استفاده از فراکتال ها در معاملات

“لعنتی شبیه به نظر می رسد، درست است؟ Acumulation>Breakout>Ascending Channel>Breakout. بازار در حال حاضر بزرگتر است – فقط زمان بیشتری طول می کشد.

3 شاخص مهم که معامله گران برای تعیین زمان شروع فصل آلت کوین استفاده می کنند

معامله گران باهوش اغلب از این سه شاخص برای تعیین دقیق زمان شروع فصل آلتکوین استفاده می کنند.

به طور گسترده پذیرفته شده است که سرنوشت بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به عملکرد بیت کوین بستگی دارد.بیت کوین)، که چنین شرایطی را برای معامله گران ارز دیجیتال که ترجیح می دهند روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کنند، می سازد.

هنگامی که قیمت بیت کوین کاهش می یابد، آلت کوین ها تمایل دارند که از آنها پیروی کنند، اما با شروع فرآیند کاهش قیمت، آلت کوین ها در طول مراحل تثبیت بیت کوین افزایش می یابند و این معمولاً منجر به درخواست فصل آلت کوین می شود. در حالی که نزول فعلی بیت کوین به زیر 30000 دلار نشان می دهد که درخواست برای فصل آلت کوین کمی زود است، تحلیلگران هنوز در حال ترسیم نتایج متفاوتی هستند که به فصل آلت کوین اشاره می کند. بیایید نگاهی بیندازیم.

اقدام قیمت ETH/BTC می تواند یک شاخص اولیه باشد

بینشی در مورد امکان فصل آلتکوین با استفاده از ETHنمودار /BTC به عنوان یک شاخص توسط تحلیلگر و کاربر مستعار توییتر PlanDeFi مورد بحث قرار گرفت، که نمودار زیر را در مقایسه عملکرد 2016 تا 2017 ETH/BTC در برابر عملکرد این جفت در 2021-2022 منتشر کرد.

“لعنتی شبیه به نظر می رسد، درست است؟ Acumulation>Breakout>Ascending Channel>Breakout. بازار در حال حاضر بزرگتر است – فقط زمان بیشتری طول می کشد.

بر اساس پیش بینی ارائه شده، فصل بعدی ممکن است پس از شروع ماه جولای آغاز شود و این پتانسیل تا پایان سال 2022 ادامه دارد.

یک فراکتال در سال 2017 نشان می‌دهد که یک فصل جدید نزدیک است

شواهد بیشتری مبنی بر اینکه بازار ممکن است به نقطه عطف نزدیک شود توسط El_Crypto_Prof ارائه شده است که نمودار زیر را با نگاهی به تاریخچه سرمایه گذاری بازار آلتکوین ارسال کرده است.

وقتی نوبت به آلتکوین ها می رسد، می توانم سناریوی زیر را در حال اجرا ببینم. فقط شباهت های زیادی با چرخه قبلی وجود دارد. RSI نیز باورنکردنی به نظر می رسد. موج بعدی، بسیاری را پشت سر خواهد گذاشت.»

بازار کاملاً در “فصل بیت کوین” است

در حالی که فراکتال ها چشم نواز هستند و به معامله گران سرخورده امیدوار می شوند، اکثر آنها عملی نمی شوند و روش های تجزیه و تحلیل دقیقی برای تکیه بر آنها در هنگام معامله نیستند.

«نشانگر Altseason» روشی مبتنی بر معیارهای بیشتر برای پیش‌بینی زمانی که بازار در «فصل بیت‌کوین» و «فصل آلت‌کوین» است، ارائه می‌کند.

با توجه به نمودار بالا، به نظر نمی رسد که فصل دوم به این زودی اتفاق بیفتد، زیرا متریک در حال حاضر بازخوانی 24 را ارائه می دهد، در حالی که سطح مورد نیاز برای نشان دادن فصل آلت 75 است.

بر اساس عملکرد گذشته این شاخص، حداقل 2 تا 3 ماه طول کشیده است تا از منطقه ای که فصل بیت کوین است به سطح فصل آلت کوین صعود کند. با توجه به این اندیکاتور، پیش‌بینی‌های کنونی نشان می‌دهد که فصل آلت‌کوین ممکن است تا آگوست یا سپتامبر 2022 شروع نشود.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو

آموزش استفاده از فراکتال ها در معاملات الگو های هارمونیک در بازار معاملات

الگو های قیمت هارمونیک به الگوهایی گفته میشود که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای نقاط بازگشت استفاده می شود و با این حرکت الگوهای هندسی را به سطح بالاتری می برند بنابراین قبل از اینکه ادامه این مقاله را مطالعه کنید پیشنهاد میشود حتما سری به مقاله آموزشی فیبوناچی بزنید و ابتدا این مبحث را یاد بگیرید تا خیلی راحت تر متوجه الگو های هارمونیک شوید .

بر خلاف سایر روش هایی که در تحلیل بازار انجام می شود ، الگوهای هارمونیک سعی در پیش بینی تحرکات آینده نمودار دارد .
حال بیایید به تعدادی از نمونه های الگوهای قیمت هارمونیک که در فارکس برای معاملات ارزی استفاده می شود نگاهی بی اندازیم .

الگو های معاملات هارمونیک به این اشاره دارد که روندها به مانند یک پدیده هارمونیک هستند ، بدین معنی که روند ها می توانند به امواج کوچک تر و بزرگ تری تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کنند .
الگو های معاملات هارمونیک کاملا به اعداد فیبوناچی که برای ایجاد اندیکاتور های تکنیکال استفاده می شود متکی می باشند .
ترتیب اعداد با ۰ و ۱ شروع می شود و این ترتیب با جمع کردن دو عدد بعد ادامه می یابد همانند :
۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و …

این ترتیب اعداد را می توان به نسبت هایی تقسیم کرد که به عقیده عده ای از معامله گران ، این نسبت ها سرنخی از این است که به بازار مالی به کدام سو حرکت می کند .
الگو های گارتلی ، خفاش ، پروانه و خرچنگ محبوب ترین الگو های هارمونیک برای معامله گران تکنیکال می باشد .

هندسه و اعداد فیبوناچی

الگو معاملات هارمونیک ، الگوها و ریاضیات را به یک‌ روش‌ معاملاتی دقیق و مبتنی بر فرض این که الگوها خود را تکرار میکنند تبدیل می کند .
ریشه این روش ، نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن ( ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ ) و نسبت های تکمیل‌ کننده آن که عبارتند از :
۰.۳۸۲ ، ۰.۵۰ ، ۱.۴۱ ، ۲.۰ ، ۲.۲۴ ، ۲.۶۱۸ ، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸ می باشد .
نسبت اولیه تقریبا در تمامی‌ طبیعت و ساختار های محیطی و همچنین ساخته های دست بشر یافت‌‌ می شود .
از آنجا که الگو نسبت اولیه در طبیعت و جامعه تکرار می‌ شود ، این نسبت نیز‌ در بازار های مالی که تحت تاثیر محیط و جوامع هستند و افراد در آن معامله می کنند نیز مشاهده می‌ شود (یعنی این این الگو ها مدام در بازارهای مالی و نمودار ها تکرار به وجود می آیند)
با یافتن الگو هایی که دارای طول و اندازه های مختلف هستند ، معامله‌ گر می‌تواند نسبت های فیبوناچی‌‌ را به الگو‌ ها اعمال کند و طبق این الگو قادر خواهد بود که تحرکات آینده را پیش بینی کند . بخش اعظمی از‌ این روش معامله به اسکات کارنی نسبت داده شده است ، گرچه افراد دیگری نیز در این روش مشارکت کرده اند و الگو ها‌‌ و سطوحی را ارائه کرده اند که باعث بهتر شدن این عملکرد شده‌ است .

مشکلات الگوی هارمونیک

الگو‌‌‌ های قیمت بسیار دقیق میباشند و نیازمند این هستند که الگو تحرکات کامل را نشان بدهد تا این که بتوان با مشاهده این الگو ، بتوانیم‌ نقطه بازگشت دقیق روند را متوجه شویم . یک معامله گر ممکن‌ است غالبا الگویی را ببیند که مشابه به الگوی هارمونیک باشد ، اما ممکن است سطوح فیبوناچی در این الگو منطبق نباشند و بنابراین‌‌ این‌ الگو با توجه به اصول الگو های هارمونیک یک الگو‌ ی غیر قابل اعتماد تلقی می شود ، اما این اتفاق نیز می تواند یک مزیت باشد به این معنی که معامله گر نیاز است صبور باشد و منتظر‌ کامل‌ شدن و شکل گیری الگو در نمودار باشد .
الگو‌‌ های هارمونیک میزان دوام‌ حرکات فعلی را اندازه گیری میکنند ، همچنین می توان از آنها برای جدا سازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد .
مشکل کار هنگامی رخ می‌ دهد که معامله گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه معکوس و بازگشت پیدا می‌ کند اما این الگو شکل نمی‌‌ گیرد . زمانی این مشکل اتفاق می افتد که تریدر در معامله ای گیر افتاده و روند‌ معامله به سرعت بر خلاف جهت معاملاتی ، او ادامه‌‌ پیدا می کند ، بنابراین همانند تمامی استراتژی های معاملاتی باید مشکلات و ریسک های این روش نیز کاملا کنترل شود .
به این نکته توجه داشته‌ باشید که این الگو ها ممکن است در الگو های دیگر نیز تشکیل شوند ، همچنین امکان‌ تشکیل شدن الگو‌ های غیر هارمونیک در‌ الگو های هارمونیک نیز امکان پذیر است .
این موارد می‌ توانند برای مطمئن شدن از اثر بخشی و متوجه شدن نقاط ورود و خروج به معامله گر کمک‌ کنند .
همچنین ممکن‌ است چندین موج قیمت در یک موج هارمونیک وجود داشته باشند ( به عنوان مثال یک موج CD یا موج AB ) . قیمت ها دائما در حال چرخش می باشند بنابراین تمرکز بر روی بازه زمانی طولانی تر که معامله در آن انجام می‌ شود مهم تر است .
قابلیت فراکتال بودن بازار این اجازه‌ به معامله گران می دهد تا از این تئوری در کوچک ترین تا بزرگ ترین بازه های زمانی استفاده ببرند .
برای استفاده کردن از این روش ، معامله گر باید از یک پلتفرم معاملاتی که به او امکان ترسیم چندین الگوی فیبوناچی اصلاحی برای تخمین هر موج قیمت را فراهم می کند استفاده کند .

انواع الگو های هارمونیک

تعداد زیادی‌ از الگو های هارمونیک وجود دارد . چهار مورد الگو وجود دارد که محبوب ترین الگو های هارمونیک نام گرفته اند . این چهار مورد عبارتند از : گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی در ابتدا توسط اچ . ام گارتلی در کتابش به نام سود در استفاده از فراکتال ها در معاملات بازار سرمایه معرفی و منتشر شد و سپس سطوح فیبوناچی‌ توسط اسکات کارنی در کتابش به نام معامله گر هارمونیک به این الگو نیز اضافه شد .سطوحی که در بحث زیر به آنها اشاره شده از همین کتاب می باشند . در طول سالیان اخیر ، تعدادی از معامله گران نسبت های‌‌ مرتبط دیگری را نیز معرفی کرده اند که در صورت لزوم ، به این موارد ذکر شده نیز اشاره خواهد شد .

الگوی صعودی اغلب در ابتدای روند مشاهده می شود و این حرکت نشانه این است که امواج‌ اصلاحی در حال پایان می باشند و روند افزایش و رو به بالای سهم نقطه D را تشکیل می دهد .
معامله گران باید آگاه باشند که همه الگو ها ممکن است در چارچوب روند یا دامنه وسیع تری از روند قرار گرفته باشند .
نمودار اطلاعات زیادی به ما خواهد داد اما نحوه متوجه شدن نمودار به شرح زیر است . به این مثال الگوی صعودی توجه کنید :
قیمت از نقطه X به نقطه A افزایش پیدا می کند سپس طبق موج اصلاحی نقطه A ، به نقطه B می رسد و قیمت اصلاح می شود ‌، قیمت دوباره توسط‌‌ خط BC افزایش پیدا می کند ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج‌ اصلاحی نقطه AB است . تحرک‌ بعدی نمودار در نقطه CD است که یک الگوی کاهشی‌ میباشد و امتداد آن ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ نقطه ی AB است .‌ ۰.۷۸۶ نقطه ی D موج اصلاحی XA است . تعداد زیادی از معامله گران به دنبال خط CD که ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ خط AB امتداد دارد هستند . ناحیه نقطه D به عنوان ناحیه معکوس و بازگشت محتمل شناخته می شود و این همان ناحیه‌‌ ای است که برای خرید های طولانی مدت می توان به آن ورود کرد . اگرچه صبر برای تایید این که قیمت رو به افزایش توصیه می شود . معمولا محل حد ضرر در نقطه ای که کمی پایین تر از نقطه ای که به سهم ورود کرده ایم‌‌ قرار دارد ، اما نکات دیگری از تاکتیک های حد ضرر در بخش های بعدی این مقاله اشاره خواهد شد .
برای متوجه شدن الگوی نزولی ، معامله گران معمولا نقطه D در نظر می گیرند و حد ضرر این مورد نیز کمی بالاتر از نقطه D قرار دارد .

تفاوتی که الگوی پروانه با الگوی گارتلی دارد این است که الگوی پروانه دارای نقطه D می باشد که تا فراتر از نقطه X امتداد پیدا کرده است .

الگوی صعودی پروانه الگوی نزولی پروانه

همینک ما به مثالی صعودی اشاره خواهیم داشت ، قیمت در نقطه A کاهش پیدا کرده ، موج صعودی AB ، موج اصلاحی ۰.۷۸۶ خط XA است ، خط BC که ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ است نیز موج اصلاحی AB می‌ باشد . CD که از ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ است امتداد AB می باشد ، همچنین نقطه D

1.27 نیز در امتداد موج XA می باشد .(یعنی با توجه به خطوط فیبوناچی نسبت 1.27 ، بالاتر از نقطه X قرار گرفته است)
نقطه D ناحیه ای است که معامله‌ گران فروش را در آن مدنظر می گیرند اما همیشه باید نشانه های نمایانگر کاهش قیمت را نیز مدنظر داشت .
نقطه حد ضرر کمی‌ بالاتر از نقطه ورود به سهم‌ قرار دارد .
در تمامی‌ این الگوهایی که اشاره شد برخی از معامله گران به دنبال پیدا کردن نسبت هایی در بین نسبت هایی که اشاره شد هستند و برخی دیگر‌ از معامله گران فقط به دنبال یکی از نسبت ها میاشند. طبق مثالی که در بالا مشاهده کردید موج CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ نسبتی از AB است . تعدادی از معامله گران تنها به دنبال یافتن نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ می‌ باشند و سایر اعدادی که در بین این دو عدد خاص قرار دارند را مدنظر نمی‌ گیرند .

الگوی خفاش تشابه زیادی با الگوی گارتلی دارد اما اندازه های آن با الگوی گارتلی تفاوت دارد .

به این الگوی صعودی خفاش توجه کنید :
یک افزایش قیمت توسط XA رخ داده است .
نقطه B
۰.۳۸۲ تا ۰.۵ نسبتی در امتداد موج XA است .
موج BC نسبتی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB می باشد همچنین CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبتی در امتداد AB است . نقطه D
۰.۸۸۶ موج اصلاحی XA است و این نقطه ناحیه ای است که معامله گران از آن به عنوان فرصتی برای خرید عنوان می کنند . اگرچه معامله گران باید همیشه به نشانه هایی که حاکی از افزایش قیمت است را مدنظر داشته باشند .
حد ضرر این الگو کمی پایین تر از نقطه ای که نقطه خرید در آن قرار دارد جای دارد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش در ناحیه نقطه D تحت نظر می گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه نیز تعیین می کنند .

اسکات کارنی الگوی خرچنگ‌ را به عنوان یکی از دقیق ترین الگو های‌‌ هارمونیک یاد می کند . دلیل این استفاده از فراکتال ها در معاملات نظریه این است که این الگو نقاط معکوس و بازگشت را نزدیک به الگوی اعداد فیبوناچی به معامله گران اعلام می کند .
الگوی خرچنگ تشابه زیادی با الگوی پروانه دارد اما اندازه های آن با الگوی پروانه تفاوت دارد .

الگوی صعودی‌خرچنگ الگوی نزولی خرچنگ

طبق مثال الگوی صعودی ،
نقطه ی B
۰۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ پولبکِ XA می باشد .
موج BC در ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB قرار دارد و همچنین CD در نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ موج قرار دارد . نقطه D در ۱.۶۱۸ که امتداد موج XA است قرار دارد . در این نقطه موقعیت های خرید مدنظر معامله گران قرار می گیرد و حد ضرر آن نیز اندکی بالاتر از این‌ نقطه مورد نظر قرار می گیرد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش را در ناحیه نقطه D تحت نظر می‌گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه تعیین می کنند .

نقاط دقیق ورود به معاملات و حد ضرر ها

هر الگو نمایانگر نقاط معکوس و بازگشت می‌باشند و لزوما نشانگر نقاط دقیق انجام معامله نیستند بدین دلیل که نقطه D از دو تحلیل‌ متفاوت شکل می گیرد . اگر تمامی‌ سطوح پیش‌ بینی شده در نزدیکی یکدیگر‌ قرار داشته باشند معامله گر می تواند در آن موقعیت وارد معامله شود . در تایم فریم های بالاتر ، سطوح آن از ۵۰ پیپ‌ یا بیشتر باهم فاصله دارند ، در این موقعیت باید منتظر به وجود آمدن تحرکات دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیری که معامله گر مدنظر دارد بود . همچنین این اتفاق را می توان از طریق یک اندیکاتور دیگر و یا تحت نظر دادن دقیقِ تحرکات قیمت نیز مشاهده کرد .

معاملات بر اساس الگوی هارمونیک یکی از روش های دقیق بر مبنای ریاضیات می‌ باشد اگرچه برای تسلط و یادگیری کامل الگو ها شخص معامله گر نیازمند صبر ، تمرین و مطالعات فراوانی است . محاسبات اولیه ای که شخص انجام می‌ دهد ابتدای راه است . تحرکات قیمتی که با اندازه گیری و محاسبات فرد مطابقت ندارد الگو را بی اعتبار می کند و ممکن باعث سردرگمی‌ فرد معامله گر شود.
الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ استفاده از فراکتال ها در معاملات شناخته شده ترین الگو های هارمونیک هستند و اکثر معامله گران به نشانه های حاکی از این‌ الگو‌ ها در نمودار هستند . نقاط ورود و خروج در نقاطی که نشان دهنده نقاط بازگشت و معکوس قرار دارد نیز مشخص می‌ شود اما باید نشانه هایی که نمودار احتمال بازگشت قیمت را می دهد نیز توجه زیادی شود . نقاط حد ضرر در معاملات خرید معمولا پایین تر از نقطه ورود قرار گرفته و همچنین در معاملات فروش نقطه حد ضرر اندکی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد .

معاملات گزینه های فراکتال

نحوه تجارت گزینه های دودویی با نشانگر فراکتال در Pocket Option

کلمه " استفاده از فراکتال ها در معاملات فراکتال " از ریاضیات پیچیده است ، جایی که از آن برای گسترش مفهوم ابعاد کسری نظری به الگوهای هندسی در طبیعت استفاده می شود. ما قصد داریم نحوه استفاده از فراکتال در معاملات را.

دانلود Pocket Option نرم افزار موبایل

یک زبان را انتخاب کنید

دسته بندی محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و تأیید حساب در Pocket Option

نحوه برداشت پول از Pocket Option

نحوه بارگیری و نصب برنامه Pocket Option برای لپ تاپ/کامپیوتر (Windows)

آخرین خبرها

واریز پول در Pocket Option از طریق کارت های بانکی (Visa / Mastercard / JCB)، انتقال بانکی، پرداخت های الکترونیکی (MoMo Pay، PayRedeem، WebMoney، Jeton، Perfect Money، Advcash) و ارز دیجیتال در ویتنام

نحوه شرکت در مسابقات در Pocket Option - ادعای جایزه

واریز پول در Pocket Option از طریق کارت های بانکی (Visa/Mastercard)، انتقال بانکی، پرداخت های الکترونیکی (OVO، Doku، QRIS، VLoad، WebMoney، Jeton، Perfect Money، FasaPay، Advcash) و ارزهای دیجیتال در اندونزی

Pocket Option در سال 2017 در بازار ظاهر شد. از آن زمان به بعد ما به طور مداوم موارد جدید را ایجاد کرده و قدیمی را بهبود بخشیده ایم تا تجارت شما در این پلت فرم یکپارچه و سودآور باشد. و این تازه شروع است. ما نه تنها به معامله‌گران فرصت کسب درآمد می‌دهیم، بلکه به آن‌ها نیز نحوه کسب درآمد را آموزش می‌دهیم. تیم ما دارای تحلیلگران در سطح جهانی است. آنها استراتژی های معاملاتی اصلی را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه به طور هوشمندانه از آنها در وبینارهای باز استفاده کنند و به صورت انفرادی با معامله گران مشورت می کنند. آموزش به تمام زبان هایی که تاجران ما صحبت می کنند انجام می شود.

اطلاعیه خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آمادگی از دست دادن آنها را ندارید، سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت که در سایت ما توضیح داده شده است آشنا شوید. هر گونه مثال، نکته، استراتژی و دستورالعمل در سایت به منزله توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. معامله گران تصمیمات خود را مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها نمی پذیرد. قرارداد خدمات در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد شده است. خدمات این شرکت در قلمرو ایالت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر | تکنیک‌های ورود به معاملات

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرها است که از دو اندیکاتور با نام‌های بیل ویلیامز الیگاتور و بیل ویلیامز فراکتال تشکیل شده و در این مطلب شما را با آن آشنا می‌کنیم. در صورتی که بتوانید شناخت درستی از ساختار اولیه بازار و دو اندیکاتور مذکور به دست بیاورید، مطمئن باشید که در مسیر موفقیت حرکت خواهید کرد. در این مطلب قصد داریم این استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم اما پیش از آن به توضیح مقدمه‌ای درباره بیل ویلیامز خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

بیل ویلیامز با ترکیب و بسط دادن دو نظریه تحت عنوان تئوری آشفتگی و روانشناسی تجاری، نظریه‌ای جدید ارائه کرد که در آن به اثرات هر یک در جنبش بازار نیز اشاره می‌کند. دانش گسترده بیل ویلیامز در خصوص سهام، کالا و بازارهای ارز به وی کمک کرد که اندیکاتور‌های زیادی را توسعه ببخشد که عبارتند از:

• اندیکاتور فراکتال (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور تمساح (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور گاتور
• اندیکاتور تسهیل بازار
• اندیکاتور شتاب دهنده / کاهش دهنده

هر اندیکاتور، نشانگر یک مفهوم اساسی و مجزا است که شناخت هر یک، به تدوین یک استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر مناسب کمک می‌کند. در واقع پیش نیاز موفقیت در بازارهای مالی، شناخت ساختار اولیه و اجزای داخلی این بازار است که با نام ابعاد شناخته می‌شوند.

ابعاد بازار شامل موارد زیر می‌شود:

• فراکتال‌ها (Fractal)
• منطقه (Zones)
• مقدار حرکت (Momentum)
• شتاب دهنده یا کاهش دهنده نیرو (Deceleration/ Acceleration)
• خط موازنه (Balance Line)

موضوعات زیادی درباره بیل ویلیامز وجود دارد که بهتر است به تحقیق درباره آن‌ها بپردازید، اما در این مطلب از گفتن آن صرف نظر می‌کنیم. کافی است به این موضوع توجه داشته باشید که دیدگاه و نظرات ویلیامز نسبت به بازار، با سایر افراد متفاوت است. اندیکاتورهای ویلیامز در تمامی سیستم‌های تجاری جهان عملکرد مناسبی داشتند و تمام موارد استاندارد در آن وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از متخصصین، در صورتی که اندیکاتورهای ویلیامز به شکل درستی در استراتژی‌های معاملاتی به کار بروند، کارکرد ایده‌آلی خواهند داشت.

عملکرد اندیکاتورهای استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

در این بخش از مطلب، چگونگی کار کردن دو اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور فراکتال

فراکتال‌ها همان فلش‌های ساده‌ای هستند که در بالا و پایین هر یک از کندل‌ها مشخص هستند. هر فراکتال زمانی ایجاد می‌شود که که 5 میله به صورتی مشخص و هم‌تراز، تکرار شوند. تشخیص بالاترین یا پایین‌ترین میزان قیمت، توسط میله پنجم امکان پذیر است. خوشبخاتنه اندیکاتور فراکتال روی هر نوع پلتفرم معاملاتی وجود دارد و نیازی نیست که فایل آن را به صورت جداگانه دانلود کنید.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

در اندیکاتور تمساح می‌توانیم 3 خط میانگین متحرک خاص را تماشا کنیم که به شرح زیر هستند:

• خط آبی: خط دوره زمانی 13 روزه که با نام آرواره تمساح (Jaw Period) شناخته می‌شود
• خط قرمز: خط روزه زمانی 8 روزه که با نام دندان تمساح (Teeth Period) شناخته می‌شود
• خط سبز: خط دوره زمانی 5 روزه که با نام لب تمساح (Lips Period) شناخته می‌شود

آشنایی با تکنیک‌ها و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

برای به کار گرفتن استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید به صورت زیر عمل کنیم.

مرحله اول

مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، فعال‌سازی دو اندیکاتور فراکتال و تمساح روی نمودارتان است. همانطور که اشاره کردیم، این اندیکاتورها در هر پلتفرمی وجود دارند و نیازی نیست به صورت جداگانه آن را دانلود کنید.

مرحله دوم

در این مرحله باید محل تشکیل فراکتال‌ها را مشخص کنیم. برای آن که بهتر بتوانید این موضوع را متوجه شوید، آن را در قالب مثالی با پوزیشن خرید شرح می‌دهیم. به طور کلی هر فراکتال، نشان‌دهنده فراز و فرود قیمت‌ها است. اندیکاتور فراکتال در هر دقیقه، از 5 میله با روشی خاص تشکیل شده است؛ بنابراین با مشاهده هر فراکتال، ممکن است با شرایط زیر مواجه شویم:

• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها بلندتر باشد و طرفین آن را کوچک‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها کوتاه‌تر باشد و طرفین آن را بلند‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• فراکتال‌ افزایش قیمت با فلش رو به بالا و فراکتال کاهش قیمت با فلش رو به پایین مشخص نمایش داده می‌شوند
• گاهی ممکن است کندل‌ها فقط در سمت راست فراکتال تشکیل شوند اما لازم به ذکر است که چنین فراکتالی فاقد اعتبار است؛ زیرا امکان دارد جریان حرکت قیمت متفاوت باشد. در نتیجه برای نگه داشتن همیشگی یک فراکتال در نمودار، باید منتظر کندل بعدی بمانید

به طور کلی باید توجه داشته باشید که فراکتال باید رو به سمت بالا باشد و بالاتر از خظ قرمز یا دندان تمساح قرار بگیرد.

مرحله سوم

در مرحله سوم استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید سفارش خود را ثبت کنید. برای این کار لازم است که حرکات قیمت، بالاتر از شمع فراکتالی شکسته شود. بنابراین اگر 5 شمع متوالی به سمت پایین حرکت نکردند و در میان شمع‌های فراکتال رو به بالا و بالاتر از خط قرمز قرار گرفتند، می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. همچنین زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند، باید از معامله خارج شوید. در چنین حالتی مسیر حرکت قیمت‌ها معکوس یا تثبیت می‌شوند.

در صورتی که حد ضرر خود را در معامله مشخص کنید، با بازگشت قیمت به روند نزولی می‌توانید معامله خود را نجات دهید. حتی امکان دارد که روند حرکت قیمت پیش از رسیدن به حد ضرر، روند صعودی به خود بگیرد. بهترین منطقه برای تعیین حد ضرر، زیر منطقه مقاومت قبلی است.

جمع‌بندی

یکی از بهترین استارتژی‌هایی که امروزه تریدرها به کمک آن می‌توانند در بازارهای مالی موفق شوند، استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر است. این استراتژی بر پایه دو اندیکاتور محبوب فراکتال و تمساح بنا شده، اما امکان به کار بردن این اندیکاتورها در استراتژی‌های دیگر نیز وجود دارد. در ادامه تکنیک‌ها و مراحل ورود به معامله با کمک این استراتژی را بررسی کردیم و امیدواریم به کمک آن، معاملات موفقی داشته باشید.

شکست فراکتال ها، راهنمای قابل اعتماد برای معامله گران

از نظر آماری بازار ها 75 الی 80 درصد عمر خود را در روند های رینج (ساید وی) سپری می کنند و در 20 - 25 درصد از عمر خود در حال رشد یا ریزش می باشند. بدون شک، این اعداد می تواند برای شاخص های مختلف، متفاوت باشد. برای مثال S&P 500 برای چندین سال متوالی در حال صعود بود در حالی که معامله گران نفت با فراز و نشیب های فروانی در مدت مشابه رو به رو شده اند. هر زمان که به تردید بی فایده یورو/دلار در سال 2019 و فروپاشی سریع آن در فوریه 2020، فکر می کنم، به درستی این آمار پی میبرم.

بدیهی است، شرایط مختلف بازار، استراتژی های مختلفی طلب می کند. در سال جری قاعده “روند دوست شماست” محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. شکار روند در حال حاظر درآمد زیادی دارد، اما نباید در این موضوع افراط کنیم. سیستم معاملاتی “شکست فراکتال” می تواند در این موضوع ما را راهنمایی کند. در معاملات روند، روش شکست فراکتال ها بسیار سریع تر و کارامدتر از سیستم های اندیکاتوری عمل می کند.

تریدر افسانه ای بیل ویلیماز ابداع کننده روش “فراکتال” شناخته می شود. در فراکتال های بالایی، قله ی کندل وسطی باید بلند تر از قله ی دو کندل قبل و بعد از خود باشد. در فراکتال های پایینی، کف میله ی وسطی باید کوتاه تر از دو میله قبلی و بعدی باشد. نویسنده ی “Trading chaos” از ترکیب این الگو ها و اندیکاتور تمساح (Alligator) برای توسعه این استراتژی استفاده کرده است. استراتژی “شکست فراکتال” کمی ساده تر است. برای راحتی کار می توانیم بجای استفاده از اندیکاتور Alligator از EMA-135 (یک میانگین متحرک exponential با دوره 135) استفاده کنیم.

استراتژی”شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

اگر نرخ یک جفت ارز زیر EMA-135 باشد روند قیمت، نزولی خواهد بود و باید از شکست فراکتال های رو به پایین برای ورود به معاملات فروش استفاده کنیم. زمان شکل گیری فراکتال ها، سطوح افقی رسم می شوند که به عنوان حمایت در نظر گرفته می شوند. هر شکست، سیگنالی برای فروش AUD/USD می باشد. در این مثال از نمودار یک ساعته استفاده شده است. در تایم فریم های پایین تر، سیگنال های بیشتری دریافت می شوند و مهم ترین عاملی که باید رعایت شود ، فیلتر کردن صحیح آنها است.

بعد از باز کردن معامله، حد ضرر باید بالاتر از سطح MA قرار گیرند. توسعه دهندگان این استراتژی توصیه میکنند حد سود خود را 115 پیپ قرار دهید و پس از اینکه 30 پیپ سود کسب کردید باقی سود خود را با تریلینگ استاپ مدیریت کنید. به نظر من به دلیل وجود نوسانات مختلف نمی توان یک نسخه یکسان برای تمامی شرایط تعیین کرد. اهداف قیمتی (حد سود) را استفاده از فراکتال ها در معاملات می توان با استفاده از الگو های معاملاتی هارمونیک یا دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال تعیین کرد. آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که چه زمانی وارد معامله شوید. ممکن است اندیکاتور ADX بتوانند در این مورد مفید باشد. این اندیکاتور معمولا برای ارزیابی قدرت روند استفاده می شود. زمانی که به مناطق مهم نزدیک باشد، بدین معناست که اٍر تریدر های در آن منطقه جمع شده اند و حجم بالایی در آنجا وجود دارد.

فیلتر های استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار AUD/USD

این استراتژِی هم برای بازار های صعودی و هم برای بازار های نزولی کاربردی می باشد. برای سفارش خرید در USD/SEK ، قیمت باید بالا تر از MA قرار گرقته باشد. باید سفارش در حال انتظار خود را هم سطح با قله ی فراکتال بالایی تعیین کنیم. حد ضرر در زیر EMA-135 قرار می گیرد. در همان زمان، یک معامله گر باید سیگنال های ADX استفاده از فراکتال ها در معاملات را نیز مانیتور کند. در این استراتژی مهم ترین عامل، رسیدن قیمت به نقاط اکسترمم (قله یا کف) می باشد.

استراتژی “شکست فراکتال” در نمودار USD/SEK

فیلتر های استراتژی “شکست فاراکتال” در نمودار USD/SEK

t

بنابراین، حتی ساده ترین استراتژی ها هم در صورتی که در جای درست استفاده شوند می توانند کاربردی استفاده از فراکتال ها در معاملات باشند.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.