ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها


صفحه‌ی اصلی وب‌سایت پروژه‌ی InsurAce

مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها با استفاده از تحلیل آماری

در این مقاله ، به بررسی امکان در نظر گرفتن رمز ارزها به عنوان یک حوزه سرمایه گذاری و ارائه ی یک مدل مدیریت ریسکسرمایه گذاری در رمز ارزها با بازارهای سرمایه گذاری موازی مبتنی بر تحلیل آماری پرداخته شده است. برای بررسی امکان سرمایه-گذاری در رمز ارزها ، ابتدا داده های مربوط به پنجاه رمز ارز جمع آوری و سپس ویژگی های رفتاری آنها با استفاده از تحلیلآماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که رشد ارزش در رمز ارزها وجود دارد و از این رو می توان رمزارزها را به عنوان حوزه ای برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. جهت طراحی مدل مدیریت ریسک سرمایه گذاری در رمز ارزها باتوجه به بازارهای موازی ، ابتدا داده ی مربوط به 610 سهام شرکت های تکنولوژی پذیرفته شده در بازارهای جهانی جمع آوری شدو سپس رفتار یک فرد در سرمایه گذاری از ابتدای تصمیم گیری تا زمانی که سرمایه گذاری ادامه می یابد ، مورد بررسی قرار گرفت.در مدل طراحی شده جهت مدیریت ریسک سرمایه گذاری ، نقطه های حساسیت با توجه به شرایط سرمایه گذار تعریف و موردمحاسبه قرار گرفت. سپس فاصله ی میان نقاط حساسیت محاسبه شده با قیمت در رمز ارزها و بازارهای موازی آن مورد محاسبهقرار گرفت. بازارهایی که دارای فاصلهی کمتری با شرایط سرمایه گذار می باشند ، تطبیق بیشتری با سرمایه گذار داشته و ریسکسرمایه گذاری در آن کمتر می باشد. نتایج بدست آمده از پیاده سازی مدل طراحی شده نشان میدهد که مدل طراحی شده ازتوانایی مدیریت ریسک در سرمایه گذاری در رمز ارزها و بازار های موازی آن برخوردار است و میتواند بازارهایی که تطبیق بیشتریبا شرایط سرمایه گذار را دارند ، معرفی نماید.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری؛ معرفی ۵ رمز ارز پرریسک با پتانسیل رشد قیمت در آینده

سرمایه‌گذاری پر ریسک؛ معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

یکی از برترین و پرسودترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو، شکار پروژه‌های کوچک و پتانسیل‌دار است. در این روش روی پروژه‌هایی با مارکت کپ پایین سرمایه‌گذاری کرده و منتظر افزایش قیمت بالای آنها می‌مانید. در مقاله‌ی امروز قصد داریم پنج پروژه با ارزش کل بازار پایین و پتانسیل رشد بالا را معرفی کنیم. با ما در مقاله‌ی معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا همراه باشید.

5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

قبل از بررسی پروژه‌ها، بهتر است به نکته‌ی مهمی اشاره کنیم. شکار ارزهای دیجیتال با ارزش کل پایین ریسک بیش‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ همچون اتریوم داشته چرا که بسیاری از این پروژه‌ها پیش از رسیدن به پتانسیل کاملِ خود شکست می‌خورند. با این حال درصورت به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها، سود زیادی نصیب شما خواهد شد.

یک؛ Beethoven X

رمز ارز بومی پروژه‌ی Beethoven X، BEETS نام داشته و دومین صرافی غیرمتمرکز بزرگ از نظر ارزش کل قفل شده در شبکه‌ی فانتوم است. برخی اوقات حجم معاملات آن با رشد شدیدی مواجه شده و ارزش قرارگیری در لیست ما را دارد.

معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

صفحه اصلی وب‌سایت پروژه‌ی بتهوون ایکس

تیم توسعه‌دهنده‌ی پروژه Beethoven X در زمان بازار خرسی و روزهای تاریک و طاقت‌فرسا به‌خوبی از پروژه‌ی خود حمایت کردند و در تلاش برای پیشرفت و توسعه‌ی توکن BEETS هستند.

بتهوون ایکس از مکانیزم gauge استفاده کرده که آنرا نسبت به رقبای آن همچون SpookySwap متمایز می‌کند. تیم مارکتینگ بتهوون ایکس نیز فعالیت مناسبی داشته و به دنبال عقد قرارداد و همکاری با شرکت‌ها و پروژه‌های رمزنگاری است.

بتهوون ایکس از پلتفرم Balancer جدا شد و حالا این پلتفرم از مکانیزم آنها یعنی gauge استفاده می‌کند.

دو؛ Ethereum Push Notification Service

پروژه‌ی Ethereum Push Notification Service (PUSH) قدمت زیادی نداشته و هنوز به پتانسیل واقعی خود نرسیده است. این پروژه در زیرساخت‌های دنیای ارزهای دیجیتال ازجمله بریج‌ها، پیام‌رسانی بین زنجیره‌ای و … کاربرد دارد.

معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

صفحه‌ اصلی وب‌سایت پروژه‌ی Ethereum Push Notification Service

در واقع EPNS قصد دارد تا انقلابی در سیستم پیام‌رسانی اعلان‌های دیفای اجرا کند. فرض کنید پوزیشن شما در یک صرافی غیرمتمرکز لیکویید شده یا اینکه سفارش خرید شما اجرا شده است، EPNS اعلانی برای شما ارسال خواهد کرد و به‌سرعت از این اتفاقات مطلع خواهید شد.

پروژه‌ی EPNSاخیرا دور جذب سرمایه‌ی خود را برگزار کرد و برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ سرمایه‌گذاری کردند. با آغاز بازار خرسی، رمز ارز PUSH دچار کاهش قیمت شد و هم‌اکنون در سطح قیمت 0.29 دلار معامله می‌شود. کاربران می‌توانند با استیک کردن 1 الی 2 ساله‌ی این رمز ارز آنرا در قیمتی پایین‌تر خریداری کنند.

سه؛ Trisolaris

پروژه‌ی Trisolaris بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز در بلاکچین Aurora روی اکوسیستم Near است. Aurora تنها بلاکچین فعال روی اکوسیستم Near است و می‌توان گفت این پروژه بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز در اکوسیستم Near است.

معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

صفحه اصلی وب‌سایت صرافی Trisolaris

رمز ارز بومی این صرافی TRI نام داشته و در سطح قیمت 0.02 دلار معامله می‌شود. این رمز ارز اوج قیمت خود را 8 ماه قبل در سطح 3.19 دلار ثبت کرده و با آغاز بازار خرسی به کف قیمت خود رسیده است.

پروژه‌ی Trisolaris اخیرا دور جذب سرمایه‌ی خود را انجام داده و چند صندوق‌ سرمایه‌گذاری ازجمله Jump Crypto در آن سرمایه‌گذاری کردند. این صندوق از اهمیت بالایی در دنیای کریپتو برخوردار است. در واقع تیم فنی این صندوق از شهرت زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال برخوردار هستند و به توسعه‌دهندگان این صرافی در مسیر پیشرفت و توسعه کمک خواهند کرد. به‌نظر آینده‌ی جذابی پیشِ‌روی صرافی Trisolaris و رمز ارز TRI قرار دارد و باید دید چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد.

چهار؛ InsurAce

حملات سایبری بلای جان صنعت نوپای ارزهای دیجیتال هستند. سالانه سرمایه‌ی هنگفتی از این بازار به سرقت رفته و پروژه‌های مرتبط با بیمه نقشی کلیدی در جبران خسارت کاربران دارند. پروژه‌ی InsurAce یکی از پروژه‌های فعال در بخش بیمه‌گذاری دنیای ارزهای دیجیتال است و امنیت ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها و آرامش را برای کاربران به ارمغان آورده است.

معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت پروژه‌ی InsurAce

InsurAce پیش از شروع بازار نزولی در روندی مناسب قرار داشت و روزهای خوبی را پشت‌سر می‌گذاشت. رمز ارز بومی این پروژه INSUR نام داشته و هم‌اکنون در سطح قیمت 0.084 دلار معامله می‌شود. INSUR اوج قیمت خود را یک سال قبل و در سطح قیمت 15.20 دلار ثبت کرد.

پنج؛ Liquid Driver

پروژه‌ی Liquid Driver یکی از برترین مزارع دیفای است چرا که از مکانیزم yield farming متفاوتی برخوردار است. توکن بومی این پروژه LQDR نام داشته و هم‌اکنون در سطح قیمت 1.34 دلار معامله می‌شود.

معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت رمز ارز Liquid Driver

کاربران با سرمایه‌گذاری روی این توکن و استیک کردن آن، پاداشی در قالب توکن‌های دیگر دریافت خواهند کرد.

بزرگ‌ترین نقطه ضعف رمز ارز LQDR، عرضه‌ی نامحدود آن است. البته که مکانیزم توکن‌سوزی این پروژه معرفی شده و عرضه‌ی آن کاهش خواهد یافت. تیم توسعه‌دهنده‌ی این پروژه برنامه‌های زیادی در سر داشته و تاکنون پیشرفت زیادی در Liquid Driver حاصل شده است.

سخن پایانی

ما در این مطلب به معرفی 5 رمز ارز با ارزش کل بازار زیر 10 میلیون دلار پرداختیم. توجه کنید که سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها از ریسک بالایی برخوردار بوده و قبل از هرچیزی باید نسبت به آنها تحقیق کنید. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این پروژه‌ها چیست؟ آیا روی آنها سرمایه‌گذاری خواهید کرد؟ از اینکه تا پایان مقاله‌ی «معرفی 5 رمز ارز با پتانسیل رشد بالا» همراه ما بودید سپاسگزاریم.

سرمایه گذاری در کریپتو پیامد افزایش تورم

سرمایه گذاری در کریپتو

بلومبرگ روز پنجشنبه گزارش داد: سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، برترین ناظر و تنظیم کننده بازارهای اوراق بهادار اتحادیه اروپا، هشدار داده است که افزایش تورم ممکن است سرمایه گذاران خرد را به سمت رمزارزها سوق دهد. این ناظر همچنین خواستار یک چارچوب قانونی رسمی برای کمک به سرمایه گذاری و اداره صنعت کریپتو در تمام کشورهای اتحادیه اروپا شده است.

ورنا راس (Verena Ross)، رئیس ESMA هفته گذشته در مصاحبه ای گفت: با افزایش تورم، سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری هایی خواهند بود که بتوانند تورم را جبران کنند و بازدهی بیشتری را به همراه داشته باشند، البته این امر ممکن است منجر به ریسک‌پذیری بیشتری در میان آن ها شود. او تاکید کرد: «این چیزی است که ما به دقت زیر نظر داریم.

بسیاری از سرمایه گذاران از جمله مدیر مشهور صندوق سرمایه گذاری، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)، بر این باورند که بیت کوین یک محافظ عالی در برابر تورم است. با این حال، دارایی کریپتو بسیار نوسان دار است. طی 30 روز گذشته 26 درصد کاهش یافته، در این ماه، سرمایه موجود در کل بازار رمزارزها حدود 500 میلیارد دلار کاهش یافته است.

در حال حاضر، هر کشور اتحادیه اروپا قوانین خود را در مورد رمزارزها تعیین می کند و بر اساس قوانین محلی تصمیم می گیرد. هیچ چارچوب مشترکی برای بخش کریپتو وجود ندارد.

نظریه رئیس ESMA به شرح زیر است: در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی در اتحادیه اروپا برای این نوع نهادها وجود ندارد و بنابراین در حال حاضر عدم تعادل در نحوه برخورد ناظران ملی با این نهادها و نحوه قضاوت آنها وجود دارد.

او تاکید کرد: این وضعیت جایی است که یک چارچوب نظارتی مشترک برای بهبود آن کمک خواهد کرد.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری رمزارز‌ها در آستانه افزایش نرخ بهره در ماه مارچ

Crypto investors hedging out risks ahead of March rate hike

Crypto investors hedging out risks ahead of March rate hike

بر طبق داده‌های درون شبکه Glassnode سرمایه‌گذاران بیتکوین در حال کاهش ریسک

سرمایه‌گذاری خود هستند.

بر طبق آخرین گزارش هفتگی Glassnode الگوی داده شده ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها در داده‌های درون شبکه‌ی بیتکوین

در حال حاضر نشان‌گر عدم اطمینان سرمایه‌گداران در خصوص نتایج عمیق‌تر سیاست‌های

انقباضی آمریکا می‌باشد.

به گفته Glassnode به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران با استفاده از بازار مشتقه و باز کردن

معاملات Short (فروش) در حال کاهش ریسک سرمایه گذاری خود می‌باشند.

همچنین شاخص Annualized Premium که میزان ارزش مازاد بر دلار را که یک سرمایه‌گذار

برای یک قرارداد آتی تمایل دارد بپردازد را اندازه‌گیری می‌کند، در حال حاضر برابر با 6 درصد

گزارش شده است که نشان از تمایل کمتر سرمایه‌گذاران برای ریسک پذیری در بازار می‌باشد.

راهنمای گام به گام ساخت سبد سرمایه‌ گذاری رمزارز

راهنمای ساخت سبد سرمایه گذاری رمزارز

آیا می‌خواهید خودتان به تنهایی یک سبد سرمایه گذاری رمزارز بسازید؟ باید بدانید که ایجاد پورتفولیو ارز دیجیتال به دانش خاصی نیاز دارد. سبد سرمایه‌گذاری یا پورتفولیو (Portfolio) ترکیبی از دارایی‌هایی است که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده‌ است. متنوع سازی سبد ارز دیجیتال می‌تواند به راحتی ریسک کلی سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. در این مقاله از میهن بلاکچین شما را گام به گام برای ساخت سبد سرمایه‌ گذاری رمزارز راهنمایی می‌کنیم و نکات ایجاد یک پورتفوی خوب را به شما آموزش ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها می‌دهیم. با ما همراه باشید.

فاکتورهای مهم یک سبد سرمایه‌ گذاری

ساخت سبد سرمایه‌ گذاری رمزارز

همانطور که گفتیم پورتفولیو مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی است که یک شخص برای کسب سود و پوشش ریسک خریده است. یک پورتفولیو چندین مشخصه دارد که ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها عبارتند از:

  • تعداد دارایی‌ها
  • درصد دارایی
  • درصد استیبل کوین‌ها
  • فرمول بستن سبد
  • هدف سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها

در ایجاد یک پورتفوی مناسب باید به دقت به موارد بالا توجه کنید. در ادامه هر یک از این موارد را بررسی خواهیم کرد.

تعداد دارایی‌ها

نکات ایجاد یک پورتفوی خوب

تنوع کم در پورتفولیو احتمالا به این معنی است که شما فقط روی پروژه مورد علاقه خود سرمایه‌گذاری می‌کنید و به این ترتیب در برابر رویداد قو سیاه آسیب‌پذیر می‌شوید (رویداد قوی سیاه یا Black Swan رویدادی بسیار غافلگیر کننده و با تاثیر قابل توجه است. در واقع ریسک قوی سیاه به احتمال وقوع یک اتفاق غیر منتظره اشاره دارد). پیش‌بینی همه احتمالات بد بسیار دشوار ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها است، بنابراین سعی کنید به قول معروف هرگز تمام تخم‌‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.

تنوع بیش از حد نیز به این معنی است که شما دانش کافی در مورد پروژه‌ها ندارید. شما فقط چندین پروژه را نگاه می‌کنید و سرمایه خودر را بین ۲۰ مورد از آن‌ها تقسیم می‌کنید؛ احتمالا در همه ‌آن‌ها شکست می‌خورید. درست این است که توجه خود را فقط بر روی برخی پروژه‌های قوی متمرکز کنید. یکی از نکات ایجاد پورتفوی خوب این است که تعداد دارایی‌های خود را محدود کنید.

نکات ایجاد پورتفولیو از نظر وارن بافت

منلع:0xilluminati.com

هر چه تعداد دارایی‌ها بیشتر باشد، به زمان و تلاش بیشتری برای بررسی و تحقیق در مورد پروژه نیاز است. اگر زمان لازم برای تحقیق در مورد یک پروژه را ندارید، پس اصلا به سرمایه‌گذاری روی آن فکر نکنید. غیرممکن است که بتوانید روزانه ۲۰ پروژه را با هم پیگیری کنید.

زمان لازم برای بررسی پروژه‌های ارز دیجیتال

زمان لازم برای بررسی پروژه‌های ارز دیجیتال

منلع:0xilluminati.ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها com

بهتر است ۵ الی ۶ دارایی را نگه دارید و پیشرفت آن‌ها را به دقت نظارت کنید. به داده‌ها نگاه کنید، تجزیه و تحلیل کنید که آیا پروژه در یک روند پایدار پیش می‌رود. چندین مورد را باید در پروژه‌ها بررسی کنید و ببینید آیا در حال رشد هستند. برخی از این موارد عبارتند از:

  • تعداد برنامه‌های Defi ساخته‌ شده
  • ارزش کل قفل شده (TVL)
  • ذخایر پرداخت سود
  • تعداد کاربر

درصد دارایی‌ها

رتبه‌بندی انواع دارایی‌ها از ریسک کم به بالا به این صورت است:

  • دارایی کم ریسک یا بلو چیپ (Blue chips): BTC، ETH
  • دارایی درحال رشد (Growth chips): لایه ۰ها، لایه ۱ها، لایه ۲ها
  • دارایی پر ریسک (Risky chips): میم‌کوین‌ها، کوین‌هایی با سود (APR) بالا

یکی از نکات ایجاد سبد سرمایه گذاری، برقراری تعادل در انواع دارایی‌ها است. اگر فقط روی دارایی‌های کم ریسک سرمایه‌گذاری کنید، سودهای بسیار زیادی را از دست می‌دهید. اگر فقط روی دارایی‌های در حال رشد سرمایه‌گذاری کنید، زمانی که ارزش سبد شما ۸۵ درصد کاهش یابد، میزان تحمل ریسک شما آزمایش می‌شود. اگر فقط روی دارایی‌های پر ریسک سرمایه‌گذاری کنید، از بازی حذف می‌شوید.

برقراری تعادل بین دارایی‌ها ضروری است. این کار را با وضع قوانینی برای سبد خود می‌توانید انجام دهید. به عنوان مثال:

  • ۴۰ درصد از سبد شما بلو چیپ باشد.
  • سقف دارایی‌های درحال رشد ۳۰ درصد از سبد رمزارز باشد.
  • سقف دارایی پر ریسک ۲۰ درصد از پرتفولیو باشد.
  • هر چیپ منفرد دارای سقف ۲۰٪ باشد.

در بازار صعودی:

  • از دارایی‌های درحال رشد و پر ریسک سود ببرید و آنها را به دارایی‎‌های کم ریسک و استیبل‌کوین‌ها منتقل کنید.
  • حداقل ریسک را بپذیرید.
  • نسبت استیبل کوین‌ها به کل سبد باید در بازار صعودی افزایش یابد تا ریسک کاهش یابد و پول نقد کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی وجود داشته باشد.

درصد دارایی‌ها در بازار گاوی

منلع:0xilluminati.com

در بازار نزولی:

  • استیبل کوین‌ها را روی دارایی‌های کم خطر، درحال رشد و پرخطر سرمایه‌گذاری کنید.
  • برای کسب سود نمایی، در دارایی‌های در حال رشد سرمایه‌گذاری کنید (مثل سال ۲۰۱۸ که قیمت اتریوم به حدود ۱۰۰ دلار رسید)
  • نسبت استیبل کوین‌ها به کل سبد باید در بازار نزولی کاهش یابد.

درصد دارایی‌ها در بازار خرسی

منلع:0xilluminati.com

اگر رشد پروژه راکد باشد، ترس(FUD) منطقی وجود داشته باشد یا هیچ برنامه DeFi جدیدی ساخته نشود، خطر شکست پروژه به طور قابل توجهی بالا خواهد بود.

رابطه معکوس حجم پوزیشن با مقدار ریسک:

  • وقتی ریسک بالا می‌رود، حجم پوزیشن شما باید کم شود.
  • وقتی ریسک کاهش می‌یابد، حجم پوزیشن شما باید افزایش یابد.

همیشه یک پورتفولیو با اندازه پوزیشن پویا داشته باشید، سرمایه‌گذاری شما باید با میزان ریسک شکست متناسب باشد. اشکالی ندارد که به جای از دست دادن تمام سرمایه‌تان از شکست پروژه، استیبل کوین بیشتری داشته باشید و فقط بخشی از سودها را از دست بدهید. به یاد داشته باشید مهم‌ترین چیز این است که دوام بیارید!

درصد استیبل کوین

این مورد برای یک سبد رمزارز بسیار ضروری است. بازارهای کریپتو هنوز ناکارآمد و غیر نقد هستند، در زمان‌های اخیر ثابت شده است که نگه داشتن تنها یک استیبل‌کوین خاص، مخاطره‌آمیز بوده است، بنابراین سعی کنید رمزارزهای با ثبات مختلف داشته باشید.

درصد استیبل کوین در ایجاد پورتفوی خوب

درصد استیبل کوین در یک پورتفوی خوب

منلع:0xilluminati.com

کسب سود از استیبل کوین خوب نیست. اما ممکن است بگویید می‌خواهید از استیبل‌هایتان سود کسب کنید، چرا که ارزش اسکناس‌های دلارتان در اثر تورم از دست می‌رود. دلایل مخالفت با این موضوع عبارتند از:

  • دوره‌های قفل شدن، حرکت سرمایه را زمانی که بازار در حال فروپاشی است دشوار می‌کند.
  • در حال حاضر در نگهداری رمزارز با ثبات خطر Depeg (از دست رفتن برابری استیبل کوین با پشتوانه آن) وجود دارد، گرفتن اهرم بیشتر راه خوبی برای ذخیره ایمن پول نیست.
  • استخرها ۲۰٪ سود به شما می پردازند که ممکن است خوب باشد، اما اگر یک قرارداد هوشمند هک شود و ۱۰۰٪ سرمایه شما از بین برود چه؟
  • نسبت ریسک به سود (Risk/Reward) مساوی واقعا بد است.
  • یکی از نکات ایجاد پورتفولیو نسبت Risk به Reward است. نسبت ریسک به سود خوب زمانی است که شما با ضررهای کمتر سود بیشتری به دست می‌آورید، نه زمانی که با ضررهای زیاد سود کمی دریافت می‌کنید. بنابراین واضح است که:
    • ۲۰ درصد ضرر (تورم) برای سود ۱۰۰ درصدی خوب است.
    • ضرر ۱۰۰ درصدی (بوسیله هک یا depeg) برای سود ۲۰ درصدی بد است.

    نسبت ریسک به ریوارد مناسب

    منلع:0xilluminati.com

    فرمول سبد سرمایه‌گذاری

    مشخص کردن این فرمول‌ها در ایجاد پورتفوی هر شخصی بسیار ضروری هستند. ما می‌خواهیم تصمیم‌های منطقی و درست بگیریم، پس تصمیم‌گیری و اقدام بدون در نظر گرفتن احساسات موثرترین راه است. باید از قبل فرمول سرمایه‌گذاری مشخصی داشته باشید. در ادامه اقدامات لازم را به شما آموزش خواهیم داد.

    احساسات در سرمایه‌گذاری

    منلع:0xilluminati.com

    ۱- سفارشات خرید را به صورت Limit بگذارید

    سفارش خرید محدود

    منلع:0xilluminati.com

    سفارش‌های خرید لیمیت، سفارش‌های خریدی هستند که از قبل برای جلوگیری از FOMO و خرید در کف تنظیم می‌شوند. فومو زمانی به وجود می‌آید که ما فکر می‌کنیم باید یک دارایی بخریم، اما این کار را نمی‌کنیم؛ سپس قیمت دارایی فورا و به شدت افزایش می‌یابد و ما به شدت احساس FOMO یا ترس جاماندن می‌کنیم. وقتی سفارشات خرید را از پیش تعیین می‌کنید، از تصمیم‌گیری احساسی در زمان خرید دارایی جلوگیری می‌شود. قبل از خرید تحقیق کرده‌اید و علاقه‌مند به خرید دارایی در افت X درصدی هستید. می‌توانید حجم کل سفارش خود را به طور مساوی برای کف‌های احتمالی پخش کنید.

    ۲-مشخص کردن حد ضرر

    نحوه تعین استاپ لاس

    منلع:0xilluminati.com

    تعین حد ضرر یا استاپ لاس(Stop loss) برای کاهش‌ سرمایه از دست رفته استفاده می‌شود. هزینه از دست رفته (Sunk cost fallacy) زمانی است که ما می‌خواهیم زمان، پول یا تلاش زیادی که برای سرمایه‌گذاری در یک دارایی کرده‌ایم را حفظ کنیم. صرف نظر از زمان، پول و تلاش، در صورت برآورده شدن شرایط فروش دارایی، ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها شخص باید از پوزیشن خود خارج شود. نداشتن حد ضرر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران امیدوار باشند که دارایی آنها به نحوی با افزایش قیمت رشد یابد.

    اما چگونه از Stop Loss استفاده کنیم؟ حداکثر ضرری را که می‌توانید از سرمایه‌گذاری بپذیرید از قبل تعیین کنید و یک Stop Loss در آن سطح تعیین کنید. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، ابتدا تحلیل تکنیکال را بیاموزید و یک حد ضرر زیر سطح حمایت یا مقاوت مشخص کنید.

    نکته: شما Stop Loss را درست زیر سایه یک کندل در سطح حمایت قرار می‌دهید تا ضرر را به حداقل برسانید، اما بازار شما را ناکام می‌گذارد! بنابراین باید Stop Loss را با انحراف بیشتری از سطح حمایت قرار دهید.

    ۳- سفارشات فروش را به صورت Limit بگذارید

    نحوه گذاشتن سفارش فروش لیمیت

    منلع:0xilluminati.com

    سفارش‌ فروش‌ لیمیت، سفارش‌ فروشی است که از قبل برای جلوگیری از فروش شدید و داشتن مقداری سرمایه برای سرمایه‌گذاری مجدد تنظیم می‌شود. به راحتی از حرف‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر زده می‌شود می‌توان فریب خورد، بنابراین شما با صبر و حوصله باید منتظر فروش در قله باشید.

    همیشه به یاد داشته باشید که مقداری پول باید برای شما باقی بماند. شما نباید به دنبال کسب همه سود بازار باشید، بلکه باید یاد بگیرید چگونه مقداری پول نگه‌دارید تا در شرایط رکود دوباره بتوانید سرمایه‌گذاری کنید. هدف یک ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها سرمایه‌گذار باید این باشد که وقتی دارایی از ارزش خود فراتر رفت سود کسب کند، نه اینکه منتظر رسیدن به سقف و فروش در بالاترین نقطه باشد. از آنجایی که نمی‌خواهیم زمان به اوج رسیدن قیمت را تعیین کنیم، برای زمانی که ارزش دارایی ما X٪ افزایش یافت سفارش فروش لیمیت تعیین می‌کنیم. می‌توان در سقف‌های مختلف،‌ سفارش‌های مساوی گذاشت.

    مشخص کردن هدف

    تعین هدف از سرمایه گذاری و خرید دارایی

    منلع:0xilluminati.com

    این یک استراتژی شخصی است که فکر می‌کنم برای ایجاد هر سبدی بسیار مهم است. هدف چیزی نیست جز پاسخ برخی سوالات و اگر هدف شما با داده‌های بازار مطابقت داشته باشد، می‌توانید تصمیم به خرید یا فروش دارایی بگیرید.

    داشتن هدف به ما کمک می‌کند تا با وجود سر و صدای اطرافمان، ذهنی روشن داشته باشیم و تصمیمات خودمان را بگیریم. باید از خودتان بپرسید که:

    • چرا می‌خواهم این دارایی را بخرم؟
    • با چه شرایطی دارایی را بفروشم؟
    • چه مدت دارایی را نگه دارم؟

    اگر می‌خواهید موفق باشید و یک پورتفوی خوب بسازید، باید اهداف خود را یادداشت کنید و به شدت به آن پایبند باشید. نوشتن اهداف بهترین راه برای بررسی خوب یا بد بودن شرایط است. بدون مشخص کردن اهداف، تصمیمات ناخودآگاه و بدون منطقی خواهیم گرفت.

    تعین اهداف سرمایه گذاری

    منلع:0xilluminati.com

    برای مثال فرض کنید که می‌خواهیم یک سبد رمزارز برای یک شخص ۲۳ ساله بسازیم. او تا کنون فقط ۵ پروژه را دیده است. او مایل است در پروژه‌های در حال رشد ریسک کند تا سود نمایی کسب کند و در زمان سرمایه‌گذاری، بازار کریپتو نزولی است. پورتفولیو این شخص به این صورت خواهد بود:

    پروتفوی رمزارز واستیبل کوین

    منلع:0xilluminati.com

    سخن پایانی

    در این مقاله شما را برای ساخت سبد سرمایه‌ گذاری رمزارز راهنمایی کرده و نکات ایجاد و مدیریت یک پورتفوی خوب را به شما آموزش دادیم. همچنین شما را با مشخصه‌های یک پورتفو از جمله تعداد و درصد دارایی‎‌ها، انواع دارایی‌ها، نحوه ایجاد سفارش مناسب و غیره آشنا کردیم و گفتیم که در هر شرایط چگونه می‌توانید با ایجاد یک پورتفوی خوب، بیشترین سود و کمترین ضرر ریسک سرمایه‌گذاری در رمز ارزها را ببینید. اکنون می‌توانید با توجه به هدفتان دارایی مناسب خود را انتخاب و سبد خود را بسازید. بنظر شما چه نکات دیگری در ایجاد پورتفولیو مهم هستند؟ نظرات خود را با ما به اشتارک بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.