الگوی سر و شانه
تشخیص الگوی نمودار یکی از معروف ترین تکنیک های تجارت در بازار فارکس است. چیدمان های مختلفی در نمودار ها وجود دارد که یک تریدر میتواند آنها را بررسی کرده و در خط مقدم فعالیت های خود به کار ببرد. امروز تصمیم داریم که به بررسی یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار در جهان الگوها بپردازیم. منظورما چیزی نیست به جز الگوی کلاسیک سر و شانه.
- 1. الگوی سر و شانه چیست؟
- 2. روانشناسی الگوی فنی سر و شانه
- 3. قوانین الگوی سر و شانه
- 3.1. ترسیم
- 3.2. خط گردن
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه به شکلی در نمودار گفته می شود که خطوطی بازگشتی داشته باشد. همانطور که تا به حال تصور کرده اید، نام این حالت از ویژگی های ظاهری الگو گرفته شده است ، یعنی به ظاهر دو شانه و یک سر در میان آنها پدیدار می شود. این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار آغاز می شود. سپس نوسانات قیمت قله دوم را بر روی نمودار پدید می آورند و قله ی دوم از قله اول بلندتر است. پس از آن قله سوم به وجود می آید اما این قله از مورد دوم پایین تر است و تقریبا با قله اول برابر می باشد.
طرحی از الگوی سر و شانه
تصویر بالا طرحی است از الگوی نموداری سر و شانه. قله ها در نقاط 1، 2 و 3 نشان دهنده سه نقطه نوسان مهم این الگو هستند.
- قله 1 مربوط به شانه اول الگو است.
- قله 2 “سر” الگو محسوب می شود.
- قله 3 نیز مربوط به شانه دوم الگو است.
با توجه به طرح بالا می توانید یک روند “گاوی” اولیه را مشاهده کنید (فلش سبز). سپس شانه سمت چپ ایجاد می شود، پس از آن سر، و در نهایت شانه سمت راست کامل می شود. معمولا بین شانه چپ و سر یک الگوی واگرایی قابل مشاهده است.
روانشناسی الگوی فنی سر و شانه
همانطور که در بالا گفته شد الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری بازگشتی است. در این حالت، نحوه شکل گیری الگو بر روی نمودار بیانگر کاهش اعتماد در روند جاری است. شانه ی راست بر روی نمودار که پایینتر از سر قرار دارد نشان دهنده سر نخ های مهمی به تریدرهاست. قله ها یکی پس از دیگری روی نمودار شکل می گیرند تا در نهایت شانه راست (قله سوم) کامل شود. این قله رو به کاهش بر روی نمودار، بیانگر شرایطی است که به احتمال زیاد سبب ایجاد یک روند بازگشتی می شود.
قوانین الگوی سر و شانه
حال با هم به بعضی از قوانین پیرامون الگوی سر و شانه می پردازیم. پس از نگاهی به این راهکارها شما قادر خواهید بود که بدون هیچ گونه کمکی به بررسی این الگو در نمودارهای قیمتی بپردازید.
ترسیم
اولین نشانه مهم پیدایش یک الگوی بازگشتی سر و شانه هنگام تشکیل یک “دره” پس از تشکیل “سر” نمایان می شود. اگر روند مثبتی بر روی نمودار وجود داشته باشد، این دره سبب کاهش شدت آن می شود. در اکثر موارد این دره می تواند سبب خروج روند از حالت گاوی شود.
ترسیم الگوی سر و شانه
این مورد اولین نشانه پیدایش یک الگوی بازگشتی سر و شانه بر روی نمودار است. ما دو قله داریم که در حال افزایش هستند و با روندی گاوی ارتباط دارند. با این حال دره ای که پس از سر تشکیل می گردد، سبب شکستن خط روند صعودی می شود و در نزدیکی دره پیشین به پایان می رسد. این موضوع نشان می دهد که روند صعودی در حال کند شدن است.
پس از تشکیل سر بر روی نمودار و ایجاد یک دره خارج از خط روند موجود، می توانیم به وجود آمدن قله سومی را پیش بینی کنیم که از سر پایین تر است. گاهی در زمان شکل گیری شانه راست، ممکن است قیمت، خط روند شکسته شده را به عنوان یک مقاومت تست کند.
تست روند شکسته شده
به وجود آمدن قله سوم بر روی نمودار در صورتی که از قله ی دوم پایین تر باشد سبب ایجاد الگوی سر و شانه می شود. اگرچه دیدن قله ی سوم هم به معنای تایید شدن این الگو نیست. در بخش بعد به شما خواهیم گفت که الگوی های شانه و سر معتبر چگونه بر روی نمودار شناسایی می شوند.
خط گردن
خط گردن یکی از مهم ترین اجزای تجارت در الگوی سر و شانه به حساب می آید. دلیل این امر هم این است که خط گردن به عنوان خط شروع مکانیسم تجارت شناخته می شود. خط گردن را باید به صورت دستی بر روی نمودار کشید. برای کشیدن خط گردن، باید موقعیت دو دره را بر روی نمودار مشخص کنید . دو دره ای که در اطراف سر قرار دارند. سپس باید با خطی این دو نوسان را به هم متصل نمود.
خط گردن
طرح بالا به شما نشان می دهد که یک الگوی سر و گردن را چگونه باید ایجاد نمود. باید بدانید که این خط هم می تواند افقی باشد و هم در صورت شیب داشتن الگوی سر شانه می تواند شیب دار و رو به بالا باشد. البته گاهی هم امکان دارد خط گردن دارای شیب رو به پایین باشد که این موضوع شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها زیاد رخ نمی دهد. به هر حال تا زمانی که نوسانات قیمت از الگوی سر و شانه پیروی می کنند فرقی نمی کند که خط گردن به چه صورتی باشد.
شکست الگو
برای اینکه یک ترید کوتاه مدت را آغاز کنیم باید منتظر شکست (breakout) در الگوی سر و گردن باشیم. برای تشخیص یک شکست معتبر در الگوی سر و گردن، باید منتظر عبور نوسانات قیمت از خط گردن باشیم. زمانی که یک حالت شمع مانند در پایین خط گردن تشکیل می شود می توان متوجه نشانه ی فعال شدن وضعیت سر و شانه شد.
حد ضرر در الگو
وضعیت تجاری الگوی سر و شانه باید همراه با تعیین حد ضرر به کار گرفته شود. مشخصا الگوی سر و شانه هم همانند هر الگوی دیگری سبب ایجاد موفقیت 100% برای شما نخواهد شد، پس در صورتی که قیمت های ارز دیجیتال تغییر کردند و شرایط به ضرر ما شد باید از سود خود مراقبت کنید. بهترین محل برای تعیین حد ضرر در بالای شانه دوم روی نمودار قرار دارد. یعنی در محل قله ی سوم. وقتی که شما یک جفت فارکس را پس از مشاهده ی نشانه ی شکست الگوی سر و گردن می فروشید، باید حد ضرر را در بالای قله ی سوم بر روی الگو مشخص کنید.
تا چه مدتی باید در الگوی سر و شانه به تجارت بپردازیم؟
سوال بعدی که باید از خود بپرسیم این است که تا چه مدتی باید در الگوی سر و شانه به تجارت بپردازیم؟ پاسخ این سوال یک فرایند دو مرحله ای دارد:
سایز ساختار سر و شانه رابطه مستقیمی با هدف بلقوه ی تجارت دارد. بنابراین، باید حتما بدانید که چطور سایز یک الگوی سر و شانه را اندازه گیری کنید. برای انجام این کار، باید فاصله ی میان قله ی سر و خط گردن را مشخص کنید. این کار سایز الگوی سر و شانه را مشخص می کند.
حال که سایز الگوی سر و شانه را بر روی نمودار دارید، می توانید آن را از نقطه ی شکست در خط گردن، رو به سمت پایین اعمال کنید. این میزان برابر است با تغییر قیمتی که، در زمان تجارت در الگوی سر و شانه، باید انتظارش را داشته باشید. به بیان دیگر تغییر قیمت مورد انتظار پس از الگوی سر و شانه با سایز الگو برابر است. متخصصان نمودار اغلب به آن حرکت اندازه گیری شده می گویند. نگاهی به نمودار زیر داشته باشید:
تصویری از سایز الگو
توجه داشته باشید که ما در این نمودار هدف الگوی سر و شانه را اعمال کرده ایم. سایز آن باید با فاصله میان سر و گردن برابر باشد، یعنی به نحوی که در شکل مشخص شده است. پس از اندازه گیری سایز تنها باید معادل آن از نقطه ی شکست به سمت پایین رسم کنید. هنگامی که قیمت به پایین ترین هدف می رسد، باید تمام مقادیر خریداری شده یا حداقل بخش قابل توجهی از آن را به فروش برسانید.
بنابراین شما می توانید بخشی از خرید های خود را حتی در صورت کاهش قیمت بیشتر نگه دارید. چون ممکن است اگر روند قیمت ها بعداً به سود شما شد از این وضعیت استفاده کنید. اگر بخواهید هدف خود را بر روی نمودار گسترش دهید، تنها باید از قوانین شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها نوسانات قیمت یا یک حد ضرر متحرک استفاده کنید. مراقب سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، خطوط روند، کانال های قیمتی، الگو های شمع های وارونه و الگوهای نمودار هم باشید. ممکن است هر یک از اینها به شما کمک کند تا نقطه ی خروج خود را بر روی نمودار مشخص کنید.
الگوی سر و گردن وارونه
الگوی سر و گردن حالتی گاوی نیز دارد که به آن سر و شانه ی وارونه می گویند. بر خلاف الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه ی وارونه در زمان روند های خرسی رخ می دهد و به این معناست که گرایش خرسی موجود به احتمال زیاد وارونه می شود.
این الگو همانند الگوی سر و شانه ی استاندارد است اما حالتی وارونه دارد. بنابراین در الگوی سر و شانه وارونه دره ها شکل دهنده ی الگو هستند و نه قله ها. در زیر شکلی از الگوی سر و شانه ی وارونه را مشاهده می کنید:
الگوی سر و شانه وارونه
این طرح نشان دهنده الگوی سر و شانه ی وارونه است که دقیقا حالت برعکس الگوی عادی می باشد. از همین رو پتانسیل رفتار الگو نیز برعکس است. الگوی سر و شانه دارای چشم انداز پتانسیل خرسی است اما الگوی سر و شانه ی وارونه چشم انداز پتانسیل گاوی دارد.
مثال الگوی سر و شانه
حال که در مورد هر دو حالت گاوی و خرسی این الگو صحبت کردیم می خواهیم چند مثال تجاری از الگوی سر و شانه را به عنوان بخشی از رویکرد تحلیل فنی به شما نشان دهیم.
نمودار EUR/USD – مثال اول
شما در حال دیدن نمودار یورو/دلار از تاریخ نوامبر 2012 تا آوریل 2013 هستید. این تصویر نشان دهنده مثالی تجاری از الگوی سر و شانه است.
این نمودار با روندی گاوی شروع می شود که از ماه نوامبر سال 2012 تا ژانویه سال2013 ادامه پیدا کرده است. در این روند می توان دید که نوسانات قیمت یک الگوی سر و شانه را به وجود آورده اند. ما شکل آن را با خطوط مشکی رنگ بر روی نمودار مشخص کرده ایم.
حال که الگو را تشخیص داده ایم باید خط گردن آن را ترسیم کنیم. خط افقی آبی رنگ بر روی نمودار همان خط گردن است. ممکن است یک موقعیت فروش (short position) هنگام بسته شدن شمع در زیر خط گردن به وجود آید. علاوه بر این، تعیین حد ضرر باید در بالای شانه ی دوم مشخص شود، یعنی به شکلی که در تصویر مشخص شده است. هدف کمینه الگو با دو فلش سبز رنگ مشخص شده است. هدف کمینه برابر است با سایز الگو که قبلا آن را توضیح دادیم.
همانطور که می بینید قیمت یورو/دلار پس از شکل گیری الگو وارد یک روند خرسی شده است. چهارده دوره پس از شکست الگوی سر و شانه، نوسانات قیمت کمینه ی بلقوه الگو را تکمیل می کنند.شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها
در این نقطه شما می توانید تمام دارایی خود را بفروشید یا بخشی از آن را نگه دارید تا بعدا سود بیشتری از آن کسب کنید. اگر تصمیم گرفتید تا بخشی کمی را به فروش نرسانید، باید به نوسانات قیمت توجه داشته باشید تا در وقت مناسب آن را بفروشید.
خط زرد رنگ که بر روی نمودار می بینید همان خط روند فعلی است که نشان دهنده ی نوسانات خرسی قیمت می باشد. تجارت در زمان الگوی سر و شانه را تا زمانی می توان متوقف کرد که قیمت در زیر خط زرد رنگ روند فعلی قرار داشته باشد. هنگامی که قیمت سبب بسته شدن یک شمع در بالای خط زرد رنگ شود باید با این فرضیه که روند خرسی مختل شده به تجارت ادامه داد. حال با هم به یک مثال تجاری دیگر از الگوی سر و شانه نگاهی داشته باشیم:
نمودار AUD/USD- مثال دوم
این نمودار AUD/USD از تاریخ 3 الی 10 فوریه 2016 است. این تصویر نشان دهنده ی یک فرصت تجاری دیگر بر روی یک الگوی سر و شانه در نمودار است.
شکل الگوی سر و شانه با خطوط مشکی بر روی تصویر مشخص شده است. خط آبی نشان دهنده ی خط گردن است که از دو دره در اطراف سر عبور می کند. یک موقعیت شورت (Short trade) را باید هنگام عبور قیمت از خط گردن آبی رنگ بر روی الگو آغاز نمود. حد ضرر باید در بالای شانه ی دوم بر روی تصویر مشخص شود. سپس سایز الگو را باید اندازه گیری کرد تا کمینه ی حرکت بلقوه ی قیمت را به دست آورد. این میزان با فلش های سبز رنگ بر روی نمودار مشخص شده اند.
نوسانات قیمت پس از نشانه ی الگوی سر و شانه بر روی نمودار وارد یک روند قدرتمند خرسی می شوند. حرکت قیمت خرسی با خط روند زرد رنگی بر روی نمودار مشخص شده است.
اگرچه نوسانات قیمت تکمیل کننده ی هدف کمینه الگو در تنها سه دوره هستند اما از آنجا که شیب حرکت AUD/USD به سرعت به سمت پایین پیش می رود همچنان می توان تجارت را متوقف نمود. تا زمانی که نوسانات قیمت از خط زرد رنگ روند خرسی عبور نکرده اند و به حالت گاوی نرسیده اند می توان از انجام معاملات دست کشید.
مثال الگوی سر و شانه وارونه
حال با هم به یک مثال تجاری در وضعیت الگوی سر و شانه ی وارونه می پردازیم. ما از همان قوانین حالت استاندارد الگو استفاده می کنیم و تنها به دلیل وارونه بودن الگو آنها را بر عکس کرده ایم.
نمودار USD/CAD – مثال الگوی وارونه
در اینجا نمودار USD/CAD را از تاریخ ماه فوریه 2011 تا ماه ژانویه2011 مشاهده می کنید. خطوط مشکی رنگ بر روی نمودار نشان دهنده ی الگوی سر و شانه ی وارونه هستند.
توجه داشته باشید که این الگو پس از یک روند خرسی پدیدار شده و نوسانات قیمت را برعکس خواهد کرد. خط آبی رنگ روی تصویر همان خط گردن است. در اینجا خط گردن قله ها را به هم متصل می کند و نه دره ها، چرا که الگو وارونه شده است. جفت USD/CAD را زمانی می توان خرید که نوسانات قیمت سبب ایجاد شمعی در بالای خط گردن شوند. حد ضرر را باید در زیر شانه ی دوم مشخص نمود یعنی جایی که الگو تکمیل می شود.
سپس باید سایز الگوی سر و شانه بر عکس را مشخص کنید و آن را رو به بالا از نقطه شکست در خط گردن مشخص کنید. این مورد با فلش های سبز رنگ در نمودار نشان داده شده است.
قیمت ها پس از نشانه ی لانگ بر روی نمودار شروع به افزایش می کنند. با این وجود افزایش قیمت آنچان هم زیاد نیست و این مورد نشان دهنده عدم اطمینان در میان تریدرهاست. خطوط صورتی روی تصویر نشان می دهند که افزایش قیمت شبیه به یک consolidation با شکل یک مثلث انبساطی است. این نوع مثلث ها پتانسیل بازگشتی بالایی دارند. بنابراین بهترین گزینه در چنین زمانی بستن سریع معامله به محض رسیدن به هدف کمینه الگوی سر و شانه وارونه است.
نتیجه گیری
الگویی که در این مقاله به معرفی آن پرداختیم، یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای نمودار در فارکس هستند. این الگو ها در زمان یک روند گاوی شکل می گیرند و پتانسیل وارونه کردن روند صعودی را دارند. نام الگوی سر و شانه از ظاهر ساختار آن بر روی نمودار گرفته شده است – سه قله که قله ی میانی بلند تر است.
الگوی سر و شانه شامل سه قله می شود: قله اول را باید در یک وضعیت روند گاوی پیدا کرد. قله دوم باید از قله اول بلند تر باشد. قله سوم باید از قله دوم پایین تر و تقریبا برابر با قله اول باشد.
برای ترید کردن در زمان پیدایش یک الگوی سر و شانه در نمودار باید این قوانین را به کار ببرید:
ابتدا تشخیص یک الگوی معتبر سر و شانه و مشخص کردن هر یک از سه دره ای که تشکیل دهنده ی این الگو می باشند. دوم، ترسیم خط گردنی که از دره ها عبور کند. سوم، مشخص کردن شکست در الگوی سر و شانه. فروش دارایی ها در زمانی که نوسانات قیمت از خط گردن به سمت پایین حرکت می کنند. چهارم، مشخص کردن حد ضرر در بالای شانه دوم. پنجم، برای کمینه تحرکات قیمتی که با اندازه ی الگو برابر هستند ترید کنید – یعنی فاصله ی میان قله ی سر و خط گردن. ششم، اگر فکر می کنید که می توانید سود بیشتری از الگوی سر و شانه به دست آورید، می توانید مدت بیشتری هم به ترید ادامه دهید و منتظر پیدا کردن سر نخ هایی برای خروج باشید.
الگوی نموداری سر و شانه حالتی بر عکس هم دارد که به آن الگوی سر و شانه ی وارونه می گویند. برای تایید الگوی وارونه، باید به بررسی دره ها بپردازید (بر خلاف حالت عادی که به بررسی قله ها می پردازید). در حالت وارونه خط گردن را باید از میان دو قله ای که در اطراف سر قرار دارند ترسیم نمود. حد ضرر را باید در زیر دره ای مشخص کرد که مربوط به شانه ی دوم الگو است. هدف قیمت خود را با استفاده از قانون حرکت اندازه گیری شده تعیین کنید.
الگوی سر و شانه ادامه دهنده چیست
الگوی سر و شانه ادامه دهنده یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از این الگوی و شناسایی آن روی چارت قیمتی حدس بزنید که روند بعدی قیمت چیست و چگونه حرکت می کند.
الگوی سر و شانه از 3 بخش تشکیل شده شانه چپ – سر ( بلندترین قله در وسط) – شانه راست. پیدا کردن این الگو در تحلیل چارت کمی نیاز به مهارت دارد و باید چشمان شما بتواند با تمرین زیاد به راحتی آن را تشخیص دهد و گاهی اوقات مانند تصویر زیر شناسایی آن کار راحتی نیست.
همانطور که تصویر بالا می بینید قسمت سر این الگو دارای 2 قله قیمتی است اما تحلیل گر با تجربه آن را یک قله در نظر گرفته است.
شما می توانید مطابق خط چین مشخص شده پس از عبور قیمت از کف در شانه سمت راست وارد موقعیت فروش شوید.
الگوی سر و شانه معکوس :
مانند الگوی بالا است اما به جای 3 قله قیمتی 3 دره قیمتی را تشکیل می دهد که دره وسطی از دره چپ و راست بلند تر است و بعنوان سر در نظر گرفته می شود. مانند تصویر زیر
وقتی با چنین الگویی مواج شدید و توانستید مثل ما الگوی سر و شانه معکوس را شناسایی کنید می توانید با عبور قیمت از نقطه چین مشخص شده وارد موقعیت خرید یا BUY شوید.
نکته: این الگوها در تایم فریم های مختلف شکل می گیرد یعنی ممکن است شما در تایم فریم 5 دقیقه ایی الگو را شناسایی کنید اما سایر معامله گران در تایم فریم 1 ساعته این الگو را نبیند و برای خرید با شما هم نظر نباشند.
اگر این الگوها در تایم فریم های بالاتر شکل بگیرد می توانیم از قدرت و صحت آن بیشتر اطمینان حاصل شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها کنیم.
توجه داشته باشید اگر در یک تایم فریم خاص این الگو را دیدید همه چیز قطعی نیست چون سایر معامله گران در سایر تایم فریم های بازار آن را شناسایی نکنند و با شما هم عقیده نباشند.
حد ضرر الگوی سر و شانه معکوس :
اگر قیمت به حرکت خودش به سمت بالا ادامه داد که خوب هیچ و شما کار درستی انجام دادید اما حرکت قیمتی نزولی شد و قیمت از شانه سمت راست پایین تر رفت باید حد ضرر بزارید و آن معامله را با ضرر ببندید.
حد سود الگوی سر و شانه معکوس :
اگر همه چیز درست بود و قیمت در حالت صعودی حرکت کرد به اندازه قله قیمتی تا خط گردن را می توانید به عنوان سود در نظر بگیرید.
برای تشخیص بهتر این الگو به مثال زیر توجه بکنید و ببینید در چه حالت نا متعادلی آن را شناسایی کردیم و نیاز دارید تا چشمان شما با تمرین زیاد مصلح شود.
الگوی سر و شانه روشی برای تشخیص تغییر روند
برای موفقیت در بازار بورس باید اطلاعات کاملی در مورد این بازار و روند نزولی و صعودی آن کسب کنید. بازار بورس نیز همانند سایر کسب و کارها نیاز به حرفه و تخصص ویژه‌ای دارد. بنابراین باید از انواع تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در این بازار بهره‌مند شوید و آنها را بشناسید. یکی از همین تحلیل‌های تکنیکال کاربردی در بازار بورس الگوی سر و شانه است.
فرقی ندارد در بازار بورس مبتدی یا متخصص باشید، به احتمال زیاد نام این الگو به گوشتان خورده است. در این بخش قصد داریم این الگو را بیشتر تفسیر کنیم. همچنین سایت کافی کاربردهای الگو سر و شانه را برای شما توضیح می‌دهد. با کمک این الگو می‌توانید از روند نزولی و صعودی بازار بورس باخبر شوید.
آیا می‌دانید الگوی سر و شانه چیست؟
اگر یکی از کاربران بازار بورس باشید، با بعضی از الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید بود. الگوی سر و شانه نیز یکی از همین الگوهای تحلیلی است که بیشتر بر روی برگشت قیمت بازار تمرکز دارد. همانطور که از نام این الگو مشخص است، شما با حالتیشبیه سر و شانه‌ها (3 قله) روبه‌رو می‌شوید.
دو قله‌ای که پایینتر است شانه و قله بالاتر نیز سر نام دارد. شیب این قله‌ها در بعضی موارد افزایشی و در برخی زمان‌ها کاهشی است. اما به طور معمول اگر شیب این الگو کاهشی باشد، سیگنال حاضر در این الگو قابل اطمینان‌تر است.
به طور کلی با اندازه‌گیری ارتفاع سر و شانه‌ها می‌توان هدف قیمتی مشخصی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرد. در نظر داشته باشید قیمتی که شانه‌ها را نشان می‌دهد هرگز از قیمت نشان‌دهنده سر، بالاتر نمی‌رود. در بعضی موارد قیمت حتی از هدف مشخص‌شده نیز بالاتر می‌رود، در این صورت نباید وسوسه شوید یا طمع کنید.
بررسی انواع الگوی سر و شانه
پیش از این به برگشتی بودن الگوی سر و شانه اشاره کردیم. در واقع این الگو براساس قیمت‌های حاضر در بازار، نموداری طراحی می‌کند که تغییرات موجود در بازار را نشان می‌دهد. براساس گزارشات به دست آمده این الگو یکی از معتمدترین الگوهای برگشتی قیمتی حاضر در بازار بورس خواهد بود.
برای مثال زمانی که تغییرات بازار روند صعودی یا نزولی دارد، شما شاهد الگوهای سر و شانه خواهید بود. نکته مهم این است که روند نزولی و صعودی بازار با یک الگو سر و شانه نشان داده نمی‌شود. به عبارت دیگر برای تشخیص روند قیمت بازار بورس از 3 الگو سر و شانه استفاده می‌شود که در زیر آنها را توضیح می‌دهیم.
الگوی سر و شانه ادامه‌دهنده
این الگو زمانی که قیمت در بازار بورس بین دو حالت صعودی و نزولی قرار بگیرد به وجود می‌آید. در واقع الگوی سروشانه ادامه‌دهنده روند میانی بین روند صعودی و نزولی بازار بورس خواهد بود.
الگوی سر و شانه کف
الگوی سر وشانه کف نام دیگری نیز دارد، به آن الگوی سر و شانه معکوس نیز گفته می‌شود. همانطور که می‌بینید از کلمه کف در نام این الگو استفاده شده است، بنابراین این الگو در یک حرکت نزولی ایجاد می‌شود. در واقع الگو سروشانه کف از یک حرکت نزولی در بازار شروع می‌شود و تا بالا رفتن قیمت در این بازار ادامه پیدا می‌کند.
این الگو از 3 کف ایجاد شده است: 2 کف مجاور و 1 کف میانی. به خاطر داشته باشید کف میانی نسبت به 2 کف مجاور عمق بیشتری دارد. این کف میانی در واقع نقش سر در الگوی سروشانه سقف را ایفا می‌کند.
نحوه معامله با الگوی سر و شانه کف
شروع معامله از طریق این الگو روش خاصی دارد. در واقع توصیه می‌کنیم هنگام شکست قیمت به معامله دست بزنید. در واقع هر چه شکست قیمت بیشتر باشد معامله شما موفق‌تر خواهد بود. خبر خوب اینکه اگر در زمان شکست قیمت از انجام معامله جا ماندید، می‌توانید طی پولبک و تحت شرایط بهتری معامله کنید.
نحوه تشخیص حد ضرر و حد سود در الگوی سر و شانه کف
در این بخش شما را با تشخیص حد ضرر و حد سود براساس الگوی سروشانه کف آشنا خواهیم کرد. به نقاط زیر کف مجاور، حد زیان گفته می‌شود. البته برای اطمینان بیشتر از حد زیان خود می‌توانید کف میانی را آخرین حد ضرر در نظر بگیرید. زمانی می‌توانید حد زیان را نقطه کف میانی به حساب آورید که فاصله کف مجاور و کف میانی خیلی زیاد نباشد.
برای تشخیص حد سود نیز باید فاصله کف میانی تا شکست قیمت را در نظر بگیرید. البته حد سود در الگو سر و شانه کف از خط شکست به سمت بالا در نظر گرفته می‌شود.
الگوی سر و شانه سقف
الگوی سر و شانه سقف همانطور که از نامش مشخص است، طی تغییرات صعودی بازار اتفاق می‌افتد. این الگو در حرکت صعودی بازار شروع می‌شود و تا کاهش قیمت‌ها و حرکت نزولی بازار ادامه دارد. در بین 3 قله الگو سروشانه سقف، الگوی سر بالاترین ارتفاع را نشان می‌دهد.
در نظر داشته باشید الگوی شانه نیز در این الگو سروشانه سقف پایینتر از حد معمول است. این الگو سبب پایین آمدن قیمت و افت شدید بازار خواهد بود. در ضمن کسب سود قابل‌توجه طی این الگو تنها در بازارهای 2 طرفه ممکن است.
چطور از طریق الگوی سر و شانه سقف معامله کنیم؟
اگر قصد دارید با استفاده از این الگو سروشانه سقف دست به معامله بزنید باید منتظر شکست قیمت باشید. زمانی که شکستی در قیمت این الگو مشاهده شد، بهترین زمان برای آغاز معامله خواهد بود. همچنین اگر شکست خیلی سریع از بین رفت و قیمت دوباره به محل قبل خود برگشت، بهتر است منتظر پولبک بمانید.
می‌توان گفت در بعضی مواقع سرعت شکست قیمت و برگشت آن به نقطه اولیه خیلی سریع اتفاق می‌افتد و شما از آغاز معامله عقب می‌مانید و شرایط مناسب را از دست می‌دهید. بنابراین پولبک بهترین زمان برای ورود به معامله براساس الگوی سروشانه سقف خواهد بود.
چطور با کمک الگوی سر و شانه سقف حد ضرر و حد سود را تشخیص دهیم؟
سوالی دیگر که بعد از آشنایی با این الگو ممکن است به ذهن شما خطور کند، مربوط به تشخیص حد ضرر و حد سود است. برای اندازه‌گیری حد ضرر باید فاصله میان شانه تا سر را در نظر بگیرید. البته بهتر است کمی بالاتر از سر را حد ضرر بدانید تا از اندازه‌گیری خود مطمئن شوید.
برای تعیین حد سود نیز باید از قسمت سر تا فاصله شکست قیمت را محاسبه کنید. بعد از اینکه به خط شکست قیمت رسیدید حرکت خود را به سمت پایین ادامه دهید. در این حالت می‌توان حد سود را برآورد کرد.
تفاوت اصلی بین الگوی سر و شانه کف و سقف
حالا که با این الگو آشنا شدید، شاید کمی برایتان گیج‌کننده باشد یا الگوی سروشانه سقف و کف را با یکدیگر اشتباه بگیرید. بنابراین بهتر است از تفاوت‌های این الگوها نیز با خبر شوید. از این‌رو در این بخش اصلی‌ترین تفاوت این 2 الگو را بیان می‌کنیم.
در الگوی سروشانه کف که درحرکات نزولی بازار ایجاد می‌شود، تمایل بیشتری برای برگشت به بالا وجود دارد. در صورتی که در الگوی سروشانه سقف این تمایل به سمت پایین خواهد بود.
جمع‌بندی
تمام سرمایه‌گذاران و معامله‌گران موفق بازار بورس از همین الگوها و تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در این راهنما سعی کردیم به طور خلاصه در مورد الگوی سر و شانه برای شما توضیح دهیم. همچنین در مورد انواع این الگوها و تاثیر آنها بر روی روند قیمت صحبت کردیم.
این الگو یکی از معتبرترین و معتمدترین الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. بدین‌ترتیب با کمک این الگو می‌توانید در بهترین زمان ممکن وارد بازار بورس شوید و معامله خود را آغاز کنید. این الگوها بهترین زمان برای ورود یا خروج را مشخص می‌کنند.
آیا مقاله ما در مورد الگوی سروشانه برای شما مفید بود؟ ممنون می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern) یک الگوی نموداری است که به‌شکل یک خط کف به‌همراه سه قلهٔ قیمتی دیده می‌شود که دو قله سمت چپ و راست ارتفاعی مشابه داشته و قلهٔ میانی از آنها بلندتر است.
در تحلیل تکینکال، یک الگوی سر و شانه بیانگر تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی می‌باشد. الگوی سر و شانه، به‌عنوان یکی از معتبرترین الگوی‌های بازگشت روندی شناخته می‌شود.
این الگو یکی از چند الگوی برتر در صدور سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد – که البته سطح دقت آنها با یکدیگر متفاوت است – که شکل‌گیری‌اش نشان‌دهندهٔ پایان روند صعودی می‌باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نمودار می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.
نکات کلیدی:
- الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌شکل سه قلهٔ قیمتی – که دو قلهٔ سمت راست و چپ ارتفاع مشابه دارند و قلهٔ میانی از آنها بلندتر است – دیده می‌شود.
- یک الگوی سر و شانه، به‌شکل خاصی از حرکات قیمت در بازار اشاره دارد و نشان‌دهندهٔ احتمال تغییر روند صعودی به روند نزولی می‌باشد.
- الگوهای سر و شانه یکی از معتبرترین الگوها در خصوص بازگشت روندی به‌شمار می‌روند.
درک کامل مفهوم الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها سهم به یک قلهٔ جدید رسیده و سپس به‌محدودهٔ پایین حرکت صعودی پیشین خود برگردد.
سپس قیمت دوباره به سطحی بالاتر از قلهٔ قبلی قیمت صعود کرده و بخش سر (Head) این الگو را می‌سازد و دوباره به خط کف برگشته در نهایت، قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا می‌کنند، اما در این حرکت صعودی، قیمت در بهترین حالت می‌توانند به‌سطح قلهٔ قیمتی اولیه برسند.
پس از رسیدن به چنین سطحی، قیمت‌ها حرکت نزولی خود را آغاز کرده و به سمت خط گردن (Neckline) این الگو حرکت می‌کنند.
یک الگوی سر و شانه چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟
یک الگوی سر و شانه از سه بخش زیر تشکیل شده است:
- پس از یک روند صعودی طولانی‌مدت، قیمت‌ها به یک قلهٔ جدید رسیده و سپس حرکت نزولی کوچکی برای ایجاد یک دره (Trough) انجام می‌دهند.
- قیمت‌ها دوباره حرکت صعودی خود را آغاز کرده و یک سقف قیمتی جدید می‌سازند، سپس دوباره نزول می‌کنند.
- قیمت‌ها برای بار سوم حرکت صعودی انجام می‌دهند، اما نهایتاً می‌توانند به سطح قلهٔ اولیه برسند، پیش از آنکه دوباره حرکت نزولی را آغاز کنند.
قلهٔ شماره 1 و 3، شانه‌های این الگو هستند و قلهٔ شماره 2 (قلهٔ وسط)، بخش سر در این الگو را تشکیل می‌دهد. خطی که دره‌های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می‌کند، تحت عنوان خط گردن (Neckline) شناخته می‌شود.
الگوی سر و شانه معکوس (inverse head and shoulders pattern) نیز یک الگوی قابل اتکا می‌باشد که نشان از پایان روند نزولی و تغییر آن به یک روند صعودی می‌دهد.
در این مورد، قیمت سهام به سه کف قیمتی متوالی می‌رسند، سه کف قیمتی‌ای که با رالی‌های موقت از یکدیگر جدا شده‌اند.
در بین کف‌های قیمتی ذکرشده، کف دوم از همه پایینتر بوده (و سر را در این الگو تشکیل می‌دهند) و کف‌های شماره 1 و 3 اندکی بالاتر قرار می‌گیرند (و شانه‌ها را تشکیل می‌دهند).
رالی قیمتی شکل‌گرفته پس از تشکیل شانهٔ سمت راست، نشان‌دهندهٔ تغییر روند نزولی به روند صعودی می‌باشد. پس از آن قیمت‌ها حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهند.
بازی طناب‌کشی
قیمت سهام، نتیجه‌ای از یک بازی ادامه‌دار طناب‌کشی می‌باشد، چه قیمت به سمت بالا حرکت کند و چه به سمت پایین، می‌توانیم این حرکات را نتیجهٔ تعداد افرادی بدانیم که در هر یک از دو گروه (گاوها=خریداران) یا (خرس‌ها=فروشنده‌ها) قرار می‌گیرند.
افرادی که باور دارند که قیمت‌ها باید به سمت بالا حرکت کنند، گاوها (Bulls) نامیده می‌شوند، و آن‌هایی که باور دارند که قیمت‌ها باید به سطوح پایینتر حرکت کنند، تحت عنوان خرس‌ها (Bears) شناخته می‌شود.
اگر بخش بیشتر سهامداران یک سهم خرس‌ها باشند، بنابراین قیمت آن سهم به سطوح پایینتر حرکت خواهد کرد و معامله‌گران سهام خود را برای جلوگیری از ضرر می‌فروشند.
اگر بیشتر شرکت‌کنندگان در گروه گاوها باشند، قیمت سهام به سطوح بالاتر حرکت کرده و سرمایه‌گذاران برای استفاده از این فرصت معاملاتی مناسب، به خرید سهام می‌پردازند.
الگوی سر و شانه معکوس
نقطهٔ مقابل الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانهٔ معکوس است، که آن را با نام الگوی سر و شانهٔ کف (Head and Shoulders Bottom) نیز می‌شناسند.
این الگو، پیش‌بینی تغییر روند نزولی به روند صعودی را انجام می‌دهد. این الگو زمانی تشخیص داده می‌شود که حرکات قیمتی یک سهم، مشخصه‌هایی که در ادامه آمده است را از خود به نمایش بگذارد:
قیمت به یک دره حرکت کرده و سپس حرکت صعودی انجام می‌دهد، قیمت دوباره به سطحی پایینتر از درهٔ قبلی حرکت کرده و دوباره حرکت صعودی انجام می‌دهد و در نهایت، قیمت دوباره یک حرکت نزولی – تا سطح درهٔ اول – انجام می‌دهد.
پس از انجام این حرکات، قیمت حرکت صعودی را دوباره در پیش گرفته، و به سمت سطح مقاومتی که در قله‌های پیشین تشکیل شده است، حرکت می‌کنند.
حرکات موجود در پَس یک الگوی سر و شانه
به‌مانند تمامی الگوها، نقاط بالا و پایین در الگوی سر و شانه نشان‌دهندهٔ یک نبرد بین نیروی خرسی و گاوی در بازار می‌باشد.
قلهٔ اولیه و نزول قیمتی شکل‌گرفته پس از آن، بیانگر کاهشِ قدرتِ روندِ صعودی می‌باشد. از آنجایی که گاوها می‌خواهند تا نیروی حرکت صعودی بازار همچنان حفظ شود، قیمت را به سطحی بالاتر از قلهٔ اولیه هل می‌دهند و باعث ایجاد یک قلهٔ قیمتی جدید (بخش سر در الگو) می‌شوند.
در این نقطه، همچنان این امکان وجود دارد که گاوها بتوانند بر بازار غلبه پیدا کرده و باعث ادامهٔ روندِ صعودی شوند.
هر چند، پس از آنکه قیمت‌ها برای بار دوم نزول کرده و به سطحی پایینتر از قلهٔ اولیه می‌رسند، می‌توان به‌طور واضح متوجه کاهش قدرت گاوها در بازار شد.
در عین حال، خرس‌ها در بازار در حال قدرت گرفتن می‌باشند. گاوها در بازار یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را به سطوح بالاتر حرکت دهند اما تنها می‌توانند قیمت‌ها را تا سطحی نزدیک به قلهٔ اولیه قیمتی بالا ببرند.
ناکامی در گذر از بالاترین سقف قیمتی ایجاد شده، سیگنالی از باخت گاوها صادر کرده و پس از آن است که خرس‌ها قدرت را در بازار به‌دست می‌گیرند. قیمت را به سمت پایین حرکت داده و باعث تکمیل بازگشت قیمتی می‌شوند.
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها بازارهای مالی داشته باشیم.
الگوی سر و شانه چیست؟
باید بدانیم که یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند، حال در هر بازاری، الگوی سر و شانه می‌باشد. این الگو هم مانند دیگر الگوها مثل الگوی هارمونیک و الگوی پین بار و غیره، کمک کننده تریدر در تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد به بررسی شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها الگو سر و شانه بپردازد. پس با ما همراه باشید.
مفاهیم کلی:
الگوی سر و شانه چیست؟
در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.
این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.
باید بدانیم که این الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.
چگونگی تشخیص الگوی سر و شانه
باید بدانیم که چگونه می‌توان الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم به شرح آن بپردازیم.
نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه
- شانه سمت چپ: بالا رفتن قیمت، تشکیل قله و نزول قیمت
- شانه سمت راست: موجب کم شدن دوبارهٔ قیمت می‌شود. صعودی یا بالا رفتن برای ایجاد قله راست الگو سر و شانه است که از قله سر کوتاه‌تر می‌باشد و بعد از آن روند نزولی شدید قیمت را در پی دارد.شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها
- سر: بالا رفتن دوبارهٔ قیمت و به وجود آمدن قله‌ای بالاتر از شانه‌ها
نحوه جای‌گیری الگوی سر و شانه معکوس
- شانه سمت چپ: نزول قیمت به وجود می آید و در پی آن دره تشکیل می شود و سبب بالا رفتن قیمت می شود.
- شانه سمت راست: صعود را تجربه کرده و پس از آن نزول قیمت خواهد داشت به طوری که به دره شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها سمت راست شوک می‌دهد.
- سر: کم شدن مجدد قیمت تا هنگامی که دره‌ای پایینتر به وجود آید.
باید این نکته را یاد آور شویم که این الگوی خیلی کم و به ندرت به وجود می آید و امکان دارد میان سر و شانه های این الگو، حرکت های دیگری نیز رویت شود. اما نکته ای مهم که باید بدان دقت کنیم آن است که روند پیش از الگوی سر و شانه صعودی می باشد و لازم است زمان تشخیص و شناسایی این الگو به روند پیشین آن نیز دقت داشته باشیم.
در ارتباط با الگوی سر و شانهٔ کف می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که همچون الگوی Head And Shoulders بسیار کم، به صورت شمایل ماه کامل دیده می‌شوند. همچنین باید بدانیم از روند پیش رو نباید غافل شد، که روندی نزولی بوده است.
ترسیم کردن خط گردن
باید بدانیم خط مبنا یا گردن (neckline)، سطوح حمایت یا مقاومتی می‌باشد که معامله‌گر برای معین نمودن محدوده‌های مطلوب به جهت سفارش گذاری از آن بهره می‌جوید. لازم است بدانیم که روند نزولی و شکسته شدن خط حمایت هنگامی اتفاق می‌افتد که شانه سمت راست، در زیر خط مبنا قرار گرفته باشد.
در الگو سر و شانه کف، شاهد رویکردی معکوس هستیم؛ یعنی شانه سمت راست در اوج یا بالای خط مبنا قرار خواهد گرفت که در آن هنگام سطح مقاومت درهم شکسته می‌شود و روند افزایشی خواهد شد.
اما اگر بخواهیم خط مبنا را در الگوی سر و شانه ترسیم کنیم. نخست مستلزم به آنیم که شانه راست و چپ الگو را در نمودار معین و شناسایی کنیم که در اینجا کف قیمت شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها پس از شانه چپ به همراه کف قیمت شانه راست به هم اتصال پیدا می کنند تا خط مبنا یا گردن ترسیم شود. لازم است بدانیم در الگوی کف نیز باید اوج قیمت ها پس از اتصال به سر ترسیم خط گردن را رقم می زنند.
تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف
باید بدانیم که در الگوی برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.شناسایی الگوهای معکوس سر و شانه ها
رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.
مشکلات ترید با الگوی سر و شانه
لازم است بر این موضوع واقف آییم که هر اندیکاتور یا اسیلاتور میتواند از ایرادت جزئی برخوردار باشد. به همین منظور برخی از ایرادات این الگو به هنگام ترید را برای شما کاربران شرح خواهیم داد.
دیدگاه شما