نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans


  1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
  2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
  3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
  4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
  5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیلم آموزش روش معاملاتی گن (GANN) از همایون فرزانه

تصمیم من بر این بود که یک دوره اموزشی کاملا رایگان برای دوست داران گن تهیه کنم چون تا به حال کسی همچین دوره ای تهییه نکرده و خیلی از دوست داران بازار و دوست داران گن و سیستم هایش که علاقه به فراگیری این موضوعات را دارند ناتوان شده اند و فقط عده محدودی که هزینه کلاس های گران قیمت گن را دارند علم ان را فرا گرفتند.

خوب این دوره از اولین مطلب گن که مربوط به زوایای ان میشود استارت میخورد و سپس نحوه کشیدن گن فن با استفاده از دو نقطه که حفره و قله شما میشوند اموزش داده میشوند و بعد اسکیل فیکس کردن چارت که نیاز ان دسته از عزیزانی است که میخواهند از تک قله یا تک حفره برای رسم زوایای گن استفاده کنند است سپس 3 مدل متفاوت رسم گن فن اموزش داده میشود و نحوه حمایت و مقاومت گرفتن از ان ها بعد از ان نواحی زمانی که از برخورد گن فن ها بهم بدست می اید اموزش داده میشود

عکس مربوط به برخورد قیمت به محل تقاطع زوای 45 درجه و برگشت از ان نقطه میشود.

بعد از گن فن سراغ گن باکس میرویم – گن باکس برای آن دست از عزیزانی که با ان اشنایی ندارند تقریبا شبیه فیبو زمانی و فیبوی ریتریسمنت میشود که از یک حفر تا قله یا یک قله تا حفره رسم میشود است و نحوه کار با گن باکس به شما اموزش داده میشود و یک تکنیک در گن باکس که با استفاده از گن فن است و نقاط برخورد این دو ابزار که نقاط حمایتی و مقاومتی مهمی از ان میتوان گرفت است.

بعد سراغ گن گرید در تحلیل تکنیکال میرویم گن گرید یا همان گن نتوورک یا شبکه گن خطوط 45 درجه از نقاط مختلف چارت است که خود همین شبکه گن میتواند یک سیستم ترید کامل باشد برای دوستان در شبکه گن به نقاط ریورسی میپردازیم و ان ها را بررسی میکنیم و نقاطی که خطوط 45 درجه باهم برخورد داشتند و نقاط قوی دیگری که میتوان از ان ها بدست اورد.

در اخر هم توضیح کوتاهی در مورد نرم افزار گن زیلا برای شما میدهم که اگر زمانی اسم ان را شنیدید تعجب نکنید که چی هست و چه کاربردی دارد.

فیلم آموزش روش معاملاتی گن (GAAN) از همایون فرزانه

یک توضیح کوتاه در مورد زندگی نامه اقای گن هم تهییه میکنم برای عزیزان علاقمند که کمی با این مرد بزرگ و افسانه نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans ای اشنا شوند.

و اگر عمری بود و زنده بودیم در پکیج بعدی به فرمول ها چرخش در مربع و داریه معروف اقای گن میپردازم و به طور کلی مربع ایشان و 5 روش مربع شدن قیمت را برای شما توضیح میدهم که این روش ها بیشتر بدرد بازار سهام میخورند چون باید در تایم فریم های بالا استفاده شوند که عملکرد اصلی ان ها دیده شود و کمی هم به بررسی سایکل های قیمتی میپردازم برای دوستان. خوب انشالله که موفق باشید.

آموزش استفاده از سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) و ابزارهای آن

تریدینگ ویوو

تریدینگ ویوو (Tradingview) یکی از جدیدترین، مفیدترین و کاربردی‌ترین وب سایت‌هایی است که نمودارها و ابزارهای مرتبط با حوزۀ تریدینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تریدینگ ویوو (Tradingview) یک مکان رایگان و حرفه‌ای برای کسانی است که به تحلیل تکنیکال رمزارزها، بازارهای جهانی همچون فارکس، معاملات آینده، CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) می‌پردازند.

جالب است بدانید برخی از شرکت‌های ایرانی، نمادهای بورس ایران و همچنین داده‌های بازار بورس ایران را درون این پلتفرم (تریدینگ ویو) قرار داده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند یک تحلیل تکنیکال انجام دهند.

امکانات تریدینگ ویوو (Tradingview) بسیار پیشرفته‌تر از سایت‌های مشابه همچون متاتریدر است.

استفاده از سایت تریدینگ ویوو بسیار آسان است. تنها با ورود به این وب سایت می‌توانید به تحلیل‌های تکنیکال خود بپردازید؛ اما برای اشتراک‌گذاری تحلیل خود با دیگران باید در سایت ثبت نام کنید. بد نیست در ابتدا سری به مقاله آشنایی با روش‌های ترید ارز دیجیتال بزنید تا با اصول اولیه ترید آشنا شوید.

در تریدینگ ویوو (Tradingview) فقط زمانی که نیاز به استفاده از تایم نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans فریم‌های غیرپیش‌فرض دارید یا علاقه به استفاده همزمان بیش از 3 اندیکاتور دارید، می‌بایست اشتراک ماهیانه (Pro یا Premium) را خریداری کنید. این ابزار فوق العاده در سیستم عامل اندروید هم عرضه شده و ابزار دست تمام تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد.

هدف این مقاله بررسی کامل سایت Tradingview و نحوه‌ استفاده از آن است.

نحوه ایجاد حساب کاربری در تریدینگ ویوو

ساختن یک حساب در تریدینگ ویو بسیار آسان است.

به سایت تریدینگ ویوو به نشانی (tradingview.com) مراجعه کنید و سپس از گوشه‌ بالا سمت راست، روی گزینۀ Start free trial کلیک کنید.

سپس در صفحۀ باز شده، اولین بسته را از سمت چپ که قیمت آن صفر دلار (Basic) است، انتخاب کنید.

در این قسمت با استفاده از وارد کردن یک ایمیل می‌توانید حساب کاربری خود را بسازید.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویوو

معرفی منوی اصلی تریدینگ ویوو

منوی اصلی بالای تریدینگ ویوو، شامل انواعی از عملکردهای مختلف و کاربردی روی نمودارها است. هر کدام از این گزینه‌ها را به ترتیب از چپ به راست بررسی می‌کنیم.

نمادها در بازارهای مالی

همان‌طور که در آغاز مقاله گفته شد، بازارهای فارکس، رمزارزها، معاملات آینده و CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) در این پلتفرم وجود دارند. برای پیدا کردن نماد مورد نظر خود کافی است مانند عکس زیر، اسم نماد را سرچ کنید. همچنین تحلیلگران به کمک گزینۀ All Exchanges در سمت راست، می‌توانند انواع صرافی‌ها و بازارها را در سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) مشاهده کنند.

به عنوان نمونه با وارد کردن عبارت BTCUSD در این قسمت، فهرستی از نمودارهای بیت کوین در مقابل دلار آمریکا در صرافی‌های متفاوت نشان داده می‌شود.

انواع تایم فریم‌های مختلف

با انتخاب کردن گزینۀ‌ D (طبق تصویر) می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف (از یک ساعت تا یک ماه) را برای چارت خود انتخاب کنید.

نمایش نمودارهای مختلف

با انتخاب کردن گزینۀ زیر می‌توان به نمودارهای مختلف دست پیدا کنید. در حالت پیش‌فرض این سایت، نمودار به صورت شمعی ژاپنی (Candlesticks) می‌باشد.‌

آموزش خواندن نمودار شمعی یا کندلی (Candlesticks)

در ادامه ویدیوی آموزش نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans کار با نمودار شمعی (کندل استیک) (Candlesticks) را مشاهده می‌نمایید.

نمایش چند نمودار به صورت همزمان

در بعضی مواقع شما احتیاج دارید که دو یا چند نمودار به صورت همزمان روی هم قرار گیرند. همچنین می‌توانید با استفاده از این قابلیت تحلیل‌های بین‌بازاری خود را تکمیل کنید. برای انجام این کار روی گزینۀ Compare کلیک کنید تا بتوانید چند نمودار را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد.

به عنوان نمونه در عکس بالا نمودار قیمت‌ بیت کوین، قیمت اتریوم و قیمت کاردانو قرار دارد. برای انجام این کار پس از کلیک کردن روی گزینۀ Compare ‌(طبق عکس) یک پنجره باز می‌شود که شما در آن می‌توانید نماد مورد نظر خود را سرچ و به نمودار اضافه کنید. در این مثال ADAUSD و ETHUSD قرار گرفته‌اند.

نحوه استفاده از اندیکاتور روی نمودار

برای انجام این کار ابتدا روی گزینۀ Indicators ‌کلیک کنید. سپس در پنجره‌ای که برایتان باز شده است، نام اندیکاتور مورد نظرتان را نوشته و به نمودار اضافه کنید. همچنین می‌توانید نام اندیکاتور خود را در کتابخانۀ بزرگ اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویوو جست‌وجو کنید.

برای مطالعه بیشتر در مورد اندیکاتور یا شاخص می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

همان‌طور که گفته شد، در نسخۀ رایگان فقط می‌توان از 3 اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کرد و با خرید اشتراک ماهانه سایت، می‌توانید این محدودیت را بردارید.

تغییر تنظیمات نمودار

با زدن روی علامت چرخ دندۀ بالا سمت راست، می‌توانید تنظیمات نمودار تریدینگ ویوو خود را تغییر دهید. به عنوان مثال می‌توانید رنگ، خطوط وضعیت و مقیاس‌ها را عوض کنید.

جالب است بدانید که با زدن روی گزینۀ Events در همین پنجره، می‌توانید به صورت مستقیم تأثیر رویدادهایی را که در اخبار منتشر می‌شوند، روی نمودار ببینید. بنابراین تحلیلگران می‌توانند به آسانی رویداد‌های گذشته را بررسی کرده و تحلیل فاندامنتال را انجام دهند.

آشنایی با منوی ابزارهای نمودار تریدینگ ویوو

شاخص‌ترین تفاوت سایت Tradingview در مقایسه با سایت‌های دیگر و همچنین دلیل پرطرفدار بودن این سایت این است که علاوه بر توانایی اضافه کردن ابزارهای مختلف روی نمودارها، ویژگی‌ها و توانایی‌های پیشرفتۀ دیگری نیز دارد.

در ادامۀ مقاله به معرفی این ابزارها که در سمت چپ قرار دارند، می‌پردازیم.

ابزارهای ترسیم خط و روند

این بخش در وب سایت تریدینگ ویوو دارای ابزارهایی همچون خطوط روند، خطوط افقی و عمودی، کانال موازی و روند رگرسیونی می‌باشد. ابزارهای روند معمولاً دونقطه‌ای هستند و با قرار دادن دو نقطه در کف یا سقف محل مورد نظر به آسانی رسم خواهند شد.

ابزارهای دیگر در این بخش عملکرد متفاوتی دارند. به عنوان نمونه ابزار Info Line با رسم بین دو نقطه همچون اختلاف قیمت بین این دو نقطه و مقدار درصد آن، فاصلۀ‌ زمانی این دو نقطه و همچنین زاویۀ خط روند رسم شده را به شما ارائه می‌دهد. ابزار Trend Angle نیز زاو‌یۀ خط روند ترسیم شده را به ما می‌دهد.

ابزارهای Horizontal Line و Horizontal Ray برای رسم کردن خطوط افقی روی نمودار هستند و از ابزار Vertical Line جهت رسم خط عمودی استفاده می‌شود. ابزار Parallel Channel هم برای رسم کردن کانال بر روی نمودار است.

ابزارهای گن و فیبوناچی

نخستین زیردستۀ این بخش، ابزار رسم چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) است. در چنگال اندروز، سه نقطه وجود دارد که بعد از رسم آن، شکلی شبیه به چنگال به وجود می‌آید. با این ابزار می‌توان تحلیل‌های متفاوتی را انجام داد. باید در هنگام رسم چنگال اندروز دقت داشته باشید که نقطۀ‌ سوم باید میان بازۀ قیمتی دو نقطۀ دیگر باشد.

در زیردستۀ بعدی، به ابزاری به اسم گن، می‌رسیم که شامل باکس گن (Gann Box)، مربع گن (Gann Square)، مربع ثابت گن (Gann Square Fixed) و بادبزن گن (Gann Fan) می‌باشد.

ریشه نام‌گذاری این ابزار، برگرفته از اسم ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) معامله‌گر بازارهای مالی در اوایل قرن بیستم بوده است. نوع روش او در معامله کردن در بازارهای مالی، منحصربه‌فرد، عالی و شگفت‌انگیز است و امروزه نیز بسیاری از تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند.

مربع گن (Gann Square) پایۀ اصلی تکنیک معاملاتی دلبرت گن می‌باشد که به تقارن زمان و قیمت وابسته است. برای استفاده از این ابزار، باید دانش آن را به خوبی فرا گرفته باشید و در هنگام رسم، توجه داشته باشید که مقیاس‌بندی را به درستی انجام دهید تا مطمئن شوید محورها با یکدیگر رابطۀ مربعی دارند.

یک روش برای رسم این ابزار این است که نقطۀ اول این ابزار را روی سطوح ماژور اصلی قرار دهید و بعد نقطۀ دوم را به گونه‌ای رسم کنید که نقطۀ 1*1 نمودار روی سطح‌های حمایتی با دقت مناسبی قرار داده شود.

ابزار دیگر در این بخش، ابزار بادبزن گن (Gann Fan) است. این ابزار دارای 9 خط مورب می‌باشد که برای نشان دادن ناحیه‌های حمایتی و مقاومت‌های مختلف در یک نمودار استفاده می‌شود. در واقع این ابزار مانند چند خط روند با زوایای مختلف است که روی نمودار ترسیم می‌شود.

در پایان این بخش، به زیردستۀ ابزارهای فیبوناچی می‌رسیم. ابزارهای فیبوناچی بسیار کاربردی بوده و به همین دلیل از اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. این ابزار، خود نیز دارای زیر دسته‌هایی به نام فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)، فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension)، فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone)، فیبوناچی دایره‌ای (Fib Circles)، مارپیچ (Fib Spiral)، کانال فیبوناچی (Fib Channel) و … می‌باشد.

بااهمیت‌ترین ابزارهای فیبوناچی، ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی (Fib Retracement) و فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension) می‌باشند. به دلیل سه‌نقطه‌ای بودن ابزار فیبوناچی پروجکشن، این ابزار با دو مورد قبل متفاوت است. بدین صورت که برای کسب اندازۀ یک حرکت نسبت به حرکت قبلی و هم‌جهت آن، نقطۀ اول ابزار را در اول موج اولیه، نقطۀ دوم را در پایان این موج و نقطۀ سوم را پایان موج مخالف و بین این دو حرکت قرار می‌دهیم.

این ابزار برای کسب نسبت موج‌های حرکتی با یکدیگر، اهداف قیمتی و به طور کلی سطح‌های حمایت و مقاومت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) نیز مانند ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی و فیبوناچی پروجکشن می‌باشند. اما تفاوت‌شان در این است که ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) بازه‌های زمانی صعود و نزول را به ما ارائه می‌دهند.

قلم‌ها و شکل‌های هندسی

در این بخش، قلم‌ها و شکل‌هایی مانند دایره، مثلث و همچنین منحنی‌ها را می‌توان در نمودار تریدینگ ویوو (Tradingview) استفاده کرد.

یادداشت‌ها

این بخش برای اضافه کردن یک متن به نمودار استفاده می‌شود و می‌توان از آن برای اضافه کردن برچسب‌های قیمتی استفاده کرد.

الگوها

یکی دیگر از قابلیت‌های شگفت‌انگیز پلتفرم تریدینگ ویوو (Tradingview) توانایی رسم کردن الگوهای نموداری است. با کمک این ابزار، الگوهای مختلف زیادی ازجمله الگوهای مثلث‌ها و سر و شانه را به راحتی می‌توان رسم کرد و حتی می‌توان انواع مختلف الگوهای هارمونیک را روی نمودار ترسیم نمود. علاوه بر آن می‌توان بر اساس نظریۀ امواج الیوت، شماره‌گذاری و نام‌گذاری امواج را با این ابزار انجام داد.

ابزارهای این دسته شامل XABCD Pattern، Cypher Pattern ABCD Pattern و Three Drives Pattern می‌باشد.

برای نام‌گذاری موج‌ها بر اساس نظریۀ الیوت، از زیردسته‌های این بخش که با نام Elliott Wave هستند استفاده می‌کنیم.

Cyclic Lines، Time Cycles و Sine Line نیز برای جدا کردن سیکل‌های قیمتی که طول یکسانی در قیمت دارند، استفاده می‌شود.

ابزارهای تخمین و محاسبه، آیکون‌ها و اندازه‌گیری

هدف استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری در نمودار این است که بتوانیم دامنۀ قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری کنیم. ابزارهای Long Position و Short Position نمایانگر سود و مقدار ریسک یک خرید (Long) یا فروش (Short) و هدف‌های قیمتی آن است. به زبان دیگر این بخش برای کاربران، مدیریت کردن ریسک معاملات را آسان‌تر می‌کند.

ابزار ‌Forecast یا همان ابزار پیش‌بینی نیز ابزاری کاربردی است. این ابزار به شما این اجازه را می‌دهد که برای معاملات خود، نقاط ورود و خروج مشخص کنید. در نهایت از آیکون‌ها نیز می‌توانید برای رسم نمادها به منظور جذاب شدن یک نمودار استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله با آموزش Tradingview همراه شما بودیم. همانطور که از مقاله مشخص است، این مقاله فقط به بحث معرفی امکانات تریدینگ ویوو پرداخته است. برای انجام یک تحلیل تکنیکال و استفاده حرفه‌ای از تریدینگ ویوو باید مقالات بیشتری مطالعه نمایید و همچنین حتما تمرین کنید تا بر اصول اولیه استفاده از آن مسلط شوید. تریدینگ ویوو در حال حاضر حرفه‌ای ترین ابزار برای تریدرهای حرفه‌ای است و روزانه تحلیل‌های بسیاری در این سایت منتشر می‌شود.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) به‌عنوان یک اندیکاتور تکنیکال به‌کار می‌روند. این توالی اعداد توسط ریاضی‌دان ایتالیایی به نام فیبوناچی در قرن سیزدهم میلادی ابداع شد.

این توالی اعداد، که از صفر و یک شروع می‌شود، از طریق جمع شدن دو عدد قبلی به‌دست می‌آید. برای مثال، بخش ابتدایی این توالی به‌شکل زیر است. 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 و …

ضرایبی از این توالی به‌دست می‌آید که برخی معتقدند حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند.

توالی فیبوناچی به‌علت وجود نسبت طلایی (Golden ratio) که برابر با 1.618 می‌باشد، و یا معکوس آن که برابر 0.618 می‌باشد، مورد توجه است.

در توالی فیبوناچی، هر عدد داده شده تقریباً 1.618 برابر عدد قبل از خود می‌باشد، البته در نحوه محاسبه اندیکاتور Gann Fans این حالت چند عدد اول را در نظر نمی‌گیریم.

همچنین هر عدد برابر با 0.618 برابر عدد بعدی‌اش می‌باشد، باز هم چند عدد استفاده شده در ابتدای توالی را در این حالت نیز در نظر نمی‌گیریم.

نسبت طلایی در همه‌جای طبیعت وجود دارد و همه‌چیز را از جهت‌گیری آوندها در یک برگ تا میزان رزونانس مغناطیسی در کریستال‌های کوبالت نیوبیت (Cobalt niobate crystals) را نشان می‌دهند.

فیبوناچی بازگشتی – Fibonacci retracements، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

نکات کلیدی:

  • اعداد و خطوط فیبوناچی با نسبت‌های معروف فیبوناچی ساخته شده‌اند.
  • اعداد پُرکاربرد فیبوناچی در بازارهای مالی شامل 0.236، 0.382، 0.618، 1.618، 2.618 و 4.236 هستند. این نسبت‌ها و یا درصدها می‌توانند از تقسیم اعداد مشخصی در این توالی به اعداد دیگر حاصل شوند.
  • با وجود اینکه این اعداد، اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند؛ بسیاری از ‌معامله‌گران از سطوح 0.5، 1 و 2 نیز استفاده می‌کنند.
  • این اعداد نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند چه میزان حرکت را داشته باشد. برای مثال، اگر قیمت سهمی ‌از یک دلار به دو دلار برسد، می‌توان اعداد فیبوناچی را بر آن اعمال کرد. یک سقوط قیمتی به سطح 1.76 دلار برابر با 23.6 درصد بازگشت از حرکت قیمتی شروع شده از سطح یک دلار می‌باشد.
  • دو عدد از پُرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی برگشتی و فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) می‌باشند. فیبوناچی برگشتی (Fibonacci retracements) مقدار بازگشت قیمتی را محاسبه می‌کند و می‌گوید که قیمت در بازگشت قیمتی تا چه سطوحی می‌تواند پیش برود. فیبوناچی گسترشی نیز میزان حرکت موج اصلی قیمت را بیان می‌دارد.

فرمول‌های اعداد فیبوناچی و سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی فرمول خاصی ندارند، بلکه اعدادی در یک توالی عددی هستند که با یکدیگر ارتباط دارند.

چگونه سطوح فیبوناچی بازگشتی را محاسبه کنیم؟

توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌شکل‌های گوناگون به‌منظور محاسبهٔ سطوح فیبوناچی برگشتی و یا سطوح فیبوناچی گسترشی مورد استفاده قرار گیرد.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه این سطوح را پیدا کنید. نحوهٔ استفاده از این سطوح را نیز در قسمت بعدی خواهید دید.

فیبوناچی برگشتی به دو نقطهٔ قیمتی نیاز دارد که باید در نمودار قیمت انتخاب شوند. معمولاً برای فیبوناچی برگشتی از سطح سوئینگ‌های (بالاترین نقطه قیمتی) و سطح سوئینگ لو (پایین‌ترین سطح قیمتی) استفاده می‌کنند.

زمانی که این دو نقطه را انتخاب کردید، خطوط فیبوناچی به‌همراه اعداد ‌آن‌ها در نمودار شما رسم می‌شوند.

اگر قیمت یک سهم از پانزده دلار به بیست دلار برسد، در این حالت سطح 6.23 درصدی برابر با سطح قیمتی 18.82 دلاری می‌باشد. که آن را بدین شکل محاسبه می‌کنیم:

$18.82 = (0.236*$5) – $20

سطح قیمتی 50 درصد نیز برابر با 17.5 دلار خواهد بود که آن را نیز می‌توانیم بدین شکل محاسبه کنیم:

سطوح فیبوناچی گسترشی

سطوح فیبوناچی گسترشی نیز از توالی اعداد فیبوناچی به‌دست می‌آیند. هرچه در این توالی اعدادی به سمت جلو می‌رویم، می‌توانیم عدد را بر عدد قبلی آن تقسیم کنیم تا عددی برابر با1.618 را به‌دست بیاوریم.

همچنین با تقسیم یک عدد بر عددی با دو فاصله قبل از آن به‌نسبت 2.618 می‌رسیم. با تقسیم یک عدد بر عددی با سه فاصله قبل از آن نیز می‌توانیم به‌نسبت 4.236 برسیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی گسترشی یا انبساطی می‌توانید از مطلب آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extensions) نیازمند به سه نقطهٔ قیمتی می‌باشد. اولین نقطه، محل شروع حرکت، دومین نقطه محل انتهای حرکت، و نقطهٔ سوم نیز محلی در این میان است که این نقطه می‌تواند همان محلی باشد که پولبک قیمتی انجام گرفته است.

اگر قیمت از سی دلار به چهل دلار افزایش یابد، و این دو قیمت را به‌عنوان نقاط یک و دو در نظر بگیریم، سطح قیمتی 161.8 درصدی، 16.18 دلار بالاتر از قیمت انتخاب شده به‌عنوان نقطهٔ سوم قرار می‌گیرد.

اگر نقطهٔ سوم سی‌وپنج دلار باشد، سطح 161.18 درصدی فیبوناچی گسترشی برابر با 51.18 دلار خواهد بود (35 + 16.18).

سطوح صد درصد و دویست درصد اعداد رسمی‌ فیبوناچی محسوب نمی‌شوند، اما ‌آن‌ها سطوح کاربردی به‌شمار می‌آیند زیرا که حرکات مشابه را در بازار نشان می‌دهند.

اعداد و خطوط فیبوناچی چه چیزهایی به ما می‌گویند؟

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. همان‌طور که بالاتر اشاره شد، توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 78.6 درصد، 100 درصد، 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

  1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements): خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
  2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions): خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
  3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs): شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
  4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans): فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
  5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین 23.6 درصد تا 78.6 درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پولبک می‌توانید از مطلب آموزشی «پولبک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

قوس‌ها، فن‌ها، فیبوناچی‌های گسترشی و فیبوناچی‌های منطقهٔ زمانی همگی یک موضوع واحد را نشان می‌دهند اما به‌صورت‌های مختلفی بر روی نمودارها اعمال می‌گردند.

هر یک از این فیبوناچی‌ها نشان‌دهندهٔ نقاط احتمالی مقاومت و حمایت می‌باشد. که البته باید در نظر داشت که این نقاط مقاومت و حمایت از طریق اعمال اعداد فیبوناچی بر روی حرکت سابق قیمتی به‌دست آمده است.

این نقاط مقاومت و حمایت می‌تواند سطوحی را به ما بدهد که قیمت ممکن است در آن متوقف شود و سپس در آینده به سمت بالا حرکت کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین اعداد فیبوناچی (Fibonacci numbers) و اعداد گَن (Gann numbers)

گَن (W.D. Gann) یک ‌معامله‌گر مشهور بود که تعداد زیادی از ابزارها بر پایهٔ اعداد را برای ‌معامله‌گری طراحی نمود.

اندیکاتورهایی که بر پایهٔ کار او توسعه یافتند شامل خطوط فن گَن (Gann Fan) و مربع گَن (Gann Square) می‌باشند.

اندیکاتور بادبزن گَن (Gann Fan) برای مثال، از زاویه‌های 45 درجه استفاده می‌کند، که گَن ‌آن‌ها را به‌عنوان زوایای مهم پیدا کرده بود.

کارهای گَن به‌صورت کلی در حدود دایره‌ها و زوایا قرار دارد. اعداد فیبوناچی از سویی دیگر، بیشتر با نسبت‌های به‌دست آمده از توالی این اعداد نشأت می‌گیرند.

گَن یک ‌معامله‌گر بود، بنابراین روش او برای استفاده در بازارهای مالی طراحی شده است. روش‌های فیبوناچی در اصل برای ‌معامله‌گری طراحی نشده است، اما توسط ‌معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار به‌منظور استفاده در بازارهای مالی بهینه شده است.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی گن در تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد تکنیک های Gann در بازارهای مالی

الگوی گن در تحلیل تکنیکال

الگوی گن (Gann) یکی از روش‌های قدیمی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که به دلیل کارآمدی بالا همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. این الگو توسط ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) که یک معامله‌گر و نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی بود، در سال ۱۹۳۵ معرفی شد. در ادامه این مقاله، قصد داریم الگوی گن را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهیم.

نظریه گن برای تحلیل بازارهای مالی

گن عقیده داشت که وضعیت بازار سهام با یک زاویه تغییر می‌کند. او دریافت که تغییرات قیمت با اشکال هندسی طبیعی ارتباط خاصی دارند و بر این اساس، موفق شد تا حرکات قیمت مرتبط با زمان را پیش‌بینی کند. به همین خاطر است که به الگوی گن «نظریه زاویه گن» نیز گفته می‌شود. اگر این استراتژی به درستی اجرا شود، قادر خواهیم بود تغییرات قیمت دارایی‌ها را با دقت ۹۰ درصدی پیش‌بینی کنیم.

ویلیام دلبرت گن عقیده داشت که بازار در یک چرخه طبیعی زمان در جریان است و نظریه او هم مبتنی بر اشکال هندسی طبیعی و اصول قدیمی ریاضی شکل گرفته بود. بر اساس نظریه او، ما می‌توانیم با استفاده از الگوها و زوایای مربوط به یک دارایی در بازار، حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی‌ کنیم.

نظریه گن برای تحلیل بازارهای مالی

نحوه عملکرد تکنیک‌های گن

در سال ۱۹۰۸، گن با کشف «عامل زمان بازار» به یکی از پیشگامان عرصه تحلیل تکنیکال تبدیل شد. الگوی گن برای ابداع کننده‎اش موفقیت زیادی به همراه آورد. در ابتدا، گن برای آزمودن استراتژی جدید خود، حسابی به ارزش ۳۰۰ دلار و حساب دیگری به ارزش ۱۵۰ دلار باز کرد. این اقدام گن بسیار موفقیت‌آمیز بود و در نهایت، او در طول سه ماه، از حساب ۳۰۰ دلاری خود ۲۵ هزار دلار سود به دست آورد در حالی که با حساب ۱۵۰ دلاری خود، تنها در طول یک ماه، به ۱۲ هزار دلار سود دست یافت. در ادامه، چگونگی عملکرد تکنیک‌های گن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پیش‌بینی‌های گن در مورد تغییرات قیمت بر اساس سه فرضیه صورت می‌گیرند:

  1. تنها سه عامل قیمت، زمان و محدوده باید در نظر گرفته شوند.
  2. بازارها از ماهیتی چرخشی برخوردار هستند.
  3. طراحی و عملکرد بازارها شکلی هندسی دارد.

بر اساس این سه ‌فرضیه، استراتژی‌های گن بر مبنای سه حوزه کلی پیش‌بینی شکل می‌گیرند:

  • بررسی قیمت: در این بخش، از سطوح حمایت و مقاومت، نقاط پیوت (Pivot Points) و زاویه‌ها استفاده می‌شود.
  • بررسی زمان: در این بخش، تاریخچه وقایع تکراری که به کمک ابزارهای طبیعی و اجتماعی ایجاد شده‌اند، بررسی می‌شود.
  • بررسی الگو: در این بخش، با استفاده از خطوط روند و الگوهای معکوس، نوسانات بازار بررسی می‌شوند.

در ادامه، با دو ابزار زیر آشنا خواهیم شد:

راهنمای کامل سرمایه گذاری در لوریج

الگوی بادبزن گن (Gann Fan)

بادبزن گن از ۹ خط با زاویه‌های گوناگون تشکیل شده است. مهم‌ترین خط این الگو خط میانی است که به آن خط ۱/۱ گفته می‌شود. ۸ خط دیگر به طور مساوی، ۴ خط بالا و ۴ خط پایین این خط، قرار می‌گیرند. برای رسم الگوی بادبزن گن، تنها کافی است خط ۱/۱ را رسم کنیم. سایر خطوط متناسب با خط ۱/۱ رسم می‌شوند.

برای رسم خط ۱/۱، در‌ مرحله اول لازم است که یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم. سپس، به وسیله نوار ابزار سمت چپ ایزی‌چارت در سامانه معاملاتی ایزی تریدر، گزینه Gann Fan را انتخاب کرده و دو نقطه (سقف قیمتی) و (کف قیمتی) را به هم متصل می‌کنیم.

الگوی بادبزن گن (Gann Fan)

بهترین حالت برای الگوی بادبزن گن، این است که خط ۱/۱ زاویه‌ای ۴۵ درجه داشته باشد.

حال اگر زاویه خط ۱/۱ معادل ۴۵ نباشد، زوایای خطوط دیگر چگونه محاسبه می‌شوند؟ برای مثال، فرض کنید که قیمت یک سهم برابر با ۱۰۰۰ واحد است. بعد از یک ماه، قیمت آن به میزان ۱۰۰۰ واحد افزایش یافته و به عدد ۲۰۰۰ می‌رسد. این دو نقطه را با استفاده از الگوی بادبزن گن به هم متصل می‌کنیم. بلافاصله بعد از رسم خط ۱/۱، هشت خط دیگر توسط سامانه رسم می‌شود.

رسم الگوی بادبزن Gann

کاربرد الگوی بادبزن گن

استفاده از خطوط گن به عنوان حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی‌های رایج در استفاده از الگوی بادبزن گن استفاده از زوایای آن به عنوان خطوط حمایت و مقاومت است. زمانی که ما الگوی بادبزن گن را روی یک روند صعودی یا نزولی رسم می‌کنیم، همه خطوط رسم شده که زیر نمودار قیمت قرار دارند، به عنوان خط حمایت و همه خطوطی که بالای روند قیمت قرار دارند، به عنوان خط مقاومت در نظر گرفته خواهند شد.

مهم‌ترین خطوط حمایت‌ و مقاومت خطوط ۱/۱، ۱/۲ و ۲/۱ هستند و شکستن این دو خط به دنبال هم ممکن است حاکی از برگشت روند قیمت باشد.

همان‌ طور که می‌دانیم، یکی از خصوصیات مهم خطوط حمایت و مقاومت تبدیل آنها به یکدیگر است. به عنوان مثال، تصور کنید در یک روند، خط ۱/۱ را به عنوان یک خط مقاومت در نظر گرفته‌ایم. بعد از شکست این خط توسط قیمت سهم دیگر خاصیت مقاومتی خود را از دست داده و از آن به بعد، نقش یک خط حمایتی را در نمودار قیمت ایفا می‌کند.

در تصویر زیر، خطوط مقاومت مشخص شده و رفتار قیمت در این نقاط را مشاهده می‌کنیم:

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای مطالعه و تحلیل بازارها و ارائه بینش برای اطلاع از تصمیمات تریدینگ است. این تحلیل قرن هاست که وجود دارد. با این حال، محبوبیت آن در 20 سال گذشته افزایش یافته است زیرا داده ها و ابزارها به طور فزآینده ای پیشرفت کرده اند. در عصر اینترنت، افراد بیشتری به این ابزارها دسترسی دارند و از آنها برای شکل دادن به برنامه های تریدینگ یا معامله گری خود در بازارهای مالی استفاده می کنند.

تحلیل تکنیکال (technical analysis) چیست؟

به طور کلی، تحلیل تکنیکال (technical analysis) مطالعه بازارها یا اوراق بهادار و تاریخچه حرکت قیمت آنها است. تحلیل تکنیکال بر این نظریه کار می کند که بازارها تمایل دارند در الگوهای ثابت و تکرار شونده حرکت کنند، بنابراین با تحلیل قیمت قبلی (با توجه به شرایط یا نشانه های مشابه)، می توان این الگوها را شناسایی کرد و بازرخداد آنها را پیش بینی کرد. این اطلاعات پس از انجام معامله قابل استفاده است.

در معامله گری، نظریه های مختلفی در مورد بازارها و نحوه سودآوری از آنها وجود دارد. یک نظریه خاص، فرضیه بازار کارا (EMH)، می گوید که تمام اطلاعات مرتبط و موجود از قبل با قیمت بازار محاسبه شده است، بنابراین "غلبه بر بازارها" غیرممکن است. با این حال، حتی اگر این نظریه درست باشد، هیچ فردی نمی تواند تمام اطلاعات مربوط به یک بازار را هضم کند، چه برسد به بازارهای متعدد. اینجاست که ما به تکنیک هایی مانند تحلیل تکنیکال نیاز داریم تا به ما کمک کند.

دلایل اهمیت تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بسیار ذهنی است، اما برای معامله گران یک تکنیک مهم است. موارد زیر برخی از دلایل اصلی دلایل مفید بودن تحلیل تکنیکال هستند:

  • تحلیل تکنیکال واضح، بصری و درک آن آسان است. توجه داشته باشید، این بدان معنا نیست که معامله گری را آسان تر می کند. برای درک بازارها به زمان، صبر و مطالعه نیاز است.
  • متدولوژی مشابهی را می توان در بازارهای مختلف استفاده کرد. این که آیا شما به آینده نگاه می کنید، فارکس، کالا یا سهام، می توانید از همان متد تحلیل استفاده کنید، مشروط بر اینکه داده های تاریخی و نقدینگی موجود در بازار اصلی موجود باشد.
  • می توانید از تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی مختلف برای مطابقت با سبک معاملات خود استفاده کنید. اسکالپرهای کوتاه مدت، معامله گران روزانه، معامله گران سوئینگ و سرمایه گذاران بلند مدت همگی می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال، پاداش های بزرگی را به دست آورند.
  • تحلیل تکنیکال سازگار و قابل تکرار است. برای بهبود نتایج، می توان آن را از طریق backtesting مطالعه و اصلاح کرد.

استفاده از تحلیل تکنیکال در تریدینگ

روش استفاده از تحلیل تکنیکال در تریدینگ

تحلیلگران تکنیکال از ابزارها و منابع مختلفی استفاده می کنند. هزاران استراتژی وجود دارد که بسته به بازار و شرایط مورد تجزیه و تحلیل قابل استفاده است.

ابزارهای اصلی مورد استفاده تکنسین ها عبارتند از:

  • چارت ها
  • ابزارهای طراحی
  • شاخص های تکنیکال

در ادامه به توضیح هر یک از این ابزارها با جزئیات بیشتر می پردازیم تا بدانید چگونه می توانند با تحلیل تکنیکال به شما در تریدینگ کمک کنند.

استفاده از چارت ها برای تحلیل تکنیکال

چارت ها جزء اصلی تحلیل تکنیکال هستند. انواع مختلفی ا چارت ها وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید، و بیشتر این چارت ها به ترجیح شخصی و برنامه معاملاتی سفارشی شما بستگی دارد. از روزهایی که تکنسین ها موظف بودند نمودارهای خود را با دست ترسیم کنند، زمان زیادی سپری شده است. این کار هم زمان بر بود و هم خطاهای انسانی زیادی را در بر داشت. انبوه چارت های آنلاین که در حال حاضر موجود است، تحلیل تکنیکال را در دسترس قرار می دهد و داده های تاریخی و همچنین آمارهای به روز بازار را ارائه می دهند. شما می توانید این داده ها را به معنی ترین روش برای خود پردازش و تجزیه و تحلیل کنید.

برخی از محبوب ترین انواع چارت ها عبارتند از:

  • چارت های کندل استیک (Candlestick)
  • چارت های نقطه و شکل (Point and figure)
  • چارت های خطی
  • چارت های Mountain
  • چارت های میله ای
  • چارت های Renko
  • چارت های Heikin-Ashi

محبوب ترین چارت در تحلیل تکنیکال چارت های کندل استیک می باشد. این نمودار از همه بصری تر می باشد، آنها می توانند اطلاعات زیادی را در بازه های زمانی مختلف در اختیار معامله گران قرار دهند و بینش بازار را ارائه دهند.

استفاده از ابزارهای طراحی برای تحلیل تکنیکال

ابزارهای ترسیم برای نشانه گذاری چارت ها استفاده می شود و به شما امکان می دهد الگوهای فعلی را ضبط کرده و از الگوهایی که ممکن است در آینده ظاهر شوند یادداشت کنید. در هسته تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص سطح حمایت و مقاومت است. این سطوح برای نشان دادن موقعیت بازار یا خروج از روند یا محدوده قبلی استفاده می شود و می توانید آنها را با ابزارهای طراحی خود ثبت کنید. این ابزار برای یک معامله گر شلوغ بسیار مفید است، جایی که یادداشت برداری ذهنی یک رویکرد عملی نیست.

می توانید از ابزارهای طراحی Nadex برای علامت گذاری مجموعه ای از ویژگی ها در چارت های خود استفاده کنید، از جمله:

  • خطوط ساده افقی و عمودی روند.
  • الگوهای بازار مانند مثلث، الگوهای سر و شانه، یا الگوهای ABC.
  • نظریه های بازار ریاضی، مانند فیبوناچی اصلاحی و گسترشی، Gann fan یا بادبزن گن، خطوط گان و سطوح امواج الیوت.

هر یک از ابزارهای طراحی می تواند متناسب با ترجیحات شخصی شما سفارشی شود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال

استفاده از اندیکاتورهای (شاخص های) تکنیکال

نمودارها باید تجزیه و تحلیل شوند و شما ابزارهای طراحی خود را در معرض دید خود قرار داده اید - اما در واقع به دنبال چه چیزی هستید؟ در اینجاست که شاخص های تکنیکال وارد می شوند. بر اساس محاسبات ریاضی، شاخص های تکنیکال ابزارهایی هستند که برای تفسیر نمودارها مورد استفاده قرار می گیرند و معامله گران را از الگوهای خاص یا نقاط مورد علاقه که می تواند یک فرصت را نشان دهد، آگاه می کند.

شاخص های تکنیکال را می توان در سه دسته اصلی قرار داد:

  • شاخص های روند (Trend) – این شاخص ها جهت کلی بازار را نشان می دهد و می تواند برای مشخص کردن روندها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ممکن است شنیده باشید که آنها را اسیلاتور می نامند، زیرا در یک حالت موج بین بالا و پایین حرکت می کنند. اندیکاتورهای روند محبوب شامل میانگین متحرک، Ichimoku و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) است.
  • شاخص های شتاب (Momentum) - هنگامی که یک روند مشخص شد، شاخص های حرکت می توانند قدرت این روند را به شما نشان که آیا معکوس رخ می دهد یا خیر. برخی از مهمترین شاخص های این دسته عبارتند از Williams %R، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و یکی به سادگی به عنوان اندیکاتور حرکت شناخته می شود.
  • اندیکاتور نوسانگر (Volatility) - می توانید از این نمودار برای مشاهده میزان تغییر قیمت ها در یک دوره معین استفاده کنید. نوسان بیشتر به معنی تغییرات سریعتر قیمت است. توجه داشته باشید که شاخص های نوسانگر جهت بازار را نشان نمی دهند، فقط محدوده قیمت هستند. شاخص های محبوب در این دسته عبارتند از انحراف استاندارد، میانگین محدوده واقعی (ATR) و Bollinger Bands.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال: پیش بینی تغییرات قیمت بر اساس تحلیل نمودارهای گذشته و سایر اندیکاتورهای تکنیکال.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال: تمام عوامل داخلی و خارجی که بر قیمت گذاری تاثیر می گذارد را بررسی می کند تا مشخص شود که دارایی دارای قیمت کم یا گران است.

این دو تکنیک از این نظر متفاوت هستند که تحلیل تکنیکال به داده های قیمت گذاری به عنوان یک واحد نگاه می کند. با این رویکرد همه جانبه، می توان آن را مطالعه ای در مورد روانشناسی انسان و شیوه هایی که الگوهای فکری ریشه دار مردم را به طور گسترده در بازارها بیان می کند، در نظر گرفت. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال عوامل مختلفی را بررسی می کند که همگی بر قیمت تأثیر می گذارند. به جای اینکه نتیجه نهایی را با ارزش اسمی در نظر بگیرید، راه های دستیابی به قیمت بازار را بررسی می کند.

این دو رویکرد متفاوت هستند اما لزوماً مخالف هم نیستند. به عنوان یک معامله گر، این شما هستید که تصمیم می گیرید چه روشی را در پیش بگیرید. برخی از معامله گران به یک روش تجزیه و تحلیل تکیه می کنند، در حالی که برخی دیگر تکنیک های مختلف را ترکیب می کنند تا به روش منحصر به فرد خود به نتیجه برسند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.