الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس

الگوی قیمتی سر و شانه یک الگوی نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود. جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه یک شکل نمودار خاص را توصیف می‌کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند است(الگوی موج گرگ) و یکی از چندین الگوی برتر است. که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

نکات کلیدی الگوی قیمتی سر و شانه

• الگوی سر و شانه یک شاخص فنی با الگوی نمودار سه قله است. که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است.
• الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند محسوب می‌شود.
• الگوی قیمتی سر و شانه یک نمودار است که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

درک الگوی سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد. و متعاقباً به پایه صعود قبلی بازگردد. سپس، قیمت از قله قبلی بالا می‌رود و «دماغ» را الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ تشکیل می‌دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما در سطح اوج اولیه اولیه، قبل از اینکه دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

• پس از روندهای بلندمدت صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و متعاقباً از شکل گیری نزولی جلوگیری می‌کند.
• قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و به بالاترین حد خود از قله اولیه می‌رسد و دوباره کاهش می‌یابد.
• قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما تنها تا سطح قله اول، قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد.
• قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال دهانه‌های اول و دوم را یقه خط می‌نامند.

الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه‌ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد روند نزولی در شرف تبدیل شدن به یک روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با تجمع موقت جدا می‌شوند. از این میان، دومین گودال پایین‌ترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق‌تر (شانه ها) هستند. آخرین صعود پس از سومین افت نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است. قیمت‌ها احتمالاً همچنان صعودی هستند.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام در نتیجه یک بازی پی در پی کش و قوس است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد خرس نامیده می‌شوند. اگر بیشتر سهامداران خرس هستند، قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری صعودی باشند، با خرید سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه‌ها سر و شانه‌های معکوس است که به آن سر و شانه نیز گفته می‌شود. جهت وارونه با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو زمانی مشخص می‌شود که قیمت اوراق بهادار با ویژگی‌های زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به نزول سقوط کرده و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به پایین تراز قبلی می‌افتد و سپس دوباره افزایش می‌یابد. سرانجام، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه دوم. پس از رسیدن به آخرین مرحله، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و به سمت مقاومتی که در بالای نوارهای قبلی قرار دارد، حرکت می‌کند.

اقدامات بازار پشت الگوی سر و شانه ها

مانند همه الگوهای ترسیم(الگوی گارتلی)، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس‌ها بیان می‌کند.

اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده روند نزولی روند صعودی قبلی است. گاوها که می‌خواهند تا جایی که ممکن است حرکت صعودی را حفظ کنند، صعود می‌کنند تا قیمت را از اوج اولیه به عقب برسانند و به بالاترین سطح (صعود) برسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یکبار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشانند اما تنها موفق می‌شوند به قله کمتر در اوج اولیه برسند این ناکامی در عبور از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و خرس‌ها است، قیمت را پایین می‌آورد و معکوس را کامل می‌کند.

چگونه می‌توان الگو را روی نمودار تشخیص داد؟

این الگو از «شانه چپ»، «سر»، سپس «شانه راست» تشکیل شده است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد، قله وسط بلندترین است. شانه سمت چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و پس از آن مشخص می‌شود افزایش دادن. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل می‌شود و یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. شانه سمت راست هنگامی که قیمت بار دیگر افزایش می‌یابد، ایجاد می‌شود، سپس از شکل گیری پایین سمت راست کاسته می‌شود.

الگوی قیمتی سر و شانه نشان دهنده چیست؟

گفته می‌شود نمودار سر و شانه‌ها روند معکوس صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. سرمایه گذاران آن را یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند می‌دانند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟

شایع‌ترین نقطه ورودی، شکستن خط گردن است با یک توقف در بالای (بالای بازار) یا زیر (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا تفریق (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

یک سر و شانه معکوس که «سر و شانه پایین» نیز نامیده می‌شود شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است و سر و شانه‌ها برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش الگوی سر و‌ شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از اصلی‌ترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که شروع یک روند معکوس را نشان می‌دهد. این الگو چه برای کسانی که به دنبال دور ماندن از خطرات احتمالی هستند و چه برای کسانی که به دنبال نشانه‌ای از تغییر روند در نقطه عطف هستند بسیار کاربردی است. در این مقاله، نحوه استفاده از الگو‌های سر و‌شانه تحلیل تکنیکال را برای تعیین فرصت‌های ورود و خروج معامله را بررسی می‌کنیم.

مهم است که به عنوان یک معامله‌گر یاد بگیرید چگونه این الگوی تحلیل تکنیکال را شناسایی و درک کنید که در زمان ظاهر شدن به شما چه می‌گوید. در این مقاله نمونه‌هایی از الگوی سر و شانه در طول روندهای صعودی و نزولی و اینکه چگونه می‌توانید از این ابزار تحلیل تکنیکال را در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید، بررسی خواهیم کرد.

الگوی سر و‌ شانه چیست؟

از الگو‌ی سر و‌ شانه (Head and Shoulders Pattern) می‌توان در تحلیل پرایس اکشن طیف گسترده‌ای از بازارها از جمله معاملات فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حقیقت، این یک الگوی ساده و انعطاف‌پذیر برای معامله‌گرانی است نمودارهای قیمت را تحلیل می‌کنند.

تشکیل الگوی سر و‌ شانه

یک الگوی سر و‌ شانه در طول یک روند صعودی با افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت شروع می‌شود تا شانه چپ را تشکیل دهد. پس از آن قیمت دوباره افزایش می‌یابد و یک قله بالاتر از قبلی ایجاد می‌شود که به عنوان قله سر شناخته می‌شود. قیمت یک‌بار دیگر کاهش می‌یابد و سپس به یک قله پایین‌تر از سر ایجاد شده که شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد.

هنگامی که قیمت در امتداد شانه چپ و سر کاهش می‌یابد، به آن‌ها نوسان پایین (Swing Low) می‌گویند. اتصال نقاط کف قیمتی با استفاده از یک خط روند که به سمت راست امتداد یافته است، یک خط گردن را تشکیل می‌دهد. زمانی که قیمت به زیر خط گردن می‌رسد، الگوی سر و‌ شانه کامل در نظر گرفته می‌شود و احتمالا قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد.

مثالی از الگوی سر و شانه

در زیر نمونه‌ای از الگوی سر و شانه‌ را مشاهده می‌کنید که بر روی نمودار کندل استیک بیت‌کوین شکل گرفته است. پس از تشکیل‌ شانه چپ، سر و‌ شانه راست، قیمت این ارز دیجیتال از خط گردن پایین‌تر رفته و یک روند نزولی را در پیش گرفته است. در این مثال،‌ شانه سمت راست بسیار کوچک است.

این واقعیت که قیمت نمی‌تواند به طور قابل توجهی به بالاترین حد خود بازگردد، نشان می‌دهد که فشار فروش زیادی قبل از افت قیمت و آغاز روند نزولی وجود داشته است. این همان چیزی است که در تصویر کاملا واضح است.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و‌ شانه معکوس در طول یک روند نزولی تشکیل می‌شود. به این صورت که قیمت در حال کاهش است و سپس برای مدت کوتاهی افزایش می‌یابد و شانه چپ ایجاد می‌کند. قبل از اینکه مجددا برای مدت کوتاهی صعود کند، قیمت به پایین‌ترین سطح خود کاهش می‌یابد و سر تشکیل می‌شود.

قیمت دوباره در یک حرکت نزولی، تا پایین‌ترین سطح دره اول را پیش می‌گرد و‌ شانه راست را تشکیل می‌دهد. در این الگو، خط گردن از سقف‌های قیمتی‌ شانه چپ و سر تشکیل می‌شود. وقتی قیمت خط گردن را بشکند و بالاتر از آن حرکت کند، احتمالا قیمت روندی افزایشی خواهد داشت.

استراتژی معامله با الگوی سر و‌ شانه: ورود، حد ضرر و هدف سود

در یک الگوی سر و شانه، هنگامی که قیمت خط گردن را می‌شکند، بهترین فرصت برای ورود است. هنگام تعیین نقاط ورود و خروج خود به بازار، مطمئن شوید که از یک برنامه مدیریت ریسک استفاده می‌کنید. حد ضرر در الگوی سر و‌ شانه درست بالای شانه راست و در الگوی سر و‌ شانه معکوس در زیر‌ شانه راست قرار دارد.

برای تخمین هدف سود یا هدف قیمتی، می‌توانید فاصله الگو را از پایین به بالا اندازه‌گیری کنید و آن را به نقطه شکست خط گردن برای یک الگوی سر و‌ شانه معکوس اضافه کنید. برای الگوی سر و‌ شانه نزولی، ارتفاع الگو را از نقطه شکست خط گردن کم کنید تا هدف سود مشخص شود.

در الگوی تاپینگ، ارتفاع یا فاصله از قله سر تا پایین‌ترین کف قیمتی اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که کف قیمتی (نوسان پایین) بسیار زیاد باشد (یعنی یک یقه با زاویه بسیار تند)، می‌توانید از کف قیمتی پایین‌تر برای تعیین هدف سود استفاده کنید. در الگوی معکوس نیز، ارتفاع از پایین سر تا بالای بالاترین نوسان در بالای الگو است. اگر یکی از سقف‌های قیمتی زیاد بود، می‌توانید از سقف قیمتی پایین‌تر آن استفاده کنید.

نرم‌افزار‌های تشخیص الگوی سر و‌شانه

الگو‌های سر و‌ شانه ممکن است برای اهداف ورود، حد ضرر و هدف سود مورد معامله قرار گیرند. نرم‌افزار تشخیص الگو می‌تواند به تشخیص الگو‌های سر و‌ شانه در نمودار‌ها در این مورد کمک کند. اما فراموش نکنید که نباید تنها به این نوع نرم‌افزار‌ها تکیه کنید. چرا که گاهی اوقات ممکن است نرم‌افزار به اشتباه مجموعه‌ای از کندل‌های قیمت را به عنوان الگو شناسایی کند و منجر به ایجاد ریسک‌های جبران ناپذیر برای شما شود. در نتیجه، بهتر است یافته‌های خود را به صورت دستی نیز بررسی کنید و به دنبال الگو‌هایی باشید که با مثال‌های این مقاله مطابقت دارند.

الگو‌های سر و‌شانه صعودی هستند یا نزولی؟

تا زمانی که شکستگی در روند ایجاد نشود، یک الگوی سر و‌ شانه نه صعودی و نه نزولی است. ممکن است یک الگوی معکوس ایجاد شود، اما تا زمانی که از خط گردن شکسته شود و به حرکت رو به بالا ادامه دهد، قیمت همچنان می‌تواند در یک روند نزولی باشد. اگر قیمت به زیر الگو برود، نشان دهنده ادامه روند نزولی است نه اینکه معکوس شدن آن.

به طور مشابه، تشکیل یک الگوی تاپینگ به معنای معکوس شدن قیمت نیست. برای برگشت، قیمت باید زیر خط گردن بشکند و به ریزش ادامه دهد. اگر یک الگوی سر و‌ شانه ظاهر شود، اما قیمت به جای پایین آمدن در زیر آن، بالاتر از آن افزایش یابد، این نشان‌دهنده ادامه صعودی به جای بازگشت نزولی است. در شرایط مختلف دیگر برای تشخیص روند حرکتی قیمت، می‌توانید صبر کنید تا خط گردن شکسته شود.

تشخیص الگوی سر و‌ شانه در بازار

وقتی صحبت از ارز دیجیتال می‌شود، به دنبال یک روند صعودی باشید که در آن قیمت سه قله را ایجاد کرده است و قله میانی از سایر قله‌ها بالاتر است. زمانی که قیمت به زیر خط گردن سقوط کند، حد ضرر مشخص کنید و از فروش سهام خودداری کنید.

حد ضرر معمولاً بالای‌ شانه راست قرار می‌گیرد، اما برای جلوگیری از افت احتمالی، می‌توانید آن را بالای هر نوسانی که قبل از شکستگی خط گردن قرار دارد قرار دهید. ارتفاع الگو را محاسبه کنید، سپس آن را از نقطه شکست کم کنید تا به هدف سود برسید. در زیر مثالی از سهام اپل با ارتفاع الگوی ۲۱.۰۹ برای شما آورده شده است. معامله گرانی که به دنبال سیگنال خرید هستند، باید الگوی سر و‌ شانه معکوس را بررسی کنند.

آیا می‌توان به الگوی سر و‌ شانه اعتماد کرد؟

الگوی سر و‌ شانه می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی یا نزولی باشد، اما باید منتظر باشید تا قیمت قبل از حرکت از خط گردن عبور کند. برای ورود و کسب سود مورد انتظار ابتدا طول یا ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کنید، یک توقف ضرر در‌ شانه راست ایجاد کنید و از خط گردن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید.

البته مانند همه الگوهای تحلیل تکنیکال، در الگوی سر و شانه نیز مزایا و معایبی وجود دارد. سود هدفی که در این الگو مشخص می‌کند در نهایت صرفا تخمین است. در مواقعی‌، قیمت نه تنها می‌تواند به حد مشخص شده شما نرسد، بلکه می‌تواند در خلاف جهت آن حرکت کند.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند روی ویژگی‌های خاص این الگو تمرکز کنند. به عنوان مثال، شانه راست کوچک در مقایسه یک شانه راست بزرگ، حدضرر کوچک‌تری دارد. این کار می‌تواند نسبت ریسک به پاداش را بهبود بخشد، زیرا در حالی که سود را براساس ارتفاع الگو تخمین می‌زنید، حدضرر را فقط بر اساس فاصله کمتر بین خط گردن و شانه راست تعیین می‌کنید. جست‌وجوی ویژگی‌های مشابه مانند این مورد می‌تواند شانس شما را برای دریافت سود بیشتر افزایش دهد. با این حال فراموش نکنید که در یک معامله، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

سوالات متدوال

الگو‌ی سر و‌ شانه (Head and Shoulders Pattern) چیست؟

الگوی سر و شانه یکی از اصلی‌ترین الگو‌ها در تحلیل تکنیکال است که شروع یک روند معکوس را نشان می‌دهد و در تحلیل پرایس اکشن کاربرد دارد.

چگونه با الگوی سر و‌ شانه استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

برای استراتژی معامله با الگوی سر و شانه باید مقطه ورود، حد ضرر و هدف سود خود را به خوبی بشناسید و معین کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

چگونه با استفاده از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

الگوی نموداری سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) یک الگوی محبوب تکنیکالی می‌باشد که تشخیصِ آن در نمودار آسان است. این الگو از یک خط پایه به‌علاوه سه قلهٔ قیمتی تشکیل شده است، که قلهٔ میانی بلندترینِ این قله‌ها به‌شمار می‌رود. الگوی سر و شانه نشان‌دهندهٔ تغییر روند از حالت صعودی به نزولی بوده و به ما می‌گوید که یک روند صعودی در انتهای خود قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی سر و شانه می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

این الگو در تمامی تایم فریم‌ها مشاهده می‌شود و بنابراین می‌تواند توسط انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار بگیرد. سطوح ورود (entry levels) سطوح خروج (exit levels) و اهداف قیمتی (price targets) به کار بردن این الگو را آسان‌تر می‌کنند. از آنجایی که این الگوی نموداری، سطوحی مهم و قابل تشخیص ارائه می‌کند.

نکات کلیدی:

• الگوی سر و شانه، یک الگوی نموداری است که به‌شکل یک خط کف به همراه سه قلهٔ قیمتی دیده می‌شود. قله‌های قیمتی چپ و راست ارتفاعی نزدیک به هم داشته و قلهٔ میانی از همهٔ آن‌ها بلندتر است.
• در تحلیل تکنیکال، یک الگوی سر و شانه بیانگر تغییر روند از حالت صعودی به نزولی می‌باشد، در حالی که یک الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) نشان‌دهندهٔ حالت عکس آن می‌باشد.
• الگوی سر و شانه به‌عنوان یکی از اتکاپذیرترین الگوها شناخته می‌شود، اما این الگو نیز دارای محدودیت‌های خاص خود می‌باشد.

الگوی سر و شانه چه شکلی به‌نظر می‌رسد؟

در ابتدا، به‌نحوهٔ شکل‌گیری الگوی سر و شانه پرداخته و سپس به شکل‌گیری الگوی سر و شانهٔ معکوس می‌پردازیم. نحوهٔ شکل‌گیری این الگو (که در قلهٔ بازار دیده می‌شود):

• شانهٔ سمت چپ: قیمت‌ها پس از افزایش به یک قله رسیده، سپس کاهش قیمتی تجربه می‌شود.
• سر: قیمت‌ها دوباره رشد کرده و یک قله بالاتر می‌سازند.
• شانهٔ سمت راست: یک حرکت نزولی قیمتی دوباره اتفاق می‌افتد، پس از این حرکت، شاهد یک حرکت صعودی هستیم که شانهٔ سوم را می‌سازد. ارتفاع شانهٔ سوم از قلهٔ قیمتی میانی کمتر است.

به‌طور معمول، این الگو به‌صورت کامل و بی‌نقص شکل نمی‌گیرد، این بدین معنی است که بین شانه‌ها و سر در این الگو، نویز قیمتی (Noise) وجود دارد.

الگوی سر و شانه معکوس

شکل‌گیری الگوی سر و شانهٔ معکوس (که در کف‌ بازار دیده می‌شود) به شرح زیر است:

• شانهٔ سمت چپ: حرکت نزولی قیمت‌ها، باعث رسیدن به کف قیمتی می‌شود، سپس شاهد حرکت صعودی موقت در بازار خواهیم بود.
• سر: قیمت‌ها دوباره کاهش پیدا می‌کنند و به یک کف جدیدتر می‌رسند.
• شانهٔ سمت راست: قیمت‌ها یک‌بار دیگر افزایش پیدا می‌کنند، اما دوباره کاهش پیدا کرده و یک کف در سمت راست می‌سازند.

دوباره، باید بدانید که این الگو معمولاً به‌شکلِ کامل تشکیل نمی‌شود و ممکن است مقداری نویز قیمتی بین شانه‌ها و سر این الگو، دیده شود.

قرار دهی خط گردن

خط گردن (Neckline) سطح حمایتی یا مقاومتی‌ای است که معامله‌گران از آن‌ها برای یافتن محدوده‌های استراتژیک برای قرار دادن دستورهای معاملاتی، استفاده می‌کنند. برای قرار دهی یک خط گردن، اولین قدم یافتن شانهٔ سمت چپ است، سپس باید سر و شانهٔ سمت راست را در الگو مشخص کنید. در یک الگوی سر و شانهٔ استاندارد (که در قلهٔ بازار شکل می‌گیرد) ما درهٔ شکل گرفته پس از تکمیل شانهٔ سمت چپ را به درهٔ شکل‌گرفته پس از تکمیلِ بخشِ سر در این الگو، به یکدیگر متصل می‌کنیم. اتصال این دو نقطه باعث تشکیل خط گردن می‌شود. در ادامه راجع به اهمیت خط گردن صحبت خواهیم کرد. در یک الگوی سر و شانهٔ معکوس، ما بالاترین قیمت (High) پس از تکمیل شانهٔ سمت چپ را به بالاترین قیمت (High) پس از تکمیل بخش سر، متصل می‌کنیم. اتصال این دو نقطه به یکدیگر، باعث ایجاد یک خط گردن در الگوی ما می‌شود.

چگونه از این الگو برای معامله استفاده کنیم؟

مهم است که معامله‌گران، تا تکمیل این الگو صبر کنند. زیرا ممکن است این الگو به‌طور کامل تشکیل نشود و یا بخشی از آنکه تشکیل‌شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی که بخشی از آن‌ها تشکیل‌شده و یا تقریباً در شُرفِ تکمیل قرار گرفتند را باید زیر نظر داشته باشیم، اما نباید هیچ معامله‌ای را براساس آن‌ها انجام دهیم، تا زمانی که قیمت خط گردن رسم شده را بشکند.

در الگوی سر و شانه، ما منتظریم تا قیمت به سطوح پایین‌تر از خط گردن حرکت کند. در یک الگوی سر و شانهٔ معکوس، ما صبر می‌کنیم تا حرکات قیمت خط گردن را شکسته و به سطوح بالاتر حرکت کنند.

پس از تکمیل الگو، می‌توانیم یک معامله را آغاز کنیم. معامله‌تان را از پیش برنامه‌ریزی کنید، و نقطهٔ ورود (entry) نقاط استاپ (stops) اهداف سود (profit target) و هر موردی که می‌تواند منجر به اهداف سود و یا استاپ شما شود را یادداشت کنید.

معمول‌ترین نقطهٔ ورود زمانی است که قیمت خط گردن را می‌شکند. معمولاً پس از این شکست است که بسیاری از معامله‌گران وارد معاملات می‌شوند. نقاط ورود دیگر نیازمند صبر بیشتری هستند و این احتمال نیز وجود دارد که حرکت قیمت از دست برود. در این روش، شما باید صبر کنید تا قیمت ابتدا یک پولبک به خط گردن شکسته شده انجام دهد. این روش محافظه‌کارانه‌تر بوده و باید در نظر داشته باشید که اگر قیمت، برای پولبک توقف نکند و به حرکت در جهت شکست قیمتی ادامه دهد، احتمال از دست رفتن معامله به‌طور کامل وجود دارد. هر دو روش در شکل زیر نمایش داده شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

قرار دادن استاپ‌ها

در الگوی سنتی سر و شانه، دستورهای استاپ حفاظتی (stop-loss orders) باید اندکی بالاتر از شانهٔ سمت راست، پس از نفوذ قیمت در خط گردن قرار داده شوند. همچنین می‌توان از محدودهٔ سرِ این الگو، به‌عنوان محل قرارگیری استاپ حفاظتی استفاده کرد، اما این روش ریسک بیشتری دارد و بنابراین میزان سود به ریسک را (reward to risk ratio) کاهش می‌دهد. دوباره، باید ذکر کنیم که دستور استاپ حفاظتی می‌تواند در سر این الگو قرار گیرد، اما این مورد معامله‌گر را در معرض ریسک بزرگ‌تری قرار می‌دهد. در نمودار بالا، یک استاپ حفاظتی می‌تواند در محدودهٔ 104 دلار (اندکی پایین‌تر از شانهٔ سمت راست قرار گیرد).

تنظیم اهداف سود

اهداف سود (profit targets) در این الگو، برابر با تفاوت قیمتی بین سقف و نقاط کف هر یک از دو شانه می‌باشد. این فاصلهٔ قیمتی باید از سطح شکست خط گردن (در قلهٔ بازار) کسر شده تا هدف قیمتی نزولی را به ما نمایش دهد. در کف بازار، این فاصلهٔ قیمتی باید به سطح شکست خط گردن افزوده شود تا بتواند هدف قیمتی روند صعودی را مشخص کند.

از آنجایی که SPY یک صندوق قابل معامله در بازار بورس با تعداد معاملات بالا بوده – و نشان‌دهندهٔ یک دید کلی از بازار است – هدف سود تعیین‌شده، برای یک الگوی سر و شانهٔ معکوس برابر با محاسبات زیر خواهد بود:

$12.07 = (دره سر الگو) 101.13$ – (قله بعد از شانه چپ) 113.20$

مقدار به‌دست آمده (12.01$) باید به‌قیمتِ سطح شکست اضافه شود و یا در صورت استاندارد بودن الگوی سر و شانه، از آن کم شود. سطح شکست قیمتی در محدودهٔ 113.25 دلار قرار دارد، بنابراین به ما یک هدف قیمتی برابر با 125.32 دلار می‌دهد (113.25 + 12.01 = 125.32).

در برخی مواقع، سرمایه‌گذاران باید مدت‌زمانی زیاد – حتی چندین ماه – را برای رسیدن قیمت به هدف قیمتی تشخیص‌داده‌شده، صبر کنند. بررسی دقیق معاملاتتان در زمان حال، می‌تواند به شما در پیش‌بینی نتایج آن معاملات، کمک کند.

چرا الگوی سر و شانه به‌خوبی کار می‌کند؟

هیچ الگویی عالی نیست و همواره به‌درستی کار نخواهد کرد. اما دلایل زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان عملکرد یک الگوی نموداری را به‌صورت تئوریک توجیه کرد. از نقاط سقف بازار برای این نتیجه‌گیری استفاده شده است، اما این نتیجه‌گیری به هر دو حالت صدق می‌کند:

• زمانی که قیمت‌ها از قلهٔ بازار (سر الگو) پایین می‌آیند، فروشندگان شروع به ورود به بازار می‌کنند و بنابراین خرید کمتری در بازار شکل می‌گیرد.
• زمانی که قیمت به خط گردن می‌رسد، بسیاری از کسانی که قیمت را در آخرین موج صعودی الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ یا آخرین حرکت صعودی قیمت در شانهٔ راست خریداری کرده بودند، حال متوجه اشتباه خود شده و با ضرری بزرگ مواجه شدند – این دسته از معامله‌گران هستند که با خروج از موقعیت‌های معاملاتی خود، قیمت را به سمت اهداف قیمتی پایینی حرکت می‌دهند.
• قرار دهی یک دستور استاپ حفاظتی در بالای شانهٔ سمت راست منطقی است، زیرا روند ما به حالت نزولی تغییر پیدا کرده است – و نقطهٔ قلهٔ شانهٔ سمتِ راست نیز از سر الگو پایین‌تر است – بنابراین احتمال کمی در شکست قلهٔ شانهٔ سمتِ راست وجود دارد، مگر اینکه روند به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• هدف سود فرض می‌کند کسانی که دارایی را در زمان نامناسبی خریداری کرده‌اند، مجبور می‌شوند که از موقعیت معاملاتی خود خارج شوند. بنابراین آن‌ها بازگشت قیمتی‌ای با اندازه‌ای مشابه با الگوی شکل گرفته را می‌سازند.
• خط گردن نقطه‌ای است که در آن بسیاری از معامله‌گران در ضرر بوده و مجبور به خروج از موقعیت‌های معاملاتی خود می‌شوند، بنابراین آن‌ها قیمت‌ها را به سمت اهداف خود هُل می‌دهند. حجم معاملاتی نیز می‌تواند در نظر گرفته شود. در طی شکل‌گیری یک الگوی سر و شانهٔ معکوس (کف بازار)، ما طبیعتاً انتظار داریم که پس از شکست قیمتی، شاهد افزایش میزان حجم معاملاتی باشیم. این نشان‌دهندهٔ تمایل به خرید در بازار و حرکت صعودی قیمت به سمت اهداف خود می‌باشد. کاهش حجم معاملاتی نشان‌دهندهٔ عدم تمایل خریداران به شکست قیمتی بوده و باعث ایجاد شک و تردید در بازار است.

دشواری‌های معامله با استفاده از الگوی سر و شانه

همان طور که اشاره شد، این الگوها به‌صورت کامل و عالی شکل نمی‌گیرند. در ادامه برخی از مشکلات احتمالی که در معامله با استفاده الگوی سر و شانه با آن‌ها مواجه می‌شوید را یادداشت کرده‌ایم:

• شما باید الگو را پیدا کرده و کامل شدن آن‌ را زیر نظر بگیرید، اما شما نباید تا زمان تکمیل الگو، از آن‌ برای معامله استفاده کنید. بنابراین باید زمانی طولانی صبور باشید.
• ممکن است این الگو همواره کار نکند. سطوح استاپ حفاظتی ممکن است فعال شوند.
• قیمت همواره به هدف سود تعیین‌شده نمی‌رسد، بنابراین ممکن است معامله‌گران به دنبال ایجاد تغییراتی کوچک در استراتژی خود باشند و اثر متغیرهای بازار بر نحوهٔ خروج آن‌ها از سهم را در نظر بگیرند.
• نمی‌توان همواره از این الگو برای معامله استفاده کرد. برای مثال، اگر در سمت یکی از شانه‌های شکل‌گرفته شاهد افت قیمتی بزرگی باشیم که تحت تأثیر یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی شکل‌گرفته است – باید بدانیم که احتمالاً قیمت به اهداف تعیین‌شده خود نخواهد رسید.
• این الگوها انتزاعی هستند. یک معامله‌گر ممکن است یک شانه را تشخیص دهد، در حالی که دیگری هیچ شانه‌ای در نمودار نبیند. در حین معامله با استفاده از الگوها، از قبل برای خود، مواردی که یک الگو را برای شما شکل می‌دهند را تعریف کنید – می‌توانید این کار را با استفاده از راهنمایی‌های کلی انجام‌شده در این مقاله انجام دهید.

جمع‌بندی

الگوهای سر و شانه در تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شکل می‌گیرند و می‌توان آن‌ها را به‌صورت بصری مشاهده کرد. در حالی که در برخی از مواقع این الگوها انتزاعی می‌باشند، الگوی تکمیل‌شده به شما سطوح ورود، سطوح استاپ حفاظتی و اهداف سود را نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانید از این الگوها برای اِعمال یک استراتژی معاملاتی استفاده کنید. این الگو از یک شانهٔ سمت چپ، سر و یک شانهٔ سمت راست تشکیل شده است. معمول‌ترین نقطهٔ ورود، خط گردن شکسته شده می‌باشد، که یک دستور استاپ حفاظتی در بالای شانه سمت راست (در الگوی سر و شانهٔ استاندارد) و یا در پایین شانهٔ سمت راست (در الگوی سر و شانهٔ معکوس)، قرار می‌گیرد. هدف سود نیز فاصله بین نقطهٔ سر و خط گردن در این الگو می‌باشد. این هدف سود در نهایت در الگوی سر و شانهٔ استاندارد از نقطهٔ شکست خط گردن کسر شده و در الگوی سر و شانهٔ معکوس، به سطح شکست خط گردن اضافه می‌شود و هدف قیمتی را برای ما مشخص می‌کند. این سیستم عالی نیست، اما روشی برای معامله‌گری در بازارها با استفاده از حرکات منطقی قیمت را فراهم می‌کند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

معرفی کامل الگوی سر و شانه معکوس و بررسی استراتژی‌های تهاجمی و محافظه کارانه

اگر شما هم جزء سرمایه‌گذاران بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال باشید، احتمالا نام الگوی سر و شانه معکوس را شنیده اید؛ الگویی که می‌تواند در تعیین زمان تغییر روند نزولی یک دارایی به شما کمک کند.

این الگوی نمودار، بخشی از تجزیه و تحلیل فنی است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت برای پیش‌بینی تحرکات آتی بازار، متکی است. روش‌هایی مانند این، نه تنها برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد دارایی‌های بلند مدت هستند نیز کمک می‌کند. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق‌تری از این الگو به دست آورید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی Inverse Head And Shoulder یا سر و شانه معکوس، که «سر و شانه پایین» نیز نامیده می‌شود، نشان‌دهنده‌ی یک نقطه خستگی احتمالی در بازار است، جایی که معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های خرید باشند، زیرا بازار نقطه پایینی (کف قیمت) را ایجاد کرده و شروع به صعود می‌کند.

الگوی معکوس سر و شانه از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی خارجی از نظر ارتفاع نزدیک به هم‌ هستند و ناحیه میانی عمیق‌تر از هر دوی آنها است. یک الگوی معکوس سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی به یک سطح پایین سقوط می‌کند، سپس افزایش می‌یابد، برای دومین بار کاهش می‌یابد، اما این بار سقوط شدیدتر از اولین بار است. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و برای آخرین بار کاهش پیدا می‌کند.

مشخصات یک الگوی سر و شانه معکوس

تصویر زیر پنج ویژگی یک الگوی معکوس سر و شانه را نشان می‌دهد. این ویژگی‌ها به ترتیب وقوع عبارتند از: روند نزولی، شانه اول، خط گردن، سر و شانه دوم.

الگوی معکوس سر و شانه‌ها با روند نزولی آغاز می‌شود. این آغازگر حرکت گسترده به سمت پایین است که در نهایت منجر به فرسودگی و برگشت بیشتر با خروج فروشندگان و افزایش خریداران می‌شود. این روند نزولی با حمایت جزئی مواجه می‌شود، که اولین شانه را تشکیل می‌دهد. با شروع حرکت بیشتر بازار، مقاومت قوی از بین می‌رود و روند نزولی از سر گرفته می‌شود. این سطح مقاومت چیزی را ایجاد می‌کند که خط گردن نامیده می‌شود.

پس از آن که بازار به پایین‌ترین سطح خود رسید، حمایتی قوی پیدا می‌کند که سر الگو را تشکیل می‌دهد. بازار بار دیگر در خط گردن مقاومت می‌کند و شانه دوم را تشکیل می‌دهد. در این مرحله سر و شانه‌های معکوس، درحال شکل گرفتن است اما الگوی آن هنوز تأیید نشده است.

یکی از حوزه‌هایی که بسیاری از معامله‌گران در آن اشتباه می‌کنند، این است که فکر می‌کنند این الگو به محض شکل‌گیری شانه دوم، تأیید می‌شود. اگرچه الگو در این مرحله شروع به شکل‌گیری می‌کند، اما تا زمانی که بازار، بالای خط گردن الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟ بسته نشود، تأیید نمی‌شود.

الگو در کدام بازه زمانی تایید می‌شود؟

تایید الگوی سر و شانه معکوس به بازه زمانی که بهترین مقاومت را در برابر خط گردن رعایت می‌کند، بستگی دارد. مثالی که به زودی به آن می‌پردازیم یک سر و شانه معکوس را نشان می‌دهد که در نمودار ۴ ساعته شکل گرفته است. از این رو، ما باید ۴ ساعت نزدیک خط گردن را ببینیم. تصویر زیر نقطه تأیید الگو را نشان می‌دهد.

توجه کنید که چگونه بازار درحال حاضر مجددا بالای خط گردن معامله می‌شود. این تصویر شکست و بسته شدن الگوی معکوس سر و شانه‌ها را تأیید می‌کند و همچنین نشان دهنده یک فرصت شکست است.

توجه داشته باشید که شکست خط گردن فقط به صورت بستن قیمت، ثابت می‌شود. بنابراین اگر الگو بر روی نمودار ۴ ساعته شکل می‌گیرد، باید ۴ ساعت صبر کنید تا بالای خط گردن بسته شود تا تبدیل به یک الگوی قابل معامله شود.

الگوی سر و شانه معکوس در عمل

اکنون که درک خوبی از ویژگی‌های تشکیل دهنده سر و شانه معکوس دارید، بیایید ببینیم این الگو در نمودار قیمت چگونه به نظر می‌رسد.

نمودار AUDUSD بالا الگوی معکوس سر و شانه‌ها را نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۴ ساعته شکل گرفته است. این الگو دارای سر و گردن شفاف و همچنین دو شانه است. همانطور که می‌بینید، شانه اول نسبت به شانه دوم دارای شیب تندتری به سمت خط گردن است که البته اشکالی هم ندارد. در واقع اغلب این الگوها کاملا متقارن نیستند. حدس بزنید که بر اساس نمودار بالا، سر و شانه‌های معکوس در چه مرحله‌ای تأیید می‌شوند؟ ببینید آیا می‌توانید شمع دقیق ۴ ساعته را قبل از حرکت به بخش بعدی تشخیص دهید.

چهار ساعت اول، بسته شدن قیمت در بالای خط گردن الگو را تأیید کرد. به محض بسته شدن این شمع، الگو تأیید شد؛ بنابراین می‌توانیم به دنبال فرصت‌های خرید در آنجا باشیم.

نحوه تشخیص الگوی Inverse Head And Shoulder در یک نمودار

الگوی سر و شانه معکوس به عنوان شاخص استفاده می‌شود. این الگو با تغییر روند نزولی قیمت همراه است؛ این یکی از رایج‌ترین علائم معکوس است. ‌وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، به نقطه پایینی (ورودی) می‌رسد و سپس بهبود می‌یابد و به سمت بالا حرکت می‌کند. پس از آن، مقاومت بازار آن را به سمت یک حفره دیگر سوق می‌دهد.

قیمت به حدی کاهش می‌یابد که بازار نمی‌تواند از قیمت‌های پایین پشتیبانی کند و قیمت دوباره افزایش می‌یابد. باز هم، مقاومت بازار باعث عقب نشینی قیمت می‌شود و قیمت برای آخرین بار کاهش می‌یابد. اگر بازار نتواند از قیمت پایین‌تری پشتیبانی کند، به پایین‌ترین سطح قبلی نمی‌رسد. این باعث می‌شود قبل از افزایش مجدد قیمت‌ها، پایین‌ترین سطح را داشته باشیم. این حرکت سه گودال یا دره ایجاد می‌کند: شانه چپ، سر و شانه راست.

در الگوی سر و شانه معکوس شاهد دو تجمع یا عقب نشینی خواهید بود که یکی بعد از شانه چپ و یکی بعد از سر، اتفاق می‌افتد. نقاط بلند این عقب‌نشینی‌ها با خط روند که به سمت راست امتداد دارد، متصل می‌شود. این خط روند «خط گردن» یا «خط مقاومت» نامیده می‌شود.

الگوی معکوس سر و شانه به شما چه می‌گوید؟

سرمایه‌گذاران معمولا زمانی وارد بازار می‌شوند که قیمت از مقاومت خط گردن بالاتر می‌رود. حرکت بالاتر از مقاومت، که به عنوان خط گردن نیز شناخته می‌شود، به عنوان سیگنال یک حرکت سریع بالاتر استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران به دنبال افزایش شدید حجم هستند تا اعتبار شکست را تأیید کنند. این الگو برعکس الگوی استاندارد و محبوب سر و شانه است، اما برای پیش‌بینی تغییرات در روند نزولی به جای روند صعودی استفاده می‌شود.

با اندازه‌گیری فاصله بین پایین سر و خط گردن الگو و استفاده از همین فاصله برای پیش‌بینی میزان حرکت قیمت در جهت شکست، می‌توان یک هدف سود مناسب را تعیین کرد. به عنوان مثال، اگر فاصله بین سر و یقه ۱۰ نقطه باشد، هدف سود ۱۰ نقطه بالاتر از خط گردن الگو تعیین می‌شود. می‌توان سفارش توقف ضرر را زیر نوار قیمت یا شمع قرار داد. از طرف دیگر، دستور توقف ضرر محافظه کارانه را می‌توان در زیر شانه راست الگوی سر و شانه معکوس در نظر گرفت.

روانشناسی پشت الگوی Inverse Head And Shoulder

الگوی معکوس سر و شانه‌ها نشان دهنده نوسانات در بازار است. این نشان می‌دهد که گاو در تلاش است تا بازار را تحت کنترل خود درآورد درحالی که خرس با مقاومت در برابر قیمت دارایی‌ها به سمت پایین حرکت می‌کند.

این الگو زمانی تکمیل می‌شود که قیمت برای سومین بار کاهش یافته و سپس افزایش می‌یابد تا خط گردن شکسته شود و تأیید می‌کند که گاو بالاخره تسلط خود را به دست آورده است. با این حال، باید حجم قابل توجهی از حجم مبادلات در طول مرحله افزایش یابد تا روند معکوس را تأیید کند. بدون افزایش حجم، الگو یک شکل برگشتی نخواهد داشت.

نحوه معامله الگوی سر و شانه معکوس

اکنون قسمت سرگرم کننده الگو فرا رسیده است – نحوه معامله (و سودآوری) از این الگو. اما قبل از انجام این کار، اجازه دهید آنچه را که تا به حال به آن پرداخته‌ایم، مرور کنیم. تا اینجا پنج ویژگی الگوی معکوس سر و شانه‌ها را آموخته اید. شما می‌دانید که چگونه الگو را تشخیص دهید و همچنین چگونه زمان تأیید الگو را تعیین کنید. حالا اجازه دهید توجه شما را به این معطوف کنیم که چگونه می‌توانید از این الگو سود ببرید.

در مورد معامله سر و شانه معکوس دو مکتب فکری وجود دارد: تهاجمی و محافظه کارانه.

مدل معامله تهاجمی

سفارش توقف خرید را می‌توان درست بالای خط گردن الگوی معکوس سر و شانه‌ها قرار داد. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذار در اولین شکست خط گردن وارد بازار شود و شتاب صعودی را به خود جلب کند. از معایب این استراتژی می‌توان به احتمال شکست اشتباه و لغزش بیشتر در رابطه با اجرای سفارش اشاره کرد.

الگوی سر و شانه معکوس: مدل معامله محافظه کارانه

یک سرمایه‌گذار می‌تواند منتظر بماند تا قیمت بالای خط گردن بسته شود. در واقع او منتظر تأیید صحت شکست است. با استفاده از این استراتژی، یک سرمایه‌گذار می‌تواند در اولین بسته شدن قیمت بالای خط گردن وارد معامله شود. متناوبا، یک سفارش محدود می‌تواند دقیقا زیر شکست خط گردن قرار گیرد و برای تغییر مجدد قیمت منتظر بماند. انتظار برای عقب نشینی احتمالا منجر به افت کمتر می‌شود. با این حال، در صورت عدم عقب نشینی، امکان از دست رفتن معامله نیز وجود دارد.

نمودار زیر هر دو استراتژی ورود به بازار را نشان می‌دهد.

اولین گزینه در نمودار بالا نشان می‌دهد که سفارش خرید در بازار به محض بسته شدن شمع ۴ ساعته چگونه خواهد بود.

گزینه دوم، یک سفارش خرید معلق را در بازآزمایی مجدد شکست خط گردن به عنوان پشتیبانی جدید نشان می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی سر و شانه معکوس در معاملات

هر نوع معامله‌ای همیشه سهم خود را از ریسک‌ها و پاداش‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب قبل از تصمیم‌گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل‌گیری الگوهای نمودار زمان می‌برد و همانطور که پیش‌تر ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت بی‌خطر است.

با این حال، یک محدودیت الگوی سر و شانه معکوس این است که به‌طور طبیعی در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد. این بدان معنا است که احتمال زیادی وجود دارد که روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت بسیار کمی برای بازیابی سرمایه‌تان خواهید داشت.

آیا الگوی Inverse Head And Shoulder قابل اعتماد است؟

جالب است بدانید که بهترین الگوهای معکوس در بازه زمانی روزانه رخ می‌دهد. بنابراین، تا زمانی که از بازه زمانی طولانی مدت استفاده می‌کنید و نکات ذکر شده در این مطلب را رعایت می‌کنید، با وجود محدودیت‌های استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، باز هم این الگو می‌تواند فوق‌العاده قابل اعتماد و سودآور باشد!

اولین چیزی که باید در مورد الگوی سر و شانه معکوس به یاد داشته باشید این است که اغلب پس از حرکت گسترده بازار در روند نزولی رخ می‌دهد. این نشان دهنده نقطه‌ای در بازار است که در آن خریداران می‌توانند از فروشندگان سبقت بگیرند و بنابراین قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. به یاد داشته باشید که الگوی Inverse Head And Shoulder، تنها زمانی تأیید می‌شود که بازار با مقاومت بالای خط گردن مواجه شود.

تجزیه و تحلیل فنی روش خوبی برای بررسی و پیش‌بینی تحرکات بازار است و الگوهای نموداری بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی هستند. الگوی سر و شانه معکوس یکی از زیرمجموعه‌های الگوهای نموداری به شمار می‌رود که می‌توانید برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود، از آن استفاده کنید.

با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به معامله، امری ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در معامله افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد. امیدواریم با مطالعه این مطلب توانسته باشید به تمام سوالاتی که در رابطه با این الگو در ذهن دارید، پاسخ دهید.

مقدمه‌ای بر الگوی کلاسیک سر و شانه

الگوی کلاسیک سر و شانه یک نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

تفسیر الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می یابد تا “نیز” را تشکیل دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی سر و شانه به شما چه می‌گوید؟

الگوی کلاسیک سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است: پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج افزایش می‌یابد و متعاقباً کاهش می‌یابد تا پایین‌ترین سطح را تشکیل دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا بالاتر از اوج اولیه تشکیل شود و دوباره کاهش می‌یابد. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد. قله اول و سوم شانه‌ها بوده و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود. الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و احتمالاً قیمت‌ها به افزایش صعودی ادامه خواهند داد.

مسابقه طناب کشی در بازار سهام

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. اینکه قیمت سهام بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر می‌گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می‌آیند خرس می‌گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهام خرس باشند، قیمت آن کاهش می‌یابد زیرا آن‌ها سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد. این الگویی است که الگوی کلاسیک سر و شانه نشان می‌دهد.

معکوس سر و شانه‌ها

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می‌گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می‌کند و سپس دوباره افزایش می‌یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه فرورفتگی دوم. هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای فرورفتگی‌های قبلی است.

الگوی سر و شانه چه چیزی را نشان می‌دهد؟

گفته می‌شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می‌دانند. چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟ رایج‌ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالا (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

سخن آخر درباره الگوی کلاسیک سر و شانه

الگوی کلاسیک سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع و وسط بالاترین است. الگوی سر و شانه که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود باعث شکل گیری نموداری که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند، می‌شود.