روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن

داشتن استراتژی دقیق معاملاتی در تحلیل تکنیکال، بزرگ‌ترین مزیت و تفاوت آن در مقابل یادگیری تحلیل بنیادی است.

0 تا 100 تحلیل تکنیکال [100% رایگان] آموزش جامع تحلیل تکنیکال

در این مقاله سعی شده است تا تعریفی از علم تحلیل تکنیکال را داشته باشیم. همچنین در ادامه اصول این علم را توضیح می دهیم و میگوییم که چه تأثیری می‌تواند در سودآوری شما در آینده داشته باشد. توصیه می‌شود اگر علاقه به انجام معامله در بازارهای مالی مختلف دارید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

یکی از بهترین روش‌های تحلیل و ارزیابی هر بازاری، استفاده از تحلیل تکنیکال است. همان طور که می‌دانید، تحلیل تکنیکال بر مبنای قیمت ارزیابی می‌شود. شما می‌توانید با یادگیری تحلیل تکنیکال، انواع بازارهای مالی ایران و جهان مانند سهام‌های بورس تهران، انواع فلزات گران‌بها مانند طلا، دلار و قیمت مسکن را به راحتی تحلیل کنید.

در ادامه سعی شده است تا در ارتباط با این تحلیل بسیار ارزشمند به صورت کامل توضیحاتی را ارائه دهیم. توصیه می‌شود اگر قصد آموزش جامع تحلیل تکنیکال را دارید، ادامه مطالب را از دست ندهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، در واقع علمی نوینی است که بر مبنای اطلاعات مرتبط با نمودار قیمتی مانند: حجم معاملات، نواحی حمایت و مقاومت و یک سری روندها تشکیل شده است. به طور کلی این استراتژی جذاب، موجب خواهد شد تا شما به راحتی بتوانید در موقعیت‌های مختلف، از آینده بازارها باخبر شوید و بتوانید درآمدهای خوبی را کسب کنید.

شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که چگونه ممکن است بدون دانستن وضعیت سودآوری آینده یک شرکت، سهام آن را تنها بر اساس نمودار قیمتی و تحلیل تکنیکال بررسی کرد؟ دقیقاً جذابیت آموزش تحلیل تکنیکال، در همین جا نهفته است. زیرا به صورت کلی، تحلیل‌گران بازار را بر اساس گذشته بررسی می‌کنند و بر این عقیده هستند که گذشته تکرار می‌شود.

توجه کنید که این علم جذاب، سالیان سال است که در جهان مورد استفاده می‌گیرد و بر همین اساس، به اصطلاح امتحان خود را پس داده است. در سال‌های گذشته، صدها الگوی کلاسیک و مدرن مورد بررسی قرار گرفته است که با دانستن منتخب آن‌ها، به راحتی می‌توانید از آینده سهام خود باخبر شوید و بتوانید در کوتاه مدت نیز سودآوری خوبی را برای خود به ارمغان بیاورید.

فرضیات تحلیل تکنیکال سهام

پس از آنکه به طور کلی با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شدید، حالا نوبت به آن رسیده است که فرضیات اصلی آن را نیز بدانید. به طور کلی دو فرضیه بسیار ارزشمند در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرضیه اول: همه چیز در قیمت سهام خلاصه می‌ شود

اولین اصلی که باید برای آموزش تحلیل تکنیکال سهام بدانید، این است که همه چیز در قیمت سهام خلاصه می‌شود. توجه کنید، قیمت سهامی به طور مثال 1000 تومان است و در گذشته دیده شده است که نمودار قیمتی بارها در این عدد حساسیت به خرج داده است و نوسانات مثبت و منفی زیادی را در این قیمت شروع کرده است. پس توجه به قیمت سهم، اولین رکن اساسی در آموزش تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

توجه کنید که چارلز داو یکی از برجسته‌ترین روزنامه نگاران وال استریت است که در سال‌های پیش از این توانسته روابط میان قیمت سهام در گذشته و آینده را با هم ارتباط دهد که در آن روزگار نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت. چارلز داو می‌گوید که هر سرمایه‌گذار، می‌تواند به راحتی، تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را از قیمت سهم به دست بیاورد و نیازی به تحلیل بنیادی ندارد.

همچنین او معتقد است که، گاهی ممکن است اخبار و اطلاعیه‌ها، موجب رشد یا سقوط سهام یک شرکت شوند، اما به‌صورت کلی همه چیز به قیمت سهم بر می‌گردد.

فرضیه دوم: الگو ها و روند ها تکرار خواهند شد

فرضیه بعدی که آقای داو به آن معتقد است، این است که روندها و الگوها در آینده نیز به مانند گذشته قابل تکرارند و اگر بتوانید الگوها را به درستی تشخیص دهید، در تحلیل‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به راحتی می‌توانید کسب سودهای خوبی از بازار داشته باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

سالیان سال است که میان افرادی که تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد گرفته‌اند، تفاوت نظرهایی وجود دارد. این سؤال نیز ممکن است برای شما پیش بیاید که در آخر کدام تحلیل را یاد بگیریم تا بتوانیم در بازارهای مالی، بیشترین منفعت را ببریم؟ به طور کلی برای پاسخ به این سؤال ، باید گفت که شما می‌توانید یک بازه زمانی برای رسیدن به هدف خود تعریف کنید و بر اساس استراتژی خود پیش بروید.

به طور مثال قیمت سهام الان 1000 تومان است و برای هدف 2000 تومان سهام را خریداری می‌کنیم. همچنین اگر به زیر عدد 1000 تومان بیاید برای خود حد ضرر تعریف می‌کنیم و از معامله خارج می‌شویم. اما در انواع تحلیل بنیادی، شما چنین استراتژی نمی‌توانید برای خود تعریف کنید.

شما ممکن است بر اساس میزان سودآوری شرکت، سهامی را در قیمت 1000 تومان بخرید و از فردای آن روز سهام شروع به ریزش کند و تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها، قیمت 2000 تومان را نبیند. حالا با خود بگویید که یادگیری تحلیل تکنیکال بهتر است یا بنیادی.

داشتن استراتژی دقیق معاملاتی در تحلیل تکنیکال، بزرگ‌ترین مزیت و تفاوت آن در مقابل یادگیری تحلیل بنیادی است.

مزایای تحلیل تکنیکال

در خصوص مزایای تحلیل تکنیکال می‌توان گفت:

- داشتن استراتژی دقیق

یادگیری تحلیل تکنیکال، موجب خواهد شد تا شما استراتژی دقیقی در نحوه معامله خود داشته باشید و بر همین مبنا، هیچ‌وقت در معامله سردرگم نخواهید شد.

- تشخیص نقاط ورود و خروج

علم تکنیکال در ابتدا به شما خواهد گفت که در چه اعدادی به سهم وارد و خارج شوید. به طور مثال: ممکن است قیمت سهم 500 تومان باشد اما سیگنال ورودی برای شما صادر نشود ولی پس از رشد و رسیدن به قیمت بالاتر، تازه اجازه معامله به شما داده شود.

- یادگیری راحت

بر خلاف سایر آموزش‌ها، با استفاده از الگوهای معاملاتی، شما به راحتی قادر خواهید بود تا در کمترین زمان، بیشترین یادگیری را داشته باشید.

- صرفه جویی در زمان

معایب تحلیل تکنیکال

در خصوص معایب تحلیل تکنیکال می‌توان گفت:

- تفاسیر مختلف الگو های تحلیل تکنیکال

هر علمی، بر اساس تعاریفی که در آن وجود دارد، دارای محدودیت‌های منحصر به فردی است. بر همین مبنا، تحلیل تکنیکال نیز از این قاعده مستثنی نیست. همان‌طور که در قسمت قبلی گفته شد، الگوها و روندهای زیادی وجود دارد که باید با آن‌ها به طور کامل آشنا شوید تا بتوانید به طور صحیح، روند قیمتی را پیش بینی کنید. مطالعه رسم انواع الگو های هارمونیک می تواند مفید باشد.

به طور مثال، اگر شما فقط الگوی مثلث صعودی را در رشد یا نزول شارپ مدنظر قرار دهید و به حمایت و مقاومت سهم اهمیت ندهید، ممکن است این الگو به‌صورت کلی باطل شود و شما را دچار زیان زیادی کند. در آخر نیز موجب شود تا شما از آموزش صحیح تحلیل تکنیکال، دلسرد شوید و آن را رها کنید. اگر درباره این الگو به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله "الگو های ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال" را پیشنهاد می کنیم.

- عدم تعیین ارزش ذاتی

اکثر افرادی که در زمینه تریدینگ موفق بوده‌اند، پارامترهای ذاتی سهام از جمله: میزان فروش و سود شرکت را نیز برای خرید سهم در نظر گرفته‌اند. اما برای کسانی که تنها به‌صورت یک بعدی علم تکنیکال را فرا گرفته‌اند و به فاکتورهای بنیادی توجه نمی‌کنند، احتمال موفق شدنشان در معامله، به همان میزان کاهش می‌یابد. پس می‌توان گفت یکی از معایب علم تکنیکال، عدم توجه به ذات بنیادی سهام است.

- عدم کاربرد علم تکنیکال در عرضه اولیه

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، یکی از ارکان مهم علم تکنیکال، توجه به گذشته سهم و تحلیل آینده آن بر همین اساس است. اما عرضه‌های اولیه گذشته‌ای ندارند و شما قادر نخواهید بود این سهام‌ها را به‌صورت درست تحلیل کنید.

خدمات درخواست تحلیل سهام در بورس به صورت آنلاین وب سایت تکنیک

می دونستی می توانی به صورت آنلاین درخواست تحلیل سهام بدهی و تحلیل گران با تجربه در سریع ترین زمان ممکن برات سهام های که می خواهی رو به صورت اختصاصی برات تحلیل کنند ؟
وب سایت تکنیک این امکان رو دارد که شما سهام داران عزیز هر سهمی که تمایل درید رو به ما اعلام کنید تا ما در سریع ترین زمان برای شما تحلیل سهام درخواستی شما رو انجام بدهیم

تحلیل سهام به چه صورت و به چه روش های انجام می شود ؟

روش کار به این صورت است که شما سفارشتان را ثبت می کنید و اعلام می کنید می خواهید چه سهم های برای شما تحلیل شود و جلوی هر سهم روش تحلیل رو اعلام می کنید تحلیل سهام به دو صورت انجام می شود در خواست تحلیل تکنیکال سهام و درخواست تحلیل تابلو سهام

تحلیل تکنیکال سهام درخواست به چه صورت به شما تحویل داده می شود ؟

تحلیل تکنیکال سهام شما بعد از ثبت درخواست در لیست تحلیل تحلیلگران ما قرار میگیرد و معمولا کمتر از 48 ساعت تحلیل شما انجام می شود
در تحلیل تکنیکال نکات نهفته در چارت سهم و الگو های که دارد رو به شما اعلام می کنیم به همراه حمایت ها و مقاومت های پیش رو سهم و هدف احتمالی سهام شما و توضیح کوتاهی از پیش بنی وضعیت سهم
بعد از آنجام تحلیل سهام شما به صورت احتصاصی فایل تحلیل از طریق تیکت برای شما ارسال می شود و در پنل کاری تان در وب سایت تکنیک قابل مشاهد خواهد بود
هم چنین در صورتی که رویه شماره ای که ثبت سفارش می کنید واتساپ نصب باشد به شما از طریق واتساپ اطلاع رسانی می کنیم
البته اگر واتساپ ندارید نگران نباشید پیامک هم برای شما ارسال می شود

تحلیل تابلو سهام به چه صورت انجام می شود ؟

تحلیل تحلیل تابلو سهام شما هم بعد از درخواست فوری در لیست تحلیل قرار می گیرد و ما بعد از ساعت معاملاتی تابلو سهام شما رو ریز به ریز برسی می کنیم
و با رصد تمام مؤلفه های مهم تابلوخوانی از جمله الکو ها سرانه ها قدرت معاملات معاملات روز های گذشته و.. به شما وضعیت تابلو سهم رو می گواییم و روند احتمال سهم در روز های آینده رو براتون به صورت دقیق اعلام مکنیم
نتیجه تحلیل به صورت تیکت در پنل شما بعد از آنجام تحلیل قابل مشاهده است و هم چنین برای شما پیامک ارسال می شود و اگر واتساپ هم داشته باشید اعلام می شود

روش درخواست تحلیل سهام به چه صورت است ؟

ابتدا شما به تعدادی که سهم می خواهید برایتان تحلیل شود درخواست تحلیل سهام می دهید برای مثال
یک نفر می خواهد در خواست تحلیل 2 تا سهم بدهید ولی می خواهد یکی از سهم ها فقط تحلیل تابلوش انجام شود و یکی دیگر از سهم ها هم تابلو و هم چارت تکنیکال سهم
پس باید 3 عدد درخواست تحلیل سهام بدهید همان جوری که در تصویر زیر مشاهده می کنید عدد 3 رو وارد می کند و سپس می زند افزودن به سبد خرید

حالا در صبر می کنید تا منتقل شوید به سبد خرید به سبد که منتقل شدید چک می کنید که تعداد درست باشد و بعد می زنید ادامه جهت تسویه حساب

سپس توضیحات خاسته شده رو وارد می کنید و نام سهام های که می خواهید تحلیل شود رو به روش زیر می نویسید در فیلد توضیحات و جلوبش روش تحلیل یعنی می خواهید که به چه روش تحلیل انجام شود
نمونه رو در تصویر زیر مشاهد می کنید

و در آخر ثبت سفارش و پرداخت را می زنید

چگونه می توانم تحلیل انجام شده رو مشاهده کنم ؟

پاسخ کامل و دقیق این سوال در ویدئو بالا موجود می باشد و در لینک زیر هم موجود است ولی به صورت شما با ورد شدن به پنل خود می توانید سفارشات و محصولات دانلود و تیکت های خود را مشاهد کنید

درخواست تحلیل سهام در بورس به صورت آنلاین و اختصاصی ( تحلیل تابلو و تحلیل تکنیکال ) - وب سایت تکنیک ( teknek.ir )

در خواست تحلیل سهام به صورت آنلاین به روش تحلیل تکنیکال و تحلیل تابلو سهم کاملا اختصاصی و در سریع ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت

دوره جامع تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند. تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

این تحلیل در کلیه بازارهای مالی داخلی و بین المللی و دیگر زمینه‌های مشابه بسیار کاربرد است، بنابراین مشتاقان خاص خود را داشته و تحلیلگران این گروه را به دلیل اینکه اغلب اوقات با نمودار سروکار دارند، اصطلاحاً چارتیستChartist می‌نامند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند.

با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می‌بایست از مطالب آموزشی و کلاس‌های آموزشی استفاده کرد؛ به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر جزو علاقه‌ مندان به یادگیری این سبک تحلیل هستید در ادامه با ما همراه باشید.

پیش‌نیاز شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال، آشنایی با مفاهیم کلی سهام و بورس است. البته در ابتدای دوره تحلیل تکنیکال، اصول و مفاهیم پایه و اولیه آموزش داده می‌شود.

در بازارهای معاملاتی، برای خرید و فروش سهام باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا باشید. این مفاهیم شناخت شما را درباره این بازارها افزایش می‌دهند. هر کدام از این دو تحلیل، بازار را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کنند و ترکیب‌شان می‌تواند به صورت مؤثری برای شما کمک کننده باشد.

عمر تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی، حدود ۳۰۰ سال است و نخستین بار چارلز داو از آن استفاده مستقیم اقتصادی کرده است. بر طبق نظریه داو تنها چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، قیمت است زیرا عرضه‌ها و تقاضاها اثر خود را بر روی قیمت می‌گذارند.

داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن (عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. بازار از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است و به دنبال هر صعودی، نزولی وجود دارد. صعودها سازنده قله‌های قیمتی و نزول‌ها سازنده دره‌های قیمتی هستند.

این تحلیل، بر اساس تاریخچه قیمت در گذشته، آینده را بررسی و پیش‌بینی می‌کند. به این معنی که روشی است برای پیش‌بینی قیمت عوامل قیمت‌پذیر بر پایه الگوی تغییرات قیمت و حجم، بدون اینکه عوامل بنیادین بازار را در نظر بگیرد. به طور کلی این تحلیل بر سه اصل استوار است:

در نمودار قیمت همه چیز قابل دیدن است

به این معنی که تحلیل‌گر تکنیکال، با بررسی روند و تغییرات قیمت‌ها آینده را پیش‌بینی می‌کند. اصلی‌ترین ابزار و اساس این تحلیل، قیمت است و تحلیل‌گر با عوامل مؤثر بر قیمت کار ندارد.

قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند

همان‌طور که نیوتون در قانون اینرسی می‌گوید، اجسام مایل هستند وضعیت کنونی خود را حفظ کنند. در این اصل هم، قیمت‌ها تمایل دارند روند خود را ادامه دهند تا زمانی که عاملی آن را متوقف کند یا تغییر دهد. این اصل یکی از اهداف مهم آموزشی ما به شماست.

تاریخ تکرار می‌شود

این اصل بازار را از نظر روانشناسی بررسی می‌کند و اشاره به این موضوع دارد که حاضران در بازار در طول زمان، واکنش مشابهی نسبت به نوسانات و تغییرات قیمت دارند.

این تحلیل به دو دسته ذهنی و عینی تقسیم می‌شود. در تحلیل ذهنی، مفاهیم را بر اساس مشاهدات، به دست می‌آورند. برداشت‌ها در این تحلیل متفاوت هستند و ممکن است الگویی را که فردی مشاهده کرده است، فرد دیگری مشاهده نکند و برداشت‌ها متفاوت باشند. این نکته در الگوی کلاسیک وجود دارد. اما در تحلیل عینی، محاسبات نقش مهمی را ایفا می‌کنند و هنگامی که نظری در مورد قیمت داده می‌شود، دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران یکی است.به طور کلی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال مهارتی است که با ابزارهایی نظیر نمودار، اندیکاتور و… امکان پیش‌بینی قیمت‌ها را به شما می‌دهد و می‌توانید، تحلیل کنید که با رخ دادن هر اتفاق برای سهم، انتظار بازار برای آن سهم چه خواهد بود.این تحلیل علاوه‌بر بازارهای مالی، در سایر بازارها مانند مسکن، ارز و… هم کاربرد دارد و شما با توجه به این تحلیل و بدون توجه به اخبار و شایعات می‌توانید روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن به خرید و فروش بپردازید.همچنین تحلیلی است که به‌عنوان یک روش تحلیل در بورس ایران قابل اعتماد است.

دوره‌ها و آموزش‌های متفاوت، این موضوع را تصدیق می‌کنند. اما باید توجه داشت که عوامل مختلفی در میزان بازدهی این تحلیل تأثیرگذار هستند. بورس ایران در بعضی از قاعده‌ها تفاوت‌هایی با بورس بین‌الملل دارد اما با این وجود می‌توان روی این تحلیل برای بورس ایران هم حساب باز کرد. این تحلیل در بورس بین‌الملل هم بازدهی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصدی داشته اما همیشه از آن به‌عنوان روش مؤثر برای تحلیل بورس یاد می‌شود.

آموزش در مؤسسه راتین بورس

فعالیت ما در راتین بورس از سال ۱۳۸۹ با هدف ارتقا سطح اطلاعات کاربران درباره بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بورس و… آغاز شد. ما همواره تلاش کرده‌ایم که بهترین خدمات و به روزترین اطلاعات را در قالب همایش‌ها و کلاس‌های متعدد با حضور اساتید مجرب ارائه دهیم. مطالب ارائه شده در کلاس‌ها مناسب کلیه اقشار جامعه است و به گونه‌ای قابل هضم بیان می‌شوند.

دوره‌های ما در قالب مجازی و حضوری ارائه می‌شوند. دوره‌های مجازی شامل دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال ، دوره تحلیل بازار جهانی و دوره مجازی فیلترنویسی و تابلوخوانی است.

در ادامه با دوره حضوری تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا می‌شویم.

مدت دوره ۳۴ ساعت در ۱۷ جلسه

دوره جامع تحلیل تکنیکال

هدف از این دوره، آموزش بورس و پیش‌بینی رفتار بازار بورس با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کسب سود با توجه به پیش بینی روند بازار است. در این دوره پس از آنکه آموختید تحلیل تکنیکال چیست، به شما به طور کامل و جامع آموزش خواهیم داد که این تحلیل چگونه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند.

مباحثی که در این دوره آموزش می‌دهیم به شرح زیر هستند:

در این دوره با سایت tsetmc.com روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن آشنا خواهید شد. مباحثی مانند انواع بازارها، نمادها، شاخص‌ها، چهار نوع قیمت بازار در یک روز، تعداد حجم و ارزش معاملات، انواع بازده، حجم مبنا، سهام شناور آزاد، میانگین‌های معاملاتی، حقوقی و حقیقی‌ها و استراتژی خرید و فروش بر اساس رفتار این دو گروه، جدول سفارش خرید و فروش، ساختار بورس و نهادهای زیرمجموعه در این عنوان به طور کامل بررسی می‌شوند.

عنوان بعدی که مورد بررسی قرار می‌دهیم، خرید و فروش اینترنتی و آنلاین است که در آن نحوه اخذ کد معاملاتی و افتتاح حساب در کارگزاری آموزش داده می‌شود. نحوه انجام معاملات در سامانه اینترنتی و آنلاین و تکنیک‌های خرید و فروش را یاد می‌گیرید. همچنین مطالبی درباره سامانه سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و قوانین مربوط به کارگزاری را بررسی می‌کنیم.

اساس فلسفه تکنیکال، عنوان مورد بحث بعدی است. در این سرفصل حرکت قیمت در بازار، اصول اولیه تکنیکال، منطق معکوس، بررسی رفتار سهامداران در حرکات قیمتی و مفاهیم قیمت حجم و زمان و استراتژی را بررسی می‌کنیم.

موضوع مهم بعدی بررسی مفهوم انواع قیمت و انواع نمودار و انواع time frame در بازار است.

قوانین عرضه و تقاضا و پارامترهای مؤثر بر آن‌ها را به شما آموزش می‌دهیم.

کار با نرم‌افزار تحلیلی ره‌ آورد، مفاهیم pivot، resistance support، break out و روند هم می‌گوییم.

درباره تناسب موج، فیبوناچی و استراتژی‌ها، میانگین متحرک، کانال قیمت و مدیریت سرمایه هم در این دوره خواهید آموخت.

تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی

پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می‌شود که حاوی نرم افزاری برای استفاده از فایل‌های دوره است. با‌توجه‌به نیاز خود، نسخه دل‌خواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب کرده و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می‌شود را در نرم‌افزار کپی کنید تا دسترسیتان به دوره خریداری‌شده ایجاد شود. لازم‌به‌ذکر است که فایل‌های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش هستند.

در زمانی که دوره تحلیل فاندامنتال سهام به‌صورت وبینار برگزار شود، برای دانش‌جویان دوره‌های قبل، دانش‌جویان اقتصاد و سایر دانش‌پژوهان کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبت‌های خاص، مانند عید نوروز تخفیفات ویژه‌ای ارائه می‌شود. ضمن این که با خرید هر یک از دوره‌ها، ۱۰‌درصد از مبلغی که پرداخت می‌کنید، به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.

در‌صورتی‌که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، مبلغ به‌صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.

دوره تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)

برای سرمایه‌گذاری موفق و سودآور در بازار بورس ایران، باید حتماً با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید. در تحلیل بنیادی، تحلیل‌گران به مطالعه و بررسی عواملی می‌پردازند که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. با آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی توسط مجموعه کلینیک اقتصاد، در مدتی اندک به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل خواهید شد.

آموزش تحلیل بنیادی؛ ابزاری کاربردی برای تصمیم‌گیری در بازار بورس

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال سهام، یکی از روش‌های تحلیلی بازار بورس است که سهام‌داران از طریق آن ارزش واقعی سهام‌ها را بررسی می‌کنند. در دوره تحلیل بنیادی عواملی را مطالعه می‌کنیم که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. در‌واقع در تحلیل فاندامنتال کاری با عرضه و تقاضا نخواهیم داشت.

با اموزش جامع تحلیل فاندامنتال سهام‌داران می‌آموزند که وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی به بررسی عوامل کاربردی مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و آشنا شدن با اقلام آن می‌پردازیم. علاوه‌بر‌این، در تحلیل بنیادی در هر بخش به بررسی روش‌های ارزش‌‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

چه شاخص‌هایی در تحلیل بنیادی بورس بررسی می‌شوند؟

قبل از هر چیز در تحلیل بنیادی سهام نیازمندید که به‌طور مستمر به اطلاعات بنیادی شرکت‌ها دسترسی داشته باشید. در تحلیل فاندامنتال سهام دو شاخص اصلی باید بررسی شوند. اولین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کیفی مثل پیشینه و تجربه گروه مدیران شرکت هستند. سهام‌دار عمده، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های توسعه شرکت، در زمره عوامل کیفی‌اند.

دومین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کمی مثل روند سودآوری شرکت هستند. ترجیح ما در دوره تحلیل بنیادی این خواهد بود که رشد هر سهم، رشد حاصل از کسب‌وکار باشد نه رشد حاصل از صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت. هرکدام از این عوامل مسائل خود را به‌همراه دارند که در دوره آموزش تحلیل بنیادی به آن می‌پردازیم. مثلا تحلیل هر کدام از گروه‌های بورسی نکات خاص خود را دارد که در دوره فاندامنتال سهام مقدماتی با تدریس دکتر علی سعدوندی یا دوره‌هایی مانند فیلتر سهام بنیادی به‌صورت جامع و کامل بررسی می‌شوند.

چرا شرکت در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مفید است؟

در میان روش‌های تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. چرا که با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. در‌واقع سرمایه‌گذار باید نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نشود و تا رسیدن به اهداف قیمتی مورد‌نظر سهام‌داری ‌کند.

دوره آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی با هدف آشنایی کامل شما سرمایه‌گذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی طراحی شده است.

دوره آموزش تحلیل بنیادی بورس مقدماتی برای چه افرادی مناسب است؟

مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و موسسات، مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری، دانشجویان رشته‌های مدیریت، MBA، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین کلیه علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بورس، پس از پایان دوره آموزش تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد به یک تحلیل‌گر بنیادی حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. این افراد می‌توانند از دانش خود برای سودآوری در بازار بورس کشور استفاده کنند.

مواردی که در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال سهام آموزش داده می‌شوند

دکتر سعدوندی در دوره تحلیل بنیادی سهام موارد زیر را به‌طور کامل و جامع بررسی می‌کند:

• چرا تحلیل بنیادی؟
• شناسایی تحلیل بنیادی
• تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری
• کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
• عوامل بنیادی کیفی
• بررسی ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب جریان وجوه
• مبحث ارزش ذاتی
• نقدهایی بر تحلیل بنیادی
• نمونه‌هایی از تحلیل بنیادی
• ساختار سرمایه چیست؟
• چگونه از نسبت‌های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام بهره بگیریم؟
• نسبت قیمت به فروش
• نسبت قیمت به سود نقدی
• نسبت ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت قیمت/ درآمد به رشد PEG
• درآمد به ازای هر سهم چیست؟
• فرمول و محاسبات EPS
• EPS ساده در برابر EPS رقیق شده
• EPS به استثنای موارد فوق‌العاده
• EPS حاصل از عملیات جاری
• EPS و سرمایه
• فرمول و محاسبات نسبت P/E
• P/E آینده‌نگر
• ارزش سنجی از P/E
• P/E در مقابل بازده سود
• P/E مطلق در برابر نسبی
• محدودیت‌ها در به کارگیری P/E
• نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی) چیست؟
• نسبت قیمت به فروش چیست؟
• مقایسه نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت های قدرت باز پرداخت در مقابل نسبت هالی نقدپذیری: بررسی اجمالی
• چه نسبت قیمت به ارزش دفتری مطلوب قلمداد می‌شود؟ اصول مقدماتی نسبت قیمت به ارزش دفتری
• چگونه نسبت سود نقدی را از صورت‌حساب سود و زیان استخراج کنیم؟
• نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگه‌داشت
• نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی

مطمئناً با گذراندن این سرفصل‌های آموزشی در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی سهام،‌ در کمترین زمان ممکن به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید. بدون‌شک شما می‌توانید در شرایط اقتصادی مختلف بهترین تصمیم‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران بگیرید.

تحلیل بنیادی سهام یا تحلیل تکنیکال؟ مسئله این است!

در تحلیل فاندامنتال سهام، داده‌های متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، محاسبه ارزش‌های ذاتی دارایی‌ها در تحلیل بنیادی، به‌صورت دقیق‌تر مشخص خواهد شد و ما می‌توانیم تصمیم‌های دقیق‌تری برای خرید یا فروش بگیریم. البته درک بهتر تحلیل بنیادی، به حسابداری دقیق‌تر و تحلیل بهتر صورت‌های مالی هم کمک خواهد کرد تا اندازه گیری‌ها بهینه‌تر شوند؛ بنابراین دقت تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکال است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس با شرکت در دوره‌های آموزشی کلینیک اقتصاد

مجموعه کلینیک اقتصاد بهترین مرجع برای مشاوره و آموزش اقتصاد، بورس،‌ بانک‌داری و سرمایه‌گذاری در ایران است. برای یادگیری تحلیل فاندامنتال بورس و سهام می‌توانید از خدمات آموزشی کلینیک اقتصاد نهایت استفاده را ببرید. در کلینیک اقتصاد، کلیه دوره‌ها از جمله دوره تحلیل بنیادی، براساس به‌روزترین کتاب‌ها تدریس می‌شوند؛ کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های برتر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

راهنمای گام به گام تحلیل تکنیکال و معرفی 7 روش کسب درآمد پایدار از آن

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

• با تغییر سبک زندگی افراد در ده هایاخیر و اینترنتی شدن و مجازی شدن زندگی ها،راههای کسب درآمد نیز تغییر پیدا کرده تا حدی که این تغییر و تحولات بسیاری از مشاغل را به سمت اینترنتی و آنلاین شدن سوق داده است .
• امروزه بزرگترین بیزینس های جهان مثلمایکروسافت،آمازون،گوگل و … در این حوزه فعالیت می کنند.
• در ایران نیز استارتاپ های موفق در زمینه آنلاین زیاد هستند در روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن نتیجه در حال حاضر یکی از گزینه های مهم در ایجاد یک کسب کار، یافتن راهی برای کسب درآمد در حوزه فعالیت های آنلاین و اینترنتی می باشد.
• در راستای این تغییرات جهانی بازارهای مالی نیز متحول گشته و آنلاین شده اندکه خود این امر باعث فراگیر تر شدن و جذاب تر شدن این حوزه گشته است.
• آنلاین شدن بازارهای مالی باعث شده است زمینه های درآمدی زیادی در این حوزه ایجاد گردد و کسب کارهای فراوانی در این حوزه شروع به فعالیت کنند. تحلیل تکنیکال یکی از روشهایی می باشد کهما می توانیم با فراگیری آن به کسب درآمد در این حوزه بپردازیم .

تحلیل تکنیکال چیست ؟

• در بازارهای مالی برای تحلیل و پیش بینی قیمت سهام،جفت ارزهای،ارز دیجیتال و سایر اوراق بهادار از دو روش کلی استفاده می کنند، که در ادامه به توضیح و تفاوت آنها می پردازیم.
• تحلیل تکنیکال :یکی از روش های رایج و پرطرفدار در تحلیل سهام و.. می باشد که در این نوع تحلیل با استفاده از داده های گذشته معاملات از جمله قیمت روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن و حجم و با استفاده از روشهای محاسباتی مختلف به پیش بینی ادامه روند قیمت می پردازند.
• تحلیل بنیادی :به این نوع تحلیل که به تحلیل فاندامنتال نیز معروف است در واقع تحلیلگر به بررسی و تحلیل عوامل اصلی وموثر در قیت می پردازد و اینگونه تشخیص می دهد که روند قیمت این نماد یا اوراق مورد نظر در آینده چگونه خواهد بود.

• تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی :در تحلیل تکنیکال تحلیلگر با ارزش ذاتی اوراق یا سهام مورد نظر کاری ندارد و فقط با استفاده از ابزارهای مختلف تکنیکال به پیش بینی روند قیمتی می پردازد ولی در تحلیل بنیادی، تحلیلگر با بررسی عوامل بنیادی، ارزش ذاتی سهام یا اوراق را بدست می آورد و قیمت را در آینده پیش بینی می کند.

چگونه تحلیل تکنیکال را بیاموزیم؟

• امروزه کسب علم بسیار آسان و ارزان و در دسترس گشته است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال فقط لازم است کلمهآموزش تحلیل تکنیکال را در گوگلجستجو کنید تا فیلم ها و متن های مختلفی را به رایگان مشاهده کنید .یکی از سایت‌هایی که در حوزه روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن آموزش آنلاین فعالیت خوبی دارد، فرادرس می باشد که در زمینه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال به خوبی عمل کرده است.

چگونه از تحلیل تکنیکال کسب درآمد کنیم ؟

با یادگی ری تحلیل تکنیکال در حوزه های م ختلفی در بازارهای مالی می توانیم کسب درآمد کنیم و این نوع کسب درآمد در بیشتر مواقع فقط با داشتن یک لپ تاپ یا کامپیوتر امکان پذیر خواهد بود. در ادامه ما چند حوزه مختلف کسب درآمد در زمینه بازارهای مالی را معرفی و توضیح داده ایم.

• کسب درآمد از معامله گر در بازارهای مالی مختلف مانند بورس تهران،فارکس،بازرهای جهانی ، ارز دیجیتال و …
• کسب درآمد از تحلیلگری و ارائه تحلیل نمادها و سهام مختلف.
• کسب درآمد از ارائه مشاوره به شرکت های سرمایه گذاری.
• کسب درآمد از سبدگردانی.
• کسب درآمد از فروش سیگنال (خرید و فروش )در بازارهای مختلف.
• کسب درآمد از طریق آموزش تحلیل تکنیکال ومعامله گری در بازارهای مالی.
• کسب درآمد از طریق ساخت ابزارهای تحلیلی .
• کسب درآمد از طریق ساخت ربات های معامله گر.
• کسب درآمد از طریق فروش ربات های معامله گر .
• کسب درآمد از طریق آموزش ابزارهای تحلیلی .

1-کسب درآمد از معامله گری در بازارهای مالی مختلف

• اولین و مهمترین گزینه ای که افراد با یادگیری تحلیل تکنیکال به فکر آن می افتند یا اصلا تحلیل تکنیکال را برای این موضوع یاد گرفته اند، معامله گری در بازارهای مالی می باشد.
• امروزه با گسترده شدن بازارهای مالی، ما برای معامله گری و تریدمحدود به بورس تهران نیستیم و می توانیم به راحتی در بازارهای جهانی ،فارکس، ارز دیجیتال معامله و کسب سودکنیم.

2-کسب درآمد از تحلیلگری

برای این موضوع باید ابتدای آموزش تحلیل بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. پس از آنکه به یک روش‌های تحلیل سهام و یادگیری آن تحلیلگر ماهر تبدیل شدید، می‌توانید با فروش تحلیل‌های خود به دیگران کسب درآمد کنید حال شاید بگویید چگونه؟ در اینجا سه مورد را برای شما شرح می‌دهیم

• می توانید با ایجاد یک کانال تلگرامییا پیج اینستاگرامی به تحلیل رایگان سهام یا جفت ارزها بپردازید به مرور زمان که اعضای شما افزایش پیدا کرد و اعضا به تحلیل شما اعتماد پیدا کردند می توانید تحلیل های ویژه ای را در عنوان کانالvipبه کاربران خود بفروشید.
• می توانید در سایتهایی که تحلیلگران مختلف به ارائه تحلیل می پردازند فعالیت کنید و پس از مدتی که شناخته شدید تحلیل های ویژه خود را به فروش برسانید.
• می توانید سایتی راه اندازی کنید و تحلیل خود را در سایت ارائه کنید و پس از مدتی که روی سئو سایت (بهینه سازی سایت برای موتور جستجو)کار کردید وسایت شما در گوگل بالا آمد می توانید به مرور اشتراک تحلیل به فروش برسانید.

موارد بالا خود دارای جزئیات و نکات بسیاری می باشد که در اینجا به آنها نمی پردازیم.

3-مشاوره به شرکت های سرمایه گذاری

• اگر ما پس از مدتی تکنیکالیست وتحلیلگر ماهری شدیم، می توانیم با دریافت مجوز و گواهی تحلیل گری ازسازمان بورس به شرکتهای سرمایه گذاری در این زمینه مشاوره دهیم.

4-کسب درآمد با سبد گردانی

• وقتی که ما دارای مهارت کافی در تحلیلگری و معامله گری در بازار مالی شدیم می توانیم با کسب مجوز از سازمان بورس اقدام به سبد گردانی برای سرمایه گذاران مختلف کنیم و از این راه سودهای کلانی را نصیب خود کنید اینگونه کارها برای کسانی مفید است که توانمندی و مهارت لازم را در معامله گری و تحلیل داشته باشند چون همانگونه که سود خوبی دارد احتمال ریسک و خطر بالایی نیز دارد ضمنا حتما افراد برای این کار نیاز به مجوز از سازمان بورس دارند.

5-کسب درآمد از فروش سیگنال (خرید و فروش )در بازارهای مختلف.

• ارائه سیگنال خرید فروش سهام و ارز دیجیتالنیز می تواند روشی دیگر در کسب درآمد از حوزه های مالی باشد، روش کار نیز بسیار ساده است. یک کانال تلگرامی یا پیج اینستاگرامی ایجاد می کنید و مدتی در آن به ارائه سیگنال رایگان می پردازید پس از مدتی که اعضا به شما اطمینان پیدا کردند یک کانالvipایجاد کنید و اشتراک بفروشید. البته لازم به ذکر می باشد که این گونه کارها نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و معامله گری دارد تا با ارائه سیگنال های غلط سرمایه مردم را به باد فنا ندهید. ضمنا برای قانونی بودن این گونه فعالیتها نیاز به مجوز از سازمان بورس می باشدلازم به ذکر است که در حال حاضر اکثر افراد فعال در این حوزه بدون مجوز می باشند.

6-کسب درآمد از طریق آموزش تحلیل تکنیکال ومعامله گری در بازارهای مالی.

یکی از روش های کسب درآمد از حوزه بازارهای مالی و علم تحلیل تکنیکال آموزش معامله گری و تحلیل تکنیکال به دوست داران این حوزه می باشد.این کار نیز راهای مختلفی دارد که در ادامه به چند مورد از آنها می پردازیم.

• تولید فیلم‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و یا معامله گری در بازارهای مالی و ارائه آن ها در مجموعه هایی مانند فرادرس، می‌تواند یک منبع پایدار و پردرآمد برای شما باشد. برای همین منظور می‌توانید به سایت فرادرس مراجعه کنید و یکی از مدرسین فرادرس با درآمد پایدار باشید.
• ارائه آموزش های خصوصیآنلاین با نرم افزارهای مختلف مثل دیسکورد .
• تولید فیلم های آموزش و فروش آنها در کانال های تلگرامی که خود ایجاد کرده اید.

7-کسب درآمد از طریق ساخت ابزار های مالی

کسب درآمد از طریق ساخت ابزار های مالی مثل اندیکاتور ها و اکسپرت های معامله گر یکی از پول ساز ترین و جدید ترین روش های کسب درآمد از بازارهای مالی می باشد .

برای فعالیت در این حوزه نیاز است علاوه بر تحلیل تکنیکال زبان برنامه نویسی MQL را نیز فرا بگیرید که این مورد بسیار مناسب فارغ التحصیلان رشته های کامپیوتر می باشد این افراد با گذراندن دوره زبان MQL به راحتی می توانند وارد فعالیت در این زمینه شوند.

• می توانید به ساخت اندیکاتور های ا ختصاصی و فروش آنها در سایتها ،کانال ها و پیج های اینستاگرامی بپردازید.
• می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس درت کنید و از بازار فارکس کسب درآمد کنید.
• می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس تولید کنید و آنها را به دیگران بفروشید.

در این مقاله سعی شده است به طور خلاصه اطلاعات ارزنده ای از روشهای کسب درآمد در حوزه بازار مالی با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال ارائه گردد . اما یک نکته کلیدی و مهم در این راه آموزش درست و اصولی تحلیل تکنیکال می‌باشد که با وجود اساتید بنام در این حوزه در ایران به راحتی می‌توانید به این دانش دست پیدا کنید. یکی از بهترین مراجع برای آموزش تحلیل تکنیکال ، سایت فرادرس می باشد که می‌توانید در آن آموزش‌های آنلاین خوبی پیدا کنید.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربر محترم لطفا در خصوص بهتر شدن کیفیت محتوای سایت هوش فعال دیدگاه های ارزشمند خود را ارائه فرمایید