تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین


دامیننس بیتکوین

فلیپنینگ (Flippening) چیست؟ آیا دامیننس بیت کوین پایان خواهد یافت؟

فلیپنینگ (Flippening) یکی دیگر از واژه‌های اختراعی جامعه رمز ارز است که به احتمال خاتمه یافتن دامیننس بیت کوین (سلطه بیت کوین) توسط اتریوم (یا یک رمز ارز دیگر) اشاره دارد. این بحث با توجه به روند نزولی سهم بیت کوین از بازار و رشد پایدار قیمت اتر (ETH) دوباره جذاب شده است.

رمز ارز اتر، همواره به لحاظ ارزش بازاری، شهرت نام و پوشش رسانه‌ها در زیر سایه بیت کوین قرار داشته است. بیت کوین از زمان پیدایش خود در سال 2009، چیرگی محسوسی را بر بازار ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. به هر حال به نظر می‌رسد که تغییری در راه است. طرفداران شبکه اتریوم با تکیه بر کارکرد‌پذیری و قابلیت‌های قرارداد هوشمند این پلتفرم، فناوری به‌روز و توسعه آینده‌نگر و مبتنی بر جامعه خود، مدعی هستند که رمز ارز اتر به زودی جایگاه بیت کوین را به چالش می‌کشد.

تصور روزی که اتر (ETH) جایگاه بیت کوین را تصاحب کند، جذاب است اما پرسش‌هایی را به ذهن می‌رساند. آیا این رخداد در عمل امکان دارد؟ آیا خیزش اتریوم برای جایگاه اول غیرقابل اجتناب است و این که تا وقوع آن چه مدت طول خواهد کشید؟ آیا این زمان کافی نیست تا یک پلتفرم سوم از هر دوی آن‌ها عبور کند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها بهتر است ابتدا روشن کنیم که معنای تصاحب جایگاه بیت کوین توسط اتر (ETH) چیست.

فلیپنینگ چیست؟ (Flippening)

این واژه (flippening) اولین بار در سال 2017 برای امکان عبور مارکت کپ (ارزش بازاری) اتر از ارزش کل بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت. رخ‌داد فلیپنینگ به لحظه‌ای اشاره دارد که یک رمز ارز (برای مثال اتر) به سلطه بیت کوین بر بازار ارز دیجیتال خاتمه دهد و بتواند در جایگاه اول قرار گیرد.

همان طور که می‌دانیم معیار مارکت کپ برای یک رمز ارز، به مانند سهام، با انجام حاصل‌ضرب قیمت دارایی در تعداد «عرضه در گردش» آن حاصل می‌شود. این معیار نشان‌دهنده بزرگی یک رمز ارز است. اما یک تعریف جامع‌تر از عبارت فلیپنینگ می‌تواند علاوه بر ارزش بازاری، عوامل دیگری را نظیر تعداد آدرس‌های فعال و یا تعداد گره‌های عمومی قابل دسترس، در بر گیرد.

حالا این رویداد تا چه حد محتمل است؟ پیش از تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، شاید بهتر است به روند تغییرات معیار سلطه بیت کوین و قیمت رقیب اصلی آن، اتر (ETH)، بپردازیم.

دامیننس بیت کوین (dominance)

بیت کوین، پرچمدار ورود فناوری بلاک چین و رمز ارزها در این سال‌ها به لحاظ معیارهای گوناگون، نیروی غالب بازار بوده است. خریدهای کلان شرکت‌های غول مثل تسلا، PayPal و بسیاری دیگر موجب شد که انتقال رمز ارز به یکی از خدمات جدید شرکت‌های پرداخت تبدیل شود. همین موضوع به نوبه خود به پذیرش هر چه بیشتر بیت کوین و تسلط بیشتر بر بازار منجر شد. از همین منظر (سرمایه‌گذاری نهادی و شرکتی)، برتری بیت کوین غیرقابل انکار بوده است.

دامیننس بیت کوین (BTC dominance) با محاسبه نسبت ارزش کل بیت کوین‌های در حال گردش به کل ارزش بازار رمز ارزها به دست می‌آید. نمودار تغییرات سلطه بیت کوین در طول زمان نشان می‌دهد که اگر چه در اغلب دوره زمانی این رقم بیش از 60 درصد بوده، اما در کل شاهد یک روند نزولی برای آن بوده‌ایم. در نمودار زیر، روند نزولی دامیننس بیت کوین نشان داده شده است.

به هر حال، با این که تعداد رمز ارزها هر ساله چیزی حدود دو برابر می‌شود، اما هنوز هم شاهد دامیننس 43 درصدی بیت کوین هستیم. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که چرا تغییرات قیمت رمز ارزهای مختلف تا این اندازه با نوسانات قیمت بیت کوین مرتبط بوده است. اما آیا این همبستگی ادامه خواهد یافت؟

آیا باید منتظر پایان دامیننس اتریوم باشیم؟

در یک یا دو سال اخیر، شبکه اتریوم به لحاظ ارزش کوین بومی خود و همچنین ارزش دارایی‌های قفل‌شده در برنامه‌‍‌‌‌های غیرمتمرکز، با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال رشد است. به هر حال، جدا از قیمت که برای تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران جذابیت خاصی دارد، به روز رسانی‌های متعدد شبکه اتریوم، تب و تاب بازار دیفای، رشد قارچ‌گونه صنعت NFT و گذار به مکانیزم اجماع دوستدار محیط زیست، اثبات سهام (PoS)، نگاه عموم بازار را به خود جلب کرده است. با این وجود، به جرأت می‌توان گفت که اتر (ETH) می‌خواهد نقش اول قصه‌ی رمز ارزها باشد.

افزایش قیمت اتر در نیمه اول سال 2021 به واقع یک رویداد برای ثبت در کتاب‌های تاریخی است. این رشد قیمت موجب شد تا افزایش قیمت اتر تا 1400 دلار در سال 2017 به مانند یک پاورقی به نظر آید. شاید هنوز هم سقوط متعاقب قیمت را در خاطر داشته باشید.

خوشبختانه روند گاوی فعلی در بازار پایداری بیشتری از خود نشان داده است. در تاریخ 15 آوریل امسال، قیمت اتر در سطح 2417 دلار، به اوج قیمت یک ساله خود رسید. این روند صعودی ادامه یافت تا این که رمز ارز بومی شبکه اتریوم با رسیدن به 4362 دلار، بیشترین قیمت تمام دوران خود را به ثبت رساند. در حال حاضر قیمت این رمز ارز پس از روند نزولی اخیر، در حدود 3200 دلار است [در زمان نگارش این مقاله].

مارکت کپ و معیارهای دیگر رخداد فلیپنینگ

اگر چه معیار ارزش بازار اصلی‌ترین نشانه برای رخداد Flippening است، اما در یک معنای گسترده‌تر می‌توان از معیارهای دیگری نیز استفاده کرد. داده‌های تعداد آدرس‌های فعال، تعداد کل تراکنش‌ها و تعداد گره‌های قابل دسترس شبکه معیارهای دیگری برای مقایسه دو پلتفرم بیت کوین و اتریوم هستند. برای مثال تا کنون شبکه اتریوم به لحاظ تعداد کل تراکنش‌ها و کل کارمزدهای پرداخت‌شده از شبکه بیت کوین پیشی گرفته است.

البته باید توجه شود که هیچ یک از این معیارها نباید به تنهایی در ارزیابی یک پروژه در نظرگرفته شوند. ویژگی‌ها و ماهیت هر پروتکل می‌تواند موجب برتری اسمی در یک معیار شود اما این به معنای لیاقت بیشتر یک پلتفرم نیست. برای مثال در شبکه بیت کوین مرسوم است که تراکنش‌ها با آدرس‌های جدید انجام می‌شود. پس مقایسه دو پلتفرم اتریوم و بیت کوین تنها بر اساس تعداد آدرس‌های فعال، تحلیل مناسبی نیست.

یک معیار دقیق‌تر برای ارزیابی سطح استفاده از یک رمز ارز، «درصد عرضه فعال در یک سال گذشته» است. همان طور که شکل زیر نشان می‌دهد، این معیار برای رمز ارز اتر با اختلاف از بیت تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین کوین بیشتر است.

پتانسیل اتریوم برای عبور از بیت کوین

هر از چند گاهی مشاهده می‌کنید که اعضای جامعه کریپتو درباره تقاضای یک رمز ارز صحبت می‌کنند. اعداد و ارقام از حجم معاملات، سرمایه‌گذاری شرکتی و روند پذیرش رمز ارزهایی چون بیت کوین، اتر و بسیاری دیگر پرده بر می‌دارد. هر جا بازاری وجود دارد، دو نیروی عرضه و تقاضا در آن وجود داشته که به یک اندازه اهمیت دارند.

سقف عرضه بیت کوین از پیش تعیین شده و این مقدار برابر با 21 میلیون است. این عرضه محدود به معنای افزایش قیمت بیت کوین است. اما هدف در این جا، تأکید مجدد بر اصل کم‌یابی بیت کوین نیست. موضوع قابل توجه، صادق بودن همین اصل برای رمز ارز اتر (ETH) است.

بسیاری از محققان علاقه‌مند به شبکه اتریوم مثل ویلسون ویتهام (Wilson Withum) از شرکت مِساری (Messari) انتظار دارند که با تکمیل به روز رسانی و انتقال به شبکه اتریوم 2.0 شاهد کاهش شدید نرخ صدور توکن‌های جدید اتر باشیم. کاهش خالص عرضه اثر مستقیم بر قیمت و ارزش بازاری این دارایی خواهد گذاشت. با این وجود رمز ارز اتر (ETH)، بیش از پیش تبدیل به یک دارایی ضد تورمی (deflationary) خواهد شد.

در کل توجیهات مهم را در حمایت و نقض احتمال رخ دادن فلیپنینگ می‌توان به این صورت فهرست کرد:

بیت کوین در برابر اتریوم، آینده فناوری رمز ارز

چندین عامل بنیادی و تعیین‌کننده برای ارزیابی رقابت این دو پلتفرم و احتمال فلیپنینگ وجود دارد. استفاده به عنوان وسیله تراکنش، تنوع رمز ارزها و ارجحیت دارایی یا پلتفرم سه مورد مهم از این فاکتورها هستند.

یکی از بحث‌های همیشگی درباره رمز ارزها این است که آیا یک رمز ارز ضد تورمی می‌تواند برای تراکنش مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. به نظر می‌رسد که در ایالات متحده با آن‌ها به چشم یک دارایی برخورد می‌شود. با برقراری تعهدات مالیاتی و گزارش‌دهی، رغبت به استفاده از رمزارزها را به عنوان وسیله مبادله از بین می‌برد. این برای ماکسیمالیست‌های بیت کوین که جایگزینی حتمی ارز فیات را پیش‌بینی می‌کنند، خبر خوبی نیست. در طرف دیگر داده‌های آنچین (on-chain) سایت TheBlockCrypto حاکی از این هستند که تعداد تراکنش‌های اتریوم در تابستان 2017 از تراکنش‌های بیت کوین گذر کرده است.

از طرف دیگر برنامه‌های کاربردی متنوع شبکه اتریوم مثل استیبل‌ کوین و برنامه‌های دیفای همگی در قالب پلتفرم اتریوم به هم متصل هستند. اگر قرار است که موارد کاربرد فناوری بلاک چین همچنان گسترش یابند، منطقی است که جریان سرمایه به سوی پلتفرمی باشد که از تنوع این برنامه‌ها پشتیبانی می‌کند. برای مثال در نوامبر 2019، تعداد کل تراکنش‌های توکن‌های ERC20 از مجموع تراکنش‌های اتر (ETH) پیشی گرفت.

یکی دیگر از عواملی که آینده رقابت بیت کوین و اتریوم را تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین تعیین می‌کند این است که بازار در نهایت به کدام یک ارزش بیشتری می‌نهد؛ اکوسیستم یا یک دارایی؟ این سوال را می‌توان به گونه دیگری مطرح کرد. ارزش واقعی یک شرکت مثل اپل در چیست؟ یک محصول خاص یا اثر شبکه‌ای که در خدمات ارائه‌شده ایجاد کرده است؟ شاید اجماع نهایی بر سر عامل اصلی موفقیت یک پروژه بزرگ نباشد، اما به طور حتم، اطلاعات و اثر شبکه یکی از عوامل اصلی در موفقیت و ماندگاری یک پلتفرم هستند.

کلام آخر

پیش‌بینی اثرگذاری روند گاوی اخیر رمز ارز اتر (و شاید عبور ارزش بازاری آن از بیت کوین) بر آینده بازار رمز ارز و فناوری بلاک چین، نیازمند بحث و تحلیل ویژه‌ای است. به هر حال جدا از قیمت و نوسانات آن که در بازار نوین رمز ارز پدیده رایجی است، چند ایده اساسی و نظر فنی درباره این دو پلتفرم وجود دارد که به معرفی آن‌ها پرداختیم. برخی سلطه بیت کوین را به دلیل کم‌یابی مطلق آن، اجتناب ناپذیر می‌دانند؛ برخی خود را برای رویداد فلیپنینگ (flippening) در آینده نزدیک آماده کرده‌اند. به نظر می‌رسد که با وجود رخداد هالوینگ بیت کوین در سال 2024، در حال حاضر کسب جایگاه اول در رتبه‌بندی ارزش بازاری تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین برای اتریوم دشوار است. به علاوه برخی پیچیدگی‌های انتقال به مکانیزم PoS و احتمال بروز مشکلات امنیتی برای برنامه‌های دیفای، احتمال فلیپنینگ را کاهش می‌دهند.

در نهایت این پرسش باقی می‌ماند که آیا اصلا می‌توان دو پروژه را که هدف‌های متفاوتی را در فضای رمز ارز دنبال می‌کنند، تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین با معیار خاصی مقایسه و رتبه‌بندی کرد؟ در هر صورت، نتیجه‌ی رقابت رمز ارزهای مختلف هر چه باشد، باید سپاسگزار خلاقیت، نوآوری و تحقق اهداف اصلی فناوری رمز ارز باشیم.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

دامیننس بیت کوین چیست

آیا می دانید شاخص دامیننس بیت کوین چیست؟ شاخص دامیننس بیت کوین معیاری است که نشان دهنده برتری بیت کوین بر سایر رمزارزها می باشد و با محاسبه و اندازه گیری توتال مارکت کپ آلت کوین ها و مارکت کپ بیت کوین به مقایسه سهم هر یک از آن ها از بازارهای مالی دیجیتال کمک می کند.

به بیان دیگر دامیننس بیت کوین به میزان غلبه این ارز دیجیتال بر سایر رمز ارزها گفته می پردازد و به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی میزان تمایل سرمایه گذاران برای تبدیل دارایی های خود به بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص می تواند به شما کمک کند درک بهتری از ترند حاکم بر بازار و میزان تمایل تریدرها برای سرمایه گذاری روی بیت کوین و یا سایر آلت کوین ها به دست آورید.

خرید و فروش بیت کوین تنها بخشی از خدماتی است که بیت نوین برای شما در نظر گرفته است. همین حالا معامله خود را با پایین ترین ریسک آغاز کنید.

بیت نوین قصد دارید در این متن به شما کمک کند با شاخص دامیننس بیت کوین آشنا شوید و سازوکار این شاخص و اهمیتی که برای تریدرها دارد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تلاش خواهد شد هر آنچه در ارتباط با این شاخص نیاز دارید در اختیار شما قرار گیرد.

دامیننس بیت کوین چیست

Bitcoin dominance

عبارت دامیننس بیت کوین از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن کلمه دامیننس و بخش دوم آن کلمه بیت کوین است. با بیت کوین که به خوبی آشنایی دارید (و می دانید که اولین رمز ارز دیجیتال و لیدر بازارهای مالی دیجیتالی است).

اما دامیننس کلمه ای انگلیسی است که به صورت dominance نوشته می شود و به معنی تسلط ، نفوذ یا غلبه می باشد (وقتی گفته می شود فردی بر فرد دیگر دامیننس دارد در واقع به معنی برتری و تسلط او بر فرد دیگر است).

در مورد ارزهای واقعی نیز به همین صورت است و برای مثال وقتی دلار آمریکا در بازارهای بین المللی بر همه ارزهای دیگر مانند یورو یا دلار کانادا و سایر رمز ارزها برتری دارد به معنی دامیننس آن می باشد.

به طور مشابه در بازار ارزهای دیجیتال نیز دامیننس بیت کوین نشان دهنده غلبه یا برتری بیت کوین بر سایر رمز ارزها می باشد که از آن ها با نام آلت کوین یاد می شود.

اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین

به نظر شما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟

برای این که بدانید چرا عده ای حتی به نمودار لحظه ای دامیننس نیز توجه می کنند، باید تاکید کنیم که اهمیت دامیننس در این است که می تواند به تریدرها کمک کند درک درستی از ترند کاهشی یا افزایشی در سهم آلت کوین ها از بازار در رقابت با بیت کوین داشته باشند.

  • افزایش شاخص دامیننس به تریدرها نشان می دهد که آلت کوین ها ارزش خود را در مقایسه با بیت کوین از دست داده اند.
  • کاهش شاخص دامیننس به سرمایه گذاران نشان می دهد که آلت کوین ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ارزش بیشتری پیدا کرده اند.

ترند حاکم بر نمودار دامیننس بیت کوین

با دقت به مطالبی که در بخش قبل گفته شد می توانید متوجه شوید که ترند افزایشی و کاهشی حاکم بر نمودار دامیننس بیت کوین برای بسیاری از سرمایه گذاران مهم بوده و به آن توجه ویژه ای می کنند. ممکن است شما هم به عنوان تریدر در زمانی که شاخص دامیننس بیت کوین ترند افزایشی دارد تمایل داشته باشید روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید. یا برعکس هنگامی که این شاخص ترند کاهشی دارد یکی از آلت کوین ها مانند اتر ، ارز سولانا و دات یا سایر رمز ارزها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

دامیننس بیت‌کوین، شاخصی که مسیر معامله شما را عوض میکند!

دامیننس (Dominance) یکی از اصطلاحات داغ این روزها در بازار رمزارز‌ها است. رشد انفجاری رمزارزها باعث شده‌است که معامله‌گران با احتیاط بیشتری شاخص‌ها را بررسی کنند. همان‌طور که می‌دانیم قدرت بازار در دستان نیرومند بیت‌کوین است، بدین ترتیب سلطه او بر بازار باعث شده که شاخص دامیننس در لیست شاخص‌های تحلیلی معامله‌گران جای بگیرد.

دامیننس چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت به معنای تسلط است و بیت‌کوین به عنوان پادشاه رمزارز‌ها به وسیله این شاخص بر بازار حکمرانی می‌کند. با استفاده از این شاخص میتوانیم روند احتمالی بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها Alt coin را بهتر تشخیص بدهیم. در ادامه مقاله با مفهوم دامیننس و اثری که بر بازار دارد، بیشتر آشنا می‌شویم. همچنین یاد می‌گیریم که چگونه از این شاخص برای معاملات خود استفاده کنیم.

دامیننس بیت‌کوین چیست؟

به بیان ساده، دامیننس بیت‌کوین ارزش بازاری بیت‌کوین را به نسبت کل ارزش بازاری رمزارزها نشان می‌دهد.برای مثال اگر گفته شود که ارزش سرمایه کل بازار ۱۰۰ میلیون دلار است و شاخص دامیننس عدد ۶۰ را نشان دهد به این معنی است ۶۰میلیون دلار از کل سرمایه موجود در بازار در در دستان بیت‌کوین‌داران است و ۴۰ درصد مابقی در آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری شده‌است.

تاریخچه دامیننس بیت‌کوین

در دهه ‌های گذشته که بیت‌کوین رقیب زیادی نداشت، شاخص دامیننس چیزی در حدود ۱۰۰ درصد بود اما این روند طولی نکشید. جمعیت آلت‌کوین ها رفته رفته زیاد شد و دامیننس کم شد. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش دامیننس یا تسلط بیت‌کوین الزاما پیام منفی است؟ اگر پیام منفی است پس چرا قیمت بیتکوین از سالهای گذشته روز به روز بیشتر می‌شود؟

تا به الان حدود ۶۰۰۰ آلت‌کوین به وجود آمده و هر کدام قسمتی از بازار را برای خود کردند. این موضوع روی دامیننس بیت کوین اثر‌گذار است اما باید توجه داشته باشیم که این شاخص به تنهایی مشخص‌کننده رفتار بازار نیست چرا که بسیاری از اخبار و اتفاقات مثل DeFi و NFT در تغییرات این شاخص نقش دارند. ما می‌توانیم از دامننس برای تحلیل روند تکاملی در بازار استفاده کنیم. برای بررسی و تحلیل بیشتر دامنییس در ادامه خواهیم پرداخت.

چرا دامیننس مهم است؟

به کمک دامیننس میتوانیم حرکت جریان پول را بین بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها پیدا کینم. در صورتی که شاخص دامیننس روند صعودی داشته باشد، یعنی سرمایه‌گذاران علاقه به خرید بیت‌کوین دارند. و هنگامی که شاخص دامیننس نزولی است سرمایه‌گذاران علاقه بیشتری به آلت‌کوین ها پیدا کرده‌اند. البته باید توجه کنیم که استفاده از شاخص دامنیننس در کنار تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال معنی پیدا میکند و میتواند ما را به سمت سود هدایت کند.

روندهای شاخص: سیگنالی برای معامله

تا اینجای مقاله دامیننس و اهمیت آن در تحلیل‌هایمان صحبت کردیم .در این قسمت به بررسی روند‌های صعودی و نزولی دامیننس می‌پردازیم.

روند صعودی

  • پول و نقدینگی به سمت بیت‌کوین است.
  • نقاضای خرید بیت‌کوین زیاد است و قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد.
  • تقاضای و قیمت آلت‌کوین ها کم می‌شود.

روند نزولی

  • پول و نقدینگی در بیت‌کوین کم شده‌است.
  • بر خلاف روند صعودی شاخص دامیننس، روند نزولی همیشه موجب کاهش قیمت بیت کوین نمی‌شود. ممکن است سرمایه زیادی به بازار برای خرید آلت‌کوین ها تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین وارد شده‌باشد. همین موضوع سهم بیت‌کوین از کل بازار را کم می‌کند.
  • در بسیاری از مواقع با کاهش دامیننس قیمت بیت‌کوین سعود یا نزول وحشتناکی را تجربه نمی‌کند.

معرفی سایت برای بررسی دامیننس بیت‌کوین

برای تحلیل و بررسی شاخص دامیننس میتوان از سایت معتبر coin 360 یا از سایت bitcoindominance استفاده کنید.

سایت کوین۳۶۰ در زمان نگارش این مقاله شاخص دامیننس بیت کوین را ۴۱٫۴۲% در نظر گرفته است

همچنین میتوانیداز سایت معروف tradingview استفاده کنید.

شاخص دامیننس در تردینگ ویو

استراتژی معامله در روندهای دامیننس بیت‌کوین

هر معامله‌گر یا سرمایه‌گذار باید با توجه به مدیریت سرمایه و ریسک خود در روندهای مختلف تصمیم بگیرد که در بازار چه کند. اما بطور کلی می‌توانیم روند صعودی را اینگونه تحلیل کنیم:

در روند افزایش دامیننس، بازار آلت‌کوین‌ها کوچک می‌شوند و قیمت آنها کاهش می‌یابد و می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید آلت‌کوین‌های آینده ‌دار در قیمت پایین باشد. البته برای خرید باید شاخص‌های فاندامنتال و تکنیکال دیگری هم بررسی کنیم.

بر اساس گزارش سایت معتبر bybit میتوان استراتژی‌ای برای خرید و فروش رمزارزها با توجه به شاخص دامیننس در نظر گرفت:

  • به جهت استفاده از این استراتژی می‌توان از شاخص دامیننس و قیمت بیت کوین استفاده کرد. به کمک جدول زیر می‌توان از این استراتژی استفاده کرد.

برای تکمیل این استراتژی لازم است که از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن(price action) و الگوهای کندلی هم استفاده کرد.

خبر ها و تغییرات دامیننس

بنا بر گزارش استتیستا STATISTA وقتی که کمسیون بورس و اوراق بهادار امریکا خبر ETF بیت کوین را داد، شاخص دامیننس بیت‌کوین کاهش یافت اما بعد از آن دوباره جان گرفت و در تابستان ۲۰۲۱ به عدد بالایی رسید. در اکتبر ۲۰۲۱ با زیاد شدن ارزش بازاری DeFi و NFT ارزش آلت‌کوین‌ها زیاد شد و قیمت آن‌ها افزایش پیدا کرد. بزرگ شدن جامعه آلت‌کوین‌ها باعث شد سهم کلی بیت‌کوین تا حدودی کاهش پیدا کند. در نمودار زیر این تغییرات از سال ۲۰۱۳ نمایش داده شده‌است.

دامیننس بیتکوین

دامیننس بیتکوین

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم دامیننس بیت‌کوین و اثر آن بر بازار را توضیح بدهیم. این شاخص باعث دقیق تر شدن تحلیل هایمان خواهدشد اما باید توجه داشته باشیم که به تنهایی قابل استفاده نیست و باید از تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال هم استفاده کنیم. روند صعودی شاخص دامیننس نشان دهنده افزایش خرید در بیت کوین است که همین موضوع باعث افزایش قیمت احتمالی آن خواهد شد اما در مورد روند نزولی شاخص دامیننس باید بیشتر به بررسی اخبار و اتفاقات روز پرداخت.

توجه داشته باشید که این مقاله یک توصیه سرمایه‌گذاری نیست و شما بر اساس دانش و تحلیل خود باید معامله را مدیریت کنید.

تیم تولید محتوا بیتالین

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

ارز‌های دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند، سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است.

به گزارش بورس نیوز ، ارز‌های دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند. سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است. این موضوع سبب شده است که اصطلاحاتی در این حوزه وجود داشته باشند که آگاهی از آن‌ها به ما در درک این بازار کمک کند. در این‌جا ما برخی از اصطلاحات مهم مربوط به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری بیت کوین را برایتان توضیح می‌دهیم.

برای مثال با مطالعه‌ی بخش‌های بعدی مقاله خواهید دید که دامیننس بیت کوین چیست و چه تاثیری در سرمایه گذاری ما دارد؟

علاوه بر این شما باید با ابزار‌های مختلف از جمله صرافی‌ها نیز آشنا باشید. این‌که بدانید تفاوت صرافی نوبیتکس با والکس چیست و هر صرافی چه ویژگی‌هایی دارد نیز نکته‌ی بسیار مهمی‌ست. برای بررسی چنین مواردی مصاحبه‌ای کوتاه با امید فدوی از متخصصین حوزه‌ی ارز دیجیتال داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

لطفاً برای خوانندگان ما توضیح دهید که دامیننس بیت کوین چیست؟

درود به شما. بله حتماً. ما برای دریافت معنا و مفهوم دامیننس می‌توانیم به سراغ معنای این اصطلاح برویم. Dominance در لغت به‌معنای تسلط و غلبه است. اما دامیننس بیت کوین چیست؟ در حوزه‌ی ارز‌های دیجیتال نیز غلبه و تسلط یک ارز در بازار را با عنوان دامیننس آن معرفی می‌کنند. به این معنا که ابتدا نگاهی به حجم کل مارکت باید داشته باشیم. سپس ببینیم چند درصد از این سرمایه در بیت تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین کوین قرار دارد.

موضوع را با یک مثال کمی واضح‌تر کنیم. در بازار ارز‌های مختلفی وجود دارند که شما می‌توانید نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنید. هزاران ارز و توکن وجود دارند که برخی از آن‌ها به‌تازگی معرفی شده‌اند. ما در مارکت کریپتوکارنسی، هر ارزی جز بیت‌کوین را با نام آلت‌کوین معرفی می‌کنیم. پس می‌توان گفت دامیننس بیت کوین به غلبه و تسلط بیت کوین بر بازار، در مقابل آلت‌کوین‌ها اشاره دارد.

ارزش کلی بازار ارز‌های دیجیتال، این روز‌ها بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است. حدود ۱ تریلیون دلار از این میزان، به بیت کوین اختصاص دارد. اگر درصد سهم بیت کوین را نسبت به کل به دست می‌آورید، می‌توانید درک کنید دامیننس بیت کوین چیست و روی چه مقداری قرار دارد؟ با محاسبه‌ی این مقدار به عددی تقریبی ۵۸ درصد می‌رسیم. پس می‌توان گفت تسلط بیت کوین نسبت به بازار هم‌اکنون ۵۸ درصد است.

آیا دانستن این نکته که دامیننس بیت کوین چیست و مقدار آن چقدر است در سرمایه گذاری به ما کمک می‌کند؟

البته. اما موضوع این است که این اتفاق چطور می‌افتد؟ در بحث و بررسی ارز‌های دیجیتال و تغییر قیمت آن‌ها، یکی از مفاهیم فاندامنتال بسیار مهم، همین دامیننس بیت کوین است. در تحلیل فاندامنتال با بررسی میزان دامیننس می‌توان رفتار بازار را رصد کرد. تجربه نشان داده است که هر چه دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، قیمت آن نیز رو به رشد خواهد بود.

این تغییر به این معناست که سرمایه‌گذاران در حال انتقال سرمایه‌ی خود از تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین آلت‌کوین‌ها و تبدیل این ارز‌ها به بیت کوین هستند. از این رو با توجه به فرآیند عرضه و تقاضا، قیمت بیت کوین شروع به رشد می‌کند.

عکس این موضوع نیز ممکن است. گاهی شما می‌بینید که دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می‌کند. در این شرایط شاهد خارج شدن سرمایه‌گذاران از بیت کوین و هجوم آن‌ها به سمت آلت‌کوین‌ها هستیم. این موضوع اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین در یک رنج خاص نوسان کرده و سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها به‌دنبال گزینه‌ی بهتری برای ترید کردن و کسب سود هستند.

این موضوع گاهی به اندازه‌ای مهم است و بر قیمت آلت‌کوین‌ها تاثیر می‌گذارد که اصطلاحی تحت عنوان «آلت سیزن» برای معرفی آن در نظر گرفته شده است. پس می‌توان از کاهش دامیننس نیز به عنوان یک سیگنال برای خروج از بیت کوین و ورود به دیگر ارز‌های ارزشمند مارکت استفاده کرد.

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

روند تغییر دامیننس بیت کوین چگونه است؟

دامیننس بیت کوین از آغاز به کار این ارز تا کنون کاهش چشم‌گیری داشته است. البته این کاهش به شکلی پیوسته رخ نداده است. در ابتدا می‌توان گفت دامیننس بیت کوین چیزی در حدود ۱۰۰ درصد بود. این میزان در طی سال‌های مختلف تا سال ۲۰۱۷ رو به کاهش بود و در این سال کاهش شدیدی را تجربه کرد. به‌طوری که میزان آن به زیر ۴۰ درصد رسید.

این مقدار پس از آن نوسانات بسیاری داشته و امروز در حدود ۶۰ درصد در حال نوسان است. به‌نظر می‌رسد با آغاز پروژه‌های قدرتمند و معرفی ارز‌ها و توکن‌های جدید، ممکن است این میزان کاهش پیدا کند.

چگونه با استفاده از دامیننس تغییرات قیمت را پیش بینی کنیم؟

این خواسته‌ی همه‌ی ماست که بتوانیم نزدیک‌ترین حالت به واقعیت را در خصوص آن‌چه برای قیمت‌ها اتفاق می‌افتد پیش‌بینی کنیم. اما این بسیار مهم است که تاثیرات دامیننس را در حالات مختلف بشناسیم. من در بالا یک حالت کلی از تاثیرات دامیننس ارائه دادم. اما موضوع به همین سادگی هم نیست و این‌که قیمت‌ها کاهشی باشند یا افزایشی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

در ادامه من شرایط مختلفی را برایتان مثال می‌زنم و شرایطی را که بیشترین احتمال می‌رود تا رخ دهند. برای این منظور ما هم‌زمان با بررسی دامیننس بیت کوین نیم نگاهی نیز به دامیننس تتر خواهیم داشت. تتر به عنوان یک استیبل کن، ارزی‌ست که بیشترین ورودی و خروجی را در هنگام کاهش و افزایش قیمت‌ها تجربه می‌کند.

چرا که تتر دارایی سرمایه‌گذاران را از نوسانات در امان نگه می‌دارد. در زیر چهار حالت را در این خصوص بررسی می‌کنیم:

حالت اول - دامیننس بیت کوین و تتر در حال کاهش است: در این شرایط در صورت رشد قیمت‌ها، شاهد افزایش قیمت بیشتر آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین خواهیم بود.

حالت دوم - دامیننس بیت کوین کاهشی‌ست، اما دامیننس تتر در حال افزایش است: در این شرایط اگر بازار رو به کاهش باشد، آلت‌کوین‌ها موقعیت خود را بهتر از بیت کوین حفظ خواهند کرد.

حالت سوم – دامیننس بیت کوین افزایشی و دامیننس تتر کاهشی‌ست: این وضعیت نشان می‌دهد رشد قیمت بیت کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها بیشتر خواهد بود.

حالت چهارم – دامیننس بیت کوین و تتر افزایشی‌ست: در چنین شرایطی اگر قیمت نزولی باشد، آلت‌کوین‌ها متحمل کاهش بیشتری خواهند بود.

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

نکته‌ بسیار مهمی که وجود دارد و اغلب خوانندگان ما به دنبال درک آن هستند، انتخاب صرافی و خرید و فروش در امنیت کامل است. آیا در این خصوص توصیه‌ای دارید؟

این موضوع خیلی مهم است و تقریباً تمام تریدر‌ها درباره‌ی آن دغدغه دارند. بسیاری از افراد دوست دارند بدانند کار کردن با صرافی داخلی بهتر است یا خارجی. بسیاری می‌پرسند که تفاوت یک صرافی مثل نوبیتکس با صرافی والکس چیست؟ یا چرا کارمزد‌ها در صرافی‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در انتخاب صرافی شما باید به نکات بسیار مهم زیر توجه داشته باشید:

• امنیت صرافی را مورد بررسی قرار دهید. تیم برنامه‌نویسی و متخصصین صرافی باید بتوانند از دارایی شما به‌خوبی مراقبت کنند.

• در هنگام وارد شدن به سایت صرافی حتماً به دقیق و درست بودن آدرس توجه کنید.

• هیچ‌گاه به هیچ صرافی‌ای کلمات خصوصی کیف پول خود را ندهید.

• در استفاده از صرافی‌های خارجی به نکاتی که درباره‌ی احراز هویت وجود دارند توجه کنید.

به عنوان آخرین سوال دوست داریم به مخاطبان ما بگویید روند پیش روی بازار ارز‌های دیجیتال را چگونه می‌بینید؟

حقیقت امر این است که جهان و زندگی بشر در حال پیش رفتن در مسیر فناوری‌های دیجیتال است. نمی‌توان رمزارز‌ها را نادیده گرفت. هر چه پیش می‌رویم این ارز‌ها علاوه بر ارزش، کاربرد‌های بیشتری نیز پیدا می‌کنند.

این کاملاً بدیهی‌ست که کریپتوکارنسی بازاری با پتانسیل بسیار بالاست. هنوز بسیاری از افراد به‌خوبی با این بازار آشنا نشده‌اند. در طول زمان با افزایش سرمایه‌گذاران در این حوزه و وارد شدن سرمایه‌های بیشتر به‌آن، بی‌شک شاهد رشد چشم‌گیر آن خواهیم بود.

دامیننس چیست؟

در بازار ارز دیجیتال، معمولا برای بیت‌کوین مورد تحلیل دامیننس یا نرخ تسلط بیت کوین استفاده قرار می‌گیرد. به معنی درصد سلطه‌ی بیت‌کوین در بازار ارز دیجیتال.

به طور مثال، فرض کنید اندازه ۱۰ میلیون دلار سرمایه در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. در صورتی که دامیننس بیت‌کوین ۶۰ باشد، به معنی این است که ۶ میلیون دلار بیتکوین در بازار وجود دارد و ۴ میلیون دلار سایر ارزهای دیجیتال.

از آنجایی که مهمترین عامل تعیین قیمت یک ارز دیجیتال، میزان عرضه و تقاضای آن ارز میباشد، به همین علت، در تحلیل تکنیکال، استفاده از این دامیننس بسیار رایج می‌باشد ، به عبارت کلی میتوان گفت افزایش دامیننس به معنای احتمالی رشد بیت خواهد بود یا از طریق جذب پول از بیرون ، و یا ازطریق ریزش آلتها و جذب نقدینگی .

زمانی که دامیننس بیت‌کوین، افزایشی می‌شود، انتظار می‌رود، قیمت بیت‌کوین نیز رو به افزایش داشته باشد و در صورتی که دامیننس کاهش پیدا کند، آلت‌کوین‌ها افزایش خواهند یافت.

بدیهی است، استفاده از این معیار به تنهایی برای پیش‌بینی وضعیت بازار کافی نیست و شما نیاز دارید بر روی نمودار قیمتی و دیگر ابزار ها هم تحلیل داشته باشید.

برای این‌که دامیننس بیت‌کوین را مشاهده کنید، در قسمت جستجوی وب‌سایت تریدینگ ویو، BTC.D را جستجو کنید.

دامیننس چیست

Total

Total crypto currency market cap

در اصل این نماد به شما حجم کل بازار ارز دیجیتال را نشان میدهد ، افزایش حجم این نماد بازار بیانگر افزایش نقدینگی و رشد بازار خواهد بود و کاهش آن بیانگر خروج پول از بازار ارز دیجیتال میباشد .

Total2
Total crypto currency market cap exclude BTC

در اصل این نماد به شما حجم کل بازار ارز دیجیتال را به غیر از نماد بیت کوبت نشان میدهد ، افزایش حجم این نماد بازار بیانگر افزایش نقدینگی و رشد بازار آلت کوین ها خواهد بود و کاهش آن بیانگر خروج پول از بازار آلت کوین های ارز دیجیتال میباشد .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.