کارکنان موسسات مالی و بانک‌ها از آن در معاملات استفاده می‌کنند زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد که بیت کوین خود را با قیمت‌های سودآوری به فروش برسانند. البته از معایب این استراتژی باید گفت که بسیار وقت‌گیر است چون سرمایه‌گذار باید به شکل مداوم بر بازارهای معاملاتی نظارت داشته باشید و مطمئن شوید که بیت کوین‌ها را به درستی معامله می‌کنید.

آیا تجارت‌های لحظه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی بازارهای معاملاتی استفاده شود؟

این استراتژی در بازارهای ارزی بهترین عملکرد را دارد. از آن‌جا که قیمت بیت کوین با نوسانات زیادی روبرو است سرمایه‌گذاران توانسته‌اند ثروت زیادی را در زمان مناسب از طریق معاملات شگفت انگیز به دست آورن. برای پیاده سازی این استراتژی مجبور نیستید تمام روز را در بیت کوین بگذرانید، تنها کافی است یکی دو نمودار یا وب سایت‌هایی که در آن نرخ بیت کوین گزارش می‌شود را زیر نظر داشته باشید.

آشنایی با استراتژی معاملات موقعیتی

معاملات موقعیتی به طور معمول با ابزارهایی مانند سهام یا ارز فارکس انجام می‌شود. این استراتژی معاملاتی بیت کوین به معامله گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بیشتری را نسبت به توان مالی خود در اختیار بگیرند و سود آن‌ها را به نسبت زمان افتتاح حسابشان افزایش می‌دهد. در حقیقت ، این استراتژی یعنی وام گرفتن پول برای پرداخت به سهام یا به دست آوردن ارزهایی که هنوز مالک آن‌ها نشده‌اید. جنبه اصلی استراتژی این معاملات این است که سرمایه‌گذار در واقع مالک آن سهام یا ارز خارجی که برای آن وام دریافت کرده است نیست و کاربر باید سود سرمایه قرض گرفته شده را بپردازد.

طراحی قوانین استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی همان طراحی قوانینی است که به کسب‌ درآمد بیشتر یک معامله‌گر کمک می‌کند. طراحی که طبق آن یک معامله‌گر با فعالیت‌های خود در بازار منجر به کسب سود مستمر می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق همیشه استراتژی معاملاتی مشخصی برای خود دارند و همیشه به آن پایبند هستند؛ در این مقاله به چگونگی طراحی قوانین یک استراتژی موفق می‌پردازیم.

طراحی قوانین

مرحله اول برای ساخت یک استراتژی، طراحی قوانین آن است؛ قوانین شامل: ورود به معامله، تعیین حد ضرر، محافظت از سود است.

روش ورود به معامله

برای ورود به معامله ۲ پارامتر مهم وجود دارد، یکی ورود زود هنگام قیمتی و دیگری ورود زود هنگام زمانی است.

بطور مثال: در ورود زود هنگام قیمتی تحلیل شما از بازار این است که باید در محدوده (۱) وارد معامله شوید ولی از ترس اینکه شاید به سطح (۱) نرسد در سطح (۲) وارد معامله می‌شوید. در نتیجه معامله وارد ضرر بزرگی می‌شود.

در ورود زود هنگام زمانی شما در این نقطه که فلش آبی رنگ در تصویر مشخص شده وارد معامله شده‌اید. می بینید هیچ تحرکی در بازار وجود ندارد و در حقیقت این سرمایه شماست که در بازار بی دلیل خوابیده است.

ورود قیمت به یک محدوده مناسب، شرط یا شرط‌هایی برای تایید معامله و همچنین شرطی برای تریگر ورود می‌تواند معاملات را بهینه‌تر کند.

روش تعیین حد ضرر

اکثر افراد فکر می‌کنند مقدار حد ضرر که تعیین نکردن آن یکی از اشتباهات تحلیل تکنیکال است، باید همیشه ثابت باشد و این عدد ثابت را قوانین مدیریت سرمایه هر فرد مشخص می‌کند مثلا ۲ درصد یا ۵ درصد باشد؛ این روش یا در واقع این تفکر کاملا نادرست است.

حد ضرر جایی است که دلیل شما برای ورود به یک معامله نقض می‌شود به عنوان مثال:

اگر قیمت زیر این حمایت قرار بگیرد یعنی شرط ورود به معامله از بین رفته است، پس حد ضرر باید کمی زیر این حمایت باشد که در این معامله حدود ۲۴ درصد است، این عدد به تنهایی هویتی ندارد، در واقع این مدیریت سرمایه است که به این عدد معنا می‌دهد و شما به کمک آن می‌توانید حجم مناسب معامله‌ی خود را مشخص کنید.

روش محافظت از سود

اگر قادر به محافظت از سودهایتان نباشید، چیزی برای جبران ضرر‌هایتان نخواهید داشت، آرام آرام سرمایه خود از دست می‌دهید و مجبور می‌شوید از بازار کنار بکشید. معمولا اکثر معامله‌گرها برای تنظیم شرایط معامله و حد ضرر مشکلی ندارند و ممکن است برنامه‌ای هم برایشان داشته باشند، اما در نهایت برنامه‌ای برای محافظت استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین از سودهای خود ندارند.

ابتدا در معامله خرید، مقاومت‌های پیشرو را مشخص کنید، ۵۰ درصد از حجم معامله را در مقاومت اول ببندید و حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید اگر قیمت به حد ضرر برخورد کرد شما در این معامله سود کردید؛ همین کار را برای مقاومت دو ۳۰ درصد و مقاومت سه ۲۰ درصد انجام دهید با این کار شما از سودهای خود محافظت کرده‌اید.

بک تست ( Back Test ) گرفتن از استراتژی

بعد از طراحی یک استراتژی وقت آن می‌رسد که بفهمید آیا این استراتژی درست کار می‌کند یا خیر، برای پی بردن به این موضوع شما باید از استراتژی خود بک تست بگیرید، زمانی که شما گذشته یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع از استراتژی خود بک تست می‌گیرید.

بک تست گرفتن در درجه اول باعث بهبود بخشیدن به عملکرد استراتژی است. در درجه دوم باعث اطمینان خاطر معامله‌گر به استراتژی خود می‌شود؛ همچنین انجام این عمل باعث افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر در حین انجام معامله می‌شود.

این کار زیاد سخت نیست فقط کافیست قوانینی که وضع کردید را در گذشته بازار بررسی کنید، بعد سود‌ها و زیان‌ها را یادداشت کنید و بررسی کنید که آیا برنده هستید یا خیر!

می‌توانید از الگوی صفحه‌گسترده Google Sheets استفاده کنید.

آیا نتایج گذشته بازار، آینده را ۱۰۰درصد تضمین می‌کند؟

خیر. وقتی یک استراتژی در گذشته بازار برآینده مثبت داشته است به احتمال زیاد در آینده هم همان‌گونه خواهد بود. انجام بک تست به مراتب خیلی بهتر از انجام ندادن آن است.

گاهی اوقات در بک تست‌ اتفاقات جالبی رخ می‌دهد، مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد. یا اینکه نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید. در چنین حالتی، وین ریت (Win Rate) استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.

بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما زمانی که که وارد بازار زنده (Live) می‌شوند دیگر سودآور نیستند. یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که بک تست استحکام و ایمنی لازم را نداشته است.

برای ایمنی و استحکام بک تست باید آن را حداقل در یک‌ سال گذشته تست کنید، شاید تست کردن یک سال گذشته بازار زمان زیادی نیاز داشته باشد؛ برای اینکه بتوانید یک استراتژی را کامل بک تست بگیرید، بهتر است یک ماه در میان این عمل را انجام دهید؛ بنابراین شما با بررسی نمودار ۶ ماه، یک سال گذشته آن نماد رو بک تست گرفته‌اید.

دومین مورد برای استحکام و ایمنی در بک تست این است که آن را در نماد‌های مختلف بررسی کنید، بطور مثال: از رمزارز بیت کوین شروع کنید و بعد سراغ اتریوم، بایننس کوین و اتریوم کلاسیک بروید و یا اگر معامله‌گر بازار فارکس هستید، ابتدا سراغ نمودار طلا و بعد جفت ارزها و شاخص‌ها بروید. انجام این کار باعث تسلط بیشتر به عملکرد خود و در نهایت به بهتر شدن استراتژی منتهی می‌شود.

فوروارد تست ( Forward Test )

همانطور که گفتیم بسیاری از استراتژی‌ها در مرحله بک تست خوب عمل می‌کنند اما در اجرا آنگونه که انتظار می‌رود سودآور نیستند. برای حل این مشکل باید استراتژی خود را استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین در آینده بازار تست کنید. دو راه وجود دارد.

یک اینکه می‌توانید با تزریق اندکی سرمایه طبق تریدینگ پلن و استراتژی خود اقدام به باز کردن معامله کنید. معامله گری یعنی کنترل احساسات، تا زمانی که پول واقعی در میان نباشد شما هیچ احساسی روی معاملات خود ندارید. لازم است به این نکته توجه کنید که قرار نیست تمام سرمایه خود را وارد بازار کنید شما با اندکی سرمایه هم می‌توانید این کار را انجام دهید.

دوم اینکه اقدام به ساخت اکانت دمو کنید و با آن فوروارد تست را انجام دهید. این کار یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.

با فوروارد تست، می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.

فوروارد تست تا چه مدت باید ادامه دهید؟

بزرگترین مشکل فوروارد تست زمان بر بودن آن است. با توجه به شخصیت معاملاتی خود اگر استراتژی شما، در تایم فریم بالا کاربردی است، باید مدت زمان بیشتری برای این کار تخصیص دهید، چون تعداد معاملات شما کاهش خواهد یافت. ولی اگر واقعا نیازمند یک قانون مشخص هستید، ۱۰۰ معامله را به عنوان حداقل مورد نیاز در نظر بگیرید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها ، در درجه اول نیازمند کنترل احساسات، دانش تحلیل تکنیکال و داشتن استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است.

سوالات متداول

قوانین دقیق یک استراتژی معاملاتی چه کمکی به ما می‌کند؟

کمک می‌کند که از یه روش ثابت و از پیش تعیین شده نقاطی از بازار را برای ورود انتخاب کنیم که احتمال برد در معاملات را افزایش می‌دهد.

یک استراتژی معاملاتی باید چند ویژگی داشته باشد؟

استراتژی معاملاتی باید ۳ تا ویژگی اساسی داشته باشد، ۱-شرایط ورود به معامله ۲-داشتن حد سود ۳-داشتن حد ضرر

فرق بک تست با فوروارد تست چیست ؟

در بک تست طبق استراتژی اقدام به بررسی گذشته چارت می‌کنیم؛ اما در فوروارد تست حال حاضر (Live) بازار را بررسی میکنیم.

بهترین استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در ترید باید بدانید!

اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی یا ترید خود را تغییر دهید و در این بازار پیچیده و دشوار به راحتی بتوانید درآمد کسب و تبدیل به سرمایه‌گذار موفق شوید، این مقاله می‌تواند به درد شما بخورد. دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد و بسیاری را در خود سردرگم کند. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس سعی کرده‌ایم بهترین استراتژی معاملاتی و ترید ارزهای دیجیتال را ارائه دهیم که می‌توانید به راحتی آن‌ها را یاد گرفته و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

۹ استراتژی معاملاتی برتر ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی بهترین و استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال پرداخته شده است. در مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» به طور مفصل به مفهوم ترید یا معامله ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند بهترین استراتژی معامله و ترید ارزهای دیجیتالی باشد که هر کاربر و سرمایه‌گذار می‌تواند انتخاب کند. اسکالپینگ در واقع استراتژی است که در آن معاملات کوچک با حداقل زمان و با سودهای کم انجام می‌دهید.

در این استراتژی حداکثر مدت زمان خرید و فروش رمز ارز کمتر از یک ساعت است. بزرگ‌ترین دارایی اشخاصی که از این استراتژی پیروی می‌کنند حجم معاملات است و در این روش تعداد معاملات انجام شده از سود آن‌ها مهم‌تر است.

اسکالپرها (Scalpers) یا اشخاصی که اسکالپینگ می‌کنند هرگز سودهای کلان را هدف قرار نمی‌دهند و همچنین منتظر تغییر روند بازار و صعود آن برای افزایش سود خود نمی‌مانند. اسکالپینگ هرگز نباید در موقعیت‌های نامشخص انجام شود و بهترین بازار برای اسکالپرها یک بازار آرام با نوسانات محدود است.

معاملات معکوس (Reverse trading)

استراتژی معاملاتی معاملات معکوس یکی از بهترین استراتژی‌های ترید رمز ارز محسوب می‌شود. مبتنی بر تغییر روند کلی بازار است.

این استراتژی در واقع به یافتن لحظه دقیق تغییر روند بازار مربوط می‌شود. اگر یک سکه برای مدتی طولانی صعودی باشد یک معامله‌گر معکوس به دنبال لحظه‌ای می‌گردد که روند سکه معکوس می‌شود تا روی آن سرمایه‌گذاری کند.

یک نسخه جالب دیگر از معاملات معکوس، انجام معامله با پیش بینی افت و خیزهای قیمت هر روز و کسب درآمد از آن روز است. خطری که در این استراتژی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند این است که در صورت پیش بینی اشتباه ضرر زیادی خواهند دید.

معاملات مومنتوم (Momentum)

یکی از ساده‌ترین و بهترین انواع استراتژی معاملاتی و ترید ارز دیجیتال در این لیست، معاملات مومنتوم است که به حرکت بازار و روند قیمت سکه‌ها مربوط می‌شود.

این استراتژی اگرچه یکی از بهترین استراتژی‌ها است اما در عین حال یکی از خطرناک‌ترین و چالش‌برانگیزترین استراتژی‌ها نیز به شمار می‌رود چرا که باید هر دو جهت مختلف را پیش بینی کرد. مؤلفه اصلی این استراتژی حجم است. مومنتوم در حجم‌هایی که یک روند ایجاد می‌کند تعریف می‌شود.

معامله‌گران از موج قیمت‌ها تا لحظه‌ای که حجم‌ها بالای یک سطح خاص باقی بمانند استفاده می‌کنند و سپس از آن خارج می‌شوند. سخت‌ترین قسمت چنین استراتژی این است که معامله‌گر باید لحظه مناسب برای خروج از بازار و همچنین تجزیه و تحلیل تغییرات حجم بر اساس شاخص‌های مختلف را بداند.

معاملات محوسازی (Fading)

محوسازی یکی از بهترین انواع استراتژی معاملاتی پر ریسک در برابر روند بازار است. محوسازی هم یکی از ریسکی‌ترین استراتژی‌ها در بازار ارز دیجیتال است چرا که پیش بینی‌های غلط ممکن است منجر به خسارات زیادی شود.

در عین حال، انجام یک حرکت صحیح سودهای کلانی به دنبال خواهد داشت و این استراتژی در واقع شرط‌بندی روی چند معامله برای کسب سود قابل توجه است.

بهترین زمان برای اجرای این استراتژی زمانی است که نوسانات زیادی در بازار وجود دارد. این نوسانات معمولاً قبل از خبرهای مهم یا صحبت برخی کشورها درباره اجرا یا ممنوعیت استفاده از رمز ارز رخ می‌دهد.

نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ

سویئنگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسان گیری یکی از رایج‌ترین سبک‌های معاملاتی است. شاید این استراتژی بهترین روش معاملاتی برای افراد مبتدی باشد زیرا سرعت آن از معامله روزانه کمتر است و این به معامله‌گران فرصت بیشتری می‌دهد تا تمام پوزیشن‌ها را کنترل کرده و بهترین نقاط ورود را پیدا کنند.

در معامله نوسان گیری معامله‌گر پوزیشن خود را تا روز بعد یا حتی چند روز یا هفته باز نگه می‌دارد. اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که جنبه‌های خاصی از پرایس را برای تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گر برای او آشکار می‌کنند.

همه اندیکاتورهای فنی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت را از منظرهای مختلف تحلیل می‌کنند، بنابراین گفتن این‌که اندیکاتورها می‌توانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند نادرست است. در مقاله «معامله نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین چیست؟ از اندیکاتور تا تشخیص» به طور مفصل به این استراتژی پرداخته شده است.

خرید و هودل (hodl)

وقت‌هایی که قیمت بیت کوین و سایر رمز ارز کاهش می‌یابد، اگرچه چنین به نظر می‌رسد که این قیمت‌ها دیگر صعود نخواهند کرد اما در واقع چنین موقعیت‌هایی یکی از بهترین زمان‌ها برای خرید رمز ارز و ورود به بازار هستند، درست مانند بورس. بازار ارزهای دیجیتال نیز به طور کلی قوی هستند و پس از سقوط قابل توجه قیمت‌ها امکان صعود دوباره آن‌ها بسیار زیاد است.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پر نوسان‌ترین بازارها است و می‌تواند به سرعت روند خود را تغییر دهد. صدها بار پیش آمده که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش یافته و پس از مدتی نه تنها بهبود یافته است بلکه پیشرفت هم کرده است.

استراتژی خرید و هودل ارزهای دیجیتال اگرچه یکی از ایمن‌ترین راهکارها است اما به طور نسبی شامل زمان زیاد و استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین سود محدود است. استراتژی معاملاتی هودل کردن در مقاله «هودل (HODL) چیست؟ اصطلاح هودل کردن در ارزهای دیجیتال چگونه است؟» مفصل تشریح شده است.

معاملات محدوده نوسان یا رنج تریدینگ

معاملات محدوده یا رنج تریدینگ به شدت به مفهوم حمایت و مقاومت مورد استفاده در معاملات فارکس و سهام وابسته است. اولین چیزی که برای یادگیری این استراتژی باید یاد بگیرید، کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی است. قرن‌هاست که از این نمودارها برای ساخت مدل‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌شود که اساساً دو بازه قیمت هستند که شامل پیش بینی نوسانات یک سکه در یک بازه می‌شود.

در واقع شما قرار است رمز ارز را در سطوح پشتیبانی خریداری کنید و هنگامی که به سطح مقاومت نزدیک شد، آن را بفروشید. ایده اصلی این استراتژی این است که قیمت در محدوده باقی بماند و اگر بیش از یک سطح خاص افزایش یابد، به منزله شکستن محدودیت‌هایی است که کمتر اتفاق می‌افتد و این تنها خطر موجود در این استراتژی است.

معامله با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) پیچیده‌ترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال در این لیست است و همچنین یکی از سودآورترین استراتژی‌های معامله در سراسر جهان به شمار می‌رود. در معامله الگوریتمی در واقع تمام مراحل یک استراتژی به صورت خودکار انجام می‌شود و لازم نیست کاربر به طور دستی آن‌ها را انجام دهد.

معاملات با فرکانس بالا سرعت زیادی در انجام معاملات دارند و اغلب معاملات در عرض چند میلی ثانیه انجام می‌شوند. انجام معاملات در کمتر از یک ثانیه به صورت دستی و توسط خود سرمایه‌گذار امکان پذیر نیست و کاربر تنها می‌تواند تنظیمات را تغییر دهد و مابقی کارها به صورت خودکار انجام می‌شوند.

این استراتژی شامل بسیاری از آزمایش‌های مجدد و تکرار معاملات کوچک پس از کسب سود ناچیز و استفاده از حجم معاملات است. به خاطر داشته باشید که یافتن یک الگوریتم سودآور معامله رمز ارز که بتوانید درآمد مناسبی از آن کسب کنید خیلی ساده نیست.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند از استراتژی مولتی هودل (Multi HODL) استفاده کنند. این استراتژی همه مزایای شگفت انگیز و خودکار معامله الگوریتمی را دارد؛ با این تفاوت که کاربر تسلط بیشتری بر روی آن دارد و کمک فروانی به کاربر در کسب درآمد از بی ثباتی بازار می‌کند.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی (Golden Cross) و تقاطع مرگ (Death Cross) یکی از بهترین استراتژی معاملاتی و ترید رمز ارز بسیار مهیجی است که برای اجرای صحیح آن باید هر دو اصطلاح را به خوبی درک کنید. تقاطع طلایی به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت یک ارز دیجیتال خاص از میانگین بلند مدت عبور می‌کند. میانگین کوتاه مدت به طور کلی به میانگین ۵۰ روز اخیر و میانگین بلند مدت به میانگین ۲۰۰ روز اخیر گفته می‌شود.

در مقابل، تقاطع مرگ دقیقاً نقطه مقابل تقاطع طلایی است و به زمانی گفته می‌شود که میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت می‌رسد.

تعین زمان وقوع این روندها با تجزیه و تحلیل تغییر در حجم معاملات انجام می‌شود. برخی از معامله‌گران از شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) نیز استفاده می‌کنند و حجم یکی از بهترین شاخص‌ها را در نظر می‌گیرند. در کل این استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال حول خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ می‌چرخد.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس معمولاً حاصل سال ها تجربه سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال هستند و ما در این مقاله می خواهیم، ثابت شده ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اگر با استراتژی خرید ارز دیجیتال یا حتی بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنایی ندارید توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. قبل از شروع لازم است استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین به بیان نکات مهمی بپردازیم که نباید از آنها چشم پوشی کرد.

هر زمان که قصد ترید ارز دیجیتال داشتید حتما با در نظر گرفتن استراتژی ارز دیجیتال، معامله ارز دیجیتال را شروع کنید. مدیریت ریسک داشته باشید، برای میزان سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص محدوده هایی تعیین کنید و فراموش نکنید که از دستورات حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. پرتفولیوی کریپتو را متنوع انتخاب کنید و همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.

به سرمایه گذاری بلندمدت توجه کنید (بازار کریپتو نابود نمی شود و همینجاست). اجازه دهید سرمایه تان ماه ها در بازار ارز دیجیتال باقی بماند تا زمانی که سود بیشتری کسب کنید. فعلا تا اینجا برای مباحث پایه ای کفایت می کند. در ادامه به بیان استراتژی های معامله ارزدیجیتال می پردازیم.

نکات کلیدی

• هنگام معامله ارزهای دیجیتال، داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ثابت شده و درست برای کسب سود در بازار کریپتوکارنسی الزامی است.
• استراتژی ترید روزانه رمز ارز، شامل تعیین نقاط ورود و خروج به معامله بازار ارز دیجیتال در طول یک روز می شود.
• اگر می خواهید سود منظم و پایداری از ترید ارز دیجیتال داشته باشید، ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (automated trading) بیشتر مناسب شماست.

استراتژی های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر الان در حال خواندن این مقاله هستید، چون فکر می کنید سرمایه گذاری ارز دیجیتال میانبری برای پولدارشدن است، اشتباه می کنید؛ چون این سرمایه گذاری از آنچه که تصور می کنید هم سخت تر است.

اینکه هنگام معامله ارزهای دیجیتال یک استراتژی ثابت شده و خوبی داشته باشید که از آن در بازار کریپتوکارنسی کسب سود کنید الزامی است.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنید که با اهداف معامله و طاقتی که در ریسک و ضرر دارید متناسب باشد. کسب سود در ترید ارز دیجیتال نیازمند آن است که بتوانید نوسانات قیمت در بازار را به درستی پیش بینی کنید. برای این کار باید به مجموعه ای از قوانین و اصول پایبند باشید.

اهرم یا لوریج در فارکس یعنی از پول قرض گرفته شده برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنید تا قدرت خرید و فروش شما افزایش یابد، به عبارتی به آن اهرم زدن در ارز دیجیتال هم می گویند. به این ترتیب شما با استفاده از معامله با اهرم ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه (day trading) ارز دیجیتال شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز می شود. به این روش، ترید روزانه (intraday trading)» هم گفته می شود که بیان کننده این واقعیت است که معمولا معاملات در طی یک روز باز و بسته می شوند.

ترید روزانه در بازار رمز ارز بسیار سودآور است؛ چون نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالا است. البته استراتژی ترید روزانه نباید با حدس و گمانه زنی اشتباه گرفته شود.

شما برای انجام معامله روزانه ارز دیجیتال باید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال سر درآورید. اکثر معامله گران روزانه برای رسیدن به ایده های معاملاتی صحیح، روی تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

این معامله گران هنگام شروع سرمایه گذاری شان از الگوهای پرایس اکشن (price action)، الگوهای نموداری و حجمی و سایر اندیکاتورها (indicator) برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار استفاده می کنند. این معامله گران همچنین به اخبار بازار و سایر به روز رسانی های نرم افزاری (توسعه دهنده) که بخصوص در کوتاه مدت می توانند روی قیمت های دارایی دیجیتالی تاثیر بگذارند توجه می کنند.

اینکه چطور بیت کوین ترید کنیم نیاز به دانش و تجربه دارد که اگر از همراهان FC Markets باشید و وبینارها و آموزش های فارکس ما را دنبال کنید به راحتی راه و رسم آن را یاد می گیرید.

چیزی در مورد استراتژی یک ساعته ارز دیجیتال می دانید؟ در ادامه به بیان بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال و آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می پردازیم که سود شما را در ترید روزانه در بازار افزایش می دهند:

1. استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (Scalping Crypto)

استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (اسکالپینگ) یک استراتژی معامله روزانه ارز استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین دیجیتال است که معامله گران به دنبال سرمایه گذاری روی حجم های بالا هستند و چند دقیقه بعد از ورود به بازار وقتی سود کمی کنند، از بازار خارج می شوند و معامله را می بندند.

هدف یک تریدر اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کند) این است که سودهای کوچک کسب کند و دنبال فرصت های کوچک در بازار است. اسکالپرها که از اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کنند، برای اینکه سودی به دست آورند، به سرمایه خیلی زیادی نیازی دارند؛ چون معمولا سود در استفاده از این استراتژی بسیار کم است.

2. استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage Crypto)

آربیتراژ یکی از متداول ترین استراتژی ها در بازار است. این استراتژی شامل خرید یک کوین در یک پلتفرم و فروختن آن در یک پلتفرم دیگر است که سودی که از آن به دست می آید ناشی از اختلاف قیمت میان دو پلتفرم است! در استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین این استراتژی معاملاتی رمزارز نیز مانند اسکالپ، سود کمی به دست می آید. به همین دلیل هرچه حجم معامله بیشتر باشد، سود نیز افزایش پیدا می کند.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در اغلب موارد، ارز دیجیتال برای یک مدت طولانی در یک رنج (range) یا محدوده نوسان قیمت مشخصی معامله می شود. در بعضی موارد، بازی گردانان بزرگ بازا،ر قیمت یک ارز دیجیتال را مرتبا دستکاری می کنند و آن را بالا و پایین می کنند تا بتوانند سود کنند. اگر بتوانید این الگوها را بشناسید، در آن صورت می توانید از آنها سود کنید. در این مواقع بهترین تریدر های ارز دیجیتال باید خیلی به محدوده های کف فروش و سقف خرید توجه داشته باشند.

سقف خرید (overbought) یعنی اینکه خریداران به حداکثر انتظار خود برای افزایش قیمت رسیده اند و احتمالاً روند فروش آغاز می شود و کف فروش (oversold) معنای عکس دارد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از آنها در نمودارهای قیمتی استفاده می شود و در اکثر پلتفرم های معاملاتی معتبر وجود دارند، به شما کمک می کنند تا بتوانید سقف خرید و کف فروش را پیدا کنید. متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال عبارتند از شاخص قدرت نسبی (relative strength index) که با نام مخفف RSI شناخته شده تر است و نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator).

ترید روزانه ارز دیجیتال می تواند بسیار سودآور باشد بخصوص برای معامله گرانی که بطور کوتاه مدت معامله می کنند. اگر استراتژی معاملاتی روزانه صحیحی دارید، نباید با مشکلی رو به رو شوید. نکات مهمی در حوزه آموزش خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، اما بهتر است هرگز از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال غافل نشوید و بیشتر روی تحلیل تکنیکال تکیه کنید؛ زیرا تحلیل تاریخچه قیمت در پیدا کردن نقاط ورود به بازار و خروج از بازار به شما کمک زیادی می کند.

ترید هوشمند ارز دیجیتال (Smart استراتژی‌های مختلف معاملاتی بیت کوین Trading)

این روش نیز بسیار متداول است و ترکیبی از سفارش یا دستورهای معاملاتی هوشمند مختلف مانند حد توقف (stop-limit) و حد ضرر متحرک (trailing stop-loss). این استراتژی قدرت کنترل ریسک و سود خوبی ارائه می دهد و کمک می کند تا بتوانید درباره زمان ورود و خروجتان از بازار بهتر برنامه ریزی کنید. با این ارز استراتژی فقط کافی است که دو دستور معاملاتی ثبت کنید. از دستور حد ضرر (stop loss) زمانی استفاده می شود که بخواهید ضررتان را وقتی اشتباه کردید محدود کنید.

از طرف دیگر، از دستور حد سود (take profit) زمانی استفاده می شود که در معامله تان تحت شرایط موردنظر سود می کنید. همچنین می توانید به صورت ترکیبی از دو دستور حد ضرر و حد سود به عنوان استراتژی ارزهای دیجیتال سطح بالاتر استفاده کنید.

هر وقت دوبار یا بیشتر از دستور حد سود استفاده کنید، در واقع ریسک معامله تان را افزایش می دهید و همزمان شانس اینکه سود بیشتری کسب کنید را افزایش می دهید. البته که این روش خیلی شبیه به روش استفاده از حد ضرر است اما در عین حال فقط همه چیز را ساده تر می کند و ریسک را کاهش می دهد.

شما باید این روش ها را امتحان کنید و خودتان ببینید که کدامیک از این استراتژی های معاملاتی رمز ارز برایتان مناسب است.

ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (Automated Trading)

اگر به دنبال کسب سودهای روزانه منظم و ثابت از معامله ارزدیجیتال هستید پس ترید اتوماتیک برای شما مناسب است. ربات های معامله گر زیادی برای پرمعامله ترین ارزهای دیجیتال وجود دارند.

ربات های معامله گر رمز ارز قادرند بازار را بطور 24/7 (یعنی 24 ساعت از روز و 7 روز هفته) تجزیه و تحلیل کنند و بهترین فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند.

امکان فعال سازی دستورهای معاملاتی هوشمند وجود دارد که اثربخشی روند ترید خودکار را افزایش می دهند. به این ترتیب می توانید به راحتی در بازار ارزدیجیتال سرمایه گذاری کنید بدون اینکه مجبور باشید دائم به بازار توجه کنید. می توانید به سایر کارهای روزمره تان برسید و ربات تریدر نیز برای شما کسب سود کند.

استراتژی هودل (HODL)

هودل (HODL) توسط بسیاری از معامله گران کریپتوکارنسی به طور روزانه استفاده می شود. با این استراتژی، ریسک ها و فرصت ها پایانی ندارند. با استفاده از این استراتژی، همزمان نه همه چیز را از دست می دهید و نه اینکه سودهای کلان می کنید. یکی از بهترین نکات درباره استراتژی هودل (HODL) این است که باید بدون ثبت دستورهای حد سود یا حد ضرر، ارزهای دیجیتال بخرید.

بسیار مهم است که قبل از استفاده از استراتژی های ترید کریپتو به ریسک های آن فکر کنید، زیرا این استراتژی معاملاتی هم می تواند باعث موفقیت شما و هم باعث شکست شما شود. مثلاً فرض کنید که بیت کوین خریداری می کنید و دو یا سه روز پس از خرید بیت کوین قیمت آن 15 درصد افزایش پیدا می کند.

به این ترتیب شما در این زمان کوتاه سود خوبی کرده اید. اما اگر قیمت آن شدیدا کاهش پیدا کند، شما ضرر خواهید کرد. اما اکثر معامله گران ارز دیجیتال که در حال استفاده از استراتژی هودل (HODL) هستند، وقتی سرمایه گذاری می کنند که قیمت بسیار پایین است و به محض اینکه قیمت افزایش شدیدی پیدا کند سود می کنند.

چون این استراتژی بسیار پرریسک است، خیلی مهم است که معامله گران هنگام ترید با استفاده از این استراتژی یک طرز فکر ویژه داشته باشند. در واقع شما باید به حس درونی و تصمیم هایتان اعتماد داشته باشید وگرنه کسب سود با استفاده از این استراتژی، سخت خواهد بود.

توجه: هنگام استفاده از استراتژی هودل (HODL)، با پولی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادنش را داشته باشید.

شما با استفاده از این استراتژی ترید کریپتو می توانید خودتان را از نوسانات بازار و تغییرات کوتاه مدت قیمت در هنگام معامله ارز دیجیتال نجات دهید.

همه این استراتژی ها واقعاً خوب هستند و تقریبا همگی آنها بهترین استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می آیند، اما در عین حال مزیت ها و معایب خودشان را دارند. شما برای رسیدن به بهترین نتیجه باید از همه این استراتژی های ارز دیجیتال استفاده کنید و تجربه کسب کنید.

متنوع سازی، قدم مهمی برای موفقیت در هر بازاری است و ترید ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. شما می توانید طبق ترجیح خودتان، بودجه مشخصی را به هر استراتژی اختصاص دهید.

پرسش و پاسخ درباره ارز دیجیتال

ارز دیجیتال چیست؟

رمزارز یک پول دیجیتال غیرمتمرکز است که مطابق با فناوری بلاکچین کار می کند. ارزهای دیجیتال را می توان استخراج کرد یا آنها را از صرافی های ارز دیجیتال خرید. به دلیل رشد سریع ارزش ارزهای دیجیتال، آنها به ابزارهای معاملاتی متداولی تبدیل شده اند.

ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟

کریپتوکارنسی فراتر از یک ابزار سرمایه گذاری معمولی است. البته از آغاز شروع به کار بازار ارزدیجیتال این بازار تبدیل به یک بازار مهم برای سرمایه گذاران شده است. آنهایی که از نوسانات شدید مربوط به یک ارز غیرمتمرکز نمی ترسند، سودهای بسیار کلان به شکل بیت کوین یا سایر کریپتوها کسب کرده اند.

چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟

برای اینکه چطور وارد معلاملات ارز دیجیتال شوید باید اطلاعات جامعی کسب کنید، کدام بروکر ثبت نام کنید، از چه پلتفرمی استفاده کنید، چه ارز دیجیتالی را خرید و فروش کنید و. برای اینکه به طور کامل با نحوه معامله ارز دیجیتال آشنا شوید پیشنهاد می کنیم مقاله اختصاصی ما درباره نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آی اف سی مارکتز را مطالعه کنید

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟

5 ارز دیجیتال در جهان، پرمعامله ترین هستند:

• بیت کوین (Bitcoin) با سرمایه بازار بیشتر از 846 میلیارد دلار
• اتریوم (Ethereum) با سرمایه بازار بیشتر از 361 میلیارد دلار
• تتر (Tether) با سرمایه بازار بیش از 79 میلیارد دلار
• بایننس کوین (Binance Coin ) با سرمایه بازار بیش از 68 میلیارد دلار
• ریپل (XRP) با سرمایه بازار بیش از 37 میلیارد دلار.

خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟

معامله ارز دیجیتال عبارت است از تبادل پول دیجیتال بین معامله گران. با عرضه و تقاضا نوساناتی ایجاد می شود که به تریدرهای ارز دیجیتال اجازه می دهد از آنها سود کنند. معامله رمز ارز به دلیل نوسانش، هم پرسود و هم ریسک بالایی دارد، اما به خاطر سود بالایی که دارد طرفداران زیادی هم جذب آن شده اند

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال امن است؟

همان اندازه که خانه امن است، ارز دیجیتال نیز به همان اندازه امنیت دارد. بیت کوین و اتریوم (Ethereum) به عنوان ارزهای دیجیتال «امن» در نظر گرفته می شوند. اما این دارایی ها غیرقابل پیش بینی هستند. کارشناسان درباره سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال اختلاف نظر دارند، زیرا رمز ارز یک روش سرمایه گذاری پرریسک است و نوسانات قیمتی زیادی دارد؛ به طوری که برخی از مشاورین مالی، مردم را از سرمایه گذاری در ارزدیجیتال دلسرد می کنند.

بهترین زمان معامله ارز دیجیتال کی است؟

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال بطور 24 ساعته هر روز و در هر 7 روز هفته در تمام طول سال باز هستند، معامله گران این فرصت را دارند تا بدون محدودیت به خرید و فروش بپردازند. اما برای اینکه بدانید چه زمانی بخرید و بفروشید نیاز است که اطلاعات فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بدانید چون این سوال به موارد بسیار زیادی وابسته است. پیشنهاد می کنیم با دنبال کردن کانال یوتوب آی اف سی مارکتز دانشتان را درباره نحوه معامله ارز دیجیتال و البته معامله در فارکس بالا ببرید.