فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی


اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان و گردش نقدینگی، مخفف کلمات (money flow index) می باشد و یک نوسانگر (Oscillator) تکنیکالی است که میزان ورود و خروج پول را به یک دارایی و طی یک دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند و با در نظر گرفتن حجم معاملات در همان زمان ، ورود پول به یک دارایی معین را تخمین می زند.

شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI از قیمت و حجم معاملات برای شناسایی مناطق اشباع بازار دارایی استفاده می کند. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است ، بنابراین می توان آن را نوسان ساز یا اسیلاتور در نظر گرفت.

برخلاف نوسان سازهای معمولی ، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که فقط قیمت را در محاسبات خود در نظر می گیرد ، اندیکاتور MFI علاوه بر قیمت ، حجم را در نظر می گیرد ، به همین دلیل برخی از تحلیلگران این اندیکاتور را با عنوان حجم وزنی RSI می نامند.

چگونه می توان از اندیکاتور MFI استفاده کرد؟

سیگنال های اندیکاتور MFI در شرایط مختلف بازار به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود ، خروج و وارونگی را در نمودارهای قیمت فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی دارایی شناسایی کنند.

اندیکاتور MFI – کابرد و فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

کاربردهای اندیکاتور MFI

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش)

  1. اگر MFI بالاتر از رقم ۸۰ رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.
  2. اگر MFI پایین تر از رقم ۲۰ رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا

  1. اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.
  2. اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (MFI)

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

در فرمول زیر میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید:

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

  1. Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.
  2. Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید و برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

اندیکاتور MFI – کابرد و فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

بازه زمانی اندیکاتور MFI

تحلیلگران معمولاً از ۱۴ دوره به عنوان بازه زمانی پیش فرض اندیکاتور MFI استفاده می کنند اما تعیین بازه زمانی بستگی به تصمیم معامله گر و شرایط تجارت دارد.

هرچه مدت زمان آن فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی کوچکتر باشد ، اندیکاتور نسبت به حرکت قیمت حساس تر است و با کمترین نوسان ، سیگنال های معاملاتی را صادر می کند و در نتیجه نرخ خطا بیشتر می شود.

همچنین هرچه دوره زمانی بزرگتر باشد ، حساسیت اندیکاتور نسبت به نوسانات پایین می آید و واکنش نسبت به تغییرات قیمت کندتر می شود و این ممکن است به از بین رفتن فرصت های مناسب تجارت منجر شود.

اما پیشنهاد می شود از این شاخص با ۱۴ دوره (۱۴ روز ، ۱۴ ماه یا ۱۴ ساعت) استفاده شود ، که عدد استاندارد معرفی شده توسط سازندگان است.

دلایل اهمیت شاخص گردش پول (MFI) برای معامله‌گران

معامله‌گران با نظارت بر شاخص گردش پول (MFI) می‌توانند نقاط چرخش‌ احتمالی بازار را با تعیین مناطق اشباع خرید یا فروش مشخص کنند.

این شاخص می تواند یک معیار اساسی برای نشان دادن احساسات بازار حول یک دارایی نیز باشد، یعنی MFI می‌تواند اشتیاق یا بی‌تفاوتی معامله‌گران را نشان دهد. مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل مبتنی بر حجم، MFI نیز یک شاخص پیشرو محسوب می شود.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید و یا معکوس شدن، سیگنال ارائه می‌کنند، بنابراین از این شاخص می‌توان در پیش‌بینی حرکت بازار استفاده کرد.

محدودیت های اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI دقیقاً مشابه سایر اندیکاتور ها ممکن است گاهی سیگنال های کاذب صادر کند. این ممکن است در مواردی اتفاق بیفتد که اندیکاتور سیگنال خوبی از خود ساطع کند ، اما در این صورت قیمت ها مطابق پیش بینی نشده پیش نمی روند و معاملات شکست می خورند. به عنوان مثال ، هیچ تضمینی وجود ندارد که واگرایی منجر به معکوس قیمت ها در همه موارد شود.

این اندیکاتور همچنین ممکن است در نشان دادن برخی از سیگنالهای مهم نیز مؤثر نباشد. به عنوان مثال ، واگرایی برای همه معکوس قیمت ها ظاهر نمی شود. با این وجود ، بعضی اوقات واگرایی وجود ندارد اما قیمت معکوس می شود. برای این نوع محدودیت ها ، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر مدیریت ریسک و ابزارهای فنی استفاده کنند و فقط به یک اندیکاتور اعتماد نکنند.

تفاوت های بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI

اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خیلی به هم نزدیک هستند. تفاوت اصلی در این است که اندیکاتور جریان نقدینگی mfi شامل حجم می شود اما اندیکاتور RSI نه. تحلیل کنندگان حجم معتقند این یک شاخص برجسته است.

همچنین آنها باور دارند اندیکاتور mfi به موقع تر از اندیکاتور RSI می تواند سیگنال داده و بازگشت های احتمالی را هشدار دهد. یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست آنها به سادگی عناصر متفاوتی را شامل می شوند و در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا (Money Flow Index) از خانواده نوسانگرها می‌باشد که جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را در قالب یک شاخص نشان می‌دهد. اما بررسی ورود و خروج نقدینگی به بازار چه اهمیتی دارد؟

بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، زمانی که حجم پول در بازاری فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی افزایش می‌یابد قدرت خرید نیز به صورت موازی افزایش خواهد یافت و در نتیجه فروشندگان تمایل ندارند تا دارایی خود را با قیمت پایین عرضه کنند. عدم جذابیت قیمتهای پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می‌شود تا قیمتها افزایش یابد و مادامی که قیمتها باعث ارضای فروشندگان نشود شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می‌کند؛ زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود طبیعتا تقاضا در بازار فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی افت خواهد کرد و این اتفاق سبب می‌شود تا قیمتها کاهش یابند.

حال این تئوری را در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ زمانی که یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد، به مرور زمان حجم زیادی پول وارد بازار خواهد شد و به تدریج قیمتها افزایش خواهند یافت. همچنین خروج پول از بازار می‌تواند شرایطی عکس را بوجود آورد و در نهایت منجر به کاهش قیمت گردد.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت زیادی با اندیکاتور RSI دارد با این تفاوت که حجم معاملات نیز در محاسبات MFI لحاظ شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که MFI دقیقا همان اندیکاتور RSI می‌باشد، با این تفاوت که حجم نیز در محاسبات آن دخیل شده است. محاسبات اندیکاتور MFI بسیار ساده می‌باشد و در درجه اول قیمت بسته (Close) با بیشترین و کمترین قیمت (High & Low) جمع می‌شود و تقسیم بر سه خواهد شد که به حاصل این میانگین اصطلاحا قیمت تایپیکالی گفته می‌شود.

قیمت تایپیکالی

در قدم دوم جریان نقدینگی محاسبه می‌گردد؛ جریان نقدینگی به سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی تقسیم بندی می‌شود:

  1. جریان نقدینگی مثبت: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته بالاتر باشد در این حالت جریان نقدینگی مثبت است.
  2. جریان نقدینگی منفی: زمانی که قیمت تایپیکالی از قیمت روز گذشته پایین‌تر باشد در این حالت جریان نقدینگی منفی است.
  3. جریان خنثی نقدینگی: زمانی که قیمت تایپیکالی نسبت به روز گذشته تغییرلتی نداشته باشد در این حالت وضعیت خنثی دارد.

فرمول جریان نقدینگی

در قدم سوم نسبت نقدینگی محاسبه خواهد شد و این نسبت از تقسیم جریان نقدینگی مثبت بر منفی بدست خواهد آمد:

فرمول نسبت نقدینگی

حال تمام داده های مورد نیاز برای محاسبه MFI تکمیل شده است و به راحتی می‌توانیم بر اساس فرمول زیر شاخص جریان نقدینگی را محاسبه کنیم. البته تاکید می‌گردد که تحلیلگران تکنیکال هیچ نیازی به محاسبه MFI ندارند و صرفا جهت آموزش و تفهیم هرچه بهتر موضوع، نحوه محاسبه آن آموزش داده شده است.

فرمول محاسبه MFI

سیگنال اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI شباهت بسیار زیادی به RSI دارد. این اندیکاتور مانند RSI در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح پر اهمیت این اندیکاتور را تشکیل می‌دهند. ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی نام‌گذاری می‌شوند.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI:
زمانی که جریان نقدی پول وارد بازار می‌شود شاخص نمودار MFI شروع به رشد می‌کند و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می‌شود. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شود و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود. نشانه های فروش زمانی پررنگ خواهد شد که نمودار MFI از ناحیه اشباع ورود نقدینگی خارج شود و سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند. در این حالت با توجه به خروج نقدینگی احتمالا شاهد شروع حرکت ریزشی قیمت خواهیم بود.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI:
افزایش فروشهای بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت را کاهش می‌دهد. با توجه به افت قیمتها و افزایش ارزندگی، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران پدید خواهد آمد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. بنابراین زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

واگرایی و همگرایی در MFI:

یکی از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور MFI امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد. این اندیکاتور همانند RSI در تشخیص واگرایی ها در کف و قله‌ها دقت نسبتا بالایی دارد. با توجه به اهمیت بررسی واگرایی در اندیکاتورها، MFI می‌تواند کمک بزرگی در زمینه تشخیص قدرت روند باشد.

اندیکاتور جریان نقدینگی شاخص یا MONEY FLOW INDEX | بیدارز

اندیکاتور جریان نقدینگی شاخص یا MONEY FLOW INDEX | بیدارز

شاخص جریان پول (MFI) توسط Gene Quong و Avrum Soudack ایجاد شده است. شاخص جریان گردش پول (MFI) ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می شود. این کار از طریق تجزیه و تحلیل قیمت و حجم بازار انجام می شود.

محاسبه MFI که به صورت خطی رسم می شود، در محدوده 0 تا 100 حرکت می کند و آن را به یک اسیلاتور تبدیل می کند. وقتی MFI بالا می رود، نشان دهنده افزایش فشار خرید است و در سوی دیگر وقتی سقوط می کند، نشان دهنده افزایش فشار فروش است.

اصول اولیه اندیکاتور MFI

شاخص جریان پول (MFI) از لحاظ ظاهری کاملاً شبیه به شاخص قدرت نسبی (RSI) است و تنها تفاوت بین این دو در نحوه محاسبات فرمولی است. RSI شاخصی است که برای اندازه گیری حرکت نمودار استفاده می شود.

MFI اساساً RSI است که جنبه اضافه شده دارد. از MFI به دلیل شباهت نزدیک به RSI، می توان به روشی مشابه استفاده کرد. Rsi در محدود 30 تا 70 نوسان میکند، اما بازه نوسان اندیکاتور mfi بین 20 الی 80 است. برای پیدا کردن این اندیکاتور باید در قسمت اندیکاتورها اسم MFI را سرچ کنید.

اصول اولیه اندیکاتور MFI

سیگنال فروش در اندیکاتور MFI

هنگامی که حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار میشود و خط اندیکاتور به اندازه کافی صعود کند و از محدوده 80 میگذرد، بازار به حالت اشباع خرید رفته و به مرور شاهد کمرنگ شدن خریداران و فشار فروش بالا خواهیم بود.

سیگنال خرید در اندیکاتور MFI

وقتی قیمت به اندازه کافی سقوط می کند و از محدوده 20 بگذرد ، اشباع فروش هیجانی خواهد شد. قلمرو خرید بیش از حد سنتی از 80 شروع می شود و قلمروی فروش نیز از زیر 20 شروع می شود. این مقادیر ذهنی هستند و یک تحلیلگر فنی می تواند هر کدام از مقادیر را انتخاب کند.

فرمول های MFI

این قسمت نیازی به یادگیری کامل ندارد ولی برای افرادی که تمایل به یادگیری بیشتر دارند میتواند مفید باشد.

مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

در این فرمول میانگین قیمت بالا پایین و بسته شدن حساب میشود.

مرحله دوم: محاسبه جریان نقدینگی

مرحله دوم: محاسبه جریان نقدینگی

مرحله سوم: محاسبه نسبت نقدینگی

مرحله سوم: محاسبه نسبت نقدینگی

مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی

مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است. Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

سخن نهایی

در این مطلب متوجه شدیم که میتوان از اندیکاتور MFI به عنوان تاییدیه ای برای خرید یا فروش استفاده کرد؛ به طور ساده وقتی قیمت بالای خط 80 برود سیگنال خرید و وقتی قیمت زیر خط 20 حرکت کند سیگنال فروش صادر میشود. شاخص جریان پول (MFI) می تواند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی بسیار ارزشمند باشد. البته از MFI نباید به عنوان تنها منبع سیگنال استفاده شود. MFI را می توان با اندیکاتورهای دیگر یا تجزیه و تحلیل الگوی نموداری ترکیب کرد تا اثربخشی آن افزایش یابد.

توجه داشته باشید به هیچ عنوان نباید از روی یک اندیکاتور یا الگویی که برای ما سیگنال خرید یا فروش صادر کرده به صورت هیجانی تصمیم بگیریم و از تحلیل کردن زده شویم.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی می کند.

جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.

آموزش اندیکاتور MFI

کاربرد های اندیکاتور MFI

این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.

آموزش اندیکاتور MFI

فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند

گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت

اندیکاتور MFI

در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید

گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی

اندیکاتور MFI

گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

اندیکاتور MFI

گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

اندیکاتور MFI اندیکاتور MFI

پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم .

شاخص جریان نقدینگی یا پول (MFI) چیست؟

شاخص جریان نقدینگی یا پول (MFI) چیست؟

شاخص جریان پول (MFI) نوسانگر تحلیل تکنیکال ای است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص اختلافات که هشدار دهنده تغییر روند قیمت است ، استفاده کرد. نوسان ساز بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می کند.

برخلاف نوسان سازهای معمولی مانند شاخص نسبی قدرت (RSI) ، شاخص جریان پولکه هر دو فقط قیمت را مد نظر قرار میدهند، شاخص جریان پول داده و قیمت را باهم شامل می شود. به همین دلیل ، برخی از تحلیلگران MFI را RSI با وزن متوسط ​​می نامند.

پیشگویی های کلیدی

  • شاخص پول جریان (MFI) یک شاخص فنی است که با استفاده از قیمت و داده های حجم ، سیگنال های پر فروش یا فرآورده تولید می کند.
  • خواندن MFI بالای ۸۰ سیگنال فروش در نظر گرفته شده است و خواندن MFI زیر ۲۰ سیگنال خرید محسوب می شود ، اگرچه سطوح ۹۰ و ۱۰ نیز به عنوان آستانه استفاده می شود.
  • واگرایی بین شاخص و قیمت قابل توجه است. به عنوان مثال ، اگر در حالی که قیمت در حال سقوط است یا مسطح است ، این شاخص در حال افزایش است ، قیمت ممکن است شروع به افزایش کند.

شاخص پول جریان (MFI)

فرمول های شاخص جریان پول MFI عبارتند از:

فرمول های شاخص جریان پول MFI

هنگامی که قیمت از یک دوره به دوره بعدی ، مثبت است به جریان پول مثبت اضافه می شود. وقتی جریان پول منفی باشد زیرا قیمت آن دوره کاهش یافته است ، به جریان پول منفی اضافه می شود.

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دارد:

  • قیمت نمونه را برای هر یک از ۱۴ دوره گذشته محاسبه کنید.
  • برای هر دوره ، مشخص کنید که آیا قیمت معمولی بالاتر یا پایین تر از دوره قبل بوده است. این به شما می گوید که آیا جریان پول خام مثبت است یا منفی.
  • جریان پول خام را با ضرب کردن قیمت معمولی بر حجم برای آن دوره محاسبه کنید. بسته به اینکه دوره پائین یا بالا باشد ، از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید.
  • با اضافه کردن تمام جریانات مثبت پول در ۱۴ دوره گذشته و تقسیم آن توسط جریانات منفی پول برای ۱۴ دوره گذشته ، نرخ جریان پول را محاسبه کنید.
  • با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهارم ، شاخص جریان پول (MFI) را محاسبه کنید.
  • با استفاده از تنها ۱۴ دوره گذشته داده ها ، محاسبات خود را ادامه دهید.

شاخص جریان پول MFI به شما چه می گوید؟

یکی از راه های اصلی استفاده از شاخص جریان پول ، هنگام واگرایی است. واگرایی وقتی است که نوسان ساز در جهت مخالف قیمت حرکت می کند. این یک سیگنال از معکوس احتمالی در روند قیمت غالب است.

به عنوان مثال ، یک شاخص جریان پولی بسیار بالا که شروع می شود به زیر ۸۰ سقوط می کند ، در حالی که امنیت زیربنایی صعود خود را ادامه می دهد ،این یک سیگنال معکوس قیمت به سمت نزولی است. در مقابل ، یک MFI بسیار پایین که بالای ۲۰ صعود می کند در حالی که امنیت اساسی فروش خود را ادامه می دهد ، یک سیگنال معکوس قیمت به سمت صعودی است.

معامله گران همچنین با استفاده از امواج متعدد در قیمت و MFI ، اختلافات بزرگتر را تماشا می کنند. به عنوان مثال ، یک سهام با ۱۰ دلار قله می خورد ، به ۸ دلار و پس از آن ۱۲ دلار دست می یابد. این قیمت باعث شده دو صعود پی در پی ، با ۱۰ دلار و ۱۲ دلار انجام شود. اگر MFI با رسیدن قیمت به ۱۲ دلار پایین بیاید ، نشانگر میزان جدید را تأیید نمی کند. این می تواند کاهش قیمت را پیش بینی کند.

از سطح اضافه و بیش از حد نیز برای سیگنال فرصت های تجاری احتمالی استفاده می شود. حرکات زیر ۱۰ و بالای ۹۰ نادر است. معامله گران از MFI به سمت بالای برای تجارت طولانی سیگنال میگیرند و وقتی به زیر ۹۰ برسد سیگنال فروش دریافت میکنند.

هنگامی که یک دارایی در حال صعود است ، افت پایین تر از ۲۰ (یا حتی ۳۰) و سپس تجمع در بالای آن می تواند نشان دهنده بازگشت سرمایه باشد و روند صعودی قیمت از سر گرفته شود. همین موضوع برای روند نزولی نیز پیش می رود. یک تجمع کوتاه مدت می تواند MFI را به ۷۰ یا ۸۰ برساند ، اما وقتی به پایین بیفتد ، می تواند زمان ورود به تجارت کوتاه مدت برای آماده سازی برای یک سود دیگر باشد.

تفاوت بین شاخص جریان پول و شاخص نسبی قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI بسیار نزدیک هستند. تفاوت اصلی این است که MFI دارای حجم است ، در حالی که RSI چنین نیست. طرفداران تجزیه و تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص برجسته است. بنابراین ، آنها همچنین بر این باورند که MFI سیگنال هایی را ارائه می دهد و در مورد واژگونی های احتمالی ، به روشی زودتر از RSI هشدار می دهد. یک شاخص از دیگری بهتر نیست ، آنها به سادگی عناصر مختلفی را ترکیب می کنند و بنابراین ، در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.

محدودیت های شاخص جریان پول MFI

MFI قادر به تولید سیگنالهای کاذب است. این در شرایطی است که شاخص کارهایی را انجام می دهد که نشان می دهد فرصت خوبی برای تجارت وجود دارد ، اما پس از آن قیمت مطابق آنچه انتظار می رود حرکت نمی فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی کند و در نتیجه تجارت از دست می رود. بعنوان مثال ، واگرایی ممکن است منجر به تغییر قیمت نشود.

به عنوان مثال ، اگرچه واگرایی ممکن است منجر به معکوس کردن قیمت برخی از زمان ها شود ، واگرایی برای همه معکوس قیمت ها وجود نخواهد داشت. به همین دلیل ، توصیه می شود که معامله گران از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و فقط به یک شاخص اعتماد نکنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.