یک مثال از تعیین استاپ لاس

ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش در سمت راست و خرید در سمت چپ

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود. حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از ۳ درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از ۶ درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی ۱۰۰۰ دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید ۳۰ دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از ۶۰ دلار بشود. توصیه می شود یک مثال از تعیین استاپ لاس معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت ۶درصد زیان در روز یا ۱۰ درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.

آموزش ایجاد سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) در صرافی های ارز دیجیتال و بایننس

یکی از شیوه های معاملاتی و ایجاد سفارش خرید یا فروش در بازار سهام، شیوه استاپ لاس (Stop Loss) یا همان استاپ لیمیت (Stop Limit) است. در این شیوه ما یک حد مشخص برای ریزش قیمت یا افزایش قیمت مشخص می کنیم و طوری عمل می کنیم که به محض رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص، عملیات خرید یا فروش به صورت خودکار انجام شود. این نوع سفارش از مزایای بسیاری برخوردار است و سبب می شود تا مقدار سود افزایش و میزان زیان کاهش یابد. در ادامه با ما همراه باشید تا ضمن توضیح دقیق تر نحوه کار این نوع سفارشات، چگونگی استفاده از آن را نیز در صرافی های ارز دیجیتال و خصوصا بایننس به شما آموزش دهیم.

• 1. سفارش استاپ لیمیت چیست؟
  • 1.1. آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس
    • 1.1.1. سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس
    • 1.1.2. سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    سفارش استاپ لیمیت چیست؟

    اگر تاکنون در معاملات بورس و یا ارزهای دیجیتال شرکت کرده باشید و در این خصوص ترید (Trade) انجام داده باشید، حتما می دانید که یکی از راه های افزایش سود و کاهش زیان شما این است که پیوسته چشم به نمودار قیمت بدوزید و با کوچکترین تغییرات قیمت، سریعا عملیات خرید یا فروش را انجام دهید. اما انسان یک ظرفیت مشخص برای انجام این کار دارد و نیاز به خواب و خوراک دارد، لذا نمی توان پیوسته به انجام یک کار مشغول شد و باید از شیوه دیگری برای انجام معاملات این چنینی استفاده نمود.

    در چنین شرایطی سفارشات استاپ لاس یا همان استاپ لیمیت به کمک ما می آیند و به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در زمان هایی دسترسی به حساب و یا سامانه خرید و فروش نداشته باشیم، این کار به صورت خودکار انجام گردد و جلوی زیان بیشتر را گرفته و حتی سود بیشتری را نیز به ما بازگرداند.

    در معاملات یا سفارشات استاپ لیمیت ابتدا یک حد مشخص برای قیمت تعیین می کنید. سپس شرطی را در هنگام رسیدن به این قیمت مشخص می کنید. در نهایت، هنگامی که قیمت به حد مشخص شده رسید، شرط شما اجرا می شود. در زیر مثالی را در این زمینه ارائه داده ایم که به فهم بهتر موضوع کمک می کند.

    

    سفارشات استاپ لیمیت به تریدر ها بسیار کمک می کنند.

    فرض یک مثال از تعیین استاپ لاس کنیم ما در یک صرافی ارز دیجیتال، 10 واحد از ارزی را با قیمت 1 دلار خریده ایم. پس از انجام خرید، ارزی که در آن سرمایه گذاری کرده ایم رشد نموده و اکنون قیمت آن 1.2 دلار است. حال نمی دانیم که این ارز آیا همچنان رشد می کند و یا قیمت آن دوباره نزولی می شود! در این شرایط یک سفارش استاپ لیمیت ایجاد می کنیم.

    در این سفارش قید می کنیم که اگر قیمت ارز مورد نظر ما به حد 1.1 دلار رسید، یک سفارش فروش با قیمت 1.09 ایجاد شود تا تمام ارز مورد نظر ما با این قیمت به فروش برسد. در این صورت شما به ازای هر یک دلار، 9 سنت سود داشته اید و از این موضوع که به صورت ناگهانی قیمت ها ریزش کرده و شما مجبور شوید که ارز خود را زیر 1 دلار به فروش برسانید، جلوگیری نموده اید.

    در مقابل نیز می توانید یک مثال از تعیین استاپ لاس یک سفارش خرید نیز به همین شیوه ایجاد کنید. به این ترتیب که شما یک حد مشخص را تعیین کرده و شرطی را برای خرید در قیمت مورد نظر خود ایجاد می کنید تا هر گاه قیمت ارز، به حد مورد نظر رسید، سفارش خرید شما با قیمتی که مشخص کرده اید، در لیست سفارشات قرار گیرد.

    این نوع از سفارشات در حقیقت برای کاهش میزان ضرر و زیان ایجاد شده اند و به تریدرها کمک می کنند تا در زمان هایی که در سامانه خرید و فروش حضور ندارند نیز بتوانند عملیات خرید و فروش را به خوبی انجام دهند.

    آموزش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    صرافی بایننس یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال دنیاست و همین موضوع سبب شده تا کاربران بسیاری را از کشورهای مختلف، خصوصا ایران داشته باشد. در این صرافی نیز می توانید سفارشات استاپ لیمیت خرید و فروش را ثبت کرده و با رسیدن به یک قیمت مشخص، عملیات خرید یا فروش را به صورت خودکار انجام دهید که ما در ادامه بحث آموزش ترید در بایننس، نحوه ثبت این سفارشات را در وب سایت بایننس و هم در اپلیکیشن بایننس آموزش خواهیم داد.

    سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در وب سایت بایننس بسیار ساده می باشد. کافی است وب سایت رسمی این صرافی را به آدرس binance.com باز کرده و به حساب کاربری خود لاگین کنید. سپس زوج ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کرده و پس از وارد شدن به قسمت نمودار و بخش خرید و فروش، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید.

    

    نحوه وارد شدن به بخش سفارش استاپ لیمیت در بایننس

    در مرحله بعد باید نوع سفارش خود را انتخاب و گزینه های نمایش داده شده را پر کنیم تا در نهایت بتوانیم یک سفارش استاپ لیمیت را ثبت کنیم.

    • Stop: قیمتی که با رسیدن به آن سفارش باید ایجاد شود.
    • Limit: قیمتی که ارزهای خود را می خواهید به فروش برسانید و یا خرید انجام دهید.
    • Amount: مقدار ارز مورد نظر برای فروش یا خرید
    • Total: مجموع قیمتی که باید بپردازید یا دریافت می کنید

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش در سمت راست و خرید در سمت چپ

    به عنوان مثال ما در تصویر بالا، دو سفارش استاپ لیمیت برای خرید و فروش ارز اتریوم ایجاد کرده ایم، که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم.

    در بخش سمت چپ، یک سفارش خرید اتریوم ایجاد شده است که توضیح می دهد که اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کرده و به 124.00 دلار رسید، یک سفارش خرید 5 اتریوم با قیمت 124.02 ایجاد شود که مجموعا هزینه خرید آن 620.25 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    در بخش سمت راست نیز یک سفارش فروش ایجاد شده است که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار USDT رسید، یک سفارش فروش 5 اتریوم با قیمت 121.80 دلار ایجاد شود که مجموعا هزینه فروش آن 609 تتر یا همان USDT خواهد شد.

    سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    اما برای آن دسته از افرادی که از اپلیکیشن بایننس برای معاملات و تریدهای روزانه خود استفاده می کنند، شاید یافتن گزینه سفارش استاپ لیمیت کمی مشکل باشد. اما ثبت سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس نیز به همین راحتی وب سایت است و کافی است ابتدا اپلیکیشن را اجرا نموده و از بخش Trades، زوج ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

    پس از انتخاب زوج ارز مورد نظر یک مثال از تعیین استاپ لاس خود برای معامله، به صفحه ای همانند صفحه زیر هدایت می شوید که تغییرات قیمت لحظه ای آن ارز را می توان مشاهده نمود. از بخش بالا، گزینه Buy یا Sell را برای خرید یا فروش ارز مورد نظر خود انتخاب کنید و زیر آن، روی گزینه Limit Order لمس کرده و یک مثال از تعیین استاپ لاس از منوی باز شده، گزینه “Stop-Limit” را انتخاب کنید.

    

    رفتن به بخش سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    پس از انتخاب گزینه استاپ لیمیت، حال باید سفارش خود را ایجاد کنید. به عنوان مثال ما در تصویر زیر یک سفارش فروش اتریوم را در صورت رسیدن به قیمت 122.00 دلار ایجاد کرده ایم که توضیح می دهد اگر قیمت اتریوم به 122.00 دلار رسید، یک سفارش فروش ایجاد کن که مقدار 5 اتریوم را با قیمت 121.80 دلار به فروش برساند که قیمت کل آن 609 دلار خواهد شد.

    

    ایجاد یک سفارش استاپ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

    این سفارشات را می توان به صورت های دیگری نیز انجام داد. به عنوان مثال می توان با محاسبه نقاط مقاومت پایین و بالا در نمودار قیمت، حداکثر افزایش قیمت اتریوم را بدست آورد و یک سفارش فروش اتریوم در آن نقطه ایجاد کرد تا زمانی که قیمت اتریوم به نقطه مشخص شده شما رسید، سفارش فروش آن به جریان بیفتد و به این ترتیب حتی اگر خودتان در آن زمان دسترسی به بایننس نداشتید، فروش به صورت خودکار انجام شود تا سود خوبی بدست آورید.

    لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

    اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

    لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

    بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس به شما می آید.

    به نظر خوب می رسد؟
    امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

    اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

    انتخاب بهترین اهرم در فارکس

    بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

    اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

    اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

    چگونه از لوریج استفاده کنیم

    پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

    

    بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 یک مثال از تعیین استاپ لاس دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

    همان یک مثال از تعیین استاپ لاس طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

    پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

    مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

    بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

    این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

    این همه اش نیست.

    

    از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

    اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

    • استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
    • باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
    • محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

    بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

    به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

    حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

    معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

    آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

    لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

    

    محاسبه لوریج

    به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

    اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

    مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

    همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

    سوالات رایج

    فارکس چگونه کار می کند؟

    فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

    بازار فارکس چیست؟

    بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

    معاملۀ فارکس چیست؟

    معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

    بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

    IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

    تریلینگ استاپ چیست ؟ استاپ لاس چیست ؟ __ تعریف Trailing Stop در متاتریدر

    این یک آموزش تک‌قسمتی رایگان است. به سبد خرید افزوده و با چند کلیک دریافت کنید.

    درباره مدرس

    

    معصومه کرمی

    معصومه کرمی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه هم‌رویش تونستم مسیر آموزشی کم‌بها و همگانی برای برنامه‌نویسی متاتریدر ایجاد کنم. آموزش‌های تکمیلی این مسیر هم در وبسایت سودگاه (+) ارائه خواهد شد.

    توضیحات

    تریلینگ استاپ چیست ؟ حد ضرر یا استاپ لاس چیست ؟ این برگ از آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر در حقیقت بخشی از آموزش اکسپرت نویسی MQL5 پیشرفته ____ بسته کامل است. این آموزش چون به صورت مستقل نیز قابل استفاده است اینجا به رایگان متشر شد. آموزش حد ضرر پویا (+) در مدت زمان حدود 5 دقیقه خیلی سریع و اصولی ضبط شده است.

    حدضرر یا Stop Loss چیست ؟

    حدضرر یا Stop Loss مقدار ضرری که ما می‌توانیم در یک معامله تحمل کنیم.
    در متاتریدر می‌توانیم برای هر سفارش حدضرر (Stop Loss) و حد سود ( Take Profit ) تعریف کنیم. در این صورت اگه قیمت سهم به هر کدام از این قیمت ها برسد Position بصورت خوکار بسته می‌شود و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌شود.
    اما نکته ای که اینجا وجود دارد این است که حدضرر استاتیک می‌باشد. مقدار حدضرر با سود کردن Position تغییر نمی‌کند. به همین دلیل در اکسپرت‌ ها بجای حدضرر یا Stop Loss بهتراست از حدضرر پویا یا Trailing Stops استفاده کنیم.

    حدضرر پویا (Trailing Stops) چیست ؟

    حدضرر پویا (Trailing Stops) همان حدضرر یا Stop Loss که در جهت سود Position حرکت می‌کند.
    یعنی بعد از اینکه سفارش‌هایمان را ثبت کردیم اگر کندل بعدی در جهت سود Position باشد مقدار حدضرر پویا (Trailing Stops) براساس قیمت آن کندل محاسبه و سپس برای سفارش ما تعریف می‌شود.

    این آموزش در یک نگاه:

    در این آموزش راجع به چگونگی تعریف حدضرر پویا (Trailing Stops) با زبان MQL5 و فعال شدن حدضرر در صورت رسیدن به حداقل سود و حرکت حدضرر با مقدار اندیکاتور ها در هر کندل صحبت می‌کنیم.

    این آموزش بی نظیر است زیرا:

    • سناریونویسی شده و دارای زمان بهینه است.
    • براساس منبع معتبر جهانی تهیه شده است.
    • علاوه بر توضیح مفاهیم برای موضوع مثال‌های کاربردی طراحی می‌شود.

    کلیدواژگان

    تریلینگ استاپ چیست – حد ضرر تریلینگ – trailing stop چیست – trailing stop – استاپ لاس چیست – استاپ لاس – معنی استاپ لاس – استاپ لاس در متاتریدر – stop loss چیست – معنی stop loss – نحوه تعیین stop loss – حد ضرر چیست – چگونه حد ضرر را تعیین کنیم – حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن – تریلینگ استاپ در متاتریدر – تریلینگ استاپ در متاتریدر 5 – تریلینگ استاپ در اکسپرت – trailing stop در متاتریدر – آموزش اکسپرت نویسی – دوره اکسپرت نویسی – آموزش اکسپرت نویسی در متاتریدر – آموزش اکسپرت نویسی mql5

    سرفصل‌ها

    سرفصل‌ها

    – تعریف Stop Loss
    – بررسی مثال از Stop Loss
    – تعریف Trailing Stops
    – بررسی مثال از Trailing Stops
    – تفاوت Stop Loss و Trailing Stops

    حد ضرر در فارکس

    

    بازارهای مالی زیادی در دنیا وجود دارد و در هر کدام از این ها افراد مختلفی در حال سرمایه گذاری و خرید و فروش هستند. فارکس در این میان بزرگترین بازار مالی دنیاست و معاملات بسیار زیادی در آن به طور روزانه انجام می شود. سود کردن در فارکس به دلیل نوسانات زیاد آن کار چندان راحتی نیست و باید قواعدی را برای سود رعایت کرد. یکی از این قواعد تعیین حد ضرر در فارکس می باشد.

    در این مقاله می خواهیم تا درباره تعیین حد ضرر در فارکس صحبت کنیم و جزییات این موضوع را برای شما شرح دهیم.

    حد ضرر در فارکس

    حد ضرر یا استاپ لاس زمانی در فارکس استفاده می شود که فرد بخواهد یم معامله را پس از پایین آمدن تا قیمت مشخصی ببندد. در واقع حد ضرر در فارکس(stop loss) برای این است که فرد از کاهش ضرر معامله خود در یک پوزیشن معاملاتی باز جلوگیری کند. تعیین حد ضرر برای افرادی که به طور مداوم قیمت ها و نوسانات قیمت را در فارکس بررسی نمی کنند بسیار ضروری می باشد چون در هر لحظه ممکن است که روند یک ارز تغییر پیدا کند و موجب ضرر به شخص سرمایه گذار شود.

    اهمیت تعیین حد ضرر در فارکس

    تا اینجا مشخص است که حد ضرر یعنی شما یک حد تعیین کنید تا اگر قیمت پایین تر از آن بیاید معامله و پوزیشن باز شما بسته شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوید. اردر یا فرمان حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید(long) و فروش(short) قرار داد.

    مهم ترین دلیل این که باید برای یک معامله حد ضرر تعریف کرد این است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند در فارکس چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. تعیین حد ضرر در فارکس باعث می شود که حتی اگر در بدترین حالت شما سودی نکردید بهرحال متحمل ضرر کمتری شوید و سرمایه چندانی را از دست ندهید. تحلیل فارکس خیلی مهم است و در بیشتر موارد می توان با یک تحلیل درست حرکت نمودارها را پیش بینی کرد اما بهرحال کار از محکم کاری عیب نمی کند و بهتر است که به حد ضرر در فارکس تعیین شود.

    هر معامله در فارکس دارای ریسک خودش است و روند جفت ارزها در هر آن ممکن است بالا و پایین شود. قیمت های آینده در این بازار پرالتهاب ناشناخته بوده و دارای ریسک هستند. خیلی از معامله گران در بسیاری از معاملات خود سودهای مناسبی کسب می کنند اما چون دارای مدیریت مالی درستی نیستند سود چندانی از فارکس نصیبشان نمی شود. هر چقدر که فردی در فارکس بتواند پول خود را درست مدیریت کند و با قواعد درستی مانند حد سود و حد ضرر و دیگر کارها دست به معامله بزند مطمئنا سود زیادی را نصیب خود خواهد کرد. در بخش بعدی نحوه تعیین اردر حد ضرر آورده شده است.

    تعیین اردر حد ضرر (stop loss)

    با تعیین حد ضرر در فارکس، شخص معامله گر دیگر مطمئن خواهد شد که در فارکس ضرر زیادی نخواهد کرد چون به محض این که ضرر به حد مشخصی رسید معامله بسته می شود.

    پلتفرم متاتریدر این امکان را فراهم کرده است تا یک فرد تریدر بتواند به راحتی حد ضرر خود را مشخص کند.

    در شکل زیر می توانید بخشی را مشاهده کنید که در آن می توان حد ضرر تعیین کرد. علاوه بر حد ضرر شما می توانید حد سود(تیک پرافیت) را نیز تعیین کنید و استراتژی معاملاتی خود را به درستی انجام دهند.

    همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قسمت استاپ لاس یا همان حد ضرر به راحتی قابل تعیین شدن است. در روبروی آن هم محل مشخص کردن تیک پرافیت یا حد سود قرار دارد. تعیین کردن این محدوده می تواند مدیریت ریسک بسیار خوبی برای تریدرها در فارکس باشد اما متاسفانه خیلی از افراد در فارکس این کار را انجام نمی دهند و فکر می کنند که انجام این کار یعنی قبول کردن ترس از بازار.

    نقش بازار در تعیین حد ضرر در فارکس

    حقیقت این است که افراد اندکی می دانند که تعیین حد سود و حد ضرر در فارکس به چه علت ضروری است. مشکل اینجاست که تا زمانی که فرد معامله گر یک ضرر سنگین نشود متوجه نخواهد شد که بازار در هر لحظه می تواند به دشمن او تبدیل شود. شما باید به این فکر کنید که در هر لحظه بازار می تواند بر خلاف خواسته شما حرکت کند و پایین برود و آنجاست که شما یقه بازار را با حد فارکس می گیرید و اجازه نمی دهید تا بیش از مقدار خاصی به سرمایه شما آسیب وارد کند.

    عوامل زیادی در تعیین حد ضرر نقش دارند که از جمله آن ها می توان به حجم معامله اشاره کرد. افرادی که از افزایش حد ضرر می ‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند می خواهند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه تری دارند. با کمتر بودن حجم معامله استرس شخص تریدر هم کمتر خواهد بود.

    افرادی که از حد ضررهای بلند استفاده می کنند اما حجم معاملات بیشتری دارند و بنابراین ریسک بیشتری را می پذیرند و استرس بیشتری هم دارند.

    مثالی برای حد ضرر

    برای مثال اگر در جفت ارز یورو/دلار شما بخواهید 1 لات خرید کنید و نرخ برابری 1.1600 باشد و حد ضرر را روی 1.1590 بگذارید آنگاه ریسک ضرر در معامله را به 10 پیپ محدود کرده اید.

    یادتان باشد که باید از اهرم ها به درستی استفاده کنید و تحلیل ها حسابی دقت کنید تا بیشترین سود را از آن خود کنید. تعیین حد ضرر در فارکس برای زمان هایی است که بازار بر خلاف تحلیل شما پیش می رود و شما ضرر می کنید. با حد ضرر شما سود و زیان خود را در فارکس مدیریت می کنید.

    موارد مهم برای تعیین حد ضرر در فارکس

    مقدار پول مشخص در ریسک:

    تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید.

    پیوت های قیمت:

    پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار را مشخص می کنند.

    سقف و کف روزانه:

    قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

    سقف و کف قیمت های هفتگی:

    قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند.

    سطوح فیبوناچی:

    درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

    اهمیت استراتژی معاملاتی

    بازار فارکس حقیقتا بازار جذاب و جالبی است و به همان اندازه خطرناک و پرریسک است. اگر دوست دارید در این بازار پرنوسان سود کنید و هم چنین شاهد افزایش سود در فارکس باشید باید نکاتی را رعایت کنید. حتما به اهرم ها توجه کنید و در هنگام یک معامله دقیقا از بهترین و متناسب ترین اهرم برای آن استفاده کنید. در گام بعدی حتما دارای استراتژی مناسب و مشخصی برای خود باشید و حد سود و ضرر را برای خود یک مثال از تعیین استاپ لاس تعریف کنید.

    فردی که استراتژی معاملاتی داشته باشد سود خوبی خواهد کرد. برای افزایش سود در فارکس شما باید به خوبی از استراتژی های مشخص معاملاتی خود استفاده کنید. حتما برای خود حد سود و حد ضرر تعریف کنید و از ریسک بیش از حد پرهیز کنید.

    نتیجه گیری

    حد ضرر در فارکس می تواند برای افرا تازه کار در فارکس بسیار نجات بخش باشد و آنها را از ضررهای ناخواسته و زیاد در فارکس نجات بخشد. جالب است که بدانید افراد باتجربه و حرفه ای در فارکس اکثرا برای خود حد سود و حد ضرر مشخص می کنند.

    استاپ لاس یا همان حد ضرر باید با توجه به حجم معاملات و میزان ریسک و اهرم انجام شود. این کار می تواند به مدیریت ریسک معاملات در فارکس کمک بسیاری کند.

    افتتاح حساب در فارکس

    میک تی پی مجموعه ای است که سالهاست در زمینه آموزش فارکس فعالیت می کند و می تواند بهترین آموزش ها را برای علاقمندان و معامله گران فارکس ارائه کند. علاوه بر آموزش اگر کسی دوست داشته باشد می تواند از طریق میک تی پی به راحتی در بهترین بروکرها ثبت نام کند و برای آنها حساب های استاندارد افتتاح شود. میک تی پی در سریع ترین زمان ممکن حسابی را برای افراد باز می کنند و در کنار آن بهترین تحلیل ها را برای معامله گران فراهم می کنند. میک تی پی با اطلاعاتی که شما ارسال می کنید برای شما حسابی را در بروکرهای رگوله شده و معتبر جهانی باز می کند و شما می توانید به سرعت ترید کردن در بازار جذاب فارکس را شروع کنید.