الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟

الگوی کندل نفوذگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، از نمودار شمعی برای نشان دادن روند حرکت قیمت استفاده می‌کنند. الگوی نفوذگر یکی از الگوهای نمودار شمعی (کندل استیک) صعودی است. این الگو که یکی از کاربردی‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، قرینه الگوی ابر سیاه پوشاننده می‌باشد. در ادامه بیشتر با این الگو و ویژگی‌هایش آشنا می‌شویم.

الگوی نفوذگر چیست؟

الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) که یک الگوی بازگشتی است، در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. می‌توان گفت الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ الگوی پیرسینگ که یک الگوی قیمتی 2 روزه است، نشان‌دهنده برگشت احتمالی و کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

توصیف الگوی نفوذی

این الگو، از 2 الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ کندل تشکیل شده است که کندل اول قرمز رنگ و مطابق با روند قبلی است و کندل دوم سبز رنگ است. شرایط الگو به این صورت است که در روز اول کندل قرمز رنگ و نزولی است و در قیمتی بالاتر باز شده و در قیمتی پایین‌تر بسته می‌شود. بعد از روز اول، گپی میان دو کندل ایجا می‌شود یعنی کندل دوم که صعودی و بلند می‌باشد، از نقطه‌ای پایین‌تر از بسته شدن کندل قبلی آغاز می‌شود. علاوه براین، قیمت بسته شدن آن نیز باید از 50% کندل قرمز بالاتر باشد به این معنی که، کندل دوم باید حداقل به 50% داخل کندل اول نفوذ می‌کند.

این نکته حائز اهمیت است که اگر بسته شدن کندل دوم بالاتر از نقطه ی باز شدن کندل اول باشد، در این صورت الگوی نفوذگر تبدیل به الگوی پوشای صعودی می شود .

ویژگی‌های الگوی نفوذگر

1. روند نمودار قیمت قبل از تشکیل الگوی نفوذی، نزولی است.
2. بعد از روز اول، یک گپ قیمتی در نمودار ایجاد می‌شود.
3. در روز دوم روندی برعکس روز اول را در پیش می‌گیرد.

تشخیص الگوی نفوذگر در تحلیل تکنیکال

• در الگوی نفوذی، بدنه کندل‌ها بلند و کشیده است و در واقع این عاملی مبنی بر تشخیص این الگو است.
• تایید الگوی نفوذی، توسط یک کندل صورت الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ می‌گیرد. کندلی سبز رنگ و صعودی که باید قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم نفوذی باشد .
• برای تشخیص الگوی نفوذی، علاوه بر کندل تایید، بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اسیلاتورها نیز استفاده شود.
• اگر در حین تشکیل الگوی سبز رنگ، با افزایش حجم معاملات رو به رو شوید، تاییدیه‌ای بر الگوی نفوذی است.

• تشکیل الگوی نفوذی نشانگر هشداری در تغییر روند است.
• الگوی نفوذگر نسبت به سایر الگوها مانند الگوی انگلفینگ یا کچر، الگوی ضعیف‌تری محسوب می‌شود.

نکات معاملاتی

• هر چقدر بدنه کندل‌ها بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
• در الگوی نفوذی، حد ضرر برابر است با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ.
• زمانی که حد ضرر فعال شود، این ااگو فاقد اعتبار خواهد شد.
• هر چقدر قیمت کندل دوم بالاتر بسته شود، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.
• هر چقدر فاصله (گپ) میان بسته شدن قیمت در کندل اول و باز شدن قیمت در کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• حداقل قیمتی که در کندل دوم وجود دارد، به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل روانشناسی الگوی نفوذگر

زمانی که روند نمودار قیمت نزولی می‌شود و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، این شرایط برای خریداران جذاب شده و شروع به خرید سهم می‌کنند. به دنبال آن، قیمت سهم و حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.

یکی از دلایلی که این شرایط را برای معامله‌گران جذاب می‌کند این است که این کاهش قیمت، باعث قرار گرفتن قیمت بر روی خطوط حمایتی می‌شود. علاوه بر این، زمانی که قیمت سهم مثبت است و حجم معاملات در روز بعد از تشکیل الگوی نفوذی افزایش می‌یابد، احتمال بازگشت سهم به روند صعودی بیشتر است.

مثال‌هایی از الگوی نفوذگر

در تحلیل تکنیکال، الگوی پیرسینگ (نفوذگر) به عنوان یک سیگنال قوی برای بازگشت روند صعودی نمودار، شناخته می‌شود. هر چقدر روند نزولی قبل از تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، این الگو تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

زمانی که با استفاده از اندیکاتور RSI یا MACD یک واگرایی صعودی را تشخیص می‌دهید، در واقع در همان زمان یک الگوی پیرسینگ نیز وجود دارد.الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟

جمع‌بندی

همان‌طور که گفته شد الگوی کندل نفوذی (نفوذگر)، یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است. در واقع این الگو یکی از الگوهای نمدار شمعی است. در توصیف الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) باید گفت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. بهره‌گیری از الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار کارایی دارد، به همین منظور برای یادگیری الگوهای مختلف به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار رجوع کنید.

الگوی نفوذگر در تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با Piercing Line Pattern

الگوی نفوذگر یا Piercing Line Pattern یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است و الگوی معکوس کندل صعودی است که در واقع قرینه الگوی ابر سیاه است، در این مقاله شما را با الگوی Piercing Line بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی نفوذگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

Piercing Line Pattern یک الگوی کاربردی در تحلیل تکنیکال است و الگوی معکوس کندل صعودی است که در واقع قرینه الگوی ابر سیاه است.

این الگو یک الگوی دو کندلی از نوع بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی می‌آید و می‌تواند بازار را مثبت کند.

کندل دوم صعودی و بلند است و از نقطه پایین‌تر از کف کندل اول آغاز شده و به مقدار قابل توجهی درون کندل اول نفوذ می‌کند وجود گپ نزولی بین کندل اول و دوم ضروری است کندل دوم باید.

این را به طور کامل پر کرده و سپس حداقل نیمی از بدن کندل سیاه را بپوشاند.

اگر کندل دوم بتواند از نقطه باز شدن کندل اول نیز بالا و بالاتر برود الگوی نفوذگر تبدیل به الگوی پوشای صعودی خواهد شد.

الگوهای نفوذگر و ابر سیاه علی‌رغم شباهت ظاهری که به الگوهای پوشای صعودی و نزولی دارند.

اما به لحاظ قدرت و اعتبار به مراتب ضعیف تر از آنها هستند.

به همین جهت توصیه می‌شود برای ورود به بازار حتما منتظر تشکیل یک کندلها تایید گر بماند که رنگ بدنه آن هم جهت با الگو باشد.

الگوی کندلی نفوذی (Piercing) در تحلیل تکنیکال + کاربرد آن در معاملات

در تحلیل تکنیکال با کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها الگوهایی تشکیل می‌شود که به الگوهای کندل استیک ( Candlestick Patterns ) معروف هستند.

استفاده از این الگوها می‌تواند به تحلیل شرایط بازار و پیش ‌بینی روند آینده قیمتی به معامله گر کمک ‌کند، همچنین الگوهای کندل استیک مختلف می ‌ ‌توانند اطلاعات مهمی از جو روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌ گران بازار را تعیین کنند و بسیاری از معامله گران به دلیل جذابیت بصری و اطلاعات بیشتری که در اختیارشان قرار می ‌ ‌دهد، از آن‌ها استفاده می‌کنند.

یکی از این از این الگوهای پر کاربرد نزد معامله گران، الگوی نفوذی ( Piercing ) است که در ادامه بیشتر با ویژگی‌های این الگو و نحوه تشخیص آن آشنا خواهیم شد.

پیشنهاد مطالعه: بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

الگوی نفوذی ( Piercing) چیست؟

الگوی کندلی نفوذی ( Piercing )، از سری الگوهای بازگشتی روند محسوب می‌شود که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

این الگو توسط دو کندل که مخالف یک دیگر هستند تشکیل شده است، به این صورت که کندل اول قرمز و هم جهت با روند قبلی و کندل دوم سبز رنگ و خلاف جهت روند به وجود می‌آید.

در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم باید پایین‌تر از کندل قبلی خود باشد و قیمت بسته شدن آن حداقل تا نصف کندل قبلی خود باشد (به عبارتی باید کندل سبز حداقل به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).

معمولا در این الگو کندل‌هایی الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ با بدنه بلند شکل می‌گیرد و کندل‌های با بدنه‌ی کوچک در این الگو زیاد نمی‌تواند قابل قبول باشد.

به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر کندل دوم کل کندل اول را پوشش دهد و بالاتر از کندل اول تشکیل شود، الگوی دیگری به نام کندل پوششی ( Engulfing ) شکل می‌گیرد که در مقاله‌ای دیگر به طور مفصل به آن الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ پرداخته شده است.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

مشخصات الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو نسبت به الگوی کندلی پوششی از اعتبار کمتری برخوردار است، اما با این وجود سیگنال خوبی جهت تغییر روند محسوب می‌شود و به صورت کلی می‌توان گفت که این الگو باید حداقل 50 درصد کندل قبلی خود را پوشش داده باشد، در این صورت است که می‌توان سیگنال قوی‌تری از این الگو دریافت کرد. به طور کلی مشخصات این الگو به این صورت است که:

• هر چقدر اندازه بدنه کندل‌ها در این الگو بزرگ‌تر باشد اعتبار الگو را بیشتر می‌کند.
• هر چه فاصله بین قیمت بسته شدن کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
• هر اندازه قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• این الگو زمانی دارای اهمیت می‌شود که در نواحی حمایتی تشکیل شود.
• از آن جا که الگوی کندلی نفوذی یک نوع الگوی بازگشتی می‌باشد و تشکیل آن نشان از بازگشت قیمت دارد، پس باید قبل این الگو روند قابل قبول نزولی مشاهده الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ شود.
• رنگ بدنه این دو کندل باید با یک دیگر متفاوت باشد، به این صورت که رنگ بدنه کندل اول باید همانند روند نزولی قبلی خود قرمز رنگ باشد و رنگ بدنه کندل دوم خلاف جهت روند نزولی یعنی سبز رنگ باشد.

مفهوم کندل نفوذی (Piercing)

الگوی نفوذی نشان از بازگشت روند دارد و اگر در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی تشکیل شود، سیگنال خوبی مبنی بر تغییر روند می‌باشد. هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که روند نمودار قیمت، نزولی بوده و قیمت‌‌ها به پایین‌‌ترین حد خود می‌رسند و همین موضوع شرایط را برای خریداران جذاب می‌کند.

این شرایط هنگامی برای معامله گران جذاب‌تر می شود که قیمت به یک محدوده حمایتی خوبی رسیده باشد. در این الگو بین دو کندل شکاف قیمت ( gap ) وجود دارد، این شکاف قیمتی در الگوی نفوذی به این معنا است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده‌اند. به این ترتیب با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می‌رود و تا نیمی از کندل قبلی را پوشش می‌دهد.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

جمع بندی نهایی

همانطور که پیش‌تر گفته شد الگوی کندلی نفوذی ( Piercing ) یکی از الگوهای مهم بازگشتی در نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد، که توسط دو کندل که خلاف الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ جهت یک دیگر هستند، در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت و صعودی شدن روند می‌باشد.

همچنین در این الگو هر چه اندازه این دو کندل بزرگ‌تر باشد، نشان از اعتبار بیشتر آن دارد و چون این الگو یک الگوی بازگشتی می‌باشد و در انتهای یک روند نزولی باید شکل بگیرد، پس در نتیجه این موضوع مهم می‌باشد که قبل الگو روند نزولی خوبی داشته باشیم.

کلام آخر این که الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای پوششی یا چکش، شاید الگوی ضعیف‌تری محسوب‌ شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است، پس به همین دلیل بهتر است که این الگو علاوه بر کندل تأیید که بعد از آن تشکیل می‌شود، با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها، خطوط پیوت، نواحی حمایتی و مقاومتی و خطوط روند نیز ترکیب شود.

الگوی کندلی نفوذی (piercing pattern)

در این مقاله قصد داریم با الگوی کندلی نفوذی (الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ piercing pattern) آشنا شویم. این الگو از دسته الگوهای بازگشتی بوده که در کف یک روند نزولی ظاهر خواهد شد. بعد از دیدن این الگو انتظار داریم تغییر روند از نزولی به صعودی شکل گیرد.

ساختار کندل:

ما از آناتومی و ساختار یک کندل پی می بریم در آن روز چه اتفاقی برای سهم افتاده است. با دیدن شکل و الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ رنگ کندل می توانیم متوجه شویم که در آن روز ، سهم چه تغییراتی را داشته است.

کندل ها شامل سه قسمت می باشند: بدنه، سایه پایینی و سایه بالایی. البته در اکثر الگوهای کندلی سایه ها مهم نیستند و بیشتر تمرکز روی بدنه کندل ها و مکان قیمت ابتدایی و انتهایی آن ها خواهد بود.

هر کندل توسط 4 قیمت شکل می گیرد . قیمت ابتدایی (open)، قیمت انتهایی (close)، بیشترین قیمت (max) و کمترین قیمت (min). بسته به این که هر کدام از این چهار قیمت چه مقداری به خود بگیرند شکل کندل متفاوت است. اگر قیمت ابتدایی از انتهایی کوچکتر باشد رنگ کندل، سبز یا سفید و اگر قیمت ابتدایی از انتهایی بزرگتر باشد قرمز یا سیاه رنگ خواهد بود.

الگوهای کندلی:

یکی از انواع دسته بندی الگوهای کندلی، بر اساس تعداد کندل هاست. بر این اساس می توان آنها را به الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی تقسیم نمود. البته این دسته بندی از لحاظ ظاهر الگوها خواهد بود. اما دسته بندی دیگر الگوهای بازگشتی و روند دار می باشند که در ادامه بیشتر بحث خواهیم کرد.

الگوی کندلی نفوذی

یکی از الگوهای تغییر روند و برگشت پذیر الگوی کندلی نفوذی (piercing pattern) می باشد. این الگو شامل دو کندل بوده که در انتهای یک روند نزولی ظاهر خواهد شد. انتظار داریم که پس از ظاهر شدن این الگو، روند صعودی شکل بگیرد و سهم رشد خود را آغاز کند. البته همانطور که می دانیم هیچ چیز قطعی نیست و این فقط یک هشدار است.

الگوی کندلی نفوذی (piercing pattern) از دو کندل تشکیل می شود. دقیقا بر عکس الگوی کندلی ابر سیاه، کندل اول یک کندل bearish بوده به طوری که قیمت ابتدایی آن از انتهای ان بزرگتر است. بنابراین رنگ بدنه کندل اول باید قرمز یا سیاه باشد.

بر عکس کندل اول، کندل دوم باید به رنگ سبز یا سفید باشد. به گونه این که بدنه آن حداقل به اندازه 50 درصد در بدنه کندل اول به سمت بالا نفوذ کند. این یک شرط اصلی برای الگوی کندلی نفوذی می باشد. در برخی منابع تاکید می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم از کمترین قیمت کندل اول نیز کمتر باشد . البته این شرط لازم نیست ولی می تواند به اعتبار الگو بیافزاید.

اگر در الگوی کندلی نفوذی، بدنه کندل دوم به میزانی نفوذ کند که کل بدنه کندل اول (روز قبل) را بپوشاند تبدیل به الگوی پوشای صعودی خواهد شد که اعتبار آن بیشتر از الگوی نفوذی می باشد. اما اگر به میزان 50درصد نفوذ نرسد برعکس عمل خواهد کرد و بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.

اگر بدنه کندل دوم (روز جاری) در زیر بدنه کندل اول بسته شده و به بدنه نرسد ، الگوی on-neck و اگر برابر قیمت نهایی کندل اول باشد ولی به بدنه نفوذ نکند، الگوی in-neck و اگر بدنه کندل دوم در بدنه کندل اول نفوذ کند ولی به میزان 50 درصد نرسد، الگوی Thrusting گویند.

روانشناسی الگوی نفوذی

در روز اول بعد از شروع بازار، قیمت ابتدایی به سمت پایین و نزولی حرکت می کند به طوری که خریداران قدرت خود را از دست داده و قدرت دست فروشندگان می افتد. انتهای بازار با یک کندل نزولی قرمز رنگ به پایان می رسد. روز دوم (روز بعد) به دلیل اتفاقات روز قبل و حس بوجود آمده نزول در سهم قیمت شروع بازار با گپ زیادی از قیمت روز قبل خود باز می شود.

ممکن است در ابتدای روز همچنان قدرت در دست خریداران باشد و سهم را به سمت پایین بکشند. اما در ادامه بازار خریداران وارد بازار شده و از سهم حماست می کنند. به طوری که یک کندل بلند صعودی شکل گرفته ، قدرت در دست خریداران افتاده و سهم روند صعودی می گیرد.

فیلتر الگوی کندلی نفوذی

همانطور که می دانیم پیدا گردن یک سهم از بین تمامی سهم ها کار بسیار دشواری است. اما برای این کار راه حل وجود دارد. و آن آشنایی با تکنیک فیلترنویسی است.

برای این که بتوانیم فیلتر الگوی کندلی نفوذی (piercing pattern) را بنویسیم باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• شامل دو کندل است.
• کندل اول یک کندل نزولی و کندل دوم یک کندل صعودی می باشد.
• حتما باید کندل دوم به میزان 50 درصد در بدنه کندل اول نفوذ کند.
• بهتر است نقطه ابتدایی روز دوم، زیر مینیوم قیمت کندل روز اول باشد.
• الگوی شکل گرفته در انتهای یک روند نزولی خواهد بود.

با توجه به موارد مذکور می توان با اندک آشنایی با فیلتر نویسی شروع به نوشت آن کرد. اما جای نگرانی نیست . می توانید به راحتی و بعد از ثبت نام در دوره الگوی کندلی نفوذی (piercing pattern) که در اینجا آمده است، آن را دانلود کنید. سپس آن را در محیط tsetmc یا تابلوخوانی انتقال دهید. و ازخروجی های ان استفاده کنید.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم.

از شما خواهشمندیم تا در صورت رضایت از این مقاله آموزشی، لطفا بورسیکار را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا حامی ما در انتشار و تنظیم مطالب و آموزش های بعدی ما باشید. ما قدردان این لطف شما هستیم.

الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

نفوذی (پیرسینگ – Piercing)

الگوی شمعی نفوذی از الگوهای بازگشتی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو از دو کندل مخالف هم تشکیل شده به نحوی که کندل اول قرمز و همجهت با روند قبلی و کندل دوم سبز است.
شرط اصلی این الگو این است که قیمت باز شدن کندل سبز پایین ­تر از حداقل قیمتِ کندل اول (قرمز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز از نصف بدنه کندل قرمز بالاتر باشد (به عبارت دیگر کندل سبز حداقل باید به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).
توجه داشته باشید که قیمت بسته شدن کندل دوم نباید از قیمت باز شدن کندل اول بالاتر باشد. در صورت بالاتر رفتن الگوی دیگری شکل می‌گیرد که به آن الگوی انگلفینگ صعودی گفته می‌شود.
کندل­‌ها در الگوی نفوذی معمولاً دارای بدنه­‌هایی بلند هستند. بنابراین کندل­‌هایی با بدنه کوچک برای الگوی نفوذ (Piercing) چیست؟ این الگو قابل قبول نیستن.
الگوی نفوذی نیازمند تأیید است. کندل تأیید در این الگو، کندلی است صعودی و سبز که قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دومِ نفوذی باشد.
الگوی نفوذی نسبت به الگوهای دیگر مانند الگوهای انگلفینگ یا کیچر، الگویی ضعیف محسوب می‌شود و وقوع آن صرفاً هشداری در تغییر روند است. به همین دلیل این الگو علاوه بر کندل تأیید نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها نیز دارد.